Informationen zu martinkolberg - DATEV-Community

martinkolberg · ‎15.07.2020

Sie meinen Bewegungsdaten... Eigentlich meinte ich, daß DATEV- UO ein geeignetes Vorsystem ist. Es werden alle auf der Rechnung vorhandenen Daten per OCR korrekt aus der vom Mandanten erstellten PDF- Datei gezogen. Geschäftspartner, Rechnungsdatum, Rechnungsnummer und Betrag. (Kundennummern gibt es nicht) Das sollte doch ausreichen, um die Buchungszeile automatisch zu füllen. Gibt es keinen anderen Weg, als die PDF jeweils mit "externer Anwendung" zu öffnen, wenn man den Namen per Copy & Paste in den Buchungstext bekommen möchte? Da muß es doch ein [ x ] geben, welches ich nicht finden kann.

martinkolberg · ‎14.07.2020

Vermutlich hänge ich an einem Anfänger- Problem: Situation: Ausgangsrechnungen nach UO gescannt. Die OCR erkennt alles perfekt und nun möchte ich für neue "Geschäftspartner" in ReWe möglichst automatisch neue Debitoren anlegen. Ich hänge an folgenden Bremsen: 1. Die Debitoren- Nummer wird geschleppt und ich muß einige Klicks ausführen, um in die Erfassung zu kommen. 2. Der per OCR erkannte "Geschäftspartner"- Name wird nicht vorbelegt, wie ich es aus den Zahlungen kenne. Frage: Wie kann schnell ohne manuellem Abtippen für jeden Kunden ein Debitor angelegt werden? Es besteht die Hoffnung, daß bei der Zahlung per Paypal dann eine schnellere Zuordnung möglich ist, als beim Buchen auf 10000, wo auch immer der Geschäftspartner- Name manuell einzugeben ist. Sicherlich gibt es einen optimalen Weg um monatlich ca. 50 Ausgangsrechnungen an Einmal- Kunden - auch Ausland mit ID- Nummer zu buchen, wenn kein Export bereit steht. Danke Kolberg

martinkolberg · ‎14.07.2020

Wie ist der Stand der Dinge? Soeben hat die Taste "1" den Wert nicht angenommen und jetzt wird sich die Fehlerfassung unweigerlich an verkehrter Stelle einsortieren. Bitte einfach das [Abbrechen] einbauen, und wir haben ein Dauer- Ärgernis weniger.

martinkolberg · ‎14.07.2020

Wenn Sie alles manuell auf neutrale Konten buchen, so daß in den Buchungssätzen keine Steuer- Funktion hinterlegt ist, dann werden Sie auch die Erklärungen manuell erfassen müssen. Notfalls in einer Summe generalumkehren und dann korrekte einbuchen. Spätestens mit der MwSt- Änderung ist eine UST- Berechnung aufgrund Kontenwerten Geschichte, da wir auf ein- und demselben Konto mit verschiedenen UST- Sätzen buchen. Wie soll das Programm denn ahnen, was Sie auf #8000 buchen? Es könnten ja auch im EU- Ausland steuerbare Lieferungen sein. Manuelle Buchungen auf den UST- Konten sind hier genauso verboten, wie Aufhebung der Automatik, da diese Buchungen zwangsweise zu Differenzen beim UST- Abgleich führen.

martinkolberg · ‎14.07.2020

Unbrauchbares Tool 😞 Wo läßt sich einstellen [ x ] daß für die Auswertung eine Standard- ZOT zu verwenden ist, wie es ja auch bei der E- Bilanz funktioniert? Die Kanzlei- ZOT ist für die Gliederung der Bilanz erfaßt. Es wurden keine Erlös- Funktionen verbogen, so daß das Tool funktionieren könnte.

martinkolberg · ‎14.07.2020

Lief in der Kanzlei problemlos durch, nur... Die Clienten starteten mal wieder nicht automatisch... Notwendig: "C:\DATEV\PROGRAMM\B0001508\NGenAll40.cmd" -> das Funktionsupdate funktioniert jetzt (Notfalls "kann nicht" per Admin anmelden)

martinkolberg · ‎13.07.2020

Das Update lief auf dem Testsystem problemlos durch (Win 10 Client mit Server 2008 R2) Installation: übliche Zeiten, also vergleichbar mit dem letzten Update Datenanpassung, insbes. ReWe: übliche Zeiten ViWas glänzt durch neue Prüfläufe und stellt sich in den Vordergrund (wie gewohnt) Server (mit eingenistetem DAP): fordert keinen Neustart an

martinkolberg · ‎12.07.2020

Sie haben sich getäuscht... https://apps.datev.de/dnlexka/document/1021284 Auszug: 1 VIWAS classic 10.8 (Service-Release, 13.07.2020 1.1 Neue / geänderte Funktionen: Kompatibilität zu Windows 10 Build 2004

martinkolberg · ‎12.07.2020

Danke... Sie sind eine Heldin. Haben Sie die Möglichkeit, die für morgen 8:30 angekündigten Service Release bereits heute Abend freizugeben, damit wir Admins noch heute unseren Job erledigen können und es dann morgen in der Kanzlei keinen Streß gibt?

martinkolberg · ‎12.07.2020

erst einmal ein Danke, daß es zeitnah neue Service Releases gibt. Leider ist die Verteilung ab Montag 08:30 äußerst ungünstig gelegen, da dieses Update nicht im laufenen Kanzleibetrieb eingespielt werden kann und optimalerweise vor den großen Datenanpassungen eine Datensicherung laufen sollte. Vielleicht liest ja der zuständige Techniker mit und kann dieses Update bereits heute ab 18:00 freischalten, so daß vor dem Arbeitsbeginn am Montag der Kanzlei- Admin alles erledigen kann. Gehe ich richtig davon aus, daß mit dem ViWas- Update das Win- Funktionsupdate freigegeben ist? Danke, Kolberg

martinkolberg · ‎11.07.2020

nur dann, wenn die Sicherung über die Bestandsdienste ertellt wurde. Ein "normale" Datensicherung läßt sich so nicht einspielen.

martinkolberg · ‎11.07.2020

Hier ein relativ neuer PC: Die DATEV- Partition ohne ViWas ließ sich problemlos upgraden. Die original- Hersteller- Win- Partition (ohne Software, nur mir ein paar harmlose Wartungs- Tools) auf dem selben Gerät auf der Original Platte bockt und läßt sich auch nicht einmal manuell anstoßen. Win (DATEV) auf einer PCIE- Platte, Original auf SATA3. Per Bios umgeschaltet, nicht per Boot- Manager. Der PC soll ja bei einem Totalausfall der PCIE- Platte startbar sein.

martinkolberg · ‎11.07.2020

In diesem Zusammenhang würde mich interessieren, ob die Datev Testmöglichkeiten für die Treffsicherheit der OCR hat, z.B. anhand genormter Vorlagen in Form von digitalen Muster-Dokumenten, so etwa wie beim Fotokopierer. Da die Buchhaltung die Daten bei der Erfassung korrigiert und das zurückgespeichert wird, sollten alle Daten vorliegen, um eine Qualitätskontrolle durchzuführen. Einfach eine Auswertung über die Tabellen laufen lassen und dann können die Belege selektiert werden, wo trotz einwandfreier OCR verkehrte Daten hinterlegt wurden. Vielleicht gibt es ja eine interne Variable, die die "Qualität" der OCR festhält von "mal so erraten" bis "sicher erkannt". Natürlich gibt es Belege, wo eine KI nichts erkennen kann, aber darum geht es nicht.

martinkolberg · ‎11.07.2020

Ich denke, die Frage bezog sich um die praktische Umsetzung des "Leistungsdatums", welches DATEV nicht leisten kann, es sei denn man legt den entsprechenden Stapel im Jahr 2021 an. Problematik: Leistungsdatum > Belegdatum, wie es bei jeder Telefon- Rechnung der Fall ist.

martinkolberg · ‎10.07.2020

Ich habe 2 * 27 Curved, Nur full Hd (27' ist für mich Muß, damit die Schrift nicht zu klein wird) Rewe wird über 1 1/2 Monitore gestreckt und auf das verbleibende Viertel kommt der Beleg, der trotz aller Ränder in Echtgröße angezeigt wird. Rewe: Linker Monitor: Belegbuchen und Stammdaten Kreditoren (= Dreiteilung) Rechter Mon: Reiter Kontoblatt und Belegsuche, rechts daneben die Belegansicht. Ein kleiner 3. Monitor würde platztechnisch hier nicht funktionieren. (obwohl es Cool wäre für Emails, Multimedia- Steuerung, usw.)

martinkolberg · ‎10.07.2020

DAP: Den Madanten öffnen Programm_ UO (aus dem DAP heraus starten.)

martinkolberg · ‎09.07.2020

Beim Buchen schlägt wieder einmal eine verkehrte OCR- Kennung auf. Wie ist hier vorzugehen, daß die Entwicklung auf diese offensichtlichen Fehler aufmerksam wird, um diese zeitnah auszubügeln? Beispiel: Screenshot (Warum kann aus dem Juli nicht der Monat 07 geschlossen werden?)

martinkolberg · ‎08.07.2020

Aus Erfahrung kann ich jedoch sagen, dass nicht selten eine E-Bilanz als Handelsbilanz mit Überleitungsrechnung übermittelt wird. Das ist zulässig. In Zukunft (mit dem neuen Jahresabschluss auf Basis von Kontenzwecken) wird das mit den Werten aus dem Buchungsbestand nicht mehr möglich sein. ??? Was soll denn diese Aussage? Wir haben viele Einzelunternehmer, wo neben der Hinzurechnung der GewSt sie einzigsten Posten der Überleitungsrechnung aus 30% Bewirtung und den Zinsen auf die GewSt bestehen. Muß jetzt hier zwingend eine Steuerbilanz angelegt (und berechnet) werden?

martinkolberg · ‎08.07.2020

Meine Anregung bezog sich darauf, die Kanzlei- Zuordnungstabelle optional nutzen zu können, wo alle diese Wechselkonten so zugeordnet sind, wie sie in der Steuerbilanz lt. BiBer auch stehen sollen. Damit wäre das leidige Problem: "abweichende Bilanzsumme" endlich Geschichte. Mein Wunsch ist nicht daß Datev jetzt selber eine neue Zuordnungstabelle baut, die naturgemäß von unseren Zuordnungen abweichen muß. Wobei... Die UST- Konten dürfen gerne alle vollautomatisch in einem Block liegen.

martinkolberg · ‎07.07.2020

In diesem Zusammenhang fluche ich jedes Mal darüber, daß es nicht möglich ist, individuell gepflegte Zuordnungen abzugreifen. Wenn das Konto 1740 (Verb. Gehalt) einmal eine Überzahlung ausweist, die natürlich im Folgejahr von der Buchhaltung korrigiert ist, dann dürfte doch eine halbwegs intelligente Software dieses auf "sonstigen Forderungen" ausweisen, wie es hier vor Ewigkeiten für den Bilanzbericht eingerichtet wurde. Selbiges mit der "VST im Folgejahr abziehbar"... ... jedes Mal ein manuelles Gedöhns, bis die Bilanzsummen stimmen. Daß sich jetzt die DATEV- Corona- App zur Berechnung der Zuschüsse an der individuellen Zuordnung von Bilanzposten verweigert, ist noch ein anderes Thema...

martinkolberg · ‎07.07.2020

In einer BWL- Prüfung die Kandidaten eine ganz normale Telefonrechnung verbuchen lassen... Bewerten nach: - Korrektheit des Ergebnisses - manueller Rechenaufwand führt zu Punkteabzug (Dokumentation in den Buchungszeilen?) - Anzahl der Buchungssätze - Zusatzpunkte für "Schönheit", wie Textung und sinnige Belegnummer -> der komplette Jahrgang wird versagen

martinkolberg · ‎07.07.2020

... vielleicht sollte man bis auf weiteres jeden zu importierenden Buchungsstapel aus einer Fremdbuchhaltung mit einer kleinen Veränderung am Festschreiben hindern. man könnte auch in Excel sauber das nicht vorhandene Festschreibungs- Kennzeichen setzen. Nur wehe, am macht da einen klitzekleinen Fehler... Nein, ich möchte im Aktivitäten- Protokoll nur ein "Ich habe importiert" stehen haben. Wenn der Import Mist war, dann möchte ich mit einem Mausklick das Programm in den Zustand vor dem Import zurück setzen können (incl. Aktivitätenprotokoll), solange noch keine Daten an Folgesysteme weiter gegeben wurden. Wenn ich das Problem vorher ahnen würde, könnte ich den Bestand ja per "Bestandsdienste" Sichern, aber wer macht das schon vor jedem Import?

martinkolberg · ‎07.07.2020

Der Filter: - Alles seit dem letzten Export- Datum - bzw. vollständiger Monat. Wenn dann der "März" am 5. Juni exportiert wurde, dann baut das testierte Vorsystem Fehler, wenn versehentlich angewählt wird: "Seit dem letzten Export". Wie läuft die Prüfung ab? - Der Kassenbestand muß stimmen - kurze Kontrolle, ob es Lücken bei den Belegnummern gibt. - Spätestens bei den Paypal- Zahlungen fällt ein Fehler beim Export auf.

martinkolberg · ‎07.07.2020

Eine der sichersten Varianten ist, dass Sie den Vorlauf vom Mandanten öffnen und hier einen Fehler erzwingen (z. B. im Feld Konto einen Buchstaben), dann wird der gesamte Vorlauf als fehlerhaft importiert. So bin ich natürlich bei der Korrektur vorgegangen... Dann mußte ich die alte Primanota nach Excel kopieren Im Belegbuchen vermeintlich doppelte Buchungssätze markieren und auch nach Excel... Als in Excel dann die Summen und Anzahl identisch waren. Löschen... Warum kann das nicht einfacher funktionieren? Einer Kollegin hat sich letztens eine Kasse komplett mit Gegenkonto #1590 beim Import zwangs- festgeschrieben. So macht Arbeiten einfach keinen Spaß und es muß eine Undo- Funktion geben. Mit einem Löschen des fehlerhaften Vorlaufes hätte es kein "Herumferkeln" im Mandanten- Vorlauf benötigt, was doch die Festschreibung verhindern möchte. Das "SV" beim Import reicht mir zum Nachweis der Unveränderbarkeit komplett aus.

martinkolberg · ‎07.07.2020

Aus dem OPOS- Konto in "Ausziffern" wechseln. Da funktioniert die Schnellsuche.

martinkolberg · ‎07.07.2020

Ich habe soeben das Problem, daß durch einen Import- Fehler mit dem blödsinnigen Festschreiben jetzt manuell Duplikate entsorgt werden müssen. (Der Mandant hat einen vollständigen Stapel nachgereicht.) Mein Wunsch wäre, daß bei Mehrfachmarkierungen in ReWe irgendwo die Anzahl der markierten Zeilen angezeigt wird. So könnte ich im Fenster "Primanota" alle Buchungen des fehlerhaften Vorlaufes markieren, um Die Anzahl und vielleicht sogar den Saldo aller markierten Buchungen zu erhalten. (Die Gruppensumme habe ich bereits) Im neu eingespielten und natürlich nicht festgeschriebenen Vorlauf könnte ich im Belegbuchen jetzt alle Duplikate markieren und mittels Anzahl und Saldo wüßte ich, daß ich wirklich alle Duplikate zum Entsorgen markiert habe.

martinkolberg · ‎07.07.2020

Hier werden regelmäßig Vorläufe vom Mandanten geliefert und importiert. Leider hatte der Mandant im Vorsystem einen Filter verkehrt gesetzt, so daß ein Vorlauf mit 500 Posten fehlerhaft ist. Natürlich hat der Mandant jetzt einen korrekten Vorlauf nachgereicht. Leider wurde der Mist beim Einspielen automatisch festgeschrieben. Frage: Gibt es mittlerweile eine Möglichkeit, diesen Mist als Admin zu entsorgen, oder muß wirklich die Datensicherung herhalten? Ein Stornieren des kompletten Vorlaufes ist nicht erwünscht, da damit ein Ausziffern des KoKo massivst erschwert wird. Alternative wäre: in Excel beim aktuellen Import alle gebuchten Buchungen des ersten Vorlaufes raus kicken. Das möchte aber niemand tun...

martinkolberg · ‎06.07.2020

Kurz zum Hintergrund: Es handelt sich um zwei Kapitalgesellschaften, die jetzt in den nächsten Tagen zu einer verschmolzen werden sollen. Wie kann ich das nun am besten "verschmelzen" zu einer Buchhaltung ohne etwas an Zusatzinformationen zu verlieren? Da es sich wohl um auch in Zukunft zwei Filialen handelt, macht ein separates Buchen mit anschließendem Konsolidieren Sinn. So bleiben die Auswertungen der Filialen ohne KOST- System bestehen und man hat per Konsolidierung die Jahresabschluß- Auswertungen. Anlag: Per Maus die Anlagegüter beider Filialen in den Konsolidierungs- Mandanten ziehen. Ja... funktioniert wirklich 😉

martinkolberg · ‎06.07.2020

Warum das so programmiert ist weiß ich nicht. Jede Form der Kontoansicht ist bei DATEV separat programmiert., so daß man einfach die passende Ansicht finden muß. Wenn Sie also in das "Kontoblatt" wechseln, dann funktioniert die Schnellsuche so, wie Sie es erwarten.

martinkolberg · ‎06.07.2020

Zum Thema: SC immer personenbezogen. Wie soll das funktionieren, wenn man als Admin erst am Freitag Namen usw. vom neuen Mitarbeiter erfährt, der am Montag mit dem Buchen digitaler Belege beginnen soll? Es gibt Situationen, da dauert der Prozeß der Bestellung der SC einfach zu lange, so daß temporär eine neutrale SC benötigt wird. Auch in der Situation eines SC- Defektes, Verlustes, oder einfach nur Vergessens...

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