Hallo deusex,   der Roboter für den Automatisierungsservice Rechnungen ist im geöffneten Mandanten in Kanzlei-Rechnungswesen rechts unten links vom Datenpfad und dem €-Zeichen:     Mit freundlichen Grüßen   Wolfgang Wehner DATEV eG ... Mehr anzeigen

Hallo zusammen,   kleine Ergänzung: Auswertungen betreffend Automatisierungsservice Rechnungen wird es in der ISWL-Mandantenanalyse geben. Mit der Umsetzung wurde bereits begonnen, wann die Auswertungen genau zur Verfügung stehen werden kann aktuell noch nicht gesagt werden. Wenn wir mehr wissen, erfahren Sie es unter anderem hier .   Mit freundlichen Grüßen   Wolfgang Wehner DATEV eG ... Mehr anzeigen

Hallo zusammen,   ist mit der DVD / DATEV-Programme 17.0 (Sommerversion 2023) umgesetzt, wie bereits geschrieben.    Mit freundlichen Grüssen   Wolfgang Wehner DATEV eG ... Mehr anzeigen

Hallo zusammen,   die Voraussetzungen zur Nutzung des Automatisierungsservice Rechnungen sind im  Dokument 1018720 beschrieben.   Mit freundlichen Grüssen   Wolfgang Wehner DATEV eG ... Mehr anzeigen

Hallo zusammen,   wir haben uns das schon angesehen (AG wird zu Ag ist ein anderes Beispiel) und zur Pilotversion der DATEV Programme 17.0B korrigiert (Bereitstellung 20.04.2023).   Heisst: Mit der Sommerversion der Rechnungswesen-Programme (Version 12.0) ist folgendes umgesetzt: Beim Aufruf des Geschäftspartners-Neuanlage-Dialogs wird beim Unternehmensnamen die Groß-/Kleinschreibung behalten.   Mit freundlichen Grüssen Wolfgang Wehner DATEV eG ... Mehr anzeigen

Hallo jjunker,   nichts liegt mir ferner, als jemand zu drohen.   Bevor sich jemand unnötig auf die Suche macht: Wir im Service dokumentieren in einer Datei, bei wem was gemacht wurde, um daraus mögliche Programmanpassungen / Wünsche abzuleiten.   Ich hoffe, damit das Missverständnis aufgeklärt zu haben.   Mit freundlichen Grüßen Wolfgang Wehner DATEV eG   ... Mehr anzeigen

Hallo zusammen,   ich möchte auf ein paar Aussagen eingehen:   Automatisches Erkennen von Rechnungsnummern: Wenn im Verwendungszweck eine gängige Abkürzung für Rechnungsnummer steht, wird automatisch nach dem darauffolgenden Eintrag (Ziffern/Ziffern-Buchstabenkombination/Sonderzeichen/...) im OPOS-Bereich gesucht.   Die von Ihnen erwähnte Suche nach Rechnungsmuster (nicht nach Lieferanten) greift, wenn im Verwendungszweck KEINE Abkürzung für Rechnungsnummer gefunden wird. Dazu werden alle eingebuchten Offenen Posten des Buchführungsbestandes sortiert und die 20 häufigsten Ziffern-Buchstabenkombinationen ausgewertet.   In Kombination funktioniert damit die OPOS-Suche nach Rechnungsnummer seit mehr als 20 Jahren sehr gut.   Der Automatisierungsservice Bank hat als Schwerpunkt Sachkontobuchungen und soll die (Pflege der) Lerndatei überflüssig machen.   Die Datei BUBI.INI sollte nur von einem DATEV-Mitarbeiter angepasst werden. Eine Anpassung wie oben beschrieben hat Auswirkungen auf ALLE Mandanten, bei denen die Programmfunktion Buchen elektronischer Belege (Kontoauszugs-Manager) genutzt wird. Und die Auswirkungen können nicht nur positiv sein… . Wir haben eine Datei, in der alle Änderungen in der bubi.ini dokumentiert werden. ... Mehr anzeigen

Hallo @Verlin ,   bitte noch folgendes Beachten (Auszug aus Info-Dok. 1019807):   DATEV-Benutzer: Wenn in der Rechteverwaltung online Rechte für Belege online (DATEV Unternehmen online) freigegeben sind, können digitale Belege gebucht und bereits verknüpfte Belege geöffnet und angezeigt werden. Es ist anschließend kein Zurückschreiben der Buchungsinformationen möglich.   Mit freundlichen Grüssen   Wolfgang Wehner DATEV eG ... Mehr anzeigen

Hallo @AlexanderJ,   wenn sich die Zusammenarbeit zwischen Mandant und Kanzlei ändert, muss auch die weitere Nutzung des Automatisierungsservice Rechnungen (ASR) geprüft werden. Bei einer manuellen Vorkontierung wird der ASR nicht mehr benötigt. Die Aktivierung des ASR ist deswegen bei Beständen mit der Bearbeitungsform „erweitert“ nicht möglich. Eine Kündigung des ASR ist nur über Kanzlei-Rechnungswesen möglich, eine Umstellung auf „erweitert“ hat – wie oben geschrieben – keine Auswirkung auf die Berechnung.   Mit freundlichen Grüßen   Wolfgang Wehner DATEV eG ... Mehr anzeigen

Hallo @tinage   Ist für ein Bestand der Automatisierungsservice Rechnungen aktiviert, werden für alle Belege sofort Buchungsvorschläge erzeugt (und berechnet), wenn sie in den Posteingang hochgeladen werden.   @DasFaktotum: Ein nachträgliches Verschieben führt nicht mehr dazu, dass keine Berechnung stattfindet (siehe Hilfedokument 1018720,  Ausnahmen bei der Verwendung von Schnittstellen 1020869: DATEV Buchungsdatenservice, Beleg2Buchung. DATEV XML Schnittstelle online).   Der Wunsch, den Automatisierungsservice einzeln nach Belegkreisen zu verwenden, wurde ganz ähnlich schon in DATEV Ideas genannt. Einschränkung auf nur Rechnungseingang - DATEV-Community - 223388 und Steuern der Buchungsvorschläge nach Belegtypen, ni... - DATEV-Community - 242300. Wir haben die Anregungen auch in Verbindung mit der Nutzung der Bearbeitungsform Erweitert in Unternehmen online geprüft, können aber derzeit noch keine konkreten Planungen dazu nennen.   Was ist denn in Ihrem Fall der Grund dafür, dass Sie die Eingangsrechnungen nicht für den Automatisierungsservice verwenden wollen?   Mit freundlichen Grüßen Wolfgang Wehner DATEV eG ... Mehr anzeigen

Hallo Herr Mayer,   Ihr Wunsch wird mit der Umstellung auf das CAMT-Format erfüllt sein. Ist das Konto im DATEV-Rechenzentrum auf CAMT umgestellt, brauchen Sie keine Kontoumsätze mehr aktiv zu holen. Mit Klick auf "Buchungsvorschläge erzeugen" bzw. beim Öffnen der Kontoumsatzliste (Auswertungen | FIBU | Bankkontoumsätze) wird automatisch ein Daten holen angestoßen (mit Datum ab dem letzten gespeicherten Umsatz in der Kontoumsatzliste) - so wie es aktuell schon bei PayPal- oder Amazon-Umsätzen der Fall ist.  Aktuelles zum CAMT-Format finden Sie im (Info-) Dokument 1080596. Die Umstellung der RZ-Bankinfo-Konten auf CAMT beginnt im größeren Stil ab 2023 und wird ausschließlich seitens DATEV durchgeführt.   Metalposaunist fragte nach einem Lückenauszug in der Kontoumsatzliste (Auswertungen | FIBU | Bankkontoumsätze). Dieser wird automatisch von Kanzlei-Rechnungswesen erzeugt, wenn der neu geholte Anfangsbestand des Bankkontos nicht zum gespeicherten Endbestand passt. In diesem Lückenauszug wird auf ein (Info-) Dokument verwiesen, welches Lösungen zum Schließen der Lücke anbietet.   Mit freundlichen Grüßen Wolfgang Wehner DATEV eG ... Mehr anzeigen

Hallo R_B,   beim Buchen der Bank-Buchungsvorschläge läuft im Hintergrund eine Art Saldenüberwachung mit.   Wurde ein Umsatz versehentlich verändert und gebucht, kommt beim Übernehmen des folgenden Buchungsvorschlags in die Buchungszeile die Meldung "#REW01631 - Der Umsatz wurde nicht vollständig gebucht. Die Differenz beträgt EUR XX,XX S/H. Wollen Sie dennoch fortfahren?"   Der manuelle Aufruf des Saldenabgleichfensters wurde bei der pro-Umstellung (ca. 2010) rausgenommen, da dieser öfters zu Irritationen und zu Servicenachfragen geführt hatte (übersprungene Buchungsvorschläge, Aufruf des Saldenabgleichfensters innerhalb eines Buchungstages führt immer zu einer Differenz, ...).   Seitdem haben sich zu wenig Anwender mit dem Wunsch gemeldet, diesen manuellen Saldenabgleich wieder anzubieten. Somit ist aktuell nichts in diese Richtung geplant.   Mit freundlichen Grüßen   Wolfgang Wehner DATEV eG ... Mehr anzeigen

Hallo Frau dstoll,   die Nennung am Wunsch ist erfolgt.   Aktueller Stand: der Wunsch wurde ins Backlog aufgenommen. Damit hat er die erste Hürde genommen. Eine Umsetzungsversion kann aber noch nicht genannt werden.   Mit freundlichen Grüßen Wolfgang Wehner DATEV eG ... Mehr anzeigen

Hallo Herr KWP-Wt,   nein, seit Januar nichts Neues.   Sobald es zu diesem Thema Neuigkeiten geben sollte, würden wir es hier posten.   Mit freundlichen Grüßen   Wolfgang Wehner DATEV eG ... Mehr anzeigen

Hallo zusammen,   das selektive Löschen steht hier nicht zur Debatte.   Wie Frau Naumann schon geschrieben hat, sind wir offen für die Änderung des Default-Werts von "bis" auf "ab".   Hauptszenario für das Löschen ist heute unserer Meinung nach ein fehlerhafter Import von aktuellen Kontoumsätzen (zu viel oder zu wenig -> Lückenauszug). In diesem Szenario macht die Änderung auf "ab" Sinn.   Weitere Programmstellen bleiben davon unberührt - beim selektiven Löschen wäre das anders (Anzeige Banksaldo, Lückenauszüge, Abgleich FIBU-Saldo mit Bankauszug, ...).   Bevor wir die Änderung auf "Löschen ab" vornehmen, wollen wir aber verhindern, dass anschließend Beschwerden kommen, die das "Löschen bis" wieder fordern.   Mit freundlichen Grüßen Wolfgang Wehner DATEV eG ... Mehr anzeigen

Hallo zusammen,   nein, dazu gibt es nichts Neues zu berichten.   Mit freundlichen Grüßen Wolfgang Wehner DATEV eG ... Mehr anzeigen

Hallo Herr Stamper,   wie wäre es damit:   Sie buchen die Buchungsvorschläge, bei denen Sie auf den Beleg warten, auf ein Verrechnungskonto.    Wenn der Beleg da ist, und es ist keine Aufteilung, passts. Muss die Buchung nachträglich aufgeteilt werden, markieren Sie die Buchung und kopieren Sie diese über F8. Damit werden auch die elektronischen Beleginformationen kopiert und die Kopie kann aufgeteilt werden. Nachteil: die neue aufgeteilte Buchung landet ganz unten im Stapel. Über das Kontextmenü könnten die neuen Buchungen ausgeschnitten und an der richtigen Stelle wieder eingefügt werden (das wäre dann aber kein Zeitgewinn).   Mit freundlichen Grüßen Wolfgang Wehner DATEV eG ... Mehr anzeigen

Hallo Herr Müller,   Sie "hängen" schon seit gestern am Wunsch in unserer Datenbank.   Mit freundlichen Grüßen Wolfgang Wehner DATEV eG ... Mehr anzeigen

Hallo Herr Müller,   so eine Einstellung bei der Bank wäre sinnvoll. Eine Umsetzung ist aktuell noch nicht fest eingeplant.   Mit freundlichen Grüßen Wolfgang Wehner DATEV eG ... Mehr anzeigen

Hallo Herr Stamper,   ein Abschalten ist nicht möglich. Bei Ihrem ersten Post wurde dazu ein Wunsch angelegt. Umsetzung aktuell nicht in Planung.   Vielleicht hilft Ihnen folgender Workaround: Öffnen Sie parallel zum Buchen die Kontoumsatzliste (Auswertungen | FIBU | Bankkontoumsätze) und suchen Sie dort.   Mit freundlichen Grüßen Wolfgang Wehner DATEV eG ... Mehr anzeigen

Hallo Herr LiedlI,   eine Realisierung ist aktuell nicht geplant.   Mit freundlichen Grüßen   Wolfgang Wehner DATEV eG ... Mehr anzeigen

Hallo Sternenreiterin,   folgende Aussage möchte ich genauer erklären:   @sternenreiterin  schrieb:   Von Seiten Datevs werden von Haus aus leider nur Rechnungsnummern erkannt die einen sehr bestimmten Aufbau haben. Alles was davon abweicht bekommt eine rote Lampe und darf manuell abgearbeitet werden. Vor dem Buchungsvorschläge erzeugen werden die gebuchten Offenen Posten der konkreten Buchhaltung analysiert. U.a. werden die gebuchten Rechnungsnummern kategorisiert und somit Muster abgeleitet (jeweils 20 für die Debitoren und 20 für die Kreditoren). Dies reicht im Normalfall aus. Bei Bedarf kann die Grenze mit Hilfe des Services noch erhöht werden.   Ausgeschlossen sind 1- und 2-stellige Rechnungsnummern (Verwechslung mit Datumsangaben).   Problematisch wird es auch, wenn die Rechnungsnummern im Verwendungszweck anders erfasst sind als die im Belegfeld 1: also mit Leerzeichen dazwischen, die Rechnungsnummer im Verwendungszweck ist Teil einer größeren Zahl, Bindestrich oder Zeilenumbruch als Trenner, im Belegfeld 1 ist nur ein Teil der Rechnungsnummer erfasst, ... .   Wenn so die Rechnungsnummer nicht gefunden wird, gibt es anschließend noch die Suche nach der Kundennummer bzw. der Abgleich mit den Auftraggeberdaten.   Auch darüber sind grüne und gelbe Lampen möglich.   Mit freundlichen Grüssen Wolfgang Wehner DATEV eG   ... Mehr anzeigen

Hallo comastyle,   sind in den Stammdaten des Mandanten alle Kontengruppen für OPOS angehakt? Zu finden über Stammdaten | Mandantendaten | OPOS | Link: Kontengruppen auswählen. Das wäre der fehlende Haken 🙂   Falls es das nicht ist: - Wie unterscheiden sich die Rechnungsnummern (Verwendungszweck zum Belegfeld 1 der OPOS-Buchung)?  - wird die Debitorenklasse ab 40000+ irgendwie anders gebucht?  - ...   Nehmen Sie am besten Kontakt zum Service auf, damit das per Fernbetreuung kontrolliert werden kann.   Mit freundlichen Grüssen Wolfgang Wehner DATEV eG ... Mehr anzeigen

Hallo Sternenreiterin,   prüfen Sie bitte mal in der Lerndatei des Mandanten (Stammdaten | Lerndatei | Bank), ob es einen aufgeteilten Lerndateieintrag gibt (im Belegfeld 1 steht "(aufgeteilt")): - der nichts im Verwendungszweck oder im Feld Auftraggeber stehen hat - bei dem in der Spalte "zuletzt benutzt am" ein relativ aktuelles Datum steht (am besten sortieren Sie nach dieser Spalte)   So ein Eintrag hebelt die OPOS-Suche aus. Falls so ein Eintrag da ist: markieren, über die rechte Maustaste löschen und die Buchungsvorschläge wiederholt erzeugen.   Falls nicht, melden Sie sich bitte beim DATEV-Service (Kanzlei-Rechnungswesen).    Mit freundlichen Grüßen Wolfgang Wehner DATEV eG ... Mehr anzeigen

Hallo zusammen,   der Wunsch, wie bei den Bankkontoumsätzen auch bei PayPal eine Umsatzliste in den Rechnungswesen-Programmen zu haben, ist nachvollziehbar.   Auf Grund anderer Prioritäten ist eine Umsetzung aktuell nicht möglich / eingeplant.   Mit freundlichen Grüßen   Wolfgang Wehner Business Analyst Produktangebot DATEV eG ... Mehr anzeigen

Hallo Jan_Niklas,   aktuell wird nach Rechnungsnummer und Steuersachverhalt differenziert und dann die Zahlungsbuchung ggf. aufgeteilt.    Die Kostenstellen als weiteres Differenzierungs- und Aufteilungsmerkmal mit aufzunehmen ist aktuell nicht geplant. Grund hierfür: die geringe Anzahl der Nennungen an diesem Wunsch im Vergleich zum voraussichtlich benötigten Umsetzungsaufwand.   Mit freundlichem Gruß Wolfgang Wehner Produktstrategie & Anforderungsmanagement Kanzlei-Rechnungswesen DATEV eG ... Mehr anzeigen

Hallo Community, anbei eine aktuelle Stellungnahme / Bewertung zu den zwei hier genannten Wünschen: Lerndatei anwenden (neu über bereits erzeugte Buchungsvorschläge drüberlaufen lassen): Wäre ein schönes Feature, aber: Umsetzung ist technisch sehr komplex und nicht geplant. (Zusätzliche) Spalte mit dem „zuletzt verwendet-Datum“: Wie bereits „steuerberaterköln“ geschrieben hat, ist das Buchungsdatum der Bank wichtig, um den letzten Bankkontoumsatz in der Bankkontoumsatzliste zu finden, der funktioniert hat. Dies wäre mit einer Änderung in der bestehenden Spalte nicht mehr (so einfach) möglich. Der Mehrwert einer zusätzlichen Spalte mit dem „zuletzt verwendet-Datum“ hat sich mir noch nicht erschlossen: Beispiel Quartalsbuchhaltung: Sie erzeugen Anfang April monatlich Buchungsvorschläge, damit die für den Januar neu erfassten Lerndateieinträge in den Folgemonaten gleich verwendet werden. Im März wird ein Dauerauftrag geändert , so dass der entsprechende Lerndateieintrag nicht mehr greift. Mit der heutigen Logik steht bei „zuletzt benutzt am“ das Belegdatum Februar drin. Mit der Logik „zuletzt verwendet-Datum“ steht das Anfang-April-Datum drin - dass der Eintrag im März nicht mehr gegriffen hat, fällt erst auf, wenn das zweite Quartal bearbeitet wird. Ich möchte den Tipp von „steuerberaterköln“ nochmal aufgreifen: Erzeugen Sie - vor allem, wenn die Buchhaltung neu ist – für kürzere Zeiträume Buchungsvorschläge. Bei PayPal und Kassen macht es meiner Meinung sogar Sinn, anfänglich nur für einen Tag Buchungsvorschläge zu erzeugen. Wenn die Trefferquote den gewünschten Zustand erreicht hat, kann der Zeitraum dann entsprechend ausgedehnt werden. Mit freundlichem Gruß Wolfgang Wehner Service Kanzlei-Rechnungswesen DATEV eG ... Mehr anzeigen

Hallo Herr Schön, die von PayPal bereitgestellten Umsätze enthalten jeweils einen Endesaldo pro Transaktion. Differenzen werden Ihnen im Saldenabgleichsdialog angezeigt. Während der gesamten Pilot- und Stabiphase der DATEV-Programme 12.0 (Sommer 2018) wurden seitens PayPal keine Differenzen geliefert. Wie können Sie jetzt mit bestehenden Mitteln möglichst schnell die Differenz finden? Besorgen Sie sich bitte bei PayPal den PDF-Kontoauszug, der monatlich zum Download zur Verfügung steht. Gleichen Sie diese Liste in Kanzlei-Rechnungswesen / Rechnungswesen mit den PayPal-Buchungsvorschlägen / PayPal-Buchungen des betroffenen Tages ab. Um rauszubekommen, welcher Tag die Abweichung aufweist, steht Ihnen die Auswertung Kassen-/Bankbericht zur Verfügung, in dem Sie die Tagessalden abgleichen können (Voraussetzung: Sie haben die Buchungsvorschläge bereits gebucht). Eine Auswertung wie die Bankkontoumsatzliste beim Buchen elektronischer Belege (Kontoauszugs-Manager) ist aktuell nicht geplant. Mit freundlichem Gruß Wolfgang Wehner DATEV eG ... Mehr anzeigen

Hallo zusammen, beim Erzeugen der Buchungsvorschläge von PayPal-Zahlungen werden automatisch folgende Felder des PayPal-Umsatzes nach "Rechnungsnummern" durchsucht: Geschäftsvorgang, Transaktionscode und Text. Beim Offenen Posten ist es, wie Sie bereits geschrieben haben, das Belegfeld1 und das Feld Auftragsnummer (wenn in den "Einstellungen PayPal-Buchungsvorschläge erzeugen" aktiviert). Wenn somit der Transaktionscode im Feld Auftragsnummer der Rechnungsbuchung steht, wird der Offene Posten beim Buchungsvorschläge erzeugen zukünftig automatisch gefunden (Infos aus www.datev.de/ratgeber-paypal Folie 34). Übrigens arbeiten wir mit Hochdruck an einem Rechnungsdatenservice, mit dem Rechnungsdaten der Mandanten aus Webshops in die FIBU übernommen werden können. Wenn Sie den Rechnungsdatenservice in Kombination mit dem Zahlungsdatenservice einsetzen, werden Rechnungen und Zahlungen miteinander zugeordnet, so dass der OPOS-Ausgleich erheblich leichter fällt. Wir hoffen, diesen Datenservice Ende diesen Jahres freigeben zu können. Mit freundlichen Grüßen Wolfgang Wehner ... Mehr anzeigen

Sehr geehrter Herr Kolberg, es tut mir leid, wenn ich unnötig für ein Missverständnis gesorgt habe: Die Ablösung des offiziellen Postversandformats ist das offizielle, bereits seit mehreren Jahren vorhandene, DATEV-Format für Buchungssätze. Für das Erzeugen der Buchungsvorschläge werden die gleichen Felder verwendet wie im Postversand-Format. Dementsprechend müssen die Felder im DATEV-Format genauso wie im Postversand-Format belegt werden. Ab der Programmversion 6.0 können Belegstapel (Kassen-, Rechnungsein- und –ausgangsbelege) im DATEV-Format importiert werden. Beim Import über den Dialog Buchungsvorschläge erzeugen muss dann gewählt werden, ob es sich um Eingangs-, Ausgangsrechnungen oder um Kassenbelege handelt (wie bisher auch im Postversanddatenformat). Ihre Mandanten können jetzt also schon mit Programmieren anfangen. Alternativ bieten wir schon heute einen dedizierten ASCII-Import für die Kassen- und Rechnungsbelege an. Der ASCII-Import ist für Ihre Zwecke ggf. besser geeignet, da hier einige Felder (Ware/Leistung, Name lt. Beleg, Steuersatz -> Rechnungsbelege) enthalten sind, die im DATEV-Format nicht angeboten werden. Die DATEV-Programme Kassen- und Warenerfassung für Office bzw. Kassen-/Rechnungsbücher online nutzen heute ein internes Postversanddatenformat, welches zur DVD 11.0 auf ein internes DATEV-Format angepasst wird. Eine Schnittstellenbeschreibung für diese interne Formate wurde bisher nie veröffentlicht und ist, wie oben beschrieben, auch nicht notwendig. Mit freundlichen Grüßen Wolfgang Wehner   Produktmanagement Rechnungswesen (FIBU) DATEV eG ... Mehr anzeigen