Hallo @thomasjeising,   für den Zugriff auf digitale Belege per Hyperlink wäre zwischen DATEV DMS und Unternehmen online eine Verbindung im Sinne einer API-Schnittstelle notwendig. Diese technische Anbindung ist aktuell nicht vorhanden. Ein entsprechender Wunsch wird aufgenommen, jedoch ist eine Umsetzung derzeit nicht absehbar. ... Mehr anzeigen

Hallo @wwinkelhausen,   bei den PayPal-Umsätzen können Sie den Rückschluss auf den zugrundeliegenden Umsatz aus dem Feld "Zahlungsreferenz" ziehen - z. B. bei Rückzahlungen oder Einbehalten ist hier die Transaktionsnummer des ursprünglichen Umsatzes angegeben.   Für die Amazon-Umsätze fehlt diese Möglichkeit bisher. Ich habe einen entsprechenden Wunsch aufgenommen, auch hier einen Rückschluss auf den ursprünglichen Umsatz ermöglichen, falls Amazon diese Angabe zur Verfügung stellt. ... Mehr anzeigen

Hallo @martinkolberg,   auch beim Import von Buchungssätzen gilt der Grundsatz, dass das Leistungsdatum nicht nach dem Rechnungsdatum liegen darf. Wird z. B. eine Buchung mit Leistungsdatum 02.03.2022 und Rechnungsdatum 28.02. importiert, dann wird, um die Regel "Leistungsdatum < Rechnungsdatum" einzuhalten, das Rechnungsdatum auf das Folgejahr hochgesetzt. Als Konsequenz muss sichergestellt sein, dass der Grundsatz "Leistungsdatum < Rechnungsdatum" bereits bei der Erfassung im Vorsystem eingehalten wird. Sonderkonstellationen, in denen „Rechnungsdatum < Leistungsdatum“ zutrifft, werden derzeit in den Rechnungswesen-Programmen nicht unterstützt; ein entsprechender Wunsch liegt der Entwicklung vor und wird regelmäßig neu bewertet. Gleiches gilt für das angesprochene 11-Monate-Limit zwischen dem erfassten Leistungsdatum und dem Enddatum des aktuellen Buchungsstapels. In beiden Fällen sind aufgrund der notwendigen Ergänzung des bisher vierstellig abgebildeten Rechnungsdatums um die Jahresangabe größere Anpassungen in den Programmen notwendig. Dieser Hintergrund ist auch im Dokument 1018777  erläutert. ... Mehr anzeigen

Hallo @metalposaunist,   @seprof hat Recht: wenn der Mandant in einem Buchführungsbestand auf der Hauptberaternummer arbeitet, kann er (im Rahmen der auf seinem Medium hinterlegten Freigaben) für die Kommunikation mit dem Rechenzentrum das Beraternummerkennwort der Unterberaternummer verwenden.   Nachzulesen im Dokument 1080952 unter 3.1 Hinweise zur Nutzung der kanzleigenutzten Beraternummer. ... Mehr anzeigen

Hallo @martinkolberg,   Ihren Wunsch, innerhalb einer Buchungserfassung parallel eine bereits bestehende Buchung ändern zu können, habe ich für die Entwicklung aufgenommen. Zu einem möglichen Umsetzungszeitpunkt kann derzeit allerdings keine Aussage getroffen werden. ... Mehr anzeigen

Hallo @DB1,   wie im weiter oben genannten Dokument 1023051 FIBU-Überwachung: Kontenbeschriftung für Debitoren / Kreditoren werden nicht erkannt angekündigt wird der Fehler mit dem Service-Release Kanzlei-Rechnungswesen 10.37 voraussichtlich am 17. März 2022 behoben.   Eine temporäre Abhilfe durch Sichern und Einspielen des betreffenden Wirtschaftsjahres in den Bestandsdiensten Rechnungswesen ist ebenfalls im Dokument beschrieben. ... Mehr anzeigen

Hallo @jjunker,   es fallen tatsächlich Speichergebühren an. Aber: Da im beschriebenen Fall ohnehin Umsätze aus dem Verfahren HBCI PIN/TAN im Rechenzentrum gespeichert werden, ist der betreffende "Zähler" für diese Bankverbindung schon ausgelöst. Auch wenn zusätzlich Umsätze aus dem Verfahren RZ-Bankinfo oder auch archivierte Zahlungsaufträge gespeichert sind, erhöht sich der Betrag nicht - es wird pro Bankverbindung abgerechnet, nicht pro Verfahren. ... Mehr anzeigen

Hallo @SabSchap,   Informationen zur Löschung der im DATEV-Rechenzentrum gespeicherten Daten bei Vertragsende finden Sie im Dokument 1080779. Achten Sie auf die Auswahl des passenden Sachverhaltes (DATEV-Mitglied / Mandant im Leistungsverbund / Mandant im mitgliedsgebundenen Mandantengeschäft). ... Mehr anzeigen

Hallo @andreashofmeister,   bezüglich der Teilnahmeerklärungen ist das zutreffend, bei der Abmeldeerklärung ist es uns tatsächlich noch nicht aufgefallen. ... Mehr anzeigen

Hallo @martinkolberg, da derzeit bezüglich der OSS-Daten noch keine direkte Verbindung zwischen DATEV und dem BZSt vorhanden ist, die gegenseitige Rückmeldungen ermöglichen würde, an deren Ende nach erfolgreicher vollständiger Datenannahme die Aktion "Festschreiben" steht, muss das Festschreiben des betreffenden Monats direkt bei Ausgabe der Datei erfolgen. Wie dieser Ablauf in der zukünftigen Schnittstelle gestaltet sein wird, steht noch nicht fest.   Bezüglich der Frage, ob das Festschreiben aller Stapel des zu übermittelnden Monats notwendig ist, findet derzeit eine Überprüfung statt. Hier bitten wir Sie noch um etwas Geduld. ... Mehr anzeigen

Hallo @stbdegen,   die von meinem Kollegen Marco Lachmann gepostete Lösung ist weiterhin gültig.   Sachverhalte, die eine anteilige Umbuchung (wie in Ihrem Beispiel) von einem Aufwandskonto auf ein anderes mit "Umleitung" des anteiligen Steuerbetrages zurück auf das ursprünglich angebuchte Aufwandskonto beinhalten, können nur über ein Konto mit Faktor-2-Funktion abgebildet werden.   Steuerschlüssel mit Faktor-2-Funktion ermöglichen lediglich die Umbuchung der Steuer oder des Aufwandes. ... Mehr anzeigen

Hallo @Gelöschter Nutzer,   vielen Dank für Ihre Rückmeldung zum Dokument 1035931 Digitales Belegbuchen: Tipps zum Buchen der Belege in den DATEV-Rechnungswesen-Programmen. Ja, die Aufzählung der vier Varianten zur Datenherkunft zu Beginn des Dokumentes ist sperrig. Im weiteren Verlauf des Dokumentes wird aber deutlich, dass die begriffliche Abgrenzung der möglichen Datenquellen notwendig ist, weil sich für einzelne Arbeitsschritte jeweils unterschiedliche Vorgehensweisen ergeben. Deshalb werden die Begriffe zu Beginn des Dokumentes einmalig eingeführt.   Um die Lesbarkeit zu verbessern, haben wir das Dokument im Bereich Ihrer ersten Markierung überarbeitet. Die Aufzählungen in Ihrer zweiten und dritten Markierung sind notwendig, um anhand der eingangs eingeführten Begriffe deutlich zu machen, für welche Datenquellen die vorgestellte Lösung jeweils zutreffend ist. ... Mehr anzeigen

Hallo @Gizmo,   folgende Vorgehensweise kommt für Ihren Sachverhalt infrage:   Im Fenster Zahlungen erstellen haben Sie auf der Registerkarte Bereichsauswahl die Möglichkeit, eine Eingrenzung nach Rechnungsnummer vorzunehmen. Erfassen Sie hier die Rechnungsnummer der soeben gebuchten Rechnung.   Passen Sie die Zahltermine an:   Zahltermin: innerhalb der Skontofrist Nächster Zahltermin: nach Ablauf der Skontofrist.   Die hier gewählten Zahltermine sind ausschließlich für das Erstellen der Zahlungen relevant und können deshalb wie benötigt an den Sachverhalt angepasst werden. Sowohl für die Ausgabe des Avises als auch für das Ausführungsdatum im Zahlungsverkehr können anschließend separate Datumsangaben erfasst werden.    ... Mehr anzeigen

Hallo @martinkolberg,   zu Ihrem Wunsch I: Sie möchten die Ausziffern-Funktion mit Restbetrag nutzen, um zu einer vorhandenen Zahlung nachträglich eine quasi-Rechnungsbuchung zu generieren. Über das Leistungsdatum soll das ursprüngliche Rechnungsdatum abgebildet werden, um zum Zweck der korrekten umsatzsteuerlichen Berücksichtigung eine Verschiebung in die entsprechende Buchungsperiode zu erreichen. Der Ausziffern-Dialog im OPOS-Konto ist für diese Vorgehensweise nicht gedacht. Er ermöglicht das Zusammenführen bereits vorhandener zusammengehöriger Rechnungen und Zahlungen. Eine Aufnahme des Leistungsdatums im Dialog Restbetrag ausbuchen ist deshalb nicht vorgesehen. Das Leistungsdatum kann nur nachträglich manuell im Buchungssatz ergänzt werden.   Zu Ihrem Wunsch II benötige ich mehr Informationen. Melden Sie sich gerne per Servicekontakt an den Programmservice Rechnungswesen bei mir und geben Sie die Kontakt-ID 55671721 an. ... Mehr anzeigen

Hallo @HAndreas,   die Möglichkeit, eine konsolidierte BWA oder Summen- und Saldenliste für Teilnehmer mit unterschiedlichen Basiswährungen auszugeben, besteht derzeit nicht; es werden nur die Werte derjenigen Unternehmen berücksichtigt, deren Basiswährung mit derjenigen des Konsolidierungs-Empfängers übereinstimmt.   Der Wunsch, Konsolidierungen basiswährungs-übergreifend zu ermöglichen, ist bereits aufgenommen. Eine Umsetzung ist allerdings zeitnah nicht vorgesehen. Aktuell haben andere Themen wie z. B. die Pilotierung der neuen BWA auf Basis von Kontenzwecken und die Migration der Funktionen der bisherigen BWA Priorität.   ... Mehr anzeigen

Hallo @Pepe85,   stornieren Sie die Buchungen jeweils in einem Stapel mit dem Datum der ursprünglichen Erfassungsperiode, damit der Ausweis in der UStVA korrekt erfolgt. Nutzen Sie dafür die Funktion Wechsel der Umsatzsteuerart, die Sie im Buchungssatz über Strg+S aufrufen können; dadurch erfolgt in Ihrem Sachverhalt die Stornierung mit Sollversteuerung, so dass auch die fällige Umsatzsteuer korrigiert wird. Buchen Sie die Rechnungen anschließend neu ein. Durch die aktuell hinterlegte Besteuerungsart Istversteuerung erfolgt der Ausweis der Umsatzsteuer nun als nicht fällig.   Wenden Sie sich bei weiterführenden Fragen gerne per Servicekontakt an den Programmservice Rechnungswesen. ... Mehr anzeigen

Hallo @f_mayer,   Sie finden die Lösung im von @marcohüwe bereits zitierten Dokument 9211768 Vorlage für Kontenüberleitungstabelle auswählen im Infokastenℹ️ Kontenüberleitung für Personenkonten mit Endnummernlogik:   Nachdem Sie im ASCII-Import-Assistenten unter Erweiterte Einstellungen den Haken für die Durchführung der Kontenüberleitung gesetzt haben, können Sie in der Rubrik Überleitungstabelle die Schaltfläche Bearbeiten auswählen. Wählen Sie anschließend im Fenster Kontenüberleitung - Alternativ Eigenschaften | Allgemein | Vorlage einlesen. In der Rubrik Fremdkontenrahmen können Sie nun hinterlegen, welchem DATEV-Standardkontenrahmen die Daten aus dem Vorsystem entsprechen und welche Sachkontenlänge die zu importierenden Daten haben.   Stimmen diese Angaben mit den Angaben des geöffneten Bestandes überein, wird in der Rubrik Kontenumfang die Auswahl nur Gesellschafterkonten aktiv. Anschließend können in der Kontenüberleitung nur diese Konten zugeordnet werden. In allen anderen Fällen müssen alle in der Importdatei enthaltenen Konten zugeordnet werden.   ... Mehr anzeigen

Hallo @sceeza,   wenn in den von JTL übermittelten Informationen zum Beleg der Name des Geschäftspartners enthalten ist, können Sie diesen über die Lerndatei Rechnungsausgang in den Buchungstext übernehmen lassen:     ... Mehr anzeigen

Hallo @hkais,   melden Sie sich gerne per Servicekontakt an den Programmservice Rechnungswesen bei mir, um Ihre Anfrage zu besprechen, und geben Sie die Kontakt-ID 55730226 an. ... Mehr anzeigen

Hallo @mehrkaffee,   der Fehler, der beim Öffnen der OSS-EU-Auswertung zur Meldung #EXC543781440 führt, wird mit dem Service-Release 10.37 für die DATEV-Rechnungswesen-Programme behoben. Die Bereitstellung des Service Releases ist für Donnerstag den 17.03.2022 ab ca. 18:15 Uhr geplant.   Sie finden die aktualisierten Informationen auch im Dokument 1023245 EXC543781440 beim Öffnen der OSS-EU-Auswertung.  ... Mehr anzeigen

Hallo Community,   der Fehler bei der Datenbereitstellung seitens Amazon besteht zwar weiterhin, es wurde aber DATEV-seitig eine Lösung geschaffen, um die Daten trotzdem verarbeiten zu können. Die aktuellen Umsätze stehen nun vollständig im Rechenzentrum zur Verfügung. ... Mehr anzeigen

Hallo zusammen,   die Störung ist behoben, das digitale Belegbuchen funktioniert wieder uneingeschränkt. ... Mehr anzeigen

Hallo @metalposaunist,   die Störung besteht leider weiterhin. Sie wird im RZ-Status auf datev.de unter Weitere Störungen außerhalb der DATEV angezeigt, ebenso in der App DATEV RZ-Status mobil. ... Mehr anzeigen

Hallo @Ines_123,   der Sachverhalt befindet sich in Klärung mit Amazon. Sobald absehbar ist, wann wir mit einer Lösung rechnen können, poste ich das hier; aktuell gibt es dazu keine Informationen. ... Mehr anzeigen

Hallo @WoNeu,   hier gibt es leider noch nichts Neues. Die Ausgabe von Mahnungen inklusive Rechnungskopien ist aktuell nicht möglich. ... Mehr anzeigen

Hallo @vogtsburger,   ich habe Ihre Rückfrage registriert und bin mit den zuständigen Ansprechpartnern in Kontakt. Bitte haben Sie noch etwas Geduld. ... Mehr anzeigen

Hallo @0815-02,   wenn ich Ihre Frage richtig verstehe, möchten Sie im Modus Zahlungen buchen das fest hinterlegte (Geld-)Konto im Feld Gegenkonto stehen haben. Das ist nicht möglich. ... Mehr anzeigen