Hallo,    wenn Ihre Datei dem Aufbau für den Import von Buchungsvorschlägen (in Ihrem Fall wahrscheinlich Rechnungseingang oder Rechnungsausgang) entspricht, können die Daten als Buchungsvorschläge importiert und eine Lerndatei (RE-Eingang/RE-Ausgang) angelegt werden. Diese greift anschließend beim Buchungsvorschläge erzeugen. Wenn ich Ihren Sachverhalt jedoch richtig verstehe „Die Beträge setzen sich aus mehreren Einzelbeträgen zusammen, die nicht wiederkehrend, und nicht pauschal sind.“ , fehlen für die Lerndatei die regelmäßig wiederkehrenden Kriterien. Um zu prüfen, ob eine Lerndatei für eine Automatische Aufteilung angelegt werden kann, müssten zuerst die möglichen Zuordnungskriterien in der Lerndatei geprüft und mit Ihren vorhandenen Daten in der Datei abgeglichen werden. Wenn mit den Kriterien keine Lerndatei angelegt werden kann, wird es in Ihrem Fall  auf Option 2 herauslaufen. Jede Buchung muss einzeln in der Datei aufgeführt werden. ... Mehr anzeigen

Hallo,   Ihren Wunsch nach einer BWA für einen individuellen Zeitraum kann ich gut verstehen. Leider werden solche Zeiträume nicht unterstützt. Wir beschäftigen uns aktuell mit der Umstellung der BWA auf Basis von Kontenzwecken. Nach der Umsetzung der Standardauswertungen auf die neue Datengrundlage werden wir die aktuellen Kundenwünsche, wie auch diesen Aspekt anschauen und bewerten. Einen konkreten Umsetzungszeitpunkt können wir leider nicht nennen. ... Mehr anzeigen

Hallo Herr Ritz,   wenn Ihr Mandant in Belege online in der Bearbeitungsform Erweitert das Feld Ware/Leistung befüllt, kann dies - alternativ zu Geschäftspartnername und Geschäftspartnerort - als Buchungstext im DATEV-Rechnungswesen-Programm vorbelegt werden. Hierzu besteht in Belege online unter Stammdaten | Rechnungsordner die Möglichkeit, den Eintrag für den Buchungstext zu hinterlegen. Das Feld Ware/Leistung ist kein Pflichtfeld. Wenn eine Erfassung in Ihrem Buchungskontext nicht notwendig ist, kann es auch leer gelassen bzw. ausgeblendet werden. ... Mehr anzeigen

Eine einfache KI würde in der Lage sein, Belege den Kreditoren zuzuordnen.  Wenn der Anwender das bestätigt, dann ist es OK. Wenn der Anwender anderes bucht, dann sollte eine KI irgendwann mehrere Belege dieses Kreditores finden, und aufgrund irgend welcher Gemeinsamkeiten beim nächsten Mal einen neuen Versuch starten. Die KI sollte in der Lage sein, zu erkennen, daß einmal Gelerntes sich auch ändern kann und - wie ein normaler Buchhalter alte Schemata auch einmal vergessen, insbesondere, wen es neue Belege gibt. Hier müßte die KI "nur" aufgrund der OCR arbeiten, aber ich würde schon erwarten, daß die DATEV- KI in der Lage ist, zu erkennen, wenn die Buchhaltung mehrmals bei gleichen Belegen z.B. die Belegnummer ändert, diese im OCR- Bild zu suchen, um beim nächsten Mal zu versuchen, diese OCR- Kennung dieser Position dann als Belegnummer anzubieten. Selbige bei Gutschriften. Daß die OCR eine Gutschrift nicht erkennen kann, wenn diese exakt so aussieht, wie die Rechnung, und nur in roter Schreibschrift ein "Storno" vermerkt ist. Nach zwei Versuchen könnte eine KI aber erkennen, daß dieses "Gekrakel" dann "Gutschrift" bedeutet. Hier habe ich den Verdacht, daß alles perfekt funktioniert: - negativ- Betrag -> Umdrehung des Vorzeichens - "Text "Gutschrift" -> Umdrehung des Vorzeichens Ergebnis: Doppelt hält besser und aus 2 * Minus wir Plus. (Das wäre dann keine KI) ... Mehr anzeigen

Den Schriftgrad auf 90% herabsetzen, wirkt leider auf alle Elemente. ... Mehr anzeigen

Die Generalumkehr wird ja standardmäßig mit Shift F8 erzeugt. Ist bei Ihnen vielleicht die Feststelltaste (Caps-Lock) aktiv? ... Mehr anzeigen

Hallo,    stimmt die hinterlegte Sachkontenlänge mit der Sachkontenlänge der Datei überein?    Damit wir das Anliegen schnellst möglichst klären können, wenden Sie sich bitte an den Programmservice Rechnungswesen.    Vielen Dank. ... Mehr anzeigen

Seit Jahren wird bei Rechnungen mit Rechnungsdatum- Datum Januar, die Dezember- Lieferungen betreffen, einfach das Rechnungsdatum beigehalten und damit bewußt verkehrt EÜ- mäßig abgegrenzt. (Direktbuchung Bank) Leider sind wir diesen Januar in der Situation, daß das Leistungsdatum die Mehrwertsteuer steuert. Kann bitte eingeführt werden, daß beim Buchen auch ein Leistungsdatum kleiner WJ- Beginn erfaßt werden kann, und diese Buchung unfallfrei irgendwo landet. (egal, ob Dez. 2020 oder Jan 2021, Hauptsache schnell und ohne das Belegerfassen komplett zu verlassen.) Besonders übel stößt das beim Importieren von durch externe Software erstellten Vorläufen auf. Beispielsweise die Eigenbuchhaltung: Es gibt es einen Februar Lauf (Ja das ist heute grau in Stein gemeiselt), der zu 95% Leistungen aus dem Vorjahr beinhaltet.  Warum kann das Ding nicht ohne EDV- Spezialkenntnisse einfach importiert werden? Realität: - vorsorglich: Export mit Filter Leistunsdatum 2020 - Im VJ ist dieser Vorlauf nicht sichtbar -> in 2021 importieren, Fehler, Vorlauf Eportieren, löschen - Jetzt im VJ importierbar. - VL- Daten anpassen und Gut ist es. - Jetzt Rechnungen Leistungsdatum 2021 exportieren - lassen sich unfallfrei importieren. - Vorlaufdaten auf Januar abändern, buchen. Wurde das noch nie von einem Praktiker getestet.  Bitte eine im Januar erstellte  Quartalsrechnung IV 2020 "verbuchen".  Danke.     ... Mehr anzeigen

# kari2 Vielen lieben Dank, es ist nun alles wieder sichtbar. ... Mehr anzeigen

Hallo Community, aktuell gibt es in den DATEV Rechnungswesen Programmen nur die Möglichkeit doppelte Buchungen zu prüfen, wenn die Eigenschaften im Belege buchen unter Buchungssatz für Debitoren/Kreditoren geschlüsselt sind (Dok.-Nr.: 9211380). Einen Wunsch zu den erwähnten Punkten von @Gelöschter Nutzer haben wir aufgenommen. Eine Umsetzung ist derzeit nicht geplant.   Mit freundlichen Grüßen   K. Schönweiß Service Rechnungswesen (FIBU) DATEV eG ... Mehr anzeigen

Bei einem monatlichen Honorarvolumen von ca. 1000,00 € habe ich keinen Schmerz alle 2 Jahre den Preis von 299 € zu investieren ... Mehr anzeigen

Hallo,   wenden Sie sich mit Ihrer Frage bitte an den Produktsupport der HS - Hamburger Software. Telefonisch zu erreichen unter 040 63297139 oder per E-Mail unter abp@hamburger-software.de. ... Mehr anzeigen

Guten Morgen,    eine Buchungsstatistik, die nach Mitarbeiter ausgeworfen wird, kann im Daten-Analyse-System nicht ausgewertet werden.  ... Mehr anzeigen

Wenn man Amazon Auszahlungen als Gesamtposten bucht, dann hat man sehr großes Vertrauen in die Amazon Abrechnung, die immer mal wieder falsch ist. Einzelne Bestellungenn werden nicht ausbezahlt oder die Kunden erhalten unberechtigt ihr Geld zurück. Soetwas lasst sich nur verhindern, indem man gegen den jeweiligen Beleg bucht. Diese Funktion ist z.B. auch mit www.payjoe.de möglich. Hier werden die Berichte in einzelne Transaktionen aufgeteilt und vorab mit den Rechnungen aus dem ERP System abgeglichen. Dadurch kann die Rechnungsnummer der einzelnen Zahlungstransaktionen dirket mit ins BELEGFELD1 übergeben werden und der Abgleich in DATEV ist ein Kinderspiel. Die Gebühren werden sep. ausgegeben und über die Lerndatei verbucht.   ... Mehr anzeigen

Hallo zusammen!   Dieser Thread ist zwar schon etwas älter, aber das Thema bei uns gerade gegenwärtig. Wir haben immer häufiger innergem. Verbringen zwischen EU-Mitgliedsstaaten zu melden und mich irritiert die hier dargestellte Methode mit dem Storno. Kann mir das jemand erklären?   Wir buchen unsere internen Rechnung in SKR03 in zwei Steps wie folgt. Die fünfte Ziffer zeigt uns an, in welchem Land wir den Erwerb deklarieren, bzw. aus welchem Land verbracht wird.   1.) Kto. 1365 0 an 8125 0 2.) Kto. 3421 1 an 1365 0   Ist unsere Methode eventuell falsch?   Viele Grüße Katherina     ... Mehr anzeigen

Hallo Herr Kost,    für die Phase 2 der Überbrückungshilfe gibt es den Upload noch nicht. Wir planen, sobald es den Upload gibt, möglichst schnell eine Exportmöglichkeit aus Kanzlei-Rechnungswesen bereitzustellen.  ... Mehr anzeigen

Hallo Herr Lachmann,   danke für Ihre Klarstellung. Schade dass die Einstellung an diesem Punkt nicht greift. Es wäre natürlich gut, wenn bei einem kommenden Update dies wieder gefixt wird. Wenn Sie dies einfach als Hinweis an die Programmentwicklung geben könnten.   Freundliche Grüße   Matthias sammel ... Mehr anzeigen

Hallo,   falls wir davon ausgehen können, dass Sie die Daten per ASCII- oder DATEV-Format erhalten haben:   ASCII-Daten, die nicht dem verwendeten Standardkontenrahmen entsprechen, können mit Hilfe der Alternativkontenüberleitung (AKÜT) importiert werden. Weitere Informationen finden Sie im DATEV Hilfe-Center, Dok.-Nr. 1002375  Falls Sie die Daten per Mandantenübertrag über das DATEV Rechenzentrum übertragen lassen, benötigen wir weitere Informationen von Ihnen. Hierzu können wir Sie gerne über unseren Programmservice unterstützen. Sie erreichen uns über die Telefonnummer 0911 319 38600.     ... Mehr anzeigen

Hallo,  wenn Sie Zahlungsbedingungen nutzen, wird ein offener Posten vorgeschlagen, sofern die errechnete Skontofrist kleiner als der nächste Zahltermin ist. An einem ihrer Beispiele: Beleg B, Zahlungsbedingung 6 Tage 3% Skonto und 7 Tage netto, Belegdatum 24.08.2020  -> Errechnete Skontofälligkeit vom Programm: 30.08.2020 Bei genereller Skontierung wird dieser Posten vorgeschlagen, wenn die errechnete Skontofrist größer oder gleich dem Zahltermin und kleiner als der nächste Zahltermin ist. Ab diesem Zeitpunkt wird er immer mit Skontoabzug vorgeschlagen. Wir der Zahltermin wie in ihrem Beispiel auf 28.08.2020 und der nächste Zahltermin auf 29.08.2020 gesetzt, so wird der Posten nicht vorgeschlagen. Da die Skontofälligkeit 30.08.2020 noch nicht erreicht ist und zum nächsten Zahltermin noch greift. Wenn Sie nicht jeden Tag Zahlungen erstellen, sollten Sie den nächsten Zahltermin erhöhen. Dies kann auch dauerhaft in den Einstellungen Zahlungen/Lastschriften vorgenommen werden. Wann ein Posten im Zahlungsvorschlag vorgeschlagen wird oder nicht, hängt nicht ausschließlich an den Skontierungsverfahren, sondern auch in gewissen Konstellationen an den Einstellungen Zahlungen / Lastschriften. Weitere Informationen mit konkreten Beispielen finden Sie in der Info-Datenbank, Dok.-Nr. 9222564 . Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an den Programmservice Rechnungswesen, damit wir Ihnen an einem echten Beispiel die Funktionen und Möglichkeiten erklären können.  ... Mehr anzeigen

Außer KRSTAPV.exe für die Stapelverarbeitung gibt es leider kein vergleichbares Tool mit dem sich der ASCII Import automatisieren lässt.   Wir hatten dazu erst kürzlich eine Anfrage an die DATEV gestellt, da ein Kunde ähnliche Anforderungen hatte. ... Mehr anzeigen

Hallo,    damit wir Ihr Anliegen schnellstmöglichst klären können, wenden Sie sich bitte an den Programmervice Rechnungswesen.    Vielen Dank.      ... Mehr anzeigen

Danke für ihre Antwort, aber ich glaube nicht mal, dass es Ein Programmproblem ist, sondern ein Denkproblem 🙈 ... Mehr anzeigen

Hallo Frau Gottwald,   haben Sie vorher den verlinkten Beitrag überflogen?   In dem Beitrag gibt es genug Argumente dafür diese Funktion endlich anzubieten und auch die aktuelle Situation mit dem USt-Wechsel der zum 01.01.2021 nochmal erfolgt, unterstreicht die Notwendigkeit.   So wie dieser verlinkte Beitrag aktuell dasteht sieht es so aus, als ob DATEV den angestoßenen Austausch abgebrochen hat und jeglichen Austausch zu diesem Thema "totschweigt". Das passt ja leider zu den seit Jahren bestehenden Umsetzungen der Anwenderwünsche....   Ich dachte in einem anderen Beitrag hätte die DATEV Besserung gelobt?!   Viele Grüße   Robert Schmulz ... Mehr anzeigen

Hallo Frau Schuster, Umsatzsteuer-Sammelkonten können nicht direkt bebucht werden, da diese nicht in die Umsatzsteuer-Voranmeldung bzw. Umsatzsteuer-Jahreserklärung einfließen. Daher können Sie die 3 % USt-Differenz nicht direkt umbuchen und erhalten beim Buchen die Meldung REW02558. Wenn Sie dazu weitere Hilfe benötigen, wenden Sie sich bei Bedarf bitte an den Programmservice Rechnungswesen.   Mit freundlichen Grüßen   K. Schönweiß Service Rechnungswesen (FIBU) DATEV eG ... Mehr anzeigen

Hallo,    Sie Nutzen für das Verbuchen erhaltener Anzahlungen das Tool Anzahlungen. Erhaltene Anzahlungen können auch aus Fremdanwendungen importiert werden. Dazu müssen in der DATEV-Format-Datei oder der ASCII-Datei mindestens die Eingabefelder Auftragsnummer, Buchungstyp und USt-Schlüssel befüllt sein und bei Bedarf zusätzliche Felder für die steuerlichen Informationen für die spätere Schlussrechnung. (siehe ASCII-Import Dokument 1003221 Kapitel 3, Feld-Nr. 95 - 101 bzw. Schnittstellen-Leitfaden für das DATEV-Format) Bei der Übernahme von angeforderten Anzahlungen und deren Zahlung werden die abgeleiteten Buchungen (Verrechnungskonto erh. Anzahlungen an erhaltene Anzahlungen) nicht automatisch erzeugt. Sie können diese Buchungen im Anschluss über Erfassen | Anzahlungsbuchungen erzeugen vom Programm erstellen lassen. Weitere Informationen zum Buchen von erhaltenen Anzahlungen finden Sie in derInfo-Datenbank, Dok.-Nr. 1070732.      ... Mehr anzeigen

Ist es nicht möglich, dass hier gleich verfahren wird, wie mit dem Import-Protokoll? Import-Protokolle können jederzeit aufgerufen werden.   Schade, dass das bei erzeugten Bankbuchungsvorschlägen nicht anders gelöst wurde.   Hilfreich wäre ja manchmal schon, wenn man nur die Statistik gespeichert bekommen würde, das z.B. 80 Buchungen von 90 als zugeordnet erkannt wurden. Welche das sind betrifft in dem Fall dann ja auch nicht den Datenschutz, weil es dann auch gar nicht um den Inhalt der Buchungen geht. ... Mehr anzeigen

Hallo,    um Ihr Anliegen schnellstmöglichst klären zu können, wenden Sie sich bitte an den Programmservice Rechnungswesen.    Vielen Dank.  ... Mehr anzeigen

Hallo Eva,    Sie können in den Debitorenstammdaten nach unbebuchten Konten sortieren und anschließend über das Kontextmenü (rechte Maustaste) die Kontonummer ändern. Dies geht aber nur, wenn der Geschäftspartner noch nicht bebucht ist und wenn Sie sich im aktuellen Geschäftsjahr befinden.    Weitere Informationen hierzu finden Sie im Informationsdokument  Geschäftspartner bearbeiten .     ... Mehr anzeigen