Hallo die Herren Schmitz und Vogtsburger, Sie ziehen aus meiner Sicht falsche Rückschlüsse. Die mit PSD2 einhergehende starke Authentifizierung bedeutet nicht, dass alle drei Monate eine durch eine TAN geänderte neue PIN benötigt wird. Die starke Authentifizierung bedeutet: Die Bank muss beim Kontoumsatzabruf mindestens alle 90 Tage eine TAN abfragen. Was bedeutet dies für die Praxis: - jede Bank kann selbst entscheiden, zu welchen Zeitpunkten sie beim Kontoumsatzabruf per HBCI eine TAN abfragt (mindestens alle 90 Tage, vielleicht einmal im Monat, vielleicht täglich) - das Eingeben einer TAN im Rahmen der Ausführung eines Zahlungsauftrages verlängert und ersetzt die 90-Tage-Frist nicht. An ihrem Beispiel mit den 30 Mandanten und 100 Bankkonten festgemacht bedeutet dies: - Sie machen einen Kontoumsatzabruf per HBCI für alle Konten - bei nur 10 Konten wird auf einmal eine TAN abgefragt - Wie wollen Sie im Rahmen einer Auftragsbuchführung an die TAN kommen? Wollen Sie diese selbst generieren? Per Flickering? Per SMS? Per Push-TAN in einer App? Da benötigen Sie für jedes Konto einen eigenen HBCI-Benutzer mit entsprechendem TAN-Medium ( TAN—Generator und Geldkarte, Handys mit einer App pro Bank) in der Kanzlei. Wie wollen Sie das verwalten? Diese Berechtigung wird Ihnen Ihr Mandant sicher auch nicht geben, denn wenn Sie in der Kanzlei selbst eine TAN generieren können, haben Sie die Möglichkeit, unberechtigterweise Überweisungen auszuführen. Ein Anruf beim Mandanten im Sinne von „Ich benötige mal die TAN die Ihnen eben übermittelt wurde“ ist genauso unrealistisch. Woher weiß der Mandant, dass Sie „nur“ Kontoumsätze abrufen? Eine durch die Bank übermittelte TAN hat außerdem nur eine sehr kurze Gültigkeit (meist 5 Minuten). In dieser Zeit müssen Sie die TAN eingegeben haben, sonst verfällt diese. Ich denke alle Betroffenen sollten sich bewusst werden, dass der Kontoumsatzabruf per HBCI durch die Kanzlei im Rahmen einer Auftragsbuchführung ab 09/2019 nach heutigem Stand nicht mehr praktikabel sein wird. ... Mehr anzeigen

In Deutschland gibt es rund 1.800 Kreditinstitute (Quelle: Banken in Deutschland - Bankenverband ) Ich halte es für unrealistisch, ein entsprechendes Dokument aktuell, geschweige denn vollständig, halten zu können. Teilweise muss bei den Kreditinstituten ja noch nach Kontenmodellen unterschieden werden. ... Mehr anzeigen

Was ist denn ein Stapelvorlauf? ... Mehr anzeigen

Hallo Herr Danzer, anbei ein Hinweis wie eine Verfahrensdokumentation für die Belegablage (der Weg eines Beleges im Unternehmen wird von dem Moment an wo er aus dem Briefkasten (elektronisch oder papierhaft) entnommen wird bis zu dem Moment der Vernichtung nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist beschrieben)  aussehen sollte/muss: Die Verfahrensdokumentation gliedert sich grob in vier Teile: eine allgemeine Beschreibung, eine Anwenderdokumentation, eine technische Systemdokumentation und eine Betriebsdokumentation. Das sind die wichtigsten Punkte der Verfahrensdokumentation: Der Prozess selbst (also die Art und Weise, wie Dokumente und Belege erfasst, verarbeitet und aufbewahrt werden) Die eingesetzten IT-Systeme Die getroffenen Sicherheitsvorkehrungen zum Schutz vor Verfälschung und Datenverlust Protokollierung von Zugriffsberechtigungen Interne Kontrollen, die sicherstellen, dass die Vorschriften eingehalten werden Wichtig ist dabei, dass alle Änderungen am System oder am Verfahren lückenlos dokumentiert werden. Hierzu muss die Verfahrensdokumentation versioniert und eine Änderungshistorie bereitgehalten werden. Eine Verfahrensdokumentation ist folglich ein "Schriftstück". Das reine Scannen ist lediglich ein Prozessbestandteil, welcher in der Verfahrensdokumentation niederzuschreiben ist. Bei Bedarf kann ich meine Ausführungen gern noch tiefgründiger darstellen. ... Mehr anzeigen

Hallo Herr Brost, zu Ihrem Beitrag Nr. 16 sei angemerkt, dass dies ohne Vorerfassung der Belege über Belegtypen abgebildet werden kann. Mit Vorerfassung funktioniert dies zum Beispiel über Rechnungsordner. ... Mehr anzeigen

Hallo Herr Leist, DATEV verschließt sich in dem von Ihnen angemerkten Kontext keinen Sachverhalten. Sie können Kassen mit deaktivierter  Kassenminusprüfung anlegen und dort Verrechnungskonten oder Einlagen erfassen. Für die Abbildung solcher Sachverhalte empfiehlt sich aus meiner Sicht jedoch die in folgendem Thread beschriebene Vorgehensweise: Kassenminusprüfung im modernisierten Kassenbuch (wieder) deaktivierbar ... Mehr anzeigen

Hallo Herr Thouw, ein Sachbearbeiter der Buchhaltung "benutzt" eine Lerndatei ja nicht aktiv. Sondern das Programm greift auf Lerndateieinträge automatisch beim Erstellen der Buchungsvorschläge zurück. Die Information "zuletzt benutzt am" bedeutet: An diesem Tag war der letzte Umsatz in der Bank bei dem dieser Lerndateieintrag vom Programm angewendet wurde. Wenn jetzt wie in Ihrem Beispiel das Datum "zuletzt benutzt am" vor dem Datum "angelegt am" ist, hat das folgende Ursache: Der Sachbearbeiter hat am 01.04.2019 eine Lerndatei aus einem Kontoumsatz am 20.02.2019 angelegt. (daher kommt das Datum 01.04.2019). Anschließend hat der Sachbearbeiter probiert, wie sich die von ihm angelegte Lerndatei auf den Kontoumsatz vom 20.02.2019 auswirkt (er hat also die Buchungsvorschläge nochmal erstellt und geschaut was passiert - daher kommt das Datum 20.02.2019, weil die Lerndatei ja für einen Kontoumsatz an diesem Tag funktioniert hat). Für mich wäre die Information die Sie als unsinnig bezeichnen die wichtigste Information: Wann war das letzte mal ein Kontoumsatz, an dem die Lerndatei funktioniert hat. Wenn die Spalte "zuletzt benutzt am" leer ist: Es gab keinen weiteren Kontoumsatz bei dem die Lerndatei funktioniert hat. Die Lerndatei ist entweder falsch angelegt oder es gab diesen Sachverhalt nicht noch einmal - ggf. kann der Eintrag gelöscht werden. Wenn die Spalte "zuletzt benutzt am" ein Datum weit in der Vergangenheit ausweist: Es gibt diesen Sachverhalt nicht mehr oder die Zuordnungskriterien in der Lerndatei passen nicht mehr zu den Informationen des Zahlungsauftrages - ggf. kann der Eintrag gelöscht werden. Für mich ist absolut sinnvoll, dass sich "zuletzt benutzt am" auf den Zeitpunkt des entsprechenden Kontoumsatzes bezieht. ... Mehr anzeigen

Hallo Herr Vogtsburger, nach meinem Kenntnisstand werden die Gebühren bei EBICS pro Benutzer/Zugang berechnet, egal wieviele Bankkonten davon betroffen sind. Bei EBICS werden meines Wissens nach bei DATEV immer alle Bankkonten abgeholt, die zu einer Kundennummer gehören. Wenn also ihre örtliche Bank so nett ist und die Bankverbindungen ihrer Mandanten nach deren Einverständnis für Sie unter einer eigenen Kanzlei-Kundennummer zusammenfasst, würde ein EBICS-Zugang  pro Kreditinstitut für die Kanzlei reichen. ... Mehr anzeigen

Hallo Ilsis, ich kann ihr geschildertes Programmverhalten nicht nachstellen. Bei mir funktioniert es wie oben von mir beschrieben. “Verdallert“ haben Sie übrigens nichts. Ein EBICS-Zugang kann durch das Kreditinstitut zurückgesetzt werden, um ihn z. B.  in einem anderen Bankingprogramm neu zu initialisieren. ... Mehr anzeigen

Hallo Frau Lutz, am besten klären Sie mit Ihrem DATEV-Berater welche Lizenzen Sie haben. Eine Beurteilung aus der Ferne ist hier schwer möglich. ... Mehr anzeigen

Ich persönlich finde es gut, dass es auf Millionen von Lohnabrechnungen, die durch eine Software der Genossenschaft der steuerberatenden Berufe jeden Monat erstellt werden, ein Merkmal gibt, welches die Echtheit der vom Berufsstand ausgegebenen Auswertungen nachprüfbar macht. Zum mehrfach angesprochenen Thema intransparente Begründungen ist meine Meinung: Wenn jemand etwas nicht verstehen will, ist es ohnehin überflüssig, Begründungen irgendeiner Art zu nennen. Fast alles was es auf der Welt gibt hat irgendwo einen Vorteil, er erschließt sich im einzelnen nur nicht jedem. ... Mehr anzeigen

Hallo Frau Lutz, gefühlt haben Sie keine Lizenz für das Programm Zahlungsverkehr, daher können Sie es auch nicht installieren und  den Umstellungsassistenten starten. Das haben Sie ja auch schon selbst festgestellt. Sie sollten aus meiner Sicht als erstes entscheiden, mit welchem Bankingprogramm die Zahlungen ausgeführt werden sollen. Dieses richten sie dann funktionsfähig (einschließlich EBICS-Initialisierunge) ein. In dieses Bankingprogramm müssen dann die Lohnzahlungsaufträge überführt werden. - bei DATEV-Zahlungsverkehr: Übergabe aus dem Lohnprogramm - bei einem anderen Bankingprogramm: per Import Viel Erfolg! ... Mehr anzeigen

DATEV Kanzlei-Rechnungswesen und Unternehmen online - die moderne Form des Belegbuchens ... Mehr anzeigen

Hallo Frau Rahman, das Mysterium lässt sich ganz einfach auflösen: Die Auswertungsbereitstellung über die RZ-Dienstleistungen ist an die Verarbeitungszeiten des Rechenzentrums gebunden. Die Bereitstellung kann bis zu zwei Stunden dauern. Die Auswertungsbereitstellung über die Auswertungspakete online steht sofort bereit. ... Mehr anzeigen

Es steht doch in der Überschrift: „Systemwechsel von LODAS“ Frau Zimmer, alles richtig gemacht!   ... Mehr anzeigen

Hallo zusammen, der folgende zitierte Passus aus dem als "richtige Antwort" markierten Beitrag kann auch anders gelöst werden. (Kontoumsätze des Tages mehrfach einspielen, Belege zu einem Dokument zusammenfassen und händisch mit der Bankbuchung verknüpfen, Mandant bitten zu wissen, wenn er mehrere Belege einer Umsatzposition zuordnen will und diese als ein Dokument zu scannen...) Wenn mehrere digitale Belege (ich denke jetzt an mehrere Rechnungen/Geschäftsvorfälle) an einem elektronischen Bankbuchungsvorschlag verknüpft sind, kann dass System nicht entscheiden, welcher Beleg zum Kontoumsatz gehört. Die Vorgehensweise ist dann wie folgt: - Buchungsvorschlag in die Erfassungszeile holen - "Aufteilung starten" - in der Anzeige zum Belegbild sieht man im unteren Teil alle zum Kontoumsatz zugeordneten Belege - nun werden die Daten zum ersten Beleg in der Buchungszeile ergänzt und über das Symbol rechts oberhalb des Beleges wird dieser mit der Buchung verknüpft - die Buchung wird abgeschlossen - in der Liste unterhalb des Belegbildes wird der soeben gebuchte Beleg als "gebucht" gekennzeichnet - jetzt wird der nächste Beleg wie oben beschrieben gebucht bis die komplette Sammelzahlung verbucht ist ... Mehr anzeigen

Hallo Frau Nickelsen, wie mein Vorredner schreibt, wurde das DTAUS-Verfahren mit der Einführung von SEPA ab 2014 bis 2016 sukzessive abgeschafft. Nicht so streng theoretisch betrachtet könnte man im normalen Sprachgebrauch  DTAUS auch als Datenträgeraustausch übersetzen. Seit Einführung von SEPA (Single Euro Payments Area) wird als Austauschformat von Zahlungsträgern ein XML-Format verwendet. Diese xml-Dateien können in Bankingprogramme eingelesen werden. Sie haben aus Unternehmen online also genau die richtige Datei im richtigen Format exportiert. Der Mandant muss diese nur in sein Bankingprogramm einlesen. Viel Erfolg ... Mehr anzeigen

Hallo, vermutlich haben Sie folgende Software nicht installiert: Captiva Cloud Runtime für Dokument-Upload online ... Mehr anzeigen

Hallo Mosachse, ihre Anmerkung in allen Ehren, aber das war nicht Thema des Beitrages. ... Mehr anzeigen

Sehr gern. Das gibt es schon seit ich DUO kenne. Also mindestens seit 2011. Damals aber noch in den alten Rechnungsbüchern. ... Mehr anzeigen

Das kann auf der Startseite Belege rechts in den Stammdaten unter Rechnungsordner hinterlegt werden ... Mehr anzeigen

Ihre „Zweckentfremdung“ hätte genauso gut in Belege online, Mandantentyp „Erweitert“, in einem eigenem Rechnungsordner funktioniert. ... Mehr anzeigen

Die OCR ist nicht mehr separat bepreist. Die ursprüngliche Frage ist technisch betrachtet korrekt: Mehrere Bestände in DUO sind technisch innerhalb eines Vertrages möglich Betrachtet man aber die AGB der DATEV benötigen Sie für jedes Unternehmen einen eigenen Vertrag. ... Mehr anzeigen

Bei den Rechten gibt es ja keine Historie. Von daher würde ich nicht bis zum Streit warten. Der Mandant kann auch mit vielen anderen Sachverhalten nichts anfangen über die er schriftlich unterrichtet wird (GOBD, Verfahrensdokumentation, Kassenführung, etc.). Diverse AGB werden auch täglich millionenfach ungelesen akzeptiert. Warum dann ein Risiko bei der Administration von DUO eingehen? ... Mehr anzeigen

Deswegen würde ich immer veranlassen, dass der Ausdruck direkt nach der Administration erfolgt und der Mandant die Freigaben mit Unterschrift bestätigt. Falls dann irgendwann seitens des Mandanten die Frage kommt, warum Mitarbeiter XY bestimmte Auswertungen (o. ä.) sieht, kann eben dieses Dokument hervorgeholt werden und die Antwort lautet: Weil Sie, lieber Mandant, mir das hier bestätigt haben. ... Mehr anzeigen

Hallo, die gewünschte Liste drucken Sie wie folgt aus: - wechseln Sie in die Rechteverwaltung online des gewünschten Mediums (Smartcard/SmartLogin/etc.) - unter dem rechten oberen „Kästchen„ gibt es einen Link „effektive Rechte anzeigen“ - dort können Sie die Liste ausgeben ... Mehr anzeigen

Hallo Herr Kolberg, ich sagte doch, dass hierzu das Öffnen vom Rechnungswesen erforderlich ist. Aber in ihrem Haus scheint, es üblich zu sein, dass jeder protokolliert wie und wo er möchte und deshalb im Anschluss die Protokollierung von anderen Mitarbeitern nicht gefunden wird. Aus meiner Sicht sollte erstmal ein einheitlicher Prozess zur Protokollierung geschaffen werden. Sonst nützt Ihnen auch eine weitere Lösung im DAP nichts. ... Mehr anzeigen

So etwas gibt es m. E. nicht. Die Kontenabstimmliste erlaubt Anmerkungen (nicht Auswertungen) pro Konto. Man sieht dort auf einen Blick, welche Anmerkungen (nicht Auswertungen) es gibt (z. B. Inventur eingepflegt, private Nutzung angepasst, etc.). Erledigte Konten setzt man „erledigt“. Nicht erledigte/zu klärende Konten setzt man „in Bearbeitung“. Hierzu müssen Sie aber Rechnungswesen öffnen. ... Mehr anzeigen