Hallo @mjachert,   diese Einstellungen werden eigentlich dauerhaft gespeichert. Wenn das bei Ihnen nicht der Fall ist, sollten wir uns das gemeinsam ansehen. Melden Sie sich bitte per Servicekontakt bei mir und geben Sie die Kontakt-ID 56265669 an. ... Mehr anzeigen

Hallo @Res,    für die Übernahme der betreffenden Transaktionsnummer von PayPal-Einbehalten (= Zahlungsreferenz) in den Buchungssatz gibt es eine automatische Möglichkeit. Der Einbehalt und seine Freigabe sind jeweils ein eigener Transaktionstyp. Dadurch besteht die Möglichkeit, diese Transaktionen per Lerndatei auf ein Verrechnungskonto zu stellen und dabei die Zahlungsreferenz aus dem PayPal-Beleg in den Buchungstext zu übernehmen. So ist dann auch ein Ausziffern dieser Buchungen möglich.   Wie Sie Lerndatei-Einträge für PayPal anlegen, erfahren Sie im Dokument  Lerndateieintrag für PayPal anlegen oder ändern. ... Mehr anzeigen

  Hier ein Screenshot, habe die Anwendung offen gelassen. Die gelöschte Datei hieß "TOnline" meine ich mich zu erinnern, denn es hat mich an Telekom erinnert 😉 Vielleicht hilft das ja weiter? ... Mehr anzeigen

Im Übrigen - Falls es jemanden interessiert - ich habe über die sonstigen Nachrichten, Umsatzsteuer, letztens für einen Mandanten den Antrag auf Ist-Versteuerung gestellt. Hat funktioniert, das FA hat den Antrag so akzeptiert. ... Mehr anzeigen

Zur Info für andere die ein Kalenderjahresübergreifenden Export realisieren wollen ohne dabei die Batch-Datei jedes Jahr anpassen zu wollen:   set jahr=%DATE:~6,4% "%datevpp%\PROGRAMM\RWAPPLIC\KRExport.exe" -Berater:xxxxx -Mandant:10 "-WjBeginn:%jahr%0101" -DatenkategorieId:37 "-Format:Offene Posten" -Formatversion:3 "-Zieldatenpfad:yyyyyyyy" "-Zieldatei:DATEV_OffenePosten.csv" -ExportZusammenfassen:Ja -KontoVon:10000 -KontoBis:99999 -Sortierungsmodus:0 "-Datenpfad:\\datev-server\windvsw1\DATEV\DATEN\RWDAT\DATA\STANDARD" -SprachId:de-DE -StatusmeldungenUnterdruecken:ja "-Datenstand:aktuell"   über set jahr=%DATE:~6,4% erhält man die automatische Anpassung und man kann so div. Exportdateien aus DATEV über den Taskmanager zur Verfügung stellen. Beim Start der Autokost.exe bin ich leider nicht weitergekommen und wende mich entsprechend an den Support. ... Mehr anzeigen

Auch das Wechseln des Vorlaufs ist möglich.    Es unterbricht meine Bankbuchungen und ich erhalte auch eine Differenz angezeigt, die ich aber einfach ignoriere.  Ich ändere die falsche Rechnung, geh wieder in den März und buche weiter. Am ende des Tages sollte dann auch die angezeigte Differenz wieder weg sein, im Tagessaldo die Bank und Fibu-Konto übereinstimmen.     Probleme hab ich nur, wenn ich in einer Sammelzahlung bin, da kann ich den ganzen Spass dann löschen, den Stapel Wechseln und dann erneut den Stapel bearbeiten.      ... Mehr anzeigen

Hallo @thomasjeising,   für den Zugriff auf digitale Belege per Hyperlink wäre zwischen DATEV DMS und Unternehmen online eine Verbindung im Sinne einer API-Schnittstelle notwendig. Diese technische Anbindung ist aktuell nicht vorhanden. Ein entsprechender Wunsch wird aufgenommen, jedoch ist eine Umsetzung derzeit nicht absehbar. ... Mehr anzeigen

Hallo Frau Roßmeisl,   ist es möglich, dass es an der Unterberater-Nummer des REWE-Bestands eines Mandanten handelt? Wäre ja irgendwie seltsam, wenn wir als Berater bei der Übernahme der Daten und Bearbeitung des Jahresabschlusses die Wirtschaftsberatung nicht verwenden könnten, weil die Buchhaltung auf der Unterberater-Nummer liegt.  Bin drauf gestoßen, da bei einem Servicekontakt ich nur die Daten des Mandanten angeben kann.  Ist vielleicht das die Lösung? Beste Grüße Heiko Brand   ... Mehr anzeigen

Guten Morgen,   vielen Dank, das werde ich testen!   Ein schönes Wochenende allen! ... Mehr anzeigen

Danke @Antje_Naumann! Förderlich für die Transparenz halte ich das nach wie vor nicht. Das macht es kompliziert und schwerer nachvollziehbar. Aber das das starre Konstrukt der Beraternummern seit Jahren schon nicht mehr der Digitalisierung, Kollaboration und Co. Rechnung trägt, ist ja schon länger bekannt.  ... Mehr anzeigen

Hallo @DB1,   wie im weiter oben genannten Dokument 1023051 FIBU-Überwachung: Kontenbeschriftung für Debitoren / Kreditoren werden nicht erkannt angekündigt wird der Fehler mit dem Service-Release Kanzlei-Rechnungswesen 10.37 voraussichtlich am 17. März 2022 behoben.   Eine temporäre Abhilfe durch Sichern und Einspielen des betreffenden Wirtschaftsjahres in den Bestandsdiensten Rechnungswesen ist ebenfalls im Dokument beschrieben. ... Mehr anzeigen

  Hallo Frau @Antje_Naumann ,   nur eine spontane Idee:   spricht etwas dagegen, als Kanzlei einem Mandanten, der eigentlich wechseln will, anzubieten, ihn noch eine Weile als eigenen Mandanten im Datev-RZ 'aktiv' zu halten.   Die monatlichen Speichergebühren für den kompletten REWE-Bestand des Mandanten sind ja 'nicht existenzgefährdend' und der Mandant hätte weiterhin eine sehr gute Datensicherung/Archivierung aller gespeicherter Wirtschaftsjahre und die Kanzlei hätte sehr schnellen Daten-Zugriff, falls der Mandant evtl. doch wieder in den 'Heimathafen' zurückkehren will.   ... selbstverständlich nur, wenn beide Parteien es so wollen   Bei "Unternehmen Online" bzw. bei den Digitalen Belegen liegt der Fall etwas anders (z.B. wg. der höheren monatlichen Gebühren) Die Pauschale für ein "Inaktives Unternehmen Online Mandat" wirkt auch ziemlich abschreckend Eigentlich könnte die Datev hier mE attraktivere Angebote für die Archivierung von REWE-Beständen inkl. den Digitalen Belegen machen ... Mehr anzeigen

Hallo @martinkolberg, da derzeit bezüglich der OSS-Daten noch keine direkte Verbindung zwischen DATEV und dem BZSt vorhanden ist, die gegenseitige Rückmeldungen ermöglichen würde, an deren Ende nach erfolgreicher vollständiger Datenannahme die Aktion "Festschreiben" steht, muss das Festschreiben des betreffenden Monats direkt bei Ausgabe der Datei erfolgen. Wie dieser Ablauf in der zukünftigen Schnittstelle gestaltet sein wird, steht noch nicht fest.   Bezüglich der Frage, ob das Festschreiben aller Stapel des zu übermittelnden Monats notwendig ist, findet derzeit eine Überprüfung statt. Hier bitten wir Sie noch um etwas Geduld. ... Mehr anzeigen

Hallo @Gelöschter Nutzer,   vielen Dank für Ihre Rückmeldung zum Dokument 1035931 Digitales Belegbuchen: Tipps zum Buchen der Belege in den DATEV-Rechnungswesen-Programmen. Ja, die Aufzählung der vier Varianten zur Datenherkunft zu Beginn des Dokumentes ist sperrig. Im weiteren Verlauf des Dokumentes wird aber deutlich, dass die begriffliche Abgrenzung der möglichen Datenquellen notwendig ist, weil sich für einzelne Arbeitsschritte jeweils unterschiedliche Vorgehensweisen ergeben. Deshalb werden die Begriffe zu Beginn des Dokumentes einmalig eingeführt.   Um die Lesbarkeit zu verbessern, haben wir das Dokument im Bereich Ihrer ersten Markierung überarbeitet. Die Aufzählungen in Ihrer zweiten und dritten Markierung sind notwendig, um anhand der eingangs eingeführten Begriffe deutlich zu machen, für welche Datenquellen die vorgestellte Lösung jeweils zutreffend ist. ... Mehr anzeigen

Hallo @martinkolberg,   zu Ihrem Wunsch I: Sie möchten die Ausziffern-Funktion mit Restbetrag nutzen, um zu einer vorhandenen Zahlung nachträglich eine quasi-Rechnungsbuchung zu generieren. Über das Leistungsdatum soll das ursprüngliche Rechnungsdatum abgebildet werden, um zum Zweck der korrekten umsatzsteuerlichen Berücksichtigung eine Verschiebung in die entsprechende Buchungsperiode zu erreichen. Der Ausziffern-Dialog im OPOS-Konto ist für diese Vorgehensweise nicht gedacht. Er ermöglicht das Zusammenführen bereits vorhandener zusammengehöriger Rechnungen und Zahlungen. Eine Aufnahme des Leistungsdatums im Dialog Restbetrag ausbuchen ist deshalb nicht vorgesehen. Das Leistungsdatum kann nur nachträglich manuell im Buchungssatz ergänzt werden.   Zu Ihrem Wunsch II benötige ich mehr Informationen. Melden Sie sich gerne per Servicekontakt an den Programmservice Rechnungswesen bei mir und geben Sie die Kontakt-ID 55671721 an. ... Mehr anzeigen

Hallo @HAndreas,   die Möglichkeit, eine konsolidierte BWA oder Summen- und Saldenliste für Teilnehmer mit unterschiedlichen Basiswährungen auszugeben, besteht derzeit nicht; es werden nur die Werte derjenigen Unternehmen berücksichtigt, deren Basiswährung mit derjenigen des Konsolidierungs-Empfängers übereinstimmt.   Der Wunsch, Konsolidierungen basiswährungs-übergreifend zu ermöglichen, ist bereits aufgenommen. Eine Umsetzung ist allerdings zeitnah nicht vorgesehen. Aktuell haben andere Themen wie z. B. die Pilotierung der neuen BWA auf Basis von Kontenzwecken und die Migration der Funktionen der bisherigen BWA Priorität.   ... Mehr anzeigen

Hallo @Pepe85,   stornieren Sie die Buchungen jeweils in einem Stapel mit dem Datum der ursprünglichen Erfassungsperiode, damit der Ausweis in der UStVA korrekt erfolgt. Nutzen Sie dafür die Funktion Wechsel der Umsatzsteuerart, die Sie im Buchungssatz über Strg+S aufrufen können; dadurch erfolgt in Ihrem Sachverhalt die Stornierung mit Sollversteuerung, so dass auch die fällige Umsatzsteuer korrigiert wird. Buchen Sie die Rechnungen anschließend neu ein. Durch die aktuell hinterlegte Besteuerungsart Istversteuerung erfolgt der Ausweis der Umsatzsteuer nun als nicht fällig.   Wenden Sie sich bei weiterführenden Fragen gerne per Servicekontakt an den Programmservice Rechnungswesen. ... Mehr anzeigen

Hallo @f_mayer,   Sie finden die Lösung im von @marcohüwe bereits zitierten Dokument 9211768 Vorlage für Kontenüberleitungstabelle auswählen im Infokastenℹ️ Kontenüberleitung für Personenkonten mit Endnummernlogik:   Nachdem Sie im ASCII-Import-Assistenten unter Erweiterte Einstellungen den Haken für die Durchführung der Kontenüberleitung gesetzt haben, können Sie in der Rubrik Überleitungstabelle die Schaltfläche Bearbeiten auswählen. Wählen Sie anschließend im Fenster Kontenüberleitung - Alternativ Eigenschaften | Allgemein | Vorlage einlesen. In der Rubrik Fremdkontenrahmen können Sie nun hinterlegen, welchem DATEV-Standardkontenrahmen die Daten aus dem Vorsystem entsprechen und welche Sachkontenlänge die zu importierenden Daten haben.   Stimmen diese Angaben mit den Angaben des geöffneten Bestandes überein, wird in der Rubrik Kontenumfang die Auswahl nur Gesellschafterkonten aktiv. Anschließend können in der Kontenüberleitung nur diese Konten zugeordnet werden. In allen anderen Fällen müssen alle in der Importdatei enthaltenen Konten zugeordnet werden.   ... Mehr anzeigen

Hallo @sceeza,   wenn in den von JTL übermittelten Informationen zum Beleg der Name des Geschäftspartners enthalten ist, können Sie diesen über die Lerndatei Rechnungsausgang in den Buchungstext übernehmen lassen:     ... Mehr anzeigen

Hallo @hkais,   melden Sie sich gerne per Servicekontakt an den Programmservice Rechnungswesen bei mir, um Ihre Anfrage zu besprechen, und geben Sie die Kontakt-ID 55730226 an. ... Mehr anzeigen

Hallo Community,   der Fehler bei der Datenbereitstellung seitens Amazon besteht zwar weiterhin, es wurde aber DATEV-seitig eine Lösung geschaffen, um die Daten trotzdem verarbeiten zu können. Die aktuellen Umsätze stehen nun vollständig im Rechenzentrum zur Verfügung. ... Mehr anzeigen

Hallo zusammen,   die Störung ist behoben, das digitale Belegbuchen funktioniert wieder uneingeschränkt. ... Mehr anzeigen

  @Katharina_Schoenweiss schrieb: ...  Die Hoheitsfelder des Mandanten (Geschäftspartner-Name, Rechnungsdatum, Rechnungsnummer, Rechnungsbetrag, Währungskennzeichen) werden beim Zurückschreiben der Buchungsinformationen NICHT überschrieben. Hierdurch ist sichergestellt, dass die für den Zahlprozess relevanten Daten nicht verändert werden. ... ich sehe nach wie vor Konflikt- und Fehlerpotential in diesen "Hoheitsfeldern"   Ich werde mir einfach mal bei Gelegenheit mit Musterdaten ein paar 'krasse' Beispiele 'generieren', bei denen diese 'hoheitlichen' Fehlbuchungen gut sichtbar sind und werde Sie dann um einen entsprechenden Tipp bitten. (z.B. der Mandant erfasst versehentlich den 100-fachen Rechnungsbetrag. Was passiert mit dieser Buchung ?)     ... Mehr anzeigen

Hallo @Katharina_Schoenweiss    das eingegebene Lieferdatum ist niedriger als das Rechnungsdatum. Der Lieferschein wurde erstellt und am nächsten Tag wurde erst die Rechnung geschrieben. Nach dem Import kann man auf die fehlerhaften Buchungen klicken und manuell das Lieferdatum auf das Rechnungsdatum ändern. Dann ist der Fehler behoben und das Ausrufezeichen weg.   Wir wissen aber leider nicht wo hier das Problem liegt. Dies betrifft auch nur die ausländischen Kunden. ... Mehr anzeigen

Wenn hier noch Mäuse rum laufen würden, dann würde ich diese genau in diesem Moment melken 😡   Nur dank Herrn Lech und dass ich mal hier nen Beitrag geschrieben habe, bekomme ich diese Info aktiv auf meinen Tisch...   Vielen Dank für die Info Herr Lech   P.S. für die Prüfung der Überbrückungshilfe 3 plus wird es wohl weiterhin nichts mit dem Tool Rechnungslegungspflicht   P.P.S Liebe DATEV denkt doch gleich mal an die Zeiträume im Hintergrund April bis Juni 2022 - danke ... Mehr anzeigen

@mapex  schrieb:     früher haben wir uns damit beholfen, dass wir unterjährig alles nur einem gesellschafter zugeordnet haben und am jahresende dann 50% des kontensaldos beim einen raus und beim anderen rein gebucht haben. das klappt aber seit 2021 nicht mehr, denn die KKE greift nicht mehr auf die kontensalden, sondern auf die tatsächlichen JVZ der privatkonten im soll und haben zu.      Wir buchen in derartigen Fällen die "gemeinsamen" Entnahmen im Laufe des Jahres ohne Gesellschafterzuordnung. Dies muss dann nur jeweils entsprechend bestätigt werden.   Zum Jahresende stornieren wir die Jahresverkehrszahlen ohne Zuordnung mittels einer Generalumkehrbuchung und buchen jeweils 50% auf die beiden Gesellschafter.   Viele Grüße Uwe Lutz ... Mehr anzeigen

Hallo @evak,   beachten Sie zu der grundsätzlich richtigen Lösung von @metalposaunist noch Folgendes:   Bei einem Übertrag der RZ-Bankinfo mit der Mandantenverwaltung RZ werden immer auch die im Rechenzentrum gespeicherten Rechnungswesen-Daten auf die neue Mandantennummer mit übertragen. Falls das nicht gewünscht ist oder falls auf der neuen Mandantennummer bereits Rechnungswesen-Daten im Rechenzentrum gespeichert sind, kann der Übertrag der RZ-Bankinfo durch Löschen der Bankverbindung beim abgebenden Mandanten und Neuanlage der Bankverbindung beim empfangenden Mandanten durchgeführt werden. Die Vorgehensweise ist im Dokument 1034654 Bankverbindung für die RZ-Bankinfo innerhalb der Mitgliedschaft übertragen beschrieben. ... Mehr anzeigen