Datenschutz und Hochsicherheit predigen aber dann mit Firmen zusammenarbeiten, die den Datenschutz nicht wahren. So wie Digitalisierung predigen, aber keine Softwarelösungen für Kanzleien für die sofortige Umsetzung anbieten Spaß bei Seite, das sehe ich genauso wie Sie! Die DATEV prüft die Auftragsverarbeiter sehr intensiv! ... Mehr anzeigen

ja dann schon. aber erweitert mache ich doch nur, wenn er die zahlungsfunktion nutzt. sonst bleib ich für mich bei standard. und wenn er es nutzt, sollte es schon hand und fuß haben. aber wenn er natürlich nur für einen digitalen papierkorb, in den er nie reinschaut monatlich bugs-cashn abdrücken möchte - meinetwegen. dann braucht er aber auch kein DUO, sondern kann mir die unterlagen vorsortiert bringen, ich nehme die dann nach erfassung aus dem ordner, leg sie durcheinander in einen karton, schüttele das alles schönt durch und dann bekommt er es wieder. das ist dann nichts anderes, als wenn man DUO hat und sich eigentlich damit nicht befassen möchte. ich fürchte wir reden aneinander vorbei... ... Mehr anzeigen

Hallo Frau Fitschen, nein hatte ich nicht, ich kann mir beim besten willen nicht vorstellen, dass dies ein Problem ist, wenn es ordentlich dokumentiert ist. Der Prüfer sieht ja nicht die Kasse online, sondern höchstens die Ausdrucke und die Buchung auf dem Konto, bei der die korrekte Währung hinterlegt ist... MfG Tobias Ettl ... Mehr anzeigen

Nochmal: wenn der Mandant nicht aktiv die Zahlungsfunktion im DUO nutzt, sondern nur das Archiv, was soll dann für ein Problem sein bei der Archivablage. Ob die Belege hier alle im Posteingang liegen bleiben, in ein Standardablageverzeichnis oder gar monatlich getrennt werden obliegt Ihnen beim Digitalen Belegbuchen. Ich sehe hier kein Problem... ... Mehr anzeigen

Vermutlich können Sie dies nur über eine eigene individuelle BWA abbilden, die inhaltlich der ersten Seite entspricht. Dies kann auch schnell im Programm abgebildet werden. MfG Tobias Ettl ... Mehr anzeigen

Das digitale Belegbuchen können Sie ja wie beschrieben auch bei erweitert weiternutzen. Einfach die Bestände umstellen und dann macht es aber mehr Sinn die Variante von Hr. Niggemann bei Ihnen abzubilden, den Mandanten stört es ja dann nicht was mit dem Beleg im DUO passiert(Posteingang/Rechnungsbuch etc.) Problematisch wird es erst wenn beide damit arbeiten! Empfehlenswert ist es dann wie es Hr. Schäfer beschrieben hat vorzugehen! MfG Tobias Ettl ... Mehr anzeigen

Wie würde so ein Skript aussehen? Ich kann zwar ein Programm per Skript starten, aber wie kann ich ein Programm per Skript beenden? keine Ahnung, hier gibt es mehrere Ansätze dies zu lösen, sollte jedem beauftragten Systembetreuer nicht schwerfallen. Der Weg zur Idee dazu ist da schon aufwändiger 😉 ... Mehr anzeigen

Mir ist keines bekannt... ... Mehr anzeigen

Wenn hier beim Übertrag etwas "verloren" gegangen ist, kann Ihnen kein anderer als die DATEV helfen. Ich bezweifle auch, dass die Daten verloren wurden, da Sie in Belege die Daten noch sehen können, aber es scheint die Verlinkung zum Buchungssatz verloren gegangen zu sein. Evtl. gibt hier das Belegprotokoll Aufschluss, welches Sie über DUO einsehen können: MfG Tobias Ettl ... Mehr anzeigen

die GbR ist eine juristische Person des Zivilrechts, also einfach als juristische Person anlegen! MfG Tobias Ettl ... Mehr anzeigen

Überlegen Sie sich ganz genau ob Sie die Digitalisierung für den Mandant übernehmen. Im Idealfall leistet er dies selbst oder erhält bereits alles in digitaler Form. Das händische "nachdigitalisieren" ist meiner Meinung nach kein Zukunftsmodell, dass man sich zwingend im großen Stil für den Mandanten ins Haus holen sollte... Alles andere ist fachlich/thematisch in anderen Threads bereits endlos diskutiert worden! MfG Tobias Ettl ... Mehr anzeigen

Hallo, ich rate auch dazu, die Kanzlei-Beraternummer zu verwenden. Über die Unter-Beraternummer gibt es meiner Meinung nach zu viele Hindernisse bzw. Fehlerquellen. Es gibt hier kein schwarz oder weiß, je nachdem wie die Kanzlei bisher organisatorisch mit dem Thema umgegangen ist und je nachdem wie das individuelle Know-How in der Kanzlei zur Pflege vorhanden ist, kann man eine Empfehlung in die eine oder andere Richtung abgeben. Grundsätzlich ist der "richtigere" Ansatz die Unterberaternummer(!), es gibt aber auch genügend Gründe, dies anders abzubilden... MfG Tobias Ettl ... Mehr anzeigen

Hallo Herr Bohle, es ist nicht ganz richtig, dass die automatische Überwachung bei jedem Systemstart manuell neu gestartet werden muss. Im Belegtransfer kann unter Extras/Verknüpfungen verwalten ein Haken bei "Überwachung beim Login automatisch starten" gesetzt werden - sobald der Rechner neu gestartet wird fragt das System dann nach der PIN für die Smartcard und die Überwachung ist aktiviert. Wenn Sie dann noch sicherstellen, dass das Programm täglich per Skript oder wie auch immer, einmal geschlossen wird und sofort wieder mit der Überwachung gestartet wird, läuft der Belegtransfer deutlich zuverlässiger. Meine Erfahrung ist bisher, dass je länger der Belegtransfer läuft umso anfälliger ist er. Ca. alle 10 Tage muss hier manuell eingegriffen werden im Kanzleibetrieb. Wir haben den obigen Ansatz seit über 14 Tagen im Einsatz und bisher keine Zwischenfälle. Den Serverneustart kann man allerdings nicht abbilden, hier ist immer zwingend die erneute Eingabe des PIN´s notwendig. Bei der oben beschriebenen Methode wird die PIN nicht nochmal abgefragt, da diese ja im System bereits einmal eingegeben wurde. Ich hoffe dies hilft allen weiter, ich kanns nur empfehlen! MfG Tobias Ettl ... Mehr anzeigen

Wie wird dann Ihrer Meinung nach hier am besten gehandelt in der Fibu? (einstellungen) und was muss ich dann später beachten, dass der Beleg noch in der Ablage landert, wenn der Mandant letzlich bezahlt hat. Das macht ja dann der Mandant und ich habe nicht die kontrolle darüber, dass dann die ablage richtig läuft oder? Wenn der Mandant den Beleg bearbeitet im DUO, verschiebt er diesen selbst in den "abgelegt" Ordner. Hier ist ein Standardablageordner im DUO hinterlegt. Allerdings belegen wir, falls wir vor dem Mandanten den Beleg bearbeiten den Ablageort um in Posteingang. D.h. dieser Ablageort muss bei den Belegen vom Mandanten zusätzlich abgeändert werden im Vergleich dazu, ist beim originär vom Mandanten bearbeiteten Beleg der Standardablageordner vorgegeben... diesen abschnitt muss ich der verständlichkeit halber noch einmal aufgreifen. also wenn man VOR bearbeitung durch mandanten bucht, sollte UNSER (Kanzlei) Ablageordner der POSTEINGANG bleiben, weil sonst die überichtlichkeit verloren geht und der mandant sonst prüfen müsste, ob es neben dem POSTEINGANG in DUO noch andere "unbearbeitete" belege gibt. Um die Übersicht zu wahren, sollten ALLE unbearbeiteten Belege stets NUR im POSTEINGANG landen. Bingo, so wars gemeint. Den Ablageort POSTEINGANG behält schlüsselt man indem der Haken für die Ablage in ein Register herausgenommen wird. Dann schreiben Sie "...dieser Ablageort muss bei den Belegen vom Mandanten zusätzlich abgeändert werden..." dazu jetzt nochmal konkret gefragt: sie wollen damit sagen, wenn wir so arbeiten wie oben beschrieben, also buchen vor zahlung, dann muss letztlich der Mandant nach bearbeitung und vorbereitung zur Zahlung noch dafür sorgen, dass der beleg aus dem Posteingang verschwindet und in eine ablage wandert, weil er ja schon gebucht wurde und nicht mehr durch unsere Hände gleitet. Korrekt? Fast. Der Ablageort ist beim Mandanten bei den Belegen im Posteingang des DUO automatisch der übliche Ablageort, der für den Zeitraum definiert wurde(FiBu 2019 etc.). Sobald die Kanzlei einen digitalen Beleg, vor der Erfassung durch den Mandanten, bucht, ist bei Bearbeitung vom Mandanten im DUO jetzt nicht mehr der Standardablageort vorbelegt, sondern der Posteingang. Damit der Beleg nach Bearbeitung durch den Mandanten aus dem Posteingang verschwindet und ausschließlich im Rechnungsbuch angezeigt wird, muss der Mandant den Ablageort ändern! Für Sie in der Kanzlei hat dies keine Bedeutung, da Sie als "Ordner" für die Verbuchung alle auswählen und lediglich über gebucht/ungebucht die Belege verarbeiten: Wir haben dies so getestet, weil wir in einer Buchhaltung wirklich jeden gescannten Beleg verbuchen wollen und nicht mit dem Mandanten einen Übergabe und zeitliche Vereinbarung für die Bearbeitung der Eingangsrechnungen vereinbaren wollten. Wenn vom Belegbild gebucht wird, läuft auf beiden Seiten eine autonome Bearbeitung, das war unser Ziel, mit den positiven Effekten des Rechnungsbuches! Für die Eingangsrechnungen werden wir dies in dem Fall wahrscheinlich wieder zurückstellen und mit der Übergabemechanik des Rechnungsbuches arbeiten, also ohne Buchung vom digitalen Belegbild. @DATEV: für die Zukunft wäre es aber wünschenswert nicht zwei Module zu haben sondern eines, dass einen konkreten Prozess perfekt abbildet und noch wenige individuelle Einstellungsvarianten erlaubt. Die Mandanten bei uns, die wenige Belege im Standard mit der Sofort-Zahlungs-Funktion bearbeiten sind vom Rechnungsbuch alle begeistert und es will keiner mehr auf Standard zurück --> Bitte nur erweitert fortsetzen! MfG Tobias Ettl ... Mehr anzeigen

Hallo Herr Ettl, dazu kann ich nur sagen, nichts hält so lange wie ein Provisorium. Ich versuche daher, falls möglich, den Weg der Programmierer im Kopf der Mandanten einzurichten, da dieser am wenigsten Fehler generiert. da sind wir uns einig ... Mehr anzeigen

Die Buchhalterin muss hier einzig die Einstellung treffen, dass nach Verbuchung der Beleg nicht verschoben wird und für den Mandanten weiterhin im DUO-Posteingang bleibt. wegen des zahlens, richtig? Wenn der Beleg verschoben wird, ist er in der Ablage erledigt und nicht mehr für den Mandanten zur Zahlung sichtbar. Sehe ich das richtig? korrekt. Für den Mandanten ist der Posteingang der unbearbeitete Beleg, wenn wir ihm diesen wegnehmen, führt es evtl. zur Unübersichtlichkeit vom Mandanten und zur zwingenden Kontrolle des Rechnungseingangsbuchs. Wie wird dann Ihrer Meinung nach hier am besten gehandelt in der Fibu? (einstellungen) und was muss ich dann später beachten, dass der Beleg noch in der Ablage landert, wenn der Mandant letzlich bezahlt hat. Das macht ja dann der Mandant und ich habe nicht die kontrolle darüber, dass dann die ablage richtig läuft oder? Wenn der Mandant den Beleg bearbeitet im DUO, verschiebt er diesen selbst in den "abgelegt" Ordner. Hier ist ein Standardablageordner im DUO hinterlegt. Allerdings belegen wir, falls wir vor dem Mandanten den Beleg bearbeiten den Ablageort um in Posteingang. D.h. dieser Ablageort muss bei den Belegen vom Mandanten zusätzlich abgeändert werden im Vergleich dazu, ist beim originär vom Mandanten bearbeiteten Beleg der Standardablageordner vorgegeben... Da wir in großen Schritten auf den Buchungsautomat zugehen, gehe ich davon aus, dass wir uns in der Tiefe nicht mehr mit diesen Varianten beschäftigen müssen/sollten. In Ihrem Thread sind aber aus meiner Sicht alle technisch und organisatorischen Möglichkeiten im erweiterten Modus herausgearbeitet worden. MfG Toibas Ettl ... Mehr anzeigen

folgender Prozess bei erweitert: 1. scannen 2. hochladen 3. vorerfassen der Belegdaten und damit gleichzeitig Rechnungsbuch sowie Rechnungsliste schreiben 4. Belegsätze dem Berater bereitstellen 5. Rechnungsliste prüfen und Zahlungen ausführen Man kann die Buchungsvorschläge erst über "Mandant ergänzen" holen und buchen, wenn die Belegsätze dem Berater bereitgestellt wurden. Allerdings kann der Sachbearbeiter auch über "digitale Belege buchen" noch nicht vorerfasste Rechnungen im Posteingang buchen. Davon würde ich aber abraten. Hallo Herr Schäfer, Sie beschreiben hier die Standard-Vorgehensweise der DATEV, wie diese sich den erweiterten Modus vorgestellt hat. Ich bin mittlerweile gewillt Ihnen zuzustimmen, dass dies grundsätzlich die beste Variante ist für die Organisation der erweiterten DUO-Nutzer. Bei einigen Mandanten nutzen wir noch Stilblüten, die wir vermutlich alle auf diesen Standard zurückholen werden. MfG Tobias Ettl ... Mehr anzeigen

Hallo Björn, ich weiß nicht was an einer grundsätzlichen Aussage falsch sein kann. Es ist technisch und organisatorisch so, wie von mir beschrieben, möglich. Punkt. Die Buchhalterin muss nach dem Buchen den Beleg nicht ablegen. Durch die Information "gebucht" stellen Sie weiterhin sicher, dass jeder hochgeladene Beleg nur einmal in der Buchhaltung gebucht wird. Hallo Herr Ettl, die Aussage mit der Buchhalterin ist nicht richtig. Die Buchhalterin verschiebt die Belege nach dem Verbuchen in den entsprechenden Ablageordner. Der Mandant hat zwar die Belege nicht mehr im Posteingang ABER kann im erweiterten Modus über den Punkt "alle bearbeiteten Lieferantenrechnungen anzeigen" jederzeit auf diese zugreifen und dort bearbeiten. Gruß Björn So wie Sie es beschrieben haben, ist es eine weitere Möglichkeit. Leider gibt es hier keine Pflegeleichte Möglichkeit, den Beleg so in der Buchhaltung zu erfassen, dass alle Informationen, so wie diese der Mandant bei der Bearbeitung im DUO erfasst hätte(Zahlungsziele etc.), direkt vorgearbeitet werden können. Somit muss der Mandant das Rechnungsbuch auf selbst erfasste und von der Kanzlei erfasste prüfen und evtl. Zusatzinformationen nachträglich eingeben. MfG Tobias Ettl ... Mehr anzeigen

Grundsätzlich ist es auch möglich im Modus erweitert identisch zum Modus Standard zu arbeiten, ich meine damit das direkte digitale Belegbuchen in der Kanzlei. Die Buchhalterin muss hier einzig die Einstellung treffen, dass nach Verbuchung der Beleg nicht verschoben wird und für den Mandanten weiterhin im DUO-Posteingang bleibt. MfG Tobias Ettl ... Mehr anzeigen

Unsere Mandanten wären ja schon glücklich und zufrieden, wenn es endlich vorlagenbasierte, wiederkehrende Zahlungen in UO gäbe. Denn dann könnten die meisten von ihnen problemlos auf Banking-Software a la WinData, Starmoney & Co. verzichten. Dem schließe ich mich an. Eine Funktion ähnlich dem wiederkehrenden Buchungssatz im ReWe, wäre hier sehr hilfreich! Die Vorlagenfunktion ist leider nicht durchdacht für den Anwender und eher zu aufwändig und erklärungsbedürftig in der Anwendung. ... Mehr anzeigen

Hallo Herr Paul, Um Mandanten DUO empfehlen zu können, müssen grundlegende Funktionen vorhanden sein. Darunter zählen auch alle Funktionen, die auch ein Proficash, Starmoney etc. kann. diese Aussage kann ich nicht nachvollziehen. Es ist unfair gegenüber DATEV ein vollwertiges Zahlungsverkehrsprogramm, welches ausschließlich diese Funktion hat mit einer Cloudanwendung zu vergleichen, deren Ziel es ist nicht ausschließlich den Zahlungsverkehr abzubilden. Allein der preisliche Unterschied der Produkte sollte dies klarstellen... Gerade im Hinblick auf die Änderungen durch PSD2 ist für solche Funktionen, falls diese in DATEV irgendwann kommen, zwingend ein EBICS-Zugang notwendig...Haben Ihre Mandanten flächendeckend solch einen Zugang? @DATEV: Daueraufträge und Eilüberweisungen sind bei DATEV noch nie gegangen auch nicht im Windowszahlungsverkehr, es wäre schön, wenn diese zumindest im lokal installierten Zahlungsverkehr umgesetzt werden! MfG Tobias Ettl ... Mehr anzeigen

*Frage Hr. Vogtsburger: ist dieses Tool ein Standard-Tool, Ja, sehr einfach und mach in jeder Kanzlei ohne große Einrichtungs- und Installationsaufwände das gleiche! *Frage Hr. Vogtsburger: ist dieses Tool ein Standard-Tool,oder muss man wie bei anderen ISWL-Tools ein größeres 'Projekt' beauftragen, (z.B. nur im Zusammenhang mit Consulting) ? Wird aber nur im Rahmen eines Consultings installiert und zusammen mit DATEV ausgewertet! MfG Tobias Ettl *Edit: die Zitatfunktion hat mir einen Streich gespielt... ... Mehr anzeigen

ISWL bedeutet ja individuelle Software-Entwicklung und kann alles Mögliche sein Individuelle SoftWare Lösung Mandantenanalyse ... Mehr anzeigen

Die Daten die über das Digi-Cockpit abgefragt werden kann ich dort, soweit mein Wissensstand, aber so nicht 1:1 abbilden. 1:1 nicht das ist korrekt, aber die konkrete Fragestellung wer RZ-Bankinfo nutzt schon. Wir haben das Tool noch im Einsatz und ich kann zumindest meine Fragestellungen darüber gut vorbereiten und auswerten, daher habe ich auch keinen Bedarf das Digi-Cockpit zu hinterfragen, @DATEV: ABER ich gebe Ihnen recht, etwas mehr Transparenz, sodass man die anonymsierten Daten wiedererkennt wäre sehr hilfreich. Ideal wäre es, wenn diese nach ähnlich den Berichten des Auswertungssystem untergliedert wären (z.B. Auftragsebene eo-comfort etc.) ... Mehr anzeigen

ISWL Mandantenanalyse Dieses Programm liefert Ihnen die Info die Sie haben wollen. Das Digi-Cockpit muss meines Wissens die Daten anonymisieren vor der Verarbeitung. Hier wird es keine Detailaufstellung geben... Edit: das Programm ist nur in Verbindung eines Beratungstermins der DATEV für Optimierung FiBu etc. zu erhalten. MfG Tobias Ettl ... Mehr anzeigen

Noch eine kurze Rückfrage zu Ihrem Hinweis: Was muss ich tun, um die Kontoumsätze, die der Mandant über HBCI in DUO abruft, aus dem Rechenzentrum (dann in Kanzlei-Rewe) zu erhalten? Sie müssen nichts anders machen. Einfach die Umsätze aus dem DATEV-RZ per Daten holen bzw. über den Zahlungsverkehr abholen und verbuchen wie mit einer RZ-Bankinfo! MfG Tobias Ettl ... Mehr anzeigen

Grundsätzlich müsste das technisch möglich sein, ob dies aber im DATEV ASP-Umfeld möglich ist, kann ich Ihnen nicht sagen. Ein Mandant von uns hat sowohl einen Extra USB-Hub für das Netzwerk und eine Extra Software, mit der er die angeschlossenen USB-Geräte an die div. virtuellen Server übergeben kann. Dies Funktioniert auch mit den SmartCards problemlos. Die Server werden aber selbst konfiguriert und nicht über ASP-Partner betreut. Aus meiner Sicht brächten Sie noch Unterstützung auf der Serverseite für die Zuordnung der SmartCards. Beim Drucker wird dies auch nicht anders sein. Ob diese Konstellation bei Ihnen auch möglich ist, muss Ihnen Ihr ASP-Partner beantworten. Edit: da Sie nur eine SmartCard je virtuellen Server übergeben können, kann dies bei mehreren Mitarbeitern auf dem gleichen Server zu ungewünschten Nebeneffekten führen. MfG Tobias Ettl ... Mehr anzeigen

Es handelt sich um zwei vertraglich und technisch getrennte Wege, somit steht der parallelen Nutzung beim Mandanten mit dem HBCI und in der Kanzlei mit RZ-Bankinfo nichts entgegen. Hinweis: wenn der Mandant im DUO die Kontoumsätze über HBCI abruft, stehen Ihnen diese auch in der Kanzlei für den Import ins Rechnungswesen zur Verfügung und wenn Sie die RZ-Bankinfo abrufen, stehen die Informationen ebenfalls im DUO bereit. MfG Tobias Ettl ... Mehr anzeigen