Der Ausgleich der offenen Posten im Rechnungswesen grundsätzlich über das Belegfeld 1. Wenn die Zinsen und Nebenleistungen zuerst ausgeglichen werden sollen, müssten Sie eine eigene "Rechnungsnummer" im Belegfeld 1 erhalten. Diese "Rechnungsnummer" muss sowohl bei der Buchung des Aufwands als auch bei der Buchung der Zahlung im Belegfeld 1 angegeben werden. Ggf. sollte man die Funktion 2Zahlungen aufteilen verwenden.   Wenn die Hauptschuld und die Nebenleistungen alle unter der gleichen Rechnungsnummer im Belegfeld 1 gebucht werden, kann der Ausgleich nur manuell im OPOS-Konto über die Funktion "Buchungen ausziffern" vorgenommen werden. ... Mehr anzeigen

Jetzt erst sehe ich den Zusatz "Konsolidiert" in der Frage:    Dort (Auswertungen / Finanzbuchführung / Konsolidierung / konsolidierte UST 1-11) ist es tatsächlich so, dass nur der Blick in die Zukunft möglich ist.       Da hilft es dann nur, die Auswertung im zurückliegenden WJ 01.01.2022 zu öffnen, um den Wert für 2023 zu sehen.   Dazu könnte ich mir dann als möglichen Fehler nur noch vorstellen, dass ggf. im Vorjahr 2022 der Konsolidierungskreis (vielleicht erst ab 2023 konsolidiert) noch gar nicht angelegt wurde.   ... Mehr anzeigen

Das war die Lösung. Vermutlich wurde bei uns in der EDV der Rechnungsordner von Ausgangsrechnungen in Rechnungsausgang umbenannt, der Kunde besaß allerdings im Datev nur den Rechnungsordner ,,Ausgangsrechnungen".   Vielen Dank! ... Mehr anzeigen

Noch ein Hinweis: nach dem buchen digitaler Belege werden üblicher Weise die Buchungsinformationen (inklusive "Gebucht"-Stempel auf den Belegbildern) nach Unternehmen online zurück gespielt. Diese Funktion kann ausschließlich mit dem DATEV mIDentity-Stick (USB-Stick mit SmartCard) genutzt werden nicht mit dem SmartLogin.  ... Mehr anzeigen

Hallo @EN ,   sie sollten unbedingt mit Ihrem Berater eine Lösung finden. Allerdings halte ich den SKR04 bei gemeinnützigen Körperschaften für schlicht nicht zielführend. Sie benötigen im besten Fall den SKR42 als Nachfolger des bisherigen Branchenpakets SKR42. Sprechen Sie diesbezüglich Ihren Berater an.   Sich den SKR04 auf die der Gemeinnützigkeit zugrundeliegenden Sphären aufzuteilen, erscheint mir eine Qual, die nicht sein muss. Diese Aufteilung ist übrigens auch aus steuerlicher Sicht sehr wichtig. Während die Spenden dem Ideellen Bereich zuzurechnen sind, wären die Kosten für Ihren Satzungszweck grundsätzlich dem Zweckbetrieb zuzurechnen.    Ich kann Ihnen die Seite Vereinsknowhow von Herrn Pfeffer dazu ans Herz legen. Dort können Sie auch ein Kontierungs-ABC erwerben. Zum Einstieg ist das ganz hilfreich.   Bitte nehmen Sie jedoch unbedingt Ihren Berater mit und einigen sich auf eine Branchenlösung.   VG  ... Mehr anzeigen

Hallo @TamaraFD1992,   leider können wir Ihren Fall nicht über die Community lösen. Am besten, Sie melden sich einmal direkt bei den Kolleg:innen im Support, damit diese Ihren Fall genauer analysieren können. ... Mehr anzeigen

Sehr geehrte Frau Roßmeisl,   vielen Dank dafür, dass Sie sich die Zeit genommen haben, um den Sachverhalt so ausführlich und mit Hintergrund-Informationen zu erläutern.   Viele Grüße Michael Frank         ... Mehr anzeigen

Sofern die Buchungsvorschläge nicht auf Einträgen in der Lerndatei beruhen, kommen sie direkt über die OCR-Erkennung. Hier kann man soweit ich weiß nichts löschen.   Wenn ich mich richtig erinnere, merkt sich das System die letzten Buchungen bei denen die OCR-Erkennung das gleich erkannt hat und erstellt einen entsprechenden Buchungsvorschlag. ... Mehr anzeigen

  @nik , ist das dann die 'einfache und zuverlässige Möglichkeit', nach der gefragt wurde ? 😋 ... Mehr anzeigen

Vielen lieben Dank! ... Mehr anzeigen

Danke! Das war die Lösung. In der Historie stand ein Gültigkeitsdatum ab 14.3.23, also dem Tag, als ich mit der Abschlusserstellung begonnen habe.   Überhaupt fällt mir oft auf, dass es hilfreich wäre, wenn in den Stammdaten der Gültigkeitszeitraum besser zu erkennen wäre, z.B. beim Wechsel der Gewinnermittlungsart. ... Mehr anzeigen

Das Problem besteht nur, wenn der aufnehmende Berater nicht "alle" Daten übernimmt, sondern auswählt. Und im Normalfall (Gesamtwechsel) gibt es keinen Grund, nicht "alle" zu nehmen.   Daher sehe ich das Thema nicht als spezifisches Einzelproblem, sondern als Missverständnis der Gesamtsituation.   Ich vermute, dass die Anzahl der Berater, die rechtlich basiert wissen, welche Daten sie übernehmen müssen oder die zwar alle übernehmen, aber unmittelbar danach korrekt die Programmteile, die sie rechtlich nicht aufbewahren müssen, löschen können, sehr gering ist. Gilt genauso für den abgebenden Berater.       ... Mehr anzeigen

Ihre Differenz im Saldo der Konten 9000, 9008 und 9009 beträgt 119.500. Diese Differenz entspricht nach Ihren Angaben dem Jahresüberschuss des Vorjahres.   Daher muss dieser Betrag in der Handelsbilanz von Hand auf das Konto Gewinnvortrag (z. Bsp. Konto 0860 im SR 03) gebucht werden. Nach der Buchung sollten Ihre Konten die folgenden Salden aufweisen:   # 9000 = -19.500,00 # 9008 =   20.000,00 # 9009 =      -500,00   Die Summe dieser drei Konten beträgt nun 0,00 und Ihre Fehlermeldung verschwindet.   Für den Bereich Steuerbilanz muss die entsprechende Buchung mit dem Jahresüberschuss des Vorjahres auch vorgenommen werden. ... Mehr anzeigen

Auf Konto 1740 müssten doch eigentlich Verbindlichkeiten in Höhe von 2.000 € für diesen Arbeitnehmer ausgewiesen werden.   Von diesen 2.000 € zahlt der AG nur 1.500 € aus. Die verbleibenden 500 € würde ich Konto 1740 an Konto 1530 buchen. Damit sind beide Konten ausgeglichen.   Ob die vom AG gezahlte Miete auf 4210 zu buchen ist oder ob hier ein tatsächlich durchlaufender Poste vorliegt, sollte mit der Berufsträgerin/dem Berufsträger abgestimmt werden. ... Mehr anzeigen

Also das Problem war, dass mir das Programm falsch freigeschalten wurde.  Mein EDV-Mann hat mir das dann richtig eingestellt und jetzt funktioniert es.   Vielen Dank für eure Ratschläge. ... Mehr anzeigen

Hallo @CaBird    hat funktioniert!!! Super, vielen vielen lieben Dank für die schnelle Hilfe!!!!   Viele Grüße ... Mehr anzeigen

Vielen Dank ... Mehr anzeigen

Ja, das war genau das was mich daran so gestört hat, jetzt endlich auch für mich klar 🙂     Ich danke euch allen für eure Hilfe. ... Mehr anzeigen

Vielen Dank! Die Buchungsregeln habe ich in Zwischenzeit gefunden und konnte dies umsetzen!  ... Mehr anzeigen

Wenn es denn in das alte Jahr gebucht werden soll, bleibt m.E. nur geleistete Anzahlung ich glaube 1180/ Kreditor   im neuen Jahr dann umbuchung von 1180 auf entsprechendes Kostenkonto mit Steuerschlüssel 94.    ... Mehr anzeigen

Bei unseren Mandanten werden die Steuerrückstellungen durch die Steuerkanzlei berechnet. Für die Steuerberater gibt es Verknüpfung zwischen Kanzlei-Rechnungswesen und den Steuerprogrammen. Die Daten können vom Steuerberater in das Körperschaftsteuerprogramm übergeben und bearbeitet werden. Wenn alle Eingaben getätigt sind, alle Eventualitäten geprüft und ggf. alle Fehler und Hinweise korrigiert worden sind, berechnet das Programm dann die Rückstellungen und die Buchungen für die Rückstellungen können wieder in den Abschlussteil von Kanzlei-Rechnungswesen übergeben werden.    Von daher bitte an den Steuerberater wenden. ... Mehr anzeigen

Stimmt, das hatte ich ganz übersehen! Vielen Dank, Usus!! ... Mehr anzeigen

Hallo @bergerflorian ,   wie Sie mehrere Steuernummern hinterlegen können, erfahren Sie im folgenden Dokument: Mehrere Steuernummern in den Stammdaten anlegen - DATEV Hilfe-Center   Schöne Grüße aus Nürnberg, Margarita Ludwig ... Mehr anzeigen

Meines Erachtens ist eine pauschale Antwort so nicht möglich.   Aus meiner Sicht stellt sich die Frage, weshalb die Ladesäule zu Hause und nicht im Betrieb installiert wurde. Es kann Gründe geben, die die Installation zu Hause rechtfertigen. Ob diese Gründe vorliegen oder nicht kann ich nicht entscheiden.   Die nächste Frage, die sich mir stellt: ist eine private Nutzung der Ladesäule tatsächlich ausgeschlossen oder gibt es Privatvermögen des Geschäftsführers oder bei nahen Angehörigen weitere Hybrid-Fahrzeuge, die an der Ladesäule geladen werden könnten.    Nicht zu vergessen ist der Punkt, ob es sich um einen Gesellschafter-Geschäftsführer handelt oder ob Gesellschafter und Geschäftsführer verschieden Personen (auch keine nahen Angehörigen sind) sind.   Wie Sie sehen ist die Frage nicht so einfach zu beantworten und die Vorgehensweise sollte deshalb unbedingt mit dem Steuerberater abgestimmt werden. Es gibt da im Zusammenhang mit sog. verdeckten Gewinnausschüttungen zu viele Stolpersteine die vermeiden werden sollten. ... Mehr anzeigen

Hallo @renek , @bodensee , @ivonnevoigt ,@RAHagena , @sokru    wegen mein nicht so gutes Deutsch habe ich paar Missverständnis verursacht. 😕 Aber vielen Dank für euere Hilfe, es hat mich weiter geholfen. Sogar mehr zu den Thema gelernt. 🙂 Rechnung wurde auch korrigiert, die Firma hat es selber schon gemerkt, dass nicht ganz korrekt ausgestellt war.        ... Mehr anzeigen