Liebe DATEV-Community,   ich hoffe, ihr könnt uns bei folgendem Problem weiterhelfen – leider konnten uns die bisherigen DATEV-Service-Tickets nicht zum Ziel führen.   Ausgangssituation: Unser Mandant hat drei Bankkonten. Zwei dieser Konten sollen von den Mitarbeitenden in Unternehmen Online bearbeitet werden, hier sollen z.B. Belege mit den Kontoumsätzen verknüpft werden. Das dritte Konto hingegen (es wird ausschließlich für die Lohnzahlungen verwendet) soll nicht in Unternehmen Online erscheinen. Dieses Konto soll für die Mitarbeitenden nicht sichtbar sein.   Das Problem: Trotz mehrfacher Löschung taucht dieses Konto immer wieder in Unternehmen Online auf. In der Rechteverwaltung lässt sich in der Anwendung „Bank“ leider nicht auf einzelne Konten einschränken, sodass wir keine Möglichkeit haben, das Konto gezielt zu sperren.   Laut erstem DATEV-Service-Ticket soll ein Konto nur aktiv durch einen Berechtigten wieder hinzugefügt werden können. Das deckt sich aber nicht mit unserer Erfahrung: Nachdem wir das Konto gelöscht hatten, war es ein paar Tage später automatisch wieder sichtbar, ohne dass jemand es wissentlich hinzugefügt hat.   Weitere Hinweise aus dem DATEV-Support: Im wieder geöffneten Ticket wurde uns mitgeteilt, dass das Konto durch die Bereitstellung der Löhne durch unsere Kollegin im Lohn (Lohn und Gehalt) wieder eingebunden wird - und zwar über den Übermittlungsweg „SEPA-Überweisung ins RZ mit Freigabe über Begleitzettel oder Bankportal“. Wir haben dies genau beobachtet, jedoch wurde nach Übermittlung der Kollegin das Konto in diesem Fall nicht erneut in DUO sichtbar.   Aktueller Stand: Vor wenigen Tagen ist das Konto nun erneut aufgetaucht, ohne dass wir die genaue Ursache feststellen konnten. Unsere derzeitige Vermutung ist, dass das Konto möglicherweise beim Abruf der Kontoumsätze in Kanzlei-Rechnungswesen wieder in DUO aktiviert wird, beim abrufen/einspielen neuer Buchungssätze über „Buchungsvorschläge bearbeiten“. Leider können wir dies erst mit Sicherheit prüfen, wenn auf dem Konto wieder Buchungen eingehen.   Zusätzliche Info: Alle Konten werden über das RZ-Bankinfo-Verfahren abgerufen.   Frage an die Community: Habt ihr eine Idee, wodurch das Konto automatisch wieder in Unternehmen Online erscheint? Wie können wir das Wiederauftauchen in DUO verhindern? Ich bin für jeden Hinweis dankbar!   Viele Grüße! ... Mehr anzeigen

Hallo liebe Community, wir stehen aktuell vor einer Mandantenübernahme und ich wollte euch gerne unseren konkreten Fall schildern – mit der Hoffnung, dass ihr einen Blick drauf werft und mir Feedback gebt: Habt ihr es schonmal genauso gemacht? Gibt es Vereinfachungen? Habe ich vielleicht etwas Wichtiges übersehen? Ausgangssituation: Der Mandant ist Selbstbucher und nutzt DATEV Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen sowie DATEV Unternehmen online (DUO) unter einer eigenen Unterberaternummer. Der bisherige Steuerberater hat lediglich den Jahresabschluss erstellt. Jetzt sollen 10 Mandate zu uns übergehen, der Rest bleibt beim bisherigen Berater. Geplante Vorgehensweise: 1. Abschluss des aktuellen Monats: Der Mandant schließt seinen aktiven Buchungsmonat ab und übermittelt die Umsatzsteuervoranmeldung (UStVA). 2. Neue Unterberaternummer: Wir bestellen für den Mandanten eine neue Unterberaternummer unter unserer Hauptberaternummer. 3. Logistikauftrag „Zuordnung einer Person in eine andere DATEV-Mitgliedschaft“: Der bisherige Berater startet diesen Auftrag und weist uns alle relevanten Zugänge/Personen zu, die in den 10 Mandaten tätig sind. 3.1: Sobald wir Zugriff haben, vergeben wir entsprechende Berechtigungen für die neue Unterberaternummer. 4. Logistikauftrag „Anforderung von Mandantendaten“: Wir fordern die Mandanten über den DATEV-Logistikauftrag an und setzen als Ziel die Mandantennummer in unserem System + unsere Hauptberaternummer. 5. Datenbestand einspielen und DUO-Zugänge umziehen: Die Bestände werden bei uns „abweichend“ unter der neuen Unterberaternummer eingespielt. Die DUO-Zugänge ziehen wir (in DUO) über Stammdaten → Bestandsverwaltung → Übertragen  auf die neue Unterberaternummer des Mandanten um. 6. Anpassungen im System des Mandanten: Der Mandant stellt in Kanzlei-Rechnungswesen die Mandanten & Beraternummer auf die neue um. Er kann wie gewohnt weiterarbeiten, muss lediglich beim Versand der UStVA das neue Passwort zur neuen Beraternummer verwenden. 7. Jahresabschluss bei uns: Wenn der Mandant uns seine aktuellen Datenbestände schickt, können wir sie direkt unter seiner Unterberaternummer einspielen und ohne Anpassung der Beraternummer mit dem Jahresabschluss starten und können auf Belege aus DUO zugreifen. Offene Fragen / Rückmeldungen erwünscht: Der bisherige Steuerberater äußerte Bedenken, ob der Mandant danach noch problemlos USt-Voranmeldungen versenden kann. Ist es tatsächlich so „einfach“, wie unter Punkt 6 geschildert? Funktioniert diese Umstellung erfahrungsgemäß reibungslos oder gibt es Stolperfallen, die wir beachten sollten? Ich freue mich auf eure Erfahrungswerte, Meinungen und Tipps! Danke im Voraus & viele Grüße ... Mehr anzeigen