Hallo @angmakl,   gerne sehen wir uns Ihr Anliegen zur Ursachenklärung über unseren Programmservice-Rechnungswesen an. Senden Sie uns hierzu bei Bedarf einen Servicekontakt (Dok.-Nr.: 1071593 - Servicekontakt anlegen).   Freundliche Grüße Katharina Schönweiß | Service Rechnungswesen (FIBU) | DATEV eG ... Mehr anzeigen

Hallo @lvoller, meine Kollegin aus dem Programm-Bereich Steuern hat Ihnen zum ähnlichen Thema hier geantwortet: https://www.datev-community.de/t5/Steuern-und-Expertisen/Immer-2-Mandantenummern-f%C3%BCr-Einzelunternehmer-mit-gesondertem/m-p/406820#M13452. Zur Wahl des Mandantentyps mit Beispielen finden Sie im Hilfe-Dokument Dok.-Nr.: 1035951 weitere Informationen.   Freundliche Grüße Katharina Schönweiß | Service Rechnungswesen (FIBU) | DATEV eG ... Mehr anzeigen

Hallo @Rainer_Zinger,   zu Ihrem beschriebenen Sachverhalt und einem durchgängigen Prozess macht es Sinn, je EÜR ein Mandat mit eigener Zentralen Mandantennummer zu führen. Für jede EÜR muss eine eigene Leistung Buchführung angelegt werden. Daher ist es technisch nicht anders möglich, als einzelne Mandanten anzulegen. Um Ihr Anliegen noch besser einordnen und klären zu können, teilen Sie uns gerne mit, was genau aus Ihrer Sicht gegen die Anlage mehrerer Mandanten spricht.   Freundliche Grüße Katharina Schönweiß | Service Rechnungswesen (FIBU) | DATEV eG ... Mehr anzeigen

@einmalnoch  schrieb: @Antje_Naumann  schrieb: Hallo @Rainer_Zinger,   die Anlage mehrerer Steuernummern ist in den Zentralen Stammdaten schon möglich.     Das müssen Sie aber bitte einmal erklären.   Hallo zusammen, in den Zentralen Stammdaten können in jedem Adressaten mehrere Steuernummern angelegt werden. Dabei kann je Steuernummer eine Finanzamtsanbindung angelegt werden. Eine Anleitung finden Sie im Hilfe-Dokument Dok.-Nr.: 1023552. Bei Bedarf kann je Steuernummer-Erfassung eine Notiz z.B. zur Veranlagung hinterlegt werden. Die Notiz wird dann als Bemerkung im Steuerformular angezeigt. Viele Grüße Katharina Schönweiß | Service Rechnungswesen (FIBU) | DATEV eG ... Mehr anzeigen

Hallo @Moonshine,   wenn die beschriebene Situation   @Moonshine  schrieb: Was mir in letzter Zeit bei der Erstellung der FiBu Jahresrechnungen aufgefallen ist, was ich aber heue nicht reproduzieren konnte, ist dass es bei Eigenorganisation Gegenstandswerte Anlagenbuchführung den Wert für die Buchführung aufmacht. Dies muss man schließen und den Prozess neu starten und man kommt zur gewohnten alten Maske. Kann das daran liegen, dass das umgestellt wurde auf Kontenwerte?    erneut bei Ihnen auftreten sollte, wenden Sie sich bei Bedarf zur Analyse gerne an unseren Programmservice zur Anlagenbuchführung (Dok.-Nr. 1071593 - Servicekontakt anlegen). Aktuell ist uns zu Ihrer Beschreibung nach Rücksprache mit dem Bereich zur Anlagenbuchführung und Eigenorganisation kein Fehler bekannt.   Viele Grüße Katharina Schönweiß | Service Rechnungswesen (FIBU) | DATEV eG ... Mehr anzeigen

Hallo @ccalfha,   vielen Dank für Ihre Rückmeldungen und Erläuterungen.   Die Kontenzuordnung der Konten 6495 00 "Wartungskosten für Hard- und Software" und 6436 00 "Abzugsfähige Verspätungszuschläge / Zwangsgeld" werden mit dem Service-Release im Februar geändert, so dass die Konten ab dieser Version den sonstigen Werbungskosten zugeordnet werden.   Grundsätzlich sind alle standardmäßig vorhandenen Lohnkonten (incl. der korrespondierenden Forderungs- und Verbindlichkeitskonten) den umgelegten Kosten zugeordnet. So können zum Beispiel die Lohnkosten und daraus ggfs. resultierenden Verbindlichkeiten für einen angestellten Hausmeister in der Buchhaltung abgebildet werden.   Nachentrichtung für die Grundsteuer sind möglich, soweit Nachberechnungen erfolgen, können diese über das Konto 7690 00, falls gewünscht, gesondert ausgewiesen werden. Grundsteuererstattungen sind ebenfalls denkbar und können über das Konto 7692 00 erfasst werden. Beispiel: Verkauf einer Immobilie im Laufe des Jahres, der Verkäufer bleibt gegenüber der Stadt / Gemeinde Steuerschuldner. Folge ist, dass für das gesamte Jahr die Grundsteuer vom Verkäufer an die Stadt / Gemeinde gezahlt wird. Der Verkäufer lässt sich in der Regel anteilig die Grundsteuer vom Käufer erstatten.   Zu den Konten 9390 00 ff. können Sie der Hilfetafel 1027504 Informationen entnehmen. Wir prüfen derzeit, ob diese Erläuterungen auch direkt über die Informationen zum Konto für die genannten Konten bereitgestellt werden können. Viele Grüße Katharina Schönweiß | Service Rechnungswesen (FIBU) | DATEV eG ... Mehr anzeigen

Sehr geehrte @Nette,   aktuell ist es nicht möglich eine Datumsvariable für "Datum der letzten Mahnung" im Mahntext zu hinterlegen. Gerne nehme ich auch Ihre Nennungen zum bei uns in der Datenbank vorhandenen Wunsch auf.   Viele Grüße Katharina Schönweiß | Service Rechnungswesen (FIBU) | DATEV eG ... Mehr anzeigen

Hallo @dominikmayer,   die Bank-Kontoumsätze werden so in das DATEV-Rechnungswesen-Programm übernommen, wie sie aus dem ausgebenden Programm, z.B. einem Elektronik-Banking-Programm bereitgestellt werden bzw. wie sie von den Banken an den Bankdatenservice im Rechenzentrum (RZ-Bankinfo) bereitgestellt werden.   Eine Einstellungsmöglichkeit im DATEV-Rechnungswesen-Programm gibt es nicht. Ein ähnliches Community-Thema gibt es hier: https://www.datev-community.de/t5/Betriebliches-Rechnungswesen/Bankkontoums%C3%A4tze-Verarbeitung-in-Kanzlei-Rewe/m-p/185121#M27368. Vermeiden Sie bitte Doppel-Postings aus Gründen der Übersichtlichkeit.     Viele Grüße Katharina Schönweiß | Service Rechnungswesen (FIBU) | DATEV eG ... Mehr anzeigen

Hallo @JuliaK1,   ein Auslesen der Auftragsnummer ist mit den DATEV-Rechnungswesen-Programmen nicht möglich. Das funktioniert nur über die OCR-Erkennung aus Unternehmen online. Dabei kann die Auftragsnummer nur mit der Bearbeitungsform Erweitert mit Unternehmen online erfasst und an die DATEV Rechnungswesen-Programme übergeben werden. Gerne habe ich Ihre Anregung an unsere Entwicklung weitergegeben. Ein Umsetzungszeitpunkt ist hierzu noch nicht bekannt. Viele Grüße Katharina Schönweiß | Service Rechnungswesen (FIBU) | DATEV eG ... Mehr anzeigen

Hallo @Hans1,   zu Ihrer ersten Frage: abhängig von den hinterlegten Angaben zu einer Belegpositionen wird angesteuert, ob ein Rechnungsbetrag in mehrere Buchungssätze aufgeteilt wird oder nicht. Bestehen bei der Rechnungserfassung Unterschiede zu anderen Belegpositionen, wird je Position ein eigener Buchungssatz gebildet. Über die Anleitung im Hilfe-Dokument 1008901 im Kapitel 3 können Sie zu einer Belegposition die hinterlegten Angaben prüfen. Im Kapitel 2 werden die Fälle benannt, zu welchen für eine Rechnung mehrere Buchungssätze in DATEV Rechnungswesen erstellt werden.     Zu Ihrer zweiten Frage: Ist das von Ihnen erwähnte Konto 1200 ein Bankkonto und möchten dieses für einen Postenausgleich zum Debitoren ansprechen? Wenn ja, können Sie bei der Erzeugung von Buchungsvorschlägen zur Bank dieses hinterlegen. Die Hilfe-Dokumente Dok.-Nr.: 9211411 und Dok.-Nr.: 1036446 bieten Ihnen hierzu Unterstützung.   Bei Bedarf wenden Sie sich gerne an unseren Programmservice (Dok.-Nr. 1071593 - Servicekontakt anlegen).   Viele Grüße Katharina Schönweiß | Service Rechnungswesen (FIBU) | DATEV eG ... Mehr anzeigen

Hallo @Falcon9, aktuell gibt es keine neuen Infos. Gerne habe Ihre Wunsch-Nennung an unsere Entwicklung weitergegeben. Viele Grüße Katharina Schönweiß | Service Rechnungswesen (FIBU) | DATEV eG ... Mehr anzeigen

Hallo @SK201809,   die relevanten Codes werden von uns automatisiert gesetzt. Ein manuelles Setzen ist nicht möglich.   Wenn Sie konkret eine Anfrage bzgl. einem fehlenden Code haben, dann teilen Sie uns bitte den Namen zu Ihrer Anfrage per Servicekontakt mit (Dok.-Nr. 1071593 - Servicekontakt anlegen). Wir klären das für Sie mit der TARGO Bank und geben Ihnen gerne anschließend Rückmeldung.   Alternativ können Sie auch selbst auf die TARGO Bank zugehen.   Mit freundlichen Grüßen Katharina Schönweiß | Service Rechnungswesen (FIBU) | DATEV eG ... Mehr anzeigen

Guten Tag Frau Fröhlich,   eine Antwort von meiner Kollegin gibt es hier: https://www.datev-community.de/t5/Unternehmen-online/Lieferanten-RG-doppelt-erfasst/m-p/401737/highlight/true#M42985   Vermeiden Sie aus Gründen der Übersichtlichkeit bitte Doppel-Postings.   Viele Grüße Katharina Schönweiß | Service Rechnungswesen (FIBU) | DATEV eG ... Mehr anzeigen

Hallo @Kommissar_Buchhaltung,   eine Anleitung, um den Detailbereich Debitorendaten freizugeben gibt es hier Dok.-Nr.: 1071589. Für die Anzeige des Detailbereichs Debitorendaten ist es erforderlich unter Programme | Rechnungswesensysteme | Berater/Mandant/Jahr zur betroffenen Kanzlei-Buchführung freizugeben. Ebenso sollte hierzu unter Programme | Rechnungswesensysteme | Unterprogramme | Kanzlei-Rechnungswesen | Menü Rechnungswesen | Menüpunkte Finanzbuchführung | Stammdaten | Debitoren | der Punkt "Debitorenstammdaten" für die Beraternummer und Mandantennummer der Kanzlei-Buchführung freigegeben sein. Bei Unterstützungsbedarf können Sie im Kapitel 3.2 Unterstützung bei DATEV buchen (kostenpflichtig).   Viele Grüße Katharina Schönweiß | Service Rechnungswesen (FIBU) | DATEV eG ... Mehr anzeigen

Hallo @sabine83, das Hinweis-Fenster wird beim Mouse-Over angezeigt oder wenn der Fokus (gelber Rahmen) im betreffenden Feld steht. D. h. wenn nach Ihrem Screenshot-Beispiel der Fokus (per Klick oder per Tastatur-Steuerung) in einem anderen Feld als dem Gegenkonto steht, sollte das Fenster die Abstimmsumme nicht mehr verdecken. Eine Möglichkeit, das Fenster auszuschalten, gibt es nicht.   Viele Grüße Katharina Schönweiß | Service Rechnungswesen (FIBU) | DATEV eG ... Mehr anzeigen

Hallo Tom,   einen Einstieg in das Thema "Schnellinfo Offene Posten im DATEV Arbeitsplatz" finden Sie im Hilfe-Dokument 1002099. Unter "Weitere Informationen" im Dokument finden Sie Informationen dazu, wie trotz einer Sperre auf die Kanzlei-Buchführung in der OPOS-Schnellinfo die offenen Posten angezeigt werden können.   Für die Anzeige in der Schnellinfo offene OPOS ist die Belegverknüpfung nicht vorausgesetzt. Belege aus DATEV DMS, Dokumentenablage oder Belege online können zu den Buchungen verlinkt werden.   Mit freundlichen Grüßen   K. Schönweiß Service Rechnungswesen (FIBU) DATEV eG ... Mehr anzeigen

Hallo @ki,   vielleicht helfen Ihnen   Buchungsbeispiele aus "Elektronisches Wissen Buchungs-ABC" zur Steuerschuldnerschaft nach § 13b UStG: Dok.-Nr.: 5305480 - Steuerschuldnerschaft nach § 13b UStG - Buchungsbeispiele für den Leistungsempfänger und/oder Hilfe-Dokumente zu § 13b UStG: Zusammenfassung der Tatbestände:  Dok.-Nr.: 1034915 - § 13b UStG: Zusammenfassung der Tatbestände (ein-/zweistellige BU-Schlüssel)  Dok.-Nr.: 1003613 - § 13b UStG: Zusammenfassung der Tatbestände (drei-/vierstellige BU-Schlüssel).   Mit freundlichen Grüßen   K. Schönweiß Service Rechnungswesen (FIBU) DATEV eG   ... Mehr anzeigen

Hallo @Bonita66,   @Bonita66  schrieb:   Bedeutet ich erstelle eine Generalumkehrbuchung im Dezember und übermittel dann die berichtigte ZM-Meldung.    Ja korrekt, wenn Sie den Dezember-Stapel korrigieren wollen.       Ich weiß nur nicht wie ich den Vorgang in der Januar Buchhaltung behandel.  Dort darf die Storno-Rechnung ja auch nicht mehr erfasst. werden.   Zur Einordnung des steuerrechtlichen Sachverhalts wenden Sie sich bitte an Ihren Steuerberater/Ihre Steuerberaterin. Sobald bekannt ist, wie der Ausweis in der ZM erfolgen soll, unterstützen wir Sie gerne über unseren Programmservice Rechnungswesen (Dok.-Nr. 1071593 - Servicekontakt anlegen).   Mit freundlichen Grüßen   K. Schönweiß Service Rechnungswesen (FIBU) DATEV eG ... Mehr anzeigen

  @CFB  schrieb:   Finde es aber unmöglich, dass die Datev Belegfeld2 nur bestimmt zulässt. Verstehe ich nicht warum das für nicht Geldkonten gesperrt ist? Macht keinen Sinn.  Hallo @CFB,   das Belegfeld 2 ist ein Steuerungsfeld für die Offene-Posten-Buchführung (OPOS), sobald die OPOS-Nutzung im Buchführungsbestand aktiviert wurde (Dok.-Nr.: 9211797). Ist keine OPOS-Nutzung aktiv, kann das Belegfeld 2 frei genutzt werden, um z.B. eine interne Belegnummer zu hinterlegen. Infos und Tipps zur Belegfeld 2-Erfassung gibt es hier: Dok.-Nr.: 9211385. Gerne prüfen wir Ihr Anliegen bzgl. dem erwähnten Sperren der Geldkonten. Kontaktieren Sie hierzu bei Bedarf unseren Programmservice Rechnungswesen (Dok.-Nr. 1071593 - Servicekontakt anlegen). Mit freundlichen Grüßen   K. Schönweiß Service Rechnungswesen (FIBU) DATEV eG ... Mehr anzeigen

Hallo @dtx,   sind keine OPOS-Stammdaten eingerichtet (Dok.-Nr.: 9211797), kann das Belegfeld2 frei genutzt werden, um z.B. eine interne Belegnummer zu hinterlegen. Hierfür stehen bis zu 12 Stellen zur Verfügung (Dok.-Nr.: 9211385). Bei einer nachträglichen Einrichtung der OPOS-Stammdaten bleiben die Eingaben im Belegfeld2 erhalten. Wird jedoch eine Buchung mit einem nicht konformen Belegfeld2 anschließend nochmals in die Verarbeitung gegeben, greifen die Mechanismen zur Belegfeld2-Erfassung und es muss eine entsprechende Korrektur erfolgen.   Wie bereits erwähnt, kann auch die Auftragsnummer zur Erfassung einer zweiten Belegnummer genutzt werden. Wird OPOS genutzt, besteht die Möglichkeit im Modus Zahlungen buchen nach der Auftragsnummer zu suchen. Der Ausgleich des offenen Postens erfolgt dabei über das Belegfeld1. Noch ein Hinweis: Arbeiten Sie nicht mit der Anzahlungslösung, reicht es nur die Auftragsnummer, also ohne Anzahlungs-Buchungstyp, mitzugeben.   Unsere Empfehlung wäre, dass Sie sich bei noch offenen Fragen zu diesem Thema direkt an unseren Service wenden. Hier können Ihre Anforderungen konkret besprochen werden (Dok.-Nr. 1071593 - Servicekontakt anlegen).   Mit freundlichen Grüßen   K. Schönweiß Service Rechnungswesen (FIBU) DATEV eG ... Mehr anzeigen

@dtx  schrieb:   Weil OPOS-Buchungen nichts Elitäres mehr sind, wäre es sicher kein Hexenwerk, die irreführende Beschriftung des Eingabefeldes an der Buchungsmaske von "Belegfeld2" bspw. in "abw. Fälligk." zu ändern. Hallo @dtx,   Ihre Anregung habe ich gerne an unsere Entwicklung weitergegeben.   @dtx  schrieb:   Wir brauchen die zweite OP-Nummer für Stornorechnungen, weil es beim Mandanten in der Zeit vor der Mandatsübernahme Mißverständnisse gegeben hat.    In der von der DATEV-Schnittstelle des Vorsystems erzeugten Tabelle müßte der Inhalt der Spalte "Belegfeld1" in die Spalte der Anzahlungsnummer übertragen und die Spalte "Belegfeld1" mit den Nummern der zu stornierenden Rechnungen neu gefüllt werden, bevor man den Stapel einliest.   Um das hier abzurunden: Kennt jemand das Buchstabenkürzel dieser Spalte (Belegfeld1 ist in Spalte "K", der Buchungstext in Spalte "N")? Wenn Sie zur erwähnten Anzahlungsnummer das Feld Auftragsnummer meinen, hat das die Excel-Spaltenbezeichnung CQ. Im Hilfe-Dokument-Nr.: 1003221, Kap. 3 werden die Excel-Spalten-Buchstaben zu jedem Importfeld benannt. Bitte beachten Sie, dass in Verbindung mit Anzahlungen auch das Feld Buchungstyp, mit die Excel-Spaltenbezeichnung CR angegeben werden muss. Bei Bedarf können Sie für den ASCII-Import ein individuelle ASCII-Format anlegen. Infos hierzu finden Sie im Hilfe-Dokument-Nr.: 1036228, Kap. 3.2.1. Oder im Vorsystem wird für die Ausgabe der DATEV-Format-Datei die vorgegebene Schnittstellendokumentation (https://www.datev.de/datev-format) eingehalten. Bei Rückfragen können Sie sich gerne mit unserem Programmservice Rechnungswesen in Verbindung setzen (Dok.-Nr. 1071593 - Servicekontakt anlegen).     Mit freundlichen Grüßen   Katharina Schönweiß Service Rechnungswesen (FIBU) DATEV eG ... Mehr anzeigen

Hallo @f_mayer,   zu Ihrer Beschreibung bekommt die Spalte DÜ USt 1/11 (RZ) zum Wirtschaftsjahr 2024 nur dann einen Eintrag, wenn: - Sie die Übersicht Datenübermittlung Finanzverwaltung öffnen oder - eine Datenübermittlung der DÜ USt 1/11 für 2024 aus der geöffneten Buchführung 2024 des betroffenen    Bestandes ans Rechenzentrum stattfindet.   Falls nicht schon bekannt, eine Anleitung zum Öffnen der Übersicht Datenübermittlung Finanzverwaltung: 1. Buchführungsbestand 2024 öffnen 2. Menü Bestand | Daten holen | Übersicht Datenübermittlung Finanzverwaltung   Mit freundlichen Grüßen   Katharina Schönweiß Service Rechnungswesen (FIBU) DATEV eG ... Mehr anzeigen

Hallo @CT20, gerne sehen wir uns Ihr Anliegen zur Ursachenklärung über unseren Programmservice Rechnungswesen an (Dok.-Nr. 1071593 - Servicekontakt anlegen).   Mit freundlichen Grüßen   Katharina Schönweiß Service Rechnungswesen (FIBU) DATEV eG ... Mehr anzeigen

Hallo zusammen,   wie bereits richtig vermutet ist es ein Programmfehler. Wir bereinigen den Fehler mit Kanzlei-Rechnungswesen 12.42 (Service-Release, voraussichtlich 25.1.2024). Ab dieser Version wird die Beleganzeige (aus DMS / Dokumentenablage) über die Schnellinfo Offene Posten wieder möglich sein. Wie bereits @OfafB geschrieben hat: Als Workaround können die Belege in Kanzlei-Rechnungswesen angezeigt werden.   Mit freundlichen Grüßen   Katharina Schönweiß Service Rechnungswesen (FIBU) DATEV eG ... Mehr anzeigen

Hallo @RyanStekken420, liegen zum Bestand in den Stammdaten zum Jahresabschluss (Menü Stammdaten | Mandantendaten | Mandantendaten Rechnungswesen | Jahresabschluss) evtl. offene Hinweise mit   oder mit vor? Bei Bedarf prüfen wir gerne Ihr Anliegen über unseren Programmservice Rechnungswesen (Dok.-Nr. 1071593 - Servicekontakt anlegen).   Mit freundlichen Grüßen   Katharina Schönweiß Service Rechnungswesen (FIBU) DATEV eG ... Mehr anzeigen

Hallo @Spittler,   im Rahmen einer Batch-Programmierung ist es möglich, den Dateinamen einer Ausgabedatei variabel zu gestalten. Nähere Infos z.B. hier: https://administrator.de/forum/batch-dateinamen-aus-mehreren-variablen-bilden-150172.html. Bei Unterstützungsbedarf können Sie sich an einen Systempartner oder DATEV Solution Partner (https://www.datev.de/web/de/ueber-datev/portfolioentwicklung/partnering/datev-partner-fuer-beratung-und-it/datev-solution-partner/) wenden.   Mit freundlichen Grüßen   Katharina Schönweiß Service Rechnungswesen (FIBU) DATEV eG ... Mehr anzeigen