Informationen zu eliansawatzki - DATEV-Community

eliansawatzki · ‎28.03.2019

Hallo Herr Hofmeister, aus welchem Grund legen Sie erst eine Beraternummer an und bestellen irgendwann später Software? Ich kann nicht erkennen, wo hier ein Vorteil liegen könnte. Sind Sie so nett und bringen etwas Licht in mein Dunkel?

eliansawatzki · ‎28.03.2019

Da hatte wieder jemand Langeweile...

eliansawatzki · ‎21.03.2019

Hallo Herr Bohle, es mag sein, dass die Kombination Google Chrome und Smartcard bei Ihnen funktioniert. Grundsätzlich stellt sich mir aber die Frage, inwieweit es zielführend ist, aktiv aus sicherheits- und datenschutzrechtlichen Aspekten nicht freigegebene Soft-/Hardwarekonstellationen zu empfehlen und auch Tipps zum Einsatz zu geben. Sie wissen ja, dass beim Ziehen der Smardcard im Chrome-Browser nicht die Sitzung in DUO beendet wird. Wenn dann beim Verlassen des Arbeitsplatzes der Browser nicht geschlossen wird und der Bildschirm nicht gesperrt wird(was in der Regel bei fast allen Anwendern so ist) gibt es erhebliches Risikopotenzial: - Es kann auf EBICS-Zugänge zugegriffen werden um unberechtigte Überweisungen auszuführen - Auswertungen der Personalwirtschaft sind zugänglich - Auswertungen aus anderen Bereichen (FiBu, JA, digitale Personalakte) sind zugänglich - Belege könnten gelöscht werden - die Kasse kann manipuliert werden Sie als ITler mögen hier einen anderen Umgang mit der Software haben, der Normalanwender von Unternehmen online im Unternehmen oder der Kanzlei denkt aber sicher nicht in jedem Fall an die von mir weiter oben aufgeführten Punkte. Um es kurz zu machen, ich würde mich an die empfohlenen Vorgaben des Softwareherstellers halten um die größtmögliche Risikovermeidung sicherzustellen.

eliansawatzki · ‎20.03.2019

Der Browser Google Chrome ist nur für SmartLogin freigegeben, nicht für die Verwendung mit der Smartcard. Dies hat unterschiedliche Gründe. Die Verwendung von diesem Browser mit der Smartcard kann funktionieren, muss aber nicht. Offiziellen Support werden Sie in dieser Konstellation nicht erhalten.

eliansawatzki · ‎20.03.2019

Hallo Herr Kerrsen, ja, das funktioniert beraternummernübergreifend. Das ist ja gerade der entscheidende Vorteil der Konsolidierung im RZ. Jeder Steuerberater sieht nur die Bestände, für welche er auch zuständig ist.

eliansawatzki · ‎20.03.2019

Hallo Herr Kerssen, die Konsolidierung der USt-VA muss in ihrem Szenario im Rechenzentrum stattfinden. Eine Beschreibung finden Sie im Info-Dokument 1035810 Beachten Sie bitte unbedingt die korrekte Sendereihenfolge der Rechnungswesenbestände ins DATEV-RZ.

eliansawatzki · ‎16.03.2019

Schließen wir Frieden finde ich gut ✌️

eliansawatzki · ‎16.03.2019

Ich greife jetzt mal nur ein paar Punkte auf: Anzeigegeschwindigkeit: Beim Belegwechsel beim digitalen Buchen gefühlt deutlich weniger als eine Sekunde; beim Beleg in Nachgang aufrufen auf jeden Fall schneller als den Beleg irgendwo zu suchen Zoom-Möglichkeiten: Mausrad drehen Jeden xten Beleg drehen: irgendwann begreift auch der Letzte, wie zu scannen ist; da der Anteil digital eingehender Rechnungen stetig zunehmen wird, ist auch irgendwann die Frage nach dem Scannen weitgehend obsolet Getrennt nach HR und SR: noch ist die Rede von FiBu-Automatisierung und nicht von JA-Automatisierung; in der FiBu werden nach meinem Kenntnisstand keine Bewertungsunterschiede zwischen HR und SR erfasst (außer unvermeidliche Abweichungen z. B. bei der Buchungssatzübernahme aus Anlag) Beleg mit 20 Seiten: hier haben Sie in meinen Augen recht; die Masse der Belege hat aber keine 20 Seiten, sondern nur eine Seite und es wird auch nur eine Leistung erbracht KI nimmt einem die Arbeit ab: KI entlastet von standardisierten manuellen Erfassungstätigkeiten (Belege abtippen) - diesen Trend werden einzelne Zweifler nicht aufhalten. Wer an KI in Summe zweifelt sollte sich meines Erachtens nach mehrere Fragen stellen: - Wie schaffe ich die gleiche Arbeit bei weniger Fachpersonal? - Wird mein Mandant bereit sein, meine Gebühren weiter zu bezahlen, obwohl Mitbewerber durch Anwendung von Automatismen günstiger Preise anbieten können? - Macht es Sinn, Belege jeder Höhe (insbesondere Kleinbeträge) manuell zu prüfen? (Ja, der klassische Buchhalter „analysiert“ auch den Portobeleg - wer bezahlt das in Zukunft?) - Wird der zukünftige Mandant bereit sein, alles für mich auszudrucken? Es wird immer denjenigen Mandanten geben, der seine Ausgangsrechnungen noch mit der Hand schreibt und der Überweisungen am Schalter der örtlichen Bank macht. Fraglich ist nur, inwieweit es Sinn macht, auf eben diesem Mandantentyp sein Geschäftsmodell aufzubauen. Es ist gefühlt immer so, dass sobald es etwas Neues gibt, jedem sofort drei Konstellationen (Mandanten/Belege) einfallen, wo dieses Neue nicht funktioniert. Ich empfehle die anderen Konstellationen zu nehmen. Letztere werden in Ihrer Anzahl deutlich überwiegen.

eliansawatzki · ‎16.03.2019

Herr Martens, sie arbeiten kein bisschen digital und wissen was alles nicht funktionieren wird... Sie haben sich nicht richtig mit der Digitalisierung in der Buchführung auseinandergesetzt. Sie haben außerdem keine Ahnung wie die FiBu-Automatisierung funktionieren wird, wie der Anwender eingreifen kann und auf welcher Basis Buchungen erzeugt werden. Das lese ich aus Ihrem vorigen Beitrag eindeutig heraus. Das mit der Anzeigegeschwindigkeit haben Sie sicher auch wieder irgendwo gehört. Erfahrungen haben sie da ja keine. Ein kleiner Tipp: Glauben die einfach nicht alles...

eliansawatzki · ‎16.03.2019

Hallo Frau Berger, in meinen Augen können Sie die Eingrenzung auf das Datum lassen. Sortieren Sie die Belege einfach nach Belegdatum aufsteigend. Wenn der erste Beleg für März erscheint, hören Sie auf im Februar zu buchen.

eliansawatzki · ‎16.03.2019

Hallo Frau Berger, wonach wollen Sie denn filtern?

eliansawatzki · ‎16.03.2019

Hallo Frau Berger, es kann schon lange, länger als dieser Thread alt ist, beim digitale Belege buchen nach dem Belegdatum sortiert werden. Nachdem Sie in den Filtereinstellungen für das digitale Belegbuchen ihre Auswahl getroffen haben erscheint ja zwischen Navigationsbereich und Buchungsmaske die Trefferliste der Belege. Dort klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen der Spaltenköpfe und wählen Einstellungen Liste/ Spalten und blenden das Belegdatum ein. Mit einem Klick auf die neu eingeblendete Spalte „Belegdatum“ können Sie die Belege aufsteigend oder absteigend nach Datum sortieren. So wissen Sie sofort, wann Sie alle Belege einer Periode gebucht haben und müssen nicht alle Belege durchblättern. Eine vorherige Bearbeitung der Belege im Unternehmen online ist hierzu nicht erforderlich.

eliansawatzki · ‎14.03.2019

Hallo Frau Hanssen, so umständlich ist das nicht. Wählen Sie im ASCII-Import-Assistenten einfach das DATEV-Standard-Format unter Bewegungsdaten/Buchungsstapel. Dann sind alle Spalten korrekt zugeordnet. Lediglich die Kontenüberleitung müssen Sie einmalig pro Bestand machen.

eliansawatzki · ‎14.03.2019

Hallo Frau Schmidt, prüfen Sie mal im Navigationsbereich unter abschließende Tätigkeiten/Stapel festschreiben/verwalten rechts oben in den Einstellungen die gesetzen Haken. Dort gibt es einen Haken mit der sinngemäßen Bedeutung "elektronische Belege beim festschreiben löschen".

eliansawatzki · ‎14.03.2019

Hallo Herr Hofmeister, kenne Sie andere Rechnungswesenprogramme die im Rahmen der Verbuchung von gesellschafterrelevanten Sachverhalten die Logik der DATEV verwenden? Alle Systeme die ich kenne trennen die Sachverhalte durch eine Verwendung von unterschiedlichen Konten je Gesellschafter. Das heißt hier wird meines Erachtens dauerhaft für den Datenaustausch ein ASCII-Import mit Kontenüberleitung auf Ennummer "0" mit Zuordnung zum Gesellschafter die Lösung sein.

eliansawatzki · ‎14.03.2019

Hallo Herr Hofmeister, nicht jeder Mandant bucht mit DATEV...

eliansawatzki · ‎14.03.2019

"Angeblich soll ja von der Datev eine Überleitungsschnittstelle eingerichtet worden sein, wo das Einspielen nun automatisch klappen soll." Hallo Frau Hanssen, wo auch immer Sie diese Information herhaben, Sie ist schlicht falsch. Sie hätten wie folgt vorgehen müssen: Die vom Mandanten übermittelte Datei hätte über den ASCII-Import eingelesen werden müssen. Hierbei spielt es auch keine Rolle, ob die Datei ggf. im DATEV-Format vorlag. Denn nur beim ASCII-Import gibt es eine Kontenüberleitung (im letzten Bearbeitungsschritt). Dort hätten Sie die auf Endnummer gebuchten Konten auf das Konto mit Endnummer "0" überleiten können und im Rahmen der Überleitung den Gesellschafter zuordnen können. Die angelegte Importschablone können Sie für Folgejahre speichern. Sofern die Buchungen nicht festgeschrieben sind, können Sie die eingelesenen Daten löschen und wie beschrieben verfahren. Ansonsten hilft nur, das Wirtschaftsjahr im Rechnungswesen zu löschen, das Wirtschaftsjahr neu anlegen und die Daten per ASCII-Import mit Kontenüberleitung einlesen. Viel Erfolg.

eliansawatzki · ‎14.03.2019

Hallo Herr Ahlhorn, die Basis jeder Auswertung in der Kostenrechnung ist der Betriebsabrechnungsbogen. Der Aufbau des Betriebsabrechnungsbogens wird durch die Zeilenstruktur bestimmt. Das bedeutet, wenn Sie eine Summenzeile in der Chefübersicht haben möchten, muss diese Summenzeile in der Zeilenstruktur vorhanden sein. Wenn Sie diese Summenzeile nun aber nicht in allen Chefübersichten sehen möchten, dann dürfen Sie in den Stammdaten der betroffenen Chefübersichten diese BAB-Zeile nicht abfragen.

eliansawatzki · ‎09.03.2019

Hallo, Sie müssen wie folgt vorgehen: - Konstanten Wert in den Stammdaten der Kostenrechnung mit dem Zuschlagssatz anlegen - In der Zeilenstruktur nach dem Wareneinkauf eine Zeile anlegen, die diesen konstanten Wert abfragt -In der Zeilenstruktur eine weitere Zeile anlegen, in der Wareneinkauf und konstanter Wert multipliziert werden (Ergebniss ist der Euro-Wert des Zuschlages) - in der Zeilenstruktur eine weitere Zeilen anlegen, in welcher Wareneinkauf und Zuschlag in Euro addiert werden - nachfolgende Rechenzeilen in der Zeilenstruktur anpassen/prüfen Viel Erfolg!

eliansawatzki · ‎07.03.2019

Hallo Herr Bertsch, es kommt darauf an, wie die Datei im Rechnungswesen verarbeitet wird: Verarbeitung über Stapelverarbeitung: Es zählt die Spalte "U in der Headerzeile Verarbeitung über ASCII-Daten-Import: Es zählt die Spalte Festschreibung (muss in der Importschablone berücksichtigt werden)

eliansawatzki · ‎04.03.2019

Starmoney arbeitet zumindest teilweise (z. B. bei der DKB) mit Screenscrapping

eliansawatzki · ‎03.03.2019

Wie kommen Sie darauf, dass gleichartige Rechnungspositionen eines Beleges eigene Geschäftsvorfälle darstellen? Sportlich wäre gewesen, zuzugeben, dass Sie den Verstoß gegen die Einzelaufzeichnungspflicht bei Verbuchung der Gebühren in einer Summe bewusst in Kauf nehmen. Ihre Verbuchung der einzelnen Gebühren ist weder progressiv noch retrograd nachvollziehbar. Die Beträge pro Geschäftsvorfall finden sich nämlich nicht in der Buchhaltung wieder. Es wird Ihnen auch mit weiteren Beispielen nicht gelingen, ihre Lösung als richtig zu verkaufen. Falsch bleibt falsch.

eliansawatzki · ‎03.03.2019

Fachlich korrekt wäre bei Paypal eine Verbuchung der einzelnen Transaktionen: beim Verkauf zum Beispiel pro Vorgang: Bank( Paypal) Gebühr (eben weil diese offen ausgewiesen ist) an Erlöse (alternativ Debitor) Nur weil Paypal so nett ist und die Summe der Gebühren auf dem Kontoauszug ausweist bedeutet dies nicht, dass man man gegen den Grundsatz der Einzelaufzeichnungspflicht verstoßen darf. In einer Buchhaltung geht es im übrigen nicht immer nur um Erkenntnisgewinne. Manchmal schreibt einem einfach der Gesetzgeber vor, wie korrekt zu arbeiten ist. Fachlich ist ihre Lösung falsch. Die fachlich korrekte Lösung kennen Sie nicht. Verzichten Sie in dieser Konstellation am besten auf Verunglimpfungen.

eliansawatzki · ‎03.03.2019

Danke, dass Sie mich bestätigen. Ihr Vergleich mit den Bankgebühren hinkt. Bei Paypal entsteht pro Buchungs-/Geschäftsvorfall eine eigens ausgewiesene und zu buchende Gebühr. Eine andere Bank die Gebühren in dieser Form belastet kenne ich nicht. Komplizierte Struktur der Auftragsnummer? Funktioniert nur ansatzweise? Laut Forumsteilnehmern? Ihre letzte Unklarheit ist auch geklärt. Eigene Erkenntnisse bezüglich der Paypal-Lösung von DATEV haben Sie nicht. Eine sachliche Auseinandersetzung mit einem Thema sieht in meinen Augen anders aus.

eliansawatzki · ‎03.03.2019

Hallo Herr A., der Einzige, der wie immer auf auf dicke Hose macht, sind meines Erachtens nach Sie. Aber das wird Herr Pflüger selbst feststellen, wenn er Ihren Rat befolgt, mal im Forum zu stöbern. Sie nutzen die Paypal-Funktion von DATEV nicht und nennen diese verkrüppelt? Sie feiern sich für Ihre eigene Paypal-Lösung, die dem Grundsatz der Einzelaufzeichnungspflicht widerspricht, weil Sie die anfallenden Gebühren pro Periode saldiert. Herzlichen Glückwunsch! Interessiert Sie nicht, weiß ich. Mich auch nicht. Sie machen sich lustig über Zukunftsvisionen? Dabei sind Sie aber selber kein bisschen zukunftsorientiert. Den Beweis dafür haben Sie schon angetreten. Sie nörgeln nämlich an den Softwarebestandteilen, die eine zukunftsweisende Arbeitsweise ermöglichen, nicht rum. Lassen Sie jetzt bitte die Beispiele mit dem Löschen von Handwerkerleistungen im Mantelbogen und der Ausziffern-Einrichtung sowie alle anderen Beispiele die Sie in unzähligen Beiträgen regelmäßig wiederholen weg. Markieren Sie eigentlich Ihre Beiträge selbst als hilfreich? Den letzten Punkt der Netiquette habe ich jetzt leider nicht beachtet...

eliansawatzki · ‎23.02.2019

Hallo Herr Kolberg, ich denke die Überschrift dieses Beitrages bedarf einer Änderung. Die Überschrift suggeriert ein Massenphänomen. Die aufgetretene Fehlermeldung ist meines Erachtens nach aber individueller Natur. Daher ist es aus meiner Sicht mehr als nur leicht übertrieben, eine allgemeine „WARNUNG“ auszusprechen und von einem allgemeingültigen „zerschießen„ zu reden.

eliansawatzki · ‎23.02.2019

Hallo Herr Pape, meine Antwort bezog sich ausschließlich auf Ihren in der ursprünglichen Frage geschilderten Sachverhalt. Es wird mit zunehmender Digitalisierung immer wichtiger in Prozessen und nicht in Programmfunktionen zu denken. Damit meine ich, dass Sie meiner Meinung nach ihr Ein-Mann-Szenario im Prozess nicht mit dem Drei-Mann-Szenario vergleichen können. In Bezug auf den Bezahlt-Status sollte im individuellen Prozess klar sein, wann für den Betroffenen gedanklich dieser Status zu setzen ist. Exemplarisch könnte es wie folgt sein: 1.) für den Anwender ist der Bezahlt-Status im Moment der Erstellung der Zahlung zu setzen, zum Beispiel weil er weiß, dass er die Belege ohnehin unmittelbar im Anschluss bezahlt (ggf. für ihr Ein-Mann-Szenario geeignet) 2.) für den Anwender ist der Bezahlt-Status in dem Moment zu setzen, in dem er den Zahlungsauftrag (ggf. zeitverzögert zur Erstellung des Zahlungsauftrages) zur Bank schickt, weil er dann weiß, jetzt werden die Aufträge (auch mit Ausführungsdatum in der Zukunft) so ausgeführt (ggf. geeignet für ihr Drei-Mann-Szenario) 3. für den Anwender ist der Bezahlt-Status in dem Moment zu setzen, wenn die Zahlung als Bankkontoumsatz zu sehen ist (z. B. bei per Lastschrift eingezogenen Eingangsrechnungen) - hier wird dann aber die von Ihnen angesprochene manuelle Nacharbeit bei Abweichungen zwischen Rechnungsbetrag und Zahlbetrag erforderlich. Letztendlich ist die Entscheidung über den Zeitpunkt des Bezahlt-Status eine individuelle Vorliebe des Betroffenen. Ich persönlich bevorzuge für meine Belege übrigens das zweite Szenario.

eliansawatzki · ‎21.02.2019

Hallo Herr Okforme (? - ), Sie haben keine EInstellung übersehen. Als Workaround könnte ihr Mandant die Belege gleich im Moment der Erstellung des Zahlungsträgers in der Bearbeitungsform Standard auf volldtändig bezahlt setzen. Gedanklich sind die Belege dann für den Mandanten ja auch vollständig bezahlt. Die Bearbeitungsform Erweitert ändert daran nichts

eliansawatzki · ‎21.02.2019

Hallo Herr Mayer, Sie können über das Tool EBS-Konvertierung (Bestandteil der Toolbox-Umgebung) ihren exportierten Jahresstapel in Monatsstapel "zerlegen" lassen. Damit sparen Sie sich das umfangreiche manuelle Bearbeiten des Stapels. Viel Erfolg

eliansawatzki · ‎31.01.2019

Hallo Herr Fragesteller, aus meiner Erfahrung ist die Ursache in dem von Ihnen beschriebenen Programmverhalten wie folgt: Wenn ich es richtig beobachtet habe, werden Buchungsinformationen entweder in das lokale Dokumentenmanagement (Dokumentenablage/DMS) oder in die Online-Welt (Belege online) zurückgeschrieben. Die Entscheidung, wohin zurückgeschrieben wird, treffen Sie in den Eigenschaften vom Belege buchen unter digitale Belege. Verdeutlicht an Beispielen bedeutet dies: - Wenn Sie unter Belege buchen/Eigenschaften/digitale Belege auf DMS/Dokumentenablage gestellt haben, werden keine Buchungsinformationen nach Unternehmen online zurückgeschrieben (dies könnte ihr Szenario sein; in der Regel denkt man nicht daran bei der Bearbeitungsform "Erweitert" an dieser Stelle Einstellungen vorzunehmen, da Sie ja in der Bearbeitungsform "Erweitert" Buchungsvorschläge bearbeiten und keine digitalen Belege buchen. In diesem Szenario werden aber die Belege, welche sich im lokalen Ablagesystem (zum Beispiel die Rechnungen aus der Eigenorganisation) befinden, mit Buchungsinformationen ergänzt. - Wenn Sie unter Belege buchen/Eigenschaften/digitale Belege auf Belege online gestellt haben, werden die Buchungsinformationen auch in der Bearbeitungsform "Erweitert" nach Unternehmen online zurückgeschrieben.Jetzt tritt der umgekehrte Fall wie oben beschrieben ein. Die Buchungsinformationen werden nicht an Belege im lokalen Ablagesystem zurückgeschrieben. (dies könnte ebenfalls ihr Szenario sein, dann handelt es sich bei dem Beleg der nicht um Buchungsinformationen ergänzt wird ggf. um die Rechnung aus der EIgenorganisation die im lokalen Dokumentenmanagement abgelegt ist). Sofern Sie Belege sowohl lokal als auch online mit Buchungssätzen verknüpft haben hilft meines Wissens nach nur Folgendes: Sie müssen einmal die Buchungsinformationen mit der Einstellung "Belege online" und einmal mit der Einstellung "DMS/Dokumentenablage" übergeben. Aus meiner Sicht ist es am besten, die Belege in nur einem Archivsystem vorzuhalten (auch die Rechnungen aus der Eigenorganisation können in Unternehmen online bereitgestellt werden). Dieses Programmverhalten ist auch reproduzierbar.Probieren Sie es einfach mal aus in dem Sie die Einstellungen wie beschrieben vornehmen, Buchungsinformationen übergeben und dann ins Protokoll "Buchungsinformationen übergeben" schauen. Sie werden feststellen, dass sich die Zahl der Dokumente die mit Buchungsinformationen ergänzt werden bzw. eben nicht ergänzt werden bei unterschiedlicher Einstellung genau umdreht. Ich hoffe ich habe das jetzt so genau beschrieben, dass es nachvollziehbar ist. Wenn nicht, erläutere ich es gern tiefergehend.

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