Hallo @KSchw,   die Möglichkeit einer automatisierten Zuordnung der Kostenstellen besteht leider nicht. Es werden nur die Daten verarbeitet, die bereits in der csv-Datei (Ausgabedatei von Amazon) enthalten sind. Das Ergänzen zusätzlicher Werte auf Basis dieser Daten ist nicht möglich. ... Mehr anzeigen

Hallo @Theo1,   über die Lerndatei kann die Übernahme eines bestimmten Bestandteils des elektronischen Kontoumsatzes (z. B. Teile des Verwendungszwecks) in das Belegfeld 1 nicht erreicht werden. Wenn ein zum Kontoumsatz passender offener Posten gefunden wird, wird das Belegfeld 1 im Buchungsvorschlag mit der Rechnungsnummer der Rechnungsbuchung gefüllt. Informationen zur Vorgehensweise des DATEV-Rechnungswesen-Programms bei Erzeugen von Bankbuchungsvorschlägen finden Sie im Dokument Qualität von Bank-Buchungsvorschlägen verbessern im Kapitel 2.1. Schicken Sie mir bitte einen Servicekontakt, um Ihren Sachverhalt zu prüfen. Eventuell finden wir eine alternative Lösung für Ihren konkreten Fall. ... Mehr anzeigen

Hallo Tanja,   bitte melden Sie sich mit einem Servicekontakt im Programmservice Kanzlei-Rechnungswesen, um Ihren Sachverhalt zu analysieren - wir melden uns dann telefonisch bei Ihnen. Mit den vorhandenen Informationen ist eine Ursachenfindung nicht möglich. ... Mehr anzeigen

Hallo Herr Mayer,   ein Konto mit dem Kontenzweck Sonstige Verrechnungskonten (Interimskonto) kann für Buchungen, die nur einem Bereich zugeordnet sind, verwendet werden. Das Konto darf allerdings nicht gleichzeitig die Funktion Geldkonto (F 10 000) haben. ... Mehr anzeigen

Hallo @REY030811,   wenn das Fenster Bankbuchungen digitale Belege zuordnen gar nicht geöffnet werden soll, weil Sie die dort anzeigbaren Informationen (digitaler Beleg, Notiz zum Kontoumsatz) nicht benötigen, dann gehen Sie wie folgt vor:   Öffnen Sie das Belege buchen. Wählen Sie im Menü Ansicht | Eigenschaften. Wählen Sie im Zusatzbereich Eigenschaften die Rubrik Buchungsvorschläge und öffnen Sie den Bereich Bankbuchungen digitale Belege zuordnen. Entfernen Sie den Haken Fenster für die Belegzuordnung automatisch öffnen. Dann wird das Fenster zukünftig beim Buchen der Bankkontoumsätze nicht mehr automatisch geöffnet.  ... Mehr anzeigen

Hallo @deusex,   nicht zufriedenstellende Ergebnisse bei der Nutzung der DATEV Automatisierungsservices sollten immer individuell abgeklärt werden. Melden Sie sich bitte mit einem Servicekontakt im Programmservice Rechnungswesen für eine Analyse.   Allgemeine Hinweise dazu, wie qualitativ gute Buchungsvorschläge erreicht werden können, finden Sie im Dokument  DATEV Automatisierungsservice Bank – Tipps zur Qualitätssteigerung der Buchungsvorschläge. ... Mehr anzeigen

Hallo @mmstblj,   der Wunsch nach einem OPOS-Ausgleich, der über das Belegfeld 1 hinausgeht, wurde für die Entwicklung der Cloud-Anwendungen Rechnungswesen aufgenommen. ... Mehr anzeigen

Hallo @fibuwerk,   was ist im Programm Zahlungsverkehr als Quelle der Kontoumsätze hinterlegt?   Sie finden diese Information, wenn Sie im Programm Zahlungsverkehr mit der rechten Maustaste auf die betreffende Bankverbindung klicken und Konto | Quelle Kontoumsätze auswählen. ... Mehr anzeigen

Hallo @TLudwig,   prüfen Sie im Programm Rechteverwaltung, ob für die Mitarbeiterin folgendes Recht freigegeben ist: Programme | Basis Wirtschaftsberatung | Unterprogramme | Finanzanalyse. ... Mehr anzeigen

Hallo @bianka,   im Dokument Qualität von Bank-Buchungsvorschlägen verbessern finden Sie im Kapitel 2.1 allgemeine Informationen darüber, welche Prüfungen in Kanzlei-Rechnungswesen beim Erzeugen von Bank-Buchungsvorschlägen stattfinden. Falls Sie anhand der hier aufgeführten Schritte keinen Ansatzpunkt für die unzureichende Zuordnung der Zahlungen zu den offenen Posten finden, melden Sie sich per Servicekontakt beim Programmservice Kanzlei-Rechnungswesen für eine individuelle Prüfung des Sachverhaltes. ... Mehr anzeigen

Hallo @fliederus2,   im Fenster Bankbuchungen digitale Belege zuordnen werden Ihnen die zum Beleg erfassten Angaben nicht angezeigt, da diese für die Verbuchung der Rechnung relevant sind.    Wenn der Mandant Ihnen buchungsrelevante Informationen zu den Belegen mitteilen möchte, die er den Bankkontoumsätzen zugeordnet hat, kann er dafür das Feld Notiz in der Ansicht Kontoumsätze in Bank online nutzen. Diese Notiz wird im Fenster Bankbuchungen digitale Belege zuordnen angezeigt. ... Mehr anzeigen

Hallo @EB2,   im Dokument  Belegnachreichung/Sonstige Nachricht - Rechte freischalten finden Sie Informationen zur Rechtefreischaltung für DATEV Belegnachreichung und DATEV Sonstige Nachricht an das Finanzamt. ... Mehr anzeigen

Hallo @tommyknocker,   im LogFile %localappdata%\DATEV\LOG\IdentityManagement\IdentityManagement.log werden alle Probleme und Fehler in der Oberfläche der Benutzerverwaltung aufgeführt. Prüfen Sie, ob Sie in der angegebenen Datei eine Ursache dafür finden, weshalb kein Zugriff auf die Windows-Domäne erfolgen kann. ... Mehr anzeigen

Hallo @DenSch,   hilft Ihnen das Dokument  MyDATEV Bestandsmanagement: Rechte administrieren in Rechteverwaltung online weiter? ... Mehr anzeigen

Hallo @udokubatov,   prüfen Sie, ob die Bankverbindung im Zahlungsverkehr und im DATEV-Rechnungswesen-Programm mit den gleichen Stammdaten (BLZ und Kontonummer) angelegt ist wie im DATEV-Rechenzentrum. Achten Sie insbesondere auf Führungs- und Endnullen bei der Kontonummer.   Prüfen Sie zusätzlich, ob für die Bankverbindung in den Stammdaten eine IBAN hinterlegt ist   Wählen Sie im DATEV-Rechnungswesen-Programm Stammdaten | Banken und öffnen Sie mit Doppelklick die betreffende Bankverbindung. Prüfen Sie auf den Registerkarten "Allgemeine Bankverbindung" und "Zusatzangaben Rechnungswesen" (hier unter "Einstellungen Bankkontoumsätze"), ob die korrekten Daten und eine IBAN hinterlegt sind. Prüfen Sie unter "Einstellungen Bankkontoumsätze" außerdem, ob als Quelle der Kontoumsätze "DATEV Zahlungsverkehr" hinterlegt ist. Wählen Sie im DATEV Zahlungsverkehr Stammdaten | Bankverbindungen. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Bankverbindung und wählen Sie "Konto". Prüfen Sie auf der Registerkarte "Konto" die Bankverbindung und die IBAN. Wählen Sie auf der Registerkarte "Quelle Kontoumsätze" den Eintrag <keine Kontoauszüge abholen> und bestätigen Sie die folgende Meldung mit "Nein". Hinterlegen Sie anschließend erneut den Eintrag "Abholung über HBCI PIN/TAN". Prüfen Sie nun, ob die Umsätze in das DATEV-Rechnungswesen-Programm übernommen werden. Wenn weiterhin keine Umsätze vorliegen, schicken Sie mir bitte einen Servicekontakt zum Produkt Kanzlei-Rechnungswesen. ... Mehr anzeigen

Hallo @HaHagena, die Nutzung von im DATEV-Rechenzentrum gespeicherten Daten in anonymisierter Form zum Beispiel für die Branchenauswertungen erfolgt wie am 07.02.2023 geschrieben mit der Vereinbarung zur Auftragsverarbeitung. Wenn das Einverständnis wie im Dokument  Widerspruchsmöglichkeit zur erweiterten Nutzung der im DATEV-Rechenzentrum gespeicherten Datensätze beschrieben widerrufen wird, werden die zugehörigen Daten gelöscht - auch für zurückliegende Zeiträume. Bei Angabe des Branchenschlüssels 99.99.9 (Keine Zuordnung) werden die Daten des betreffenden Bestandes ebenfalls nicht für die Branchenauswertungen verwendet. Auch eine willkürliche Schlüsselung führt in der Regel zu einem Ausschluss der Daten, da die Verwendung einer Plausibilitätsprüfung unterliegt. ... Mehr anzeigen

Hallo @h-o,   hatten Sie Gelegenheit, diesen Sachverhalt im September 2024 mit dem Programmservice Rechnungswesen zu besprechen? Welche Rückmeldung haben Sie erhalten? ... Mehr anzeigen

Hallo @314159,   aktuell werden mit der Auswahl "Branchenkonten" nur die Standard-Branchenkonten des jeweiligen Branchenkontenrahmens dargestellt. Damit ist die Anzeige auch unabhängig vom Kontenzweck, der den individuell angelegten Unterkonten zugeordnet wurde. Ich habe basierend auf Ihrem Sachverhalt einen entsprechenden Wunsch aufgenommen, dass auch Unterkonten von Branchenkonten in der Auswahl berücksichtigt werden. ... Mehr anzeigen

Hallo @314159,   wir prüfen den Sachverhalt und geben Ihnen an dieser Stelle wieder Rückmeldung. ... Mehr anzeigen

Hallo @f_mayer,   das möchte ich mir ansehen. Schicken Sie bitte einen Service-Kontakt zum Programm Kanzlei-Rechnungswesen? ... Mehr anzeigen

Hallo @f_mayer,   "manuell eingespielt" - wie genau sind Sie vorgegangen? Erzeugen Sie Buchungsvorschläge aus einer csv-Datei? Oder haben Sie die Zahlungen über die Stapelverarbeitung bzw. den ASCII-Import importiert? ... Mehr anzeigen

Hallo @Spittler,   verwenden Sie in einer Netzwerkumgebung den UNC-Pfad anstatt des Laufwerksbuchstabens (siehe  KRExport: ASCII-Daten automatisiert exportieren Kapitel 3.2 Batch-Datei erstellen). Funktioniert es damit? ... Mehr anzeigen

Hallo Herr Ockenfels,   1. Warum gibt es Inkompatibilitäten zwischen Rechnungswesen und DUO? Ein Grund ist, dass es unterschiedliche Datenbanksysteme gibt, die mit bestimmten Zeichen unterschiedlich umgehen. So kann man z. B. in den DATEV-Rechnungswesen-Programmen die Schreibweise "Škoda" speichern, aber in Unternehmen online aktuell nur "Skoda". Ein zweiter Grund ist, dass es in den Rechnungswesen-Programmen manchmal Daten gibt, die inhaltlich nicht (mehr) korrekt sind. So muss z. B. in Unternehmen online eine deutsche PLZ immer 5-stellig sein; im Rechnungswesen-Programm sind aber manchmal 4-stellige PLZ vorhanden. Eine weitere Quelle für Inkompatibilitäten sind z. B. nicht vorhandene oder nicht ermittelbare IBANs.   2. Warum gibt es kein detaillierteres Protokoll, in dem die problembehafteten Geschäftspartner gelistet sind... Nun ist wieder manuelles Suchen angesagt... ist doch Mist... Seit einigen Wochen gibt es für Nutzer von DATEV Auftragswesen next bereits eine neue Oberfläche für die Geschäftspartnerverwaltung in Stammdaten online. Für diese Oberfläche wird innerhalb der kommenden Wochen eine verbesserte Version des RZ-Imports mit detaillierten Informationen zu den problematischen Daten bereitgestellt. Beim Import aus einer Datei gibt es diese Informationen bereits. Zudem wird in den meisten Fällen dann nicht mehr der komplette Geschäftspartner abgelehnt, sondern nur das defekte Datenfeld (z.B. die 4-stellige PLZ). Die neue Oberfläche für die Geschäftspartnerverwaltung wird aktuell noch weiter optimiert und nach Abschluss dieser Arbeiten für alle Anwender verfügbar gemacht. ... Mehr anzeigen

Hallo @Schweiger,   im Fenster Rücklastschrift buchen werden Zahlungsbuchungen zu offenen Posten vorgeschlagen, die in der OPOS-Liste in der Spalte Kz mit dem Eintrag L* gekennzeichnet sind, also per Lastschrift ausgeglichen wurden.    Liegen das Datum der Zahlungsbuchung und das Datum der Rücklastschrift in unterschiedlichen Wirtschaftsjahren? In diesem Fall kann die zur Rücklastschrift gehörige Zahlungsbuchung nicht angezeigt werden.    Falls diese Einschränkung in Ihrem Fall nicht zutrifft, melden Sie sich per Servicekontakt im Programmservice Rechnungswesen. Wir prüfen dann mit Ihnen den Sachverhalt. ... Mehr anzeigen

Hallo @CASEC,   das bereichsweise Ändern von Buchungsvorschlägen ist nicht möglich und aktuell auch nicht für eine Umsetzung vorgesehen. Eine alternative Möglichkeit besteht darin, in den Eigenschaften für das Erzeugen von Bankbuchungsvorschlägen ein Standard-Konto zu hinterlegen. Dieses Konto wird dann für Buchungsvorschläge verwendet, denen über die Lerndatei und die OPOS-Suche kein Gegenkonto zugeordnet werden konnte. Die Hinterlegung ist getrennt für Einnahmen und Ausgaben möglich. Auf dieser Basis kann anschließend nach der Verarbeitung der Buchungsvorschläge eine bereichsweise Änderung durchgeführt werden. ... Mehr anzeigen

Hallo @JörgW,   eine Liste mit Schlüsselwörter gibt es nicht; es sollten aber alle gängigen Abkürzungen für Rechnungsnummer gefunden werden. Bitte beachten Sie: Die in diesem Thread beschriebene Einstellung "Rechnungsnummern auch ohne offene Posten vorschlagen" muss nur dann aktiviert werden, wenn zum Zeitpunkt des Erzeugens der Buchungsvorschläge die Offenen Posten samt Rechnungsnummer im Belegfeld 1 noch nicht vorhanden sind. Für eine automatisierte Zuordnung der Zahlungen empfehlen wir, die Zahlungen nach der vollständigen Erfassung der Rechnungen als offene Posten für den betreffenden Zeitraum zu buchen. Wenn die Rechnungsnummer im Verwendungszweck exakt wie im Belegfeld 1 des offenen Postens angegeben ist, findet unabhängig von Schlüsselwörtern eine automatische OPOS-Zuordnung statt. Falls Sie nicht mit offenen Posten arbeiten oder die beschriebene Vorgehensweise in Ihrem Fall nicht greift, dann wenden Sie sich zur Besprechung Ihres konkreten Sachverhaltes per Servicekontakt an unseren Programmservice Rechnungswesen. ... Mehr anzeigen

Hallo @grossmann1,   um die Standard-BWA wiederherzustellen, gehen Sie wie folgt vor:   Wählen Sie Stammdaten | BWA-Stammdaten. Klicken Sie auf der Registerkarte BWA-Stammdaten verwalten auf Neue BWA-Nummer anlegen. Wählen Sie aus den möglichen BWA-Formen die DATEV-BWA aus und hinterlegen Sie in den Details die gewünschte Option für den Wareneinsatz. Nach einem Klick auf OK ist die Standard-BWA wieder angelegt. ... Mehr anzeigen