Informationen zu Angelika_Roßmeisl - DATEV-Community

jjunker · ‎23.11.2021

@unklarer_Posten Makro schreiben welches das Belegfeld vor dem Import "säubert" oder das Vorsystem checken. Bei einigen ERP Systemen kann der Text im "Datevexport" vom Text im eigenen System nach Regeln abweichend eingestellt werden.

Angelika_Roßmeisl · ‎23.11.2021

Hallo @ggchen, hallo Community, bei der Korrektur von Buchungen ist es entscheidend in welcher Ansicht Sie sich innerhalb des Belege buchen befinden. In der Ansicht Primanota bleibt die Markierung immer auf der korrigierten Buchung stehen, unabhängig davon welches Feld geändert wurde. In der Ansicht FIBU-Konto kommt es darauf an, was unter Eigenschaften | Einstellungen | Eigenschaften FIBU-Konto als Bezug hinterlegt ist. Ist dort z.B. „Bezug zum Konto“ hinterlegt und wird das Feld Konto in der Korrektur geändert, wechselt das Programm auf das neue Konto und markiert den geänderten Satz. Ist bei der gleichen Konstellation „kein Bezug“ hinterlegt, stellt sich die Markierung standardmäßig auf den letzten Eintrag des Kontos, da der geänderte Satz auf diesem Konto gelöscht wird und das Programm gemäß der Einstellung nicht auf das neue Konto wechselt, um sich auf den geänderten Satz zu positionieren. Somit kann es zu Abstimmzwecken hilfreich sein als Einstellung „Kein Bezug“ zu hinterlegen. Das Programm lässt das ausgewählte Konto geöffnet, es kann weiterbearbeitet werden und es entfällt der manuelle Wechsel. Bei einer Korrektur in der Ansicht FIBU-Konto ist auch entscheidend welche Sortierung hinterlegt ist. Ändert man den Wert innerhalb der definierten Spalte, stellt sich die Markierung auf den korrigierten Satz. Beispiel: Das Kontoblatt ist nach Umsatz Soll sortiert. Ändert man den Betrag oder das Soll-/Habenkennzeichen fügt sich dieser neu in das Kontoblatt ein und man muss eventuell scrollen, um die Bearbeitung fortführen zu können. Aus der Diskussion ergibt sich der Wunsch, den Sprung zum letzten Buchungssatz ein-/ausschalten zu können, sodass sich die Markierung wieder an die Stelle positioniert, an der zuvor die Buchung zur Korrektur aufgerufen wurde. Derzeit kann dies im Programm nicht definiert werden. Gerne haben wir den Wunsch in unsere Datenbank aufgenommen.

JimJackJohnny · ‎11.10.2021

das ist nicht richtig, DATEV Lösung: 4152 an 8611 25% aus dem Lohnprogramm mit Umsatzsteuer weitere Buchung der 75% dann 8610 an 8611, d.h. ein Erlöskonto ist im Soll?, ich buche die 75% dann 4152 an 8611 mit Umsatzsteuer meine Lösung, ertragsteuerlich passt es, umsatzsteuerlich passt und es sieht nicht so "beknackt aus" Erlöskonto im Soll

metalposaunist · ‎30.08.2021

@tomtom: Du meinst, dass F5 nicht hilft? Das ist ja hinlänglich bekannt, dass F5 nur eine Aktualisierung der im Cache zur Darstellung liegenden Daten auslöst aber keine neue Abfrage der Datenbank. Das löst z.B. ein Tab schließen und nochmal öffnen aus. Das Problem besteht schon ewig bei DATEV.

Marco_Lachmann · ‎05.08.2021

Hallo @seprof, mit der heute erscheinenden Version wurde die Meldung abgeschafft und durch einen Hinweis oben im Fenster ersetzt:

martinkolberg · ‎07.07.2021

Neue Anforderung: Wenn ich beim manuellen Ausziffern der Kreditoren bin, dann ist es absolut erforderlich, den Buchungstext der Bankbuchung zu sehen, da hier getextet ist, welche Rechnungen mit der Zahlung ausgeglichen werden. (Problematik: Skonto)

Marco_Lachmann · ‎02.07.2021

Hallo @unklarer_Posten, da kommt es ggf. auf einige Details an. Sollten Sie noch Hilfe benötigen, können Sie uns dazu gerne einen Servicekontakt schreiben.

Angelika_Roßmeisl · ‎01.07.2021

Hallo @michaelboenigk, damit wir Ihre Fragen zum OSS Verfahren beantworten können, benötigen wir weitere Informationen. Wenden Sie sich dazu bitte an den Programmservice Rechnungswesen. Sie erreichen uns schriftlich per Servicekontakt oder telefonisch unter 0911 319 38600.

einmalnoch · ‎07.06.2021

@wielgoß schrieb: Hallo sstolze, zunächst zur Rechnungsnummer 0: Hier liegt kein Fehler im Programm vor - Sie schrieben ja, dass die Sollstellung auf dem Debitorenkonto ohne Belegfeld 1 erfolgt, in diesen Fällen wird immer die 0 als Rechnungsnummer angezeigt. Zu Ihrem Problem: Ich vermute, dass in den Mandantenstammdaten die Ist-Versteuerung eingestellt ist?! Können Sie mir beispielhaft das Erlöskonto nennen, welches Sie für die Debitorenbuchung verwenden? Viele Grüße Christian Wielgoß @wielgoß, daran hatte ich zuerst auch gedacht, bis ich dies las: beim Abgleich der Einstellungen mit meinen finden sich keinerlei Abweichungen. Einziger Unterschied: der Fehler tritt bei mir nicht auf. Und da fällt mir beim besten Willen keine Lösung ein, denn ich kann mir nicht vorstellen das die Mandeantendaten an zwei Arbeitsplätzen unterschiedlich interpretiert werden. Da die Lerndatei auch im Mandanten gespeichert wird scheidet diese eigentlich als Unterschied auch aus.

Angelika_Roßmeisl · ‎20.05.2021

Hallo Tanja534, fehlerhafte Buchungen sind im Rechnungswesen Programm erst vorhanden, wenn Sie die Fehler im Belege buchen korrigiert haben. Über Belege buchen / Primanota - Stapel auswählen ist der betroffene Stapel am roten Symbol in der Spalte ! zu erkennen. Buchungen mit Fehlersymbol können nicht in der Auswertung Kontenzweckprüfung angezeigt werden. Stapelverarbeitung durchführen

michelwolf · ‎17.05.2021

Vielen lieben Dank an alle für die schnelle Unterstützung. Das hat mir bereits viel weitergeholfen.

lohnetc · ‎17.05.2021

Schade, muss ich wohl mit leben ... Vielen Dank für Ihre Zeit.

Angelika_Roßmeisl · ‎30.04.2021

Hallo Frau Belschner-Exner, dieser Fehler sollte mit dem Service-Release vom 15.04.2021 (ab 18:15 Uhr) behoben sein. Prüfen Sie im Programm Installations-Manager, ob bei Ihnen Basisdienste Office 11.24 installiert ist. Mit dem Servicetool können Sie die Installation auf Korrektheit prüfen. Tritt der Fehler bei Ihnen auch mit korrekter Installation weiterhin auf, melden Sie sich beim Programmservice Rechnungswesen. Sie erreichen uns schriftlich per Servicekontakt oder telefonisch unter +49 911 319 38606. Den Servicekontakt finden Sie in den DATEV-Programmen im Menü Hilfe | Servicekontakt. Schönes Wochenende

Angelika_Roßmeisl · ‎27.04.2021

Hallo Frau @SimoneHepperle, vielen Dank für die Übersichten 🙂 Sie haben die OPOS EB-Werte durch einen Import doppelt und möchten einen Stapel stornieren oder löschen. Wie bereits in der Community richtig beschrieben, kann ein Buchungsstapel ohne Festschreibung gelöscht und mit Festschreibung als GU gebucht werden. Der Stapel EB-Werte der OPOS-Konten wird vom Rechnungswesen Programm automatisch generiert, wenn Sie bei einer Jahresübernahme OPOS übernehmen. Dieser Stapel ist nicht löschbar. Eine Unterscheidung der Stapel ist anhand der Stapel-Nr. möglich. Der vom Programm Erzeugte hat die Nr. 01-2021/EB01, der Importierte die Nr. 01-2021/0004 (wie in Ihrem Beispiel). Wenn ich es richtig verstanden habe, hat der importierte Stapel eine Festschr.-Nr. und sollte mit Generalumkehr gebucht werden können.

Angelika_Roßmeisl · ‎26.04.2021

Hallo, zum Thema gibt es das neue Hilfe Dokument 1020364 mit Zusammenfassung der Konstellationen und Vorschlägen zu den Übermittlungsmöglichkeiten.

Angelika_Roßmeisl · ‎08.04.2021

Hallo @DEy, Dateien die in DMS in der Vorgangsmappe gespeichert werden, erhalten keine eigene Identifikationsnummer (GUID). Ohne diesen "Code" können die Dokumente nicht eindeutig identifiziert und die Belege in Rechnungswesen nicht einzeln gebucht werden. Damit der Zugriff funktioniert, legen Sie das Dokument zuerst in DMS ab und verlinken es dann in eine Vorgangsmappe.

Angelika_Roßmeisl · ‎30.03.2021

Hallo @Duoist, ist im Mandant einspielen der Datenumfang der Sicherung inaktiv, sind Sie in der Rechteverwaltung für den Ordnungsbegriff (Beraternummer und / oder Mandantennummer) gesperrt. Wenden Sie sich für die Freischaltung an Ihren Administrator der Rechteverwaltung. Die passenden Informationen finden Sie im Dok.1008153Datenumfang beim Einspielen einer Sicherung inaktiv

einmalnoch · ‎27.03.2021

Na, dann ist das hier ein schöner Einsteiger .

MWemhoff · ‎23.03.2021

Gibt es denn die Möglichkeit diesbezüglich den Drucker umzustellen? Wenn der Ausdruck zB nur noch in ein PDF erfolgt, könnte ich dieses anschließend im DMS speichern.

Wollo19 · ‎22.03.2021

Hallo Frau Roßmeisl, tja schade, aber Danke für die Info!

Angelika_Roßmeisl · ‎18.03.2021

Hallo sternenreiterin, Sie möchten die Zahlungstransaktionsdaten aus Amazon für die Buchführung aufbereitet in Ihr DATEV-Rechnungswesen-Programm übernehmen. DATEV entwickelt derzeit eine Programmlösung zur Übernahme von Amazon-Zahlungsdaten, die voraussichtlich im September 2021 freigegeben wird. Für die Übernahme der Rechnungsdaten bieten wir bereits heute einige Lösungen, z. B. den Rechnungsdatenservice. Weitere Informationen finden Sie hier: DATEV-Cloud-Services Sie können auch über den DATEV-Marktplatz nach weiteren Anbietern mit einer DATEV-Schnittstelle suchen. Als Stichwort geben Sie dort "Amazon" ein. Zusätzlich kooperieren wir mit dem Anbieter amaZervice GmbH. Um einschätzen zu können welche der beiden Lösungen zur Übernahme von Zahlungsdaten besser zu Ihnen passt, beantworten Sie folgende Fragen: Sie benötigen die Zahlungsdaten nicht „nur“ als elektronische Buchungsvorschläge, sondern als vollständige Buchungssätze mit Steuerschlüsseln und GuV Konten? Ihr Mandant hat oder plant auch einen Marktplatz im Drittland zu bedienen? Ihr Mandant nutzt oder plant die Nutzung von ausländischen Lagern und Sie müssen die Warenverbindungen erfassen? Sie benötigen die Lösung zur Übernahme von Zahlungsdaten vor September 2021? Ihr Mandant kann keine automatisierte USt-ID Prüfung im Rahmen der Rechnungsschreibung vornehmen? Sie bekommen die Informationen zu steuerlichen Besonderheiten Ihres Mandanten verspätet (z.B. zu überschrittenen Lieferschwellen)? Falls keine der Fragen mit „Ja“ beantwortet wurde, freuen wir uns, wenn Sie sich für den Rechnungs-/Zahlungsdatenservice bei DATEV entscheiden. Wenn eine dieser Fragen mit „Ja“ beantwortet wurde, sollten Sie die Lösung der amaZervice GmbH testen. amaZervice analysiert alle Transaktionen eines Amazon-Händlers und gibt sie GoBD-konform für die Buchführung an die DATEV-Programme weiter. Dabei werden alle möglichen Abwicklungsformen zwischen Amazon und dem Händler abgebildet: Nutzung Umsatzsteuerberechnungsservice, Vertrieb auf mehreren Amazon-Marktplätzen (DE, IT, UK etc.) , Nutzung Fulfillment by Amazon, PAN europäischer Versand. amaZervice bietet für Steuerkanzleien eine kostenlose Analyse ihrer Mandanten, die als Amazon-Händler tätig sind. Auf Basis des Analyseergebnisses können Sie einen einstündigen, kostenpflichtigen Beratungstermin mit einem DATEV-Berater vereinbaren. Wenn Sie sich nach der Analyse und optionalem Beratungsgespräch für die Nutzung entscheiden, kann amaZervice 14 Tage kostenlos getestet werden. Hier können Sie sich für die Analyse registrieren.

Angelika_Roßmeisl · ‎15.03.2021

Hallo @rechnungswesen_dee, wir gehen davon aus, dass Sie mit Ihrer Anfrage, das Datum auf dem Lastschriften Avis meinen. Dieses Datum wird beim Erstellen des Lastschriften Avis mit dem Datum der Spalte Zahltermin aus der erstellten Lastschriftenvorschlags-Liste gefüllt Avis für Zahlungen / Lastschriften ausgeben . Bekommen Sie hierzu jedoch ein abweichendes Datum angezeigt, können wir dies gerne über unseren Programmservice Rechnungswesen prüfen. Mit freundlichen Grüßen Angelika Roßmeisl Service Rechnungswesen (FIBU) DATEV eG

AchimMonika · ‎04.03.2021

Man konnte mir helfen, andere habe das verstanden.

amapola · ‎01.03.2021

Hallo Frau Roßmeisl, ja, wir haben immer über die Stapelverarbeitung eingespielt. Ich werde es jetzt mit dem ASCII-Import versuchen. Vielen Dank.

einmalnoch · ‎26.02.2021

@Angelika_Roßmeisl, dafür braucht es keinen Servicekontakt, das gibt es nicht. Das Fehlen der Verbindung von der Lerndatei (Bank) zur Anzahlungserfassung wurde von @blum bereits in einem Schreiben an DATEV in 2015 (und 2016 hier: https://www.datev-community.de/t5/Betriebliches-Rechnungswesen/%C3%9Cbersicht-erhaltene-Anzahlungen-%C3%BCber-Anzahlungsassistenten/m-p/64770 gepostet). Das Anzahlungstool gibt es seit der DVD 7.0, seit Erscheinen gab es nur wenige Ansätze das Tool endlich voll benutzbar zu machen. Die DVD 7.0 ist übrigens im Jahr 2013 erschienen.

Scherraus · ‎27.01.2021

Antwort von Datev über Service-Kontakt: Sehr geehrte Frau Scherraus, vielen Dank für Ihre Rückmeldung zum Thema Kontonotizen. Bitte entschuldigen Sie, dass die Information über die Fehlerbehebung nicht nochmal explizit über die Community kommuniziert wurde. Ihren Wunsch nach einer nachträglichen Änderungen der Kontonotizen in den Folgejahren, habe ich aufgenommen und zur Prüfung weitergeleitet. Diese Anforderung war auch in den vorangegangenen Versionen von Kanzlei-Rechnungswesen noch nicht umgesetzt. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass derzeit keine Aussage zur einer Umsetzung getroffen werden kann. Mit freundlichen Grüßen DATEV eG XXX Der Mitarbeitername wurde von @Katharina_Schoenweiss entfernt.

Angelika_Roßmeisl · ‎12.01.2021

Hallo Frau Wall, um Ihren Sachverhalt zu klären, wenden Sie sich bitte an den Programmservice Rechnungswesen. Sie erreichen uns schriftlich per Servicekontakt oder telefonisch unter +49 911 319 38606 (für Unternehmen) +49 911 319 38600 (für Kanzleien). Den Servicekontakt finden Sie in den DATEV-Programmen im Menü Hilfe | Servicekontakt. Mit freundlichen Grüßen Angelika Roßmeisl Service Rechnungswesen (FIBU) DATEV eG

Angelika_Roßmeisl · ‎08.12.2020

@jjunker Danke, Ihnen ebenfalls. 😄 Alternativ zum Telefon gerne auch schriftlich per Servicekontakt oder Mail an kanzlei-rechnungswesen-buchfuehrung@service.datev.de Schöne Grüße aus Nürnberg Angelika Roßmeisl Service Rechnungswesen (FIBU) DATEV eG

Angelika_Roßmeisl · ‎08.12.2020

Hallo Herr Weigert, auf der Kanzlei-Ebene ist der Import von Kontenbeschriftungen im DATEV-Format über die Stapelverarbeitung möglich. Ihnen liegt eine Excel Datei vor, die Sie nur über einen ASCII-Import einlesen können? Hier ist folgendes Vorgehen möglich: Die Kontenbeschriftungen auf Mandanten-Ebene im ASCII-Format importieren. Anschließend auf Mandantenebene im DATEV-Format exportieren. Danach im DATEV-Format auf der Kanzlei-Ebene über die Stapelverarbeitung mit Änderung der Mandantennummer auf 0 importieren. Mit freundlichen Grüßen Angelika Roßmeisl Service Rechnungswesen (FIBU) DATEV eG

Angelika_Roßmeisl · ‎08.12.2020

Hallo Herr Schmitt, Ihren Erläuterungen nach vermuten wir, dass DOMUS die Endnummernlogik für die Gesellschafterzuordnung nutzt und Sie deshalb einen ASCII-Import mit Kontenüberleitung durchführen. Importieren Sie eine Datei im DATEV-Format über den ASCII-Import, wird das vom Programm erkannt und Sie erhalten den Hinweis #REW90633 mit der Frage: Möchten Sie in die Stapelverarbeitung wechseln? Diese Meldung ist mit Ja oder Nein zu beantworten oder über das x zu schließen und kann nicht umgangen werden. Mit freundlichen Grüßen Angelika Roßmeisl Service Rechnungswesen (FIBU) DATEV eG

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