Informationen zu lukasklein - DATEV-Community

lukasklein · ‎14.11.2024

Hallo @NinaJ , man erkennt eine Zugpferd E-Rechnung an dem XML-Anhang. Dazu den PDF-Editor deines Vertrauens (ich nutze Adobe) nutzen und den Anhang der Rechnung anzeigen. Nun ist man einen kleinen Schritt weiter und weiß, dass es eine X-Rechnung sein könnte. Ob diese jedoch den EU-Richtlinien entspricht mithin gültig ist, kann man an dieser Stelle nicht validieren. Ob es die Aufgabe des Beraters ist eine Validierung durchzuführen ist egal. Ich teile die Auffassung einiger Community-Mitglieder, dass es im Ökosystem DATEV zumindest ein Prüf-Tool (bestenfalls in DUO integriert und von mir aus gegen Aufpreis) geben muss. So wirklich offensichtlich ist es natürlich auch nicht. Weder beim Buchen noch bei der Erstellung. Grüße

lukasklein · ‎13.11.2024

Hallo @chrisocki , @andrereissig , @wwinkelhausen , danke Euch allen für die schnelle Antworten und insbesondere für die Klarstellung. Die Info tauchte in irgendeiner Whatsappgruppe auf. Ich hatte es deshalb auch als Vermutung geäußert und bin sehr dankbar über die Erklärung! Den Weg direkt über die Stammdaten kannte ich noch nicht. Schon einmal vielen Dank dafür! Beste Grüße

lukasklein · ‎13.11.2024

Hallo zusammen, ein Mandant gibt uns einen Buchungsstapel für seine Jahreserklärung. Die Belege sind in einer Zip-Datei inkl. XML-Zuordnung ebenfalls bereitgestellt worden und liegen lokal vor. Meinem Verständnis nach - zumindest war es früher so - bestellt man über die MyDatev-Mandantenregistrierung "DUO", legt aber nur den Belege online Bestand an und schickt alles wie gehabt über den Belegtransfer hoch. Damals war es - zumindest glaube ich - so, dass nur der Belege-Online Bestand bepreist wird. Nun habe ich irgendwo aufgeschnappt, dass dieses Vorgehen wohl nicht mehr möglich sei und man nun DUO komplett bestellen müsse. Die Kosten wären demnach höher obwohl die Funktionalität nicht gebraucht würde. Weiß da jemand mehr? Wie handhabt ihr solche Fälle? Grüße Durch @Dirk_Jendritzki in den Bereich Unternehmen Online verschoben.

lukasklein · ‎13.11.2024

Moin @BB66119 , Kontrollkästchen gibt es in Excel schon lange. Diese finden Sie außerdem auch über die Entwicklertools. Dazu das Menüband anpassen und die Entwicklertools einblenden. Dort finden Sie unter Einfügen das Kontrollkästchen. Grüße

lukasklein · ‎04.11.2024

Hallo @m_brunzendorf , ich muss gestehen, dass ich Ihre Frage nicht nachvollziehen kann. Die bereits mitgeteilte Vorgehensweise ist aus meiner Sicht absolut nachvollziehbar und auch nicht weiter zeitintensiv oder enthält einem wichtige Informationen vor. Wenn Umsätze grün sind, sollte diese automatisch gebucht werden. Sollten Sie zu grünen Umsätzen noch das Bedürfnis haben die Notiz zu lesen, können Sie schlicht keine Automatik verwenden. Ich denke, darüber sind Sie sich auch im Klaren. Ihre Aussage, dass man keinesfalls zu einem händischen Bestätigen jeder Buchung zurückgehen sollte, teile ich. Außerdem sollte klar sein, dass es ein vorgelagertes Problem ist sofern grün markierte Umsätze eigentlich nicht grün markiert sein sollten, da die Notiz zum Bankumsatz herangezogen werden sollte. Hier müssten Sie ggf. früher einsetzen. Mögliche Fehlerquellen könnten Lerndateien sein. Sofern Sie anhand der Notiz anders verbuchen müssen, würde mir nur eine debitorisch/kreditorische Buchführung einfallen. Dabei könnten Sie bei Belegverbuchung entsprechend verbuchen und die Zahlungen würden ohne Probleme durchlaufen. Demnach ist die Notiz ja, wie bereits auch von Vorrednern genannt, nur dann interessant, sofern kein grüner Umsatz erkannt wird. Sobald das Verbuchen grüner Umsätze beendet ist, kann im zweiten Schritt die Ansicht zur digitalen Belegbuchen bei Zahlungen aktiviert werden und Notizen aus der Bankbuchung werden sichtbar. Auch das hat man bereits mitgeteilt. Der Prozess wäre so also rund. Vielleicht könnten Sie mit etwas mehr Worten erläutern was genau Sie sich wünschen. Bisher konnte ich das leider noch nicht nachvollziehen. Grüße

lukasklein · ‎30.10.2024

Hallo @Ombre , ich gehe davon aus, dass Sie der Berater der Friedhofsgärtnerei sind. Haben Sie oder Ihr Mandant denn bestimmte inhaltliche Anforderungen an die Software abgesehen von einer Möglichkeit E-Rechnungen zu verarbeiten? Wäre DUO inkl. Auftragswesen Next für Ihren Mandanten eine Idee? Falls Sie andere DATEV-fremde Software suchen, schauen Sie mal auf dem Markplatz. Achten Sie darauf, dass die Software einen DATEV Export inkl. Belegbildern ermöglicht. Wenn Sie nach Buchhaltungssoftware googlen sollten, Sie einige Anbieter finden. Grüße

lukasklein · ‎30.10.2024

Hallo @SchimmelpfennigKarina , der Summenplatzhalter rechnet Erstattungen (negativ) und Nachzahlungen (positiv) zusammen. Ist das Ergebnis positiv ergibt sich eine Gesamtnachzahlung, ist es negativ eine Gesamterstattung. Nun könnte ich mir mehrere Möglichkeiten vorstellen, die abhängig von Ihrem Layout sind. Sie könnten den Summenplatzhalter in der letzten Tabellenzelle zweimal einfügen und einen als variablen Platzhalter definieren, der, sofern negativ, den Text "Gesamterstattung " und falls positiv den Text "Gesamtnachzahlung " ausgibt. Wenn Sie das Leerzeichen direkt in den Text kopieren wäre die Darstellung unter der Tabelle somit bezogen auf Ihr Beispiel "Gesamtnachzahlung 5000EUR". Nachteil wäre, dass Sie somit keinen sauberen Tabelleneinzug mehr hätten falls die Werte schön untereinander aufgeführt werden sollten. Sofern Sie allerdings nur das Gesamtergebnis haben wollen, sollten Sie die zugrunde liegenden Summanden-Platzhalter als ausgeblendeten Text formatieren. Zweite Möglichkeit wären, dass Sie eine Tabelle mit zwei Spalten einfügen: «ESt/Stpfl./ESt-Erg-T(Erstattung-minus)» «ESt/Stpfl./ESt-Erg-T(Erstattung-minus)» «ESt/Eheg./ESt-Erg-T(Erstattung-minus)» «ESt/Eheg./ESt-Erg-T(Erstattung-minus)» «ESt/Stpfl./SolZ-Erg-T(Erstattung-minus)» «ESt/Stpfl./SolZ-Erg-T(Erstattung-minus)» «ESt/Eheg./SolZ-Erg-T(Erstattung-minus)» «ESt/Eheg./SolZ-Erg-T(Erstattung-minus)» «ESt/Stpfl./KiSt-Erg-T(Erstattung-minus)» «ESt/Stpfl./KiSt-Erg-T(Erstattung-minus)» «ESt/Eheg./KiSt-Erg-T(Erstattung-minus)» «ESt/Eheg./KiSt-Erg-T(Erstattung-minus)» «BOP/Spaltensumme in Tabelle» «BOP/Spaltensumme in Tabelle» Die linken Platzhalter würden Sie wie oben ausgeführt abhängig vom Wert als "Erstattung" oder "Nachzahlung" im Rahmen eines variablen Platzhalters formatieren, oder von vorn herein den richtigen Platzhalter wählen. Dritte Möglichkeit wäre, dass Sie, wie auch immer es bei Ihnen gelayoutet ist, vor dem Spaltensummenplatzhalter ein Feld einfügen sowie auf dem Spaltensummenplatzhalter eine Textmarke hinterlegen. Das eingefügte Feld würden Sie als IF-Feld formatieren. Der Textmarke zum Spaltensummenplatzhalter geben Sie den Namen Spaltensumme. Die Formel im IF-Feld wäre dann IF ( REF Spaltensumme ) < 0 "Gesamterstattung" "Gesamtnachzahlung" Grüße

lukasklein · ‎30.10.2024

Hallo @SchimmelpfennigKarina , der Platzhalter zur Spaltensumme in der Tabelle sollte eigentlich zum Ziel führen. Wieso müssen Sie diesen noch händisch ändern? Es gäbe eine weitere, Word-interne Funktion über die Felder (die den Platzhaltern zugrunde liegen). Hier müssen Sie auf die Ergebnisse der einzelnen Steuerpflichtigen eine Textmarke legen und diese dann über ein Feld mit Summenfunktion durch Word addieren lassen. Grüße

lukasklein · ‎29.10.2024

Hallo @andrereissig , Hallo @alterSchwede , besten Dank für Eure Hilfe!

lukasklein · ‎29.10.2024

Hallo zusammen, ein Mandant möchte, dass seine Mitarbeiter Überweisungen in Bank-Online erstellen und auch an die Bank übermitteln können ohne, dass der Mandant noch etwas freigeben muss. Bisher ist es so, dass die Mitarbeiter die Überweisung erstellen, der Mandant jedoch die Zahlungen an die Bank sendet und per Pin/Tan über sein Smartphone freigibt. Wenn ich das Hilfedokument EBICS Nutzer einrichten richtig verstehe wäre hier ein EBICS-Nutzer mit Einzelunterschrift (E) die Lösung. Bekommt der Mandant den denn so ohne Weiteres oder müssen dazu die Mitarbeiter bei der Bank als zugriffsberechtigt hinterlegt werden? Bestünde die Möglichkeit einen EBICS-Nutzer zu bestellen und diesen bei den SmartLogins der Mitarbeiter zu hinterlegen, oder müssen tatsächliche mehrere EBICS-Nutzer bestellt werden? Sollte Jemand Erfahrungen haben, freue ich mich über jede Hilfe. Grüße

lukasklein · ‎28.10.2024

Hallo @Markus_Goetz , nur klarstellend: Es soll nur ein Hinweis folgen und keine Möglichkeit die Anlage nativ in der Belegvorschau in DUO, oder KaReWe anzeigen zu lassen? Grüße

lukasklein · ‎18.10.2024

Hallo @gulm89 , ein Deckblatt können Sie erst dann über die Ausgabensteuerung ausgeben, wenn Sie die im Mantelbogen ankreuzen, dass Sie Belege mit senden wollen. Bitte bedenken Sie diesbezüglich das Risikomanagement des FA, was meines Wissens nach Erklärung mit diesem Haken direkt an den Sachbearbeiter aussteuert. Sie sollten den Haken also setzen, das Deckblatt drucken und den Haken im Anschluss rausnehmen. Ob ein Deckblatt heute noch zeitgemäß ist, müssen Sie natürlich selbst bewerten. Grüße

lukasklein · ‎18.10.2024

Hallo @frgntz , hätten Sie Ihre Beiträge so formuliert, dass es Ihnen um die Prüfung ginge, hätte ich nicht geantwortet. Leider ging dies aus Ihrem ersten Beitrag, auf den sich meine Antworten bezogen, nicht hervor. Ich habe Sie deshalb komplett missverstanden. Sorry! Grüße.

lukasklein · ‎18.10.2024

Hallo @wwinkelhausen , vollkommen richtig. Ich sprach ja immer von gültigen bzw. korrekten E-Rechnungen.

lukasklein · ‎18.10.2024

Hallo @frgntz , die E-Rechnungsformate sind meines Wissens nach nicht geschützt und können im Quelltext angezeigt werden. Rein technisch ist es also sehr wohl möglich die Umsatzsteuer herauszulesen. Es würde Sie niemand stoppen die XML-Datei in Excel zu visualisieren. Den Anspruch zum Vorsteuerabzug hat man aber vollkommen unabhängig davon solange eine korrekte E-Rechnung vorliegt. Grüße

lukasklein · ‎18.10.2024

Hallo @frgntz , möglicherweise ist es noch zu früh am Freitagmorgen oder mein Kaffee heute früh hat seine Wirkung verfehlt. Ich kann Ihnen leider nicht folgen. @frgntz schrieb: So sehe ich das auch. Von Verarbeitung ist im BMF-Schreiben zum Vorsteuerabzugsberechtigung keine Rede. Genau. @frgntz schrieb: Ich muss aber dennoch eine E-Rechnung verarbeiten können, um überhaupt einen Vorsteuerabzug geltend machen zu können. Es ist also keine Voraussetzung für die Berechtigung, aber eine logische Folge zum Empfang der E-Rechnung. Ich kann erst die Vorsteuer eines XML-Datensatzes geltend machen, wenn ich ihn verarbeiten kann. Sie müssen die E-Rechnung irgendwie (!) verarbeiten um einen gültigen Vorsteuerabzug zu bekommen. Sie könnten den Umsatzsteuerbetrag händisch in Ihre USt-VA eintragen und die Welt wäre in Ordnung. Demnach ändert sich nichts zur bisherigen Praxis. Grüße

lukasklein · ‎18.10.2024

Hallo @frgntz , ich kann im BMF Schreiben nicht erkennen wo die von Ihnen skizzierten Voraussetzungen Empfang und Verarbeitung zum gültigen Vorsteuerabzug enthalten sein sollen. Was dort steht ist, dass der strukturierte Daten-Teil der E-Rechnung maschinell bzw. elektronisch verarbeitbar sein muss. Das ist ja ein großer semantischer Unterschied. Dass die strukturieren Daten wirklich (weiter)verarbeitet werden müssen, kann ich nirgends erkennen. Grüße

lukasklein · ‎16.10.2024

Hallo @deusex , auch wir bekamen die Mitteilung. Wie @jjunker schrieb, kann ich dort keine Anhaltspunkte dafür feststellen, ob und wann das händische Einspielen von camt Dateien möglich wird. Bei den Bankeinstellungen nicht aufgeführtem Programm lässt sich noch keine Auswahl für camt Datein tätigen. Hier hätte ich mir auch einen kurzen Absatz zu gewünscht, der mir genau das beantwortet. In meinen Augen ist genau das aktuell die Schwachstelle. Wie die Umsätze im Hintergrund eingespielt werden, ist mir absolut egal. Es ist ja davon auszugehen, dass beim Wechsel eines Dateiformats die Auswirkungen auf den Automatismus möglichst gering werden. Das Schreiben hatte für mich also keinen hohen Informationsgehalt. Wissen Sie da mehr? Grüße

lukasklein · ‎24.09.2024

Hallo @andrereissig , Danke. Das Dokument habe ich gelesen, aber möglicherweise nicht korrekt verstanden. Ich war der Auffassung, dass es auf der Startseite ein gelbes Banner gibt, sobald die Freischaltung des Bestands erfolgte. Dieses Banner haben wir im besagten Mandantenbestand nicht. Da ich nicht davon ausgehe, dass DATEV noch immer nicht alle Bestände freigegeben hat, war meine Frage ob diese Meldung hätte weggeklickt werden können, sodass ich nun den Schritt der Freischaltung händisch machen muss, anstatt mir diesen Schritt zu sparen indem ich auf den Assistenten klicke. Grüße

lukasklein · ‎24.09.2024

Hallo zusammen, eine wirklich doofe Frage: Ein Kollege teilte mir mit, er hätte da noch einen Mandanten, der seine Rechnungen über Auftragswesen Online schreibt. Ich wollte nun im Hinblick auf den 31.12. und eine Eingewöhnungszeit des Mandanten recht bald umstellen. Mir ist aufgefallen, dass auf der Startseite Auftragswesen Online noch kein Banner zur Freischaltung des Bestands zur Umstellung zu finden ist. Im Hinblick auf die nahe Einstellung von Auftragswesen kann ich mir das aber eigentlich nicht vorstellen. Hat da jemand vielleicht einfach etwas weggeklickt und ich muss nun den Bestand manuell freischalten, oder wie komme ich an den Assistenten zur Übertragung ran? Sorry. Grüße

lukasklein · ‎23.09.2024

Hallo @jjunker , ich habe bei meinem ehemaligen Arbeitgeber viele Vereine betreut und die meisten waren über https://vereinonline.org/preise organisiert. Das Handbuch mit den grundlegenden Funktionen gibts hier: https://vereinonline.org/handbuch . Anbindungen von Banken sowie, Datenablage, Aufgaben zum gemeinsamen Arbeiten sind drin. Eine native DATEV-Schnittstelle gab es damals. Ich erinnere mich aber an ein paar Nachbearbeitungen. Grüße

lukasklein · ‎20.09.2024

Hallo @SchimmelpfennigKarina , die Steuerprogramme kennen einen Platzhalter zur Nachzahlung und Erstattung. Davon zu unterscheiden sind die Werte aus den Bescheiden. Hierbei benötigt man besondere Platzhalter. Sofern Sie den ersten Fall verwenden möchten, verwenden Sie «ESt/Stpfl./Gesamtergebnis-Wert» als Platzhalter für den Wert und «ESt/Stpfl./Gesamtergebnis-Text2» für den Text Nachzahlung oder Erstattung. Sollten Sie andere Formulierungen verwenden wollen, formatieren Sie diesen Platzhalter einfach als variablen Platzhalter. Wenn Sie zusätzlich weitere Steuerarten haben, können Sie dies über den «BOP/Spaltensumme in Tabelle» lösen. Die Einzelnen Platzhalter aus den Steuererklärungen (bspw. ESt, GewSt, USt) tragen Sie in einer Tabelle ein und setzten darunter den Spaltensummerplatzhalter. Alternativ können Sie dies auch über Word-eigenen Funktionen im Fließtext ohne Tabelle abbilden. Hierzu legen Sie auf die einzelnen Platzhalter eine Textmarke und fügen an geeigneter Stelle ein Feld mit einer Formel ein. Sofern Sie daran Interesse haben, kann ich Ihnen dies in einem Worddokument kurz zeigen. Grüße

lukasklein · ‎19.09.2024

Hallo @sonnewonne , Ihr Steuerberater kann aus dem Kontoblatt heraus mit einem Rechtsklick und dem Eintrag "Liste öffnen mit Excel" eine Excel-Arbeitsmappe erstellen und diese auf mehreren Wegen an Sie weiterleiten. Ob dies im Einzelfall die richtige Herangehensweise ist, kann ich nicht sagen. Sprechen Sie hierzu gerne noch einmal mit Ihrem Berater. Grüße

lukasklein · ‎19.09.2024

Hallo @Elbcamper , blöde Frage, aber auf "Eingaben prüfen" haben Sie geklickt? Dort würde man Ihnen einen Fehlerausgeben, der für uns noch hilfreich sein könnte. Im besten Fall läuft dann der Prozess. Denken Sie auch daran, dass Sie nach Beendigung der Quellenumsätze noch einmal die Auswertungen Bankkontoumsätze per Rechtsklick aktualisieren. Grüße

lukasklein · ‎11.09.2024

Hallo zusammen, ein Mandant rief soeben an und schilderte, dass er eine über Bank Online getätigte Überweisung an eine falsche IBAN überwiesen habe, sich jedoch nicht erklären könne woher die kommt. Es geht um eine Gehaltszahlung an einen Mitarbeiter. Es scheint so, als hätte der Mandant seine Mitarbeiter als sonstige Geschäftspartner hinterlegt und beim entsprechenden MA steht tatsächlich die falsche IBAN. Gibt es die Möglichkeit an ein Protokoll zu kommen woraus hervorgeht, welcher Nutzer diesen falschen Geschäftspartner angelegt hat oder woher er kommt? Der Mandant fragt danach. Es existieren keine Bank-Online-Regeln und die Zahlungen der Gehälter werden auch nicht eingespielt. Grüße

lukasklein · ‎11.09.2024

Hallo @christina_s , zum Thema KOB kann ich nichts sinnvolles beitragen. Was Schulungen zu Ihrem Interessensgebiet angeht schon: Ich habe dieses Jahr den FAIT (Fachassistent Digitalisierung und IT-Prozesse) gemacht und möglicherweise ist das was für Sie. Fachlich ist die Fortbildung noch ausbaubar, aber die Community, die man dort über Whatsapp kennenlernt, ist super wertvoll. Die Kosten für die 6-monatige Vorbereitung über diverse Anbieter liegt bei ca. 2.000,00 brutto. Diese Kosten könnten Sie im Entwicklungsgespräch einbringen und möglicherweise zahlt Ihr Arbeitgeber Ihnen diese oder eine andere Fortbildung. Darüber hinaus kann ich Ihnen tatsächlich auch diese Community hier sehr ans Herz legen. Bei Rückfragen zum FAIT gerne auch eine PN Grüße

lukasklein · ‎05.09.2024

Hallo @bremen , sofern Ihnen die Antwort der DATEV nicht ausreichen sollte, noch ein Hinweis: Wir nutzen kein DATEV Anwalt, aber die Platzhalter arbeiten ja grundsätzlich gleich und nutzen die Feld-Funktion in Word. Sofern der Umsatz als Platzhalter eingeführt wird, können Sie eine ausgeblendete Tabelle einfügen und dort mit dem Wert weiterrechnen und auf die Ergebnisse wiederum im Fließtext referenzieren. Suchen Sie dazu mal nach "Word rechnen mit Tabellen" sowie nach "Ref-Feldern". Grüße

lukasklein · ‎04.09.2024

Hallo @prabhjot-kakkar , ich fürchte, da fehlen mir noch ein paar Infos. Ich gehe davon aus, dass Sie von Kanzlei Rechnungswesen sprechen, oder? Wie ist die Infrastruktur? Bucht der Mandant möglicherweise mit seinem eigenen KaReWe lokal und die Daten sollen an den Berater? Falls ja, wäre es wohl der DATEV Export. Das wäre auch die Antwort auf Frage 2: Der StB exportiert den JA-Stapel und der Mandant spielt ihn ein. Dieses Dokument wäre für den Anfang nicht schlecht. Grüße

lukasklein · ‎02.09.2024

Vielen Dank für den Input. Möglicherweise übersteigt das mein Können 😄 Grüße

lukasklein · ‎01.09.2024

Hallo zusammen, ganz allgemeine Frage: Besteht die Möglichkeit die Mandantenstammdaten per Macro in Excel einzufügen wie es die das Exceltool DÜ-Formular für die UStVA macht? Die Platzhalter sind mir bekannt. Grüße Beitrag zu Office Management verschoben von @Christina_Schulze

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