Sehr geehrter Herr Thouw, was soll das denn bitte für einen Sinn haben? Der Mandant kann auf Konten- und Buchungssatzebene Einsicht in die Buchhaltung haben. Die Belege sind rechtssicher archiviert, wozu ein Versand per E-Mail(Probleme bei Größenbeschränkungen etc.) Warum wollen Sie sich das antun? Es gibt übrigens, die Variante Belege drucken. Hier wird EINE PDF mit allen Belegen erstellt und die Kontierung mit angegeben. Evtl. können Sie hier dem Mandanten schnell die gewünschten Daten übermitteln: ... Mehr anzeigen

Hallo Herr Daniels, DUO ist nur eine Variante, Sie können in meiner Beschreibung auch genauso die Zahlung direkt an die Bank senden mit Begleitzettel. Sie haben nichts konkretes zum Prozess der Zahlung gesagt, deshalb bin ich auf die Variante von Herrn Schön eingegangen, es sind aber auch alle anderen Varianten möglich. Bitte wie oben beschrieben vorgehen (ich vermute, dass Sie dann mit Begleitzettel arbeiten?) und "an Bank senden" auswählen und dort die Variante mit Begleitzettel nutzen. Ich hoffe jetzt haben Sie eine Lösung. MfG Tobias Ettl ... Mehr anzeigen

Hallo Herr Schön, das wäre die eine Variante. Es ist auch möglich dies über den DATEV Zahlungsverkehr zu steuern, allerdings muss hier auch manuell eingegriffen werden. Welcher Weg hier schneller zum Ziel führt ist fraglich. Meine Erfahrung ist, dass es mit dem Zahlungsverkehr besser klappt, da hier nicht manuell exportiert und importiert werden muss, sondern die vorhandene Zahlung lediglich abgeändert wird und anschließend über den Zahlungsverkehr in das DUO verschoben wird. Hierfür reicht es übrigens in der Auswertungssteuerung - Zahlungsverkehr in LODAS die entsprechenden Auswertungen auf Papier zu schlüsseln. Nach der Abrechnung sind dann im Zahlungsverkehr "lokal" die Zahlungen vorhanden, d.h. unter dem Punkt: und können dort mit der Schaltfläche "Eigenschaften" bearbeitet werden. Hier ist eine Korrektur der Beraternummer leicht möglich und anschließend kann über "Im DATEV-RZ speichern" die Zahlung direkt ins DUO verschoben werden:(übrigens ohne Ausführungstermin, der bei direkter Übergabe von Lohn nach DUO immer zwingend mit ausgefüllt ist und zwar mit dem Abrechnungstag....) Ich hoffe dies hilft weiter. MfG Tobias Ettl ... Mehr anzeigen

Hallo Herr Emeder, ja die gibt es, wie der Kollege bereits gepostet hat, allerdings ist diese Lösung aufgrund der Makros sehr gewöhnungsbedürftig und kann nicht in vorhandene Listen integriert werden (Andere Programme wie z.B. der Lohnkonverter von dekodi können dies evtl.) Hier gibt es Alternativen, die praxistauglicher sind, wie z.B. die Online-Vorerfassung der DATEV. MfG Tobias Ettl ... Mehr anzeigen

Hallo Herr Graul, die Kontoumsatzdaten können Sie über "Auswertungen-Finanzbuchführung-Bankkontoumsätze" in der Fibu einsehen und per rechter Maustaste und löschen entfernen. Bzgl. dem Import würde ich nochmals die Quelle des Imports in den Stammdaten prüfen. Außerdem würde ich sicherstellen, dass die Quelldatei nicht eine spezielle Bezeichnung benötigt, damit der Import klappt - Evtl. liegt hier das Problem. Ich hoffe dies hilft Ihnen weiter. MfG Tobias Ettl ... Mehr anzeigen

Hallo Herr Mayer, wir haben solche vereinzelt im Einsatz. Ich kann mich den Vorrednern nur anschließen, für einen normalen DATEV-Arbeitsplatz nicht zu empfehlen, aber z.B. für Chefs etc. sehr. Allerdings muss hier das persönliche Empfinden der Schriftgröße trotzdem immer sensibel im Vorfeld abgeprüft werden. Für EXCEL oder die Fakturierung ein Traum, so viel auf einem Blick erhalten Sie nur selten! Zur schnellen Übersicht kann man sich gut mit den Tastenkombinationen Windows-Taste+Pfeiltasten helfen. Hier kann man unter den aktuellen Betriebssystemen sehr schnell ein Fenster "vierteln" sodass es nicht notwendig ist den Bildschirm mit zwei Kabeln anzusteuern! MfG Tobias Ettl ... Mehr anzeigen

Hallo Frau Mertel, KLASSE Das war tatsächlich ein Wunsch von mir von vor Jahren, leider habe ich die Umsetzung versäumt... Wie lange gibt es denn schon diese Übersetzung? BESTEN Dank. MfG Tobias Ettl ... Mehr anzeigen

Hallo Frau Köhl, die Stammdaten werden in LODAS zentral im DATEV RZ geführt. Um Stammdaten in der Vorerfassung löschen zu können, müssen Sie die Berechtigung auf Ihrer Smartcard dafür haben. Dann können Sie unter "Stammdaten" - "Löschen" die Mitarbeiter im RZ einsehen und löschen. in LODAS gibt es einen lokalen Bestand, der Änderung erst ins RZ senden muss und diese müssen erst verarbeitet werden. Die Verarbeitung findet in festgelegten Verarbeitungsläufen statt und deshalb kann es zu unterschiedlichen Ständen in der Vorerfassung und LODAS kommen. Über die Vorerfassung haben Sie aber immer direkten Zugriff auf die Daten, die im RZ derzeit "aktiv" sind. Deshalb ist es auch nicht zu empfehlen Stammdatenänderungen in beiden Programmen vorzunehmen. Es sollte hier ein "führender" Stammdatenbestand festgelegt werden und dieser sollte ausschließlich in LODAS oder online geführt werden. Ich hoffe dies hilft Ihnen weiter. MfG Tobias Ettl ... Mehr anzeigen

Sehr geehrte Frau Mettig, vielleicht wird es so klarer: "DÜ an Institution" bedeutet in diesem Fall nicht dass die Freigabe der Zahlung ausschließlich mit dem Begleitzettel möglich ist. Der Datensatz wird von der DATEV direkt zur Bank übermittelt. Ob die Freigabe der dort vorgehaltenen Zahlung dann über: -Begleitzettel, -Telefonische Bestätigung, -Abholung des Zahlungssatzes aus dem Bankrechenzentrum in das lokale S-Firm, über die Programmfunktion in S-Firm und anschließende Freigabe im S-Firm -oder irgendeinem anderen Verfahren erfolgt, ist für LODAS nicht relevant! Es wird nur eine Datei an das SRZ der Bank weitergeleitet. Fazit: Die Programmfunktionalität in S-Firm muss eingerichtet sein, damit eine Alternative Freigabemöglichkeit zum Begleitzettel für den über LODAS bereitgestellten Zahlungssatz besteht, dann müssen Sie den Begleitzettel auch nicht mehr weiterleiten! Ich hoffe ich konnte jetzt alle Unklarheiten beseitigen. MfG Tobias Ettl ... Mehr anzeigen

Sehr geehrte Frau Mettig, in LODAS müssen Sie in der "Auswertungssteuerung" auf "DÜ an Institution" schlüsseln: Es werden keine weiteren Programme als S-Firm und LODAS benötigt! Es müssen lediglich die Programmfunktionen korrekt in LODAS und S-Firm eingerichtet und angesteuert werden. Bitte beachten Sie hierbei die LODAS-Programmhinweise, die bei der Anlage der Auswertungen ausgegeben werden. Ich hoffe dies hilft Ihnen weiter. Edit: Bitte beachten Sie nicht die konkreten Einstellungen im Screenshot, diese sind aus einem Testbestand, der nicht abgerechnet wird. Wichtig ist, dass Sie alle Sachverhalte, die bezahlt werden sollen auf "DÜ an Institution schlüsseln" und zusätzlich die Auswertungen mit dem "DÜ-Protokoll" anlegen. Hierauf beziehen sich dann auch die Programmhinweise. MfG Tobias Ettl ... Mehr anzeigen

Hallo Herr Vogtsburger, hatte den gleichen Fehler wie Herr Tillmann begangen und mich durch seine Ergänzung dazu verleiten lassen, dass der Link sich auf den Versand der aktuellen Datenträger bezieht. Fr. Hasart-Georges sollte dann schnellstmöglich von Ihrer Kanzlei per Datentransfer oder Post die Sommerversion bekommen, ohne diese ist das Problem nicht lösbar.... MfG Tobias Ettl ... Mehr anzeigen

Hallo Frau Hasart-Georges, bitte laden Sie sich das folgende Service-Release herunter: https://www.datev.de/web/de/service/software-auslieferung/download-bereich/datev-mittelstand/datev-mittelstand-service-release/ Dieses Servicerelease wird jedes Jahr Mitte Dezember bereitgestellt und kann für alle Rechnungswesenversionen die Jahresübernahmefunktion integrieren! Es ist nicht notwendig auf die "echte" Jahreswechselversion zu warten und diese zu installieren! Die Dauer des Updates ist nicht zu vergleichen mit der einer Jahreswechselversion oder gar der Sommer-Update-Version. MfG Tobias Ettl ... Mehr anzeigen

Sehr geehrte Frau Mettig, Ihr Mandant muss mit seinem SFirm-Ansprechpartner klären, wie er die über DATEV/LODAS bereitgestellte Zahlungsdatei vom Bankserver abholen kann. Hier ist allgemein vom Service-Rechenzentrum(SRZ) die Rede und die Funktionen sind teilweise im Programm auch so benannt. Außerdem muss Ihr Mandant mit der Bank klären ob sein EBICS-Vertrag von der Bank für dieses Verfahren freigeschalten wurde und die notwendigen Berechtigungen vorhanden sind. Anbei eine Anleitung für SFirm, diese kann sich aber je nach Version etwas unterscheiden: https://www.sparkasse-mainfranken.de/content/dam/myif/sk-mainfranken-wuerzburg/work/dokumente/pdf/Firmenkunden/OnlineBanking/SRZ_Freigabe_SFirm.pdf Die Anleitung ist zwar für HBCI, der Vorgang in SFirm ist aber unabhängig von der Onlinebanking-Variante. Alternativ einfach in Google den Suchbegriff eintragen: sfirm srz dateifragabe Ich hoffe dies hilft Ihnen weiter MfG Tobias Ettl ... Mehr anzeigen

Hallo Fr. Schauer, besten Dank für die Ergänzung! So sollten Sie Ihr Problem leicht lösen können Herr Paul. Bitte beachten Sie auch bei einzelnen Zahlungen, dass Sie diese auch als Sammelauftrag schlüsseln, damit bei Einsicht in die Kontoauszüge keine Rückschlüsse auf einzelne Gehälter der Mitarbeiter möglich ist(falls dies ein Thema ist) MfG Tobias Ettl ... Mehr anzeigen

Die Zugferd Rechnung ist einfach eine Datei und nicht zum Anschauen gedacht. Da braucht es keine Schönheit mit Logo etc. Es geht doch nur darum, dass die Datei auslesbar ist und der Mandant am Besten die Rechnung über Zahlungsverkehr gleich bezahlt. Die Wiedererkennung ist mir wurscht. Sehr geehrter Herr Adelmann, bitte nicht falsch verstehen, aber ich empfinde Ihre Antwort auf meinen Beitrag extrem unqualifiziert. Ihre Meinung in dem Thema ändert nichts an der Realität wie ZUGFeRD "gedacht" ist... Haben Sie bereits eine ZUGFeRD-Rechnung von jemand anders gesehen und auch die der DATEV? Diese hat nicht die Restriktionen, welche die DATEV uns Mitgliedern auferlegt. Außerdem ist dies nur die Spitze des Eisbergs, wenn man noch Neuentwicklungen wie z.B. den DATEV SmartTransfer in das Thema elektronische Rechnungsverarbeitung mit einbezieht. Abgesehen davon, dass die Individualisierung der Rechnungen auch einen gewissen Schutzmechanismus bietet, bin ich wirklich verblüfft, wie Sie das Thema so einfach abhandeln können... Wir haben nur Glück, dass das elektronische Rechnungsaufkommen über DATEV noch so gering ist, dass sich noch kein Hacker bemüht hat flächendeckend einen DATEV-ZUGFeRD-Fake in Umlauf zu bringen. Durch die fehlende Individualisierung ist es sehr einfach dies zu bewerkstelligen oder darf ich davon ausgehen, dass Sie Ihre elektronischen Rechnungen ein Zertifikat anhängen oder eine Verschlüsselung der E-Mail vornehmen bzw. dort ein Zertifikat mit signieren? Ich hoffe, dass Sie sich irgendwann mit dem Thema elektronische Rechnung ernsthaft beschäftigen wollen und dann unsere Probleme nachvollziehen können... MfG Tobias Ettl ... Mehr anzeigen

Sehr geehrter Herr Paul, in DUO kann die Sammelüberweisung sehr wohl getrennt werden. Hierzu müssen Sie lediglich die Auftraggeberbank beim ausgewählten Zahlungssatz innerhalb eines Sammlers ändern. Das Lohnkennzeichen bleibt hierbei auch erhalten. Ich gehe davon aus, das eine Mehrfachmuswahl zur Anpassung mehrerer Zahlungssätze innerhalb des Sammlers gleichzeitig nicht möglich ist, habe dies aber noch nicht getestet. Ich hoffe dies hilft Ihnen weiter. MfG Tobias Ettl ... Mehr anzeigen

Sehr geehrter Herr Götz, leider hat die DATEV mit Nachdruck das alte Kassenbuch abgeschafft bzw. mit der Ankündigung, dass das Produkt Ende 2018 nicht mehr genutzt werden kann, dafür bei uns gesorgt, dass ich kein altes "Juwel" mehr in unserem Bestand habe. Somit kann ich leider keine Screenshots etc. nachreichen. Es gibt jedoch in der linken Bildleiste einen Button mit dem es möglich ist, sämtliche OCR erkannten Wörter im "original" anzusehen. Wenn ich hier das gewünschte Ergebnis nicht gefunden habe, war es ein Qualitätsproblem beim Scan! Gerne kann ich Ihnen per Fernwartung oder ähnliches die Funktion zeigen. Ich habe gerade versucht ein "altes" Kassenbuch anzulegen, dies scheint nicht mehr möglich zu sein. Ich meine ich hatte schonmal einen Beitrag mit einem Screenshot hierzu gepostet konnte beides aber auf die schnelle nicht mehr finden. Ich wünsche Ihnen alle ein besinnliches frohes Fest und einen guten Rutsch in ein erfolgreiches und gesundes Jahr 2019! Auf gute Zusammenarbeit Herr Götz! MfG Tobias Ettl ... Mehr anzeigen

Hallo zusammen, am schönsten finde ich noch die Implementierung des ZUGFeRD-Formats in die EO-comfort: Keine Individualisierung möglich - keine Möglichkeit die Rechnung die man aus EO-comfort erstellt 1:1 elektronisch abzubilden außer per PDF-Druck ohne ZUGFeRD... Ich bin immer noch sprachlos, wie einer der Initiatoren von ZUGFeRD das Format selbst so in Verruf bringt und selbst aushebelt. Es ist doch Sinn und Zweck von ZUGFeRD, dass die Rechnung optisch aussehen kann wie sie will und im Hintergrund trotzdem alle Rechnungsinformationen ausgelesen werden können! Bei der DATEV sieht jede ZUGFeRD-Rechnung die wir erstellen gleich aus und verleitet die Mandanten dazu zu glauben, dass das die Digitalisierung der Rechnung ist... Info-DB-Dok.Nr.: 1080814 und Verlinkung: https://secure4.datev.de/dnlexom/client/app/index.html#/document/1080814 Die Begründung ist, dass dies mit der aktuellen EO-comfort-Logik nicht anders machbar ist und eine Neuentwicklung notwendig wäre - Ja bitte tu das DATEV bevor in Erwägung gezogen wird solch eine Lösung in die Praxis umzusetzen! MfG Tobias Ettl ... Mehr anzeigen

Hallo Herr Lachmann, besten Dank für die Klarstellung! Ist diese Beschränkung auch in den Schnittstellenbeschreibungen enthalten. Wir hatten hier Exportbuchungen mit 200.000 Buchungssätzen und haben uns an die 95.000 mit try and error herangetastet. Auch 99.000 hatte damals zu einem Fehler geführt, allerdings bei der Verarbeitung des Imports und nicht beim Import selbst... Meine Empfehlung: die Zeilen nicht ganz ausreizen! MfG Tobias Ettl ... Mehr anzeigen

Hallo Herr Döppes, bei der Version 11.0 gab es eine Beschränkung auf 95.000 Primanotabuchungen! Nachfolgende Versionen habe ich nicht auf eine Anhebung der Grenze geprüft. MfG Tobias Ettl ... Mehr anzeigen

Hallo Frau Uzun-Unser, Sie könnten einfach den/die Belege speichern und nochmal neu nach DUO laden. Dann erhalten Sie einen neuen digitalen Buchungsvorschlag und einen eigenen Belegeintrag in DUO. Falls dies nicht zwingend benötigt wird, empfehle ich Ihnen die Lösung von Björn Niggemann mit F8 zu arbeiten. Hierbei wird auf den bereits in DUO vorhandenen Beleg verlinkt und kein neuer Belegeintrag erstellt. In beiden Fällen spielt es keine Rolle ob bereits eine Festschreibung erfolgt ist. MfG Tobias Ettl ... Mehr anzeigen

Hallo stefan, Im 2. Monat erkennt die OCR-Erkennung aber nur "elekom" und mach daher keinen Vorschlag. Durch die Verbuchung auf 904920/70000 werden im nächsten Monat sowohl für "Telekom" als auch "elekom" diese Konten vorgeschlagen. Im 3. Monat erkennt... Beste Grüße Stefan Im Stammdatenspeicher online werden grundsätzlich keine Kreditorennamen als "führende" Erkennungsinformationen gespeichert. Bei der Erkennung von Kreditoren wird nur auf eindeutige Merkmale wie Steuernummer und USt-IdNr. zurückgegriffen. Die Erkennung beim Belegbuchen funktioniert auch nur, wenn es sich um einen Belegtyp mit Rechnungskreis handelt, bei "ohne Belegtyp" ist ein "Lernen" ausgeschlossen. Das Lernen bezieht sich auch nur auf die Vorbelegung des Buchhungssatzes. Die Erkennung vom Belegbild erfolgt ausschließlich über die OCR-Erkennung und dem nachgelagerten Algorithmus der DATEV zum überprüfen der OCR-erkannten Inhalte... Leider ist uns nicht mehr möglich nachzuvollziehen, welche Inhalte durch OCR bereits nicht aufbereitet sind und welche Inhalte wg. dem Algorithmus nicht erkannt werden. Zumindest nicht mehr lange, denn im alten Kassenbuch, ist es noch möglich sich die erkannten Werte anzeigen zu lassen! @DATEV: bitte auch in der neuen DUO-Umgebung solch eine Funktion für zumindest Kanzleien einbauen, damit die Fehlerursache direkt in den Kanzleien erkannt und an der Quelle bewusst behoben werden kann. Ohne altes Kassenbuch und der Funktion fischt man im Trüben... MfG Tobias Ettl ... Mehr anzeigen

Hallo Herr Koschke, wenn ich Sie richtig verstanden habe, nutzen Sie ein Rechnungsprogramm, welches die DATEV XML Schnittstelle online ansteuern kann. Wenn dies der Fall ist, dann können Sie doch die Export-Logik für Storno entsprechend anpassen, dass ein Buchungssatz umgedreht bzw. ein Storno-Buchungssatz erstellt wird, anstatt eines Extra-Kennzeichens BU=2 mitzuliefern. Das Problem ist, dass man meines Wissens keine negative Zahl eingeben kann, dies wird eben über den BU-Schlüssel 2 erreicht. Somit bleibt Ihnen aus meiner Sicht nur die Möglichkeit den Buchungssatz umzudrehen um den gleichen Effekt ohne BU-Schlüssel zu erzielen. MfG Tobias Ettl ... Mehr anzeigen

Sehr geehrte Frau Knödel, ich fand das neue Format klasse! Mit Hilfe der Themenübersicht mit Zeitangaben konnte man sich gezielt die gewünschten Themen anschalten und hatte die Möglichkeit Unsicherheiten zu den Themen direkt bei Ihnen zu platzieren. Für mich war es definitiv ein Mehrwert auch wenn ich nicht die ganze Veranstaltung mitnehmen konnte/wollte. Bitte Format fortführen und bitte auch gezielt die Themenblöcke mit dem Zeitplan weiterhin so gut abstecken und im Vorfeld kommunizieren! Besten Dank. MfG Tobias Ettl ... Mehr anzeigen

Hallo Herr Koschke, evlt. können Sie das Problem lösen, indem Sie den Stornovermerk mit entsprechenden Kennzeichen der DATEV umgehen. Der Stornovermerk kann auch nur im Buchungstext einfließen und der Buchungssatz wird umgedreht. Eine Nutzung der DATEV-eigenen Stornofunktion ist nicht zwingend notwendig und wird so umgangen. Wenn noch eine Begründung bzw. Zusatzinfo dokumentiert ist, warum storniert wurde, ist man GoBD-technisch gut aufgestellt, sofern im Vorsystem festgeschrieben wird. Ich hoffe dies ist ein Ansatz, der Ihnen helfen kann. MfG Tobias Ettl ... Mehr anzeigen

Hallo Herr Franke, besten Dank für die Korrektur! Diese Einschränkung war mir nicht bekannt. Bitte regen Sie bei der DATEV an, dass es intern ein Schnittstellen-Team gibt, welches bei jedem Produkt einbezogen wird. Mir kommt es oft so vor als würden hier wichtige Informationen intern nicht ausgetauscht werden, da die Schnittstellen DATEV selten wie erhofft funktionieren. Dies ist sehr ärgerlich, wenn sich DATEV-intern nicht an die eigenen Spielregeln gehalten wird, Fremdanbieter diese aber umsetzen müssen um eine DATEV-Schnittstelle anbieten zu können. Anbei ein paar Beispiele, für unzureichende Schnittstellen: Auftragswesen online: Keine Übernahme der Rechnungs-/Buchungsliste mit Belegverlinkung nach DUO/Kanzlei-Rewe möglich Smart-Transfer: nur Übergabe des Belegbildes nach DUO möglich, keine Übernahme der Rechnungs-/Buchungsliste mit Belegverlinkung möglich DUO: keine einfache Übernahme der Stammdaten aus Kanzlei-Rewe 1:1 möglich und umgekehrt genau so LODAS und Lohn und Gehalt... Anlagenbuchführung zwischen Mandanten kopieren Kassenarchiv online: keine Übernahme der Kassendaten direkt aus dem Archiv möglich DATEV-XML online: nicht funktionsgleich mit DATEV-Format Meines Erachtens sollte die DATEV hier entweder eine Vereinheitlichung oder zumindest intern einen Konverter anbieten. Ich hoffe sowas ist in Planung. Besten Dank für Ihre ehrliche Rückmeldung. MfG Tobias Ettl ... Mehr anzeigen

Sehr geehrter Herr Koschke, der BU-Schlüssel ist 2 nicht 20. Es gibt eine unterschiedliche Eingabelogik bei der DATEV, je nachdem ob der BU-Schlüssel direkt im Feld Gegenkonto mit eingegeben wird oder extra im BU-Feld. Versuchen Sie es mit der 2 statt 20. Grüße Tobias Ettl ... Mehr anzeigen

Sehr geehrte Frau Ju, wenn Sie kein ReWe-Programm mit Anschaltung an das DATEV-RZ selbst nutzen, sondern ausschließlich DATEV Unternehmen online, lassen Sie sich von Ihrem Berater auf den erweiterten Modus in DUO umstellen. Über diesen Modus können Sie auch alle Sachverhalte des Zahlungsverkehrs lokal abbilden ohne selbst Rechnungswesen zu nutzen. Falls Sie selbst die DATEV Buchhaltung nutzen, sollten Sie zwingend das "Modul" digitales Belegbuchen nutzen und alle Kreditoren einzeln anlegen, mit Bankinformationen. Beide skizzierten Lösungswege sind aber nur die Spitze des Eisbergs und bei beiden Varianten gibt es noch sehr viele Detailfragestellungen, die Sie mit Ihrem Berater klären müssten... MfG Tobias Ettl ... Mehr anzeigen