Informationen zu Toffi-Fee - DATEV-Community

Toffi-Fee · ‎29.07.2021

Hallo, ich würde diesen Thread gerne nochmal aus der Versenkung holen. Ich bin nämlich gerade bei für den Jahresabschluss 2020 das Lohnjournal mit der Fibu abzugleichen. Zwischen den Kostenkonten 4110 etc. und der Summe der Bruttolöhne auf dem Lohnjournal gibt es Differenzen. Und zwar ist es genau der Zuschuss zum Kug. Dieser ist in der Fibu auf dem Konto 4110 gebucht, aber auf dem Lohnjournal nicht enthalten. Ich vermute, es liegt an der Steuerfreiheit. Jetzt habe ich bei lexinform gesucht nach den Buchungsvorschlägen zum Kug und habe auch ein Dokument gefunden, jedoch werden hier nur die Lohnarten 410 bis 413 genannt. Was ist mit den restlichen Lohnarten? Auf welche Konto buche ich die Lohnarten 406/415 Kug Zuschuss, wenn nicht auf 4110? Welche Datev-Empfehlung gibt es denn hier? Ich hab leider keine gefunden. Diese hässliche Differenz zwischen Lohnjournal und Fibu kann ich nicht leiden. 😂

Toffi-Fee · ‎28.07.2021

Also für den Abruf haben wir ja einen Abo-Auftrag eingerichtet, um die Auswertungen monatlich rückübertragen zu bekommen. Aber für ältere Auswertungen, die man selbst gar nicht abgerechnet hat, wäre das natürlich ziemlich doof. Super Beschreibung, wenn keiner wirklich rauslesen kann, was mit diesen 14 Tagen gemeint ist... 😁

Toffi-Fee · ‎27.07.2021

14 Tage nach dem Mandantenübertrag oder wie ist das zu verstehen? Zumindest würde es die Problematik erklären.

Toffi-Fee · ‎27.07.2021

Falls mal jemand nach einer Lösung diesbezüglich sucht: Bei Lodas ist der Haken bei Frühgeburt zu setzen und dann gelten die normalen Mutterschutzfristen.

Toffi-Fee · ‎27.07.2021

Hey, also danke erstmal für die schnellen Rückmeldungen. @Thomas_Kahl Netter Versuch, hab ich auch gerade ausprobiert, aber wenn ich Ausgabefach: leer mache und dann das temp. Ausgabefach auswähle, dann kommt die Fehlermeldung "Feldgruppe: Fachabruf ist ungültig. Ausgabefach ist nicht erfasst. Korrigieren Sie Ihre Eingabe. Also das erste Ausgabefach scheint das "normale" Ausgabefach zu sein, welches immer gefüllt sein muss. @Uwe_Lutz 1. Es wäre noch eine Möglichkeit jede Auswertung einzeln abzurufen. Allerdings wäre das ein kleiner Mehraufwand gewesen, den ich mir versuchen wollte zu ersparen. Aber ja, manchmal geht es dann nicht anders. 2. Den Oktober konnte ich damals ja schon abrufen, und den hat ja noch der alte Steuerberater abgerechnet. Möglicherweise hat es was damit zutun, dass ich diesen Monat noch vor der ersten Abrechnung bei uns abgerufen habe? Kann ich den Fachabruf nur durchführen, wenn ich selbst noch nicht abgerechnet habe? Allerdings habe ich lexinform derartiges nicht gefunden. 🤔 @björn Natürlich! Unternehmen online! Das Programm nutze ich sogar, zwar nur intern, um die Belege an die Buchungssätze zu hängen, aber die Personalauswertungen sind da ja auch drin. 👍

Toffi-Fee · ‎27.07.2021

Ein sonniges Hallo mit der Hoffnung auf Hilfe. 🙂 Also wir haben letztes Jahr einen neuen Mandanten übernommen. Der vorige Steuerberater hat auch mit Datev abgerechnet, die Lohnabrechnung erfolgte auch über Lodas. Wir haben die Lohnabrechnung ab November 2020 mit Lodas durchgeführt. Ich habe mir damals vor der ersten Abrechnung die Lohnauswertungen für Oktober 2020 geholt, um einen Vergleich für meine erste Abrechnung zu haben. Nun wollte ich die restlichen Auswertungen für Januar bis September 2020 holen, nur leider erhalte ich keine Auswertungen zurück. laut lexinform soll ja der Fachabruf für solche Fälle da sein. Mit dem Mandantenübertrag erhält man nur die Stammdaten und die Auswertungen per Fachabruf. Jetzt habe ich aber schon zweimal einen Fachabruf durchgeführt, um die Daten von 01-09/2020 zu holen, es passiert nur nichts. In Lodas gebe ich unter Mandantendaten/ temp. Auswertungssteuerung/Fachabruf Mandant ein: Ausgabefach: Rückübertragung RZ Termin: einmal ohne und einmal mit FA tmp. Ausgabefach: leer Datum von - bis: 01/2020 - 09/2020 Ich hab das jetzt schon zweimal gemacht und nichts ist passiert. Es kommt keine Fehlermeldung in Lodas oder den Auswertungen zurück, es passiert einfach gar nichts. Alternativ habe ich auch schon versucht, die Auswertungen im Programm Auswertungen manuell zu holen und über die Einschränkungen den Zeitraum zu definieren, aber auch das hat nicht funktioniert. Hat jemand eine Idee, wo der Fehler sein könnte oder was ich falsch mache? Alternativ: Wie komme ich jetzt an die Auswertungen? Gibt es noch eine andere Möglichkeit außer eine Lohn-Archiv-DVD anzufordern? Danke im Voraus. ✌️

Toffi-Fee · ‎09.07.2021

Ich will ja auch gar keine rechtliche Beratung haben, sondern nur wissen, wie ich das in Lodas einzugeben habe. Ich dachte dafür wäre dieses Forum da und nicht die Krankenkasse zuständig ...

Toffi-Fee · ‎07.07.2021

Hallo, also ich habe heute erfahren, dass eine Arbeitnehmerin eines Mandanten eine Totgeburt erlitten hat. Ich wusste nicht einmal, dass diese Dame überhaupt schwanger ist. 1. Nun besteht ja rein rechtlich gesehen, ein Unterschied zwischen Fehlgeburt und Totgeburt. Ich habe aber nur eine Eingabe für Fehlgeburt gefunden, nicht für Totgeburt, nehme ich dann dasselbe Feld? 2. Wenn ich jetzt das Feld Fehlgeburt ankreuze, werden sämtliche andere Felder ausgegraut (z.B. Mutterschutzfrist) und es kommt die Meldung, dass die Fehlzeit gelöscht wurde. Nun kam heute ein Schreiben von der KK (an den Mandanten), dass die Daten für das Mutterschaftsgeld fehlen. Ich nehme an, dass hier die EEL-Bescheinigung gemeint ist, was anderes fiele mir nicht ein. Wie soll ich die Daten jetzt aber eingeben, wenn die Felder grau sind bzw. bei Eingabe der Fehlgeburt wieder gelöscht werden? Die Suche bei lex hat mir leider nicht weiter geholfen. Vielen Dank im Voraus. 😉

Toffi-Fee · ‎18.06.2021

Vielleicht habe ich die entsprechende Option ja bisher übersehen, aber es wäre doch sehr schön, wenn man folgendes Problem programmtechnisch umsetzen könnte: Zur Erstellung der monatlichen bzw. vierteljährlichen Anschreiben zu den Umsatzsteuer-Voranmeldungen nutzen wir die Vorlagenverwaltung und das Programm Steuer- und Beitragszahlung. Hierzu übergeben wir aus der UStVA in Kanzlei ReWe die Werte an Steuer- und Beitragszahlung und können dann so das Anschreiben mit der vorbereiteten Vorlage erstellen. Für den Monat Mai tritt aber nun wieder das Problem auf, dass sich die Fälligkeit der Umsatzsteuer verschiebt auf den 12.07., da der 10. ja ein Samstag ist. Auf dem DÜ-Protokoll der UStVA steht auch als Übermittlungstermin der 12.07. drauf. Wenn ich die Daten jetzt allerdings an Steuer- und Beitragszahlungen übergebe und das Anschreiben erstelle, steht dort als Termin der 10.07. drauf. Kann man das nicht irgendwie hinterlegen oder einstellen, dass er dann automatisch auf den nächsten Werktag springt, wenn es Wochenende oder Feiertag ist? Oder dass er den Zahlungstermin aus Kanzlei ReWe ebenfalls übernimmt und nicht nur die Zahl, denn hier stimmt es ja. Oder gibt es schon eine Lösung und ich hab sie noch nicht gefunden?

Toffi-Fee · ‎16.06.2021

Wochenenden werden nur erstattet, wenn es reguläre Arbeitszeit ist. Ansonsten müssen diese rausgerechnet werden. Die Fehlzeit ist jeweils nur von Mo bis Fr einzutragen. Warum die anderen drei Arbeitstage gekürzt wurden, sollte geklärt werden. Hier kann man schlecht was zu sagen.😉

Toffi-Fee · ‎15.06.2021

Danke, zumindest hat mir das schon mal etwas geholfen. Heute morgen zwischen 6 und 7 Uhr gab es eine Störung bei den Kontoumsätzen in Unternehmen online. Vielleicht hing damit noch zusammen. @RAHagena Wie kann denn die Kontonummer nicht gelesen werden? Die Anmeldung hat doch funktioniert. Sie konnte sich doch über UO bei der Bank einloggen?

Toffi-Fee · ‎15.06.2021

Also ich hab bereits ein wenig im Forum gelesen, dass es diesbezüglich diverse Fehlermeldungen aus der Community gibt. Wir haben jetzt bei einer Mandantin Unternehmen online eingerichtet und haben jetzt die Bank mit UO verknüpft. Bank ist comdirekt und soweit ich es gelesen habe, gibt es hier nur den Zugang per HBCI. (oder hat jemand andere Erfahrung?) Bei der Einrichtung selbst gab es auch keine Probleme, der Login zur Bank hat funktioniert. Schnittstellen gibt es bei der comdirekt nur die FinTS, die XSA wird nicht unterstützt. Nun wollten wir die Kontoumsätze abholen, haben auf "aktualisieren" geklickt und dann kam eine Fehlermeldung, dass die Umsätze nicht abgeholt werden können. in den Details gibt er folgenden Fehler an: Name: Uncaught Exception Meldungskennung: #BAS00901 Stacktrace: TypeError: Cannot read property 'kontonummer' of undefined Kann jemand was damit anfangen und weiß eine Lösung? Die Kontonummer ist korrekt, hab ich inzwischen mehrmals kontrolliert. PS: Die Meldungskennung hatte ich auch schon in lex gesucht, hab allerdings nichts gefunden. Bzw. bezogen die Dokumente nicht auf Bank online, sondern etwas ganz anderes ...

Toffi-Fee · ‎14.06.2021

@datev Man sollte auch Buchungsvorschläge bereichsweise bearbeiten können. Da geb ich dir recht. Vielleicht klappt das auch bei dir über Lerndateien? Dann erkennt er die Coronahilfen, Kug-Zahlungen evtl. auch allein.

Toffi-Fee · ‎11.06.2021

Hallo! Ich würde gerne wissen wie ich digitale Belege, die ich in Unternehmen online hochlade an die Kontoumsätze automatisch ranhängen kann. Wir beziehen die Kontoumsätze über das RZ, Bank online im UO wird nicht genutzt. Ich lade die Belege also nur ins UO und ordne diese dann im Kanzlei ReWe über digitale Belege händisch jeden einzeln den Buchungssätzen zu. Es gibt doch sicher eine Lösung, dies automatisch machen zu lassen, oder? Haken sind gesetzt bei - bearbeitete und unbearbeitete Belege automatisch zuordnen (im UO) - Zuordnungsinfos aus Bank online holen (Kanzlei ReWe) - Digitale Belege automatisch mit Buchung verknüpfen (Kanzlei ReWe) Nun funktioniert es aber immer noch nicht. Wie gehe ich vor beim Verknüpfen der Belege mit den Umsätzen beim Erstellen der Buchführung?

Toffi-Fee · ‎11.06.2021

Kleine Ergänzung: Schau mal im Dokument 9211398. In der kleinen Infobox steht das drin. 😉

Toffi-Fee · ‎11.06.2021

Wie spielst du die Buchungsvorschläge ein? Es gibt bei Buchungsvorschläge erzeugen und den Einstellungen die Möglichkeit Standardkonten einzustellen. Da kannst du eingeben, welche Konten er bei den Buchungssätzen bei den Einnahmen, Ausgaben und Geldtransit vorbelegen soll. Funktioniert das bei dir?

Toffi-Fee · ‎10.06.2021

Also wenn ich das richtig sehe, wurden die Buchungssätze noch nicht einmal gebucht. Wenn man Buchungssätze ändern will, müssen die vorher gebucht werden. Nicht gebuchte Sätze können nicht geändert werden. Bisher wurden bei dir nur Buchungsvorschläge erstellt. 😉

Toffi-Fee · ‎10.06.2021

Wie genau funktioniert das denn mit der automatischen Zuordnung? Bei mir klappt das nämlich nicht. Wir holen die Kontoumsätze per RZ-Bankinfo aus dem RZ. Die Papierbelege werden von uns (noch) eingescannt und dann in Unternehmen online hochgeladen. Wie kriege ich jetzt die automatische Zuordnung in Kanzlei ReWe hin? In Unternehmen online habe ich die Haken gesetzt (wie oben beschrieben), dass bearbeitete und unbearbeitete Belege automatisch zugeordnet werden sollen. In Kanzlei ReWe habe ich die bei Eigenschaften/Buchungsvorschläge/Modus Vorschlagsbearbeitung/Zuordnungsinfos aus Bank online holen, sowie bei .../ Digitale Belege automatisch mit Buchung verknüpfen gesetzt. Wie kriege ich jetzt die Belege an die Umsätze ohne die alle einzeln per Hand zuzuordnen?

Toffi-Fee · ‎09.06.2021

Hat irgendjemand diese Fehlermeldung schon mal gehabt und/oder weiß, woran es liegen könnte?

Toffi-Fee · ‎08.06.2021

Hallo, gibt es denn schon eine Lösung hierfür? Ich habe nämlich bei mir genau dieselbe Fehlermeldung. Ich habe ein neues Mandant ab Mai übernommen, Abrechnung erfolgte über Lodas auch alles ab Mai. Insgesamt sind es fünf angestellte, aber nur bei 2 habe ich diese Fehlermeldung "Die Krankenkasse ist gültig ab 01.05." Das Dokument habe ich auch geprüft, aber die Krankenkassen waren auch beim ehemaligen Steuerberater in den Stammdaten eingegeben. Dieser hat mit einem Fremdsystem abgerechnet. Laut dessen Aussage wurden beim Wechsel die entsprechenden Meldungen durchgeführt. Die Systemwechselanmeldung wurde bei uns auch bei allen Mitarbeitern erstellt. Was ist denn nun des Rätsels Lösung? Für etwas Hilfe wäre ich dankbar. 🙂

Toffi-Fee · ‎31.05.2021

Für einen Arbeitnehmer habe ich eine Arbeitsbescheinigung ausgestellt. Bis letztes Jahr war er noch in Kurzarbeit. Auf der Lohnabrechnung stehen folgende Zahlen: Lohn/Gehalt: 3.100 Kurzarbeit: 100 Gesamtbrutto: 3.200 AV-Brutto: 3.100 KV/PV/RV-Brutto: 3.300 Was davon ist jetzt das beitragspflichtige Bruttoarbeitsentgelt? In der Bescheinigung steht 3.100, allerdings steht auf der Seite der Arbeitsagentur, dass das Kug dazugerechnet werden muss. Klingt für mich, als wenn die 3.200 € eingetragen werden müssten. Allerdings werden hieraus ja nicht die Beiträge errechnet. Oder sind die Angaben ich der Bescheinigung falsch? Hat jemand schon Erfahrung sammeln können?

Toffi-Fee · ‎27.05.2021

Danke, wie oben bereits erwähnt, wie das berechnet wird, ist mir bewusst. Das Beispiel in dem Dokument kenne ich, und wenn ich das händisch nachrechne, komme ich auf einen anderen Betrag. Aber er geht immer von dem Gehalt von Januar aus ohne Berücksichtigung der variablen Entgeltbestandteile. Diese sind in den Lohnarten auch bereits so geschlüsselt. Und auch unter Mandantendaten bzw. Personaldaten/Sozialversicherung/Allgemeine Daten/Entgeltfortzahlung ist der Durchschnitt von drei Monaten eingegeben. Ich hab auch versucht unter Personaldaten/Durchschnittspeicher/Durchschnitte1-10 für den jeweiligen Monat den variablen Entgeltbestandteil einzugeben. Dann erhalte ich im Fehlerprotokoll aber die Meldung "Die Korrektur Durchschnittsp. und/oder AZK auf bereits abgerechnete Vormonate ist nicht zulässig". Auch in diversen Dokumenten werde ich nicht fündig. Was muss ich noch machen?

Toffi-Fee · ‎25.05.2021

Ich komme der Lösung immer näher. 😁 Aber eine gibt es immer noch, die ich nicht verstehe. Für die vier Tage im Januar hat er zur Berechnung nur das Gehalt von Januar herangezogen, also die 1280 €. Dann ist das tägliche Brutto von 100 € auch nachvollziehbar. Aber bei variablen Entgeltbestandteilen muss doch der Durchschnitt der letzten drei Monate genommen werden oder? Ich hab bei den Lohnarten unter Steuer/SV/UV den Haken bei "Berücksichtigung als laufenden variablen Entgeltbestandteil" gesetzt. Und auch unter den Mandantendaten und auch den Personaldaten habe ich bei SV/allgemein/Entgeltersatz bei Zeitversatz und Durchschnitt die 1 und die 3 nochmal extra eingegeben. Wieso rechnet er trotzdem nur mit dem Gehalt von Januar?

Toffi-Fee · ‎25.05.2021

Also ich hab das jetzt nochmal durch gerechnet. Folgende Gehälter hat sie erhalten: 10/2020: 1000 fest + 2.661 variabel 11/2020: 1000 fest + 1.610 12/2020: 1000 fest + 1.855 01/2021: 1000 fest + 280 Das variable Entgelt beträgt, gerechnet auf den Durchschnitt der letzten drei Monate ca. 68 € pro Tag. Dem Festgehalt von 1.000 € hinzugerechnet, erhält sie 2.040 € (68 € * 30 d) durchschnittlich im Monat. gekürztes Entgelt: 1836 €, Differenz 204 €, täglich zu bescheinigendes Entgelt demnach rund 50 €. Wo liegt der Fehler?

Toffi-Fee · ‎25.05.2021

Hallo liebe Community, ich verstehe die Berechnung des Kinderkrankengeldes nicht ganz. Ich habe eine Arbeitnehmerin, die im Januar 4 einzelne Tage Kinderkrankengeld bekommt. Die Arbeitnehmerin bekommt ein Grundgehalt von 1.000 €, dazu erhält sie monatlich Provision. Ihr Gesamtbrutto liegt in der Regel so zwischen 2.000 € und 3.000 €. In der EEL-Bescheinigung für Januar wird ein tägliches Brutto von 25 € bescheinigt. Im Februar (5 Tage) waren es dann "schon" 46 €. Sollte das Entgelt nicht eigentlich bei dem Gehalt viel höher liegen?🤔

Toffi-Fee · ‎19.04.2021

Hallo Gemeinde, ich habe einen Mandanten bei dem ich auch Kurzarbeit abrechne. Jetzt soll rückwirkend ab Februar noch zusätzlich Rufbereitschaft gezahlt werden. Ich habe bereits eine neue Stammlohnart (200) angelegt und im Reiter Kug auf "Soll-Entgelt (nur Betrag)" umgestellt. Die Stammdaten habe ich auch schon ohne Abrechnung ins RZ geschickt. Jetzt habe ich trotzdem noch das Problem, dass im Fehlerprotokoll die Meldung auftaucht, dass das Ist-Entgelt größer als das Soll-Entgelt. In der Auswertung 102 wird die Rufbereitschaft in das Ist-Entgelt mit einberechnet, ins Soll aber nicht. Stammdaten gesondert ins RZ schicken hat nicht geholfen. Es ist ein Gehaltsempfänger und auch in den Personaldaten entsprechend geschlüsselt. Andere Einstellungen bei Personaldaten/Kug wurden auch nicht getroffen. Haken bei "Soll-Entgelt (nur Betrag)", die anderen haben auch nicht funktioniert. Kein Haken bei "Kürzung der Festbezüge bei Kug" Mein Problem ist auch, dass die Kug-Stunden für Februar korrigiert werden. Was mach ich falsch?

Toffi-Fee · ‎14.04.2021

Also ich weiß, dass ich den ausgefüllten Antrag an das Arbeitsamt schicken muss. Wenn der Zuschuss dann kommt, buche ich diesen dann einfach als Zuschuss auf dem Konto 4155 im SKR03 oder muss ich den noch zusätzlich irgendwo im Lohn eingeben? Hat das schon mal jemand gehabt?

Toffi-Fee · ‎13.04.2021

Hallo, ich habe jetzt einen Mandanten, dessen Arbeitnehmer eine Weiterbildung beginnt. Diese ist ebenfalls in Kurzarbeit. Jetzt habe ich einen Kug-Antrag vorliegen, in dem ein Zuschuss zu Lehrgangskosten während der Kurzarbeit beantragt wird (§106a SGB III). Wie muss ich das jetzt in Lodas eingeben? Ich habe keine Lohnart hierfür gefunden. Ich hab grad keinen Plan, wie ich damit umgehen soll... 🤔 (außer an das AA zu faxen 😊) Danke schon mal im Voraus.

Toffi-Fee · ‎21.01.2021

Hallo, der 01.01. ist ja nun ein Feiertag, im Betrieb wird an diesem Tag auch nicht gearbeitet. Den Feiertag habe ich auch mit der LA 414 abgerechnet. Im Kug Antrag wird mir nun aber trotzdem als Ist-Entgelt 0,00 Euro ausgewiesen, obwohl das ja gar nicht stimmen kann. Ich habe zuerst über die Standardtabelle eingegeben: BS 1/LA 414 Dann über das Kalendarium: AS KU/LA 414 bzw. AS F/LA 414 Es ist ein Gehaltsempfänger. Es ist das erste Mal, das dieses Problem auftritt, bei allen anderen Mandanten funktioniert der Feiertag .... Ich weiß nicht mehr was noch falsch sein könnte. 🤔

Toffi-Fee · ‎05.01.2021

@SandraZ Das Häkchen kann ich zwar bei USt Aktuell-1 setzen, allerdings lässt er dann das Leistungsdatum nicht mehr zu. Hier kommt dann die Fehlermeldung "USt-Satz wird nach Leistungsdatum bestimmt" Die 19% nimmt er nur ohne Leistungsdatum, dann wäre allerdings die Rechnung nicht ordnungsgemäß ...

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