Dies geht auch, wenn Sie Beleg2Buchung installieren, dann müssen Sie die Verknüpfung sicherstellen, können die Belege und den Stapel ins DUO mittels Belegtransfer hochladen und Ihr Berater holt sich den Stapel für die Buchhaltung per Download aus DUO zum Import. MfG Tobias Ettl ... Mehr anzeigen

Hallo Herr Fröhlich, in diesem Fall sollte Ihr Steuerberater für Sie das Tool ISWL Beleg2Buchung einsetzen. Sie übergeben Ihrem Steuerberater den DATEV-Export-Buchungsstapel und die Belege. Der Steuerberater lässt Beleg2Buchung über beides laufen und dieses verknüpft automatisch die Belege zum Buchungsstapel. Anschließend müssen Die Belege vom Berater über den Belegtransfer hochgeladen werden und der Buchungsstapel importiert werden. Eine Bearbeitung der Belege Ihrerseits im Unternehmen online entfällt komplett! Hinweis zur Verknüpfung von Beleg und Buchungsstapel mit Beleg2Buchung: Damit die Zuordnung gelingt ist es notwendig, dass der Dokumentenname mit einem eindeutigen Kriterium bezeichnet ist, welches sich auch im Buchungsstapel-Export wiederfindet! MfG Tobias Ettl ... Mehr anzeigen

Bitte entfernen Sie unverzüglich das Bild aus datenschutzrechtlichen Gründen und stellen dieses geschwärzt bzw. datenschutzkonform ein! Ich vermute, dass Ausführungstermin = Abrechnungstag des Lohns ist. Ist das korrekt? haben Sie am 18.04. die Löhne abgerechnet? Welche Einstellungen haben Sie im Zahlungsverkehr von LODAS(*Edit: natürlich Lohn und Gehalt*)geschlüsselt? MfG Tobias Ettl ... Mehr anzeigen

Besten Dank für die Erläuterung. So einen Hintergrund habe ich mir gedacht 😉 DUO ist halt kein DMS und für (jetzt) 10,50 EUR netto plus Belegarchiv für mein empfinden auch gut platziert mit dem Preis und Funktionsumfang. Dass man mit der Umsetzung eines solchen Produktes Begehrlichkeiten weckt ist gewünscht, aber diese Begehrlichkeiten können meist nur durch eigene Programmlösungen befriedet werden und nicht über DUO abgebildet werden. Wir hatten mal komplizierte Freigabeprozesse mit dem Mandanten über DUO abgebildet, mit dem Ergebnis, dass dieser Prozess nur noch in der alten Welt von DUO möglich war und der Mandant sich eine DMS-Lösung intern angeschafft hat mit der Abkündigung von der "alten Welt" im DUO. Ich sehe es als schmalen Grad, welche Verbiegungen DUO und DATEV hier noch mitmachen muss und welche nicht. Für mein empfinden wäre es wünschenswert einen Freigabeprozess mit Rechtestrukturen über DUO abbilden zu können, dann halte ich aber den Preis für zu gering. Als Workaround für den Prozess gibt es sicherlich viele Wege, die man im Detail nutzen könnte, hier ist dann die Phantasie bei der Mandantenbetreuung gefragt. MfG Tobias Ettl ... Mehr anzeigen

Hallo Herr Hofmeister, warum sollte dies in einem Prozess sinnvoll sein. Entweder derjenige hat selbst Zugriff auf DUO und kann dort die Belege einsehen oder es gibt einen vorgeschalteten Workflow via CANDIS, FLOWWER etc. um die Rechnungsprüfung etc. abzubilden. Warum ein versenden der Belegbilder intern per Mail sinnvoll ist und dass es hier unbedingt DUO benötigt um hier einen Mehrwert zu erzielen, erschließt sich mir nicht. Was war der Hintergrund zur Diskussion? MfG Tobias Ettl ... Mehr anzeigen

Der Satzungsänderung wurde im 2.Anlauf zugestimmt und wozu dies notwendig war und auf welches Ziel diese gerichtet ist, war noch nie ein Geheimnis! Der DATEV hier den schwarzen Peter zuzuschieben ist unfein. Es gibt bereits heute solche Anbieter, die die einfachen Fälle abwickeln. Da kann die DATEV ausnahmsweise nichts für die technische Plattformentwicklung am Markt und will hier den Genossen den Mehrwert bieten, dass "Selbstdeklarationen" über eine Plattformlösung der DATEV durchgeführt werden. Diesen Gedanken unterstütze ich und bedanke mich bei der DATEV, dass dieses Thema ernst genommen wurde. Spannend sehe ich hier nur, welche Fälle die DATEV hier mit anbieten will und abdecken will. Die existierenden Lösungen sind noch sehr auf Single-Arbeitnehmer ausgelegt ohne weitere Sachverhalte(V+V, Ausland, etc.) Gehen Sie bitte nicht davon aus, dass Ihr Mandant 2020 über einen Browser die ESt comfort Lösung nutzt, sondern hier einen Assistenten mit Fragen durchläuft und wenn er eine Frage für z.B. V+V beantwortet, wird ihm ein DATEV Steuerberater vorgeschlagen. Dank der Digitalisierung verändert sich der Berufstand, diese Entwicklung gehört meines Erachtens dazu und man sollte sich diesen Möglichkeiten und Entwicklungen nicht verschließen. Erst die Zeit wird es zeigen ob es notwendig war die Satzung so anzupassen... MfG Tobias Ettl ... Mehr anzeigen

wenn Sie den Bestand eh manuell neu aufbauen müssen, dann können Sie über die Bestandsdienste Rechnungswesen den vorhandenen Mandanten einfach löschen, die Leistung neu anlegen und nach der Neuanlage in den Stammdaten die korrekten Einstellungen hinterlegen. MfG Tobias Ettl ... Mehr anzeigen

Ein Wechsel ist rückwirkend so weit ich weiß nicht möglich. Man kann rückwirkend höchsten den Bestand so umbauen wie man diesen haben will. Dies sprengt aber den Rahmen dieses Forums dies allgemein zu erläutern. Könnten Sie vielleicht beschreiben, welche Daten Sie erhalten(Programme und Jahre mit Stand der Buchhaltung und Kontenrahmen) und wie Sie es gerne haben wollen? Evtl. ist der Aufwand überschaubar und man kann Ihnen hier einen Tipp zur Anpassung geben. MfG Tobias Ettl ... Mehr anzeigen

Hallo Herr Herrmann, so ganz habe ich das Problem noch nicht verstanden. Mandant bucht das Rechnungsbuch, mit Rechnungsnummer und übergibt Ihnen diese. Sie übernehmen die Rechnungsbücher und lassen die Bank "dagegen" laufen. Die Zuordnung der Bankbuchungen erfolgt zu 100% nach OPOS-Logik. Sie wollen zusätzlich zur OPOS-Logik einen Mechanismus, er die Bankbuchung nach der Information aus DUO zuordnet, sodass die Bankbuchungen unabhängig vom OPOS-Stand im Rechnungswesen zugeordnet werden, korrekt? Dies würde ich auch gut befinden! Schöne Idee. MfG Tobias Ettl ... Mehr anzeigen

Hallo Cora, ich gehe davon aus, dass es sich um die Rechnungsbücher von DUO erweitert handelt. Dann können die Stapel über bereitstellen und folgenden Reiter erneut übergeben werden: Bei der Kasse ist dies ähnlich. Falls es sich um die Bearbeitungsform Standard handelt, hilft nur Beleg suchen und finden oder Beleg neu anfordern. Evtl. können Sie auch mit den Filtereinstellung im digitalen Belegbuchen den Beleg wiederfinden. MfG Tobias Ettl ... Mehr anzeigen

https://login.datev.de/osastap Hier der Link zum Admin-Portal! MfG Tobias Ettl ... Mehr anzeigen

Hallo auch wieder dabei, Sie müssen die Belege im Unternehmen online ablegen, nicht in der Dokumentenablage. Die Belege müssen zwingend mit dem Belegtransfer hochgeladen werden und es muss folgender Haken gesetzt sein: Die Anlage eines DUO-Bestands ist Voraussetzung für die Funktionalität. Es geht nicht direkt in die Dokumentenablage, aber Sie könnten die Belege nachdem diese im DUO sind in einem zweiten Schritt wieder in die Dokumentenablage holen. Dies ist aber aufwändig, da dies nur in 500er-Schritten geht und die Bearbeitungsdauer von der Internetleitung abhängig ist... ISWL Beleg2Buchung schiebt die Belege auch in das Unternehmen online, hier sehe ich keinen Vorteil. MfG Tobias Ettl ... Mehr anzeigen

Wir haben ebenfalls die Anfrage des Mandanten erhalten, dass der für den JA zuständige WP gerne Zugang zu den digitalen Belege in DATEV Uo hätte. Wenn der WP DATEV hat, kann sein mIDentity in Ihre Mitgliedschaft als Externer mIDentity zusätzlich eingeflochten werden. Wenn er die Bestandssicherung hat und Sie seine SmartCard entsprechend administriert haben analog zur Bestandssicherung, dann kann er wie Sie die Belege direkt anzeigen. Beschränkung bei "Belege drucken" Ausgehend von den Antworten hier im Thread haben wir die Funktion "Belege drucken" getestet. Aber mit dem Hinweis, dass max. 100 Belege gedruckt werden können: Da sich alle Belege der Buchführung 2018 im Standardregister befinden, lässt sich Wenn Sie die Funktion strukturiert nutzen wollen empfiehlt es sich ein monatliches Standardregister oder ähnliches zu nutzen. Dies ist aber beim Buchen ein erhöhter Aufwand, d.h. es muss im nachgelagerten Prozess sehr viele Vorteile bringen, damit dies gerechtfertigt ist. MfG Tobias Ettl ... Mehr anzeigen

Sehr geehrte Frau Kowollik, Mir ist es noch so in Erinnerung dass, wenn ich alle Buchungsvorläufe noch ins Rechenzentrum sende und dann eine Sicherungs-DVD mit Belegen anfordere, auf der Sicherungs-DVD die Buchungen mit den Belegen verknüpft sind? Ja, wenn alle Daten im RZ vorhanden sind, können Sie beim Erstellen der FiBu-Archiv-DVD einen Haken setzen für die zusätzliche Ausgabe der Online-Belege auf der Archiv-DVD. Nach dem Abruf können Sie den DUO-Bestand löschen und kündigen. Alternativ könnten Sie die Belege aus DUO in Ihr lokales Ablagesystem übernehmen: Dok.-Nr.: 1036470 und anschließend den DUO-Bestand löschen und kündigen Bitte unterscheiden Sie die Löschung von Beständen im RZ und die Kündigung der mandantengenutzten Unterberaternummer und die Kündigung des Vertrags Unternehmen online! MfG Tobias Ettl ... Mehr anzeigen

Naja, auch Vegetarier müssen halt jetzt Fleisch essen 😉 ich sehe die Krücke der Belegzuordnung mit der Bank in keinem Fall einer OPOS-Funktion mit digitalem Buchen gleichgestellt. Die "Ausrede" es ist ja nur ein kleiner Fall hilft da bei mir auch nicht ;-). Die Standard OPOS-Verbuchungsmethode ist in jeder Prozessabbildung performanter egal ob Fleisch, Fisch oder Käse... Liebe Grüße Tobias Ettl ... Mehr anzeigen

Hallo Herr Döppes, hatte den gleichen Fehler, alle Rechte mehrfach manuell kontrolliert und diese haben auch gestimmt. Lösung war über die SmartCards nochmal durch den Assistenten für die Administration zu schicken und hier nur die Felder für die digitale Personalakte auszuwählen und diese Rechte mit "hinzufügen" bestätigen. Bitte versuchen Sie dies einmal. MfG Tobias Ettl ... Mehr anzeigen

Hallo Herr Ammon, jetzt habe ich Sie verstanden. Sie meinten es geht technisch aber organisatorisch ist davon abzuraten - sehe ich genauso. Der die Buchhaltung betreut benötigt die Hoheit über die Unterberaternummer des Mandanten, anderen kann lesender Zugriff gegeben werden. Aber ich bin mir sicher wir würden eine "aufwändigere" Konstellation zusammen auch gut betreuen können 😉 MfG Tobias Ettl ... Mehr anzeigen

Wenn er für beide Unternehmen DUO nutzen will, kann er das mit einem Midentity? Ja, aber dieser muss in den Administrationsbereich des Steuerberaters der Frau gelangen und von dieser zusätzlich administriert werden. Siehe 1.Antwort von mkinzler Dok.-Nr.: 0908710 Und reicht dann einmal DUO und er legt da mehrere Unternehmen an? Nein. Jeder Steuerberater kann nur seine Mandanten administrieren, d.h. der StB der Frau und Sie benötigen jeweils einen DUO-Vertrag mit Ihrem Mandanten. Es wäre hierfür nötig, dass ein Steuerberater sein Mandat in Form der mandantengenutzten Beraternummer bei einem anderen Steuerberater verwalten lässt. Dies ist meines Erachtens unvereinbar mit vielen rechtlichen Vorgaben. Und funktioniert es, dass wir dann den Bestand des EU sehen und der andere Berater auch nur auf die GmbH zugreifen kann? Ihr Mandant sieht dann beide Unternehmen, Sie und der StB der Frau nur jeweils seine Mandanten. Abweichende Konstellationen sind per Administration und SmartCard-Zuordnungen jedoch möglich, siehe 2. Antwort von mkinzler @mapex : Warum schließen Sie aus, dass das Buchen nicht möglich ist, wenn beide unter der gleichen mandantengenutzten Beraternummer wären? Einzige Voraussetzungen sind hierfür, dass die Ordnungsbegriffe DUO-Bestand = ReWe-Bestand und die entsprechenden Rechte für die Ordnungsbegriffe auf der SmartCard vorhanden sind. MfG Tobias Ettl ... Mehr anzeigen

Hallo Herr Renz, wir haben immer mal wieder ähnliche Fälle, bei uns hilft meistens der Wechsel des Browsers. Mittlerweile unterstützt die DATEV inoffiziell ja viele Varianten. Versuchen Sie es mal mit Chrome, Firefox etc. Edit: Ich habe den chipTAN-QR auch als eine Photo-TAN eingeordnet, dieser wird laut DATEV aber nicht unterstützt... Viel Erfolg. MfG Tobias Ettl ... Mehr anzeigen

Wir buchen Sie mit OPOS 😉 MfG Tobias Ettl ... Mehr anzeigen

Es wäre auch möglich die SmartCard nur mit dem Treiber zu nutzen. Wenn man wollen würde. Aber bei der DATEV hält man die Smartcard für sich als nicht sicher genug und hat daher das Sicherheitspaket entwickelt. Das gab es doch schon mit dem mIDentity air. ... Mehr anzeigen

Hallo Herr Kinzler, in dem Sicherheitspaket sind die Treiber inkludiert. Es wäre auch möglich die SmartCard nur mit dem Treiber zu nutzen. MfG Tobias Ettl ... Mehr anzeigen

Hallo Herr Sawatzki, die Bemerkungen in Klammern waren nur Hinweise für Workarounds und nicht abschließend. Ihr Ansatz gehört auch dazu und ist wesentlich charmanter. Wir haben uns dazu entschieden diese Bankaufteilungen und Zuordnungen der Belege zum Kontoumsatz grundsätzlich nicht durchzuführen und es organisatorisch anders zu lösen. Wir haben diese Fälle vor allem bei Kreditkartenabstimmungen gehabt und hatten hier mehrere dutzend Belege die einem Kontoumsatz zugeordnet wurden. Dafür gibt es wesentlich performantere Möglichkeiten dies im digitalen Belegbuchen umzusetzen, Stichwort OPOS-Buchhaltung. MfG Tobias Ettl ... Mehr anzeigen

Das ist aber sehr schwarz/weiß gedacht. Die Online-Anwendung dem lokalen DATEV-Programm hier in Anwenderfreundlichkeit und Geschwindigkeit weit überlegen... ... Mehr anzeigen

Kann es sein, dass zu dieser Zahlung mehrere Belege zugeordnet wurden? ... Mehr anzeigen

Sehr geehrte Frau Schneider, über die Personalauswertungen im Unternehmen online können Sie über die festgelegten Favoriten die Auswertungen schlüsseln, die Sie benötigen. Im Anschluss wählen Sie den Zeitraum aus für den Sie die Auswertungen benötigen. Im Anschluss setzen Sie die Haken bei den Auswertungen und bestätigen mit Download. Sie erhalten eine ZIP-Datei, die alle markierten Auswertungen beinhaltet. Wenn Sie mit LODAS abrechnen, finden Sie die Auswertungen automatisch im Online-Bestand. Bei LuG muss dies separat angestoßen werden. Ich hoffe dies hilft Ihnen weiter. MfG Tobias Ettl ... Mehr anzeigen

Hallo Herr Jedlitzke, bitte blenden Sie bei diesen Tests auch direkt die Ansprechpartner bei DATEV ein oder stellen zumindest sicher, dass der Berater auch in dem gleichen Test wie seine Mandanten ist... Vielen Dank für den Hinweis zu Lexinform MfG Tobias Ettl ... Mehr anzeigen