Hallo Herr Böhnke, der "Umweg" über die Sammelkostenstelle müsste eigentlich funktionieren. Wenn Sie bei der Buchung auf ein kost-relevantes Konto keine Kostenstelle eingeben und für dieses Konto auch keine Kontenverteilung existiert, wird der gebuchte Betrag automatisch auf die Sammelkostenstelle (in der Regel 9999) gebucht. Richten Sie dann eine Umbuchung (Umlage) der Kostenstelle 9999 auf eine oder mehrere andere Kostenstellen ein, wird die Buchung automatisch auf die empfangenden Kostenstellen/-träger verteilt. Diese Vorgehensweise ist allerdings mit Vorsicht zu genießen, da dann alle Buchungen auf die Sammelkostenstelle entsprechend den Festlegungen der Umlage umgelegt werden - also unter Umständen auch fehlerhafte Buchungen (zum Beispiel Buchungen auf kost-relevante Konten ohne Kostenstelle). Als Alternative käme vielleicht auch eine fixe Kontenverteilung in Frage: Sie richten unter Stammdaten | Kosten- und Leistungsrechnung | Kontenverteilungen für jedes zu verteilende Konto eine fixe oder variable Kontenverteilung ein. Geben Sie bei der Buchung eines solches Kontos keine Kostenstelle ein, wird automatisch gemäß Kontenverteilung auf die empfangenden Kostenstellen/-träger verteilt. Geben Sie trotz Kontenverteilung eine Kostenstelle im Buchungssatz ein, wird der Betrag auf die eingegebene Kostenstelle gebucht (Kostenstelle hat Vorrang vor Kontenverteilung). Eine genaue Anleitung, wie Sie eine Kontenverteilung einrichten können finden Sie im Dokument Einrichten einer Kontenverteilung nach fixen Anteilen bzw. im Dokument Einrichten einer Kontenverteilung mit variablen Anteilen. Mit freundlichem Gruß DATEV eG Heinz Bleyer Produktmanagement und Service Kostenrechnung ... Mehr anzeigen

Hallo Herr Stitz, umgelegt wird immer der Wert, der in der Basis-BAB-Zeile der abgebenden Kostenstelle angefallen ist. Dieser Wert wird dann in der Umlage-Entlastungszeile (UML-E-Zeile) mit umgekehrtem Vorzeichen der Basis-BAB-Zeile ausgewiesen. Auf Grund Ihrer Zeilenstruktur gehe ich davon aus, dass es sich um Kosten und nicht um Erlöse handelt, die umgelegt werden sollen. Ich nehme einmal an, es sollte ursprünglich der Wert in Zeile 398 umgelegt werden. Da dieser aber negativ ist, wurde die Behelfszeile 399 konstruiert, die das Vorzeichen der Zeile 398 ändert. Steht zum Beispiel in Zeile 398 ein Wert von +10.000,00 €, so wird dieser Wert in Zeile 399 zu – 10.000,00 €. Nach Ihren Aussagen verwenden Sie die Zeile 399 als Basis-BAB-Zeile (das ist die Zeile, die den gesamten umzulegenden Wert enthält). Da die Umlage aber immer mit dem umgekehrten Wert der Basis-BAB-Zeile erfolgt, würden in diesem Beispiel aber + 10.000,00 € (der umgekehrte Wert aus Zeile 399) in der UML-E-Zeile (Zeile 400) stehen. Die Kosten der zu entlastenden Kostenstelle 8010 würde also tatsächlich erhöht werden. In diesem Falle müssten Sie in den Stammdaten der Umlage nicht die Zeile 399, sondern Zeile 398 als Basis-BAB-Zeile verwenden. Zeile 399 ist dann überflüssig. Anders sieht es aus, wenn in Zeile 398 ein negativer Wert (z. B. – 5.000,00 €) steht. Dann wird Zeile 399 tatsächlich als Basis-BAB-Zeile benötigt, um die Kosten auf der abgebenden Kostenstelle zu verringern. Diese muss dann aber auch als Basis-BAB-Zeile in den Stammdaten der Umlage verwendet werden. Im vorliegenden Fall ist also m. E. entscheidend, welche Zeile (398 oder 399) als Basis-BAB-Zeile in den Umlage-Stammdaten verwendet wird. Falls Ihnen diese Informationen nicht weiterhelfen wäre es sehr hilfreich, wenn Sie uns die komplette Zeilenstruktur sowie eine Chefübersicht mit der abgebenden Kostenstelle und den empfangenden Kostenstellen/-trägern per Fax (0911 14745076) zukommen lassen. Gerne können Sie uns natürlich auch telefonisch  (0911 34720) oder per E-Mail ([email protected]) kontaktieren, damit wir Ihre Auswertungen ggf. per Fernbetreuung online analysieren zu können. Mit freundlichem Gruß DATEV eG Heinz Bleyer Produktmanagement und Service Kostenrechnung ... Mehr anzeigen

Hallo Herr Stitz, ich war einige Tage auf einem Seminar un bitte Sie deshalb um Entschuldigung, dass ich Ihre Anfrage deshalb nicht zeitnah beantworten konnte. Aber was lange währt, wird (hoffentlich) endlich gut . Der von Ihnen genannte Hinweis bezieht sich nur auf die KOST-Stapel und nicht auf die KOST-Buchungssätze. vielleicht haben Sie versucht, die Daten als "KOST-Buchungssätze" zu importieren. In diesem Falle werden die zu importierenden Daten wie ganz normale Buchungssätze im Sinne der FIBU behandelt und geprüft. Folglich wird auch ein Konto und ein Gegenkonto verlangt. Nur wenn Sie die Daten als „KOST-Stapel" importieren (Auswahl Bewegungsdaten | Kostenrechnung | KOST-Stapel in der Formatauswahl beim ASCCII-Import), ist kein Gegenkonto erforderlich. Beim ASCII-Import werden die Daten immer in das aktive KOST-System eingespielt. Welches KOST-System zum Zeitpunkt des Imports gerade aktiv ist, sehen Sie in der Symbolleiste links neben dem Wirtschaftsjahr. Dort können Sie das KOST-System auch wechseln, wenn Sie zwei oder mehr KOST-Systeme in einem Rechnungswesen-Bestand haben. Ein KOST-System kann immer nur ein KOST-Feld („KOST1" oder „KOST2") auswerten. Das jeweils andere Feld hat dann nur Informationscharakter und wird nicht ausgewertet. Welches Feld dem jeweiligen KOST-System ausgewertet wird sehen Sie in den Steuerungsdaten unter Stammdaten | Kosten- und Leistungsrechnung | Steuerungsdaten im Register KOST-System (Auswahlfeld Feld für Kostenstelle/-träger). In Ihrem Falle dürfte dort "KOST1" stehen. Also wird immer KOST1 ausgewertet. Übrigens: Falls die ASCII-Importdateien Einträge in beiden Feldern (KOST und KOST2) haben, werden die Kostenstellen/-träger im Feld KOST1 von dem KOST-System ausgewertet, dem in den Steuerungsdaten KOST1 zugeordnet ist. Die Kostenstellen/-träger im Feld KOST2 der ASCII-Importdatei werden vom dem KOST-System ausgewertet, dem das Feld KOST2 zugeordnet ist. Mit freundlichem Gruß DATEV eG Heinz Bleyer Produktmanagement und Service Kostenrechnung ... Mehr anzeigen

Guten Morgen Herr Stitz, die Stamm- und Bewegungsdaten der Kostenrechnung werden generell über Bestand | Importieren | ASCII-Daten eingelesen. Dort stehen in der Gruppe Formatauswahl verschiedene Standardformate für die zu importierenden Daten zur Verfügung. Um Konstante Werte zu importieren, öffnen Sie in der Formatauswahl den Ordner Stammdaten | Kostenrechnung | Konstante Werte und wählen dort ein geeignetes Format („Konstante Werte – Nachkomma: Komma" oder „Konstante Werte – Nachkomma: Kein Zeichen"). Das Standardformat für Konstante Werte hat folgenden Aufbau: Spalte: Von Monat Spalte: Bis Monat Spalte: Von Kostenstelle/-träger Spalte: Bis Kostenstelle/-träger Spalte: Wert Den genauen Spaltenaufbau mit Länge und Typ der einzelnen Felder entnehmen Sie bitte dem Dokument ASCII-Importformate für Bewegungsdaten und Stammdaten auf der Informations-Datenbank. In Ihrem Falle stünde dann in der Spalte „Wert" der Mitarbeitertyp. Beachten Sie bitte, dass es keine Überschneidungen bei den Kostenstellen bzw. Kostenstellenbereichen innerhalb eines Konstanten Wertes geben darf. Unter Umständen benötigen Sie für jeden Mitarbeitertyp eine eigene Tabelle mit dem Konstanten Wert. Beispiel für eine nicht zulässige Tabelle (Überschneidungen bei den Kostenstellen): Von Monat     Bis Monat     Von Kst.     Bis Kst.     Wert 01/2017          01/2017       1                 20             1 01/2017          01/2017       1                 20             2 01/2017          01/2017       1                 20             3 Beispiel für eine zulässige Tabelle: Von Monat     Bis Monat     Von Kst.     Bis Kst.     Wert 01/2017          01/2017       1                 1               1 01/2017          01/2017       2                 2               1 01/2017          01/2017       3                 3               1 Detaillierte Informationen zum Import von Daten der Kostenrechnung im ASCII-Format entnehmen Sie bitte dem Dokument Bewegungsdaten und Stammdaten der Kostenrechnung im ASCII-Format importieren auf der Informations-Datenbank. WICHTIG: Die Tabelle muss im CSV-Format vorliegen. Eine Excel-Tabelle speichern Sie im CSV-Format, indem Sie beim Speichern der Excel-Datei den Dateityp CSV (Trennzeichen-getrennt) (*.csv) wählen. Mit freundlichem Gruß DATEV eG Heinz Bleyer Produktmanagement und Service Kostenrechnung ... Mehr anzeigen

Hallo Frau Rickhoff, wenn Sie einen BAB mit den Buchungen des aktuellen Monats und denen der Vormonate benötigen, müssen Sie bei der BAB-Berechnung in der Gruppe "Zeitraum" unter Monat" den gewünschten Monat (zum Beispiel 05/2017) und unter "Zeitraum von" und "bis" den Auswertungszeitraum (zum Beispiel von "0172017" bis "05/2017") auswählen und sich dann den BAB für den Zeitraum "Monatsbereich" oder "Gesamt" anzeigen lassen (das kann man bei geöffnetem BAB rechts unter Eigenschaften | Einstellungen | Zeitraum einstellen. Beachten Sie bitte auch den Hinweis von Herrn Lutz: Bei den Zeilen, bei denen ein aufgelaufener Wert angezeigt werden soll (zum Beispiel alle Werte von Beginn des Wirtschaftsjahres bis zum aktuellen Monat), muss in der Zeilenstruktur (unter Stammdaten | Kosten- und Leistungsrechnung | Zeilenstruktur der Haken in der Spalte "Kum" gesetzt sein. Ansonsten wäre es hilfreich, wenn Sie Ihre Zeilenstruktur ausdrucken und mir per E-Mail zukommen lassen könnten (eine E-Mail zu meinen Händen an  [email protected]). Um die Zeilenstruktur ausdrucken zu können, öffnen Sie die Zeilenstruktur über Stammdaten | Kosten- und Leistungsrechnung | Zeilenstruktur. Wählen Sie dann Bestand | Seitenansicht und klicken Sie auf das Drucksymbol. Vermerken Sie auf dem Ausdruck bitte auch, an welcher Stelle der Saldo ausgewiesen werden soll. Mit freundlichem Gruß DATEV eG Heinz Bleyer Produktmanagement und Service Kostenrechnung ... Mehr anzeigen

Hallo Frau Winkler, von der Einrichtung eines zweiten KOST-Systems (KOST2) würde ich abraten. Zwar können innerhalb eines FIBU-Bestandes bis zu 9 KOST-Systeme eingerichtet werden. Allerdings können diese KOST-Systeme in den Auswertungen nicht zusammengeführt werden. Sie hätten also immer einen BAB für KOST1 und einen für KOST2, eine Chefübersicht für KOST1 und eine für KOST2 etc. Ich könnte mir aber vorstellen, dass sich Ihr Vorhaben mit Konsolidierungen umsetzen lässt. Werden die bisherigen Hauptkostenstellen (Einrichtungen) nicht mehr direkt bebucht, sondern nur noch die Unterkostenstellen, könnte man die Hauptkostenstellen als Konsolidierungselemente anlegen und die Unterkostenstellen diesen Konsolidierungselementen zuordnen. Wenn sowohl die Hauptkostenstellen (Einrichtungen) als auch die Unterkostenstellen (z. B. virtuelle Konten für die IK) bebucht werden, kann man auch hier Konsolidierungselemente bilden. In diesem Falle wären die Hauptkostenstellen zugleich Konsolidierungselemente. Am besten lässt sich dies vielleicht an einem Beispiel verdeutlichen. Ich gehe in diesem Beispiel davon aus, dass auch die Hauptkostenstellen nach wie vor direkt bebucht werden sollen: Einrichtung 1 = Hauptkostenstelle 100 Einrichtung 2 = Hauptkostenstelle 200 Einrichtung 3 = Hauptkostenstelle 300 Virtuelles Konto 1 der IK für Hauptkostenstelle 1 = Unterkostenstelle 101 Virtuelles Konto 2 der IK für Hauptkostenstelle 1 = Unterkostenstelle 102 Virtuelles Konto 3 der IK für Hauptkostenstelle 1 = Unterkostenstelle 103 Virtuelles Konto 1 der IK für Hauptkostenstelle 2 = Unterkostenstelle 201 Virtuelles Konto 2 der IK für Hauptkostenstelle 2 = Unterkostenstelle 202 Virtuelles Konto 3 der IK für Hauptkostenstelle 2 = Unterkostenstelle 203 Sie legen drei Konsolidierungselemente 100, 200 und 300 an (müssen aber nicht die gleichen Nummern wie die Hauptkostenstellen haben; sie könnten z. B. auch "A", "B" und "C" heißen). Diesen Konsolidierungselementen ordnen Sie dann die jeweiligen Haupt- und Unterkostenstellen zu (z. B. Konsolidierungselement "100" bzw. "A" enthält die Hauptkostenstelle 100 und die Unterkostenstellen 101, 102 und 103). Natürlich könnten Sie dem jeweiligen Konsolidierungselement auch nur die Unterkostenstellen zuordnen. Der "Knoten" wäre dann das Konsolidierungselement mit der Summe der Unterkostenstellen. Sie könnten dann einen konsolidierten BAB oder eine konsolidierte Chefübersicht für z. B. Konsolidierungselement "100" bzw. "A" ausgeben lassen, der/die alle Haupt- und Unterkostenstellen bzw. deren Werte enthält, die diesem Konsolidierungselement zugeordnet wurden. Haupt- und Unterkostenstellen könnten auch mehreren verschiedenen Konsolidierungsebenen zugeordnet werden (Mehrfachzuordnung). Sollen die Haupt- und Unterkostenstellen in einer Buchung zusammen angesprochen werden, weil Sie z. B. jedes Unterkonto mit jeder Hauptkostenstelle kombiniert möchten, müssen Kostenstellen angelegt werden, die sowohl die Haupt- als auch die Unterkostenstelle beihalten. Sie bilden z. B. folgende Kostenstellen: Kostenstelle 100101 = Einrichtung 1 und Unterkostenstelle 101 Kostenstelle 100102 = Einrichtung 1 und Unterkostenstelle 102 Kostenstelle 100103 = Einrichtung 1 und Unterkostenstelle 103 Kostenstelle 200201 = Einrichtung 2 und Unterkostenstelle 201 Kostenstelle 200202 = Einrichtung 2 und Unterkostenstelle 202 Kostenstelle 200203 = Einrichtung 1 und Unterkostenstelle 203 Ein Wert, der sowohl Einrichtung 1 als auch Unterkostenstelle 103 betrifft, würde dann also auf Kostenstelle 100103 gebucht werden. Sie könnten alle Haupt- und Unterkostenstellen beliebig miteinander kombinieren. Der Kreativität sind dabei (fast) keine Grenzen gesetzt. Auch in diesem Falle können Sie wieder Konsolidierungselemente bilden und darunter die gewünschten Kostenstellen(kombinationen) subsumieren. Da ich nicht weiß, wie Ihre Kostenrechnung aufgebaut ist, habe ich die Beispiele so allgemein wie möglich gehalten. Ich hoffe, Sie jetzt nicht vollständig verwirrt,  aber wenigstens einen Denkanstoß für Ihr weiteres Vorgehen geliefert zu haben. Detaillierte Informationen zur Konsolidierung finden Sie auf der Informationsdatenbank im Dokument Konsolidierung in der Kostenrechnung - Kostenstellen/Kostenträger zu Konsolidierungselementen zusammenfassen (Dokumentennummer 1070864). Gerne können wir Ihr Anliegen auch telefonisch besprechen. Wir - mein Kolleginnen und Kollegen von der Kostenrechnung und ich - sind jeden Tag von 07:45 Uhr bis 18:00 Uhr unter der Telefonnummer 0911 319-34720 für Sie erreichbar. Mit freundlichem Gruß DATEV eG Heinz Bleyer Produktmanagement und Service Kostenrechnung ... Mehr anzeigen