Vielen Dank Herr Renz für Ihren Erfahrungsbericht!!! ... Mehr anzeigen

Hallo zusammen, ich habe gerade "Entwarnung" von den Sparkassen erhalten bzgl. des Funktionsumfangs der Schnittstelle finAPI. Diese werden versuchen alle Funktionen die über HBCI möglich waren auch über finAPI abzubilden! Voraussichtlicher Kostenpunkt mit der Aktivierung finAPI für HBCI-Zugänge: 25 EUR einmalig (zwei Zugänge, also HBCI-Benutzer inklusive) plus einmalig 5 EUR für jedes Bankkonto Diese Gebühren sollten (erstmal) für alle Sparkassen gleich berechnet werden. Wer hat sonst noch konkrete Aussagen erhalten können bzgl. des Funktionsumfangs? Offensichtlich kommt jetzt endlich Bewegung in das Thema, da aufgefallen ist, dass die ersten 90 Tage, nach verpflichtender Umstellung im September, eine Woche vor Weihnachten ablaufen MfG Tobias Ettl ... Mehr anzeigen

Ein Aufheben der Festschreibung kann nur mit besonderen Rechten erfolgen. Aber nur noch vor Installation der DATEV 13.0 Nach dem Update ist dies ausgeschlossen, endlich Edit: Besten Dank gerlinde.huebl für den Hinweis. Mein Beitrag bezieht sich auf die Buchungsstapel. Die Belege haben einen eigenen und unabhängigen Festschreibemechanismus. ... Mehr anzeigen

Hallo Herr Hüwe, dies können Sie für Gutschriften individuell bei jedem Mandat einstellen. Hier können Sie in der Auswertung USt-VA folgendes hinterlegen: Wenn Sie die USt-VA per Telemodul übermitteln ist die Übermittlung immer sofort ans Finanzamt. Eine Möglichkeit dies erst für einen zukünftigen Tag zu übermitteln, mit Bearbeitung im Programm per heute, ist mir hier nicht bekannt. Wenn Sie das DATEV-RZ nutzen, wird hier im ersten Schritt immer der gesetzliche Übermittlungstermin als Sendedatum vorbelegt. Dies kann manuell abgeändert werden, wie Sie selbst beschrieben haben(Bestand-Daten holen-Übersicht Datenübermittlung Finanzverwaltung). Eine Möglichkeit dies automatisch auf sofortige Übermittlung oder einen abweichenden Termin umzustellen kenne ich nicht und ist aus meiner Sicht auch nicht sinnvoll, da für Gutschriften die Ausnahmemöglichkeit einer sofortigen Übermittlung geschaffen wurde. MfG Tobias Ettl ... Mehr anzeigen

Was Kanzleien noch mit Ihren Belegen händisch machen wollen(?) kann Ihnen nur die Kanzlei beantworten, die auch Ihre Daten erhält 😉 aber wenn dies sauber aufbereitet eingespielt werden kann, ist in der Kanzlei noch eine Komplettierung der Bankbuchungen, Plausibilitätsprüfung, Steueranmeldung und Beratung bzgl. BWA, Controlling, steuerliche Optimierung möglich. Den Beleg an sich muss man nicht mehr anfassen, solang keine Korrektur/Prüfung der bereitgestellten Daten auf Belegebene erfolgen muss. MfG Tobias Ettl ... Mehr anzeigen

Wir liefern die kompletten Buchhaltungsdaten aus unserer JTL Warenwirtschaft über JTL2DATEV von Jerasoft als XML-Daten über den Belegtransfer an DUO. zusätzlich würden Sie noch eine Datei mit Buchungssätzen benötigen, die bereits eine eindeutige Beziehung im Buchungssatz zum digitalen Beleg im DUO haben. Dann hätten Sie eine komplette Buchhaltung inklusive der Belegbildverlinkungen zum Buchungssatz importiert. Falls der Programmhersteller nicht selbst eine Lösung hierfür bereitstellen kann, bietet DATEV Beleg2Buchung an. Wenn Jerasoft auch eine Datei mit Buchungssätzen erzeugen kann könnten Sie mithilfe von Beleg2Buchung einen "Komplettimport" der vor erfassten Buchhaltung bewerkstelligen. Ein Zwischenweg wäre noch über die Rechnungsbücher (DUO erweitert) zu arbeiten und dort die Rechnungen zu importieren mit den XML-Daten und die Buchungsvorschläge aus den Rechnungsbüchern in die Buchhaltung zu übergeben. Im Anschluss müssen die Buchungen in der FiBu noch "freigegeben" werden wie auch die elektronischen Kontoumsätze. MfG Tobias Ettl ... Mehr anzeigen

Besten Dank Frau Hübl für die schnelle Rückmeldung inklusive den hilfreichen Erläuterungen!!! So macht Community Spaß! ... Mehr anzeigen

Der mir bekannte Mechanismus hierfür ist DATEV-connect und Übernahme der Rechnungsdaten mit XML-Kontext in die Rechnungsbücher online. Von dort kann der fertige Buchungsvorschlag ans Rechnungswesen übergeben werden.. Ein schlichtes hochladen der Eingangsrechnungen, wennauch im optmierten Format zur elektronischen Bearbeitung, reicht bei DATEV hierfür meines Wissens nicht aus. --> @DATEV: gibt es eine Möglichkeit für unsere Mandanten per Belegtransfer Rechnungen mit Metadaten direkt ins Rechnungsbuch online zu schreiben bzw. selbst die DATEV-connect-Schnittstelle zu befeuern, wenn die Daten korrekt aufbereitet sind? Falls nein, welche Empfehlung geben Sie uns für diesen Fall? ... Mehr anzeigen

Hallo Frau Russnak, "grünes Lämpchen" erhalten Sie nur wenn 1. über die OPOS-Funktion eine offen Rechnung erkannt wird. Dies ist bei der Übernahme von Eingangsrechnungen nicht möglich! Oder 2. ein Lerndateieintrag greift. Dies ist bei Rechnungen auch Quatsch (Edit: insofern die komplette Vorkontierung in DUO gegeben ist und keine Nachbearbeitung der Buchungssätze im Rechnungswesen erfolgen muss!). Es gibt im Rechnungswesen die Möglichkeit alle Vorschläge als "grüne Lampen" zu behandeln oder diese per Doppelklick am Stück zu verarbeiten. Andere Möglichkeiten zur schnellen Bestätigung fallen mir auf die schnelle nicht ein. Ich hoffe dies hilft Ihnen schonmal. MfG Tobias Ettl ... Mehr anzeigen

Hallo Herr Küster, besten Dank für die Erläuterung! Dann ist die einzige Stellschraube die Sie drehen können das Batch-Booking. Dieses können Sie im DUO bei der Ausführung jeder einzelnen Zahlung anpassen (gewöhnlich die erste Maske nach "an Bank senden") und Sie können in den Stammdaten Ihres Unternehmens den gewünschten Standardfall hinterlegen. Üblicherweise ist hier zuerst "Konditionen des Kreditinstituts" voreingestellt, dieses muss geändert werden auf Verarbeitung als Einzelbuchung: Leider muss ich Ihnen mitteilen, dass dies nicht rückwirkend in irgendeiner Form beeinflusst werden kann. Sie können dies aus DATEV-Sicht nur für zukünftige Zahlungen anpassen. Dass die Bank ausschließlich Sammelüberweisungen zulässt, ist eine technische Einrichtungsvariante, wie von backoffice oben bereits beschrieben. Warum aber eine Darstellung als Sammelposten billiger ist bei der Bank als die Darstellung der Einzelposten, erschließt sich mir nicht... Es gibt evtl. noch eine Alternative um die Sammler auch in Ihrem Zahlungsverkehr "aufgelöst" anzeigen. Hierfür ist allerdings ein manueller Eingriff nötig. Sie könnten die Zahlungsdateien aus DUO exportieren und in Ihr Zahlungsprogramm einspielen. Ihr Zahlungsverkehrsprogramm hätte dann alle Informationen zu den Sammelposten und könnte die Sammel-Zahlungen matchen und aufzulösen. Ob es bei Ihrem Programm diese Möglichkeit gibt, müssen Sie erfragen. Andere Möglichkeiten sehe ich nicht mehr... Ich generiere meine Buchungssätze über ein externes Programm, in das ich per MT940 die Bank importiere und das Zugriff auf unsere Warenwirtschaft hat und so quasi alle Buchungen zu den Ausgangsrechnungen automatisch zuordnen kann. Das ist ein super Prozess! Ich hoffe Sie können diesen beibehalten. MfG Tobias Ettl ... Mehr anzeigen

Was muss ich machen, damit ich mit Unternehmen Online wieder Einzelüberweisungen erstellen kann? Sie können jede einzelne Zahlung per EBICS freigeben anstatt mehrere Zahlungen anzuhaken und diese gesammelt per EBICS freizugeben. Dies kann aber nicht die Lösung Ihres Problems sein, dass muss technisch schöner gelöst werden! Die Datev übermittelt offenbar alles als Sammelüberweisung, auch wenn nur eine Überweisung getätigt wird. Die Postbank könnte das für uns gerne aufschlüsseln (Batch-Booking) - dann kostet die Überweisung aber fast 40% mehr und "buchungstägliche Kontenauszüge sind obligatorisch". Batch-Booking können Sie in jedem Bankingprogramm selbst beeinflussen und steuern. Ein eingreifen der Bank ist hier regelmäßig nicht notwendig. Durch die Zwangsumstellung auf EBICS habe ich jetzt das Problem, dass ich bei meiner Bank die Überweisungen nicht mehr identifizieren kann. Aus meiner Sicht kann Ihr Problem nicht aus der EBICS-Umstellung resultieren. Beide Verfahren haben hier die identischen Möglichkeiten Informationen an die Bank zu liefern. Evtl. wurde der EBICS-Zugang und Vertrag mit der Umstellung nicht analog zu den HBCI-Einstellungen umgesetzt! Wo können Sie denn Ihre Zahlungen nicht identifizieren, da in Bankonline direkt die Einzelposten angezeigt werden zu den Sammelüberweisungen und in der Buchhaltung auch die Möglichkeit besteht die Auflösung anzustoßen, fehlt mir hier der weitere Kontext zum Problem im Prozess. ... Mehr anzeigen

Also angezeigt wird bei mir erweiterter Modus @DATEV: bitte um Klarstellung, wie die Zuordnungslogik der DUO-Automatik der Rechnungen und Bankkontoumsätze funktioniert und ob es für Skonto die Automatik auch gibt Wenn Sie mit den Rechnungsbüchern arbeiten, müssen Sie dem StB die Kontoumsätze grundsätzlich nicht verknüpfen, damit er die Buchhaltung durchführen kann! Diese Variante ist noch eine Stilblüte aus den Anfängen von DUO, für den Fall, dass eine Buchhaltung nicht debitorisch/kreditorisch zu erfassen wäre. Dies ist jetzt, aus meiner Sicht, überholt, es sollte jede digitale Buchhaltung kreditorisch/debitorisch eingerichtet sein. Das Zuordnen der Belege zum Kontoauszug wäre somit nur noch für Ihre eigenen Zwecke notwendig und ich bezweifele, dass dies für Sie einen Mehrwert darstellt, für den zusätzlicher Aufwand sinnvoll ist. Spätestens nachdem der Monat abgeschlossen ist, erhalten Sie aktuelle Auswertungen, die eine identische Funktion bieten. MfG Tobias Ettl ... Mehr anzeigen

Hallo Herr Bauer, zusätzlich zur Anpassung der Maske kann in den Stammdaten für Ware/Leistung Eingaben hinterlegt werden, auf die während der Erfassung zurückgegriffen werden kann. MfG Tobias Ettl ... Mehr anzeigen

Hallo Herr Bauer, die Erfassungsmaske in DUO kann individuell und granular angepasst werden. Die Pflichtfelder ändern sich hierdurch aber nicht. D.h. Sie können die Ware/Leistung einfach ausblenden und hierfür DATEV-Kontierungsschlüssel etc. hinzufügen oder ähnliches. Die Anpassung der Maske erfolgt hier: ... Mehr anzeigen

Da wir die EC-Karten-Umsätze nicht im Kassenbuch erfassen möchten (formeller Mangel) Dies ist aber nur in der Theorie ein formeller Mangel. Es gibt hier eine Stellungnahme der Finanzverwaltung, dass dieser Fall nicht problematisch ist. Evtl. ändert sich das in Zukunft wieder aber Stand heute ist diese Verbuchungslogik safe.... MfG Tobias Ettl Edit: Auszug aus einem offiziellen Schreiben der Finanzverwaltung: ... Mehr anzeigen

Nutzen Sie DUO im Standard oder erweiterten Modus(mit den Rechnungsbüchern)? Über den erweiterten Modus habe ich grundsätzlich bessere Erfahrung gemacht, hinsichtlich der Automatiken und Erkennungen im DUO. MfG Tobias Ettl ... Mehr anzeigen

Hallo Gemeinde, habe wieder mal ein Punkt mit DUO, wo ich mich nur aufregen kann. Also ich bin Mandat und nutze DUO Standard. Ich habe in DUO im Bereich Bank unsere beiden Konten hinterlegt. Die Umsätze werden per HBCI abgeholt. Warum mache ich das, damit ich als Mandat meine Belege den Umsätzen zuordnen kann. In der Folge kann das StB buchen. Jetzt habe ich meine erste DOU Rechnung von der Datev bekommen. Dort tauchen nun 2 Positionen auf die mir nix sagen. RZ-Bankinfo/Archiv-Zahlungsaufträge Art. Nr. 20490 1,30€ für Mai und 1,30 für Juni. Habe dann das StB gefragt, was das seins soll. Als Info bekomme ich die Antwort. Weil ich dem StB keine Zugangsdaten zur Verfügung gestellt habe und folgedessen das StB die Umsätze nicht abholt, habe ich diese Kostenposition. Wenn dem so ist, muss ich mich doch an den Kopf packen. Ich hole die Umsätze ab und ordne sie den Belegen zu. Das ist Arbeit und scheint mich 1,30€ zusätzlich zu kosten. Wenn ich das "löschen" lasse, dann muss das StB die Umsatze holen. Und muss auch in der Lage sein, meine Belege den Umsätzen zuzuordnen. Ich würde somit Geld und Arbeit sparen. Habe aber ggf. zig FiBu Korrekturen, falls das StB die Belege falsch zuordnet. Ist diese Darstellung korrekt? 1. Jeder Steuerberater darf die DATEV-Kosten-Problematik für sich selbst gestalten, deshalb gibt es hier kein richtig oder falsch.... 2. die RZ-Bankinfo etc. stellt die Gebühr dar, dass im DATEV-Rechenzentrum elektronische Kontoumsätze und Zahlungsaufträge archiviert werden dürfen. Diese sind für jedes Bankkonto separat fällig! Ob die Kontoumsätze über die DATEV-Mechanik "der RZ-Bankinfo" oder per HBCI-Abruf direkt im DATEV Unternehmen online oder über den lokalen Zahlungsverkehr der DATEV, abgerufen werden spielt hierbei keine Rolle --> d.h. wenn Sie im DUO per HBCI die Kontoumsätze abrufen, dann kann diese der Steuerberater auch für die "interne" Verbuchung verwenden und wenn Ihr Steuerberater täglich die Kontoumsätze automatisch über die RZ-Bankinfo aktualisieren lässt, haben Sie im DUO auch automatisch Zugriff auf die aktualisierten Daten OHNE weiteren Abruf (wenn alles korrekt eingerichtet ist). Ich hoffe dies hilft Ihnen weiter. MfG Tobias Ettl ... Mehr anzeigen

Vermutlich ist es ratsam immer mit dem Bearbeitungsmodus erweitert zu arbeiten und immer die Vorschläge über Mandant ergänzen einzuspielen. Es ergeben sich in der Bearbeitung keinerlei Nachteile beim Buchen. Der Mandant muss auch für die Rechnungsbücher keine Vorerfassung in buchhalterischer Form vornehmen(!) aber die Kanzlei hat hier noch zusätzlich die Möglichkeit mit Lerndateien zu arbeiten. Dies kann eine Arbeitserleichterung sein, welche sich grundsätzlich bei Bearbeitungsform Standard nicht bietet. Einziges Gegenargument ist aus meiner Sicht die Freigabepflicht in Unternehmen online für die Weitergabe in die Buchhaltung. D.h. der Mandant oder die Buchhalterin müssen die bearbeiteten Belege in DUO erst als "abgeschlossen" deklarieren, bevor eine Übernahme in der Buchhaltung erfolgt. MfG Tobias Ettl ... Mehr anzeigen

Im Muster ist grundsätzlich alle möglich, was bei einem Echtmandat auch möglich ist, außer echte Zahlungen auszuführen. Bitte prüfen Sie die Rechtevergabe der SmartCards für den Musterbestand. Wenn hier das Recht für Zahlungen fehlt, wird der Sachverhalt anders dargestellt. Außerdem kann ich mir vorstellen, dass evtl. die Erfassungsmaske nicht entsprechend konfiguriert ist und hier evtl. gewünschte Felder ausgeblendet werden. Aus Ihrer Beschreibung bin ich mir nicht ganz sicher, wo ein Feld bzw. eine Funktion fehlt. Falls Ihnen die Tipps nicht helfen, bitte um einen Screenshot. Besten Dank. MfG Tobias Ettl ... Mehr anzeigen

Für mich ist der Zahlungsverkehr das Zugpferd für eine Prozesserleichterung für Mandanten und als Argument für die Nutzung von DATEV-DUO. Die PSD2-Problematik kommt hier zu einem extrem ungünstigen Zeitpunkt und ist grundsätzlich zum Weinen, ich schließe mich an! MfG Tobias Ettl ... Mehr anzeigen

Hallo Frau Hübl, besten Dank für die Klarstellung. Grundsätzlich ändert dies an der Grundproblematik wenig: Mandant muss immer mehr für Zahlungsverkehr an Bank zahlen Leistungsumfang im Zahlungsverkehr, mit gestiegenen Kosten oder Arbeitsaufwand, über HBCI im DUO verringert Komplexe technische Hintergründe, die schwer verallgemeinert werden können, da "jede Bank ihr eigenes Süppchen kocht" Hoffentlich, bewegen sich hier die Banken noch ein wenig und passen die Funktionalitäten über die Schnittstelle noch an und erweitern diese wieder auf ein vernünftiges Niveau ohne, dass die Kunden hier viel Druck aufbauen müssen... Bis dahin hat man nur mit RZ-Bankinfo und EBICS hinreichende Sicherheit... MfG Tobias Ettl ... Mehr anzeigen

Sie haben die Limitationen im Programm korrekt erkannt, von daher verstehe ich Ihre Frage nicht...ohne Zusatzsoftware oder Prozesse außerhalb der DATEV werden Sie dies nicht abbilden können... ... Mehr anzeigen

Hallo Herr Schmitz, scannen ist nur die zweitbeste Wahl bei der Digitalisierung. Evtl. ermöglichen es die Lieferanten direkt digitale/elektronische Rechnungen weiterverarbeiten zu können! Trennblätter sind auch nicht mehr oder weniger Arbeit als einen Aufkleber anzubringen...Wenn der Aufkleber schief ist, klappt evtl. die Erkennung nicht...Es kommt darauf an, ob es organisatorisch notwendig ist, die Trennblätter wieder zu entfernen bzw. ob man nach dem Scanvorgang den Stapel so direkt ablegen möchte. Wenn die Dokumente im Original noch weitergegeben werden müssen, sind Trennblätter sogar empfehlenswert... Scannen ohne zusätzlichen Aufwand ist leider nicht möglich, eher erhalten wir alles bereits digital... MfG Tobias Ettl ... Mehr anzeigen

Für die Abbildung in der laufenden Buchhaltung müsste ein individueller Steuerschlüssel angelegt werden wenn die Rechnung so gesplittet und USt-technisch verbucht/behandelt werden soll. Es ist auch denkbar ein Automatikkonto mit der gewünschten Automatik in DATEV abzubilden. Für beide Fälle habe ich aber keine Praxiserfahrung. Wenn Sie zwei Rechnungen erhalten, geht dies auch mit den Standardschlüsseln. Dies scheint die immer bessere Lösung zu sein! MfG Tobias Ettl ... Mehr anzeigen

Hallo, wir haben intern ein Tool entwickelt, das die Umsätze von N26, Fidor, Penta, Deutsche Bank, DKB und Commerzbank und Kreditkarten einiger Sparkassen nach DATEV übernimmt. Nach der Übernahme steht der Kontoauszugsmanager zur Verfügung. Bei Interesse senden Sie mir eine Nachricht. Herzliche Grüße Alles Steuerfrei. Leider konnte ich Ihnen keine Nachricht schicken, aber ich hätte Interesse Ihr Tool zu testen. MfG Tobias Ettl ... Mehr anzeigen

Sind die Geschäftspartner in DATEV oder in DUO angelegt? D.h. wenn Sie auf den rechten Button Ihres Bildes klicken wird dort ein Geschäftspartner-Konto angezeigt? Falls ja ist dies ein Fall für die DATEV, wenn nein, können Sie dieses dort eintragen und das Problem ist behoben. MfG Tobias Ettl ... Mehr anzeigen

Verzeihung, keine Frage, ich wollte dies nur anmerken, da ich selber es gerade erst nach etwas suchen bemerkt hatte, ich dachte dafür wäre "Anwender geben Tipps" da? Dann dürfen Sie sich selbst als "richtige Antwort" betrachten Vermutlich ist es geschickter dies als Diskussion oder ähnliches einzustellen, aber im Grundsatz haben Sie vollkommen recht. Danke für den Beitrag! ... Mehr anzeigen

Hallo Frau Roth, dies geht wie bei jedem anderen DUO-Mandanten auch. Sie müssen diese hochladen ins DATEV RZ auf Ihren Bestand. Es gibt hierzu auch Anleitungen in der Lexinform die Ihnen vielleicht weiterhelfen können. Dok.-Nr.: 1036430 MfG Tobias Ettl ... Mehr anzeigen

freihof ... die DATEV hat ja versucht selbst als ZADL (Zahlungsauslösedienstleister) zertifiziert zu werden aber leider eine Abfuhr der BAFIN erhalten ... ... das wusste ich nicht. Gibt es dazu irgendwelche Quellen, warum die Datev keine BAFIN-"Erlaubnis" als ZADL bekam ? Mich würden die Gründe für die Ablehnung interessieren. Evtl. sind irgendwelche Hürden für eine BAFIN-Zulassung so hoch, dass selbst die Datev hier nicht zum Ziel kam. Datensicherheits- und Datenschutzgründe kann ich mir bei der Datev nicht vorstellen. VG Michael Vogtsburger Ich habe hierzu nur Aussagen von DATEV-Mitarbeitern, die aber nicht im Projekt eingebunden waren. Nein ich kann Ihnen keine Hintergründe hierzu nennen, höchstens Gerüchte, die keinem helfen... ... Mehr anzeigen

freihof Es gibt nur sehr wenige KIDLs (Kontoinformationsdienstleister) und ZADLs (Zahlungsauslösedienstleister), die eine BaFin-Zulassung haben. Da hat auch Datev keine große Auswahl. Natürlich könnte man sagen, dass ein externes Unternehmen mit BaFin-Zulassung per se 'vertrauenswürdig' ist.  Ich bin da allerdings nicht so 'vertrauensseelig'. Denn hinter diesen KIDLs und ZADLs stehen andere große Unternehmen der Finanzbranche (SCHUFA, fino create GmbH, ..?..) Wenn EBICS gegenüber SCHUFA & Co zugeknöpfter ist, dann wird mir EBICS immer sympathischer Bankbewegungen und Zahlungsströme haben meiner Meinung nach nichts in einem externen Dienstleistungsunternehmen zu suchen die DATEV hat ja versucht selbst als ZADLs (Zahlungsauslösedienstleister) zertifiziert zu werden aber leider eine Abfuhr der BAFIN erhalten und dann gibt es halt keine andere Möglichkeit mehr als auf die bestehenden zurückzugreifen oder gar keine Alternative außer den Umstieg auf EBICS anzubieten... Hier fühle ich ausnahmsweise mit der DATEV und ja mir wäre es auch lieber, wenn kein Dritter mitspielen würde... MfG Tobias Ettl ... Mehr anzeigen