Hallo in die Runde,   die camt.053-Umstellung ist im vollen Gange, aber noch nicht optimal. Die Banken kündigen MT940 ab und die Zeit drängt.   Hier ein paar Verbesserungsvorschläge:   1. Bitte stellt zumindest für die Sparkasse und Volksbank standardisierte Exportanleitungen bereit. Wir basteln die uns als Kanzlei immer selbst, damit man dem Mandanten etwas an die Hand geben kann. Als Beispiel ein Screenshot aus unserer Exportanleitung Sparkasse anbei.   2. Bitte fügt einen schnelleren Weg in die Kontenverwaltung ein. Wenn ich erst über die Beraternummer meine tausende Bestände aktualisieren muss, nur um eine Datei hochzuladen, kann ich erstmal Kaffee trinken gehen. Wie beim Schnellzugriff DUO auch, muss es mit 2-3 Klicks dort hingehen.   3. Bitte baut den camt.053-Upload direkt ins DUO. Dann können wir es dem Mandanten auferlegen und er kann dort mit den Dateien arbeiten. Ist für alle das Einfachste. Oder gibt es diese Funktion schon? Dabei bitte darauf achten, dass man einen generellen Upload-Bereich hat, also nicht jede Bankverbindung vorher auswählen muss. Das Programm muss selbständig erkennen, dass die Bankverbindung im DUO gespeichert ist und die Daten entsprechend einpflegen. Hier könnte man mit einem Belegtypen arbeiten, der nur ZIP/XML unterstützt. Etwaige Umsatzlücken müssen dem Mandanten sofort angezeigt werden.   Natürlich ist camt.053 bei uns nach wie vor die Notlösung. Wir präferieren weiterhin Kontoauszugsmanager/EBICS oder HBCI PIN/TAN.   Gerne können wir diesen Thread nutzen, um konstruktive Verbesserungsvorschläge zu sammeln!   Viele Grüße ... Mehr anzeigen

Hallo in die Runde,   gibt es eine Möglichkeit, dass ANLAG taggenau und nicht monatsweise abschreibt?   Kommen leider in einem Spezialfall nicht drum rum. Sind tausende Anlagegüter, wo ich beim Import nur ungern eine vorübergehende individuelle AfA einbuchen möchte.   Danke! ... Mehr anzeigen

Hallo in die Runde,   wir benötigen bei jeder Buchung (auch Bestandskonten) zwingend eine Kostenstelle. Oft ist es beim Bankbuchen nur die Sammelkostenstelle "Allgemein".   Wir haben vieles ausprobiert: - ASB: Geht nicht, da Branchenpaket RechKredV - Lerndateien schwierig - KOST bei Grundeinstellungen Bank - Standardkonten - KOST1 hinterlegt. Funktioniert aber nur bei roten Buchungsvorschlägen, welche die Minderheit darstellen.   Eine Überlegung war noch, die Bankkonten aus den relevanten Konten (Zeilenstruktur) rauszunehmen. Läuft aber ins Leere, da ja auch Gegenkonten bebucht werden und hier die Gefahr des Vergessens zu groß ist.   Habt Ihr weitere Vorschläge? Lieben Dank vorab!   VG aus OWL     ... Mehr anzeigen

Guten Morgen,   wie bekomme ich eine optimale Steuerterminliste aus EO-Comfort hin? Aktuell filtere ich in Meine offenen Aufträge (Arbeit nicht abgeschlossen) nach dem aktuellen Jahr und dem Teilauftrag und gehe über die Details die Übermittlungen durch. Fälle ohne Dauerfristverlängerung gibt es zum Glück kaum.   Aber da muss es doch einfacherer Lösungen geben, oder? Uns wurde das über das Plandatum vorgestellt, das ist aber nicht praktikabel.   VG     ... Mehr anzeigen

Hallo in die Runde,   durch die Verwirrung rund um das Wachstumschancengesetz ist meine Wahrnehmung, dass viele Kreditoren nun auf ZUGFeRD/X-Rechnung etc. umstellen.   Im DUO hat die Digitalrechnung Vorrang vor der einfachen PDF mit OCR, oder? Jedenfalls läuft keine OCR mehr (ja, Haken sind gesetzt) und die Felder werden gelblich angezeigt (erweiterter Modus).   Viele Kreditoren füttern die Strukturdaten aber nicht wirklich, sodass quasi alle Daten händisch vom Belegbild nachgetragen werden müssen, die die OCR ansonsten problemlos erkannt hätte.   Lösungen: 1. Kreditor füttert die Digitalrechnung, dann ist alles gut (sehr unwahrscheinlich...) 2. Kreditor stellt wieder auf PDF um 3. Mandant konvertiert selbst in PDF um (natürlich rechtlich nicht zulässig, da dann nicht mehr Original und sehr aufwändig) 4. Mandant wechselt den Kreditor (natürlich ein Scherz).   Wie geht Ihr damit um? Insbesondere bei unseren vielen Zahlungsverkehr-Nutzern ist und wird das ein Problem.   @DATEV bitte prüfen, ob man im DUO nicht einen Haken installiert, dass man zwischen Digitalrechnung / OCR wechseln kann.   Bin gespannt...     ... Mehr anzeigen

Hallo liebe Community, hallo liebe DATEV,   bitte, wenn ich mit Leistungsdatum vorsteuerbehaftete Beträge in einen anderen Leistungsmonat buche, die Belegverknüpfung auch für die sich im Hintergrund bildenden #1548er-Buchungen übernehmen.   Oder gibt es hier eine andere Möglichkeit?   VG ... Mehr anzeigen

Hallo liebe Community,   unser Mandant hat seit Jahren Amainvoice im Einsatz. Da die nun die Gebühren kräftig anheben, überlegt er zu AccountOne zu wechseln.   Lager in Deutschland und in 4 anderen EU-Ländern für Amazon PAN-EU. Rechnungschreibung erfolgt ebenfalls über Amainvoice.   Hat jemand hierzu Erfahrungen, die er gerne teilen möchte?   VG ... Mehr anzeigen

Hallo liebe Community,   wir sollen für den Mandanten die monatliche Zinsberechnung durchführen, als Beleg in den Zahlprozess überführen und arbeiten hier mit den IST-Daten aus der Fibu (z.B. #740, in der "Hausbank" über OPOS). Es erfolgt eine vierteljährliche Zahlung der Zinsen, ohne Zinseszins (Es wird immer auf die offene Restschuld abgestellt).   Was muss getan werden, damit die kalkulatorischen Zins-Buchungen (2120 an 740 als Beispiel) vom Programm ignoriert werden, damit kein Zinseszins entsteht?   Wie erkennt das Programm den Zahlausgleich der Zinsen als solchen an und ordnet diese Zahlung nicht der Tilgung zu?   Danke und LG ... Mehr anzeigen

Hallo zusammen,   die Löhne werden extern via DATEV erstellt. Nun werden Tantiemen/Boni für das Vorjahr ausbezahlt, standardmäßig kontiert auf #4100 (SKR03).    Die Beträge konnten wir nun auf #965 umschlüsseln, allerdings nicht die Sozialversicherung! Die wird wahrscheinlich weiterhin irgendwo auf dem #4130 schlummern.   Kennt hier jemand Abhilfe wie man das programmseitig am besten lösen kann und falls eine technische Lösung nicht klappen sollte: wie kann ich die zugehörigen SV-Beiträge herausfinden?   Danke und LG ... Mehr anzeigen

Hallo liebe Community,   bei Überarbeitung unserer Checklisten kommen immer wieder Punkte unter die Räder, die nur einmal/Jahr oder vierteljährig abgearbeitet werden müssen. Bisher versuchen wir uns zu helfen, indem wir fett VIERTELJÄHRLICH, NUR IM JANUAR schreiben oder eine separate Checkliste anlegen, z.B. Jahreswechsel FiBU.   Beides viel zu umständlich.   Zusätzliche (ergänzende) Checklisten entfremden den eigentlichen Sinn einer Checkliste und machen das ganze unbrauchbar. Daher unser Wunsch:   Hinzufügen der Funktion, "Punkt anzeigen: Immer, vierteljährlich, Monat auswählbar". Klassiker ist der Prozess FiBu-Jahreswechsel, der oft in separaten Prozessen organisiert ist, dann aber vergessen wird. Wie beschrieben im laufenden Prozess als letztes hinzufügen, Anzeige auf "Dezember" oder "Januar" auswählen, sodass der Punkt nur im betroffenen Zeitraum auftaucht und bearbeitet werden kann.   Das ganze individualisiert ProCheck und macht es deutlich flexibler und auch attraktiver.   Bin gespannt auf Eure Meinungen und auf die Rückmeldung der DATEV!   LG ... Mehr anzeigen

Hallo in die Runde,   man hat ja für die ## 1520, 1740 und 1748 die Möglichkeit, dass die einzelnen Auszahlungsbeträge als Einzelbuchung in den Buchungsstapel laufen, welches bei der Abstimmung (wenn Mandant nicht Sammler von DUO etc. nutzt) enorm hilft.   Leider gibt es die Funktion für #1750 nicht, welches eine enorme Erleichterung wäre. Hier wird analog zu #1748 leider noch oft mit Daueraufträgen gearbeitet.   Daher die Bitte: auch für #1750 dieses Aufsplitten der Einzelbuchungen hinzufügen.   (Klar, das Überweisen im Rahmen des Zahlungsträgers würde das Abstimmungsproblem obsolet machen; aber man kennt ja die Mandanten 😀)   Bitte um Unterstützung, damit dies künftig umgesetzt wird!   Danke und LG ... Mehr anzeigen