Hallo @burstr,    wir erhalten die Daten direkt von der Bank. Welche Angaben der Zahler im Verwendungszweck gemacht hat, können wir daher nicht beeinflussen.     Über die Schnellsuche können Sie nach Rechnungsnummer und/oder Betrag suchen.    Vielen Grüße ... Mehr anzeigen

@DiSo  schrieb:   Habt ihr Erfahrungen mit Konsolidierter USt-VA und dem Periodenabschluss? Ja   Meine Ausprobier-Erkenntnisse kommen zu dem Fazit, dass es hier nix gibt. D.h. ich kann vielleicht den Periodenabschluss nutzen, aber nur OHNE die USt-VA und stoße dann - oder davor - manuell die Konsolidierung an.  Das kann ich nicht bestätigen. Wenn die konsolidierte USt-VA bei allen Beständen korrekt hinterlegt ist, funktioniert die konsolidierte USt-VA auch über den Periodenabschluss. ... Mehr anzeigen

@NinaJ  schrieb: Toll wäre natürlich (DATEV hat ja die Daten), es würden die Datensätze angezeigt und man kann es einspielen... oder so ähnlich. Pff, das wäre doch zu einfach. Oder DATEV nutzt eine API, wo sie die USt-ID und Adressdaten hin senden und das BZSt antwortet "passt" oder "passt nicht". Ich würde an der Stelle wohl einen SK mit Programmfehler aufmachen. Kann ja nicht sein, dass du die Daten so eingetragen hast, wie sie beim BZSt stehen, und der Abgleich sagt "Fehler". Dann muss an irgendeiner Stelle in der Datenabfrage was nicht stimmen. ... Mehr anzeigen

Auch auf die Gefahr, dass ich super spät zur Party bin:   Betroffene Buchungssätze markieren. "Buchung bereichsweise ändern" Suchen nach: Leistungsdatum XX.XX.XXXX Ersetzen durch: Leistungsdatum XX.XX.XXXX (identisch eintragen)   Die Fehlermeldung poppt auch hier auf, aber die Meldung hat hier den heiß vermissten "Ja, alle"- Button und sämtliche markierten BS werden simultan abgefertigt. Das funktioniert auch beim Jahreswechsel. Man muss das natürlich wiederholen, wenn unterschiedliche "Leistungsdatum"-Einträge vorliegen.   Ich hoff es hilft euch. Hab mich extra hierfür angemeldet, weil es mir jetzt schon ein paar Monate lang gegen den Zeiger ging und keiner im Umfeld eine Lösung parat hatte.  ... Mehr anzeigen

Hallo @schlobohm ,   wenn Sie nicht wünschen, dass bestimmte Beträge in die Anlage V übertragen werden, besteht die Möglichkeit, ein Bestandskonto auszuwählen und dieses zur Verrechnung zu nutzen. Hierfür eignet sich besonders der durchlaufende Posten im SKR04 (Konto 1370 00).  Für diese Jahr planen wir die Einführung von "Branchen-" Konten, die den Zusatz "Hausgeld" tragen. Diese werden im SKR04 ab Konto 1370 10 verfügbar sein. Falls Sie nach weiteren Konten suchen, können sie über den Menüpunkt Stammdaten | Informationen zu Auswertungen und Kontenzwecken einsehen, welche Konten in die jeweiligen Posten und Auswertungen einfließen. Weitere Informationen hierzu finden Sie im DATEV Hilfe-Center unter  "Informationen zu Auswertungen und Kontenzwecken anzeigen".  ... Mehr anzeigen

Hallo Stanley_at_Ecovis,   wenn Sie von 1080 bis 1297 mit Funktionsschlüssel 2 eingeben, wird von der Zeile 1080 die Zeile 1297 (Leerzeile) abgezogen. Das kann kein richtiges Ergebnis ergeben.   Richtig:   1080   1280   2   Auf Zeile 1300 Ergänzungszeile eingeben.   1295 1295     1   Gruß ww3 ... Mehr anzeigen

Hallo @Martina_Harwarth , bitte eine Nennung zum 2. Punkt (Ausrichtung Belegfelder) vermerken. Vielen Dank. ... Mehr anzeigen

Hallo @MBentz,   ich kann verstehen, wenn Sie mit der vorherigen groben Lösungsbeschreibung nicht zurecht kommen. Eine Lösung ist allerdings von vielen verschiedenen Informationen abhängig, die mir an dieser Stelle in der Community einfach fehlen. Auch lässt sich die Lösung nicht einfach in wenigen Worten/Schritten formulieren.   Zum Beispiel:   In welchen Wirtschaftsjahr buchen Sie? Welchen DATEV-Standardkontenrahmen nutzen Sie (vermutlich SKR03)? Für welche Gesellschaftergruppe (Vollhafter oder Teilhafter) soll das jeweilige Konto bebucht werden? Ist das jeweilige Konto bereits bebucht? Sind die Buchungen festgeschrieben? Welchen Kontenzweck hat das jeweilige Konto aktuell? Welcher Kontenzweck soll verwendet werden? Wurde in den Stammdaten das Kontrollkästchen Individuelle Funktionen gesetzt? Wissen Sie, wie man Kontenfunktionen einrichtet? ...   Die von Ihnen genannten und nachfolgende Konten sind ab dem Wirtschaftsjahr 2023 bei den Personengesellschaften (z. B. bei den Rechtsform KG, OHG, GmbH & Co. KG und GbR)  nicht mehr zulässig: 851 Satzungsmäßige Rücklage (SKR03) 855 Andere Gewinnrücklagen (SKR03)   Für alle Mitleser lässt lässt sich die Lösung in wenigen Sätzen wie folgt zusammenfassen: Ab Wirtschaftsjahr 2022 muss der jeweilige Kontenzweck (Rücklagen Personengesellschaften - Kontenzwecke (Dok.-Nr. 5362019)) zugeordnet werden und die erwarteten Kontenfunktion des Kontenzwecks vor Nutzung des Kontos eingerichtet werden (Kapitel 3.2: Konto anlegen oder ändern (Kontenbeschriftung, Kontenfunktion, Kontenzweck) - DATEV Hilfe-Center).   Bitte wenden Sie sich an uns im Kundensupport. Dann können wir uns aufschalten, die Fragen klären und mit Ihnen gemeinsam lösen.   Freundliche Grüße Lukas Rudolph Service Jahresabschluss & Anlag ... Mehr anzeigen

Hallo @sbk,   wenn die hier im Beitrag genannten Voraussetzungen bei Ihnen alle erfüllt sind, melden Sie sich mit einem Servicekontakt zum Produkt Kanzlei-Rechnungswesen bei mir, damit wir den Sachverhalt gemeinsam analysieren können. ... Mehr anzeigen

Hallo Elli_Hamann,   ich kann Ihnen zur Amazon-Schnittstelle heute noch keine Neuigkeiten mitteilen. Sobald eine Entscheidung gefallen ist, werde ich auch in diesem Thread posten. ... Mehr anzeigen

Hallo @Andrea4    ich kann grad leider keinen Beitragslink setzten.    Aber über    "Automatisierungsservice Bank"   in der Suche finden Sie einen Treat mit ein paar Pros und Contras dazu.  War irgendwann im Sommer.   Viele Grüße ... Mehr anzeigen

Total überlesen 🙈.   Dankeschön!  ... Mehr anzeigen

Hallo @StBGrittm007 ,   bitte wenden Sie sich per  Servicekontakt an uns, damit wir Ihren Datensatz im Detail mit Ihnen prüfen können. Das "nur in manchen Spalten übermittelt" wird, kann z.B. an einem Fehler im Datenaufbau liegen, oder an einem beschädigten Format auf Grund von Änderungen an der Datei in Excel. ... Mehr anzeigen

Hallo Frau Harwarth,   vielen Dank für die Info.   Ich habe mittlerweile eine bessere Lösung angewendet: ich kann die Buchungen mit den Fehlerhinweisen über die "Kopieren / Einfügen" - Funktion in einen anderen Vorlauf schieben.    Allerdings hätte ich schon erwartet, dass ich die Buchungen über den ASCII-Import automatisch in einen anderen Vorlauf bekomme, ohne großen "schnick-schnack".   Sei es drum.   Vielleicht hilft meine Lösung auch den einen oder anderen.   LG ... Mehr anzeigen

Hallo @Humantechnik ,   vielen Dank, dass Sie ihr Anliegen genauer geschildert haben.  Um ggf. weitere Möglichkeiten zur Bearbeitung von Mahnungen und ihre Vorschläge zu den Programmfunktionen mit Ihnen zu besprechen, wenden Sie sich gerne an unseren Programmservice Rechnungswesen Servicekontakt anlegen .   Viele Grüße Martina Harwarth | Service Rechnungswesen (FIBU) | DATEV eG ... Mehr anzeigen

@andreashofmeister schrieb: Also lieber nicht kritisieren. no risk, no fun - Mut zur Lücke. Sind ja schließlich denkende Menschen 😊.  ... Mehr anzeigen

Hallo @simeon ,   es ist nicht möglich ASCII-Daten automatisiert zu importieren. Das Gegenstück zu KRExport ist KRStapv.exe. Diese kann nur EXTF / DTVF*.csv automatisiert verarbeiten. Nur im Header einer EXTF / DTVF*.csv sind die wichtigen Informationen wie z.B. OB, WJ, etc. enthalten, die für einen automatisierten Import erforderlich sind. Im Dokument Daten bei der Stapelverarbeitung automatisiert übernehmen  ist die automatisierte Übernahme von Buchungsdaten beschrieben. Ihren Wunsch habe ich aufgenommen und an die Kollegen in der Entwicklung weitergegeben.     Viele Grüße Martina Harwarth | Service Rechnungswesen (FIBU) | DATEV eG ... Mehr anzeigen

Danke, aber ich denke Sie haben das Problem leider nicht ansatzweise verstanden. ... Mehr anzeigen

Guten Morgen,   wenn der Mdt. nicht nachweisen kann, dass der Verein ein USt-Unternehmer ist, gilt ja erstmal der Grundsatz § 3a Abs. 1 UStG -> Leistungsort ist Deutschland. Ggf. kommt aber hier § 3a Abs. 3 Nr. 3 Bs. a) UStG zur Anwendung, das sollten Sie einmal genauer prüfen. Dann wäre Ort der Leistung Österreich und Ihr Mdt. müsste schauen, ob er dort ggf. USt-Vorgaben einhalten muss.   Eine analoge §13b-Anwendung halte ich für unwahrscheinlich, wenn der Verein dort nicht als Unternehmer gezählt wird. (in der deutschen Anwendung greift es ja nur für Umsätze nach §3a Abs. 2, nicht Abs. 3, siehe § 13b Abs. 1) Ggf. schuldet Ihr Mdt. also öst. USt.   Das Kto. 8336 können Sie nur nehmen, wenn die Steuerschuldnerschaft auch tats. auf den Leistungsempfänger übergeht, i.d.R. also bei (analogen) §13b-Umsätzen, die an einen UN ausgeführt werden. Dann müssten Sie auch eine USt-ID angeben und in der ZM melden. Das haben Sie hier ja nicht.   Viele Grüße   ... Mehr anzeigen

Gibt es hier bereits eine Neuerung, die Buchungen in den einzelnen Bereichen auszuziffern?   Ich habe Wertpapiere im Vorjahr entsprechend des HR bewertet (und steuerrechtlich nicht) und kann nun das Konto nach Verkauf der Papiere nicht bereinigen. Auch die Möglichkeit des Auszifferns nur im jeweiligen Bereich kann ich nicht vornehmen.   Wie kann ich verhindern, diese Buchungen ewig mitzuschleppen?   Die verschiedenen Bereich gibt es schon so lange, warum hat Datev hier keine Lösung?   ... Mehr anzeigen

Hallo @Tännithebeer ,   nach der Beschreibung von @AKW  sollte sich das Menü wiederherstellen lassen. Um besser nachvollziehen zu können, warum der vorgeschlagene Lösungsweg in Ihrem Fall nicht hilft, wenden Sie sich gerne an unseren  Programmservice Rechnungswesen Servicekontakt anlegen .      Viele Grüße Martina Harwarth | Service Rechnungswesen (FIBU) | DATEV eG ... Mehr anzeigen

Hallo @Jugr, alle bekannten Abhilfe-Punkte hatte meine Kollegin bereits erwähnt. Gerne prüfen wir Ihr Anliegen über unseren Programmservice Rechnungswesen (Servicekontakt anlegen - Dok.-Nr. 1071593). Geben Sie bitte bei der Servicekontakt-Erfassung zu Ihrem Anliegen an, welche Abhilfen Sie bereits versucht haben. Freundliche Grüße Katharina Schönweiß | Service Rechnungswesen (FIBU) | DATEV eG ... Mehr anzeigen

Hallo @JVogel, im PayPal-Standard-Fall wird erst gezahlt, bevor die Rechnung erstellt wird. Vermutlich wird der offene Posten nicht gefunden, da die Order-ID von PayPal nicht zu 100 % zur Order-ID des Belegs passt (Hinweis: Bindestrich).   @JVogel  schrieb:   Wäre es nicht besser, man könnte in den Kreditorstammdaten die PayPal-Mailadresse erfassen? Damit würde er mir zumindest schon mal den richtigen Kreditor vorbelegen.   In den Einstellungen PayPal-Buchungsvorschläge erzeugen wird festgelegt, anhand welcher Kriterien die Zuordnung zwischen Zahlung und Rechnung erfolgen soll. Sind mehrere oder alle Haken gesetzt, wird zuerst über die Auftragsnummer, dann über Belegfeld 1 und zuletzt nach dem Geschäftspartner gesucht. Gerne können Sie die E-Mail-Adresse in den Kreditoren-Stammdaten hinterlegen.   Wenn Sie vor haben, die Zahlung als Anzahlung zu buchen, bevor die Rechnung erfasst wird, können wir Sie im Programmservice Rechnungswesen mit einem individuellen Lösungsweg unterstützen (Servicekontakt anlegen - Dok.-Nr. 1071593).   Viele Grüße Katharina Schönweiß | Service Rechnungswesen (FIBU) | DATEV eG ... Mehr anzeigen

@stefanmuc  schrieb: Gibt es auch eine Möglichkeit noch Änderungen an bestehenden (offenen) Buchungsstapeln vorzunehmen und (nur) diese Änderungen zu exportieren? Z. B. alle Änderungen ab Datum XY?   Da sprichst du eine klaffende Lücke im Programm an. Offener Stapel = was weg ist, ist weg. In anderen Programmen (bspw. Microsoft / manche Datev-Programme) kann man Änderungen rückgängig machen, weil sie dokumentiert werden. ... Mehr anzeigen

Hallo @sokleinmitHut ,   bei der Buchung der Bankkontoumsätze wird die Kostenstelle automatisch ergänzt, wenn Sie wie im Punkt 3.1 Zahlungen buchen mit Skonto: Kostenstelle aus der Rechnung übernehmen beschrieben, die Prüfung der Kostenstelle aktivieren. Der Punkt 3.2 in diesem Dokument beschreibt die Erstellung eines Zahlungsvorschlages und die Erzeugung der Ausgleichsbuchungen, die dann über die Stapelverarbeitung in die Buchführung übernommen werden können (siehe Zahlungen / Lastschriften an den Zahlungsverkehr übergeben).     Viele Grüße Martina Harwarth | Service Rechnungswesen (FIBU) | DATEV eG ... Mehr anzeigen

Danke für die Rückmeldung. ... Mehr anzeigen

Hallo @fps-as ,   bei Sachkonten mit einer Länge von >4 Stellen, wird die Suche künftig auch in der mit Leerzeichen formatierten Darstellung funktionieren. Die Bereinigung wird ab Sommer 2024 (voraussichtliche Bereitstellung der Programme 18.0) erfolgen.     Viele Grüße Martina Harwarth | Service Rechnungswesen (FIBU) | DATEV eG ... Mehr anzeigen

Hallo @aw1, Ja. Um die automatische Aktualisierung der Datenbasis durchzuführen, muss DATEV Liquiditätsmonitor online über die DATEV-Rechnungswesen-Programme geöffnet werden.   Viele Grüße Katharina Schönweiß | Service Rechnungswesen (FIBU) | DATEV eG ... Mehr anzeigen