Der Bestand ist i.O.  Bestand per Bestandsmanager zur Kanzlei, senden (problemlos) Bestand zurück- Hier verlangt das Senden das Berater- DFÜ- Kennwort.   Ein Komplett- Verlagern zum Mandanten soll vermieden werden, da in der Kanzlei Lohn, Steuern und Abschlußarbeiten anfallen und gesendet werden sollen. Bur das einfache Buchen soll ausgelagert werden (incl. Kontoumsätze holen) ... Mehr anzeigen

ich habe soeben einen anderen Selbstbucher- Mandanten ansgesehen: - Beraternummer = Kanzlei- Nummer - Im Aktivitätenprotokoll hat der Mandant per DFÜ die USTVA gesendet und er nutzt den Bankmanager.   -> Es muß funktioneren und irgendwo muß etwas angepaßt werden. nur wo ??? ... Mehr anzeigen

Das mir dem "speichern unter" klingt logisch, wurde aber bei einem anderen Mandanten, der auch selber sendet nie durchgeführt. Da die Bestände regelmäßig in der Kanzlei aktualisiert werden müssen, sollen derartige Fallstricke vermieden werden. Für ein Experimentieren ist der Bestand einfach zu groß. ... Mehr anzeigen

Hier kommt die "Nullrechnung" aus den vom Mandanten nach UO gescannten Belegen. Folglich haben wir den "Auftrag", das Ding zu verbuchen. ... Mehr anzeigen

Ich buche soeben normale Eingangsrechnungen. Dann kommt eine Nullrechnung, weil der Leiferant den Preis seines Artikels auf Null setzte und keine Fracht berechnet. Was passiert? - Der Workflow ist unterbrochen. - Dieser Beleg kann nicht verbucht werden - Je nach BH- Kraft wird dieser Beleg jetzt irgendwie "entsorgt".  Wunsch:  - Ohne Wenn und Aber kann ein Buchungssatz mit Wert = Null erstellt werden. -> der Beleg ist in UO als gebucht gekennzeichnet und die rückübertragenen Werte füllen die Infos.     ... Mehr anzeigen

Ich durfte bei einem Mandanten das Update beobachten. Keinerlei Auffälligkeiten oder Hänger bei der Installation. -> Lief in gefühlt 10 Min incl. Datenanpassung durch. ... Mehr anzeigen

@guenther  schrieb: Ich habe die Buchführung Juli meiner Kanzlei gestern fertig. Die USt-Abstimmung stimmte natürlich nicht.  ich hatte noch einzelne Rechnungen im Juli mit 19% geschrieben. Beim Ausgleich hatte es bei einigen Rechnungen statt USt 19% nur 16% von nicht fällig auf fällig gebucht. Nach mühsamen Suchen habe ich die Fehler gefunden.  ich freue mich auf die Mandanten-FiBu‘s. Da geht nie und nimmer alles glatt... Wenn bei den Eigenrechnungen konsequent das korrekte Leistungsdatum erfaßt wird, dann ziffern sich die Konten "USt nicht fällig" von selber aus (sofern man die Ausziffer- Funktion aktiviert hat)   Ist bei DATEV bereits der Wunsch angekommen, daß dieser Wert dringend benötigt wird? So muß man die "noch abzustellenden FIBU- Buchungssätze" per Zwischenablage nach Excel kopieren, um denn das Leistungsdatum manuell in den Vorlauf "L:\DATEV\DATEN\KR\IMPORT" in eine der hinteren Spalten einzukopieren. (Format: TTMMJJJJ) Ist machbar, da sie Sortierung stimmt, aber eine Automatik wäre schöner... ... Mehr anzeigen

Mittlerweile fand ich einen Workarround: - Export der Rechnungen - Import in Rewe  - Dort den Stapel wieder exportieren. - In Excel bearbeiten - Aus der Übersicht der abzustellenden Buchungen lassen sich Deb. Nr und Leistungsdatum kopieren.    (Es sind die selben Zeilen , Ausnahme Gutschriften) - Einkopieren dieser Werte in dern Excel- Vorlauf und Format- Anpassung.   Voilá: Ich kann alle Rechnungen mit korrektem Leistungsdatum importieren.   Warum das mit dem Leistungsdatum nicht aus der Box heraus funktioniert, ist mir ein Rätsel. ... Mehr anzeigen

Das noch unbekannte Problem kann man nur individuell ermitteln und lösen, wobei man da erfahrungsgemäß während der Updates selten Geduld noch Zeit hat.  "Man" hätte natürlich Zeit und Interesse, das Problem aus der Welt zu schaffen, nur hat "DATEV" außerhalb der üblichen Geschäftszeiten, also Samstags um 6:00 Uhr keine verfügbaren Ressourcen, um sich des Themas zu befassen. Ein Abwarten bis Montag 8:00 Uhr ist aber keine Option. ... Mehr anzeigen

Kerngedanke bei der verzögerten Ausführung von Aufträgen ist es, den eventuell noch angemeldeten Benutzern die Möglichkeit zu geben Tätigkeiten am System abzuschließen und dann die Installation zu gewähren oder manuell zu starten. Wenn ich ein DATEV- Update installiere, dann sorge ich dafür, daß es garantiert keine angemeldete Benutzer gibt.    Sie wissen ganz genau, was passiert, wenn die EO Classic und ReWe- Datenbank angepaßt werden soll, während noch ein Benutzer mit der alten Programmversion die Stammdaten blockiert und in der Buchhaltung tätig ist. Ich gehe so weit, daß ich vor größeren Updates sogar den Server neu starte, um sicher zu stellen, daß es keine Programmsperren gibt.  - Soweit zum Thema: "eventuell noch angemeldeten Benutzern".   Lediglich bei super- dringenden Lohn- Hotfixes, die weiche ich von dieser Regelung ab, wobei auch nach 10 Minuten Warten die Mitarbeiter brutal aus dem System gekickt werden, wenn ein MS- Update geduldig auf einen PC- Neustart wartet. Die Meldung: "in 10 Minuten" landet meistens im Hintergrund, wo sie niemanden hilft.     ... Mehr anzeigen

OK, das mit dem Montag- Morgen ist leider nur Wunsch, da es 1. nicht funktioniert und 2. der Installationsprozeß zu lange dauert. In der Realität wecke ich die PC per WoLAN auf, wenn die Masterinatallation frei gegeben ist. Dann erwarte ich, daß die PC sofort von selber losrennen und ich nicht jedes Gerät manuell anpushen muß. ... Mehr anzeigen

Wenn der Admin am Wochenende eine Installation anstößt und zur automatischen Installation freigibt, dann ist es nicht erlaubt, daß Computer, die am Montag eingeschaltet werden, mit ihrer alten Prgrammversion den DAP oder gar DATEV- Anwendungen starten. Das hat uns vor vielen Jahren bereits einen Kanzlei Stillstand beschert, weil eine vergessene Gurke beim Starten die Stammdaten von ReWe zurücksetzte.  Folglich müssen !!! die PC beim Einschalten augenblicklich die Installation beginnen, wenn der Admin diese bereitstellte. Da gibt es keine eingeloggte Nutzer!  Dafür gibt es den automatischen Login mit Sperrbildschirm für die Installation. ... Mehr anzeigen

In Anbetracht dessen, daß hier 3- stellige Md-Nummern in 5- stellige Debitoren gewandelt wurden, wurden erst zu Fuß die Einzelverknüpfungen erstellt, bis ich erst später den Assistenten fand. ... Mehr anzeigen

Es handelt sich lt. Inst. Manager um EO Classic. Die Debitoren sind in den Stammdaten im Rechnungswesen perfekt automatisch angekommen und alle kleinen Synchronisations- Pfeile sind vorhanden.   ... Mehr anzeigen

Jeder Virenscanner kann versagen und eine Schadsoftware durchlassen.   Haftungstechnisch steht der Techniker gut da, wenn er "nach den Vorgaben von DATEV" ViWas installiert hat. Auch wenn Defender technisch genausogut ist, könnten Versicherungen sogar "grobe Fahrlässigkeit" unterstellen, wenn einfach "ViWas deinstalliert" wurde.    Das kann lange Streitereien geben, und wer weiß, ob im Falle eines Kanzleistillstandes der Richter die Argumentation übernimmt, daß der Schutz von Defender gleichwertig mit dem Schutz von ViWas ist.  Wenn ViWas versagt: -> Restrisiko, kann passieren, Versicherung bezahlt. Wenn Defender versagt: -> Hättest Du ViWas genutzt, dann wäre nichts passiert -> "selber schuld" ... Mehr anzeigen

Dringende Anforderung zur Belegansicht UO: Wenn ich einen Beleg zwecks Einsichtnahme im Vollbild (oder wegen fehlerhaftem Doppelklick der Maus) öffnete, dann möchte ich beim Schließen dieses Beleges (wie eigentlich?) exakt an der selber Stelle der Übersicht herauskommen, von wo aus ich den Beleg öffnete. ... Mehr anzeigen

Aus welchem Grunde 2 Server? - Zwei "Kanzleien", die am selben Netz hängen (überschneidende MD- Nummern) -> 2 * DATEV oder - Aufteilung der Daten aus strategischen Gründen 1 * DATEV & 1 * sonstiges PS: der neue WTS sollte doch auf den DATEV- File & SQL- Server zugreifen. ... Mehr anzeigen

Dieser "letzte Zustand" ist etwas, was bitte optional per "Einstellungen" abgeschaltet werden sollte. Begründung: Hier wird üblicherweise ohne Buchungstext gebucht und nur bei Besonderheiten wird dieser erfaßt: - Automatisierter "Gerneralumkehr" - Bezeichnung vom Anlagegütern - Valuta- Hinweis mit konkretem Val- Datum - Hinweis auf "GS" - Hinweis auf Beleg- Duplikat, oder nur Auftragsbestätigung (Rechnung kommt vielleicht noch)  - usw. usw. Das sind alles Textungen, die auf keinen Fall bei der nächsten Rechnung automatisch vorbelegt werden dürfen. Das Einzigste, was im Textfeld vorbelegt werden darf, ist der per OCR erkannte Geschäftspartner. Keinesfalls aber die Debitoren- Beschriftung, denn der Sinn der Textung des Geschäftspartners ist ja, zu erkennen, wenn auf ein verkehrtes OPOS- Konto gebucht wird. Da darf dann nicht auch noch die Bezeichnung des verkehrten Kontos automatisch in den Buchungstext übernommen werden. Wie soll man dann später Fehlbuchungen finden? ... Mehr anzeigen

Bei einem Blick in die Zukunft: Mit dem neuen Jahresabschluss auf Basis von Kontenzwecken entfallen die bisher genutzten Zuordnungstabellen. Weitere Informationen: REW92425 Für diesen Mandanten ist eine individuelle oder Kanzlei-Zuordnungstabelle hinterlegt… Bitte bedenken Sie, daß es unzählige Abschlüsse für Einzelunternehmer gibt, wo neben der E- Bilanz auch ein normaler Bilanzbericht (Handelsbilanz) erstellt wird, der durch individuelle Zuordnungen, die seit 20 Jahren optimiert sind, in einer Form gegliedert ist, so daß er aussagekräftig ist und mehr oder weniger vollautomatisch funktioniert. Da wollen wir nicht auf den DATEV- Standard zurück geworfen werden, der bis heute nicht in der Lage ist, eine Lohn- Überzahlung, die auf #1740 gebucht ist, korrekt als Forderung auszuweisen. Soll das jetzt bei Nutzung der OPOS- Funktion extra für die Bilanz umgebucht werden? Kann doch nicht Ihr Ernst sein... Dafür gibt es "Zuordnungstabellen", die einfach nur funktionieren müssen! Was ist, wenn ich für den Einzelunternehmer die KFZ- Steuer oder gar die Leasing- Raten bei den PKW- Kosten ausweisen möchte, damit die Privatnutzung PKW nicht die ausgewiesenen PKW- Kosten übersteigt? Daß diese Posten bei der Corona- Berechnung, den Steuerberechnungen und der e- Bilanz per Standard- ZOT übergeben werden, ist erwünscht und muß auch zuverlässig funktioneren. Bitte auch bei abweichender ZOT die Berechnung auf Basis der Standard- Tabellen ermöglichen. Wir wissen vor Ort genau, wo wir wirklich Funktionen geändert haben, so daß das Ergebnis verkehrt sein könnte. ... Mehr anzeigen

Weshalb ausbuchen? Storno 19%, dann Einbuchen 16% (wenn das die Belege so hergeben) Korrekt wäre, wenn der Kunde jetzt den Differenzbetrag zurück überwiesen bekäme. ... Mehr anzeigen

Beim Sichten meiner emails war ich neugierig, wie der Stand auf meinem PC ist. Belegtransfer geöffnet. Ver 3.5... OK: Hilfe / auf Updates prüfen... Frage: Aus welchem Grunde wird das Update nicht angeboten? Weiß da eine Abfrage nicht, daß es an anderer Stelle bereits ein Update gibt? Bislang gehe ich davon aus, daß das Ding beim Mandanten automatisch aktualisiert wird.          ... Mehr anzeigen

Wenn der Scanner korrekt konfiguriert wurde, dann finde ich in einer 100 seitigen TIF- Datei eines Rechnungsstapels jede Rechnung anhand der Nummer in Sekunden.  Mir ist der BH- Ordner in einer TIF- SW- 300 DPI- Datei lieber, als der manuelle Ordner... Wenn beim Scannen in den PDF- Container die OCR nicht aktiviert war, dann habe ich ein Problem. Ist nicht das PDF nur ein Container in dem sich bei Scanns das TIF- Format befindet? ... Mehr anzeigen

Gibt es bei dem Paket nicht den Installations-Manager? Oder ist der nur beim etwas größerem Paket vorhanden? Unbedingt einmal in der Start- Aufforderung eingeben:  "Installa..." Wenn sich dieses Programm dort befindet. ausführen und hier Die Installation starten.       ... Mehr anzeigen

Nach dieser Einstellung suche ich... Hier habe ich aber nur eine rudimentäre Auswahl. Ich bräuchte den "Geschäftspartner". Ein Kopieren der Kontenbeschriftung bringt keinerlei Mehrwert, wenn alles auf "Kunden", also 10000 gebucht wird. Natürlich könnten auch Debitoren angelegt werden, aber das hilft nichts, wenn der Geschäftspartner" aus UO nicht vorbelegt ist.     ... Mehr anzeigen