Liebe Community, ich habe seit ein paar Monaten einen Mandanten, welcher sein Geschäftskonto bei der Holvi Bank hat. Wie für diese Fintech-Banken üblich, gibt es keinen Datenabruf über das Datev RZ. Ich bin nun auf der Suche nach einer möglichst einfachen und digitalen Abbildungsmöglichkeit der Zusammenarbeit mit diesem Mandanten. Bin aber selbst nun am verzweifeln. Ich habe einen Zugang zu seinem Holvi Account und kann mir demnach alle benötigten Reports ziehen. Nur leider sind diese alle nicht so richtig ohne Probleme verwertbar. Ich bin mir auch bewusst, dass ich mir einen Buchungsreport ziehen kann. Aber erstens werden nicht alle Kontoumsätze vom Mandanten korrekt kategorisiert. Und daneben habe ich dann keine Möglichkeit die Buchungen inklusive Belege in Datev zu kommen. Der Mandant ist Freelancer und hat die typischen Reisekosten, Handyrechnung und Softwareeinkäufe (dazu noch in USD und EUR). Im Schnitt ca. 30 Buchungen im Monat. Der Prozess sieht nun so aus: Ich logge mich bei Holvi ein und lade mir die Belege herunter über den Dropbox Export. Diese lade ich in DUO hoch. Hier ist es bereits das Problem, das beim Holvi Export immer zwei pdf Belege erstellt werden. Somit muss ich manuell klicken, welche ich haben möchte. Anschließend Verbuchung in Kanzlei ReWe deb/kred. Problem hier: Die Rechnungsnummern, welche auf den Rechnungen stehen, werden im Holvi Bank Report nicht mitgegeben. CSV Export der Bankbuchungen aus Holvi wird exportiert und in Datev eingelesen. Hier habe ich nun das Problem, dass die Rechnungsnummern nicht passen und somit kein Ausgleich der OPOS-Konten stattfindet. Nun meine Frage: Wie habt Ihr das organisiert? Meine aktuelle Lösung ist viel zu aufwendig für die paar Belege. Ich bin eigentlich fast der Meinung mir die Belege anderweitig schicken zu lassen, nicht mehr OPOS einzubuchen und dann die paar Buchungen ohne Belege (PE, UstVZ etc) einfach nachzuziehen ohne Einlesen der Bankumsätze. Bin für jede Hilfe dankbar!
... Mehr anzeigen