Hallo @KrisEisbaer,   eine andere Lösung bzw. Auswertung aus LODAS classic gibt es leider nicht.   Mit freundlichen Grüßen und ein gesundes neues Jahr 2023   K. Schönweiß Service Rechnungswesen (FIBU) DATEV eG ... Mehr anzeigen

Hallo @H1869124,   die Möglichkeit, Zahlungen auf diese Weise durch die Lerndatei nummerieren zu lassen, besteht aktuell nicht. Grund dafür ist das von Ihnen angesprochene Fehlen eines eindeutigen Musters beim Eingang der Zahlungen.   Den Wunsch, über die Lerndatei das Hochzählen ab einem definierten Startwert zu ermöglichen, habe ich in unsere Datenbank aufgenommen. ... Mehr anzeigen

Hallo @OliverEichhorn,   das sollten wir uns per Fernbetreuung ansehen. Senden Sie mir bitte einen Servicekontakt zum Programm Zahlungsverkehr mit dem Betreff "Kontakt-ID 57071909". Ich kümmere mich dann um den Rückruf. ... Mehr anzeigen

Hallo @bbickel,   mit der DATEV-Lösung ISWL Bankkonverter können Sie Bankdaten im csv-Format für das elektronische Bankbuchen umwandeln und in DATEV Rechnungswesen als Buchungsvorschläge bereitstellen.   Dazu wird in diesem Tool einmalig eine Formatbeschreibung für die jeweilige Bank erstellt. Auf Basis dieser Vorlage können zukünftig die Kontoumsätze in das von DATEV benötigte ASCII-Weiterverarbeitungsformat konvertiert und anschließend in das Rechnungswesen-Programm importiert werden.   Informationen zur ISWL Bankkonverter, u. a. die Leistungsbeschreibung in den Weiteren Informationen, finden Sie auf der ISWL-Bankkonverter-Seite im DATEV-Shop. ... Mehr anzeigen

Hallo @Gardener,   das möchten wir uns gerne am konkreten Beispiel ansehen. Melden Sie sich bitte per Servicekontakt mit dem Betreff "Kontakt-ID 57085719" bei mir, damit ich die für die Analyse benötigten Daten abholen kann. ... Mehr anzeigen

Guten Tag allerseits!   Zumindest in unserem Fall hat sich die Irritation mit Frau Naumanns Hilfe klären lassen. Eine Person mit Administratorrechten aus unserer Steuerkanzlei hat offenbar alle unsere Personen korrekt umgestellt. Das war nett. Noch netter wäre es allerdings gewesen, wenn man uns auch darüber informiert hätte.   beste Grüße... ... Mehr anzeigen

ein Würgaround:  private gesell.konten bereichsweise ändern auf jeweils ein verrechnungskonto, dann von dort den saldo aufs korrekte jeweilige privatkonto inkl. gesellschafterkennung.   nicht schön, aber kosten-nutzen passt.   tapfer bleiben   ... Mehr anzeigen

Hallo @bmus, prüfen Sie bitte noch, ob in der Schnittstelle Fibu/Opos unter Kontonummernlänge die Einstellung mit Kontonummer- und Felderweiterungen aktiviert ist.  Falls auch diese Voraussetzung erfüllt ist, wenden Sie sich für die weitere Prüfung per Servicekontakt (Betreff "Kontakt-ID 57047014") an den Programmservice Eigenorganisation comfort. ... Mehr anzeigen

Hallo @MiMiMi,   die Ausgabe des BWA-3-Jahres-Vergleiches über Ausgeben | Finanzbuchführung nach einem SKR-Wechsel wäre eine neue Funktion - unter diesen Voraussetzungen war die Ausgabe auch im Rahmen der "alten BWA" nicht möglich. Wir prüfen derzeit eine Umsetzung zur Version 17.0 (voraussichtlich im August 2023). ... Mehr anzeigen

@Antje_Naumann  schrieb: Hallo @andreashofmeister,   ich habe die Rückmeldung erhalten, dass hier aktuell keine Änderung geplant ist. Die Möglichkeit, drei oder mehr Wirtschaftsjahre in einem Kalenderjahr beginnen zu lassen, besteht daher bis auf weiteres nicht. Danke, @Antje_Naumann , für Ihre Antwort.   Nicht weiter schlimm, zumindest weiß ich mir da weiterhin mit einer provisorischen Lösung zu helfen!     ... Mehr anzeigen

Hallo @Nikolai_Hoffmann,   das Feld Kundennummer wird beim Excel-Export der Kontoblätter nicht berücksichtigt. Die Information muss deshalb, wenn sie beim Export mit ausgegeben werden soll, zusätzlich im Buchungssatz hinterlegt werden.   Das Belegfeld 2 ist bei aktivierter OPOS-Funktion für bestimmte Sachverhalte reserviert; die Eingaben unterliegen deshalb einer entsprechenden Prüfung. Informationen dazu finden Sie im Dokument  Tipps zur Belegfeld 2 - Erfassung.   Folgende Alternativen Ihnen zur Verfügung:   1. Erfassung der Kundennummer als Zusatzinformation und Ausgabe über ein individuelles ASCII-Format auf Basis der Standard-Formatvorlage "Kontobuchungen" Erfassen Sie im Buchungssatz die Zusatzinformationen über das Kontextmenü oder die Tastenkombination STRG+I. Legen Sie die Informationsart "Kundennummer" an und erfassen Sie die Kundennummer als Informationsinhalt. Legen Sie sich für den Export unter Bestand | Exportieren | ASCII-Daten ein neues Format auf Basis des Standardformates Kontobuchungen an. Fügen Sie im Bereich Feldauswahl aus der Kategorie Zusatzinformationen die benötigten Felder, z. B.  Zusatzinformation - Art 1 und Zusatzinformation - Inhalt 1 hinzu. Sie können diese Felder mit den Pfeiltasten an die gewünschte Stelle im Export-Format verschieben.  Nehmen Sie ggf. weitere Anpassungen an den zu exportierenden Feldern vor. In der Rubrik Format und Ausgabeziel können Sie den zu exportierenden Kontenbereich festlegen. Beim Export werden nun die als Zusatzinformationen erfassten Kundennummern berücksichtigt. Informationen zum Export von ASCII-Daten finden Sie im Dokument ASCII-Daten importieren oder exportieren . 2. Erfassung der Kundennummer als Auftragsnummer Im Buchungssatz kann über das Kontextmenü oder die Tastenkombination STRG+SHIFT+M eine Auftragsnummer erfasst werden. Beim Excel-Export der Kontoblätter werden die Auftragsnummern berücksichtigt, wenn in den Eigenschaften Belege buchen die Anzahlungsfunktion aktiviert ist. Die Erfassung der Kundennummern im Feld Auftragsnummer ist möglich - verwenden Sie diese Alternative jedoch nicht, wenn Sie im betreffenden Bestand auch zu anderen Zwecken mit Auftragsnummern arbeiten, z. B. bei Anzahlungen oder für die Erfassung von Transaktionsnummern für den Online-Handel. Dies kann zu unerwünschten Effekten führen. 3. Erfassung der Kundennummer als KOST-Feld Ein weiterer Workaround ist die Erfassung der Kundennummer in einem der KOST-Felder KOST1 oder KOST2. Achten Sie unbedingt darauf, nur ein Feld zu verwenden, das nicht schon im Rahmen der Kostenrechnung verwendet und ausgewertet wird. Damit die Angaben beim Excel-Export des Kontoblattes mit ausgegeben werden, setzen Sie in den Eigenschaften des Kontoblattes unter Druckeinstellungen | Umfang und Varianten den Haken bei mit KOST-Informationen (Format DIN A4 quer). ... Mehr anzeigen

Hallo @Unternehmerblick,   leider kann ich aus Ihrer Anfrage nicht ausreichend herauslesen, was Sie machen möchten. Geht es um die Verknüpfung von Umsätzen und Belegen für die genannten Zahlungsarten? Mit welchem/n DATEV-Programm(en) arbeiten Sie - Rechnungswesen? Unternehmen online? Nutzen Sie die Lösung DATEV Zahlungsdatenservice für PayPal, oder übernehmen Sie die Zahlungsdaten über eine Schnittstelle?   Antworten Sie gerne hier, oder melden Sie sich per Servicekontakt und mit Angabe der Kontakt-ID 56959677 direkt bei mir im Programmservice. ... Mehr anzeigen

Hallo @friederikeschneider,   wenn digitale Belege nicht oder nicht mehr mit Bankbuchungsvorschlägen verbunden werden, kann das eine Reihe von Ursachen haben. Ich möchte mir das gerne direkt mit Ihnen ansehen - melden Sie sich per Servicekontakt bei mir, mit der Kontakt-ID 56995826 im Betreff?  ... Mehr anzeigen

Hallo Herr Hümmer,   führen Sie in Unternehmen eine Vorerfassung der Belege durch? Dies ist Voraussetzung für die Nutzung der Filterfunktion auf das Belegdatum im Fenster Eigenschaften - Digitale Belege buchen.   Melden Sie sich gerne einmal per Servicekontakt zum Produkt (Kanzlei-)Rechnungswesen bei mir und geben Sie die Kontakt-ID 56990350 an. Dann können wir uns den Sachverhalt gemeinsam ansehen. ... Mehr anzeigen

Täglich grüßt das Murmeltier. Naja nicht täglich aber doch ziemlich oft.   Wäre es machbar die Währungsdifferenzen aus verschiedenen Quellen auf unterschiedliche Konten zu buchen?   2661/2551 für alle Währungsdifferenzen aus PayPal Geschäftsvorfällen. 2662/2552  Für alle Kreditkarten Geschäftsvorfälle, 2660/2550 für alle sonstigen Währungsdifferenzen.   Mir fällt nur der Weg ein jeweils vor dem Verarbeiten des Laufs die Konten hier zu ändern...Manuell lässt grüßen.     Hintergrund Mandant möchte sehen bei welchem Zahlungsmittel die höchsten Währungsverluste entstehen. --> Wenn das alles geschlossen auf ein Konto läuft z.B. 2550/2660 müsste ich diese immer nach Gegenkonten auswerten... das wäre noch uncooler als der WO welcher mir jetzt im Kopf schwebt.     ... Mehr anzeigen

  @rasa14    ... ich glaube nicht, dass ein automatischer monatlicher Export der SuSa per "Windows-Aufgabenplanung" möglich ist, jedenfalls nicht mit den 'Bordmitteln' der Datev bzw. nicht mit "KRExport.exe"   ... aber wenn mir jemand widersprechen möchte, lerne ich gerne etwas dazu 😉   ... im Übrigen scheint dieses Thema nicht so brandeilig zu sein, denn zwischen den Antworten und den Feedbacks liegen laaaaange 'Denk-'Pausen   ... fühlt sich in etwa so an wie Fernschach per Schneckenpost 😎 ... Mehr anzeigen

Hallo @Michel_Birnbacher ,   das Programm ist bekannt. Und für Buchhaltungs"forensik" recht gut brauchbar. Danke für den Hinweis.   Für die laufende Buchungserfassung ist es aber eher bedingt geeignet. Deswegen mein Hinweis.   @Antje_Naumann Danke für die Info. Ich hoffe es rutscht dann mal in der Liste weiter nach oben. Weil Usability ist ja schon ganz nice... 🙂   ... Mehr anzeigen

Hallo @marcow ,   ich habe Ihren Vorgang in unserem System nachgestellt, in der Version Kanzlei Rechnungswesen 11.14. Wenn man die Einstellungen in den Auswertungseigenschaften wie von Ihnen angegeben hinterlegt, sprich die Haken für die Berateradresse und den Beraternamen unter   Layoutvariante bearbeiten - Kopf und Fußzeile   entfernt, diese Einstellung übernimmt und sich die Seitenansicht anzeigen lässt, werden diese beiden Daten nicht mehr angezeigt. Umgekehrt habe ich es auch getestet, die Haken wieder gesetzt, übernommen und die Seitenansicht geöffnet. Die Daten wurden in diesem Fall wieder angezeigt.   Sollten Sie auch bereits mit der Version Kanzlei Rechnungswesen 11.14 arbeiten und diese Einstellung funktioniert bei Ihnen nicht, dann bitte ich Sie, sich im Service zu melden, damit wir uns den Fall ansehen und prüfen können.   Sie erreichen uns telefonisch unter 0911-31938660 oder über den  Servicekontakt online    Vielen Dank Mit freundlichen Grüßen Ivonne Lindt Service Rechnungswesen (FIBU) DATEV eG ... Mehr anzeigen

Hallo @einmalnoch ,   Sie möchten in den DATEV-Rechnungswesen-Programmen ab 11.1 (DATEV-Programme 16.0, Vollversion) über Bestand | Ausgeben | Finanzbuchführung Auswertungen an das Dokumentenmanagement übergeben. Die Einstellung Exportieren Dokumentenmanagement wird beim erneuten Aufruf nicht beibehalten. Stattdessen ist Exportieren RTF vorbelegt.   Wie die Kollegin Frau Naumann bereits mitteilte, ist der Wunsch erfasst wurden. Wir haben auch schon eine Rückmeldung der Entwicklung erhalten, das diese Funktion mit der Version DATEV-Rechnungswesen-Programme 11.3 (Freigabeversion, Service-Release Jahreswechsel, Bereitstellung voraussichtlich 30.12.2022) wieder möglich ist und die Einstellung beibehalten wird. Im Dokument Ausgeben Finanzbuchführung 1024987 finden Sie hierzu eine Aktualisierung.   Mit freundlichen Grüßen Ivonne Lindt Service Rechnungswesen (FIBU) DATEV eG ... Mehr anzeigen

Hallo Antje,   der Artikel war super. Das Problem war gelöst, nachdem wir den Haken bei Druck zusammen halten deaktiviert haben. Es wird wieder alles vollständig gedruckt. ... Mehr anzeigen

Hallo @m_steinert,   das automatische Ausziffern im OPOS-Konto kann nicht abgeschaltet werden: sobald auf einem OPOS-Konto Buchungen mit identischer Angabe im Belegfeld 1 den Saldo 0,00 ergeben, findet ein automatischer Ausgleich statt.   Folgende Überlegung aber:   Ist es möglich, die Importdatei getrennt nach Rechnungen und Zahlungen aufzubereiten? Dann sollte es in Ihrer Konstellation helfen, zuerst die Zahlungen und anschließend die Rechnungen einzuspielen. Im Fall von doppelten Zahlungen entsteht so z. B. auf einem Debitor-Konto ein offener Posten auf der Haben-Seite, der durch den nur halb so hohen Betrag der Rechnung auf der Soll-Seite nicht ausgeglichen wird; so erfolgt kein OP-Ausgleich, und alle drei Positionen bleiben als offen stehen. ... Mehr anzeigen

@chrisocki  schrieb [...] Weil DATEV-Format = ASCII ist. Nur mit einem festen und beschriebenen Satzaufbau.  ... nein, "Datev-Format" ist nicht identisch mit "ASCII-Format", ... sondern sieht bloß ähnlich aus   ... oder anders gesagt: Im "Datev-Format" stecken "ASCII"-Zeichen und zusätzlich zu den 'nackten' Daten noch Informationen, wofür die Daten zu gebrauchen sind   .. übrigens (eine Analogie) : Menschen und Schimpansen würde man sicher auch nicht als identisch (mit kleinen Unterschieden) bezeichnen, bloß weil das Erbgut zu mehr als 98,5 % gleich ist 😉   ... Mehr anzeigen

Hallo @dipaulimayer,   der Schlüssel 23 (Generalumkehr mit USt-Schlüssel 3) war bis zum Wirtschaftsjahr 2017 gültig und wird seit 2018 beim Import über die Stapelverarbeitung und ASCII durch den Eintrag G im Feld GU ersetzt. Darüber informiert auch dieser Hinweis beim Import:     Zu Ihrem Beispiel: Wenn Sie nach der Verarbeitung den Netto-Betrag mit negativem Vorzeichen auf der Habenseite des Erlöskontos stehen haben möchten, erfassen Sie die Daten wie folgt:   Positiver Betrag, Haben, Konto=Personenkonto, Gegenkonto=Erlöskonto, BU=23 oder Positiver Betrag, Soll, Konto=Erlöskonto, Gegenkonto=Personenkonto, BU=23. ... Mehr anzeigen

Hallo @Asus123,   das ausgefüllte Formular zur Umsatzsteuer-Voranmeldung können Sie sich wie folgt anzeigen lassen:   Erstellen Sie die Auswertung Umsatzsteuer-Voranmeldung für den gewünschten Zeitraum. Wählen Sie im Zusatzbereich Eigenschaften | Druckeinstellungen | Umfang und Varianten den Punkt Formular aus. Anschließend können Sie über Bestand | Seitenansicht das Formular anzeigen lassen.     Das Ändern einzelner Werte der Umsatzsteuer-Voranmeldung ohne Änderungen in der Buchführung ist nur mit dem Programm DÜ Formulare Rechnungswesen möglich. Dort haben Sie die Möglichkeit, die umsatzsteuerlichen Werte aus der Finanzbuchführung zu übernehmen und anschließend zu bearbeiten. Alternativ können Sie die Werte manuell zu erfassen. Voraussetzung dafür ist das Anlegen der Leistung DÜ Formulare Rechnungswesen für den betreffenden Mandanten/das betreffende Unternehmen in der Mandanten- bzw. Unternehmensübersicht im DATEV-Arbeitsplatz. Anschließend können Sie das Programm in der Leistungs- bzw. Anwendungsübersicht aufrufen. Alle Informationen zur Nutzung des Programms DÜ Formulare Rechnungswesen und detaillierte Vorgehensweisen finden Sie im Dokument Datenübermittlung – UStVA und USt 1/11 mit DÜ Formulare Rechnungswesen ausgeben. ... Mehr anzeigen

Hallo @stephan_uniq,   bei dem beschriebenen Verhalten handelt es sich leider um einen Fehler, der seit der Version 11.1 der Rechnungswesen-Programme auftritt.   Als Workaround kann der Hauptmandant, also der Empfänger der Konsolidierung, temporär wieder auf die Nutzung der bisherigen BWA umgestellt werden.   Öffnen Sie dazu die Buchführung des Hauptmandanten der Konsolidierung und wählen Sie Stammdaten | BWA-Stammdaten. Wechseln Sie auf das Register BWA-Umstellung und klicken Sie in der Rubrik Status der BWA-Nutzung auf Ändern. Setzen Sie den Haken für den Wechsel zur bisherigen BWA, beachten Sie den Hinweis und bestätigen Sie mit OK.   Anschließend werden in Excel wieder die Werte aller Mandanten der Konsolidierung angezeigt.   Wir werden den Fehler mit einem der nächsten Service-Releases beheben. Bitte entschuldigen Sie die Unannehmlichkeiten. ... Mehr anzeigen