Das Problem ist uralt und immer noch nicht gelöst. 😒 Der Steuerschlüssel bzw. BU wird anhand der OPOS Verbuchung gesetzt. Wenn jetzt ein externer Buchungsstapel als CSV Datei eingelesen wird. wird OPOS nicht gesucht und daher einfach mal flockig der Steuerschlüssel 3 gesetzt. Es liegt also an der Ist Versteuerung im Zusammenhang mit OPOS Besonders schön, wenn man auch noch 7, 19% Umsätze aufteilen muss. Ich habe mir so beholfen: Den Buchungsstapel über die Ascii Schnittstelle als Buchungsvorschläge einlesen und wie eine Bank verbuchen. Dann wird OPOS abgefragt und auch aufgeteilt 7% 19% BU ... Mehr anzeigen

ich würde auch nach der Beleg ID suchen und diese dann einzeln aufrufen und verbuchen.   Meine Vermutung ist, dass der Suchbegriff Darmstadt die nicht Anzeige verursacht. Der Begriff ist nur im Lieferantennamen hinterlegt, kann das sein?   Diese Eingrenzungen sind leider immer etwas unzureichend. Der liebste Fehler dabei ist auch das vergessene Belegdatum beim Bearbeiten. Da grenze ich dann in Rewe ein mit nur "Belegdatum 01.01.23 - 31.01.23" und wenn da nichts steht, wird der Beleg auch nicht gefunden, bzw. angezeigt. Im Duo sind beim Anlegen eines Lieferanten die IBAN und die UStID die wichtigsten Kriterien für die OCR Kennung Wenn der Lieferant angelegt ist, aber ohne Nummer. Die weiss der Mandant ja meistens nicht, bei Neuanlage. Dann wird bei den Buchungsvorschlägen immer willkürlich irgendein Kreditorenkonto eingesetzt anstatt das Feld leer zu lassen.   ... Mehr anzeigen

Ich würde in jedem Fall eine 2. DUO Mandat erstellen. eigene Mandanten Nummer etc. und dann konsolidieren. Konsolidieren geht ja nicht nur für die UStVA. also was soll´s. Da ist aber meine persönliche Meinung, weil ich das KOST von der DATEV so gar nicht gut finde.   Für die Gewerbesteuer und die Frage, sind es evtl. doch 2 Betriebe mit jeweils einem GewSt. Freibetrag?   Der Mandant nur nur hart erzogen werden, wirklich alles zu trennen. Jeden Beleg etc. Sonst kommt alles durcheinander.      Die Verrechnung von Kosten ist dann eben Mehrarbeit. Das kann man aber auch schlank und schnell erledigen. Auch das finde ich schneller als KOST Pflege ... Mehr anzeigen

ich weiß nicht, ob ich mir Ärger einhandele wenn ich diese Software namentlich nenne und meien Meinung dazu kundtue. Naja, freie Meinungsäusserung, oder? Ich liebe Shopware Ich denke, das Problem ist eher noch auf der Einrichtungsseite zu suchen. Der DATEV Export wurde/Musste als Plugin zusätzlich von Drittanbieter dazu geordert werden.  Aber die Datenmenge mit 10 - 15K an einzelnen Verkäufen gibt es nun mal. Sicherlich könnte man die PDF noch kleiner machen, Das Plugin schmiert mir aber schon ab, wenn ich eine komplette Woche exportieren möchte. Aber da ist man sich ja einig, die andere SW ist schuld. Es macht auch einen Unterschied, ob auf der ASP online gehe und den Export anwerfe, oder lokal. Es ist nicht ungewöhnlich, dass Mandanten mit tagesaktuellen Zahlen versorgt werden.   Zu Glück habe ich Systemeinrichtung und Pflege schon vor langer Zeit aus meinem Portfolio gelöscht. Das war als die DATEV die Zusammenarbeit mit NOVELL aufgekündigt hat 😀 Damals hatte ich gerade den Schein "DATEV Systemadministrator für Novellnetzwerke" in der Tasche.  Also ca. 25 Jahre her. Heute kann ich mich hinstellen und sagen: geht nicht, alles shize, geht immer kaputt, mach wieder heil"   ... Mehr anzeigen

nee. Lieber nicht 🙂 delegieren ist natürlich nicht, in kleineren Paketen läuft das Ganze schnuckelig sauber durch und macht keine Zicken. Aber es ist natürlich sehr speziell und bereitet mir namenlose Freude, wenn ich aus der Faktura einzelne Tage abrufen muss, verarbeiten und Belege hochladen. Selbst die Datenmenge von 2 Tagen wird ihm zu viel.     ... Mehr anzeigen

Danke Euch, für die Unterstützung. Es war ein Versuch, aber so werde ich nicht weiterkommen. Die einzelnen PDF sind zu groß, das Gesamtpaket auch. Das ist das Ergebnis einer Woche aus einem Webshop.   Natürlich soll dass alles mit einem Buchungsstapel verarbeitet werden. Das funktioniert ja soweit auch, bis auf fehlerhafte Einstellung bei Konten, Steuersatz Moss usw.   Da muss also schon in der Shopsoftware viel eingerichtet werden.   Ich habe gestern Abend noch einmal den Upload im Belegtransfer gestartet. Genauso wie vorher werden die letzen 30 Positionen mit Fehler markiert und das ganze Paket in den Orkus verlegt. Es werden aber auch die Belege die angeblich ja geklappt haben nicht im DUO angezeigt.  Das Splitten wird sicherlich an der falschen dokument.xml scheitern. ISWL_Beleg2Buchung könnte klappen, aber da höre ich schon wieder das Gejammer über die Kosten.   Ich mache es smart, delegieren und abwarten.  ... Mehr anzeigen

@metalposaunist  Das ist sehr nett von Dir, aber da wir auf der ASP unterwegs sind und ich auf gar keinen Fall irgendwelche SW installieren darf, wird mir das nichts nützen.   Die xml Datei hat immerhin 860 MB Die pdf Dateien sind im Schnitt 550 KB groß   Vielleicht liegt's wirklich an korrupten Daten. Bei diesem Mandanten habe ich den Sermon gerade erst eingerichtet. Der Export aus der Shopsoftware war schon abenteuerlich.   Danke Euch   Da kam Edit auf mich zu und sagt: der Vogtsburger hat doch geschrieben max 476mb, deine -XML ist doppelt so groß.    ... Mehr anzeigen

mache ich gern. Wo drückt denn der Schuh?   Klappt der Export nicht, sind die Kontierungen falsch?   Soweit ich weiß, werden die sonstige Ausgaben etc. ja schon im Kassenbuch erfasst. Das wird beim Tagesabschluss erfasst und auch ein Zählprotokoll abgespeichert.   Das ist das was ich mir mit einer Abfrage aus dem Kassenbuch csv. als zusätzliche Buchungen herausziehe und daraus einen  Vorlauf generiere. Alles was nicht Barverkauf heißt, wird auch nicht über die eigentlich Export Datei verbucht. Ich kann Das Kassenbuch filtern und eine CSV Datei zusammenstellen, die dann einem Buchungsstapel entspricht.   Das ist aber auch der Punkt, an dem Orderbird dringendst arbeiten sollte.   Das ist grenzwertig, wenn der StB oder Buchhalter das selbst erstellt. Aber darüber diskutiere ich jetzt hier nicht 🙂       ... Mehr anzeigen

Imho:   Das kann mit einem normalen Konto innerhalb Kanzlei Rewe allein nicht bewerkstelligt werden.   Wenn die Ware innerhalb GB (B2c) gehandelt wird, ist der korrekte Weg eine Steuernummer im UK zu beantragen und die Steuer dort anzumelden.   die Lieferung an das Amazon Lager UK ist steuerfrei. Zoll, Atlas usw. kenn ich mich viel zu wenig mit aus. Da sage ich also nichts zu. Ich habe einen Mandanten der im UK Ware bei Amazon handelt. Wir buchen den Verkauf in der deutschen Fibu USt-frei und machen über Duty Pay eine Anmeldung der englischen Steuer im UK unter eigener Steuernummer   ... Mehr anzeigen

tja, wenn ich das jetzt wüsste. Ich habe nur als Schnellschuss geantwortet, aber nicht gelesen, dass es eher um Zahlungsverkehr geht. Bei diesem einen Mandanten den ich noch bei der Coba habe, ist ebics auch eingerichtet. ... Mehr anzeigen

soweit ich mich erinnere muss die CoBa den Kunden mit Premium Geschäftskonto einrichten, dann geht´s mit RZ-Bankinfo. Das aber schon seit geraumer Zeit. Ich habe einen Mandanten bei der CoBa und hole die Daten über RZ Bankinfo  ... Mehr anzeigen

ich vermute, das es da Einrichtungsfehler gibt. Evtl. die 7/19% Umsätze falsch zugeordnet. Aus meiner Erfahrung heraus, liegt der Fehler meistens in den Außer- Inhaus Verkäufen Gern wird Getränke außerhaus mit vermindertem Steuersatz berechnet usw. Das muss der Mandant schnellstmöglich in Ordnung bringen, auch da ist der Support von Orderbird hilfreich. Ich habe beim letzten Mandanten mit diesen "Fehlern" sehr viel Zeit mit der Suche verbracht. Abfragen über Abfragen aus den GDPDU  DAten gefiltert um das zu finden. Der Aufwand ist gigantisch und will natürlich auch bezahlt werden. Die Umstellung der Konten usw. kann auch nur über da IPAD im System gemacht werden, soweit ich weiß. Orderbild wollte aber das online Portal dahingehend erweitern. Den aktuellen Stand der Dinge kenne ich leider nicht.   EDIT: Um auf SKR04 umzustellen müssen auch nur die Kontenangaben angepasst werden. ... Mehr anzeigen

  Der Mandant muss nur online in MyOrderbird die Konten hinterlegen. Im Allgemeinen hilft der Support von Orderbird sogar dabei. Bei der aufgeführten CSV Import Datei sieht man ja, das die Umsatzkonten schon erfasst sind. DAs Konto 1362 ist ein Interimskonto für die Aufteilung in Bar oder Unbar. Das muss nach dem einlesen wieder null sein. 1365 wird Standardmäßig als Kreditkartenkonto angelegt. Der Buchungssatz wird also erst gebildet, wenn die Bezahlung erfolgt. zuerst wird 1362 an 8300 oder 8400 ff gebucht. Wenn der Kunde mit Kreditkarte bezahlt wird aufgelöst 1365/1362 Zahlt der Kunde bar, lautet die Buchung 1000/1362 Was nervt ist, dass die sonstigen Ausgaben oder Einnahmen nicht in der Import Datei enthalten sind. z.B. Geld zur Bank, barentnahmen von Tip, der per Kreditkarte bezahlt wurde, etc.   Dafür nehme ich das Kassenbuch von Orderbird als CSV Datei und bügel eine Abfrage drüber, die mir diese Positionen herausfiltert und eine Buchungsdatei bereitstellt.   Das wird sicherlich auch bald behoben werden, ich stehe im Kontakt mir Orderbird udn weiß, dass daran gearbeitet wird. ... Mehr anzeigen

Ich würde davon abraten für jeden Kunden eine Debitorennummer anzulegen. Mal abgesehen davon, dass das erst recht zu Chaos führt, weil Michl Meier für Willy Christ bezahlt und umgekehrt. Am Besten finde ich die Kunden, die mit Ihrer Banking app auf dem Smartphone bezahlen und zu faul sind die neuen Daten einzugeben. Dann überweisen sie einfach nochmal den Betrag, den sie vor 'nem halben Jahr mal überwiesen haben für die letzte Bestellung. Ist ja als Vorlage gespeichert. Oder Bestellungne auf Firmennahmen Ashram Nbaulquezera. Überweisung kommt dann von Klara Korn Im Allgemeinen haben wir Kundennummern für jeden Kunden in der Faktura die dann wieder auf Debitoren zusammengefasst werden.  Ich betreue mehrere Mandanten mit Shopsystemen oder A Shops etc. Bei einigen habe ich das Debitorenkonto nach Zahlungsmethode eingerichtet. z.B. Kunden mit Kreditkarte, oder Kunden mit PP usw. Das kann Sinn machen, weil ich dann beispielsweise die Paypal Daten alle auf einem Debitoren verbuchen kann. Auch dabei gibt es Fehler, Kunde klickt Paypal an klappt nicht macht er es irgendwie anders usw. aber das hilft. Die Vorkasse ist natürlich auf erhaltene Anzahlung zu buchen und dann erst usw...... Es kommt also eher auf das Vor- oder shopsystem an. Wie werden die Zahlungsdienstleister eingelesen?  Werden die DATEV Lösungen für Paypal und Amazon genutzt? OSS ist das kleinste Problem, selbst wenn man sich wie ich aus einem Amazon Shop die Transaktionsliste herunterlädt und dann zu einer ascii/csv Verbuchung zusammen transformiert. Bei diesem Kunden bin ich mit >10000 Transaktionen monatlich unterwegs, er hat einen Amazon Shop und einen eigenen shop online. Alles wird per Get&Transform zu schönen Importen verarbeitet.       ... Mehr anzeigen

Danke an Alle. Ich wollte nicht zu sehr ins Detail gehen, aber es ist wird keine Abschlagsrechnung im herkömmlichen Sinn. Damit habe ich mich auch schon beschäftigt, vielen Dank für den Hinweis. Ich wollte nur Leistungsdatum in der Zukunft erfassen können. Geht nicht!   ... Mehr anzeigen

differenziert die Postbank nicht immer noch nach Privat- und Geschäftskonto? Wenn Geschäftskonto dann ist RZ-Bankinfo Problemlos möglich. Wenn Privatkonto; dann gibt´s kein RZ-Bankinfo    Das würde ich zuerst klären. Der Mandat benutzt das Konto evtl. nur geschäftlich, aber das hat nichts mit der Einrichtung des Kontos zu tun. ... Mehr anzeigen

ich gehe mal davon aus, das es nicht um Vermietung, bzw. Grundstücksbezogene Leistungen geht. Nicht steuerbar sollte auch genau verifiziert werden werden. Grundsätzlich sind das aber die richtigen Konten im SKR03 für die UStVA ... Mehr anzeigen

verstehe ich die Frage falsch? Für eine Prüfung ordere ich bei der DATEV eine Archiv DVD und schicke die an das FA. Was soll die DATEV jetzt übernehmen? Evtl. muss dann eine Prüfungsanordung an die DATEV zugestellt werden? ... Mehr anzeigen

über den Zahlungsverkehr. im DUO die Daten ins Archiv speichern  In ZV die Bank anlegen und dann Bank in Rewe anlegen und in den Einstellungen Bankkontoumsätze statt Rechenzentrum als Quelle den Zahlungsverkehr anwählen.     ... Mehr anzeigen

ich würde das ganze so angehen. Das Konto 3720 nach Excel importieren.  Anhand des Auszahlungsdatums eine Belegnummer generieren. Z.B. in der Spalte M haben wir das Buchungsdatum dann wäre die Formel etwa so: =TEXT(M2;"JJJJMMTT") Wenn dann jede Buchung eine Nummer zugewiesen bekommen hat, eine Pivot Tabelle erstellen Belegfeld1 in die Zeilen Umsatz Soll und 'Umsatz haben in die Werte Eventuell dann die Wertfeldeinstellungen auf Summe ändern Standardeinstellung ist da nämlich Anzahl eingestellt   Dann sollte eine Tabelle entstehen, die in Spalte A die Belegnummern anzeigt in der Spalte B die Summe Umsatz S in der Spalte C die Umsätze H    Dann eine kleine Formel B-C, voilá im Optimalfall steht dann dann Ergebnis null Wenn nicht, evtl. ist die Korrektur im Folgemonat geschehen, dann sollte es sich wieder ausgleichen   war das jetzt zu schnell? gerne nachfragen.   ... Mehr anzeigen

Das ist einer der Gründer, warum ich den Paypal Abruf wieder abgemeldet habe.       Ich nehme die Paypal Transaktionsliste und lasse die Durch eine Abfrage (power Query) laufen.   Die dann fertige Buchungsliste entweder mit dem EBS Tool einlesen, oder als csv speichern und über den Ascii Ipmort in Rewe einlesen.   Es nervt übrigens nicht nur in der Lerndatei Paypal sondern in allen Lerndateien, das ich nicht entscheiden kann einen Teil des Verwendungszwecks als Belegnummer zu übernehmen. ... Mehr anzeigen

Wir haben unter Unternehmen/Vereinigung Informationen und Merkmale diese Informationen abgelegt In der Mandantenübersicht Schnellinfo auf Stammdaten stellen und dann sieht an diese Infos unter  Informationen / Merkmale   ... Mehr anzeigen

Mich würde ja interessieren, warum kein RZ Bank Info gefahren wird.   Aber das ist ja eine Entscheidung und nicht der Kern der Frage.   Mir drängt sich der Gedanke auf, eine CAMT Datei über PowerQuery, oder allgemein Excel aufarbeiten in das Format der berühmten DATEV Weiterverarbeitungsdatei und diese dann als Quelle für Die Umsätze in Rewe einstellen. Das mache ich mit diversen ausländischen Banken. NL z.B. Allerdings nicht mit camt Daten   Ich habe sogar schon Paypal so verarbeitet mit einer Fantasie IBAN (vor Paypal DATEV ST). Das hatte mir damals sogar das Problem mit den falschen USt Schlüsseln bei IstVersteuerung beseitig.    Aber es ist natürlich möglich, dass DATEV in den nächsten 2 Jahren eine Idee entwickelt, wie man camt auch als Quelle einrichten kann.   ... Mehr anzeigen

Geht natürlich auch, Ehrlich gesagt ist es mir zu gefährlich, weil es leider viel zu viele Menschen (in meinem Umfeld) gibt, die einfach irgendwo erfassen und glücklich sind, wenn sie das richtige Jahr zu fassen beikommen. Ich hätte also garantiert immer irgendwelche Buchungen im falschen Mandanten.     ... Mehr anzeigen

Das ist schon sehr viel besser. Vielen Dank für den Tipp. Im Moment bekomme ich die monatsbezogene Ansicht noch nicht hin, aber da finde ich schon noch etwas.   ... Mehr anzeigen

Ja, genauso agiere ich. Aber es nervt 🙂 Danke Trotzdem   ... Mehr anzeigen