Ja, dauert auch bei uns extrem lange.   Deswegen rufe ich nicht mehr alle Bankverbindungen über Daten holen Übersicht RZ-Bankinfo auf, sondern gezielt über Daten senden | Bankverbindungen an RZ-Bankinfo und dann auf RZ-Übersicht. Denn dann werden nur die Bankverbindungen des jeweiligen Mandanten geladen, was deutlich schneller geht.   Der Weg kann nochmal gekürzt werden, indem du Bankverbindungen an RZ-Bankinfo in der Übersicht in Rechnungswesen hinzufügst.   Leider kann man immer noch keine Screenshots einfügen...   Wenn du stattdessen alle Bankverbindungen aufrufen möchtest, bleibt nicht anderes übrig, als nochmal zum Kaffeeautomaten zu laufen. ... Mehr anzeigen

Ich hatte mich bei der Einrichtung an den Erläuterungen von PLEO langgehangelt. Dazu ein Link von PLEO https://help.pleo.io/de/support/solutions/articles/103000254727-richten-sie-die-datev-schnittstelle-ein     ... Mehr anzeigen

Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Variante jeder ist dafür verantwortlich Belege in UO hochzuladen und gleichzeitig freizugeben üblich ist.   Ist die Belegfreigabe dann nicht sogar überflüssig? 🤔   Bei unseren Mandanten ist der meistgenutzte Weg, dass die Belege über eine zentrale Stelle empfangen und in UO hochgeladen werden, um Sie dann den zuständigen Personen zur Freigabe zuzuordnen. Somit reicht das Recht Belege freigeben zu können vollständig aus und es ist gegeben, dass die Mitarbeiter auch nur die Belege sehen können, die selbst freigegeben wurden. ... Mehr anzeigen

Wenn du in den Einstellungen der Belegfreigabe unter Anwender nur den Haken bei Freigeben setzt, kann die Person nur die Belege sehen, die Ihr zur Freigabe zugewiesen wurden.   Logischerweise darf die Person dann nicht das Recht für Belege online haben.   Falls das jedoch aus einem anderen Grund notwendig ist, wirst du das Problem auch nicht mit individuellen Belegtypen lösen können, weil die Rechte sich auf Belege online komplett beziehen. Es ist nicht möglich das Recht für bestimmte Belegtypen in Belege online zu vergeben. ... Mehr anzeigen

Wir haben den ersten Fall, dass ein DATEV-Konto gelöscht werden soll. Ich dachte, dass die Frage, wie das DATEV-Konto gelöscht werden kann zu den häufigen Fragen gehört und ich in folgendem Info-Dokument fündig werde. Antworten auf häufige Fragen zum DATEV-Konto Pustekuchen... Der Service-Assistent hat mir dann die Antwort geliefert. Meines Erachtens gehört das zu häufigen Fragen, sodass ich mir wünschen würde, die Frage in dem Info-Dokument auch zu erläutern. ... Mehr anzeigen

Auszug aus dem im obigen Beitrag verlinkten Info-Dokument:   DATEV Belegfreigabe online  Wenn das Produkt gelöscht/gekündigt wird, werden nicht freigegebene Belege dauerhaft entfernt. DATEV empfiehlt nicht freigegebene Belege vor der Löschung zu prüfen und zu bearbeiten. Die freigegebenen Belege sind in DATEV Belege online zur weiteren Bearbeitung vorhanden. ... Mehr anzeigen

Der Weg funktioniert bei Sachkonten.   Bei Debitoren/Kreditoren ist das leider nicht möglich. ... Mehr anzeigen

@PraxisW  schrieb:   Problem: Wenn ich anschließend in Unternehmen online den Kontoauszug bearbeite, sehe ich nicht mehr zuverlässig, welche Belege bereits hochgeladen wurden, da der Schieberegler (Beleg vorhanden) nicht „grün“ ist, sobald die Belege von der Kanzlei abgerufen wurden.   Was meinst du mit Schieberegler? Meinst du damit die Spalte "Geprüft" bei den Bankkontoumsätzen? Wenn ja, hat die Bearbeitung der Buchführung von der Steuerkanzlei keine Auswirkung auf die automatische Zuordnung von Belegen zu den Bankkontoumsätzen bzw. die automatische Änderung des Schiebereglers auf den Status geprüft.     Meine Fragen an die Community:   Gibt es eine Einstellung in der DATEV Buchungssoftware, damit eine Synchronisation des Belegstatus zurück nach Unternehmen online erfolgt? Ist eine rückwirkende Status-Synchronisation technisch überhaupt vorgesehen? Oder sollte der Steuerberater die Belege erst endgültig übernehmen/buchen, nachdem ich sie in Unternehmen online den Bankumsätzen zugeordnet habe?     Mir geht es darum, einen sauberen, transparenten Workflow zwischen Mandant und Kanzlei sicherzustellen. Dann ist es wichtig, dass eine Absprache zwischen dir und dem Sachbearbeiter der Steuerkanzlei stattfindet, wer, was, wann und wie erledigt. Vielleicht benötigt der Sachbearbeiter die Zuordnung der Belege zu den Kontoumsätzen gar nicht, weil er mit OPOS bucht. Es ist nicht eindeutig erkennbar, welche Bearbeitungsform bei dir genutzt wird. Es deutet auf die Bearbeitungsform Standard hin. Hier wäre es vielleicht auch eine Überlegung wert, die Bearbeitungsform auf erweitert zu ändern. Jedoch können wir das ohne weitere Details nicht beurteilen.    Kurz zu deinen Fragen. Ja, die Buchungsdaten können von der Buchführung an Unternehmen online rückübertragen werden, sodass die Belege in UO den Status gebucht haben. Das geht auch rückwirkend. Die Reihenfolge, die Steuerkanzlei bucht die Belege für die Buchführung und du ordnest danach die Belege zu den Bankkontoumsätzen zu, bringt für die Steuerkanzlei keinen Mehrwert. ... Mehr anzeigen

In DATEV Personal unter Mitarbeiter den entsprechenden AN aufrufen und in den Reiter Beschäftigung wechseln. Hier siehst du den Bereich Zeiträume und kannst das Austrittsdatum erfassen. ... Mehr anzeigen

Kann ich nicht bestätigen. Bei mir lässt sich die SmartLogin-Administration ohne Probleme öffnen. ... Mehr anzeigen

@BiBu87  schrieb:   Was würde passieren, wenn ich auf Standard ändere? Dann könntest du die Ausgangsrechnungen nicht mehr in Rechnungswesen über die Stapelverarbeitung oder als Buchungsvorschläge mit vollständigen Buchungssätzen einspielen.   Gerade das ist ja der angenehme Part, dass bei korrekter Konfiguration die Buchungssätze für die Ausgangsrechnungen mit Belegbild vollständig in Rechnungswesen importiert werden können.   Bei der Bearbeitungsform einfach, bleibt dir nur die Option, dass du die Ausgangsrechnungen einzeln über digitale Belege buchen in Rechnungswesen verarbeitest.   Soweit habe ich noch garnicht gedacht, einfach die Kassenbewegung ohne Beleg zu erfassen. Ist das denn GOB-konform? Meines Erachtens ja, weil der digitale Beleg (Ausgangsrechnung) an der Forderung verknüpft ist und somit die Nachvollziehbarkeit, Vollständigkeit, Nachprüfbarkeit usw. erfüllt sind.   Wird der Beleg dann automatisch durch Angabe der Belegnummer als bezahlt markiert? Nein. Der Status der Rechnung muss bei Barzahlung manuell auf bezahlt gesetzt werden.     ... Mehr anzeigen

Das Problem ließe sich nur lösen, indem die Bearbeitungsform von erweitert auf einfach umgestellt wird. Der Belegtyp lässt sich in der Bearbeitungsform erweitert nicht ändern, weil direkt nach der Erstellung der Rechnung die Rechnungsdaten gespeichert werden. Das Problem bestände bei der Bearbeitungsform einfach nicht mehr.   Die Umstellung auf Bearbeitungsform einfach macht aber wenig Sinn, da man zwar ein Problem gelöst hat, aber neue Probleme entstanden sind.   Unser Weg ist in dem Fall, dass die Erfassung der Einnahme in der Kasse ohne Belegverknüpfung erfolgt. Wichtig ist dabei, dass die Rechnungsnummer im Feld Belegnummer in der Kasse eingetragen wird. Optional kann in der Erfassungsmaske von Kasse online das Feld Gegenkonto aktiviert wird. Dann kann bei der Kassenerfassung auch der passende Debitor eingetragen werden. ... Mehr anzeigen

Welche Bearbeitungsform wird ist in Unternehmen online aktiv? Bzw. ist es auch entscheidend, wie die Belege gebucht werden. Über Digitale Belege buchen oder werden Buchungsvorschläge über die Bearbeitungsform erweitert geholt? ... Mehr anzeigen

USt-VA konnten schon immer auch über RZ-Dienstleistungen Jahresabschluss übermittelt werden.   Wir hatten vor ein paar Jahren den Fall, dass die Daten nach der Fertigstellung des JA an das RZ gesendet wurden und dabei unbeabsichtigt auch berichtigte USt-VA übermittelt wurden. Deswegen kann ich deine Sorge verstehen. ... Mehr anzeigen

@Interceptor  schrieb: @mriess  schrieb: Mich würde übergreifend interessieren, wofür ihr die Authenticators eigentlich benötigt? ... DATEV ANO, weil das SMS-Tan-Verfahren eingestellt wird - sonst nirgends.   und weil zukünftig für alle DATEV-Cloud-Anwendungen ein DATEV-Konto benötigt wird. Sogar Mandanten benötigen voraussichtlich ab November ein DATEV-Konto um weiterhin Unternehmen online nutzen zu können.   https://www.datev.de/web/de/berufsgruppenuebergreifend/mydatev/cloud-sicherheit/anmeldeverfahren-bei-datev/datev-konto   ... Mehr anzeigen

@unklarer_Posten  schrieb:   - Verweist man den Mandanten auf die DATEV E-Rechnungsplattform, ändert sich für ihn plötzlich der bequeme Weg via Upload Mail     Inwiefern ändert sich der Weg? Ich kann auch an die E-Rechnungsplattform die Rechnungen per E-Mail weiterleiten.   ... Mehr anzeigen

Ordnungsbegriff ändern Unter Punkt 2.2 wird der Weg beschrieben. ... Mehr anzeigen

@Reinhard-L  schrieb: 'Erfolgt automatisch' - verstehe ich nicht. Ich muss sie doch bearbeiten können!? Das ist in der Bearbeitungsform erweitert nicht unbedingt vorgesehen, dass du die Belege zusätzlich noch bearbeitest. Der Mandant bereitet die Belege in Unternehmen online vor und stellt die Belege dann bereit. So ist grundsätzlich der Gedanke von DATEV bei der Bearbeitungsform erweitert.   Natürlich kann die Bearbeitung auch anders erfolgen. Zum Beispiel, dass der Mandant die Belege zwar bearbeitet aber nicht bereitstellt. Dafür muss eine klare Vereinbarung mit dem Mandanten getroffen werden.   Und wieso ist das nur bei dieser einen Mandantin so? Die Frage lässt sich ohne weitere Informationen nicht beantwortet, weil wir nicht wissen, welche Einstellungen bei deinen anderen Mandanten hinterlegt sind und welche Aufgabe den restlichen Mandanten in Unternehmen online gegeben wurden.   Sie arbeitet nur im DUO, kein Lexware oder anderes. Alles deutet auf eine falsche Einstellung ihres DUO-Zugangs hin. Nicht unbedingt. Für mich deutet es eher auf fehlende Kommunikation hin. ... Mehr anzeigen

Die Festschreibung erfolgt bei der Bereitstellung der Belege automatisch.  ... Mehr anzeigen

Ich habe die unlogische Meldung erhalten, weil ich zu schnell war. Nachdem die Einstellungen für eine Bank vorgenommen wurden und die Bankverbindung an das RZ gesendet wurde, muss die Bankverbindung im RZ noch verarbeitet werden.   Mein Versuch die ZIP-Datei hochzuladen war direkt nach dem Senden der Bankverbindung an das RZ, sodass das RZ noch nicht bereit war.   Es wäre super, wenn ein entsprechender Hinweis im Hilfe-Dokument  1048591 hinzugefügt wird. ... Mehr anzeigen

Ich habe mir gestern eine spannende gute Nacht Geschichte angehört.   KI-Buchhaltung ist bereits heute möglich - Novist GmbH    Mir ist klar, dass das nicht zu 100% zu diesem Thread passt, aber in dem Video werden viele Punkte angesprochen, die hier sehr kritisch in Verbindung mit KI bzw. Rechnungswesen als Cloud-Anwendung gesehen werden.   Ich habe noch keine Erfahrung mit Tabula, aber das Interesse wurde auf jeden Fall geweckt.   DATEV ist am Zug und muss liefern! Ich kann es nachvollziehen, dass aufgrund einiger Cloud-Anwendungen von DATEV Zweifel aufkommen, aber es ist zu voreilig den Kopf jetzt schon in den Sand zu stecken und zu sagen, dass DATEV das nicht hinbekommen wird. ... Mehr anzeigen

Ich habe heute das Hochladen einer CAMT-Datei für den Bankmanager getestet. Leider ohne Erfolg.     Zu der Fehlermeldung habe ich auch ein Hilfe-Dokument gefunden.  Meldung „Für die IBAN ist kein Konto im Ordnungsbegriff vorhanden“ beim Import einer Kontoumsatzdatei im Format CAMT   Jedoch ergibt die Abhilfe keinen Sinn. Das Konto ist entsprechend mit der Quelle DATEV Rechenzentrum angelegt und die IBAN stimmt auch überein.   Ich war bis heute davon ausgegangen, dass nur CAMT.053-Dateien verarbeitet werden können. Aber im Info-Dokument werden immer beide Varianten (CAMT.052/CAMT.053) erwähnt.   Wäre super, wenn DATEV zu der Fehlermeldung weitere Infos liefert. ... Mehr anzeigen

Hier geht es um HBCI.   Der automatische Abruf funktioniert nur bei RZ-Bankinfo. Da trifft es auch zu, dass nur bis zum Vortag abgerufen wird.   Das ist beim Abruf über HBCI anders. Da können auch Kontoumsätze vom aktuellen Tag abgerufen werden. ... Mehr anzeigen

@gulm89  schrieb: Ist es dann notwendig, dass der Mandant immer die Kontoumsätze aktualisiert Ja oder kann man das auch automatisch einstellen?   Nein, aufgrund der PIN/TAN-Abfrage, die regelmäßig auch für den Kontoumsatzabruf durchgeführt werden muss.   ... Mehr anzeigen

@dotic  schrieb:   Vielleicht war er einfach zu schnell? Das kann ich mir nicht vorstellen, dass das die Ursache ist, weil die neu vergebenen Rechte in der Regel sofort greifen.   Neben der falschen Berater-/Mandantennummer wäre vielleicht noch das verwendete Zugangsmedium (SmartCard/SmartLogin) eine Option.  Wenn der Mandant mehrere SmartLogins hat, sei es durch mehrere Mitarbeiter oder aufgrund von Meine Steuern durch eine andere Steuerkanzlei, kann es auch dadurch zu dem Problem beim Login führen.     ... Mehr anzeigen

Die genannten Rechte sehen soweit gut aus. Jedoch sind weitere Informationen notwendig, um dir helfen zu können.   Hast du die Beraternummer und Mandantennummer nochmal abgeglichen?   Was genau heißt "funktioniert anscheinend immer noch nicht"? Welche Meldung bekommt der Mandant oder wo genau scheitert es? ... Mehr anzeigen

Ich habe es gerade getestet und war mehrfach verwundert.   Zum einen habe ich auf Anhieb eine Rechnung mit deinen Angaben schreiben können.   Danach bin ich nochmal zu den Artikeln gegangen. In der Übersicht ist noch alles in Ordnung.   Wenn ich aber jetzt den Artikel zum Bearbeiten öffne, kann ich dein Problem nachvollziehen.   🤔   Nach ein bisschen rumprobieren habe ich folgenden Weg gefunden. Lösch die Werte in beiden Feldern (netto und brutto) und gib dann bei Bruttopreis 24,99 ein. Direkt nach der Eingabe des Bruttopreises gehst du auf speichern. Dann bleibt bei mir die 24,99 erhalten und wird nicht wieder auf 25,00 gerundet.   Wenn ich stattdessen im Feld Nettopreis die 23,36 stehen lasse und im Feld Bruttopreis 24,99 eingebe, wird die 24,99 wieder auf 25,00 aufgerundet.   Here we go:   Nachtrag: Es ist auch wichtig, dass du bei der Erstellung der Rechnung Brutto auswählst. Lässt du es bei netto hast du wieder das gleiche Dilemma mit 25 glatt. ... Mehr anzeigen