ja, kann ich machen. Ich werde es wohl diese Woche nicht mehr schaffen.   ... Mehr anzeigen

Ich habe sie schon bekommen, vielen Dank. Momentan fehlt mir die Zeit, aber ich melde mich. ... Mehr anzeigen

sehr interessant. ich würde mir das gern mal als Ergebnis anschauen.   Mich würde vor Allem interessieren, wo auf einmal die Z-Bons herkommen.   ... Mehr anzeigen

meine 5 cents dazu würden sagen,  Reverse charge kann es ja nur in Verbindung mit einer UStID geben. Der Mandant ist Kleinunternehmer bekommt daher keine UStID.   Ich wäre gespannt, was der BU Schlüssel95 beim Kleinunternehmer bewirkt. Das geht dann in die Richtung falsch ausgestellte USt?   ... Mehr anzeigen

auf dem Weg wird eigentlich kein Stapel erstellt, sondern ein Klick auf Buchungsvorschläge bearbeiten bringt die Buchungen zu Tage.  Oder habe ich etwas falsch verstanden?     ... Mehr anzeigen

DAs Problem in der Konstellation Ist Versteuerung und OPOS ist ja schon lange existent Rewe richtet sich nach den OPOS. Da muss die Belegnummer passen, Wenn die Rechnung debitorisch erfasst wurde und dann ein Zahlungseingang verbucht wird, teile REWE das auch auf die verschiedenen Steuersätze auf. Es sollte eigentlich funktionieren mit den richtigen Steuerschlüsseln, wenn man die Zahlungen als Buchungsvorschläge einliest.   ... Mehr anzeigen

Bloß nicht die Infos in falsche Fächer packen. wkz ist für Währung, die EU Infos fordern dann normalerweise weitere Felder und Infos. Wenn da Daten drin stehen löst man wohlmöglich eine ZM oder OSS Meldung aus.   ich würde das in jedem Fall über Zusatzinformationen die Werte einlegen. Da man ja Die Art und die Info hinterlegen muss in der Schnittstelle, kann mal gleich als Art die Warennummer und dann die eigentliche Nummer. Werden die ER manuell verbucht? oder eingelesen? Beim manuelle Buchen einfach mit Stg. I in die Zusatzinfos gehen und die Daten erfassen zu jeder Buchung Beim Import könnte man die Felder natürlich automatisch ausfüllen lassen ... Mehr anzeigen

schnell gesehen, schnell geschossen, Den RDP habe ich nicht beachtet 🙂 ... Mehr anzeigen

moin,   hatte ich gestern auch, nicht zum ersten Mal in den letzten Monaten. Ich vermute, es wird über den Chrome Browser versucht? Cache leeren, noch einmal versuchen und freuen, dass es läuft. ... Mehr anzeigen

ja, ich habe ja vor einiger Zeit schon mal geschrieben, dass ich nicht zufrieden bin mit den Exporten, aber die Probleme verstehe ich nicht so richtig.   Ich habe mir von einem Mandanten gerade mal den Datev Export aus OB gezogen und verarbeitet. Es werden die Umsätze komplett verarbeitet, egal, ob Bar oder Karte, oder welches Zahlungsmittel auch immer eingerichtet ist. Noch einmal die Logik für Buchhalter etc. ich bleibe im SKR 03   Umsatz wird verbucht auf ein Interimskonto in diesem Fall IK=1362 Kasse=1000 Kreditkarte=1365   Buchungssatz wird aufgeteilt nach 7% und 19%   Beispiel: 120,00€ Umsatz davon 20,00€ Getränke Buchungen:  100,00 1362 / 8300 20,00   1362 / 8400   Kunde zahlt bar: Buchung lautet 120,00 1000/1362   Kunde zahlt mit Karte:   120,00 1365 / 1362   Wenn ich also den Vorlauf verarbeite sind die Umsätze komplett erfasst und auf dem Konto Kasse werden nur Bareinnahmen verbucht.   Das Konto 1365 sollte sich auflösen durch die entsprechenden Bankbuchungen, wenn ich Auszahlungen des Kreditkartenunternehmen erhalte. Da wäre meine Buchung auf 1200 (Bank) Eingang von KK auf Bank also 120,00 / 1200 / 1365 Gebührenabzug des KK Unternehmens 4970/1200   Das alle Artikel korrekt eingerichtet sein müssen und auch außer Haus korrekt verwendet wird. ist natürlich Voraussetzung.   Was jetzt kommt, nervt und ist diskussionswürdig.   Danach nehme ich das Kassenbuch von OB und filtere mir daraus die Ausgaben, oder Einnahmen, die nicht als Umsatz gebucht werden. mit einer Abfrage heraus. Das verarbeite ich dann mit dem EBS Tool, bzw. mit der ascii Schnittstelle in KaRewe Wenn man die Abfrage einmal eingerichtet hat, ist der Zeitaufwand ca. 1 Minute dafür.   Dann sollte die gebuchte Kasse 1000 in Rewe mit dem Kassenbuch von OB übereinstimmen. Der Nerv liegt eher daran, dass der Kassenbenutzer eventuelle Ausgaben erfasst, er muss auch den Beleg fotografieren und ablegen. und anklicken, welche Art von Ausgabe das denn ist usw.- zum Feierabend wunderbar  einen Kassensturz durchführt, Zählprotokoll wird direkt am I-Pad gemacht, alles schick. Und dann klickt er auf Tagesabschluss und diese Daten sind alle weg. Auch das Zählprotokoll wird digital abgelegt, ist aber nicht auffindbar. Ich habe da lange nicht mehr hineingeschaut, bzw. mit jemanden von OB darüber gesprochen, wie weit sie denn sind mit der Optimierung. Evtl. bin ich nicht up to date?     ... Mehr anzeigen

das der Haken gesetzt wurde ist oben geschrieben wurde, aber in dem schöne jpg Screenshot ist auch das Feld Automatik nicht anhalten nicht aktiviert. Das würde ich mal aktivieren ... Mehr anzeigen

ich arbeite mit einer CSV Datei von Stripe. Die jage ich durch eine PowerQuery Abfrage in Excel  und erhalte dann eine csv Datei die ich in Rewe als Buchungsvorschläge einlese. Das ist ein wenig Gebastel am Anfang, aber danach nicht mehr.   ... Mehr anzeigen

ich würde darauf wetten, dass es einen Kundenlogin gibt, in dem man sich die Zahlungsübersichten etc. ansehen kann, bzw. dort eine csv Datei herunterladen mit den Einzelaufstellungen. Diese könnte man ein wenig umbasteln um eine eindeutige Belegnummer z.B. das Auszahlungsdatum zu generieren. Ich habe bisher noch keinen Dienstleister gesehen, der das nicht anbietet.   ... Mehr anzeigen

ich weiß nicht, ob es noch interessant ist, aber der DATEV bzw. Rewe fehlt der BU Schlüssel , der ist im example nicht drin. In diesem Fall müsste es 240 sein. Also wer die CSV erstellt muss nur ein Extra Feld (BU) mit hineingenerieren. Ich habe selbst so eine Verbuchung über csv erstellt mit ca. 10000 Buchungen monatlich.  Dat geit, wie Meister Röhrich so schön sagt ... Mehr anzeigen

Darf man wissen, um welche Bank es sich hierbei handelt? Wenn alle nicht mitspielen, wird nur der Weg über eine MT 940 Datei oder allgemeine CSV Datei vom Mandanten und dann per ascii Schnitstelle einlesen funktionieren.   ... Mehr anzeigen

Sorry, ich hatte leider in den letzten Wochen viel um die Ohren und habe die Frage übersehen. Das ist natürlich mein Fehler. Mann muss natürlich erst einmal die ascii Schnittstelle definieren. Also ascii Daten Importieren. Hast Du das shcon einmal gemacht? Ich erklär's mal kurz:   Quellverzeichnis bzw. die erstellte Datei heraussuchen   In der Formatauswahl eine Kopie von Kassenbelege anwählen und unter neuem Namen speichern (Button Formatverwaltung) auf weiter klicken die Formatierungen evtl. bearbeiten Trennzeichen Überschrift etc. Weiter Verfügbare Felder zuordnen Leerfeld Belegdatum Leerfeld Leerfeld Leerfeld Leerfeld Leerfeld Umsatz usw.   "weiter" prüfen "weiter" Wenn alles passt, dann kann man die Date verarbeiten. Noch einmal speichern nicht vergessen. Dann ist Sumup als ascii Schnittsxtelle gespeichert.   Dann das ganze noch einmal Speicher der Vorlage mit Sumup Gebühren   und die Schnittstelle verändern, also ein anderes Umsatz Feld definieren (Die Gebühren). Auch diese speichern, dann hat man die als Vorlage immer bereit. ... Mehr anzeigen

Der Gesamtumsatz aller EU-Lieferungen ist gemeint ... Mehr anzeigen

ich hatte es befürchtet. Der Mandant ist nicht mehr unser Mandant. Klar geht Prüfung in der Kanzlei.  Ich werde die Kosten an den neuen Berater berechnen. ... Mehr anzeigen

jetzt musste ich erst einmal überlegen, wen Du meinst.😅 ja, das wäre auf jeden Fall ein ***Prozess, aber digital 🤗 Mir geht es aber auch um die Frage, ob es GoBd konform wäre. Die Dokumente sind dann ja nicht mehr identisch  ... Mehr anzeigen

jetzt stellt sich gerade die Frage, ob es denn erlaubt ist, die PDF aus dem Shopsystem zu exportieren, dann mit einem Tool zu schrumpfen und ins DUO hochzuladen. In den Gobd habe ich auf die schnelle jetzt nichts passendes finden können. Aber eigentlich möchte ich das nicht.   Es muss doch möglich sein, der !"§$ Software beizubringen, datenmäßig kleine PDF zu erstellen.   ... Mehr anzeigen

Das Problem ist uralt und immer noch nicht gelöst. 😒 Der Steuerschlüssel bzw. BU wird anhand der OPOS Verbuchung gesetzt. Wenn jetzt ein externer Buchungsstapel als CSV Datei eingelesen wird. wird OPOS nicht gesucht und daher einfach mal flockig der Steuerschlüssel 3 gesetzt. Es liegt also an der Ist Versteuerung im Zusammenhang mit OPOS Besonders schön, wenn man auch noch 7, 19% Umsätze aufteilen muss. Ich habe mir so beholfen: Den Buchungsstapel über die Ascii Schnittstelle als Buchungsvorschläge einlesen und wie eine Bank verbuchen. Dann wird OPOS abgefragt und auch aufgeteilt 7% 19% BU ... Mehr anzeigen

ich würde auch nach der Beleg ID suchen und diese dann einzeln aufrufen und verbuchen.   Meine Vermutung ist, dass der Suchbegriff Darmstadt die nicht Anzeige verursacht. Der Begriff ist nur im Lieferantennamen hinterlegt, kann das sein?   Diese Eingrenzungen sind leider immer etwas unzureichend. Der liebste Fehler dabei ist auch das vergessene Belegdatum beim Bearbeiten. Da grenze ich dann in Rewe ein mit nur "Belegdatum 01.01.23 - 31.01.23" und wenn da nichts steht, wird der Beleg auch nicht gefunden, bzw. angezeigt. Im Duo sind beim Anlegen eines Lieferanten die IBAN und die UStID die wichtigsten Kriterien für die OCR Kennung Wenn der Lieferant angelegt ist, aber ohne Nummer. Die weiss der Mandant ja meistens nicht, bei Neuanlage. Dann wird bei den Buchungsvorschlägen immer willkürlich irgendein Kreditorenkonto eingesetzt anstatt das Feld leer zu lassen.   ... Mehr anzeigen

Ich würde in jedem Fall eine 2. DUO Mandat erstellen. eigene Mandanten Nummer etc. und dann konsolidieren. Konsolidieren geht ja nicht nur für die UStVA. also was soll´s. Da ist aber meine persönliche Meinung, weil ich das KOST von der DATEV so gar nicht gut finde.   Für die Gewerbesteuer und die Frage, sind es evtl. doch 2 Betriebe mit jeweils einem GewSt. Freibetrag?   Der Mandant nur nur hart erzogen werden, wirklich alles zu trennen. Jeden Beleg etc. Sonst kommt alles durcheinander.      Die Verrechnung von Kosten ist dann eben Mehrarbeit. Das kann man aber auch schlank und schnell erledigen. Auch das finde ich schneller als KOST Pflege ... Mehr anzeigen

ich weiß nicht, ob ich mir Ärger einhandele wenn ich diese Software namentlich nenne und meien Meinung dazu kundtue. Naja, freie Meinungsäusserung, oder? Ich liebe Shopware Ich denke, das Problem ist eher noch auf der Einrichtungsseite zu suchen. Der DATEV Export wurde/Musste als Plugin zusätzlich von Drittanbieter dazu geordert werden.  Aber die Datenmenge mit 10 - 15K an einzelnen Verkäufen gibt es nun mal. Sicherlich könnte man die PDF noch kleiner machen, Das Plugin schmiert mir aber schon ab, wenn ich eine komplette Woche exportieren möchte. Aber da ist man sich ja einig, die andere SW ist schuld. Es macht auch einen Unterschied, ob auf der ASP online gehe und den Export anwerfe, oder lokal. Es ist nicht ungewöhnlich, dass Mandanten mit tagesaktuellen Zahlen versorgt werden.   Zu Glück habe ich Systemeinrichtung und Pflege schon vor langer Zeit aus meinem Portfolio gelöscht. Das war als die DATEV die Zusammenarbeit mit NOVELL aufgekündigt hat 😀 Damals hatte ich gerade den Schein "DATEV Systemadministrator für Novellnetzwerke" in der Tasche.  Also ca. 25 Jahre her. Heute kann ich mich hinstellen und sagen: geht nicht, alles shize, geht immer kaputt, mach wieder heil"   ... Mehr anzeigen

nee. Lieber nicht 🙂 delegieren ist natürlich nicht, in kleineren Paketen läuft das Ganze schnuckelig sauber durch und macht keine Zicken. Aber es ist natürlich sehr speziell und bereitet mir namenlose Freude, wenn ich aus der Faktura einzelne Tage abrufen muss, verarbeiten und Belege hochladen. Selbst die Datenmenge von 2 Tagen wird ihm zu viel.     ... Mehr anzeigen

Danke Euch, für die Unterstützung. Es war ein Versuch, aber so werde ich nicht weiterkommen. Die einzelnen PDF sind zu groß, das Gesamtpaket auch. Das ist das Ergebnis einer Woche aus einem Webshop.   Natürlich soll dass alles mit einem Buchungsstapel verarbeitet werden. Das funktioniert ja soweit auch, bis auf fehlerhafte Einstellung bei Konten, Steuersatz Moss usw.   Da muss also schon in der Shopsoftware viel eingerichtet werden.   Ich habe gestern Abend noch einmal den Upload im Belegtransfer gestartet. Genauso wie vorher werden die letzen 30 Positionen mit Fehler markiert und das ganze Paket in den Orkus verlegt. Es werden aber auch die Belege die angeblich ja geklappt haben nicht im DUO angezeigt.  Das Splitten wird sicherlich an der falschen dokument.xml scheitern. ISWL_Beleg2Buchung könnte klappen, aber da höre ich schon wieder das Gejammer über die Kosten.   Ich mache es smart, delegieren und abwarten.  ... Mehr anzeigen