Informationen zu Toffi-Fee - DATEV-Community

Toffi-Fee · ‎13.01.2023

Das funktioniert bei mir aber trotzdem nicht. Egal, was ich eingebe, es kommt immer die Meldung Geb.datum stimmt mit Vers.nr. nicht überein... Aber in dem oben verlinkten Dokument steht ja auch, wenn er eine Nummer bekommt, die eine 00 enthält, weil das Datum nicht bekannt ist. Das ist ja aber bei mir nicht auch nicht wirklich der Fall. Das steht ja ein Datum drin, nur 5 Jahr und ein paar Tage in der Zukunft. Wenn ich jetzt das Datum aus der Versicherungsnummer eingebe, gibt es keine Fehlermeldung mehr, aber das ist doch dann auch falsch. Dann würde es vlt Probleme an anderer Stelle geben vermutlich.

Toffi-Fee · ‎13.01.2023

Aber kann es denn überhaupt ein unbekanntes Geburtsdatum geben? Das muss man doch immer angeben, oder nicht?

Toffi-Fee · ‎13.01.2023

Einfach die Begriffe "Versicherungsnummer" Nein, Sozialversicherungsnummer bitte. Datev macht da einen großen Unterschied beim Suchen.🤣 Ich hab auch nur nach Versicherungsnummer gesucht und da war es weiter hinten. Aber ich habe auch eher nach der ganzen Fehlermeldung gesucht und da hat er es gar nicht gefunden ... Also diese Suchstrategie verstehe mal einer ....

Toffi-Fee · ‎13.01.2023

Och, das hab ich in der Hilfe aber nicht gefunden, Danke. 😇 Funktioniert das auch mit dem Jahr? Es stimmt weder Tag noch Monat geschweige denn das Jahr ...

Toffi-Fee · ‎13.01.2023

Hallo, ich habe ein Problem mit einer Versicherungsnummer eines Arbeitnehmers. Und zwar hatte er ursprünglich mal zwei Versicherungsnummern, eine mit dem richtigen Geburtsdatum und eine mit dem falschen Geburtsdatum. Nach einem Hin und Her mit Krankenkasse und Deutsche Rentenversicherung hat die DRV die Nummer mit dem richtigen! Geburtsdatum stillgelegt und die mit dem falschen Geb.datum für gültig erklärt. Das Ganze ist nunmehr zwei Jahre her. Ich hatte bisher immer die Vers.nr. mit dem richtigen Geb.datum im System, die ja aber eigentlich ungültig ist. Jetzt mit der Dezemberabrechnung bekam ich im Fehlerprotokoll den Hinweis, dass die Vers.nr. mit dem Geb.datum nicht übereinstimme, was ja eigentlich völlig unlogisch ist. Daher habe ich nochmal eine Vers.nr.abfrage gemacht und wieder die falsche gültige Nummer übermittelt bekommen. Daraufhin habe ich noch einmal mit der KK telefoniert und hat mir o. g. erklärt. "Müssen wir so hinnehmen", wurde mit gesagt. Und da ich davon weniger Ahnung habe, glaube ich ihm einfach mal. Nun stehe ich mit einem falschen gültigen Versicherungsnummer im Lodas, und erhalte jetzt natürlich ständig die Fehlermeldung, dass die Nr. und Datum nicht übereinstimmen. Kann ich jetzt noch irgendwas tun außer die Fehlermeldung bei jeder Bewegung wegzuklicken? Danke und viele Grüße.

Toffi-Fee · ‎12.01.2023

Hallo, ich bin gerade dabei im Zuge der Januar-Abrechnung, sämtliche Energiepreispauschalen zu überprüfen. Hierzu nutze ich die Hilfe aus dem Daten-Analyse-System Personalwirtschaft. Hierbei ist mir aufgefallen, dass die Spalte, ob die EPP in der LSt-Anmeldung berücksichtigt wurde nicht immer mit der tatsächlichen Spalte übereinstimmt. Als Beispiel: Ein Mandant hat an 8 Arbeitnehmer 300 € ausgezahlt, macht zusammen 2.400 €. In der vorletzten Spalte " EPP in LSt berücksichtigt stehen allerdings nur 5 JAs. Im Protokoll der übermittelten LSt-Anmeldung stehen allerdings wiederum 2.400 €. Über die Nebenbuchführung wurde nicht eingegeben. Im Endeffekt ist zwar alles richtig gelaufen, diese Differenz verwirrt allerdings im ersten Moment etwas. Hat jemand auch schon mal das Problem gehabt und weiß vlt woran das liegen könnte? Viele Grüße

Toffi-Fee · ‎08.12.2022

Vor allem funktioniert das mit dem Einspielen auch nur, wenn die Mandanten damit halbwegs ordentlich arbeiten. Denn wenn nicht, haben wir im Steuerbüro eigentlich nur noch mehr Arbeit. Okay, das dachte ich mir schon. Dann danke erstmal für die Rückmeldungen. 😊

Toffi-Fee · ‎08.12.2022

Das Problem ist ja auch, dass wir die Daten eingespielt bekommen. Ich weiß nicht mal, ob es da überhaupt eine bessere Lösung gibt als jeden Buchungssatz noch einmal händisch anzufassen...

Toffi-Fee · ‎07.12.2022

Das kannte ich tatsächlich noch nicht. Nach erster Betrachtung sieht es zumindest so aus, als würde bei meinem Problem nicht klappen. Dieses Tool erzeugt automatisch eine Anzahlungsbuchung, wenn ein Geldeingang vom Konto auf den Debitor gebucht wird und bucht sie dann automatisch wieder aus, wenn die Schlussrechnung eingebucht wird. Das schaff ich allerdings auch noch allein. Bei Geldeingang von Bank an Anzahlung und bei der Schlussrechnung Anzahlung an Debitor, da brauch ich nicht unbedingt ein Tool. Ich seh da noch keinen Mehrwert drin.

Toffi-Fee · ‎07.12.2022

@klunk_w wenn man die Funktion Anzahlung aktiviert Was meinst du mit "aktiviert"? Gibt es dazu eine Einstellung?

Toffi-Fee · ‎07.12.2022

Klingt zumindest schon mal nach einer Lösung. Wäre zwar Aufwand, aber wenn es nicht anders geht, dann ist es halt so. Zwecks Belegfeld nehmen wir ja immer die Rechnungsnummer, daher sollte hier eine ordentliche Zuordnung möglich sein.

Toffi-Fee · ‎07.12.2022

Da er ja bilanzierender Unternehmer ist, kann ja nur der Leistungszeitraum 2022 auch im Jahr 2022 gebucht werden. Für den Teil 2023 muss dann ein RAP oder unfertige Arbeiten aktiviert werden. @klunk_w Manche zahlen sofort den vollen Betrag. Es gibt aber auch Kunden, die die Rechnung durch 5 Teilen und jeden Monat den entsprechenden Teil der Rechnung für diesen Monat zahlen. Und für solche Kanditaten entstünde die USt ja dann erst in dem Monat der Zahlung. Nach der aktuellen Buchungslogik von Datev wurde die vollständige USt aber bereits im Monat der Rechnungsstellung, also Oktober gezogen. Wie ist es jetzt am besten hier die Umsatzsteuer zu buchen? Wir erhalten den Buchungsstapel vom Mandanten eingespielt, sprich wir müssten dann jeden BU-Satz einzeln nochmal anfassen und aufteilen. Edit: Er ist Sollversteuerer.

Toffi-Fee · ‎07.12.2022

Richtig, die müssten über einen RAP abgegrenzt werden. Aber wie verbuche ich die USt richtig?

Toffi-Fee · ‎07.12.2022

Der Mandant hat die Rechnungstellung ja extra umgestellt. Früher hat er die Rechnungen erst hinterher gestellt, doch es gab immer viele leidige Diskussionen um den Preis. Weil bspw. kein richtiger Winter war, weniger Winterdienst erforderlich etc pp... Daher stellt er jetzt die Rechnungen vorher. Datev hat jetzt die Umsatzsteuer der Leistungen komplett in den Oktober geschmissen und hat jetzt eine horende USt-Zahlung. @klunk_w So wurde es im Vertrag allerdings nicht vereinbart. Hier steht nur Winterdienst für den Zeitraum vom 01.11.-31.03. jedes Jahr. Das Entgelt wird bis spätestens 31.12. in Rechnung gestellt. Zur Fälligkeit wurde im Vertrag nichts gesagt, erst auf der Rechnung.

Toffi-Fee · ‎07.12.2022

Das Rechnungsdatum ist 25.10.2022 und der Leistungszeitraum ist 01.11.2022 bis 31.03.2023. Wir haben noch ein Konto gefunden, 1725 USt in Folgeperiode fällig, Dokument 5361693. Allerdings wird hier auch wieder ein Kreditor angesprochen und VoSt an USt manuell bebucht und im Folgemonat automatisch (?) umgebucht. Das kann doch gar nicht funktionieren, wenn ich keinen späteren Leistungszeitraum eingeben kann?

Toffi-Fee · ‎07.12.2022

Die Umsatzsteuer entsteht, wenn die Leistung beendet ist und der Leistungszeitraum ist ja bis März. Es sei denn es wird vorher gezahlt, dann entsteht die Umsatzsteuer natürlich im Zeitpunkt der Anzahlung. Wichtig ist natürlich auch, was im Vertrag vereinbart wird (Teilleistungen etc.) aber da ist dahingehend nichts vereinbart worden.

Toffi-Fee · ‎06.12.2022

Hallo liebe Datev-Community, wir haben hier ein kleines Problemchen: Ein Mandant schreibt eine Rechnung über Winterdienst, sagen wir Leistungszeitraum Oktober 2022 bis März 2023. Wie ist der Sachverhalt jetzt umsatzsteuerlich und buchhalterisch richtig zu lösen? Mit Leistungdatum arbeiten kann man an der Stelle nicht, weil man kein Leistungsdatum eingeben kann, das in der Zukunft liegt (davon, dass es nicht dem Dokument "Leistungszeitraum nutzen" drin steht, rede ich jetzt mal nicht). Die Umsatzsteuer wäre in dem Fall erst am Ende der Leistung fällig, es sei denn sie wird vorher gezahlt (Anzahlung). Der Erlös entsteht ja dann eigentlich erst in dem entsprechenden Monat. Wie wird ganze jetzt am besten im Programm dargestellt?

Toffi-Fee · ‎26.10.2022

Gibt es denn auch eine Berechnungsliste wie das Programm die Lohnart aus den letzten drei Monaten ermittelt? Ich höre jetzt schon die Rückfragen vom Mandanten...

Toffi-Fee · ‎26.10.2022

Genau, für die "normalen" Gehälter der Arbeitnehmer, die keine Zulagen erhalten, habe ich noch gesonderte Lohnarten. Dann ist es also endlich geklärt. Der Hinweis zur KK steht zwar immer noch da, aber mal abwarten was die sagen. Danke nochmal für die Hilfe und vor allem die Geduld.😇 Aber so einfach finde ich es nicht, dahinter zu steigen, wie das funktionieren soll. Ich hatte bisher allerdings auch nur mit den Standardgehältern zu tun, nichts komplizierteres

Toffi-Fee · ‎26.10.2022

Die Gehälter plus Zulagen fließen alle in den Durchschnittsspeicher, woraus dann die LFZ berechnet wird. Das es dann im Antrag doppelt gerechnet wird, ist natürlich logisch so im Nachhinein. Hatte mich auch schon etwas gewundert. Dann muss ich aber bei der Erstattung der variablen Gehälter umstellen auf keine Erstattung, oder? Sonst berechnet er es ja dann doppelt. Und ob ich dann das Festgehalt mit in den Durchschnittspeicher fließen lasse, macht doch unterm Strich keinen Unterschied, oder irre ich mich da? Entweder ich hab nur die Lohnart LFZ im Erstattungsantrag mit 100% oder ich habe zusätzlich noch anteilig das Gehalt und dafür LA LFZ geringer... 🤔

Toffi-Fee · ‎26.10.2022

@Uwe_Lutz Dann ist die Abrechnung richtig so? Stimmen die 600 €? Der Betrag kommt mir so viel vor. Zumal von der einen Lohnart 100% erstattet werden und von den anderen nur nach der Umrechnungsformel. Und den Hinweis der KK kann ich dann ignorieren?

Toffi-Fee · ‎25.10.2022

Also wenn ich dich richtig verstehe, mache ich es doch genau so. Die variablen Bestandteile sind entsprechend geschlüsselt, das Grundgehalt nicht. Alles wird gemäß Umrechnungsformel erstattet, Grundgehalt, variables Gehalt und das Lohnfortzahlungsgehalt. Die Krankentage werden dann mit dem Lohnfortzahlungsgehalt abgerechnet. Trotzdem sieht das dann bei mir so aus: Das kann doch nicht richtig sein?

Toffi-Fee · ‎25.10.2022

DIe Werte im Durchschnitt 1 sind gefüllt, die Auswertung 530 habe ich im September abgerufen. Hier sind die Gehälter ab Juni 2022 enthalten. Über das Kalendarium gebe ich die Tage einmal mit Minus dem normalen Gehalt und dann plus die Tage mit Entgeltfortzahlung mit Lohnart 146. Die Stunden sind gemäß wöchentlicher Arbeitszeit hinterlegt, das rechnet er dann allein. Aber der Antrag auf Entgeltfortzahlung enthält trotzdem noch nur den aktuellen Monat, es sollen aber die letzten drei sein. Im Durchschnittsspeicher 1 kann ich auch die letzten 3 Monate auswählen ... Die gleichbleibenden Werte habe ich im Durchschnitt 1 mit Stunden und Tagen gefüllt.

Toffi-Fee · ‎25.10.2022

Danke für die schnelle Antwort. Also ich hab das jetzt über die Lohnart 146 versucht, Faktor 22 Durchschnitt 1 der letzten 3 Monate. Die 3 Krankentage habe ich dann über das Kalendarium eingetragen, Ausfallschlüssel K. Daraufhin erhalte ich in der Lohnabrechnung einen Wert, den ich ihm dann beim Grundgehalt abziehe, untern Strich darf da ja nicht mehr rauskommen. Allerdings ändert das nichts an der Berechnung zur Lohnfortzahlung. Hier nimmt er immer noch das Gehalt aus Monat der Krankschreibung und nicht die letzten drei. Außerdem erhalte ich jetzt den Hinweis, das eine Lohnart abgerechnet wird, die "Voll erstattungsfähig" ist. ich hatte das Feld Art der Erstattung vorher allerdings auch schon auf Umrechnungsformel umgestellt. 🤔 Ist das so kompliziert oder stell ich mich nur zu doof an?? 😅😂

Toffi-Fee · ‎25.10.2022

@M_H Aber mit welcher Lohnart denn? Ich habe keine Lohnart gefunden für Lohnfortzahlung von Gehältern. Oder muss ich hier neue eigene Lohnart anlegen? Und die LFZ berechne ich dann anteilig nach den Tagen, in denen der AN krank war? @HP Faktorschlüssel habe ich bei den Lohnarten Festbetrag eingetragen, die werden ja nicht berechnet. Die bekomme ich ja vom Mandanten. Und bei der Lohnart für die LFZ, welche auch immer das ist, müsste ich ja dann den Faktor 22 Durchschnitt der letzten 3 Monate nehmen?

Toffi-Fee · ‎25.10.2022

Hi Leute, ich habe immer noch so meine Probleme mit dem Durchschnittsspeicher. Habe ich bisher nicht genutzt. Ich habe einen Arbeitgeber, der seinen Arbeitnehmer ein Grundgehalt und dazu ein variables Gehalt zahlt, abhängig von dem was sie gearbeitet haben. In diesem Fall muss ja die Entgeltfortzahlung auf Grundlage der letzten drei Monate berechnet werden. Die Durchschnittsspeicher habe ich jetzt soweit eingerechnet, sind auch schon seit ein paar Monaten gefüllt. Aber wie sage ich jetzt dem Programm, dass er bei Krankheit mit den letzten drei Monaten rechnet? Er rechnet immer noch mit dem Gehalt von einem Monat. Die relevanten Lohnarten habe ich in den Durschschnittsspeicher 1 geschmissen und in den Personaldaten/Durschnitt/Gleichbleibende Werte die Stunden und Tage eingetragen. Was muss ich noch tun, damit er mit drei Monaten rechnet?

Toffi-Fee · ‎29.09.2022

Hey, was willst du denn damit bezwecken? Wenn du bei dem Mandanten Umsatzsteuer-Voranmeldungen erstellt, werden ja die Daten automatisch ins Rechenzentrum von Datev geschickt und alles ist festgeschrieben. Alternativ gibt es die Funktion Wirtschaftsjahr schützen/freigeben. Habe ich allerdings auch eben erst gefunden unter Kanzlei ReWe/Jahresabschluss/Übersicht/abschließende Tätigkeiten/Wirtschaftsjahr schützen. Allerdings, wenn alle Stapel festgeschrieben sind, braucht man die Funktion dann noch? 🤔 Was anderes habe ich leider nicht gefunden. Viele Grüße

Toffi-Fee · ‎29.09.2022

Was muss ich machen, damit die Lohnfortzahlung im Durchschnitt der letzten drei Monate berechnet wird?

Toffi-Fee · ‎26.09.2022

@Sabrina_Simmerlein Danke, das Dokument habe ich auch schon gefunden, aber bisher hat es nicht funktioniert. -Ich habe die Auswertung 530 eben noch einmal abgerufen, die Speicher sind im Durchschnitt für die Monate 06, 07, 08 und 09 belegt. - Die entsprechenden Lohnarten sind als variabler Entgeltbestandteil gekennzeichnet. - Die Werte fließen in den Durchschnittsspeicher 1. - unter Sozialversicherung/Entgeltersatzleistungen ist eingeben, dass mit 3 Monaten mit 1 Monat Zeitversatz rechnen soll. Ich habe eben noch einmal eine Probeabrechnung gemacht und dafür eine fiktive Fehlzeit sowie die Lohnart 155 angelegt, die mit den letzten 3 Monaten aus Speicher 1 rechnet. Keine Änderung. Die LFZ wurde mit dem Gehalt aus dem Monat berechnet, in dem auch die Fehlzeit eingestellt war und nicht mit den letzten drei Monaten. Wo liegt mein Fehler?

Toffi-Fee · ‎22.09.2022

Hallo Personalwirtschaftler,😁 Ein Mandant beschäftigt Mitarbeiter, welche teilweise eine umsatzabhängige Vergütung erhalten. Diese Vergütung wird anhand des von ihnen erwirtschafteten Umsatzes errechnet. Was im Umkehrschluss dann natürlich heißt, dass für Tage, in denen sie krank waren, kein Umsatz und somit auch keine weitere Vergütung erhalten. Jetzt kam die Frage auf, wie für diese Mandanten die Lohnfortzahlung berechnet wird. Bisher war es so, dass die Erstattung der Lohnfortzahlung aus dem aktuellen Monat berechnet wurde, in dem der Arbeitnehmer krank war. Da es sich ja aber um variable Vergütungen handelt, muss hier doch mit einem Durchschnittswert gerechnet werden oder? Die variablen Lohnarten fließen bei mir bereits in den Durchschnittsspeicher 1. Wie sage ich Lodas aber nun, dass er für die Krankentage der entsprechenden Mitarbeiter den Durchschnitt nehmen soll. Es erhalten auch nicht alle Mitarbeiter ein Grundgehalt+variablen Lohn, sondern "nur normales Gehalt". Wer von euch hat das auch und kann mir helfen? Oder bin ich hier komplett auf dem Holzweg und die Berechnung erfolgt komplett anders? Vielen Dank schon mal im Voraus.

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