Hallo @panning,   ich schaue mir gerne mit Ihnen gemeinsam die Details der Berechnung an. Senden Sie mir bitte einen Servicekontakt zum Programm Kanzlei-Rechnungswesen - ich melde mich dann bei Ihnen. ... Mehr anzeigen

Hallo @StBTH,   in der beschriebenen Konstellation (Vorberater hat bis einschließlich 2022 gebucht und übertragen, Sie haben ab 2023 gebucht) ist die von Ihnen genannte Vorgehensweise passend:   Buchführung (und ggf. Anlagenbuchführung und Kostenrechnung) 2023 sichern und löschen vom Vorberater übertragene Buchführung bis 2022 aus dem Rechenzentrum holen und mit der Funktion Speichern unter auf die gewünschte Mandantennummer umziehen Jahresübernahme auf 2023 durchführen gesicherte Buchführung 2023 wieder einspielen.   Beachten Sie noch die folgenden zusätzlichen Punkte:   Falls der Vorberater einen anderen Sachkontenrahmen genutzt hat, als Sie in 2023 nutzen, führen Sie im Punkt 3 eine Jahresübernahme mit Kontenrahmenwechsel auf den von Ihnen genutzten Kontenrahmen durch.   Wenn die vom Vorberater übertragenen Daten die Programmteile Anlagenbuchführung und/oder Kostenrechnung enthalten und in 2023 diese Daten ebenfalls vorliegen, dann dürfen diese Daten beim Einspielen des gesicherten Bestandes 2023 (Punkt 4 oben) nicht mit eingespielt werden; Sie überschreiben sonst alle betreffenden Daten der Vorjahre. Hintergrund ist, dass Anlagenbuchführung und Kostenrechnung nicht wie die Fibu jahresbezogen, sondern als Gesamtbestand gespeichert werden.   In der Service-Anwendung Mandantenverwaltung RZ können Sie prüfen Sie, ob der Übertrag vom Vorberater ggf. weitere Anwendungen wie z. B. Unternehmen online oder die RZ-Bankinfo umfasst - eine Anleitung finden Sie im Dokument  Mandantendaten übertragen, im DATEV-Rechenzentrum mit der Mandantenverwaltung RZ. Falls unter der von Ihnen genutzten Ziel-Mandantennummer bereits Buchführungsdaten an das Rechenzentrum gesendet wurden, ist ein Übertrag der Anwendungen KRWE und BKINF (RZ-Bankinfo) mit der Mandantenverwaltung RZ nicht möglich. Nutzen Sie stattdessen folgende Vorgehensweisen: Komplettsenden der Fibu-Daten (inkl. Anlagenbuchführung und Kostenrechnung: Dokument  Mandantenbestand über die Funktion "Komplettsenden" an das DATEV-Rechenzentrum senden  Übertrag der RZ-Bankinfo: Dokument  Bankverbindung für die RZ-Bankinfo innerhalb der Mitgliedschaft übertragen    Wenn Sie alle vom Vorberater übertragenen Daten auf Ihre Ziel-Mandantennummer übertragen und gesendet haben, löschen Sie im DATEV-Rechenzentrum die Daten auf der für den Übertrag verwendeten Mandantennummer, um eine Doppelberechnung zu vermeiden. Nutzen Sie dafür ebenfalls die Service-Anwendung Mandantenverwaltung RZ; eine Anleitung finden Sie im Dokument  Mandantendaten löschen im DATEV-Rechenzentrum mit der Mandantenverwaltung RZ.   ... Mehr anzeigen

Hallo @JuRu    der Rücklastschriftgrund wird in der Auswertung Bankkontoumsätze (über Auswertungen | Finanzbuchführung) in der Spalte Textschlüsselergänzung ausgewiesen. Aktuell besteht allerdings keine Möglichkeit, diese Angabe automatisiert in den Buchungssatz zu übernehmen. ... Mehr anzeigen

Hallo Herr Lüke,   der Wunsch, im Rahmen von "Buchungsperiode abschließen" die Eingabe von Ablageinformationen für DMS einzublenden, ist in unserer Datenbank bereits vorhanden, und ich habe Ihre Nennung hinzugefügt. Einen Termin für eine Umsetzung gibt es aktuell nicht - für die Funktion "Buchungsperiode abschließen" wurde entschieden, dass sie ausschließlich hinsichtlich technischer und gesetzlicher Anforderungen gepflegt wird.   Beachten Sie zu diesem Thema auch die Informationen in diesem Beitrag in der DATEV-Community: DMS Programmverbindung Rechnungswesen für Auswertungen  ... Mehr anzeigen

Hallo @Stogel ,   aufgrund noch laufender Abstimmungen mit der Targo Bank kann noch kein konkreter Termin für die Anbindung an die RZ-Bankinfo genannt werden. Ich informiere Sie an dieser Stelle, sobald die Freigabe der Anbindung erfolgt ist. ... Mehr anzeigen

Hallo @marlenewetzel,   diese Möglichkeit gibt es. Gehen Sie dazu wie folgt vor:   1. In DATEV Arbeitsplatz im Navigationsbereich: Unsere Kanzlei wählen. 2. In der Übersicht Unsere Kanzlei: Stammdatenübersichten | Adressaten wählen. 3. Im Arbeitsblatt Adressaten: Auf das Filtersymbol klicken. 4. Filter anlegen... wählen. 5. Im Fenster Filter anlegen: Bezeichnung für den Filter erfassen. 6. Auf +Kriterium hinzufügen klicken. 7. Folgende Werte erfassen: Feld = Bankleitzahl (Detailsuche), Operator = gleich, Wert = [Hier die BLZ der Targo Bank eingeben]. 8. Auf OK klicken. 9. Auf das Filtersymbol klicken und den angelegten Filter auswählen. Alle Adressaten mit der entsprechenden BLZ werden angezeigt. ... Mehr anzeigen

Hallo @Thinktank,   ich habe Ihre Nennung zu dem bereits bestehenden Wunsch nach einer Konsolidierung der OSS-Auswertung aufgenommen. Ein Umsetzungstermin ist aktuell nicht bekannt. ... Mehr anzeigen

Hallo Frau Fuchs,   Sie haben an anderer Stelle bereits das Hilfe-Dokument PAY02253 beim Aufruf von Kontoumsätze prüfen erwähnt - und dort steht auch die entscheidende Information:   Wenn Sie das Verfahren der Kontoumsatzabholung von dem Service-Rechenzentrumsverfahren (RZ-Bankinfo) auf das PIN/TAN-Verfahren umstellen möchten, darf die Bankverbindung nicht im DATEV-Rechenzentrum gelöscht werden.   Die Kurzfassung ist, dass es technische Abhängigkeiten gibt, die ein Bestehenbleiben der Bankverbindung notwendig machen.   Ja, in der Übersicht Bankverbindungen RZ bleibt dadurch ein zusätzlicher Eintrag mit dem DFÜ-Typ RZ-Bankinfo stehen.   Nein, dadurch entstehen keine zusätzlichen Kosten: wenn bei einem Mandanten für eine Bankverbindung Umsätze aus mehreren Quellen im Rechenzentrum gespeichert werden (z. B. RZ-Bankinfo und HBCI PIN/TAN), wird die Leistung Bankdatenservice nur einmal berechnet.   Gehen Sie wie folgt vor, um die Kontoumsätze in Unternehmen online wieder angezeigt zu bekommen:   Öffnen Sie im Rechnungswesen-Bestand Stammdaten | Banken. Wählen Sie über die rechte Maustaste Einstellungen Bankkontoumsätze. Hinterlegen Sie als Quelle Kontoumsätze DATEV Rechenzentrum und bestätigen Sie mit OK. Senden Sie die Bankverbindung über Bestand | Daten senden | Bankverbindungen an RZ-Bankinfo an das Rechenzentrum. Hinterlegen Sie anschließend wieder die Quelle Kontoumsätze DATEV Zahlungsverkehr. ... Mehr anzeigen

Hallo @martinkolberg,   geben Sie in Ihrem Servicekontakt bitte die Kontakt-ID 57163271 an, damit wir ihn Ihrer Community-Anfrage zuordnen können. ... Mehr anzeigen

Hallo @Gelöschter Nutzer,   ich möchte an dieser Stelle kurz einhaken:    Mit dem Rechnungsdatenservice 1.0 können zwar die Belegbilddaten übertragen werden. Eine Aufteilung der Erlöskonten erfolgt jedoch nicht und muss händisch vorgenommen werden. [...] Bei Rechnungsdatenservice 1.0 erfolgt aber nun mal keine Splittung der Rechnung.   Werden die Positionen aus Lexoffice nicht einzeln bereitgestellt? Denn grundsätzlich können über den Rechnungsdatenservice 1.0 einzelne Rechnungspositionen übernommen und auch in das Rechnungswesen-Programm übergeben werden. Voraussetzungen dafür sind die positionsweise Bereitstellung aus dem Vorsystem sowie die entsprechende Einstellung der Rechnungsdatenschnittstelle in der Anwendung Belege online:   Einstellungen | Erweiterte Einstellungen | Erweiterte Einstellungen konfigurieren | Rechnungsdatenschnittstelle   ... Mehr anzeigen

Hallo @Hoerner,   vielleicht möchten Sie auch noch folgende Vorgehensweise ausprobieren:   Die Datei im Editor öffnen. Alles markieren und kopieren. Den kopierten Inhalt in eine leere Excel-Arbeitsmappe einfügen. Es wird zunächst der komplette Inhalt in die erste Spalte eingefügt. Die erste Spalte markieren und Daten | Text in Spalten wählen. Der Textkonvertierungs-Assistent öffnet sich. Im Schritt 1 den Dateityp Getrennt auswählen.   Im Schritt 2 das Trennzeichen Semikolon auswählen.   Im Schritt 3 alle Spalten markieren (über die Bereichsauswahl mit der Shift-Taste) und das Datenformat Text zuweisen.   Den Assistenten mit Fertigstellen beenden.   Die Daten können nun bearbeitet und im Format csv gespeichert werden. ... Mehr anzeigen

Hallo Frau Zimmermann,   grundsätzlich kann der Automatisierungsservice Rechnungen mit individuellen Buchungsschlüsseln umgehen. Warum es in Ihrem konkreten Fall nicht funktioniert, möchten wir mit Ihnen analysieren. Bitte senden Sie uns einen Servicekontakt zum Produkt Kanzlei-Rechnungswesen und geben Sie im Betreff die Kontakt-ID 57745055 an. Wir melden uns dann bei Ihnen. ... Mehr anzeigen

Hallo @AlexanderJ,   es war tatsächlich der Upload als Beleg z. B. mit dem Belegtyp Sonstige gemeint. Ein "Hochladen" in den Bereich Auswertungen Rechnungswesen in Unternehmen online ist derzeit nicht möglich. ... Mehr anzeigen

Hallo @J_Paul,   der Link, den meine Kollegin Ivonne Lindt am 21.02.2023 gepostet hat, ist weiterhin gültig. In der Kategorie One-Stop-Shop (OSS) für in der EU ansässige Unternehmer - EU-Regelung (vormals Mini-One-Stop-Shop) wird an dritter Stelle die  Registrierungsanzeige für die Teilnahme an der OSS EU-Regelung (vormals Mini-One-Stop-Shop) aufgeführt:     ... Mehr anzeigen

Hallo @susanne_koch,   der Vorjahresvergleich im Folgejahr (= Normal-Wirtschaftsjahr) verwendet die korrekte Quartalszuordnung. Z. B. werden die Monate Januar bis März 2023 dann den Monaten Januar bis März 2022 gegenübergestellt, auch wenn im Vorjahr aufgrund eines WJ-Beginns z. B. im Februar dort das Quartal Februar bis April ausgewertet wurde.   Beachten Sie bitte, dass bei Nutzung der BWA auf Basis von Kontenzwecken aktuell die Erstellung von Vorjahresvergleichen nicht möglich ist, wenn in den betrachteten Wirtschaftsjahren der Wirtschaftsjahresbeginn abweicht. In dieser Konstellation ist die Erstellung eines Vorjahresvergleiches nur durch Nutzung der bisherigen BWA möglich. Ab den DATEV-Rechnungswesen-Programmen 12.0 (voraussichtlich August 2023) kann auch bei abweichendem Wirtschaftsjahresbeginn wieder eine BWA mit Vorjahresvergleich erstellt werden. Alle Informationen finden Sie auch im Dokument  BWA-Kontenzwecke: Vorjahresvergleich mit Rumpfwirtschaftsjahr nicht möglich. ... Mehr anzeigen

Hallo Paul,   wie von @schmulz bereits richtig geschrieben wird ein Buchungstext, der mit einem ! beginnt, in den Verwendungszweck der Zahlung übernommen.   Individuelle Informationen z. B. zu Ihren internen Überweisungen können Sie mit Hilfe der Zusatzinformationen in den Verwendungszweck transportieren. Gehen Sie dazu wie folgt vor:   Wählen Sie im Buchungssatz Zusatzinformationen anlegen (über das Symbol in der Buchungszeile oder das Kontextmenü oder die Tastenkombination Strg+I). Wählen Sie eine vorhandene Informationsart aus oder legen Sie eine neue Informationsart (z . B. Intern) an. Erfassen Sie den gewünschten Inhalt (z. B. Von Konto A an Konto B). Klicken Sie auf OK und übernehmen Sie nach vollständiger Eingabe den Buchungssatz. Wählen Sie Stammdaten | Debitoren | Zahlungen/Lastschriften und öffnen Sie die Kategorie Verwendungszweck. Stellen Sie für alle gewünschten Zahlungsträger im Bereich Ausgewählte Felder den Indiv. VW-Zweck mit Hilfe der Pfeiltasten an die erste Stelle und wählen Sie bei Zusatzinfo-Art die von Ihnen verwendete Informationsart aus Schritt 2 aus.                                                                                                                              Übernehmen Sie Ihre Änderungen mit OK. Für alle nachfolgend erstellten Zahlungsträger wird im Verwendungszweck die Zusatzinformation aus dem Buchungssatz übernommen und an die Bank übertragen.   Sie finden diese und weitere Informationen zur Gestaltung des Verwendungszwecks im Dokument  Verwendungszweck für Zahlungen / Lastschriften aufbereiten. ... Mehr anzeigen

Hallo @CaBird,   das Löschen des Bereiches Steuerrecht ist unter bestimmten Voraussetzungen möglich. Welche das sind und wie Sie bei der Löschung vorgehen, erfahren Sie im Dokument  Bereiche anlegen / ändern / löschen.   Falls Sie Unterstützung von DATEV wünschen, haben Sie über den kostenpflichtigen Auftragsservice die Möglichkeit, sich einen entsprechenden Termin zu buchen. Das Terminangebot Bereiche löschen finden Sie in der Rubrik Rechnungswesen - Anlagenbuchführung und Jahresabschluss. ... Mehr anzeigen

Hallo @stefanklingels,   seitens der DATEV können wir Ihnen diese Frage nicht beantworten - da Exact Globe Next nicht auf dem DATEV-Marktplatz vertreten ist, haben wir keine weiterführenden Informationen zum Datenaustausch. Wenden Sie sich bezüglich der Anfrage direkt an den Anbieter. ... Mehr anzeigen

Hallo @R_B,   die Ursache des Fehlers PDF ist vorhanden, hat aber eine Länge von 0 Bytes bei der Ausgabe von Auswertungen wurde  noch nicht gefunden.    Für die weitere Analyse benötigen wir zusätzliche Informationen aus Protokollen im System. Melden Sie sich deshalb bitte per Servicekontakt (mit "Kontakt-ID 57741556" im Betreff) bei mir, wenn der Fehler wieder auftritt. Vorab vielen Dank dafür! ... Mehr anzeigen

Hallo @metzger,   handelt es sich möglicherweise um einen ausgeglichenen Posten?   Die angegebenen Felder Rechnungs-Nr., Debitor, Betrag wären in diesem Fall sowohl in der Rechnungs- als auch in der Zahlungsbuchung vorhanden - deshalb kann der Eindruck entstehen, dass es sich um eine Dublette handelt.   Verwenden Sie beim Export zusätzlich das Feld S/H Betrag. Gibt es eine Haben- und eine Soll-Position, dann handelt es sich um einen ausgeglichenen Posten. ... Mehr anzeigen

Hallo @zwieselzwack, die Übermittlung von Belegen zur Umsatzsteuer-Voranmeldung ist seitens der Finanzverwaltung derzeit nicht geplant. Deshalb ist in den Rechnungswesen-Programmen eine entsprechende Schnittstelle vorerst nicht vorgesehen.   Wenn eine Leistung für ein Steuerprogramm vorhanden ist, kann die Sonstige Nachricht an das Finanzamt für die Belegübermittlung verwendet werden. Informationen dazu finden Sie im Dokument Sonstige Nachricht ans Finanzamt (Überblick) .   In diesem Thread wurde das Thema schon einmal umfangreich besprochen. ... Mehr anzeigen

Hallo @Martin_Brechmann,   ich habe einen entsprechenden Wunsch für Sie aufgenommen.   Mich würde tatsächlich interessieren, welche Gegebenheiten Ihres Bestandes zu diesem Wunsch führen. Falls Sie mir einen kurzen Einblick geben möchten, melden Sie sich gerne per Servicekontakt mit dem Betreff "Kontakt-ID 57523794" bei mir. ... Mehr anzeigen

Hallo @h76469,   dafür gibt es derzeit leider keine Lösung. Ich habe einen Wunsch aufgenommen. ... Mehr anzeigen

Hallo @Martin_Brechmann,   die Priorisierung bei der Verwendung der Lerndatei-Einträge erfolgt auf Basis ihrer Genauigkeit: je mehr Informationen sie enthalten (Anzahl der Zeichen im Kriterium Verwendungszweck, Anzahl der zu prüfenden Kriterien insgesamt), umso eher werden sie beim Erzeugen der Buchungsvorschläge berücksichtigt. Über die Komplexität der Lerndatei-Einträge können Sie also Einfluss auf deren Priorisierung nehmen; eine darüber hinausgehende Möglichkeit besteht aktuell nicht.   Ihren Wunsch, den verwendeten Lerndatei-Eintrag am Buchungssatz kenntlich zu machen, habe ich gerne aufgenommen. ... Mehr anzeigen

Hallo @acnaib,   das Bundeszentralamt für Steuern weist an dieser Stelle darauf hin, dass einzelne EU-Mitgliedsstaaten tatsächlich  Zahlungserinnerungen an Unternehmer versenden, die am Verfahren One-Stop-Shop teilnehmen. Entscheidend ist jedoch der fristgerechte Zahlungseingang bei der Bundeskasse - Informationen dazu finden Sie auch im Dokument OSS: Neue Regelungen für sonstige Leistungen, Fernverkäufe und Lieferungen über elektronische Schnittstellen / One-Stop-Shop-Verfahren im Punkt 3.4.   Bedenken Sie aber, dass es sich trotzdem im Einzelfall um eine betrügerische E-Mail handeln könnte, und beachten Sie die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen. ... Mehr anzeigen

Hallo @h76469,   für das Problem Nr. 1 ist grundsätzlich die Postensperre vorgesehen, die Sie beim Erfassen der Rechnung über Strg+O hinterlegen können.    Alternativ habe ich noch einen Workaround gefunden, der zwar etwas an den Haaren herbeigezogen ist, in meinem Test aber funktioniert hat:   Anlegen eines Dummy-Debitoren mit der Einstellung Diverse-Konto: Ja. Erfassen einer Diversen Adresse für dieses Konto über Stammdaten | Debitoren | Diverse Adressen: z.B. kM für keine Mahnung. Hinterlegen dieser diversen Adresse beim Buchen der Rechnung über die OPOS-Informationen (Strg+O) Einblenden des Feldes Adressnummer in der Mahnvorschlagsliste (Kontextmenü | Einstellungen Liste...)   Dann können Sie in der Mahnvorschlagsliste nach diesem Feld filtern.   Zum Problem Nr. 2 - Teilzahlungen:   Wenn die Information, dass in Raten gezahlt wird, beim Einbuchen der Rechnung schon bekannt ist, dann könnten Sie wie unter 1. beschrieben ein entsprechendes Kennzeichen hinterlegen, um die erstellten Mahnungen auszufiltern.   Was das Programm nicht kann, ist sozusagen aus dem Kontext zu erkennen, dass es sich um einen teilweise ausgeglichenen offenen Posten handelt, und diesen aus der Mahnerstellung auszunehmen. Eine solche Regel lässt sich nicht hinterlegen.   Da Sie in Ihrer Frage auch das Thema Lastschriftrückgang angesprochen hatten, beachten Sie bitte, dass für Debitoren, bei denen Lastschrift geschlüsselt ist, grundsätzlich keine Mahnungen erstellt werden. Das Erstellen von Mahnungen ist in diesem Fall nur über die Einzelauswahl möglich. ... Mehr anzeigen