Hallo Herr Döppes, ein KOST-System hat ja im Prinzip zwei Nummern: die eigentliche KOST-System-Nummer im Bereich von 1 bis 9 und eine weitere Nummer, die Sie unter Stammdaten | Kosten- und Leistungsrechnung | KOST-Systeme in der Spalte "Nummer" finden. Ich nehme einmal an, Sie meinen diese Nummer. Dabei handelt es sich um eine Nummer, die bei der Anlage von KOST-Systemen automatisch vom Programm vergeben und zur internen Verwaltung verschiedener KOST-Systeme innerhalb eines FIBU-Bestandes benötigt wird. Diese Nummer tritt nirgends in Erscheinung. Somit ist es unerheblich, welche Nummer welchem KOST-System zugeordnet wurde. Die Nummer lässt sich nach der Anlage des KOST-Systems nicht mehr ändern. Sie könnten nur das bestehende KOST-System exportieren, dann löschen und das exportierte KOST-System wieder unter einer neuen Nummer importieren. Beim Import können Sie dann die Mandantennummer eintragen. Das geht allerdings nur, wenn die Mandantennummer nicht schon für ein anderes KOST-System vergeben wurde. Nach meiner Auffassung lohnt es nicht, diesen Aufwand zu betreiben, da die Nummer des KOST-Systems nach außen keinerlei Rolle spielt. Möchten Sie dennoch das KOST-System duplizieren, finden Sie im Dokument Kostenrechnung in einen anderen Mandantenbestand kopieren / KOST-System duplizieren auf der Informations-Datenbank eine genaue Anleitung dazu. Mit freundlichem Gruß DATEV eG Heinz Bleyer Produktmanagement und Service Kostenrechnung ... Mehr anzeigen

Hallo Frau Albrecht, vermutlich arbeiten Sie mit Kostenrechnung Basis (kostenloses Tool, das mit allen Rechnungs-Derivaten ausgeliefert wird). Damit kann nur ein einfaches KOST-System eingerichtet und ein Standard-BAB ausgegeben werden. Mit dem Zusatzmodul Kostenrechnung classic können unter anderem auch Umlagen und Kontenverteilungen (Aufteilungen von Buchungen auf bestimmte Konten anhand individuell definierbarer Verteilschlüssel) eingerichtet werden. Weitere Informationen zu Kostenrechnung classic finden Sie im Internet unter http://www.datev.de/kostenrechnung sowie unter http://www.datev.de/service-kostenrechnung. Mit Kostenrechnung classic gibt es folgende Möglichkeiten, bei Skontobuchungen die Kostenstelle in die abgeleitete Buchung zu übernehmen: die Kostenstelle bei automatischen Ausgleichsbuchungen (Zahlungsvorschlag) aus der Ursprungsbuchung übernehmen lassen. Bei Zahlungsbuchungen die Kostenstelle automatisch vom Programm ergänzen lassen. Beide Verfahren sind im Dokument Abgeleitete Buchungen: Kostenstelle aus der Ursprungsbuchung übernehmen auf der Informations-Datenbank beschrieben. Mit freundlichem Gruß DATEV eG Heinz Bleyer Produktmanagement und Service Kostenrechnung ... Mehr anzeigen

Guten Tag Herr Henkel, es ist nicht möglich, einen Verteilschlüssel zu kopieren. Sie können aber die empfangenden Kostenstellen/-träger eines vorhandenen Verteilschlüssels in einen neuen kopieren. Gehen Sie dazu wie folgt vor: Öffnen Sie den schon bestehenden Verteilschlüssel. Klicken Sie mit der rechten Maustaste in den rechten Fensterbereich ("empfangende Kostenstellen/-träger für...") und wählen Sie im Kontextmenü Anteile kopieren. Schließen Sie den Verteilschlüssel. Legen Sie einen neuen Verteilschlüssel an. Tragen Sie die Langbezeichnung und den Gültigkeitsbereich ein. Klicken Sie mit der rechten Maustaste in den rechten Fensterbereich ("empfangende Kostenstellen/-träger für..." und wählen Sie im Kontextmenü Anteile einfügen. Mit freundlichem Gruß DATEV eG Heinz Bleyer Produktmanagement und Service Kostenrechnung ... Mehr anzeigen

Guten Tag Cl Gra! Es gibt keine Möglichkeit, in der Zeilenstruktur der Kostenrechnung mehr als 9.999 Zeilen anzulegen, da das Feld mit der Zeilennummer maximal vierstellig ist. Ich interpretiere Ihre Anfrage als Wunsch, mehr als 9.999 Zeilen anlegen zu können und habe diesen Wunsch an die zuständige Entwicklungsabteilung weitergeleitet. Mit freundlichem Gruß DATEV eG Heinz Bleyer Produktmanagement und Service Kostenrechnung ... Mehr anzeigen

Sehr geehrter Herr Fischhold, ich denke, da haben wir die Ursache des Problems. Der Standard-Betriebsabrechnungsbogen (ohne Zusatzmodul Kostenrechnung classic) beinhaltet eine feste, nicht änderbare Zeilenstruktur. Sie können wählen zwischen einem DATEV-BWA-Schema kurzfristige Erfolgsrechnung auf Basis des SKR 03 oder SKR 04 oder der bereichsübergreifenden Erfolgsrechnung (BWA Nr. 😎 auf Basis des SKR 49. Alle diese Schemata bzw. SKR beinhalten z. B. nicht das Konto 6842. Somit ist dieses Konto auch nicht in der BAB-Zeilenstruktur enthalten. Dies gilt sicherlich auch für alle anderen Konten, für die Sie einen Hinweis erwarten, ihn aber nicht bekommen. Nur mit dem Zusatzmodul "Kostenrechnung classic" kann die Zeilenstruktur individuell geändert werden. Außerdem stehen dann wesentlich mehr Systemlösungen sowie einige KOST-Musterbestände (unter anderem zwei für PBV auf Basis des SKR45) zur Verfügung. Gerne hätte ich Ihnen bessere Nachrichten überbracht, aber mit dem Standard-BAb ist leider nicht mehr zu machen. Es handelt sich um ein kostenloeses Tool (gewissermaßen eine Kostenstellen-BWA) für Anwender, die auch ohne KOST-Zusatzmodul eine einfache Kostenrechnung erstellen möchten. Mit freundlichem Gruß DATEV eG Heinz Bleyer Produktmanagement und Service Kostenrechnung ... Mehr anzeigen

Sehr geehrter Herr Fischhold, haben Sie bei meiner Anleitung auch Punkt 8. befolgt (der ist wichtig)? Können Sie mir bitte mitteilen, welchen SKR Sie verwenden? Bitte nennen Sie auch exemplarisch ein Konto, bei dem nach Ihrer Auffassung die Hinweismeldung kommen müsste. Ich kann dann nachsehen, ob dieses Konto sowohl in den relevanten Konten als auch in der Zeilenstruktur enthalten ist. Sie können das leider nicht, da Sie ohne KOST-Zusatzmodul keinen Zugriff auf den Bereich der relevanten Konten und die BAB-Zeilenstruktur haben. Mit freundlichem Gruß DATEV eG Heinz Bleyer Produktmanagement und Service Kostenrechnung ... Mehr anzeigen

Sehr geehrter Herr Fischhold, versuchen Sie bitte folgendes (Voraussetzung: eine Kostenrechnung wurde eingerichtet): Wählen Sie Stammdaten | Kosten- und Leistungsrechnung | KOST-Systeme. Markieren Sie das betreffende KOST-System und klicken Sie rechts in den Kontextbezogenen Links unter "Basisfunktionen" auf den Link Ändern. Markieren Sie das Wirtschaftsjahr, für das Sie die Plausibilitätsprüfung aktivieren möchten und klicken Sie auf OK. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen bei "Eingaben unterstützen und prüfen". Schließen Sie die Steuerungsdaten mit der Schaltfläche Speichern und Schließen. Klicken Sie im Fenster "Wirtschaftsjahres Auswahl: Steuerungsdaten bearbeiten" mit Abbrechen. Schließen Sie das Arbeitsblatt "KOST-Systeme". Öffnen Sie über "Belege buchen" einen beliebigen Stapel und kontrollieren Sie, ob unter Eigenschaften | Buchungssatz das Kontrollkästchen "KOST1: Eingaben unterstützen" bzw. "KOST2: Eingaben unterstützen" (je nachdem, welches Feld Sie verwenden) aktiviert ist. Aktivieren Sie ggf. das entsprechende Kontrollkästchen. Mit freundlichem Gruß DATEV eG Heinz Bleyer Produktmanagement und Service Kostenrechnung ... Mehr anzeigen

Hallo Frau Kleine, es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, den Kostennachweis ausgeben zu lassen: Sie können einen Kostennachweis am Bildschirm öffnen und dann drucken bzw. nach Excel oder in eine PDF-Datei exportieren. Alternativ können Sie den Kostennachweis auch über "Bestand | Ausgeben | Kosten- und Leistungsrechnung" ausgeben. Auch hier können Sie den Kostennachweis ausrucken oder exportieren. In allen Fällen müsste es funktionieren, ich habe es anhand eines Musterbestandes getestet. Voraussetzung sind natürlich die von Herrn Wielgoß bereits genannten Punkte: In den Steuerungsdaten muss der Haken bei "Buchungen auswerten ab" gesetzt und bei "Behandlung fehlerhafter Eingaben im Buchungssatz unter "Kostenstellen/-trägereingabe fehlt, keine Kontenverteilung angelegt" als Fehlerbehandlung "Werte auf Sammelkostenstelle/-träger" eingestellt und eine gültige Sammelkostenstelle hinterlegt sein. Falls es trotzdem nicht funktioniert, würde ich Ihnen empfehlen, - wie bereits von Herr Wielgoß vorgeschlagen -  unter der Telefonnummer 0911 319-34720 oder per Servicekontakt die Fachabteilung Kostenrechnung zu kontaktieren. Wir sind von Montag bis Freitag von 07:45 Uhr bis 18:00 Uhr für Sie da! Mit freundlichem Gruß DATEV eG Heinz Bleyer Produktmanagement und Service Kostenrechnung ... Mehr anzeigen

Hallo Frau Kleine, ich habe auch noch einen Lösungsvorschlag: Wenn ich Sie richtig verstanden habe, möchten Sie den Kostennachweis im Rechenzentrum (also Unternehmen online) sehen. Wenn Sie den Kostennachweis für Unternehmen online bereitstellen, befinden Sie sich im Fenster "Bereitstellen Online - Kosten- und Leistungsrechnung" oder "Ausgeben - Kosten- und Leistungsrechnung". In beiden Fällen gibt es unten links in diesem Fenster die Gruppe "Eigenschaften -Kostennachweis". Prüfen Sie, ob hier der Haken "Ausgabe nur, wenn im Auswertungsmonat Ist-Werte/Mengen vorhanden sind" gesetzt ist. Falls ja, entfernen Sie diesen Haken und senden Sie die Auswertung(en) erneut an das Rechenzentrum. Es sieht ganz so aus, als ob der Kostennachweis keine Ist-Werte für den Monat enthält, den Sie beim Bereitstellen gewählt haben. Wenn Sie den Haken entfernen, müssten Sie zumindest die aufgelaufenen Werte sehen können. Mit freundlichen Grüßen DATEV eG Heinz Bleyer Produktmanagement und Service Kostenrechnung ... Mehr anzeigen

Sehr geehrter Herr Kleiböhmer, ich denke, den Tipps von 0815 ist nichts mehr hinzuzufügen (vielen Dank 0815 - besser hätte ich es nicht formulieren können ). Ergänzend noch ein Hinweis: Im Internet finden Sie unter http://www.datev.de/service-kostenrechnung eine Einstiegsseite für Neuanwender der Kosten- und Leistungsrechnung. Dort wird u. a. auch auf das Dokument Kostenrechnung einrichten verwiesen, das Schritt für Schritt die Einrichtung einer Kostenrechnung erklärt. Außerdem wird von dieser Seite auf eine ganze Reihe von Dokumenten auf der Informations-Datenbank verlinkt, die mit Servicevideos auf youtube verknüpft sind - eine schnelle Hilfe für Einzelthemen (z. B. Stammdaten anlegen, Umlagen einrichten, Auswertungen ausgeben etc.). Mit freundlichem Gruß DATEV eG Heinz Bleyer Produktmanagement und Service Kostenrechnung ... Mehr anzeigen

Hallo Herr Gerlang, ich habe Ihren Wunsch bereits an die zuständigen Entwickler weitergeleitet. Eine Realisierung hat aber wenig Aussicht auf Erfolg, da im Rahmen der Weiterentwicklung der Kostenrechnung andere Themen im Vordergrund stehen. Dazu gehört u. a. die Anbindung an das "DATEV Ökosystem" , um den Informationsaustausch zu vor- und nachgelagerten Software-Systemen zu verbessern und Umsetzungen für verschiedene Branchen, z.B. Anforderungen der Automobilhersteller (SKR51) Die aktuellen Entwicklungskapazitäten werden für diese und weitere Themen verwendet.  Darüber hinaus werden soweit möglich Verbesserungen im Programmhandling vorgenommen. Mit freundlichem Gruß DATEV eG Heinz Bleyer Produktmanagement und Service Kostenrechnung ... Mehr anzeigen

Hallo Herr Gerlang, bei dem von Ihnen geschriebenen Workflow wäre es wohl vorteilhafter, wenn bereits nach Verarbeitung der importierten Stapel, aber noch vor der BAB-Berechnung die fehlerhaften Buchungen angezeigt werden würden, wie dies früher der Fall war. Auf vielfachen Wunsch wurde dann aber das jetzige Verfahren eingeführt, bei dem die Einstellungen in den Steuerungsdaten für alle fehlerhaften Buchungen gelten - unabhängig davon, ob es sich um originäre FIBU-Buchungen oder importierte Stapel handelt. Das bedeutet für die meisten Anwender keinen Rückschritt, sondern hat den Vorteil, dass dass alle fehlerfreien Buchungssätze eines Stapels ausgewertet werden - auch dann, wenn der Stapel einen oder mehrere fehlerhafte Buchungssätze enthält (bei dem "alten" Verfahren wurde im Fehlerfall der komplette Stapel nicht verarbeite und dass bei mehreren fehlerhaften Stapeln nicht mehr alle Fehlerprotokolle einzeln geöffnet bzw. ausgedruckt werden mussten, um die fehlerhaften Buchungssätze zu identifizieren. Diese werden jetzt alle mit Stapelnummer und Satznummer in der Liste der Nicht berücksichtigten Buchungen bzw. auf der Sammelkostenstelle ausgewiesen. Die vollständige Anzeige der nicht berücksichtigten Buchungen bedingt allerdings eine BAB-Berechnung, weil nur dadurch alle nötigen Informationen ermittelt werden können. Mit freundlichem Gruß DATEV eG Heinz Bleyer Produktmanagement und Service Kostenrechnung ... Mehr anzeigen

Guten Tag Herr Gerlang! Ich glaube, ich habe Sie da etwas missverstanden. Die fehlerhaften Buchungsstapel finden Sie auf der Sammelkostenstelle oder in den Nicht berücksichtigten Buchungen. Wenn Sie unter Stammdaten | Kosten- und Leistungsrechnung | Steuerungsdaten, Register FIBU-Buchungen bei Kostenstellen/-trägereingabe fehlt, keine Kontenverteilung angelegt | Fehlerbehandlung die Option Buchung nicht berücksichtigen auswählen, erhalten Sie gleich bei der BAB-Berechnung einen Hinweis, wenn fehlerhafte Buchungen importiert wurden. Es gibt dann eine Liste mit den Nicht berücksichtigten Buchungen, die Sie über den Link Nicht berücksichtigte Buchungen direkt im BAB oder im Kontextmenü (rechte Maustaste) oder über die Kontextbezogenen Links aufrufen können. Sie können die Liste ausdrucken lassen und haben dann eine Übersicht aller fehlerhaften Buchungsstapel. Das ist die meiner Meinung nach bessere Lösung als die Sammelkostenstelle, da diese Liste sowohl die Fehlerursache, als auch die Stapel-Nummer also auch die Satznummer für a l l e fehlerhaften Stapel enthält. Die Liste wird ab Kostenrechnung Version 7.1 nicht nur beim Direktzugriff auf die FIBU, sondern auch beim Stapelimport aus der FIBU generiert. Zusatztipp: Markieren Sie im Fehlerfall alle importierten Stapel (Tastenkombination Strg + A), stellen diese zur Korrektur bereit, nehmen die Korrekturen vor, markieren dann wieder alle Stapel und verarbeiten diese. Das geht evtl. schneller, als jeden einzelnen fehlerhaften Stapel zur Korrektur bereitzustellen und wieder zu verarbeiten. Es hat sich mir noch nicht ganz erschlossen, weshalb Sie überhaupt die Buchungen aus der FIBU in die Kostenrechnung importieren. Wenn Sie unter Stammdaten | Kosten- und Leistungsrechnung | Steuerungsdaten im Register FIBU-Buchungen das Kontrollkästchen Buchungen auswerten ab Monat setzen und dort den aktuellen Monat eintragen, greift die Kostenrechnung ab diesem Monat direkt auf die FIBU-Buchungen zu und wertet diese aus. Allerdings müssten dann die fehlerhaften FIBU-Buchungen noch vor der Festschreibung korrigiert werden (z.B. fehlende Kostenstellen nacherfassen). Das sollte aber kein Problem sein, da Sie ja bereits bei der BAB-Berechnung wissen, welche FIBU-Buchungen fehlerhaft sind. Mit freundlichem Gruß DATEV eG Heinz Bleyer Produktmanagement und Service Kostenrechnung ... Mehr anzeigen

Hallo Herr Gerlang, bitte prüfen Sie die Einstellungen unter Stammdaten | Kosten- und Leistungsrechnung | Steuerungsdaten, Register FIBU-Buchungen. Möglicherweise ist dort in der Gruppe Behandlung fehlerhafter Eingaben im Buchungssatz bei Kostenstellen/-träger nicht angelegt unter Fehlerbehandlung „Kostenstelle/-träger automatisch bei der BAB-Berechnung anlegen" eingestellt. Das bedeutet, dass eine neue Kostenstelle, die beim Belege buchen erstmals eingegeben wird und in den Stammdaten noch nicht existiert, bei der nächsten BAB-Berechnung automatisch unter Stammdaten | Kosten- und Leistungsrechnung | Kostenstellen/-träger angelegt wird. Diese Kostenstellen haben alle die Kurzbezeichnung <aut. angel.> und die Langbezeichnung <automatisch angelegt am (hier steht der Tag der Anlage) um (hier steht die Uhrzeit der Anlage). Die Kurz- und Langbezeichnung kann jederzeit geändert werden. Diese Funktion gibt es bei reinen KOST-Stapeln nicht, die Sie selbst unter Erfassen | Kosten- und Leistungsrechnung | KOST-Stapel anlegen. Wenn Sie hier Buchungen ohne Kostenstelle erfassen, kann der Stapel nicht verarbeitet werden und es wird ein Fehlerprotokoll ausgegeben. Mit freundlichem Gruß DATEV eG Heinz Bleyer Produktmanagement und Service Kostenrechnung ... Mehr anzeigen

Guten Tag ste lie! Über ein Verrechnungskonto könnten Sie zwar die zusammengefassten Beträge auf die neue Kostenstelle buchen. Die Sammelkostenstelle würde dadurch aber trotzdem nicht aufgelös, da ja die ursprünglichen FIBU-Stapel ohne Kostenstelle immer noch existieren und deshalb auf die Fehlerkostenstelle 9999 gebucht werdent. Ich sehe nur zwei Möglichkeiten, die Sammelkostenstelle aufzulösen: Die FIBU-Stapel in die Kostenrechnung importieren und dann die Buchungen ohne Kostenstelle um die neue Kostenstelle ergänzen. Kommt aber nicht in Frage, da der Nacherfassungsaufwand zu groß wäre. Kontenverteilungen einzurichten. Ich denke mal, die Lösung über Kontenverteilungen wäre diejenige mit dem geringsten Aufwand. Sie schauen einfach auf der Sammelkostenstelle, in welchen Zeilen Beträge vorhanden sind. Dann sehen Sie in der Zeilenstruktur (Stammdaten | Kosten- und Leistungsrechnung | Zeilenstruktur) nach, welche Kontenbereiche in diesen Zeilen abgefragt werden. Für jeden dieser Kontenbereiche (nicht für jedes einzelne Konto) legen Sie unter Stammdaten | Kosten- und Leistungsrechnung | Kontenverteilungen eine Kontenverteilung mit fixen Anteilen an. Den zugehörigen Verteilschlüssel müssen Sie nur einmalig anlegen. Er kann dann jeder Kontenverteilung zugeordnet werden. Im Verteilschlüssel geben Sie folgende Daten ein: Beim Gültigkeitszeitraum im Feld "Von Monat" den ersten Monat des Wirtschaftsjahres und im Feld "bis Monat den aktuellen Monat Als empfangende Kostenstelle die von Ihnen neu angelegte bzw. neu anzulegende Kostenstelle. Sie können auch zuerst den Verteilschlüssel anlegen (unter Stammdaten | Kosten- und Leistungsrechnung | Verteilschlüssel) . Bei der Anlage der Kontenverteilungen wählen Sie dann einfach immer diesen Verteilschlüssel aus (es gibt dafür ein entsprechendes Auswahlfeld). Falls Sie mit der Einrichtung der Kontenverteilungen nicht zurechtkommen, melden Sie sich bitte bei uns im Service Kostenrechnung unter der Telefonnummer 0911 319-34720. Wir helfen Ihnen gerne! Mit freundlichem Gruß DATEV eG Heinz Bleyer Produktmanagement und Service Kostenrechnung ... Mehr anzeigen

guten Tag ste lie! Das wird so nicht funktionieren. Sie können zwar die einzelnen Beträge der Sammelkostenstelle über die KOST-Erfassung auf die neue Kostenstelle buchen. Sie müssen dazu im Feld "Konto" das gleiche Konto eingeben wie im Ursprungsbuchungssatz, der auf die Sammelkostenstelle gebucht wurde und die Buchung auch auf der gleichen Seite (Soll oder Haben) buchen wie die Ursprungsbuchung. Allerdings bleibt der Betrag auf der Sammelkostenstelle stehen - auch dann, wenn Sie diese im Feld "Alt.-Kst." eintragen. "Alt-Kst." bedeutet nicht etwa "alte Kostenstelle", sondern "Alternativ-Kostenstelle". Dieses Feld wird von der Kostenrechnung nicht ausgewertet und hat nur Informationscharakter. Ebenso verhält es sich mit dem Feld "Gegenkonto". Auch dieses Feld wird nicht ausgewertet und hat nur Informationscharakter, da eine KOST-Buchung nur ein Konto benötigt. Eigentlich dürfte sich dadurch der Wert auf der Sammelkostenstelle gar nicht ändern, da ja das Feld "Alt.-Kst." nicht ausgewertet wird. Es sei denn, Sie haben im Feld "Kst." die Sammelkostenstelle und im Feld "Alt.-Kst." die neue Kostenstelle eingegeben. In diesem Falle würde sich dadurch der Wert auf der Sammelkostenstelle erhöhen (noch mehr Plus im Falle einer Habenbuchung oder noch mehr Minus im Falle einer Sollbuchung) und auf der neuen Kostenstelle hätten Sie gar keinen Wert (Neue Kst. = "Alt.-Kst." = keine Auswertung). Alternativ könnten Sie die Werte auf der Sammelkostenstelle auch über Innerbetriebliche Leistungsverrechnungen (IBL) von der Sammelkostenstelle auf die neue Kostenstelle umbuchen. Diese Möglichkeit habe ich bei meiner letzten Antwort nicht erwähnt, da Sie ja die Sammelkostenstelle ohne großen Buchungsaufwand leeren wollten. Bei einer IBL müssen Sie aber jede Kostenart (= jede Zeile der Sammelkostenstelle, die einen Wert enthält) manuell mittels IBL-Bewegungssätzen umbuchen. Allerdings müssen Sie für die abgebende Kostenstelle (Sammelkostenstelle) eine IBL-Be- und Entlastungszeile in der Zeilenstruktur einrichten. Die Umbuchungen erfolgen dann über "Erfassen | Kosten- und Leistungsrechnung | Innerbetriebliche Leistungen". Wie Sie Innerbetriebliche Leistungen einrichten und erfassen, ist im Dokument Erste Schritte mit Innerbetrieblichen Leistungen (IBL) ausführlich beschrieben. Mit freundlichem Gruß DATEV eG Heinz Bleyer Produktmanagement und Service Kostenrechnung ... Mehr anzeigen

Guten Tag ste lie! Ich sehe hier mehrere Ansätze, die ohne Umbuchungsaufwand möglich sind. Alle haben aber Vor- und Nachteile. Sie legen die neue Kostenstelle unter Stammdaten | Kosten- und Leistungsrechnung | Kostenstellen/-träger an und tragen in den Steuerungsdaten unter Stammdaten | Kosten- und Leistungsrechnung | Steuerungsdaten, Register FIBU-Buchungen die neue Kostenstelle als Sammelkostenstelle ein. Diese kann dann weiter verteilt werden (z. B. durch eine Umlage). Vorteil: Das ist die einfachste Möglichkeit. Nachteil: Die neue Kostenstelle ist dann de facto auch eine „Fehlerkostenstelle", da ja auf der Sammelkostenstelle alle Buchungen auf kost-relevante Konten ausgewiesen werden, die ohne Kostenstelle gebucht wurden oder die eine Kostenstelle enthalten, die in den Stammdaten noch nicht angelegt wurde. Das bedeutet, dass auch alle zukünftigen „fehlerhaften" Buchungen auf diese Kostenstelle gebucht werden. Sie legen für jede Kostenart (= BAB-Zeile), die Buchungen auf der Sammelkostenstelle enthält, unter Stammdaten | Kosten- und Leistungsrechnung | Umlagen eine Umlage an (sogenannte Mehrfachumlagen). Für jede Umlage geben Sie dann als empfangende Kostenstelle die neue Kostenstelle mit Anteil 1 an. Dadurch werden automatisch alle Buchungen auf die Sammelkostenstelle auf die neue Kostenstelle umgebucht. Damit nicht auch zukünftig alle fehlerhaften Buchungen von der Sammelkostenstelle auf die neue Kostenstelle umgebucht werden, sollten Sie den Gültigkeitsbereich der Umlagen nur von Jahresbeginn bis zum aktuellen Monat festlegen. Die Einrichtung von Umlagen ist im Dokument Kostenrechnung: Umlage mit fixen Anteilen einrichten auf der Informations-Datenbank beschrieben. Vorteil: Die bisherige Sammelkostenstelle bleibt als Fehlerkostenstelle erhalten. Nachteil: Aufwändig, da neben den Umlage-Stammdaten auch für jede Umlage eine sogenannte Umlage-Be- und Entlastungszeile in der BAB-Zeilenstruktur angelegt werden muss. Sie legen für alle Konten, die bisher auf die Fehlerkostenstelle gebucht wurden (in der Regel alle Buchungen auf koste-relevante Konten ohne Kostenstelle im Buchungssatz) unter Stammdaten | Kosten- und Leistungsrechnung | Kontenverteilungen eine Kontenverteilung an. Dann werden alle Buchungen, die mit diesen Konten ohne Kostenstelle erfasst wurden, automatisch auf die neue Kostenstelle gebucht. Auch hier sollten Sie bei jeder Kontenverteilung den Gültigkeitsbereich von Jahresbeginn bis zum aktuellen Monat eingrenzen. Wie man eine Kontenverteilung anlegt,wird im Dokument Kostenrechnung: Einrichten einer Kontenverteilung mit fixen Anteilen auf der Informations-Datenbank detailliert beschrieben. Vorteil: Dis bisherige Sammelkostenstelle bleibt als Fehlerkostenstelle erhalten. Nachteil: Ebenfalls relativ aufwändig. Sie importieren alle FIBU-Buchungen in die Kostenrechnung und legen fest, dass die Kostenrechnung erst wieder ab dem nächsten Monat direkt die FIBU-Daten auswertet. Dies bedeutet, dass bis zum aktuellen Monat die importierten Stapel und ab dem Folgemonat wieder die Daten aus der Finanzbuchführung ausgewertet werden. Dabei gehen Sie wie folgt vor: Wählen Sie Stammdaten | Kosten- und Leistungsrechnung | Steuerungsdaten, Register FIBU-Buchungen. Wählen Sie bei FIBU-Buchungen auswerten ab Monat 09/2018 aus. Importieren Sie anschließend alle FIBU-Buchungen aus der FIBU in die Kostenrechnung. Sie können dann bis einschließlich August 2018 unter Erfassen | Kosten- und Leistungsrechnung | KOST-Stapel jeden Stapel ändern und die fehlende Kostenstelle (in der Regel die von Ihnen neu anzulegende Kostenstelle) nacherfassen. Wie Sie FIBU-Stapel  in die Kostenrechnung importieren können, erfahren Sie im Dokument FIBU-Stapel in die Kostenrechnung importieren auf der Informations-Datenbank. Vorteil: Das ist die sauberste Lösung, da jede Buchung eine Kostenstelle erhält. Nachteil: Möglicherweise hoher Nacherfassungsaufwand, da für jede fehlerhafte Buchung die neu anzulegende Kostenstelle eingetragen werden muss. Falls es nicht sehr viele Buchungen sind, die bisher auf die Sammelkostenstelle gebucht wurden, hält sich der Aufwand aber in Grenzen. Ich hoffe, dass eine dieser Möglichkeiten Ihr Problem ohne allzu großen Aufwand löst. Mit freundlichem Gruß DATEV eG Heinz Bleyer Produktmanagement und Service Kostenrechnung ... Mehr anzeigen

Sehr geehrter Herr Kolberg, ich habe Ihr Anliegen an die zuständige Entwicklungsabteilung weitergeleitet. Ich bitte um Verständnis, dass ich momentan noch keine Aussage darüber treffen kann, ob und wann Ihr Wunsch realisiert wird. Mit freundlichem Gruß DATEV eG Heinz Bleyer Produktmanagement und Service Kostenrechnung ... Mehr anzeigen

Hallo Herr Kolberg, wenn beim Import Kostenstellen > 8 Stellen importiert werden sollen (z. B.15 Stellen), kann in der Regel davon ausgegangen werden, dass die Kostenstellen auch in voller Länge übernommen werden sollen. Das ging bisher nicht, da ja die Kostenstellen/-träger nur maximal 8 Stellen lang sein konnten. Folglich wurde gekürzt. Da nun die Kostenstellen/-trägernummern in voller Länge übernommen werden können, wird nicht mehr gekürzt, sondern es wird o. g. Hinweis eingeblendet, die Länge des KOST-Feldes zu verlängern, um den Import der Kostenstellen/-träger in der gewünschten Länge zu ermöglichen. Meiner Meinung nach ein eindeutiger Vorteil. Ich sehe auch kein Problem darin, das KOST-Feld zu verlängern, wenn jede Buchungszeile eine andere KOST-Nummer hat (ich nehme an, Sie meinen eine KOST-Nummer mit einer jeweils anderen Länge). Wenn das KOST-Feld zum Beispiel auf 15 Stellen erweitert wird, können ja bis zu 15 Stellen erfasst werden. Gerne würde ich auch nochmals darauf eingehen, dass es aus Ihrer Sicht eine Verschlechterung darstellt, solange das Kost- Feld ausschließlich für das Belegfeld2 genutzt wird. Der Sinn dieser Aussage erschließt sich mir noch nicht ganz. Belegfeld2 = Belegfeld2 und KOST-Feld = KOST-Feld. Was meinen Sie damit, dass das KOST-Feld ausschließlich für das Beleg2-Feld genutzt wird? Mit freundlichem Gruß DATEV eG Heinz Bleyer Produktmanagement und Service Kostenrechnung ... Mehr anzeigen

Hallo Herr Martens, hallo 0815, vielen Dank für die Blumen! Das freut mich natürlich. Aber es sollte doch eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein, die Karten offen auf den Tisch zu legen (wenn man sie denn kennt. Manchmal ist es wie beim Pokern; ziemlich undurchsichtig ). Ihnen beiden ein schönes Wochenende! Mit freundlichem Gruß DATEV e G Heinz Bleyer Produktmanagement und Service Kostenrechnung ... Mehr anzeigen

Hallo Herr Martens, es freut mich, wieder von Ihnen zu hören, da Ihr Anliegen sonst wohl im Sande verlaufen wäre. Ich habe nochmals nachgehakt. Dabei hat sich herausgestellt, dass es sich bei dem von Ihnen geschilderten Sachverhalt nicht um ein reines KOST-Problem handelt, sondern alle Felder im Buchungssatz mit Auswahlbutton (Gegenkonto, Konto sowie die KOST-Felder) und mehrere Teile des DATEV Arbeitsplatz pro betrifft. So "merkt" sich zum Beispiel auch die Übersicht Buchführung oder die Mandantenübersicht falsche Einträge und auch dort können sie ebenso wenig wieder gelöscht werden wie bei der Schnellsuche der KOST-Felder. Im Irrglauben, das Problem beträfe nur die Kostenrechnung, habe ich es an die Entwickler des Programms Kostenrechnung weitergeleitet. Nun geht das Ganze also wieder von vorne los. Ich muss den Sachverhalt erneut an die (dieses Mal hoffentlich richtigen) Ansprechpartner weiterleiten. Da es sich um ein übergreifendes Problem handelt, wird es wahrscheinlich schwierig sein, eine schnelle Lösung zu herbeizuführen. Ich hoffe nur, es dauert nicht nochmals 1,5 Jahre . Ich kann Ihnen anbieten, die falschen (oder alle) Einträge in der Schnellsuche des KOST-Feldes von unseren Entwicklerkollegen entfernen zu lassen. Bitte wenden Sie sich über  unsere Servicehotline (Telefon 0911 319-34720) an mich, falls Sie dies möchten. Mit freundlichem Gruß DATEV e G Heinz Bleyer Produktmanagement und Service Kostenrechnung ... Mehr anzeigen

Hallo Herr Semken, die Option "BAB-Spalten ohne Wert" anzeigen" ist etwas "tricky". Diese Option bezieht sich nur auf die optionalen Wertspalten. Wurde also unter "Wertspalten (optional) eine zusätzliche Spalte in der Chefübersicht eingeblendet, wird die Spalte "Planwert" ausgeblendet, wenn der Haken bei "BAB-Spalten ohne Wert anzeigen" nicht gesetzt ist. Ein Beispiel: Wurde in den Stammdaten Chefübersichten unter "Wertspalten (optional)" die Spalte "Planwert" für die monatlichen Werte eingeblendet und es gibt für Kostenstelle 100 keinen Planwert, wird die Planwertspalte bei Kostenstelle 100 ausgeblendet. Hier nochmals das Beispiel im Screenshot: Kostenstelle 99 (Neutral) hat weder Ist- noch Planwerte. Es wird aber nur die Spalte "Planwert" ausgeblendet: Die Option "BAB-Zeilen ohne Werte anzeigen" dagegen bezieht sich auf die gesamte Kostenstelle. Ist der Haken hier nicht gesetzt, wird die Zeile nur dann  n i c h t  angezeigt, wenn es überhaupt keinen Wert gibt: weder bei den ist-Werten noch bei optionalen Wertspalten, sofern diese eingeblendet wurden (Planwerte, Vorjahreswerte etc.). Ich habe das getestet und bei mir hat es funktioniert. Übrigens: Überschriftenzeilen - also Zeilen, die in der Zeilenstruktur nur aus der Bezeichnung bestehen - werden immer angezeigt. Diese lassen sich auch nicht ausblenden. Es sei denn, sie werden in den Stammdaten Chefübersichten im Bereich "BAB-Zeilenbereiche auswählen" herausgenommen. Mit freundlichem Gruß DATEV eG Heinz Bleyer Produktmanagement und Service Kostenrechnung ... Mehr anzeigen

Guten Tag "ste lie", bei jeder Umlage muss unter Stammdaten | Kosten- und Leistungsrechnung | Umlagen immer die "Basis-BAB-Zeile" angegeben werden. Das ist die Zeile, die den gesamten umzulegenden Wert enthält. Wenn bei Ihrer Umlage die Gesamtkosten umgelegt werden sollen, wird es wahrscheinlich eine Zeile in der Zeilenstruktur geben, die "Gesamtkosten" heißt. Diese muss dann in den Umlage-Stammdaten als "Basis-BAB-Zeile" angegeben werden. Ohne den detaillierten Aufbau der Zeilenstruktur zu kennen ist es schwer, hier den Grund dafür ausfindig zu machen, weshalb die Personalkosten nicht mit umgelegt werden. Eigentlich sehe ich dafür aber nur vier mögliche Ursachen: Die Gesamtkosten enthalten eben nicht den gesamten umzulegen Wert inklusive Personalkosten. Es wurde eine andere Zeile anstelle der Gesamtkosten als Basis-BAB-Zeile gewählt (eine Zeile, in die die Personalkosten nicht mit eingerechnet werden). Die abgebende Kostenstelle enthält keine Personalkosten (wo nichts ist, kann auch nichts umgelegt werden). Sie betrachen nicht den aufgelaufenen Wert, sondern den Monatswert in der Auswertung, für den der BAB berechnet wurde und dieser Monat enthält zufällig keine Personalkosten. Kein Unternehmen gleicht dem anderen und auch keine Kostenrechnung gleicht der anderen. Deshalb kann ich keinen Rat geben, welche Bezugszeile die richtige für Ihre Umlage ist. Grundsätzlich gebe ich Ihnen aber Recht: Wenn einige der empfangenden Kostenstellen (noch) keine Umsätze haben, würde dies möglicherweise das Ergebnis der Umlage verfälschen. Ich weiß leider nicht, wie "Auftragssumme" in ihrem KOST-System definiert ist. Sie könnte dann als Bezugsgröße verwendet werden, wenn es eine Zeile in der Zeilenstruktur mit der Auftragssumme gibt. Diese müssten Sie dann in den Stammdaten der Umlage anstelle der Umsatzerlöse als Bezugszeile eintragen. Gibt es keine Zeile "Auftragssumme", können die Auftragssummen der einzelnen Kostenstellen evtl. unter Stammdaten | Kosten-und Leistungsrechnung | Konstante Werte als Konstanter Wert hinterlegt und in der Zeilenstruktur als eigenständige Zeile abgefragt werden. Wie Sie Konstante Werte anlegen bzw. ändern können, erfahren Sie im Dokument Konstante Werte anlegen / ändern auf der Informations-Datenbank. Wie Konstante Werte in der Zeilenstruktur abgefragt werden, wird im Dokument Konstante Werte in der Zeilenstruktur abfragen beschrieben. Mit freundlichem Gruß DATEV eG Heinz Bleyer Produktmanagement und Service Kostenrechnung ... Mehr anzeigen

Hallo Herr Dittrich, die Belege lassen sich nur in Kostenrechnung classic on premise (PC-Programm) anzeigen. Ob und wann die Anzeige der Belege im Kostennachweis auch für Unternehmen online realisiert wird, ist noch offen. Im Rahmen der Weiterentwicklung der Kostenrechnung stehen in nächster Zeit die folgenden Themen im Vordergrund: - Feld- Erweiterung von KOST1/KOST2-Feld (eine langjährige Anforderung unserer Kunden). Dadurch können digitale Prozesse durchgängig gestaltet werden. - Anbindung an das "DATEV Ökosystem" , um den Informationsaustausch zu vor- und nachgelagerten Software-Systemen zu verbessern. - Umsetzungen für verschiedene Branchen, z.B. Anforderungen der Automobilhersteller (SKR51) Darüber hinaus nehmen wir soweit möglich Verbesserungen im Programmhandling vor. Leider kann ich keine Aussage dazu treffen, ob und wie Sie dem Mandanten einen eingeschränkten Nur-Lese-Zugriff auf Kanzlei-Rechnungswesen per VPN gewähren können. Ich denke, dazu wird noch eine Kollegin/ein Kollege Stellung nehmen, der sich auf diesem Gebiet auskennt. Ich habe die Anfrage bereits weitergegeben. Mit freundlichem Gruß DATEV eG Heinz Bleyer Produktmanagement und Service Kostenrechnung ... Mehr anzeigen

Hallo Herr Böhnke, wie bereits telefonisch mit Ihnen besprochen kann es sich eigentlich nur um eine Kontenverteilung handeln, die der Steuerberater eingerichtet hat. Nur bei einer Kontenverteilung ist eine Buchung auf kost-relevante Konten auch ohne die Eingabe einer Kostenstelle möglich, da dann der gebuchte Wert automatisch auf eine oder mehrere Kostenstellen nach bestimmten Kriterien verteilt wird. In diesem Fall wird auch die OCR nichts erkennen, da im Buchungssatz ja keine Kostenstelle steht. Mit freundlichem Gruß DATEV eG Heinz Bleyer Produktmanagement und Service Kostenrechnung ... Mehr anzeigen