probiers aus!  für den Lieferanten 2 Zahlungen zu umständlich ?  dann soll er bitte in Zukunft nicht mehr mahnen - so einfach isses. Wäre für alle einfacher - stimmt !!    Schönes WE  ... Mehr anzeigen

  hi Florian,    ich würde sagen : kommt halt. drauf an wie du mit der Mahnung umgehen willst  ( haha   😉   Mahnung ignorieren "Mahngebühr zahlt eh keiner" => nix scannen, nix hochladen, Mahnung wegschmeißen, nur die Rechnung zahlen - aber pronto! Mahngebühr ernst nehmen (und bezahlen)  => wie @Gelöschter Nutzer schreibt: "neuer" Beleg, Typ Eingangsrechnung, hochladen, nur die Mahngebühr buchen wichtig beim Buchen in RW: nimm die gleiche Beleg1 Nummer wie bei der Rechnung.  Damit fasst RW die beiden Positionen im OP und bei der Zahlung automatisch zusammen.  Bei den einzelnen Buchungen (Rechnung + Gebühr) hast Du nun beide Belege (Rechnung + Mahnung)     Oder macht ihr die Zahlung über UO? Kenn ich nicht so genau - dort muss man die beiden Teilbeträge evtl. zu einer Sammelüberweisung manuell zusammenfügen.    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx   hey @Gelöschter Nutzer !  Wie würde der "Fachmann" 😏 die Mahngebühr korrekt buchen?   genau wie die Rechnung : z.B  5400 Wareneinkauf 19%   oder irgendein sonstiger Aufwand mit/ohne 19% VSt ??   Nebenleistung teilt Schicksal der Hauptleistung ?  gleich mit auf die 5400 & fertig?  Wenn der Prüfer das anmeckert?   Super 💪, der war sein Geld wert!!   🤓 ... Mehr anzeigen

  hi in die Runde,    ja da habt ihr wohl alle Recht. Gut gefällt mir der beschriebene Nachtwächter  😏  Falls die "falschen" Konten tatsächlich das einzige Übel sind, gibt es eine gute Lösung mit DATEV Bordmitteln.    Stammdaten | Sachkonten | Alternativkonten  ( das Feature ist sicher nicht das beste Pferd im DATEV Stall - aber sehr nützlich! Spart Dir Diskussionen mit zig Ansprechpartnern, Warenwirtschaft hier, Buchhaltung dort etc. - Bis die kapiert haben wieso, warum, weshalb, und dann irgendwann halbrichtig liefern  ... bist du damit schneller )     Hier ordnest Du jedem "ankommenden" Konto der Importdatei das passende DATEV Konto zu.  Das Tool ist etwas fummelig, man muss sich bissl darin orientieren (klick in die Hilfe). Du musst z.B. links oben Direkterfassung aktivieren, wenn Du die Kontenüberleitung selber eintippen willst.  Nutze ggf. die Möglichkeit die Überleitung aus Excel zu Importieren (=> Hilfe)   Wichtig: Nutzung der Alternativkonten nur beim ASCII Import, (anhaken letzter Schritt vom Assistenten)  Darstellung in der SuSa, Kontennachweis (bilanz/guv) der Alternativkonten ist möglich Export der Abschlussbuchungen zurück geht auch mit Alternativkonten (Ascii Export)        ... Mehr anzeigen

  hey @metalposaunist  ich war noch am texten, da warst Du scheinbar auch gerade noch aktiv.    Ja stimmt, Deine Einschätzung mit der DATEV Tendenz alles in die Cloud zu konzentrieren verspürt man allerorts.  Wieso dann mein Tipp nur ins lokale DMS führt - stammt vermutlich aus "alten Zeiten"   gruß Alexander ... Mehr anzeigen

  Hi @erickibler!   wenn ich richtig verstehe, nutzt Ihr die Belegablage in DUO (also im DATEV RZ) und Dok.ablage (lokal,bzw. eigener Server)  Wie @metalposaunist schreibt, werden die "Beleginformationen" vom Buchungssatz zurückgeschrieben in die Verschlagwortung bei der Belegablage. Macht bei Buchungen durchaus Sinn. Dadurch kann man auch in der Dok.ablage danach suchen. In Deinem Fall: Verträge, da macht das Belegdatum natürlich wenig Sinn.    Die von Dir gewünschten Einstellungen (mach mal, und andermal so) gibt es nicht. ( Vlt. zum Glück - stell Dir vor, die DATEV würde hier noch Optionen/Einstellungen beschreiben ... das kapiert doch außer nem Entwickler keiner)    Vorschlag / Lösung / Tipp:  (habe ich neulich bei @andreashausmann  entdeckt, will ich gerne weitergeben (darf ich @andreashausmann? 100 dazu Kudos ,den Tipp finde ich wirklich Klasse!! Gibt sogar ein youtube Video gemacht, SUPER, finde ich net, ich mach ne hardcopy für Euch! )   Lege Dir zu dem bebuchten Konto (Darlehen/Versicherung ... ) eine Notiz an, z.B. mit Vertragsnr. Name und pack dann den entspr. Link in die Dokablage dazu)   Super auch für "Dauerbuchungen", wiederkehrenden Buchungen z.B. Abgrenzung bzw. Auflösung derselben !        Konto Notizen sind nicht mit den einzelnen Buchungen verknüpft.  Macht aber nix. Im Gegenteil, du sparst dir das nachträgliche Gefummel mit nachträglichem Verknüpfen. Am grünen Eck siehst Du sofort, ob es bereits Notizen zum Konto gibt. Klick auf 1) zum bearbeiten ...    Konto Notizen werden bei der Jahresübernahme mit "vorgetragen"  Du kannst sie auch über Stammdaten | Notizen bearbeiten, ändern, löschen etc.  Die Notizen vom Vor- bzw. Folgejahr bleiben unverändert - d.h. ich passe sie einfach gelegentlich an.     nice  - oder ??   Dann bitte Kudo an ...  ah 😁    Verknüpfung klappt übrigens nur in lokales DMS / Dok.Ablage nicht nach DUO keine Ahnung warum. Hauptsache das passt bei Dir : Bingo!!    ... Mehr anzeigen

  hi @DockhornM  Glückwunsch zum reichen Erfahrungsschatz mit anderen Systemen.  Da gibt es sicher Features, von denen DATEV User nicht mal träumen.   OK & nix für ungut (aber die Vorlage kam ja von Dir !)   du hast die Kost - SUPER!  Jammer net über das was fehlt - fang lieber an mit dem was da ist! ... 😏 Evtl. musst du halt über die Grundfunktionen raus die Du in der Kost bisher kennengelernt hast. In Sachen Umsatzstatistik: Nimm den Kostennachweis (ich habs grad ausprobiert)     leg dir ggf. einfach ein weiteres Kost System an   Zeilenstruktur: eine Zeile genügt,  lediglich die Erlöse, ggf. Nachlässe, Skonti Kostenstelle: eine einzige genügt  relevante Konten: Klasse 4 / Kontenverteilung hat Vorrang (auf die eine einzige Kostenstelle !) Kontenverteilung: Klasse 4 zu 100% auf eine & einzige Kostenstelle     BAB berechnen (kumuliert ab anno dazumal) / Kostennachweis öffnen, kopieren, Excel,  Sverweis mit Pivot machst Du dann bunte Bilder, Charts, Grafiken usw ...        sollte klappen - oder ?    Im Ernst: das sollte @ DATEV liefern? Neee oder ? doch wohl lieber nicht !!  DATEV macht Standard Software - das passt "Out of the Box" für ...  naja, würde sagen: ziemlich viele.   Blöde gemachte Details gibt´s sicherlich. Fehlende Features: ja gibt´s auch, mehr als du denkst.  Umso erstaunlicher, was trotzdem an vielen Stellen möglich ist, wenn (...)  Dazu gibt´s die community mit Tipps & Tricks ...  Excel "copied by DATEV" incl. Grafiken im Lebkuchen-Design aus Nürnberg? Nee bitte nicht!        ... Mehr anzeigen

  hi DockhornM   mein Himmel ! Echt Jetzt!!    Aber da kommt wieder die grösste Schwachstelle von Datev zum tragen, dass man in Berichten nicht über mehrere Jahre oder benutzerdefinierte Zeiträume selektieren kann. :o(   bitte kein DATEV Bashing, wenn Du wenig Ahnung hast!  Fibu macht originär Buchhaltung. HGB im Hinterkopf: macht alles etwas Bilanz / Ergebnis / jahreslastig  OK - was Wunder  🙄 !   Jahresübergreifend : braucht man nicht überall, gibt´s aber trotzdem reichlich. 1,2,3 Jahresvergleiche BWA, Bilanz-GuV ...   Für beliebige Zeiträume, ganz wie du willst: Nimm die KOSTenrechnung  größte Schwachstelle eher: wenn man sich zu wenig auskennt!    Umsatzanalyse nach Branchen? @ DATEV:  Danke dass es das nicht im Standard gibt. Das brauchen nur ganz wenige Eurer Kunden !!     @DockhornM : das musst Du dir selber basteln - Na klar & gut so! Wo ist das Problem? Excel ? Nimm z.B. die beschriebenen ABC Analyse, Pack alle Vorjahre zusammen in Excel. Deine Branche ergänzt du per S-Verweis.  Bei einer Aktualisierung brauchst Du doch immer nur das höchste Jahr neu obendrauf packen!  Die Vorjahre bleiben doch unverändert ??        ... Mehr anzeigen

  hi Andreas,  scheinbar keine Neuigkeiten seitens Tomedo ...    zur Erläuterung (ich hab gerade mal @metalposaunist s Link geklickt (....  @metalposaunist  schrieb: Scheint leider nicht einfach zu sein und die CSV ist der einzige Weg: DATEVCONNECT-SCHNITTSTELLE  )   dort schreibt ein vermeintlicher Experte zur DATEV Schnittstelle etwas unklar bis falsch, die DATEV Schnittstelle sei bei jedem StB / Unternehmen anders... - nee, eigentlich genau nicht !! Es gibt bei DATEV Standard Schnittstellen : immer gleich ! und ausserdem indiv. Schnittstellen (jeder wie er will : aber überwiegend CSV Formate ins lokale Rechnungswesen - nicht fur UO )   So wie ich das lese gibt es seitens Tomedo nur die Standard Schnittstelle für Buchungen im CSV DATEVFormat direkt in die Buchhaltung. Das genügt nicht zur Anzeige der Bilder.    Schnittstelle (XML online oder Connect online) für Belegbilder etc. für Unternehmen online gibt es bei Tomedo offensichtlich nicht.    Alexander     ... Mehr anzeigen

  hey @Gerlinde_Huebl  , hi @Gelöschter Nutzer    typisches Szenario für : " ... das musste ja irgendwann schief gehen"  Dabei hat doch keiner wirklich was falsch gemacht.    Die Ansage von Fr. Hübl klingt allerdings mutig: " ... soll der Mandant bitteschön besser aufpassen, wenn er so alte Belege schickt ... " - na klar, ganz einfach!    Sorry ,  Neee - eigentlich so nicht !!  Sollte doch bitte ein DATEV Entwickler sich was "Schlaues" einfallen lassen um doofe Fehler zu vermeiden helfen.    z.B. einen Hinweis geben :   " Sie stellen gerade Vorjahres Belege bereit.  Damit Ihr Steuerberater / Buchhalter diese Belege nicht übersieht, sollten Sie ihn sicherheitshalber darauf hinweisen.   Wir haben unten für dieses Mal den Haken für E-Mail Versand gesetzt"   Hey DATEV !! So etwas macht den Unterschied zu einer "smarten" Lösung!!  Meldung, die man versteht, zum passenden Zeitpunkt ... dann darf der Kunde ruhig denken : cool!  (warum StB die Belege leicht übersieht ... usw. will ja keiner wissen, wäre aber auch eine Überlegung wert)      Die E-Mail Benachrichtigung will ich natürlich nicht bei jedem Mal haben.  Sondern nur bei "berechtigten" Fällen - so wie von @Gelöschter Nutzer geschildert.    Bitte auch keine zig Einstellungsoptionen für E-Mail Versand wenn ...  (die kein Anwender versteht vgl. Rechnungdatenschnittstelle 😖)      ... Mehr anzeigen

  hi DockhornM,    Du denkst scheinbar an individuelles Feld "Branche" bei den Debitoren Stammdaten , das könntest Du schön in der OP Liste mit ausgeben, dann sortieren, gruppieren usw.    ABER: die gewünschte Umsatzauswertung bekommst Du nicht so einfach über die OP Liste (da sind ja u.U. noch unbezahlte aus Vorjahren dabei ! ) (Jahres-) Umsatz je Kunde findest Du eher unter Auswertungen | Debitoren | ABC Analyse. Hier gibt es aber leider nicht alle Stammdatenfelder zur Auswahl für die Liste. Die indiv. Felder sind leider nicht dabei.   Nimm stattdessen z.B. die "Nr. Fremdsystem" falls noch verfügbar (das wäre die Nummer, die der Kunde in Deiner Faktura Software / Warenwirtschaft etc. bekommen hat)   Anpassung der Stammdaten: am Einfachsten über den ASCII Import - funktioniert fast selbsterklärend ...  😉 Drop Down oder Definition als Mußfeld:  Neee -  reines Textfeld, da kann jeder reinschreiben was er will.   Trostpflaster: OPListe kann nur brutto - logo!  ABC Analyse kann brutto oder netto !!    Haste da auch dran gedacht ??  Cool ?        ... Mehr anzeigen

    hi zwieselzwack,    sehr interessanter Fall, da kommt doch noch was, nach so vielen Jahren - toll!!  Aber vermeintlich zum Verdruss des Buchhalters - wie du feststellen musstest.   Jetzt könntest ich argumentieren, "an diesem tollen Ereignis lasse ruhig mal alle teilhaben, quasi die ganz Republik. Corona kostet eh soviel, keiner weiss ... usw.usf.   Nach so vielen Jahren, ey Olaf Scholz, jetzt komm ma her ...  guck mal hier - geschenkt!  Ich buch das jetzt einfach mit Schlüssel 16% und gut is. Das eine Prozent ist zwar falsch, macht unterm Strich nur 6 Euro fuffzisch    (das würde höchstwahrscheinlich keiner merken: weder Olaf noch mein Mandant .... )   ABER: so ganz richtig isses ja auch nicht.  MWSt direkt buchen? klappt nicht,  hast Du schon bemerkt.    Alternative: du richtest eine Automatikfunktion (AM 80150) für MWSt 15%   ein z.b. auf dem Konto 2733    gruß Alexander   (jetzt hab ich so lang getextet, daß @Marco_Lachmann s Antwort schneller war ! )      ... Mehr anzeigen

  hi tax_castrop   wie wichtig die Vorjahre für den Mandanten sind - wenn er seinen SKR Wechsel schon wieder vergessen hat, wollen wir mal außer Betracht lassen.    Danach würde ich auch zur Vorgehensweise von @vogtsburger raten: Alles nochmal von vorne unter neuer Mandanten Nr. aufsetzen!  Die frühen Jahre mit SKR03 importieren, dann bei der Jahresübernahme 2021 den SKR Wechsel  Kontenüberleitung auf SKR 04 bereits für alte Jahre? Würde ich vermeiden - besser Schritt für Schritt, statt 3 Stufen auf ein Mal!    Generell ist der Datenimport etwas heikeliger geworden, seit 2020 die Kontenzwecke richtig greifen.  Da kann man rechtsformabhängig nicht mehr einfach irgendwelche Konten buchen.  Im Grunde aber alles wie zuvor: Inzwischen bekommt man Kontenzweckfehler sofort beim Import.  Früher waren das halt unbrauchbare Bilanzpositionen (sonstige Vermögensgegenstände etc.).    @Amadeus11  die Idee mit der Community haben Sie offensichtlich mißverstanden. Inzwischen nerven Ihre Angebote (kurzer Hilfe für kleines Geld?) ziemlich ... Vielleicht preisen Sie Ihre Fähigkeiten besser mal bei den Stellenangeboten an, stundenweise ...    ... Mehr anzeigen

  hi ugs,    ausgefuchste OP Buchhaltung?  Das ist eher nicht so DATEV Sache.  Aber dein Fall sollte/könnte gerade noch so durchgehen  🙄   nimm das Feld Beleg2 im Buchungssatz  Beim Buchen von Rechnungen (Ein- und Ausgang) dient dieses Feld der OP Buchhaltung:  Die Wirkungsweise von Beleg1 ist etwas schräg/kompliziert, stammt aus der EDV Steinzeit, seither unverändert und "bewährt" (oder auch nicht!)     Beleg2 hat Prio gegenüber weiteren Stammdaten aus Debi/Kreditoren oder Firmenstamm 9  steht für Mahn- & Zahlsperre  TTMMJJ   gibt das Nettofälligkeitsdatum an nn    (2-stellige Nr.) damit gibst du die 2-stelligen Zahlungsbedingungen mit     weitere Details => F1 Hilfe / Stichwort Beleg2  Du müsstest also Dein ERP damit betrauen, bei jeder Rechnung die passende Zahlungsbedingung mitzugeben.  (2 Zahlungsbedingungen auf einer einzigen Rechnung? Sorry, You Lost! Kannste löten! )     gruß & viel Erfolg!  ... Mehr anzeigen

  hi @m_steinert !    das Thema ist wirklich ein leidiger Dauerbrenner.  die von @Marco_Lachmann  beschriebene letzte DATEV "Anpassung" wg. E-Bilanz Ausweis interpretiere ich mal so, dass weitere Anpassungen nicht unmittelbar bevorstehen.     Bis dahin mache ich das, falls unbedingt erforderlich per Sammelzahlung. Unterm Strich ist das nur ein Klick mehr. (mich nervt das auch, wenn in der BWA irgendein Kleckerbetrag als negativer Wareneinsatz erscheint)    Erfasse eine Sammelzahlung Umsatz: der reduzierte Zahlbetrag Bei "kleiner" Differenz schlägt Datev automatisch vor:  Rest als Skonto buchen:  OK  klicken  Buchungszeile ist nun gefüllt mit Differenzbetrag Gegenkonto z.B.  5736 erhaltene Skonti 19% -  einfach überschreiben mit  z.B. 6850 Betriebsbedarf  - denk an den Steuerschlüssel "von damals" !  oder Tipp: mit F7 (Feld kopieren) kannst Du evtl. Gegenkonto und Kost von der Rechnung in die Zahlung übernehmen. fertig ist der Lack!  Statt erhaltener Skonti hast Du nun den Betriebsbedarf reduziert.  Bei weiteren Fragen:  Packungsbeilage (bzw. InfoDok.)   oder Ihren WP oder BP - haha!    Tatsächlich kann ich mir WPs / BPs vorstellen, die auf solche Details einsteigen. ( .... ob damit der tatsächliche Ausweis Material oder sonstigen Kosten noch der Realität usw. usf. ) Einen Teufel würde DATEV tun, uns allen und anschließend sich selber diese Diskussion an den Hals zu hängen .... die wären schön blöde!    Den Knochen für den Prüfer musst du schon selber schmeißen, das ist schon OK so kein Grund zum Traurig Sein ! 😀       ... Mehr anzeigen

  hallo AP,    das von Dir festgestellte Phänomen ist kein echter Fehler  Die Inventar Nummer hat "streng genommen" mit der Konto Nummer nichts zu tun.  Sie ist im Anlag die ID für dieses eine Wirtschaftsgut / Vermögensgegenstand / was auch immer.    Tatsächlich hat sich das so eingebürgert, dass die Konto Nummer (lt. Fibu) den Anfang der Inventar Nr. bildet. Dazu  der Neuanlage eines WGs macht Anlage einen "Vorschlag" für die Inventar Nr.  (Anlag nimmt einfach die nächste Nr. auf diesem Fibu Konto, falls noch nix da ist Kto Nr. + 001,  So jedenfalls die Standard Voreinstellung in den Stammdaten / Anlag / Steuerungsdaten )   Dass die Anlag Nummern bei Dir nicht mehr der Kto Nummer entsprechen kann eigentlich nicht an der Nummern Erweiterung liegen. Die Inventar Nr. bleibt von der Verlängerung der Sachkonten unberührt. Die Inventar Nummer ändert sich dabei überhaupt nicht.    Lösung: ganz einfach  Mach die Sortierung nach Konto Nummer  das reicht doch,  die Inventar Nummer ist in diesem Falle wurscht!  Ist ein kosmetisches Problem - kommste drüber weg  ODER: Inventar kopieren auf neue Inventar Nummer und dabei das alte Inventar löschen  EY das geht: habe ich eben erst ausprobiert !! WOW !! hätte ich nicht gedacht       Oje DATEV : 100 Punkte für ein Feature was keine braucht!!  uns kanns wirklich keiner Recht machen !!  DANKE !! 😁🤗😂  jetzt wieder Ernst:  ich mag das Anlag - ist ein sehr, sehr gutes, cooles Programm.  (anfangs dachte ich auch: Nutzungdauer / 12 und fertig - nee, das kann mehr!)      So jetzt noch bissl Arbeit, damit kriegst Du das dann wirklich wieder alles hübsch & ordentlich & aufgeräumt!    VG Alexander ... Mehr anzeigen

  nee bleibt mal ruhig bei @aschreibers Vorschlag  (finde ich Klasse !  => Kudo !)   durchs Aufteilen bekommst Du schon auf dem Fibu Konto die richtigen (=unbedenklichen) Beträge.  Ich denke gerade an die iPads (ohne die Preise im einzelnen zu kennen) als GWGs.  Sonst bekomm ich spätestens beim Abschluss 'nen Schreck, wenn ich das GWG Konto durchscrolle und Gesamtbetrag auftaucht (...)    Technische Lösung dafür:  äh - wie ?  noch einfacher ? wie stellst Du dir das denn vor ?  bitte bloß nicht!!  (na gut, falls mal jemand bei eine Palette iPads gekauft hat, das ist dann natürlich schon blöde 🙄 .. (machste einfach über ´nen Ascii Import) oder such hier im Forum nach @Achilleus , der hat vlt. schon irgendein VBA Tool im Ärmel)    ... Mehr anzeigen

  da hat @einmalnoch wohl Recht - hilft aber nicht weiter.    von mir : NICHT Lösung, sondern Krücke:  (peinlich bis echt doof - dafür schneller als warten bis... und  #daweißmanwasmanhat ! )   Bilanzpositionen: Texte ändern!  (F2) Ja manuell  !! Kontennachweis: Bilanz / GuV "mit Alternativkonten" ausgeben.    (Alternativkonten musst Du in den Stammdaten anhaken, aktivieren (knapp unterhalb von SKR Auswahl) Die A. kannst Du dann unter Stammdaten | Sachkonten | Kontenplan | Alternativkonten verwalten.  Nicht das beste Pferd im DATEV Stall aber gute Alternative zu Excel / Word & Co  (links oben Direkterfassung anhaken, dann eintippen oder Excel Import einer Kontenliste in Spanisch)  ( Schau ggf. in die Hilfe )    kleiner Trost: zur englischen DATEV Lösung ( fixfertig & total einfach ) ich erinnere mich an elende Diskussionen mit dem amerik. Controller  ( das war wohl britisch English statt american English oder andersrum?? ) von wegen : Hauptsache English, da ist auch nicht jeder so locker wie der zitierte Henri F. 😉      ... Mehr anzeigen

  hoops,  @eliansawatzki , Sie haben vollkommen Recht !   da steht nix von Export Excel usw. - ich auf dem Holzweg.   massenhaft drucken ... das kann man aber mit DATEV Kost -  unter "abschließende Tätigkeiten / Kost ausgeben       Das scheint doch für den regelmäßigen Druck immerderselben Auswertungen prädestiniert ...  viel Erfolg !      ... Mehr anzeigen

  hey Vogtsburger,       ... "allerbeste Freunde"  Yo!  💪 😁  bei denen die Rechte oft nicht weiß dass es auch Links gibt usw. hoho!  (ey Leute! - die Faktura gibt`s als Dreingabe dazu - die muss nicht alles können. Besser als Word & Excel allemal!) das hat mich jetzt selber gejuckt - musste ich doch auch mal ausprobieren.    In der Version Rechnungswesen & Faktura (also für die "Selbstbucher") funktioniert es - ziemlich cool sogar (=kleines Lob, grünes Q.)  über Bestand / Export / DATEVFormat        unter Exportziel: Pfad eingeben - dann kommt Buchungsstapel und ZIP Datei, die mit dem Belegtransfer übertragen werden kann.   Im Belegtransfer unbedingt den Haken setzen "aus XML DMS ... "          wie das mit RW compact aussieht? keine Ahnung - vermutlich genauso für die Nicht Selbstbucher: echt jetzt? => Fernbetreuung mit Kanzlei & fummeln 🙄 ?    oder nehmt doch lieber gleich ... was ihr wollt... Lex....   Gruß Alexander ... Mehr anzeigen

  Hi Renek,    tatsächlich ist die Bereitstellung der Kost Auswertungen für Excel etwas fummelig.  Im Einzelfall ganz gut zu gebrauchen über rechte Maustaste / Direktdruck und dann CSV oder Excel ...  Das funktioniert super - dauert aber in Ihrem Fall recht lange, da zig Listen für den Controller usw.    Alternative: die Kost liefert eine Access Datenbank (kostst.mdb) mit allen Ergebnissen.  Daraus kann sich der Controller dann nach Belieben bedienen. Sofern er mit Grundkenntnissen in Acess, Excel & Co bewandert ist, sollte das gelingen.    statt 2 Stunden Datenaufbereitung investiere lieber in das Studium der entsprechenden Info Dokumente.  Gib einfach das Zauberwort KOSTST.mdb in die Hilfe/Suche ein.  (kostst.mdb so heißt die Datenbank die Kost zu jedem Mandanten macht)    viel Erfolg !  alexander ... Mehr anzeigen

      hi Basaltkopp,    Glückwunsch, alles geklappt, BWA etc. passt und du hast trotzdem rechtzeitig bemerkt, dass Forderungen / Verbindlichkeiten irgendwie ... Murx sind.    Sobald festgeschrieben bleibt wohl nix anderes übrig - Storno + Neu.  Die von Dir skizzierte Variante würde ich genauso machen. Blitzsauber & nachvollziebar. Also jeder 60 Tausender-Kreditor bekommt eine 70 Tausender Nummer.  Tipp: mach das in Excel: alte Nummer plus 10.000 - fertig ! (dann bleibt die alte Nr. "sichtbar") falls bei den 70 Tausendern genug Platz ist.     Anmerkung von @Amadeus11  "absoluter Quark" finde ich bemerkenswert unsachlich!   Die von @Katharina_Schoenweiss vorgeschlagene "Kontenüberleitung"  würde technisch funktionieren und ist im RW standardmäßig verfügbar, wenn auch etwas versteckt (außerdem "schon bezahlt" statt für "kleines Geld").  Das Feature ist bestimmt nicht das beste Pferd im DATEV Stall, hat aber trotzdem seine Qualitäten!    Die Anschlussfrage @Amadeus11 "seit wann es bei Personenkonten Überleitungen" gebe.  Ebenfalls: bemerkenswert !  Gehört wohl in die Kategorie Eigentor!  Überleg mal selber !    @DATEV:  Dass @Amadeus11 das für "kleines" Geld viel besser kann...  (gehört eigentlich nicht hierher!! )       ... Mehr anzeigen

  hi Monika,  kommt darauf an, was deine Sage 50 im Detail liefert.  vermutlich Buchungssätze als CSV Datei zum Import über die Stapelverarbeitung oder per Ascii-Import?    auch dafür gibt es diese Einstellungen Stapelverarbeitung  :                  Ascii Import : im letzten Schritt von AssistentIn           ... Mehr anzeigen

  Hi Ines,    dann habe ich das wohl falsch verstanden.  Sie schreiben von Zahlungseingang - es geht vermutlich um Ausgangsrechnungen.  Was genau bei der F2 (Sktontoprüfung) passieren soll - versteh ich net!    Wenn es viele Ausgangsrechnungen gibt, dann existiert evtl ein System zum Rechnungen schreiben (sog. Faktura Software / Warenwirtschaft / osä)  Schnittstelle zur Fibu ist bei diesen Dingern Standard. DATEV Fibu gibt es häufig - d.h. Schnittstelle sollte es geben. DATEV Fibu ist recht populär - Nachfragen im Internet checken lohnt !   Danach können Sie die Rechnungen mit Kostenstelle in die Fibu übertragen .  Bankauszüge buchen & incl. automatisch OP Ausgleich - scheint ja jetzt schon zu funktionieren.    Vorteil: das wäre dann eine "echte" Buchhaltung, auch für den 4/3 Rechner.  Der bekommt dadurch einen Überblick über seine Außenstände und könnte die ggf. auch erinnern oder mahnen!  Einmal eingerichtet - dauerhaft Super!        ... Mehr anzeigen

  Hi Cora,    Kost1 und Kost2 bezeichnen die Eingabefelder für zwei verschiedene Kostenrechnungen, die von der DATEV Fibu aus gleichzeitig und unabhängig voneinander bedient werden können.    Diese beiden Kostenrechnungen sind vollkommen unabhängig voneinander. Sie haben nichts miteinander zu tun und können auch keine Daten miteinander austauschen oder verrechnen.    Dass es sich bei Kost1 um Kostenstellen handelt während Kost2 für die Kostenträger vorgesehen seien, ist ein weit verbreiteter Irrglaube, der sich hartnäckig hält. Wahrscheinlich weil´s so einfach klingt und jeder denkt sich "alles klar - habe verstanden"  @Tino_Braeske  Woher stammt bloß diese Info?    In Echt: die Kosten sollen meist "verursachungsgerecht"  zugeordnet werden: Entweder - Oder ! Aber NICHT doppelt!!   Entweder Einzelkosten => K-Träger  (z.B. Auftrag/Projekt: Einzelkosten, Material, Subunternehmer, etc.)  Oder Gemeinkosten => K-Stelle  (Kleinkram, Büromaterial, Gas, Strom, Wasser, Abschreibungen etc. ) bei den Gemeinkosten könnte man noch differenzieren und sog. Hilfskostenstellen bilden (Maschinen, Autos etc)   Später können dann die (Hilfs-) Kostenstellen Ihre Leistungen an die Kostenträger "weitergeben".  z.B, Hilfskostenstelle 25 Bagger , baggert 14 Tage auf dem Kostenträger 1570 Baustelle xy  LKW fährt 100 mal zum Projekt 15 ....    Verrechnungen (per Umlagen oder IBL) funktionieren also nur innerhalb einer Kostenrechnung!      Grundsätzlich kannst Du in Kost1 alles einpacken was in eine Kostenrechnung gehört.  also: Gemeinkostenstellen, Hilfskostenstellen, Kostenträger, Projekte, Profit-Center... alles was das gute BWL-Buch eben so zu bieten hat.     Vermeide doppelte Stammdatenpflege! Eine Kost sollte genügen!  Auch Abstimmen mit BWA bzw. GuV - ein Mal ist genug ! das muss passen!  Denk an die Korrekturen: eine Kost stimmt, die andere nicht. Nach der Korrektur ists oft andersrum 🙂        ... Mehr anzeigen

  hi mh!    ja klar - kein großes Ding!  Gib einfach bei der Zahlung die entsprechende Kostenstelle mit an  - etwas "ungewohnt" . Allerdings gibts dafür keine Plausibilitätsprüfung also auch keinen Hinweis "Kost vergessen?"  (die Zahlung ist ja normalerweise nicht GuV bzw.  Kost relevant ) - gib Sie trotzdem mit an, Kost stört das nicht.   Tipp zum  Buchen der Zahlung: markiere die Buchung der Rechnung, klick dann ins Kost Feld, dann F7 = Feld kopieren. Dadurch erhältst Du die Kostenstelle "von damals". (klappt nicht bei aufgeteilten Rechnungen, die bleiben halt fummelig)     Du machst Zahlungen über Zahlungsvorschläge? Hauptgewinn! Aktiviere hier die Option "Kost ergänzen" für die Ausgleichsbuchungen    Deine Liste aus der Buchungsübersicht: Bingo! Die Zahlungen erkennst du am Gegenkonto: Bank, Kasse ... Top Bastelei !    ... Mehr anzeigen

  hi Ines,    probiere die Kontenverteilung (Kost Stammdaten) ! hier kannst Du einen autom. Verteilschlüssel zuordnen.    z.B. variable Verteilung:  Verteilt das Konto 4736 genau wie die Erlöse vom Konto 4400 Ergebnis: wo viel Umsatz - dort viel Sktonto - das ist dann evtl. nicht ganz richtig.  merkt i.d.R. keiner - macht also nix , und geht fix.    du kannst außerdem jederzeit eingreifen: großer Sktonto Betrag => manuell F2 Sktontoprüfung kleiner Betrag => verteilen lassen.    Achtung: bei supergroßen Beständen kann die BAB Berechnung dauern.  Die Kost prüft wohin für jede Buchung und berechnet dann für jeden Cent wohin genau.... Bedeutet auch dass er jede 20 Cent auf alle Umsatz-kostenstellen verteilt.     Alternativ fixe Verteilung: Skonto zu 100% auf die Geschäftsleitung, schließlich hat die auch die Zahlungsbedingungen so beschlossen - 🤔 oder 50/50 auf ...   Ausprobieren !! Laufen lassen!! Kost ist super !!   hoffentlich hast Du die "echte" DATEV Kost classic. (die gratis Mini Kost von ReWe kann das nicht)   Gruß Alexander    oh hoooops : mein Hinweis mit supergroßem Bestand: war wohl überflüssig -  4/3  haha!  dann halt als Tipp für alle die sonst noch mitlesen   🤓        ... Mehr anzeigen

  wow - da habe ich nicht drangedacht. liegt das am "neuen Jahresabschluss" ??    DÜ Formulare  (Vorschlag von Meister Cro):  das wäre bei mir der letzte Notnagel !  (soweit ich mich erinnere muss man dort alles nochmal eintippen - direkt ins Formular wie in ganz alten Zeiten!!)   mein Vorschlage wäre ( evtl. etwas weniger doof) :  Abschlussbuchungen exportieren / löschen / USTVA melden / wieder importieren.      ... Mehr anzeigen