Informationen zu schmulz - DATEV-Community

schmulz · ‎23.07.2020

Guten Morgen, denke auch das wäre die "einfachste" Methode. Spielen Sie die Vorläufe in dem jeweiligem Monat ein. Ggf. mehrfach einspielen und dann die Buchungssätze übers Datum sortieren wieder (Massenhaft) löschen. Viele Grüße

schmulz · ‎21.07.2020

Fragen Sie mal nach ob Sie eine Export im Format MT940 bekommen. Diesen können Sie dann einspielen und als Buchungsvorschläge verarbeiten... Alternative als CSV und Sie basteln sich den passenden Import dazu....

schmulz · ‎14.07.2020

Hi, damit die Kontoabgleich Informationen wieder angezeigt werden können muss für jede Währung ein eigenes Paypal-Währungskonto angelegt werden. Die Umstellung kann Jederzeit (auch unterjährig) erfolgen. Sie haben z.B. aktuell das Konto 1010 für Paypal mit unterschiedlichen Währungen verwendet. Ich empfehle Ihnen 1020 = EUR, 1021 = USD usw anzulegen. Klicken Sie hierfür auf Stammdaten -> Paypal -> entsprechende Paypal-Konto per Rechtsklick auf bearbeiten und ändern bzw. fügen sie hier die entsprechenden FiBu Konten ein. Das ganz funktioniert nur wenn Sie Paypal Daten von DATEV abrufen. Viele Grüße Robert Schmulz

schmulz · ‎19.06.2020

Wenn Sie sicher sind, dass die Buchungen alle richtig sind, können sie dann nicht in der Primanota Ansicht per Rechtsklick alle Hinweise entfernen?

schmulz · ‎19.06.2020

Hallo Herr Kolberg, in den Paypal Einstellungen kann ich bzw. müsste ich für jede Währung ein Paypal Konto hinterlegen, z.B. 1020 für Paypal "EUR" und 1030 für Paypal "USD". Beim Abruf der Paypal Daten werden diese dann "sortiert". Ich bekomme trotzdem alle Buchungen (nur auf zwei Konten), ich bekomme dann auch wieder das FiBu Abgleich Fenster. Die Spende nach Russland ist dann ggf. auf ein weiteres separates Konto falls noch eine weitere Währung gibt 🙂 Viele Grüße

schmulz · ‎16.06.2020

Ist der Rote Kreis mit dem weißen Strich bei den Buchungen von gestern und bei denen von letzter Woche? Wenn bei beiden Buchungen die sie aufteilen wollen dieser Rote Kreis mit dem weißen Strich ist, bei dem einen geht es und bei dem anderen nicht....dann weiß ich die Lösung/Ursache auch nicht.

schmulz · ‎16.06.2020

Hallo, die Importe erfolgen wahrscheinlich so, dass bei den Buchungen noch Fragezeichen oder Grüne Lampen vorne an der Buchung stehen? Dann gelten die Buchungen als noch nicht abgeschlossen und die Aufteilung kann noch genutzt werden. Wollen Sie anschließend aufteilen müssen Sie leider die Buchng kopieren und dann die Aufteilung durchführen und die "erste" stornieren. Viele Grüße

schmulz · ‎11.06.2020

Genau das möchte er ja nicht! 🙂

schmulz · ‎11.06.2020

Hallo Herr Kolberg, wenn ich sie richtig verstehe, wollen Sie doch "nur", dass sie die Belege nicht mehr im Posteingang sehen?! Legen Sie doch in der Ablagestruktur weitere Ordner für Bestellungen, Verträge, Abrechnungen etc. an. Belege die ich nicht löschen möchte aber auch nicht buchen möchte/muss verschiebe ich in ReWe über "Digitale Belege buchen". Es lassen sich ein oder alle markierten Belege mittels Rechtsklick -> Beleg ablegen in einen beliebigen Ordner verschieben. Viele Grüße Robert Schmulz PS: Redaktionelle Änderungen durchgeführt 🙂

schmulz · ‎05.06.2020

Manuell als gebucht markieren klappt nur wenn der Beleg angezeigt wird.

schmulz · ‎14.05.2020

Hallo, da es eine Excel Datei ist können Sie auch direkt verschlüsseln (Datei-> Arbeitsmappe schützen -> Mit Kennwort verschlüsseln). Ist jedoch ein Klick mehr für Sie, zumindest wenn es nur eine Datei ist. 🙂 Wenn es mehrere Dateien werden dann macht es gar keinen Sinn mehr. Viele Grüße

schmulz · ‎14.05.2020

Aber wir sprechen von einer Vorauszahlung, nur eben von einer nachträglichen und nicht von den vierteljährlichen. Die stehen doch von der Höhe und Fälligkeit ebenfalls fest...gut...der Unterschied ist, dass diese dann auch geflossen sind.....

schmulz · ‎14.05.2020

Hallo, ich hatte das Gefühl das ich etwas vergessen habe 🙂 Es geht um GewSt und KSt. Bescheid kommt nach dem Bilanzstichtag aber vor Bilanzerstellung. Das heisst ich habe zum einen die Bilanzerhellung und zum anderen keine Rückstellung mehr weil Höhe und Fälligkeit bekannt sind. Falls sie die Rechtsquelle ohne großen Aufwand finden würde ich mich darüber sehr freuen. Werde aber schauen ob ich sie selber finde. Vielen Dank! Viele Grüße Robert Schmulz

schmulz · ‎14.05.2020

Hi, es gibt ja zwei Möglichkeiten. 1. Ich buche diese als Verbindlichkeit ein. 2. Ich buche diese als Rückstellung ein. Ich persönlich favorisiere die Buchung als Verbindlichkeit, da es per Definition keine Rückstellung sein kann. Es ist ja die Höhe und Fälligkeit bekannt. Trotzdem gibt es bei uns Unstimmigkeit hierzu und es wird gewünscht diese als Rückstellung zu buchen. Was spricht dagegen es als Verbindlichkeit zu buchen? In der Steuererklärung werden nicht automatisch die Steuervorauszahlung im Folgejahr entsprechend in den Feldern eingetragen. Schöne Grüße aus Berlin Robert Schmulz

schmulz · ‎30.04.2020

Die normale Auszifferungsfunktion für Sachkonten reicht ihnen da nicht aus? Wenn es nur darum geht, dem Mandanten ein ausgezifferte Konto zu schicken?

schmulz · ‎29.04.2020

Hallo Sarah, dafür sollte doch der einfache Filter evtl. noch mit Gruppierfeld reichen? Das schon mal ausprobiert? Ich würde die zu kategorisierenden Debitoren bereits in Debitoren-Bereiche einteilen, z.B.: 70000 - 70500 = Bund 70501 - 71000 = Gemeinde Ich weiß nicht wieviele einzelne Debitoren man im Filter erfassen kann (hat auch den Nachteil das man diesen für jeden neuen Mandanten neu ergänzen muss. Wenn Sie die Mandanten vorab in Bereiche einteilen stellen Sie den Filter möglicherweise nur einmal ein. Viele GRüße

schmulz · ‎17.04.2020

Ich habe dem Paket den Namen Kanzlei gegeben und diesen als Standard DMS definiert, schon konnten alle darauf zugreifen.... Die Standard-Definition haben Sie festgelegt? PC oder DMS ist möglich Viele Grüße Robert

schmulz · ‎16.04.2020

Hallo, wenn ich Sie richtig verstehe meinen Sie evtl. den Weg in den jeweiligen Steuererklärungen über Extras -> Auswertungspakete? Dort habe ich letztens für jede Steuererklärung Kanzleiweit ein Standardpaket zur Ablage in der DMS angelegt. Zusätzlich habe ich noch in den Einstellungen unter Erklärung abschließen den Haken aktiviert, dass er das beim "Erklärung abschließen" automatisch startet. So spare ich mir den Schritt über Auswertung ausgeben. Viele Grüße Robert

schmulz · ‎14.04.2020

@metalposaunist Kleine Ergänzung, UO aus dem Arbeitsplatz öffnet sich bereits jetzt mit dem Standard Browser (bei mir Chrome) 😉

schmulz · ‎08.04.2020

Nicht sehr schick aber immer noch besser als händisch... Sammelzahlung mit Skonto buchen und danach in den drei Buchungssätzen den Skonto löschen oder evtl. bei der OPOS Buchung kurz vor Abschluss der Buchung den Haken beim Skonto entfernen (falls das geht). Viele Grüße

schmulz · ‎07.04.2020

Guten Morgen, Plus-Plus Logik ist ähnlich wie beim Buchungsvorschläge verarbeiten. Man springt von Buchungssatz zum nächsten vorgeschlagenem Buchungssatz und bearbeiten so zügig alle Buchungen. Das lässt sich beim Belege buchen auch durchziehen. Beim 1. Plus wird je nach Einstellung der Beleg per OCR Erkennung als Buchungssatz vorgeschlagen. Nach dem Bearbeiten wird dieser mit dem zweiten Plus bestätigen und ich glaube jetzt oder mit einem weiteren Plus wird der Buchungssatz als gebucht markiert. Das wollen Sie aber nicht... Klicken Sie bitte oben auf Belegstapel buchen - aktiv, ändert sich dann in inaktiv. Jetzt gehen Sie die Belege mit der Belegvorschau durch und Drücken Strg+R wenn Sie einen Beleg als gebucht markieren wollen. Sie könnten ihn aber auch löschen wenn er schon gebucht ist?! Viele Grüße

schmulz · ‎06.04.2020

Hallo, müsste über ein Fachabruf gemacht werden. Verarbeitung läuft über Nacht und ist nur für das laufende und Vorjahr möglich (d.h. ab 01.01.2019). Oder hat sich da inzwischen etwas geändert daran? Viele Grüße

schmulz · ‎03.04.2020

Hallo @Gelöschter Nutzer, viele Ihrer Beiträge schätze ich sehr aber das Mantrahafte meckern und schiessen gegen DATEV geht manchmal echt auf die Nerven! Gerade dieser Beitrag. Sie brauchen etwas, gibt es nicht bei DATEV aber wo anders also ist DATEV einfach nur schlecht?!?!?! Vielleicht sollten Sie mal wie in einer Beziehungskrise eine Liste eröffnen mit Pro und Contra und danach die nötigen Konsequenzen ziehen 🙂 So schlecht wie DATEV zu sein scheint ist es ja dann wohl doch nicht sonst wären Sie gar schon längst kein DATEV-Nutzer mehr 🙂 Viele Grüße

schmulz · ‎03.04.2020

Guten Morgen, also ich gehe monatlich oder zweimonatlich alle Kontenblätter durch und prüfe nicht nur sondern auch den Vorsteuerabzug. Von daher sehe ich keinen Vorteil in dieser Verprobung. Vor allem weil ich Vorsteuerbehaftete konnten nach BU sortiere, da fällt mir auch sofort auf ob alles mit 19% gebucht wurde. Viele Grüße

schmulz · ‎02.04.2020

Hallo, das "Vorsteuer-Problem" kann aber doch nicht an der Verwendung von 3310 liegen?! Sollche Probleme gibt es in der Regel bei Konto die beim Mandanten als Automatikkonten geschlüsselt sind und bei DATEV nicht und eben umgekehrt. Die Einstellungen sollten beim Mandanten möglichst der DATEV gleich sein, durch Verwendung des entsprechenden Kontenrahmens. Ansonsten bleibt ihnen, fürchte ich, nichts anderes übrig als Massendaten anzupassen. Viele Grüße

schmulz · ‎01.04.2020

Hallo, eine einfache Variante ist sich zwei Vorlagen in ReWe bei den ASCII Daten importieren anzulegen. Eine für den Geldtransit und die zweite für die Gebühren. Man spart damit viel Zeit. Besondere vorsicht aber bei IST-Versteuerung. Habe mir da schon das Konto 1766 zerschossen (nicht mehr abstimmbar gewesen). Viele Grüße

schmulz · ‎26.03.2020

Hallo, gehen Sie bitte auf der Startseite Belege unten links im Bereich Belege auf anzeigen (Belegtyp: Rechnungseingang), ändern Sie den Bezahlt-Status und exportieren von hier. Viele Grüße

schmulz · ‎10.03.2020

Die Konsolidierte USt-VA konnte problemlos gesendet werden!

schmulz · ‎10.03.2020

Hallo, versuchen Sie bitte in der RZ-Kommunikation (Arbeitsplatz -> Programm suche) die Verarbeitung nochmal manuell anzustoßen dann sollte es klappen. Der Anstoss musste bei uns doppelt erfolgen, einmal "Fällige DFÜ Aufträge" und anschließend unter "DATEV-RZ" Viele Grüße PS: Ich sende heute auch ein Konso-Fall und werde dann berichten.

schmulz · ‎10.03.2020

Daten senden hatte bei uns funktioniert. Daten holen funktioniert nicht. Funktionstest fehlerlos in der RZ Kommunikation

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