Informationen zu k_pusch - DATEV-Community

k_pusch · ‎04.12.2019

Ich habe dieses Problem nun seit gut 1-2 Wochen. Bei mir laufen 5 Firmen mit eigener Mandantennummer über eine Unterberaternummer in DUO. Bisher habe ich IMMER die email-Benachrichtigung von allen Mandantennummern erhalten, wenn Belege hochgeladen wurden. Seit einigen Tagen nun fällt mir auf, dass es nur noch sporadisch kommt - oder eher gesagt ein bis zwei emails, obwohl bei drei oder vier Firmen etwas hochgeladen wurde. Das ist sehr unbefriedigend, da ich mit dieser Funktion viel arbeite, mich darauf verlassen habe, dann auch in die Belege reinzuschauen, um sie weiter zu bearbeiten. Gibt es eine Lösung oder Idee zu dem Problem? Haben das andere auch? Leider sind das die einzigen Mandanten, die ich in DUO bearbeite und meine Kollegen nutzen die Funktion nicht. DANKE!!

k_pusch · ‎30.10.2019

Tut mir leid, ich sehe da gar nichts.... Ich würde mich über eine genauere Angabe der anzugebenen Rechte freuen, mit dieser Einstellung habe ich gar keine Möglichkeiten (die Mandantennummer ist hinterlegt): Es geht ja darum, dass der MITARBEITER SELBST Belege hochladen soll (entweder über upload mobil oder Dokumente upload) und auch nur diese Belege dann zu sehen bekommt, nicht mehr und nicht weniger.

k_pusch · ‎28.10.2019

Genauso sehe ich das auch. Ich teste den Zugang mit meinem eigenen Login und um überhaupt ein Unternehmen sehen zu können, MUSS ich "Belege" aktivieren und die Mandantennummer hinterlegen. Nur mit Häkchen bei Globale Rechte und/oder Datev-Reisekosten sehe ich gar nichts. Wenn dann "Belege" markiert sind, dann sehe ich schlussendlich auch die komplette Seite Belegübersicht mit Lieferanten-/Kundenrechnungen etc.!!! Und DAS soll eben nicht sein.

k_pusch · ‎25.10.2019

Das ist auch mein Denken, sie müssen ja nur hochladen. Aber es KÖNNTE ja jemand auf die Idee kommen... natürlich stellt man nur den Link zu Dokumente upload bereit und sagt ihnen: scannen/hochladen und übertragen und das war es (und nicht auf den Button "Dokument bearbeiten" gehen!!!) (und die Mitarbeiterin muss eine Dokumentation dazu schreiben, ich weiß nicht, ob das zu Problemen führen kann?) Trotzdem finde ich das Modul Meine Reisen eigentlich unsinnig, wenn es keine Möglichkeit für die MA gibt, die dazugehörigen Dokumente ebenfalls digital mit bereit zu stellen. Das ergibt für mich keinen Sinn, das spart keine Zeit oder vereinfacht den Weg - im Gegenteil...

k_pusch · ‎24.10.2019

Danke, aber nein, daran liegt es nicht. Meine Reisen wird ja schon genutzt bzw. getestet. In der Programmhilfe zu Belege online (für upload mobil gilt für mich folglich das gleiche) steht auch, dass das Programm nicht geeignet ist, wenn "...die Zuordnung der Belegbilder über Arbeitnehmer online - Meine Reisen vorgenommen werden soll. In Meine Reisen ist keine Verbindung zu Belege online vorhanden." Folglich bleibt nur eine anderer Weg, um die Belege aus DUO in Meine Reisen bzw. Reisekosten classic zu bekommen und das ist über DUO selbst...? Der Mandant möchte halt die Funktion "Meine Reisen" nutzen... (und keine andere App)

k_pusch · ‎24.10.2019

Hallo Zusammen, ich schon etwas verzweifelt ob der vielen Sucherei: Der Mandant nutzt Unternehmen Online, Arbeitnehmer Online und ich kann selbst die Rechte für die LogIns vergeben/zuordnen. Mein Mandant möchte, dass seine Mitarbeiter "Meine Reisen" für ihre Reisekostenabrechnungen nutzen. Der Ablauf ist soweit klar. Nun ist die Frage: wie bekommen die MA die dazugehörigen Belege am einfachsten ins DUO? Leider hat "Meine Reisen" ja keine Möglichkeit die Belege als Dokumente anzuhängen, die müssten dann "händisch" ins DUO hochgeladen werden oder von den AN über upload mobil mit smart-Login. Nun geht es aber darum: wenn die MA die Belege über upload mobil hochladen, dann haben sie (durch das SmartLogIn) auch einen Zugriff oder die Sicht auf alle anderen Belege des Mandanten im DUO. Ich habe in der Rechteadministration schon alle möglichen Konstellationen ausprobiert, aber ich kann (bis auf die Beschränkung auf die Mandantennummer) bei den Belegen nicht die Sicht nur auf den Ordner "DATEV Reisekostenbelege" beschränken, sie sehen alle anderen Ordner auch und können (wenn sie wollten) im DUO die Belege bearbeiten, was sie natürlich nicht sollen. Um die Arbeit zu verringern, sollen die für DUO zuständigen Mitarbeiterinnen nicht auch noch die Reisekostenbelege scannen, das wurde bisher so gemacht und soll mit Meine Reisen eben nicht mehr so sein. Gibt es keine andere - einfache - Möglichkeit, wie die Mitarbeiter selber die Belege ins DUO hochladen können, ohne "mehr" zu sehen, als sie überhaupt sollen/dürfen? Wie macht Ihr das? Oder wie machen Eure Mandanten das? Ich hoffe, Ihr versteht mein Problem! Herzlichen Dank für Eure Hilfe Karin Pusch

k_pusch · ‎06.09.2019

... das Problem fing gestern Vormittag bei mir auch an und zieht sich bis jetzt durch! Störungen gibt es laut DATEV bei Mandanten mit finAPI Umstellung, meine haben aber EBICS Konten und dürften nicht betroffen sein...

k_pusch · ‎26.08.2019

Hallo Frau Pfadenhauer, danke für Ihre Antwort. Es war eine Auslandsüberweisung und da der Mandant nicht DUO selbst als Zahlungsmittel verwendet, ist es somit nicht möglich. Schade - das wäre m.E. noch ein Verbesserungsvorschlag auch Auslandsüberweisungen über das Sammelverfahren bereitzustellen, da dies in diesem Falle wohl in Zukunft häufiger vorkommen wird. Somit muss der Mandant diese Auslandsüberweisungen selbst erstellen und ausführen. Mit freundlichen Grüßen Karin Pusch

k_pusch · ‎16.08.2019

Hallo Community, Großes ?: Für meinen Mandant bereite ich die Zahlungen der Rechnungen in/aus DUO für die Bank vor und leite sie über "an Bank senden" dann übers RZ weiter. Der Mandant muss sie dann nur noch freigeben, wenn sie bei ihm im SFirm erscheinen, alle Konten sind EBICS. Nun haben wir (erstmalig) eine Auslandsüberweisung in HUF (Ungarn). Die Anlage der Überweisung hat ja prima geklappt, aber als ich die Überweisung dann im Feld Übertragung wie gewohnt "Zahlungsauftrag mit DATEV-Sammelverfahren an die Bank..." auswählen will, fehlt das Feld, ich kann den Auftrag nur speichern und danach kommt die Meldung: Der Zahlungsauftrag wurde gespeichert. Für die Übermittlung zur Bank müssen Sie den Zahlungsauftrag per HBCI bzw. EBICS an die Bank senden, er wird nicht automatisch an das Bankrechenzentrum übertragen. Das nützt uns beiden ja nichts, da der Mandant seine Zahlungen nicht per DUO ausführt, sondern über seine Software. Nun weiß ich nicht, ob das jetzt aufgrund der momentanen Umstellung ist oder weil das Konto nicht in Fremdwährung geführt wird (Dok.1071410))) Oder woran könnte es liegen? Für eine schnelle Hilfe/Lösung danke ich! Karin Pusch

k_pusch · ‎19.07.2019

Frage: von wem erhält der Mandant denn die Lohnauswertungen? Sonst kann man die Lohnauswertungen doch aus dem Auswertungsprogramm beim Exportieren als pdf verschlüsseln und dem Mandanten zusätzlich noch einmal zur Verfügung stellen. Wie sicher die Verschlüsselung dann ist, mag ich nicht zu beurteilen...

k_pusch · ‎15.07.2019

Hallo Frau Korn, ja habe ich, sorry - ganz vergessen zu erwähnen!! Danke für Ihre Rückmeldung!! Mit Grüßen Karin Pusch

k_pusch · ‎15.07.2019

Hallo Community, ich habe hier einen "Spezialfall"... Es wurde ein Abwicklungsvertrag zwischen AG und AN abgeschlossen, in dem der AN per 31.08.19 aus dem Unternehmen ausscheidet. Vom 01.07.-31.08.19 erhält er unbezahlten Urlaub. Im Juli somit keine Entgelt, im August erhält er Urlaubsabgeltung aus dem Vor- und laufenden Jahr sowie einen Bonus. Der AN ist freiwillig in der gesetzlichen KV versichert und weit über der BBG, bekommt also den AG Zuschuss KV/PV unten hinzu. Der AN fängt zum 01.07.19 bei einem neuen AG an!! (hier liegt der KV aber noch keine Anmeldung vor) Nach Rücksprache mit der Krankenkasse wurde mir folgendes mitgeteilt, dies war mir auch alles verständlich, muss nur programmtechnisch in LODAS umgesetzt werden: Im Juli kein Entgelt(-anspruch) und somit auch keine Beiträge (!!) an die KV. Meldung zum 31.07 mit GdA 34 (folgt ja automatisch nach den 4 Wochen) und dem bis Juni erhaltenen SV-Entgelt. Die Abrechnung sollte laut KV komplett 0 sein (also auch keine Netto-Be/Abzüge!!) Im Augst die Einmalzahlungen alles ohne Entgelt und Verbeitragung, da in 2018 und 2019 über der BBG, Abmeldung mit GdA 30. (das Problem stellt sich mir derzeit noch nicht) Mein (erstes) Problem ist die Abrechnung Juli und der AG-Zuschuss bzw. Gesamtbeitrag KV/PV, der mir - egal in welcher Schlüsselung - immer mit berechnet wird. Bzw. ich nicht sicher bin, ob meine jetzt gefundene Lösung die richtige ist: Ich habe nun im Juli die Festbezüge gelöscht und in der Freiwilligen Versicherung bei den AG-Zuschüssen den Eintrag auf abweichende Eingabe mit 0,00 EUR hinterlegt. Ich erhalte keine Probeabrechnung (Fehlermeldung: es konnte keine Probeabrechnung erstellt werden/sonstige Gründe), in der Abrechnungsvorschau ist der Mitarbeiter mit aufgeführt, aber alles mit 0,00 EUR (soweit so gut). Eine DEÜV-Meldung ist (noch) nicht dabei, die erhalte ich dann doch erst mit der Augustabrechnung? Was mir nicht ganz klar ist, warum er ab 01.07. nicht als Mehrfachbeschäftigter angemeldet werden soll (dies werde ich ggf. noch einmal bei der KV nachfragen) Ich bin mir nicht sicher, ob meine Schlüsselungen so richtig sind? Hat jemand schon einmal so einen Fall gehabt??? Ganz herzlichen Dank für Eure Hilfe und Tipps/Anregungen! Karin Pusch

k_pusch · ‎22.11.2018

Ich habe den Fall auch mehrfach gehabt. Hier ist mir das "Unglück" passiert, dass ich einmal aus Versehen die komplette Buchhaltung im UO bereitgestellt und auch die Vorperioden bis 12/18 aktualisiert habe (also auch den laufenden Monat, was ich gar nicht wollte). Die BWA war aktuell, die Konten nicht und der Übergriff auf dieselben war auch nicht möglich. Seit dem muss ich bei diesem Mandanten jedes Mal zuerst die Online (RZ) Vorperioden aktualisieren (einschließlich 12/18) und bei Bereitstellen für Online (RZ) bis zum höchsten Monat gehen. Auch musste ich damals nochmal ein Komplettsenden durchführen, damit PC- und DUO-Bestand wieder übereinstimmten. Siehe auch mein thread hierzu, wo es ein ähnliches Problem gab: keine Aktualisierung der Auswertungen in DUO Das hat mein Problem diesbezüglich gelöst. Ich hoffe, dass das mit dem Jahreswechsel dann wieder behoben ist.

k_pusch · ‎18.09.2018

...meine Frage wurde hier jetzt zwar leider nicht beantwortet, aber immerhin habe ich die Umsätze nun abrufen können. Nachdem ich mehrfach versucht habe, mit meinem Mandanten zusammen die Freischaltung einzurichten (die Fehlermeldung 400 blieb auch am nächsten Tag bestehen), habe ich das "alte" PayPal-Konto gelöscht und neu angelegt - dann funktionierte auch die Freischaltung für DATEV problemlos und gestern habe ich auch die ersten Kontobewegungen erhalten. Trotzdem kann ich weiterhin - wie in dem schönen PP-Ratgeber PayPal auf Seite 23 gezeigt - nicht das Konto sehen!! Umsätze habe ich (wie auf Seite 24 gezeigt) ab dem 01.09. geholt und auch schon verbucht, aber mein Bestand "Übersicht PayPal-Konten RZ" ist weiterhin leer!!! Wie kann das sein, wo liegt da der Fehler? Ich finde das sehr irritierend.... vor allem, da eine Kontrolle der eingegebenen Kontodaten ja dadurch nicht möglich ist.

k_pusch · ‎14.09.2018

...das würden die Ärzte gerne tun und die Krankenkassen fänden das auch super. Ich denke und hoffe, dass das nicht mehr ganz so lange dauert. Vor einiger Zeit habe ich mich mit einem Bekannten unterhalten (bei einer KV tätig), der das bestätigte. Die Frag ist nur WANN? Das würde uns allen wirklich mal eine Menge Arbeit ersparen ...

k_pusch · ‎13.09.2018

Hallo! Ich habe vor rund 2 Stunden das PayPal Konto angelegt und auch die (erfolgreiche) Bestätigung darüber erhalten. Leider sehe ich in der RZ-Übersicht Paypal-Konten das Konto nicht und auch mein Mandant kann die Freigabe noch nicht erteilen. Wie lange dauert es, bis das Konto im RZ angelegt ist? Ich hätte gedacht, dass man direkt weiter mit der Einrichtung machen kann, das die Kontobewegungen dann erst am nächsten Tag abgeholt werden, weiß ich ja nun. Falls ich falsche Daten erfasst habe, kann ich diese gar nicht kontrollieren, weil eben (wie in der Hilfe zur Fehlermeldung 400) das Konto nicht zu sehen ist. Meine Hoffnung ist, dass es mit dem nächsten RZ-Lauf bzw. morgen dann doch erscheint. Grüße K. Pusch

k_pusch · ‎24.08.2018

Hallo Frau Radicek, nach Anfrage beim Servicekontakt wurde mir telefonisch bestätigt, dass eine Löschung dieser hochgeladenen Auswertung derzeit aus technischen Gründen (noch) NICHT möglich ist. Eine Lösung bzw. der Wunsch danach steht aber mit auf der Entwicklungsliste für die nächste Überarbeitung, der Zeitpunkt der möglichen Umsetzung ist natürlich noch nicht bekannt. Nochmal der Hinweis: hier geht es um die Auswertungen, NICHT um die AuswertungsPAKETE (wo ein löschen möglich ist!) Mit Grüßen Karin Pusch

k_pusch · ‎16.08.2018

Hallo Community, ich hatte bei einem Mandanten eine bwa03 angelegt und mit der Juli-Auswertung in DUO hochgeladen. Nun habe ich allerdings bei allen Tochterfirmen die bwa02 angelegt und somit auch beim Hauptmandanten auf 02 umgestellt - so weit so gut, funktioniert ja auch alles. Die neuen bwa02 werden laufend aktualisiert. Leider habe ich beim Hauptmandanten noch die alte - nicht mehr benötigte bwa03 in der bwa Auswahl, was den Mandanten natürlich irritiert (und mich auch).Kann man diese Auswertung irgendwie löschen??? Die bwa03 ist in der Fibu auch gar nicht mehr angelegt. Unter Auswertungspakete kann ich die alten Auswertungen für den Mandanten ja löschen, aber funktioniert das auch irgendwie für solche nicht mehr benötigte Auswertungen?? In der Infodatenbank finde ich nur den Hinweis: Ein Löschen der bereitgestellten Auswertung in DATEV Unternehmen online ist nicht möglich. Unvollständige Auswertungen können Sie über eine erneute Bereitstellung (siehe Punkt 3.3 Auswertung bereitstellen) überschreiben. Aber durch das Senden der neueren Auswertungen wird die bwa03 nicht überschrieben sondern bleibt als "Leiche" im Bestand. Hat jemand den Fall schon mal gehabt? Was kann man machen? Danke im voraus und sonnige Grüße Karin Pusch

k_pusch · ‎18.06.2018

Vielen Dank für die Antwort und Info, Frau Roßmeisl - es hat funktioniert und ist zumindest schon ein Schritt mehr! Mit Grüßen Karin Pusch

k_pusch · ‎14.06.2018

so, habe nun eine Lösung gefunden. Die Sendedaten wurden wohl wegen fehlender DFÜ-Aufträge nicht richtig im RZ gespeichert, warum auch immer... Nun habe ich über Bestandsdienste Rechnungswesen eine Komplettsendung durchgeführt und nun stimmen meine Werte (Konten + SuSa). In der BWA-Ansicht steht zwar immer noch der Stand vom letzten Senden 13.06. (der längst hätte verarbeitet sein müssen) und ich kann von dort weiterhin nicht direkt auf die Konten zugreifen, aber der Rest stimmt jetzt endlich. Morgen werde ich noch einmal eine Aktualisierung von DUO im RZ vornehmen, mal sehen, ob sich was ändert.

k_pusch · ‎14.06.2018

Für meinen Mandanten stelle ich über DUO die hochgeladenen Rechnungen zur Zahlung bereit, entweder als Einzel- oder als Sammelüberweisung. Er muss diese dann über das EBICS zweimal freigeben. Eine Freigabe muss wohl über das Programm SFirm erfolgen, die zweite über die SFirm App. In der SFirm Software am PC kann er sich über „Details“ die Inhalte (einzelne Beträge, Empfänger etc.) anzeigen lassen, nur nicht in der App! Dort sieht man nur den gesamten Betrag, aber kann sich bei einer DATEV Buchung keine Transaktionsdetails anzeigen lassen. So wissen diejenigen, die die 2. Freigabe erteilen müssen nicht, worum es sich handelt. Angeblich gibt es auch keine Einstellungsmöglichkeiten in der App. Bei einer anderen Fremdsoftware funktioniert es (ist aber ein anderes System und wohl nicht mit DATEV zu vergleichen). Von der Bank wurde mitgeteilt, dass es sich hierbei (natürlich) um ein Problem der DATEV handeln würde bzw. von der Entwicklungsabteilung bisher keine Meldung hierzu erfolgte... Hier nutzen sicherlich noch andere User SFirm mit App und EBICS - gibt es eine Lösung oder fehlt etwas in den Einstellungen? Kennt jemand das Problem??? Ich hoffe, ich konnte mein Anliegen ausreichend schildern. Danke für hilfreiche Tipps!

k_pusch · ‎13.06.2018

Ich habe die WJ gewechselt (dadurch holt er ja die Auswertungen neu) und aktualisiere auch jedes Mal VOR der Bereitstellung die Vormonate (deswegen steht jetzt auch der Dezember drin, da ich sehen wollte, ob es einen Unterschied zu sehen gibt). Die ganzen BWA-Werte stimmen (kurzfristige, Bewegungsbilanz, Jahreswerte etc), ich habe sogar im Juni etwas stehen... nur eben die Konten und SuSa nicht. Da ist immer noch Stand April. Im Sendeprotokoll sind SuSa und Kontoblatt immer mit aufgeführt...Die OPOS-Liste stimmt mit der aktuellen FIBU am PC überein (also Stand Juni) Als ob alles aktualisiert wurde, nur eben die Konten und SuSa nicht...???

k_pusch · ‎13.06.2018

Ich habe ein seltsames Phänomen im Unternehmen Online... Nach der Bereitstellung bzw. dem Senden der Auswertungen für Online RZ per Mai sind von meinen insgesamt 4 in DUO geführten Mandanten 3 mit aktuellem Stand der Fibu an PC. BWA mit Kontennachweis häufig sofort, die Konten und SuSa nach dem nächsten Verarbeitungslauf. Für den vierten Mandanten versuche ich seit gestern verzweifelt den Bestand zu aktualisieren. Bei der BWA funktioniert es, die übrigen Auswertungen wie Konten, SuSa haben noch den Stand April, obwohl in der Übersicht steht: gebucht bis Mai und als Monat Dezember angegeben wird (da ich einfach alles ins RZ geschickt habe). In der BWA-Ansicht zeigt er mir auch den letzten gesendet Zeitraum mit dem Hinweis auf den Durchstieg der Konten. Allerdings müsste hier schon längst der Mai in den Kontobewegungen zu sehen sein, da ich ja alle vier Mandanten gestern zur gleichen Zeit ins RZ geschickt habe. Der einzige Unterschied, der aber eigentlich keine Auswirkung haben dürfte, da nicht notwendig, ist: die übrigen 3 sind NICHT festgeschrieben. Bei Mandant 4 sind mir (aus versehen) die Vorläufe mit ins RZ gegangen. Trotzdem ist für DUO ein Festschreiben ja nicht notwendig. Es ist ja nicht das erste Mal, dass ich die Daten bereitstelle, es hat bisher immer funktioniert, aber diesmal ist wirklich der Wurm drin. Hat jemand ähnliches schon Mal gehabt oder eine Idee??? Gibt es die Möglichkeit, die bereitgestellten Auswertungen in DUO zu löschen und erneut bereitzustellen oder müsste ich das durch die DATEV ggf. veranlassen? Vielen Dank im Voraus für Ideen und Tipps!!

k_pusch · ‎13.06.2018

Hallo Zusammen! Ein Mandant von mir äußert den Wunsch, die konsolidierte BWA als Jahresübersicht (also die bisher gebuchten Monate in der Zeitreihe) zu erhalten. Leider ist dies in der Auswahl der Auswertungen nicht vorgesehen, ich müsste ihm also jeweils die monatlichen Auswertungen zur Verfügung stellen, was natürlich für ihn nicht sinnvoll und praktisch ist. Gibt es einen Grund, warum in den Einzelauswertungen nur die kurzfristige Erfolgsrechnung und der Vorjahresvergleich möglich ist? Hat dies technische Gründe? Gibt es ggf. eine Alternative? Vielen Dank für hilfreiche Tipps! MfG K. Pusch

k_pusch · ‎04.05.2018

Hallo Zusammen, gibt es eine Möglichkeit, die Textschlüssel bei den SEPA-Überweisungen individuell zu ergänzen/anzupassen. Ein Mandant von mir, für den ich laufend die Rechnungen aus DUO dort für die Bank zur Überweisung bereitstelle, hat eine externe Software, die mit Hilfe der Textschlüssel (Purpose Codes) die Buchungen auf entsprechende Konten zuordnet. Da die von ihm vorgegebenen Codes nicht in der Auswahl sind, "schwirren" die Buchungen nun im Nirvana und müssen wohl händisch nachbearbeitet werden. (Die Buchungen des Fremdsystems werden später bei uns in Rewe eingelesen) Ich habe bisher keine Möglichkeit gefunden, hier irgendwie etwas zu ändern oder zu ergänzen. Das Auswahlfenster gibt nur die ganzen Standardschlüssel vor, die ich leider nicht verwenden kann. Vielen Dank im Voraus. MfG K. Pusch (jetzt eine Woche außer Haus 😉 )

k_pusch · ‎22.03.2018

Die Anzeige mit dem batch-booking erscheint erst, wenn man in UO die markierten Rechnungen überweisen (an die Bank schicken) will und das pop-up Fenster mit dem Hinweis "Zahlungssätze als Zahlungsauftrag bereitstellen" aufgeht. Dort steht dann rechts der Hinweis "Batch-Booking", wo man "Verarbeitung als Einzelbuchung" auswählen kann.

k_pusch · ‎14.02.2018

Hallo Herr Flemming, man muss es einfach ausprobieren, mit welcher Form man am besten klar kommt. Ich nutze es ja nicht, da mein Mandant derjenige ist, der damit arbeiten muss. Aber auch sie haben sich unabhängig davon für die Version entschieden. Und beim testen von DUO fand ich diese Lösung eben auch am einfachsten/übersichtlichsten. Man kann sie ja auf der DATEV-Seite aufrufen (eine Verlinkung auf das Desktop erstellen ist etwas umständlich, da es ja kein eigenständiges Programm sondern eine Browser-Lösung ist): https://www.datev.de/web/de/top-themen/unternehmer/weitere-themen/datev-dokument-upload-online/?stat_Mparam=int_url_datev_dokument-upload-online

k_pusch · ‎13.02.2018

Ich habe für eine Beraterunternummer 3 Unterfirmen angelegt (also 1 mIDentity/Vertrag und darüber laufen 4 getrennte Buchhaltungen). Wir arbeiten allerdings mit Dokumente Upload online, da erscheinen alle 4 Firmen auf der Startseite, man muss also nur jeweils auswählen und kann zwischen den Firmen auch bequem hin- und herspringen. Beim Belegtransfer muss man alle Verzeichnisse der einzelnen Firmen entsprechend hinzufügen und hat sie ebenfalls in der Übersicht, das finde ich persönlich aber sehr unübersichtlich. Ich finde das Dokumente Upload Online sehr übersichtlich und anwenderfreundliche als die beiden anderen Möglichkeiten. Aber ich denke grundsätzlich ist es so, dass man alle direkt in der Übersicht hat und nicht für jeden eine Verknüpfung anlegen muss. Ich hoffe, die Antwort hilft weiter?

k_pusch · ‎07.02.2018

Hallo Frau Bui, vielen Dank für die Rückmeldung. Das "Problem" konnte gestern durch einen Rückruf von DATEV vorerst geklärt werden. Den Punkt "Ausführen am" hatte ich inzwischen durch Zufall gefunden und angewandt. Dies hat auch entsprechend funktioniert. Das Feld, welches ich die ganze Zeit gesucht hatte, betrifft nur die SEPA-LASTSCHRIFTEN! Ggf. wird dies im Dokument 1071410 noch einmal extra/neu gekennzeichnet, da der Kollege auch bemängelte, dass es nicht direkt zu erkenne sei, die Grafik ist sehr klein und unscharf. Das Problem ist, dass der Mandant SFirm nutzt und nicht mit DUO arbeitet , die Überweisungen darf ich für ihn erstellen und über das RZ an die Bank schicken. Wenn ich ÜW oder TerminÜW schicke, erhält er immer die Begleitzettel mit dem Ausführungsdatum. Allerdings sieht er die TerminÜW natürlich (noch) nicht in seinem SFirm, dies erst, wenn sie von DATEV bei Fälligkeit weitergeleitet werden. Das habe ich ihm und seiner Bankberaterin bestimmt 3x erklärt und entsprechende Screenshots mitgeschickt, WO in DUO er dies alles selbst nachsehen kann... Sonst müsste er weiterhin die TerminÜW über SFirm selbst erstellen, dann sieht er sie dort auch. So ganz ist ihm noch nicht klar, dass das DUO so ausgelegt ist, dass auch die Bankfunktion genutzt werden soll, bzw. der Mandant das, was ich derzeit für ihn mache, eigentlich selber machen sollte!!! Dann gäbe es auch diese ganzen Fragen nicht . Die Sache mit den Sammelüberweisungen konnte ich soweit klären (Häkchen batch-booking), allerdings bekomme ich bei allen ÜW (auch Lohn), die über das RZ an die Bank geleitet werden, beim buchen der elektronischen Kontoauszügen immer nur "DATEV" angezeigt, keine Angaben zu Rechnungsempfänger oder -nummer?! Gibt es hierzu noch weitere Einstellungsmöglichkeiten? Oder muss das von der Bank gesteuert werden? Vielen Dank noch für Ihre Hilfe! Karin Pusch

k_pusch · ‎30.01.2018

Ich soll für meinen Mandanten die in UO hochgeladenen Rechnungen in Bank entsprechend bearbeiten, die "Überweisungen" erstellen und dann an die Bank senden, so dass er sie nur noch freizugeben braucht. In den Einstellungen habe ich die verschiedenen Zahlungsvereinbarungen (7/14 Tage, sofort..etc) hinterlegt und dies auch in den einzelnen Überweisungen noch einmal geprüft. Alles ist soweit ausgefüllt. Nun habe ich eine Rechnung mit Zahlungsziel 7 Tage angelegt, in Belegdetails steht 7 Tage netto und fällig 1.2.18 (das ist richtig). In den bereitgestellten Daten der Bank steht aber Ausführung 29.01. (gestern hochgeladen) bzw. ich verstehe es so, dass der Mandant ab dem Datum die Überweisung ausführen kann. Aus den hochgeladenen Belegen (der 2. wäre sofort fällig) ist nun auch eine Sammelüberweisung geworden.... Die übrigen, noch nicht an die Bank geschickten Überweisungen, haben auch keine Information in der Spalte Ausführung/Fällig am... Meine Frage ist: wie bekomme ich es hin (oder besteht überhaupt die Möglichkeit) die Rechnungen mit den entsprechenden Zahlungszielen so zu übermitteln, dass der Mandant die Beträge erst zu den jeweiligen Fälligkeitsterminen überweisen kann (oder die Ausführung wie bei einer Terminüberweisung erfolgt) oder ggf. auch erst zugreifen/freigeben kann? Ich hoffe, mein Problem war verständlich? DANKE!

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