Da scheinen sich die Finanzämter zu unterscheiden. Ich habe es des Öfteren, dass ein Finanzamt eine Aufstellung der umlagefähigen Kosten oder der sonstigen Werbungskosten anfordert, wenn nur ein Gesamtwert erfasst wurde. ... Mehr anzeigen

Das ist mir bekannt.  Ich würde mein Buchungsverhalten gerne jetzt zum Jahreswechsel entsprechend anpassen, um mir im August zusätzliche Arbeit zu ersparen. Wenn ich die genannten Sachverhalte weiterhin auf ein Konto 6850 buche und im Sommer wird dann bekannt gegeben, dass die Sachverhalte für die Einzelerfassung in der Steuererklärung auf unterschiedliche Konten gebucht werden müssen, muss ich mühselig alles wieder anpassen.   Es wird doch bestimmt schon einen Plan geben, wie die Einzelwerte ab August 2024 an die Steuererklärung übergeben werden. ... Mehr anzeigen

Mit genaueren Angaben lässt sich die Frage vermutlich einfacher beantworten. Geht es nur um 2023 oder sprechen wir von mehreren Jahren? Wie viele Zahlungen wurden nicht korrekt gebucht? Zumindest eine ungefähre Zahl (x pro Monat oder x pro Jahr) wäre hilfreich. Aus dem Satz  Also die Umsatzsteuer wurde nicht immer ausgelöst. entnehme ich, dass mit OPOS gebucht wurde. Korrekt?     Eine Möglichkeit wäre bei dem Konto Umsatzsteuer nicht fällig die automatische Auszifferung nach Belegfeld1 zu aktivieren und dann die Werte vom Konto USt nicht fällig und die OPOS-Liste Debitoren in einer Excel-Tabelle zu öffnen, um über Formeln zu prüfen, welche Rechnungsnummern auf dem Konto USt nicht fällig nicht ausgeziffert sind, aber in der OPOS-Liste nicht mehr als offener Posten ausgewiesen werden.   Wenn es sowohl Umsatzerlöse mit ermäßigtem Steuersatz als auch mit vollem Steuersatz gibt, macht es die Sache nicht einfacher. ... Mehr anzeigen

Ein Ausschnitt aus dem Infodokument  EBICS einrichten:   Wenn etwas nicht empfohlen wird, gehe ich davon aus, dass es technisch trotzdem möglich ist. Es ist ein bisschen her, jedoch hatte ich den Fall mal, dass ich einen EBICS-Zugang für unterschiedliche Mandanten einrichten wollte. Erfolglos.   Ich würde mich freuen, wenn sich DATEV zu dem Thema äußert, da ich aktuell wieder den Fall habe. Ein kurzes "geht" oder "geht nicht" würde mir schon reichen. ... Mehr anzeigen

Wie viele Mitarbeiter sind es denn?   Wenn es eine sehr geringe Anzahl ist, hält sich die mühselige Erfassung der Vortragswerte auf den Lohnkonten in Grenzen.   Reden wir jedoch über 10 oder mehr Mitarbeiter, sollte man vielleicht das kleine Problem im Dezember nochmal in Kauf nehmen. ... Mehr anzeigen

Wir haben seit knapp zwei Jahren Erfahrung mit 5F gesammelt. Jedoch nicht in Verbindung mit der Synchronisierung mit DMS. Der (noch) fehlende Ablageknigge war der Grund warum wir uns neulich gegen die Synchronisierung entschieden haben.   Ich kenne SmartIT nur von den Beiträgen hier in der Community. Deswegen kann ich bezüglich der Synchronisierung nur die Vermutung aufstellen, dass die Synchronisierung mit DMS nicht möglich ist, weil dafür der Desktop-Client von 5F erforderlich ist.   Ich gehe bei den Dokumenten aus 5F stattdessen den Weg über den Dokumentenkorb. In Edge habe ich in den Einstellungen einen individuellen Ort für die Downloads hinterlegt. Die heruntergeladenen Dokumente landen somit direkt im Dokumentenkorb und können weiterverarbeitet werden. Bei ESt-Erkl. werden zu viele Dokumente hochgeladen, die für die Erklärung nicht relevant sind und somit auch nicht in DMS abgelegt werden sollen.   Dokumente von DMS an 5F zu senden ist noch nicht möglich.   Allgemein ist 5F sehr vielfältig nutzbar, weil die Projekte, Projekträume, Collectos usw. sehr individuell gestaltet werden können.   Ein schönes Beispiel ist unsere Checkliste für neue Mitarbeiter in unserer Kanzlei. Wenn wir neue Mitarbeiter haben, müssen vier Abteilungen (Lohn, Administration, Sekretariat und Chefin) in Abhängigkeit voneinander tätig werden. Das lässt sich mit einem Collecto sehr gut lösen. Sobald die Lohnabteilung/Chefin die Checkliste angelegt hat und die Personalnummer vergeben hat, kann ich die administrativen Tätgkeiten (Account anlegen, SmartCard bestellen, Rechte vergeben, usw.) erledigen. Die Nutzbarkeit von Projekträumen und Collectos kennt (fast) keine Grenzen.   Jedoch ist die Individualität gleichzeitig auch ein Manko, weil einige Mitarbeiter oder auch Mandanten ihre Schwierigkeiten haben. Das hat schon des Öfteren zu Chaos geführt. 1. Beispiel: Der Projektraum Jahresabschluss 2021 wurde nicht geschlossen, sodass der Mandant weiterhin Belege hochladen konnte. Die Belege für den JA 2022 sind dann im falschen Projektraum gelandet, was natürlich zu mehrarbeit bei der Ablage der Dokumente geführt hat. 2. Beispiel: Der Mandant wurde nicht ausschließlich zum Projektraum JA 2022 hinzugefügt, sondern zum kompletten Projekt, sodass der Mandant auf die komplette Projektstruktur Zugriff hatte, und die Dokumente somit Kreuz und Quer hochgeladen wurden.   Ich habe immer wieder festgestellt, dass Projekte wie die Einführung von 5F oder kanzlei.land, die Umstellung von Ordnern zu einem DMS oder der Wechsel von EO classic zu EO comfort eine intensive Planung (IST-Analyse, Zielsetzung, SOLL-Analyse, regelmäßige Besprechungen, usw.) erfordern. ... Mehr anzeigen

Das ist ohne die Details zu kennen schwer zu sagen. Welche Schritte hast du vorher durchgeführt? Wie oben von dir verlinkt beschrieben wurde? Lief zum Beispiel der Upload über den Belegtransfer erfolgreich?  Hast du dir das Protokoll im Belegtransfer angeschaut? ... Mehr anzeigen

Die Bearbeitungsform muss von Standard auf erweitert geändert werden. ... Mehr anzeigen

@RAHagena  schrieb: Mandanten von uns nutzen 3rpms (https://3rpms-hotelsoftware.de/schnittstellen/), ist zwar für Hotels gedacht, macht aber ja keinen Unterschied, ob Fewo oder Hotelzimmer. DATEV Export läuft ordentlich, wenn auch über Datei.    Das klingt interessant. Ich stehe gerade bei einem Mandanten mit Hotel vor dem Problem, dass die Kreditkartenzahlungen automatisch zu den entsprechenden Ausgangsrechnungen zugeordnet werden sollen. Ohne Programmunterstützung ist das etwas mühselig, weil in den Gutschriften für die Kreditkartenzahlungen auf dem Bankkonto nicht steht, um welche Rechnung es sich handelt.   Kann man das mit 3RPMS vielleicht über die Kassenerfassung steuern?   Ich stelle mir das so vor, dass die Kreditkartenzahlung automatisch im System zu einer Rechnung erfasst wird und gleichzeitig auf Geldtransit gebucht wird. Die Gutschrift der Kreditkartenzahlung auf dem Bankkonto muss dann nicht mehr dem Debitor (bzw. der Rechnungsnummer) zugeordnet werden, sondern muss ebenfalls gegen Geldtransit gebucht werden. ... Mehr anzeigen

Ich werfe ganz gerne mal einen Blick auf den DATEV Ausblick. Schön wäre es, wenn ich die Webseite abonnieren könnte, um eine Benachrichtigung für Neuigkeiten zu bekommen. Da das nicht möglich ist, hatte ich mir gedacht ich werfe hin und wieder einen Blick auf den Zeitpunkt, wann der Ausblick das letzte Mal aktualisiert wurde. Dann muss ich zwar immer noch erst suchen in welchem Bereich sich die Neuigkeiten befinden. Aber zumindest muss ich nicht alle Bereiche Rechnungswesen, Personal, Steuern, usw. durchforsten, um dann festzustellen, dass es nichts Neues gibt.   Jedoch habe ich meine Zweifel, dass die letzte Aktualisierung im März war. DATEV Rechteraum-Management online stand im März m.E. noch nicht unter IT & Organisation.   Gibt es eine bessere Möglichkeit von den Plänen von DATEV zu erfahren?   ... Mehr anzeigen

ich möchte sehen WER den einzelnen Buchungssatz bei Bank, Kred oder sonstiges gemacht hat   Genau das erfüllt meines Erachtens die Ansicht Primanota (letzte Änderung) wie @jena bereits geschrieben hatte. Bitte nicht verwechseln mit der normalen Primanota. ... Mehr anzeigen

Bei mir stehen die Kollegen auch gerade alle vor der Tür. Funktioniert nicht, mach mal... ... Mehr anzeigen

Hallo @seb_ms,   @seb_ms  schrieb: Ich habe eine Software, die bei etlichen Dutzend Steuerberatern im Einsatz ist, die Zahlungsavise von EDEKA, Rewe, Real, Markant, ... verarbeiten (und verstehen) kann. Das Eingangs-Format ist dabei egal - es kann eine CSV-Datei sein, oder eine PDF-Datei...  Das klingt interessant.   Jedoch sind es bei uns nicht die Lieferanten, mit denen wir Probleme haben eine saubere Lösung zu finden, sondern die Krankenkassen. Wir haben sehr viele Pflegeheime als Mandanten. Die Pflegeheime bekommen von den Krankenkassen regelmäßig Gutschriften für die Bewohner. Je nachdem welcher Pflegegrad usw.   Leider brüht jede Krankenkasse in diesem Fall ihr eigenes Süppchen. Die Gutschriften von den Krankenkassen werden natürlich nicht pro Bewohner eine Überweisung gezahlt, sondern in einem Klumpen. Dazu werden zwar Zahlungsavis von den Krankenkasse erstellt. Der Inhalt ist jedoch komplett unterschiedlich.   1. Krankenkasse: Name des Bewohners, Rechnungsnummer, Betrag 2. Krankenkasse: Name des Bewohners, Betrag 3. Krankenkasse: Kundennummer des Bewohners (nicht die Debitorennummer), eigen Vorgangsnummer, Betrag   Der dritte Fall ist natürlich worst case. Wir haben größtenteils noch nicht mal die Möglichkeit nach einem Rechnungsbetrag in DATEV suchen zu lassen, weil die Krankenkassen in der Regel nur einen Teil der Rechnung bezahlen.  Wenn ich bei dem ersten Fall die Möglichkeit hätte, die Daten als CSV-Datei zu bekommen, hätte ich einen ersten Ansatz. Dann könnte ich die Datei mit einem VBScript für den ASCII-Import in DATEV vorbereiten.    Könnte man mit eurer Software auch dafür eine Lösung finden? ... Mehr anzeigen

Ja, mehrere Mandanten von uns nutzen PLEO.   In diesem Fall wollen wir die Buchungsvorschläge auch bestätigen, weil die Konten nicht immer korrekt sind. Teilweise wird kein Gegenkonto vorgeschlagen, wenn es sich um einen neuen Sachverhalt handelt, der in PLEO noch nicht hinterlegt ist.   In unserem Fall ergibt es nicht so viel Sinn, die Buchungssätze ohne Bestätigung zu verarbeiten.   Trotzdem ist es auch hier möglich, dass die Buchungssätze in Rechnungswesen nicht über Buchungsvorschläge bearbeiten, sondern über die Stapelverarbeitung geholt werden können. ... Mehr anzeigen

DATEV-RZ ist müde?   Ich kann zurzeit nicht auf Personaldaten online zugreifen. Umso ärgerlicher ist es wenn man gerade eine Fernwartung beim Mandanten gestartet hat, um Funktionen in Personaldaten online zu zeigen.   In meinen Rechten ist überall ein *!?   Edit: War scheinbar nur eine kurze Erkältung... ... Mehr anzeigen

@d_k  schrieb: 1. Muss der Vor-Berater jetzt UO übertragen (Belege online gibt es ja nicht separat) oder Ja, beim Datenübertrag muss DATEV Unternehmen online ausgewählt werden. DATEV unterscheidet bei dem Mandantenübertrag nicht, ob es "nur" Belege online oder Unternehmen online ist. Wenn Belege vorhanden sind, muss Unternehmen Online im Mandantenübertrag ausgewählt werden.   Allein Kanzlei-Rechnungswesen reicht somit nicht aus. ... Mehr anzeigen

Wenn ich das richtig sehe, werden die Buchungen über Buchungsvorschläge bearbeiten geholt. M.E. werden die Buchungsvorschläge als unsicher gekennzeichnet. Dann müsste die Einstellung "sicher erkannte und unsichere Vorschläge automatisch buchen" ausgewählt werden. Das sollte bevor danach die Bank oder PLEO gebucht wird, wieder umgestellt werden.   Eine Alternative wäre die Buchungssätze über die Stapelverarbeitung einzuspielen (Voraussetzung die Buchungssätze sind immer vollständig). Dann muss nichts mehr bestätigt werden.  Das empfehle ich aber nur bei Ausgangsrechnungen. Bei Pleo (Eingangsrechnungen) ist es in der Regel weniger sinnvoll die Buchungsvorschläge über die Stapelverarbeitung zu buchen. ... Mehr anzeigen

Hallo @Barbara_Bretting  ich kann leider nicht nachvollziehen, inwiefern Ihre Antwort sich auf meine Frage bezieht.   Mir geht es nicht darum, dass es gar nicht funktioniert, sondern dass Skonto nur bei bestimmten Aufwandskonten auf das ursprüngliche Aufwandskonto gebucht wird. Dazu drei Beispiele mit dem Kontenrahmen SKR45:   Bei den ersten beiden Aufwandskonten wurde Skonto auf das Konto 6945 Erhaltene Skonti gebucht. Nur bei dem dritten Aufwandskonto wurde Skonto auf das ursprüngliche Aufwandskonto 7720 gebucht.   In meinem ersten Beitrag habe ich verlinkt und erläutert, was der technische Grund ist. Jedoch verstehe ich nicht, warum die Funktion so beschränkt genutzt werden kann und zum Beispiel bei den Konten 6500 Lebensmittel oder 6620 medizinischer Bedarf Skonto nicht automatisch auf das ursprüngliche Aufwandskonto gebucht wird.   Gerade bei Pflegeheimen würde uns diese Funktion eine Menge Arbeit ersparen, wenn es die Beschränkung HGB Gliederung "Sonstige betriebliche Aufwendungen" nicht gäbe.   Ich habe zusätzlich einen Servicekontakt gestartet und erläutere Ihnen das Problem gerne per Fernwartung.     ... Mehr anzeigen

Wir haben bei einem sehr großen Teil unserer Mandanten die digitale Bescheidbekanntgabe aktiviert. Alle Bescheide, die nicht vom Finanzamt Hildesheim-Alfeld kommen, werden im Dokumentenkorb hinsichtlich Datum, Frist usw. fehlerfrei verarbeitet.   Lediglich die Bescheide vom Finanzamt Hildesheim-Alfeld bereiten uns Kopfschmerzen. Das ist leider der größte Teil. Die Daten für DMS und PFB werden nur in sehr geringem Umfang übernommen und auch die Fristberechnung benötigt mehrere Anläufe.   Ich hätte eigentlich vermutet, dass es bei allen Finanzämtern (zumindest pro Bundesland) einheitlich läuft. Aber anscheinend kocht da jeder sein eigenes Süppchen.   Hat da jemand ähnliche Erfahrungen gemacht und kann uns einen Tipp geben? ... Mehr anzeigen

Ich habe die Frage mal einer DATEV-Mitarbeiterin auf einem DATEV-Regional-Info-Tag gestellt, warum die Synchronisierung nicht automatisch erfolgt bzw. warum die eAU, die in Personaldaten Online abgerufen wurde nicht automatisch in LODAS ankommt.   Daraufhin habe ich kurz und knapp die Antwort bekommen, dass es doch kein Problem wäre einmal im Monat die Daten manuell zu synchronisieren.   Ich hatte das Gefühl, dass ich nicht der erste war, der der Mitarbeiterin die Frage gestellt hat. ... Mehr anzeigen

Ich vermute mal du nutzt LODAS.   Im  Hilfe-Center 1035029 findest du unter Punkt 3.2 die Antwort zu deiner Frage. Es ist korrekt, dass die Überweisungen nicht gelöscht werden. Jedoch werden Sie nach einem gewissen Zeitraum aus Bank online an die Bank weitergeleitet.   Dazu der entscheidende Satz im Hilfe-Dokument: Wenn in DATEV Bank online keine Freigabe bis zum erfassten Weitergabetermin durchgeführt wird, werden die Zahlungen automatisch an die Bank weitergeleitet. Die Zahlungen werden mit dem unterschriebenen Sammelauftrag freigegeben. Die Einstellungen für die Ausführungs- und Weitergabetermine findest du in LODAS unter Mandantendaten | Bankverbindungen | Ausführungstermine.   ... Mehr anzeigen