Hallo @ThalerB ,   wie @wielgoß  bereits schrieb, ist es nur möglich ein komplettes Wirtschaftsjahr zu schützen oder freizugeben.   Dafür können Sie wie folgt vorgehen:   Sie gehen in Kanzlei-Rechnungswesen unter den Menüpunkt   - Bestand - Wirtschaftsjahr schützen/freigeben   Siehe auch Dokument 9211353 .   Nachträglich zu Ihrer Anfrage, in Bezug auf den Buchungsperiodenabschluss in Verbindung mit der gesendeten Umsatzsteuer Voranmeldung, können wir folgendes hinzufügen:   Nach dem versenden der Umsatzsteuervoranmeldung sind die Buchungsstapel im Normalfall festgeschrieben. Dadurch kann der Stapel zwar lesbar geöffnet werden, aber eine Änderung in diesem Stapel nicht mehr erfolgen. Es gibt lediglich die Möglichkeit eine Generalumkehr zu erzeugen, von einer festgeschriebenen Buchung (oder kompletten Stapel), sollte es Ihnen um die Veränderbarkeit der Buchungen im Stapel gehen.   Es gibt bereits einen Wunsch zum Thema "Sperre von abgeschlossenen Buchungsperioden". Wir haben eine Nennung von Ihrer Anfrage daran erfasst. ... Mehr anzeigen

Hallo @Zahlenjupp ,   die Buchungsvorschläge mit Skonto werden aktuell immer als "unsicher" klassifiziert, weil der Zahlbetrag vom ursprünglichen Rechnungsbetrag abweicht. Eine Einstellmöglichkeit, das die Buchungsvorschläge als sicher erkannt werden, gibt es im Programm nicht.   Wir haben Ihre Anfrage an einen bereits bestehenden Wunsch zu diesem Thema angehangen. Wann es zu einem Umsetzungstermin kommt, können wir Ihnen nicht mitteilen. ... Mehr anzeigen

Hallo @heikograul  ,    auf beide Ihrer Themen gehen wir kurz ein.    1. Geldtransit zwischen EUR und Fremdwährung   Ihre Anregung zu Ihrem Sachverhalt, mehr als 6 Nachkommastellen bei Umrechnungskursen erfassen zu können, können wir nachvollziehen. Zu diesem Thema, habe ich eine Nennung an unseren bereits bestehenden Wunsch angehangen. Eine Umsetzung ist in nächster Zeit nicht geplant.   2. Geldtransit zwischen zwei Fremdwährungskonten   Um eine aussagekräftige Lösung für Ihren beschrieben Sachverhalt  zu finden, müßten wir diesen zusammen ansehen um analysieren zu können, welche Möglichkeiten evtl. in Frage kommen. Dazu bitten wir Sie, sich mit unserem Programmservice in Verbindung zu setzen.  Servicekontakt online      ... Mehr anzeigen

Hallo @Gelöschter Nutzer ,   wie bereits geschrieben, muss das Wort zu Ihrem beschriebenen Sachverhalt in der Excel-Überleitungstabelle in der Spalte Alternativkonto erfasst werden. In der Spalte zum DATEV-Konto muss zusätzlich das Zielkonto hinterlegt werden.   Das steht so eins zu eins nicht im Dokument. Es ist nicht möglich jeden einzelnen Sachverhalt in Dokumenten festzuhalten. Unter Punkt 7 finden sie Informationen zur Excel Überleitungstabelle (wie diese erstellt werden kann) und im Punkt 8 zum Alternativkonto.    Wenn Sie Unterstützung bei der Erstellung der Kontenüberleitungs-Tabelle benötigen, dann können Sie im Abschnitt 3.2. einen Auftragsservice-Termin buchen. Wir unterstützen Sie dabei gern.   ... Mehr anzeigen

Hallo @StBAB1 ,   ich verstehe Ihren Unmut voll und ganz. Wie bereits im Juni mitgeteilt, haben wir die Anforderung "Abschlüsselung der Liquidität bei der Ausgabe der BWA" aufgenommen. Bei DATEV setzen wir die uns zur Verfügung stehenden Entwicklungsressourcen derzeit für Themen mit höherer Priorität, wie den Umstieg in die Cloud, ein.   Daher können wir Ihnen zum aktuellen Zeitpunkt keinen Ausblick für eine zukünftige Umsetzung in OnPremise geben.   Jedoch gibt es einen Workaround:   Sie haben die Möglichkeit die BWA unter Auswertungen zu öffnen und dann über Bestand - die Seitenansicht auswählen. Nachdem Sie die Schaltfläche Drucken geklickt haben, können Sie die gewünschten Seiten (in dem Fall ohne der Liquiditätsentwicklung) vor der Ausgabe definieren. ... Mehr anzeigen

Hallo @DeniseMasuhr ,   wir bitten Sie, sich im Service der DATEV zu melden, um Ihren Sachverhalt genauer zu prüfen. Warum bei Ihnen nur bei der ersten Buchung ein Beleglink angezeigt wird, kann verschiedene Ursachen haben. Um diese prüfen zu können, müsste sich ein Kollege oder eine Kollegin sich gemeinsam mit Ihnen den Sachverhalt ansehen.   Sie erreichen uns unter der Nummer 0911-31938600 oder über den Servicekontakt online Servicekontakt online . ... Mehr anzeigen

Hallo @diplodocus ,   unter den beiden Verlinkungen auf unserer Datev.de Seite, finden Sie alle nötigen Infos zu Ihrer Anfrage.   Allgemeine Infos für die DATEV-Factoring Lösung (mit Verlinkung auf den Marktplatz) https://www.datev.de/web/de/m/ueber-datev/datev-im-web/datev-von-a-z/datev-factoring-schnittstellen-fuer-kanzleien-und-unternehmen/    Verlinkung speziell für die TargoBank https://www.datev.de/web/de/marktplatz/targobank-factoring/  ... Mehr anzeigen

Hallo @Gelöschter Nutzer ,   im Hilfe-Dokument 1002375  ASCII Überleitungstabelle  finden Sie eine allgemeine Anleitung zur Kontenüberleitungs-Tabelle für den Import. In dem Kapitel 2.1 unter dem Punkt 7, wird die Nutzung einer Überleitungstabelle in Microsoft Excel beschrieben.   Zu Ihrem beschriebenen Sachverhalt muss das Wort in der Excel-Überleitungstabelle in der Spalte Alternativkonto erfasst werden. In der Spalte zum DATEV-Konto muss zusätzlich das Zielkonto hinterlegt werden.   Benötigen Sie Unterstützung bei der Erstellung der Kontenüberleitungs-Tabelle, dann können Sie im Abschnitt 3.2. einen Auftragsservice-Termin buchen. Wir unterstützen Sie dabei gern.   ... Mehr anzeigen

Hallo @seb_ms ,   leider haben wir aus dem Programm heraus keine andere Möglichkeit, als den Buchungsstapel und die Kontenfunktion getrennt zu exportieren.   Hintergrund:   Im Buchungsstapel sind die einzelnen Buchungssätze ersichtlich. In der Buchungsmaske sind die jeweiligen Kontenfunktionen, welche hinter dem Konto stehen nicht ersichtlich, sondern nur das jeweilige Konto und Gegenkonto ggf. mit dem dazugehörigen BU-Schlüssel. Daher ist der Export in einer Datei nicht möglich. Der Buchungssatz im Buchungsstapel kann nur eins zu eins exportiert werden.   Ein Workaround wäre vielleicht für Sie:    Export von Kontobuchungen ( ASCII Export Kontobuchungen )   Die Kontobuchungen können beispielsweise pro Buchungsstapel exportiert werden. Diese enthalten neben den Bruttobuchungen auch die Buchungen, die im Hintergrund durch die Kontenfunktionen oder Steuerschlüssel ausgelöst werden. Nach dem Export kann dann in der Exportdatei nach den Konten, welche beispielsweise der Funktion 80 zugeordnet sind, gefiltert werden.   Bitte beachten Sie: Ein Import der zuvor exportierten Kontobuchungen in die DATEV-Rechnungswesen-Programme ist nicht möglich. ... Mehr anzeigen

Hallo @susanne_koch ,   um Ihren Sachverhalt zu prüfen, benötigen wir weitere Informationen.   Wir bitten Sie, sich bei unseren Kollegen und Kolleginnen im Service zu melden. Entweder über die Telefonnummer 0911-31938600 oder über den Servicekontakt online Servicekontakt online .   Gemeinsam kann der Sachverhalt dann analysiert und eine gemeinsame Lösung gefunden werden. ... Mehr anzeigen

Hallo @Ingo1 und @Josephine11 ,   um Ihren Sachverhalt zu prüfen, bitten wir Sie sich bei unseren Kollegen und Kolleginnen im Service zu melden.   Entweder über die Telefonnummer 0911-31933621 oder über den Servicekontakt online Servicekontakt online  Gemeinsam kann dann analysiert werden, warum die Meldung bei Ihnen erscheint. ... Mehr anzeigen

Hallo @seb_ms ,   beim ASCII-Export zur Format-Kategorie "Buchungsstapel" besteht keine Möglichkeit gleichzeitig Kontenfunktionen zu exportieren (auch nicht über die individuelle ASCII-Schablone).   Die Kontenfunktionen können jedoch per ASCII-Format getrennt zum Buchungsstapel exportiert werden. Im Dokument 1008296  ASCII- Dateien exportieren im Kapitel 2 finden Sie beschrieben, wie Sie dabei vorgehen. ... Mehr anzeigen

Hallo @Gelöschter Nutzer ,   ja, diese Einstellung gibt es.   Beim Import von Buchungsstapeln oder Summen- und Saldenliste, gibt es die Möglichkeit in der Importdatei enthaltene Wörter im Feld Konto oder Gegenkonto auf Kontonummern überleiten zu lassen. Die Überleitung von Wort auf Kontonummer kann in der Kontenüberleitungs-Tabelle zum Import hinterlegt werden.   Im Dokument 1002375 Überleitung Alternativkonten , finden Sie beschrieben wie Sie die Überleitung beim ASII-Import durchführen können. ... Mehr anzeigen

Hallo @Isabel_ ,   in den folgenden Dokumenten, sind zwei Möglichkeiten zur Ausgabe einzelner Kreditoren für einen gewissen Monatsbereich geschildert.   Sie haben die Möglichkeit:   1. über die OPOS Liste zu filtern und da nach einzelnen Kreditoren auswählen und unter den Eigenschaften den Punkt - Monatsbereich- wählen (Dokument OPOS Liste filtern ) oder   2. über die Buchungsübersicht können Sie nach einzelnen Kontengruppen oder Konten filtern und als zweites Kriterium den Buchungsmonat wählen (Dokument  Kriterien der Buchungsübersicht festlegen )   Vielleicht hilft Ihnen das weiter für Ihren Monatsvergleich. ... Mehr anzeigen

Hallo @JuRu,   Sie können für das betroffene OPOS-Konto auf Rechnungsebene eine Postensperre festlegen, die sich im Mahnwesen bzw. wie in Ihrem Fall auf die Lastschriften / Zahlungen auswirkt. Sie haben folgende Möglichkeiten:   keine Sperre:      Es erfolgt keine Postensperre.   dauerhaft:           Wenn Sie diesen Schaltknopf wählen, bewirkt dies den Ausschluss des Postens aus dem                                    Zahlungsvorschlag oder dem Mahnwesen.   temporär:            Wenn Sie diesen Schaltknopf wählen, wird der Posten im Zahlungsvorschlag oder im                                          Mahnwesen bis zu dem Datum gesperrt, das Sie im Datumsfeld wählen.   Vorgehen:   Sie können direkt beim buchen über das Belegfeld 2 die Zahl 9 eingeben und somit den Posten für die Lastschrift sperren oder   Im Nachhinein direkt in dem betreffenden OPOS Konto oder in der OPOS Liste den jeweiligen Debitor markieren und mit klick "rechte Maus "auf die "OPOS Informationen" gehen und hier den Posten sperren.   Im Dokument Einstellungen für Lastschriften hinterlegen , wird das Thema "OPOS Informationen erfassen" noch einmal genau beschrieben.   ... Mehr anzeigen

Hallo @Jinye ,   für die Jahresabschlussauswertungen können Sie eine individuelle Formatvorlage erstellen. In der individuellen Formatvorlage kann eine übergreifenden Schriftart und Schriftgröße sowie eine Schriftfarbe erfasst werden. Alle Posten werden mit der übergreifenden Schriftart ausgegeben und gelten für die komplett Kanzlei. Nicht nur auf Mitarbeiter oder Mandantenebene. Wie Sie für eine übergreifende oder Kanzleiweite Änderung der Schriftart in den Jahresabschlussauswertungen vorgehen, finden Sie im Dokument Schriftart Jahresabschlussauswertung unter folgendem Punkt beschrieben:   2.2- Individuelle Formatvorlage: Übergreifende Schriftart, Schriftgröße oder Schriftfarbe ändern   Für die Auswertungen der Finanzbuchführung ist diese individuelle Änderung jedoch nicht möglich. ... Mehr anzeigen

Hallo @BeckersBest ,   ob in Ihrem Fall, die Buchungen steuerlich richtig dargestellt sind, prüfen Sie bitte mit Ihrem Steuerberater.   Leistungsdatum größer Rechnungsdatum:   Wenn das Leistungsdatum nach dem Rechnungsdatum und dazu noch in verschiedenen Monatsperioden liegt, kann die Monatsperiode, in der die Umsatzsteuer fällig bzw. die Vorsteuer abziehbar ist, nicht allein automatisch aus der Rechnung bestimmt werden.   Warum?   Das konkrete Datum der Zahlung bzw. die Monatsperiode der Zahlung spielt hierbei auch eine entscheidende Rolle.   Wir benötigen diese Bedingung 'Leistungsdatum <= Rechnungsdatum' zur Bestimmung von Kalenderjahr übergreifenden Rechnungskonstellationen noch solange, das Rechnungsdatum nur über das vierstellige Eingabefeld Datum in der Buchungszeile erfasst werden kann.   Deshalb unterstützt aktuell die Funktion Leistungsdatum diese Rechnungs-Konstellation nicht. Die hierfür notwendigen konzeptionellen Anpassung wurden bereits grob durchdacht aber die konkrete Umsetzung für diese Erweiterung der Funktion Leistungsdatum wurde noch nicht geplant.     Im Dokument  Leistungsdatum finden Sie einen Überblick zum Thema "Leistungsdatum nutzen", mit verschiedenen Konstellationen beschrieben.     ... Mehr anzeigen

Hallo @Sunrise ,   ja, die Signatur wird in diesem Fall im Programm generiert.    In diesem Dokument E-Mail-Signatur  erfahren Sie, wie Sie die Standard E-Mail-Signatur festlegen können.   Diese Einstellung/ Auswahl wird für Mahnungen, Avis und Saldenbestätigungen verwendet. ... Mehr anzeigen

Hallo @r_borchert ,   beim Eingang der Zahlung erscheint keine Abfrage mehr, wenn eine Anzahlung korrekt mit Auftragsnummer und Anzahlungs-Buchungstyp eingebucht wurde. Beim Geldeingang der Anzahlung erscheint standardmäßig das Kennzeichen AG. Die Schlussrechnung sollte mit dem Kennzeichen SR (siehe Kapitel 3.4.3 im Dokument Erhaltene Anzahlungen buchen ) und nicht mit dem Kennzeichen SO eingebucht werden.   Das Vorgehen zum Aktivieren der Programmunterstützung ist bei jeder Buchungsvariante identisch und vor der ersten Nutzung notwendig.   Sie können mit Hilfe des Dokumentes  Einstellungen für das Buchen von Anzahlungen prüfen, ob Ihr Anzahlungsassistent vollständig eingerichtet ist.   Im Dokument Anzahlungen im Buchen finden Sie einen detaillierten Überblick zum Thema Anzahlungen buchen.   Sollten Sie weitere Fragen zum Thema Einrichtung oder Buchungsverhalten für Ihren Fall haben, dann wenden Sie sich bitte an den Service der DATEV ( Servicekontakt online ) Einer unserer Kolleg: innen kann sich dann mit Ihnen ihren Fall ansehen um gemeinsam eine Lösung zu finden. ... Mehr anzeigen

Hallo @ulli_preuss und @Gelöschter Nutzer ,   zu Ihren Anregungen bzw. Rückfragen zum Thema "Liquiditätsbeiträge unterdrücken", haben wir Nennungen zu dem bereits bestehenden Wunsch erfasst. Nach Rücksprache mit unserem Entwicklungsbereich können wir Ihnen mitteilen, dass sie dieses Thema bei zukünftigen Entwicklungsvorhaben versuchen werden zu berücksichtigen. ... Mehr anzeigen

Hallo @TimmTOG ,   wir können Ihnen nur soviel mitteilen:   Wenn es sich bei dem Geschäftspartner sowohl um einen Kunden als auch Lieferanten handelt, können Sie in den Debitoren- und Kreditorenstammdaten (Registerkarte: OPOS Allgemein | verknüpftes OPOS-Konto ) für den Geschäftspartner das korrespondierende Konto erfassen. Das Feld besitzt allerdings einen ausschließlich informativen Charakter. Eine direkte Verrechnung/Abgleich zwischen dem Debitoren und Kreditoren ist somit nicht möglich. Das Feld kann in verschiedenen OPOS-Auswertungen (Lastschriften, Zahlungen) in einer eigenen Spalte (über Kontextmenü| Einstellungen Liste) angezeigt werden.   Als Workaround für den Bereich Zahlungen besteht die Möglichkeit, die Posten durch Umbuchungen zu verrechnen.   Zum heutigen Standpunkt, können wir Ihnen eine ISWL Lösung zu aufgeführtem Thema anbieten.   "Beim Erstellen des Mahn- und Zahlungsvorschlages sollten die Posten der Debitoren und Kreditoren hinter denen sich der gleiche Geschäftspartner verbirgt, gegenseitig berücksichtigt werden. "   Wenn Sie das wünschen, können Sie sich unter folgender Mailadresse mit unseren Kolleg: innen in Verbindung setzen.   software-individuell@datev.de   DATEV Individuelle Softwarelösung - ISWL Debitoren-Kreditoren Verrechnung     Ihre Nachfrage haben wir als Nennung an den bestehenden Wunsch erfasst. Bitte haben Sie Verständnis, dass wir zum aktuellen Zeitpunkt hierzu keine Aussage zu einer Realisierung machen können. ... Mehr anzeigen

Hallo @fruchtzwerg ,   wir können Ihnen leider keinen anderen Workaround nennen, als den von Ihnen bereits genannten.   Es gibt bereits einen Wunsch zu diesem Thema "Der Konsolidierungskreis UStVA soll jahresbezogen geschlüsselt werden können". Ob und wann es zu einer Umsetzung kommen wird, können wir Ihnen zum heutigen Zeitpunkt nicht sagen. ... Mehr anzeigen

Hallo @DrDrew und @andreea ,   in Verbindung mit dem Leistungsdatum ist einiges zu beachten.   Wenn Sie die Funktion Leistungsdatum in Verbindung mit dem Steuerschlüssel 99 (aufzuteilender Vorsteuer nutzen), verwenden Sie die manuelle Aufteilung mit Steuer-/Buchungsschlüssel.   Wie Sie dabei vorgehen können, finden Sie im Dokument Steuerschlüssel- aufzuteilende Vorsteuer buchen  unter dem Punkt "2.1 Manuelle Aufteilung mit Steuer-/Buchungsschlüssel" beschrieben. Buchungen mit Leistungsdatum auf Konten oder mit Steuerschlüsseln welche eine Faktor2-Funktion haben, sind nicht zulässig. Die Erfassung eines Leistungsdatums ist ebenfalls nicht zulässig, wenn eines der genutzten Sachkonten eine individuelle Kontenfunktion mit Faktor 2 enthält der oder mit einem individuellen Steuerschlüssel mit Faktor 2 genutzt wird.   Vielleicht hilft Ihnen die Beschreibung, in dem genannten Dokument für Ihren Sachverhalt weiter.      ... Mehr anzeigen

Hallo @rschoepe ,   eine "automatisierte" Lösung, können wir für Ihren Sachverhalt nicht anbieten. ... Mehr anzeigen

Hallo @Melli1 ,   um uns ein genaues Bild Ihres Sachverhaltes machen zu können, bitten wir Sie sich im Service der DATEV zu melden. Sie erreichen uns unter der Nummer 0911-31938600 oder über den SK online Servicekontakt online . ... Mehr anzeigen

Hallo @erickibler ,   entschuldigen Sie bitte die späte Rückmeldung. Wir haben uns zu diesem Thema, vorab mit den entsprechenden Produktverantwortlichen ausgetauscht.   Beim Zurückschreiben der Buchungsinformationen, werden sowohl bei Belegen aus Belege online als auch bei Belegen aus DMS/Dokumentenablage die Buchungsinformationen in die entsprechenden Felder zurückgeschrieben.   Dies betrifft nicht nur das Dokument-/Belegdatum, sondern z.B. auch die Informationen zu den Kostenstellen oder die Beleg-/Rechnungsnummer. Hier hat sich nichts geändert.   So können die Belege leichter anhand der Buchungsinformationen gefunden, sortiert oder gefiltert werden.   Aber Sie haben natürlich Recht, Ihr Szenario wird bei diesem Zusammenspiel nicht richtig unterstützt.   Wie Sie am Beispiel von Verträgen (z.B. Darlehensverträge) gezeigt haben, können hier das Dokument-/Belegdatum vom Buchungsdatum abweichen, wenn Sie den Vertrag z.B. mit den Buchungen der jährlichen Zinszahlungen verknüpfen. @alexanderonline  und @clivia haben bereits beschrieben, welche zwei Möglichkeiten Sie haben, um Ihr Szenario abzubilden:    Kontonotiz erfassen und den digitalen Beleg verknüpfen  Beleg mehrfach in DMS/Dokumentenablage ablegen (wobei hier natürlich trotzdem beim Zurückschreiben   der Buchungsinformationen das Vertragsdatum mit dem Buchungsdatum überschrieben werden würde) ... Mehr anzeigen

Hallo @jjunker ,   zu Ihrer Anregung, die Zeichen S/H durch +/- zu ersetzen, gibt es bereits einen Wunsch welcher derzeit zur Prüfung der Entwicklung vorliegt. Für Ihre weitere Anregung, die Summenzeilen pro Klasse nach Excel Exportieren zu können, gibt es ebenfalls bereits einen erfassten Wunsch.   Zum aktuellen Zeitpunkt, können wir Ihnen noch keine Rückmeldung geben, wann einer dieser Wünsche umgesetzt wird.  ... Mehr anzeigen

Hallo @jjunker ,   das in der Programmansicht der Auswertungsart Summen und Salden (pro Monat) keine Summen angezeigt werden liegt daran, dass bei der Konzeption der nachfolgend genannten Auswertungsarten unterschiedliche Verwendungszwecke verfolgt wurden.   Die Programmansicht der Auswertungsart Summen und Salden (pro Monat) dient der direkten Bearbeitung im Programm. Zudem können die bebuchten Konten nahtlos nach Excel übergeben werden.   Die Auswertungsart "Summenübersicht (Klassen/Gruppen)" stellt die Summen hingegen komprimiert und übersichtlich dar, so dass beispielsweise ein Auffinden der Summen erleichtert wird.   Um die Ansprüche unserer Anwender: innen an eine gedruckte Summen- und Saldenliste zu erfüllen, wird diese auch bei Auswahl der Auswertungsart Summen und Salden (pro Monat),mit den Zwischensummen ausgegeben. ... Mehr anzeigen