Informationen zu RJörg - DATEV-Community

RJörg · ‎09.01.2026

Gerade getestet, bei uns ebenfalls. Aufruf in DUO funktioniert normal, Digitale Belege buchen im ReWe gibt obigen Fehler aus.

RJörg · ‎26.11.2025

Hallo GK32, lt. Auskunft vom 21.10. ist es nicht möglich. Wie E-Rechnung und PDF verarbeiten? - DATEV-Community - 513459 Wobei die Hilfedokumente hierzu noch etwas aussagefreudiger sein könnten. Belege zusammenfügen - DATEV Hilfe-Center Belege heften und entheften in DATEV Belege online - DATEV Hilfe-Center DATEV Unternehmen online – E-Rechnungen verarbeiten - DATEV Hilfe-Center Viele Grüße

RJörg · ‎25.11.2025

Hallo MBlum09 meines Wissens sehen Sie das nur in DUO in den Auswertungen selbst. Bei den reinen PDF Auswertungen steht rechts immer das Bereitstellungsdatum. Bei den interaktiven Auswertungen wie im Hilfedokument Auswertung wählen in DATEV Auswertungen Rechnungswesen online - DATEV Hilfe-Center beschrieben. 2.3 Informationen zum Datum bei Interaktiven Auswertungen Sendedatum: Das Sendedatum bezieht sich auf die Verarbeitung im DATEV-Rechenzentrum von bereitgestellten Auswertungen aus DATEV-Rechnungswesen-Programmen. Betrifft die Auswertungen: BWA OPOS Aktualisierungsdatum: Anzeige des Datums, an dem zuletzt Buchungen im DATEV Rechnungswesen-Archiv für dieses Wirtschaftsjahr verarbeitet wurden. Das Datum muss nicht identisch mit dem Sendedatum sein. Betrifft die Auswertungen: Summen- und Saldenliste Kontoblatt

RJörg · ‎25.11.2025

Hallo USV_24, wie AKW und m_brunzendorf schon geschrieben haben. Ich möchte hier auch auf die ziemlich gut gemachte Landingpage im Hilfecenter nach der Produktauswahl DATEV Unternehmen online hinweisen. https://help-center.apps.datev.de/products/datev-unternehmen-online Etwas in diese Richtung würde ich mir bei anderen Produkten auch wünschen. Viele Grüße

RJörg · ‎24.11.2025

Update: im Hilfedokument „EBICS-Benutzerdaten (id=x) konnten nicht vollständig initialisiert werden“ bei ... - DATEV Hilfe-Center wird nun Behebung mit Version 11.28 angegeben. 2.2 Ausblick Der Fehler wird mit dem Service-Release DATEV Zahlungsverkehr 11.28 am 27.11.2025 behoben.

RJörg · ‎20.11.2025

Hallo @hm, wir haben die Erfahrung gemacht, dass einzelne manuelle Umsatzabfragen funktionieren wenn diese mit zeitlichem Abstand zur Sammelabfrage gestartet werden. Unsere Sammelabrufe finden verteilt von 06 bis 07.30 statt wovon ein Teil auf den Bad Request läuft. Erfahrungsgemäß funktionieren diese ab 09.30/10.00 Uhr. Als wir aber über den Zahlungsverkehr alle mit gelbem Ausrufezeichen und EBICS gesammelt angestoßen haben hatten wir auch wieder die Bad Requests. Dann gingen auch die Einzelabfragen wieder lange nicht. VG

RJörg · ‎18.11.2025

💚lichen Glückwunsch an die gesamte Community 🎉🍾 Ich bin immer wieder erfreut und erstaunt wie viel nischiges Wissen und wie viel Hilfsbereitschaft es hier gibt.

RJörg · ‎17.11.2025

Hallo Miss_Unwissend, für DATEV Rechnungswesen gibt es über Extras die Funktion Primanota (letzte Änderungen). Hier wird protokolliert wer innerhalb einer PN zuletzt einen Buchungssatz verändert hat. Es gibt aber kein Protokoll (Erstellung, 1. Änderung, 2. Änderung...). DATEV-Rechnungswesen-Programme: Änderungen protokollieren - DATEV Hilfe-Center Mit den Anwaltsprogrammen von DATEV kenne ich mich leider nicht aus. Viele Grüße

RJörg · ‎13.11.2025

Hallo f_mayer, dies unterscheidet sich etwas nach dem Verfahren, PIN/TAN oder EBICS. Im Hilfedokument 1047982 sind Klicktutorials enthalten die den Dialog zur Empfängerüberprüfung recht gut zeigen. So lange eine Überweisung in der Prüfung hängt sehe ich diese als 3. nicht. In der Freigabe über PIN/TAN erfolgt der Dialog direkt, unten ist der Button mit "ich möchte nicht freigeben" dann wandert der Auftrag zurück in die Zahlungsliste und könnte angepasst werden. Die Freigabe über EBICS erfolgt immer über die verteilte elektronische Unterschrift. Dieser Dialog kann auch geschlossen werden und dann bleibt der Auftrag bis zur automatischen Ablehnung bei der Bank (Bankabhängig ca. 10 Tage). Wenn Sie selbst entsprechende EBICS Berechtigung haben können Sie die VEU auch aufrufen und würden die Aufträge sehen. VG RJörg

RJörg · ‎12.11.2025

Darüber hinaus könnte die Zahlung Dank Verification of Payee auch in der VEU hängen. Denn wie andrereissig richtig schreibt: Der Bezahlt-Status ist nur ein Stempel oder Kennzeichen. Die Zahlung ist so lange offen, bis diese Zahlung zur Bank gesendet wurde. Werden Zahlungen ausgewählt und an die Bank gesendet, erhalten diese Zahlungen den Status ausgeführt. Ob die Bank die Zahlungen tatsächlich ausgeführt hat, kann erst beim Prüfen der Kontoauszüge gesehen werden. DATEV Belege online (Standard) und DATEV Bank online – Status vollständig ... - DATEV Hilfe-Center DATEV Belege online (Erweitert) und DATEV Bank online – Status vollständig ... - DATEV Hilfe-Center Der Auftrag wurde evtl. an die Bank gesandt, bei aktiver Empfängerüberprüfung aber noch nicht bestätigt -> Bezahlt Stempel ist drauf, keine Zahlung im Kontoauszug, Auftrag wartet auf Bestätigung bei der Bank... DATEV Bank online - Änderungen im Zuge Verification of Payee - DATEV Hilfe-Center

RJörg · ‎07.11.2025

Hallo PraxisW wurde mit dem Steuerberater vereinbart, dass Sie die Belege nochmal über das Kassenbuch bereitstellen? Wenn Nein würde ich nur einen Eintrag ohne Beleg erfassen um den Anfangsbestand anzupassen. Wenn Ja: Verschieben Sie die gebuchten Belege aus dem Ablageregister in den Posteingang Prüfen Sie ob die Belege den Typ Kasse haben -> Sie können die Belege über "Kasse erfassen" entsprechend im Kassenbuch eintragen. Falls der Anfangsbestand nicht 0,00 sein sollte empfehle ich hier auch den entsprechenden Anfangsbestand zu erfassen. Wenn der Soll Kassenstand dann nach den Eintragungen mit dem Ist Kassenstand übereinstimmt nicht vergessen die Kasse festzuschreiben, erst dann kann der Steuerberater die Eintragungen importieren. Viele Grüße

RJörg · ‎05.11.2025

Wir fragen in mehreren Mandanten die Bankkontoumsätze bei verschiedenen Banken über EBICS ab. Seit längerem kommt erratisch die Fehlermeldung "DATUM Uhrzeit EBICS-Benutzerdaten (id=121) konnten nicht vollständig initialisiert werden, Fehler:'Fehler beim Triggern der GetEbicsPublicKey => Error: PAY10002 ErrorDescription: Der Web-Service meldet den Statuscode BadRequest. .'." und es werden kein Umsätze mehr eingespielt. Die im Hilfedokument „EBICS-Benutzerdaten (id=x) konnten nicht vollständig initialisiert werden“ bei ... - DATEV Hilfe-Center genannte Abhilfe - Umsatzabfrage manuell starten läuft dann sehr häufig auf den gleichen Fehler. Wir hatten zwischenzeitlich probiert mit Neuausführung des DFÜ-Umstellungsassistenten die Umsätze neu abzufragen. Dies hatte zwar mehrmals funktioniert aber ist auch kein Dauerzustand. @datev Ist das Dokument noch aktuell, dass der Fehler in einer der nächsten Versionen behoben wird? Und wann wäre das ungefähr? Darüberhinaus sind die Informationen zum "Kontostand zum" in verschiedenen Bereichen unterschiedlich und verwirrend. Zahlungsverkehr Bankverbindungen Kontostand zum "04.11.2025" (Umsätze gehen bis 03.11.2025) RZ-Übersicht Bankverbindungen mit Kontoumsätzen Umsätze bis "04.11.2025" Kontenverwaltung Umsätze "- 03.11.25" Wie ist dies zu verstehen? Die Umsätze stehen im RZ bereit werden aber nicht an Payment/Kontenverwaltung übergeben und deshalb nicht eingespielt? Warum steht dann in den Bankverbindungen zum 04.11.2025?

RJörg · ‎16.10.2025

Bei uns ebenso. Wir hatten es gestern Nachmittag und heute früh auch nicht probiert. Das schlimmste daran ist ja, dass es so instabil ist, dass man nicht sagen kann welche der drölfzig Lösungen helfen könnten oder ob es wieder bei DATEV im Payment, im Zahlungsverkehrsprogramm, bei der Bank oder im EBICS Zugang hängt. Wir können nicht laufend durch die IT die aktuellsten Hotfixes einspielen lassen wenn danach nur der nächste Hotfix wartet.

RJörg · ‎08.09.2025

Hallo rschoepe, ich habe es gerade getestet (man weiß ja nie ob wo wieder was geändert wurde). Der Ablageort muss nur einmal erfasst werden und wird danach immer als Default fortgeführt (bis zur nächsten Änderung des Ablageortes. Dies allerdings pro Kassenbuch im Mandanten. Bei dem Thema Gültigkeiten in Ablageordnern stimme ich Ihnen natürlich zu. VG Robert Jörg

RJörg · ‎01.09.2025

Sehr geehrter Herr Thaler, gibt es inzwischen neuere Infos zu diesem Thema? Das Update 22.05. hatte das Problem ja nicht behoben, in einem Update war die Behebung zuerst angekündigt danach aber wieder entnommen. Aktuell steht in den MyUpdates nichts entsprechendes Suchergebnisse - DATEV MyUpdates Das Hilfedokument verweist ebenfalls noch auf zukünftige Updates Schnellinfo DATEV Zahlungsverkehr zeigt keine Daten an - DATEV Hilfe-Center Viele Grüße

RJörg · ‎29.08.2025

Kommt darauf an was mit "versehentlich fehlgeleitet" gemeint ist. Einen Empfängerabgleich gibt es schon lange nicht mehr. Das Merkmal der Zuordnung ist die IBAN. Diese beinhaltet Prüfziffern usw. Wenn ich als Auftraggeber eine falsche (gültige) IBAN angebe wird der Auftrag ausgeführt und ich hafte. Wenn ich als Auftraggeber eine falsche (ungültige) IBAN angebe bin ich mir nicht sicher, wenn das Programm die ausführt müsste die Bank haften. Die Zahlung wird aber normalerweise mangels richtiger Prüfziffer abgewiesen. Wenn ich als Auftraggeber eine falsche (gültige) IBAN angebe und das Empfängerkonto nicht existiert sollte die Überweisung mit entsprechendem Kontotext zurückkommen. Wenn diese von der Empfängerbank manuell anders zugeordnet werden sollte haftet die Bank (hab ich aber noch nie erlebt). Der einzige sinnvolle Fall für Bankhaftung wäre wenn das Geld noch nicht beim Empfänger gutgeschrieben ist, ein Rückruf beauftragt wurde und danach das Geld beim falschen Empfänger landet. Davon unbenommen habe ich aber immer einen Anspruch gegen den falschen Empfänger (ungerechtfertigte Bereicherung ist da glaub das Stichwort).

RJörg · ‎29.08.2025

Ist das Vorgehen bei Sammelüberweisungen schon klar? Ich hätte das so verstanden, dass die Bestandteile des Sammlers aufgeteilt werden und dann individuell bestätigt werden (bzw. der Teil mit vollständiger Übereinstimmung direkt durchläuft). In der Praxis wird es bei uns eher wenig ausmachen. Wir haben uns dazu entschieden für Sammler den Opt-Out Weg zu wählen. Haftungstechnisch ändert sich zum alten Status Quo nichts.

RJörg · ‎04.08.2025

Hallo, noch ein Thema das mit Verification of Payee im DATEV Zahlungsverkehr so wie es aussieht gleich mit abgeräumt wird: Verteilte elektronische Unterschrift (VEU) mit EBICS - ging bisher über Zahlungsverkehr nicht, man konnte nur über andere Programme (Banking Software oder direkt Onlinebanking der Bank) auf den VEU Pool der Bank zugreifen und dort Zahlungen bestätigen. War bei uns z.B. ärgerlich da durch das RZ eines zentralen Dienstleisters bestimmte Zahlungsdaten direkt an die Bank gingen und per Begleitzettel frei gegeben werden durften... Verification of Payee (VoP) bei SEPA-Überweisungen - DATEV Hilfe-Center 4.2.2 EBICS Der Prozess in den DATEV-Programmen wird sich hinsichtlich der Reihenfolge ändern: zuerst wird die Zahlung an die Bank gesendet (ohne Unterschrift). Die Bank führt die Empfängerüberprüfung durch. Anschließend kann die Zahlung mittels verteilter elektronischer Unterschrift freigegeben oder storniert werden. Der Service Zahlungsverkehr hat mir die Auskunft gegeben, dass man hier immer auf den gesamten eigenen VEU Pool der Bank zugreift und damit auch Aufträge mit VEU freigeben kann die nicht selbst über DATEV Zahlungsverkehr gesandt wurden. @jjunker Ich hatte mir Zahlendreher immer als Quersumme 9 in der Differenz gemerkt 😄

RJörg · ‎21.07.2025

Hallo Christian, der genannte Beitrag ist aktuell. Es wird normalerweise immer der bestehende Zugang auf andere Kanzleien erweitert. Der Endnutzer hat nur EINEN mIDentity und/oder SmartLogin und bekommt z.B. nach Anmeldung in DUO die weiteren berechtigten Unternehmen angeboten. Beauftragung erfolgt durch einen Träger des bisherigen Mediums, in Ihrem Fall also in 2 Fällen durch die anderen Steuerberater über den Logistikauftrag online https://apps.datev.de/lao mit Ihrer Kanzlei als Ziel. Sobald dies abgeschlossen ist sehen Sie die Personen direkt in der Rechteverwaltung online und können sie für den Sportverein Mandanten berechtigen. Zuordnung einer Person in eine andere DATEV-Mitgliedschaft online - DATEV Hilfe-Center Viele Grüße Robert

RJörg · ‎27.05.2025

Hallo, wir nutzen DATEV Zahlungsverkehr mit EBICS. Mit der Bank ist vereinbart, dass auf einem Geldmarktkonto nur Umbuchungen erlaubt sind. Im Zahlungsverkehr kann ich nun vom Hauptkonto per SEPA-Überweisung auf das Geldmarktkonto überweisen, in die andere Richtung wird der Auftrag nicht aufgeführt. Ich gehe davon aus, dass es daran liegt das es im DATEV Zahlungsverkehr keine Umbuchung gibt und die SEPA-Überweisung auf Basis der Restriktion von der Bank abgewiesen wird. Gibt es eine Möglichkeit einen Auftrag im Zahlungsverkehr nicht als SEPA-Überweisung oder SEPA-Lastschrift sondern als eine entsprechende Umbuchung auszuführen? Umbuchungen die auf dem Bankportal direkt angestoßen werden (hier mit der Funktion Umbuchung) funktionieren.

RJörg · ‎20.05.2025

Hallo HaHagena, wenn Sie über ein Zugangsmedium angemeldet sind, werden Sie bei Anlage des Servicekontakts bereits vorausgewählt . Hier werden auch alle in den Personendaten hinterlegten Angaben (Telefon, Erreichbarkeit, E-Mail...) übernommen. Wenn Sie sich selbst als Ansprechpartner auswählen (ich gehe davon aus, dass Sie sich bei Ansprechpartner eintragen und in der Trefferliste auswählen) werden diese automatischen Voreintragungen (im konkreten Servicekontakt, nicht in den Personendaten) gelöscht um manuell ergänzt zu werden. VG Robert Jörg

RJörg · ‎25.04.2025

Ich bin über Bestand / Daten holen / Übersicht Bankverbindungen RZ gegangen. Die Übersicht (dauert bei uns etwas bis sie aufgebaut ist) kann dann einfach wieder geschlossen werden. Ab da hatte ich die Bewegungen wieder in den Bankkontoumsätzen im ReWe.

RJörg · ‎25.04.2025

Störungsmeldung DATEV Payment: Kontoumsätze steht inzwischen auf behoben. Gerade getestet, die Buchungsvorschläge konnten wieder erzeugt werden. Die Bankkontoumsätze im ReWe mussten nochmal neu geholt werden. VG

RJörg · ‎16.04.2025

Hallo rm6, in der Belegübersicht wird als Standard im Aufruf immer Eingangsdatum letzte 12 Monate gesetzt. Dieser default kann meines Wissens nicht geändert werden und ist eine Art Kompromiss aus Serverlast und Nutzerbedürfnis. Im Kassenbuch können Belege auch später noch verknüpft werden. Belege zuordnen - DATEV Hilfe-Center Hier werden sie wenn ich mich richtig erinnere auch unabhängig vom Eingangsdatum angezeigt. Voraussetzung: Beleg des Typs Kasse im Posteingang Ihnen ebenso schöne Feiertage

RJörg · ‎15.04.2025

Hallo TaGri, Sie können in der Belegfreigabe nur bereits in der Belegfreigabe vorhandene Belege über die Funktion "Zusammenfügen" anheften. Das bedeutet die anderen Belege könnten hier nur ausgewählt werden wenn diese auch (neu) in die Belegfreigabe übergeben werden. Diese Funktion steht für ZUGFeRD, PDF/A, passwortgeschützte oder signierte PDFs nicht zur Verfügung. Geht es Ihnen wirklich um die direkte Nachvollziehbarkeit im Freigabeprozess oder in der späteren Buchhaltung? Im Freigabeprozess steht alternativ nur die Notizfunktion zur Verfügung. In der FIBU (Unternehmen online) könnte der Beleg noch über die "Heften" Funktion zusammengefügt werden. Dann würden allerdings an beiden Buchungen beide Belege hängen. - Ist IMHO nicht wirklich notwendig da beide Buchungen ja direkt im gleichen Kreditor sind und über die Rechnungsnummer nachvollziehbar sein sollten. Viele Grüße Robert Jörg

RJörg · ‎07.04.2025

Hallo Kantaper, haben Sie evtl. das gleiche Problem wie mfa in der Meldung Abruf Bankkontoumsätze vom 02.04.? Hier hatte Frau Neumann eine Lösung Gelöst: Abruf Bankkontoumsätze - DATEV-Community - 481586 Viele Grüße und einen schönen Wochenstart

RJörg · ‎13.02.2025

Hallo Herr Heger, bei uns besteht das selbe Problem. Es werden in der Schnellinfo keine Informationen aus dem Zahlungsverkehr angezeigt. Die Leistung ist aber schon entsprechend dem Zentr. Mandanten zugeordnet, bei Neuzuordnung auf den gleichen Zentr. Mandant kommt der Hinweis DAT00084 - Dem Mandanten ist bereits die Leistung ZV zugeordnet; Keine Leistung wird neu zugeordnet. Das wäre überdies auch kein gangbarer Weg für uns bei 1500 betroffenen Mandanten. ZV Ohne Mittelstands Paket DATEV Arbeitsplatz 15.4 Zahlungsverkehr 10.32 Viele Grüße Robert Jörg

RJörg · ‎04.06.2024

Hallo crowsname, in einem Vorsystem oder im DATEV ReWe? Im ReWe würde ich entweder über die PN oder über die Buchungsübersicht (Auswertungen/Finanzbuchführung/Buchungsübersicht) gehen und dort nach Betrag und/oder Belegfeld 1 sortieren. Viele Grüße Robert

RJörg · ‎07.05.2024

Dito, DUO ging vorhin, Aufruf Belege über Beleglink ebenfalls, hatte nur noch Probleme bei Digitale Belege buchen und war schon halb dabei meinen Kolleg/innen Rauchzeichen zu geben, dass es weitergeht...

RJörg · ‎20.02.2024

Wir kommen von einem seeeehr analogen Prozess und haben den Posteingang quasi als Zwischenablage belassen. Damit die vorbearbeitenden Stellen hier Möglichkeiten zu individuellen Prozessen haben. z.B. erfolgt die Rechnungsprüfung usw. von einer anderen Person als die Überweisung. Die Prüfung lässt den Beleg dann bearbeitet im Posteingang, nach dem Zahlungsverkehr wird der Beleg dann verschoben. Oder Belege befinden sich dort noch in der Abstimmung (Kostenstelle, sonstige Rückfragen...) Wir holen uns dann nur Belege aus der Ablage zur Buchung.

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