Informationen zu NinaJ - DATEV-Community

NinaJ · ‎13.01.2022

übelst umständlich... soll das so bleiben?

NinaJ · ‎07.01.2022

Also ich habe jetzt einen Lohnnachweis für den Zeitraum 01.01.-31.10. an die alte BG mit den Entgelten aus Nov + Dez...?! Es ist leider wirklich irgendwie unglücklich, dass einfach alles automatisch übermittelt wird... Bekomme ich den jetzt storniert? Weil passt ja überhaupt nicht.

NinaJ · ‎07.01.2022

Hat niemand eine Idee?

NinaJ · ‎07.01.2022

Hallo Community, kann man in LODAS steuern, dass der Lohnnachweis noch nicht mit der Dezember-Abrechnung erstellt wird? In dem speziellen Fall ist noch die Zuständigkeit der BG zu klären (neuer Betrieb ab 01.11.) Die alte BG endet zum 31.10. im Programm... Passiert da jetzt etwas, wenn ich einfach die Lohnabrechnung Dez sende??

NinaJ · ‎05.01.2022

Guten Morgen, kann mir jemand bei der Abrechnung helfen? Ich habe ein Unternehmen Bauhauptgewerbe, welches schon einige Zeit Kurzarbeit hat. Im Dezember fällt die Arbeit ebenfalls zu 100 % aus. Ein Angestellter (Gehaltsempfänger) ist ab dem 14.12. krank. Jetzt würde ich behaupten, der AN hat Anspruch auf LFZ i. H. v. KUG, welches die Arbeitsagentur trägt. Ich habe folgendes erfasst: 01.12.-13.12. LA 410 für S-KUG 14.12.-31.12. LA 413 für krank sowie SV-Unterbrechung in den Fehlzeiten Die Abrechnung ist m. M. korrekt, also auch Soll-/Ist-Entgelt, nur auf dem Antrag # 103 fehlen die Std. + Betrag von LA 413... (komischerweise sind die Stunden auf dem Antrag # 100 bei KRG angedruckt) Oder ist hier etwas falsch oder bin ich falsch vorgegangen?

NinaJ · ‎30.12.2021

Das ist sehr gut!!!

NinaJ · ‎30.12.2021

Ja das ist leider etwas unbequem. Aber hilft mir schon weiter, vielen Dank!

NinaJ · ‎30.12.2021

Hallo Matthias, ja genau das!!! Ich hatte in dem ersten Fenster gesucht... Das funktioniert. Muss ich das nun vorn anhaken, dass das in die Vorschau kommt oder kann ich markieren und gibt es eine Tastenkombination?

NinaJ · ‎30.12.2021

Hallo, das mit dem Gruppieren und die erweiterte Suche habe ich ausprobiert. Aber so richtig optimal ist es nicht. Ich versuche das mal darzustellen: Geldtransitkonto, das einzige Merkmal, nach dem ich suchen kann, ist der Betrag jeweils im Soll und Haben. Das möchte ich dann ausziffern. Ich weiß nur der Betrag kommt dann zwei, drei Tage später. Am Ende bleiben also nur die letzten Tage des Monats stehen. Z. B. 01.11. im Soll 1,23 2,34 3,45 ... im Haben 4,56 5,67 6,78 ... 02.11. ...usw... 05.11. im Haben 1,23 2,34 3,45 Jetzt sollen die 1,23 vom 02.11. und vom 05.11. ausgeglichen werden. Leider sehe ich das nicht so schnell auf einem Blick. "Früher" konnte ich alle Beträge filtern, die mit "1 Komma" beginnen - auf beiden Seiten und hier geht es nur entweder im Umsatz Soll oder im Haben Hat jemand noch einen Tipp?

NinaJ · ‎30.12.2021

Lösung: (wie könnte es anders sein, ist die Lösung super simpel) in meinem Vwz steht die "EK12345" und nachfolgender Text ohne Leerzeichen Frau Naumann erklärte mir, dass das Programm schon nach meinen Zeichenfolgen sucht: zwei Buchstaben fünf Ziffern - und dann kann er nicht aufhören zu lesen, weil der Text einfach weitergeht also in der Datei über suchen + ersetzen noch ein Leerzeichen eingefügt Das wird mir eine Leere sein! haha danke an alle und guten Rutsch

NinaJ · ‎30.12.2021

Hallo vogtsburger, Warenwirtschaftssystem bleibt Wunschvorstellung 😕 Nachtrag: aber Sie haben Recht, tausende Einmal-Konten würden mich jetzt auch nicht so sehr stören... Ich habe bei meinen Umsätzen in meiner Excel-Datei einen S-Verweis angelegt, so dass er die Kunden ganz gut findet und die Debitoren-Nr. schon zuordnet. So könnte ich das bei meinen Kreditoren auch machen. Wäre ein Projekt.

NinaJ · ‎30.12.2021

Hallo jjunker, danke vielmals 😄 Also die Variante mit den getrennten Banken klingt sehr interessant, aber dazu müsste man den Mandanten erstmal "rumkriegen". Ja, ich bekomme Daten in xls vom Mandanten über Ankäufe, welche ich kreditorisch buche - diese werden von unterschiedlichen Zahlungsmittelkonten bezahlt. Das EK steht für das Einkaufsprotokoll. Also meinen Sie, dass eine Änderung der Bezeichnung (EK in RE / RG) Abhilfe schaffen könnte? Dann wäre das für mich im neuen Jahr auszuprobieren. Komischerweise schafft mein PayPal-Konto, welches als Bankkonto getarnt ist, den Abgleich wunderbar. Und da habe ich auch nur EK12345 im Vwz.

NinaJ · ‎30.12.2021

Hallo mapex, danke für die Antwort. Ja ich spiele die Umsätze aus der Bank ein. Das funktioniert, über ein paar Umwege, auch recht gut. Dann müsste ich mir überlegen, wie ich diese vielen Einmal-Geschäftspartner auf mehrere oder einzelne Kreditoren bekomme? (-> das wird in dem Fall unmöglich sein, also muss ich wohl damit ... arbeiten ...) Ich verstehe nur nicht, warum das Programm sich dann vermutlich beim Abgleich nur auf den Namen des Geschäftspartners konzentriert, und nicht auf die vielen anderen Merkmale, mit denen er ja gefüttert wurde... Sorry, ich habe vorher mit einem anderen Programm gearbeitet...

NinaJ · ‎29.12.2021

Hallo mapex, also sucht das System in erster Linie nach einem Geschäftspartner und gleicht dann alle anderen Merkmale ab (RG-Nr., Betrag, ...)? Und dann funktioniert es nicht nur wegen meinem Sammel-Kreditor? Ansonsten hat er ja aus der Bank viele Informationen, mit denen er einen OP-Abgleich durchführen könnte. Sorry, ich verstehe es noch nicht so richtig.

NinaJ · ‎29.12.2021

Also für das S-KUG müsste ja auch ein Soll-und Ist-Entgelt ermittelt werden... wird die Entschädigung IfSG dann in's Soll- und Ist-Entgelt gerechnet...? ... dann müsste vielleicht beides unabhängig voneinander erst einmal berechnet werden... Echt gute Frage 😄

NinaJ · ‎29.12.2021

Also ich habe noch etwas gefunden im Dokument https://apps.datev.de/help-center/documents/1036446 "In Ihrem DATEV-Rechnungswesen-Programm laufen dabei automatisch folgende Schritte ab: 3. Angaben im Verwendungszweck suchen Kundennummer mit der Debitoren- oder Kreditoren-Nummer (exakte Übereinstimmung) " Das habe ich versucht, aber es funktioniert nicht. Es nervt einfach nur. Manche Sachen funktionieren echt gut. Aber das hier... ER hat die RG-Nr., das Personenkonto, den Betrag und Name / Buchungstext und bringt mir trotzdem das blöde rote Zeichen.

NinaJ · ‎29.12.2021

Nein, aber würde Lerndatei nicht bedeuten, "er" bucht mir immer auf das gleiche Konto... das möchte ich eigentlich nicht, er soll einen besseren OP-Abgleich machen. Ich verstehe nur nicht die Erkennungslogik. Ich buche eine Rechnungsnummer "EK12345" und im Vwz steht "EK12345" - dann hat er ja ein eindeutiges Merkmal, aber er checkt es nicht...

NinaJ · ‎29.12.2021

Hallo harleyd, also zu 1. - ist der Betrag aus der zweiten bAV mindestens 15 % (bzw. insoweit wie SV-Beiträge eingespart werden) der ersten baV? Meiner Kenntnis nach decken bereits freiwillige, auch höhere Zuschüsse die Verpflichtung ab. zu 2. ich denke nein, weil keine Gehaltsumwandlung stattfindet, sondern einfach extra eine bAV gezahlt wird. zu 3. es müsste so sein, da für die AG-Anteile zur bAV ja auch die Förderung über die Lohnsteuer (§ 100 EStG) u. U. stattfinden kann Also ich denke, der grundlegende Gedanke ist, wenn der AG schon SV-Beiträge durch eine Entgeltumwandlung einspart, kann er sich ja damit auch noch an einer bAV beteiligen...

NinaJ · ‎29.12.2021

Hallo Community, kann mir jemand sagen, wie ich die Erkennung der Rechnungsnummern / OP-Zuordnung optimieren kann? Zum Beispiel habe ich eine Sparkasse, welche ich über den ISWL Konverter umwandle und dann über Buchungsvorschläge bearbeite. Meine Rechnungen sind über Debitoren gebucht und haben eine Nummer mit "RE12345" - das funktioniert. Dann habe ich aber auch Belege, die aufgrund der Masse auf seinem Sammel-Kreditor stehen und die Belegnummern beginnen mit "EK12345". Das funktioniert leider überhaupt nicht, obwohl im Verwendungszweck genau diese Nummern angegeben sind. Mir wurde mal gesagt, dass es besser erkannt wird, wenn im Vwz ein "RE" reingepackt wird, also habe ich das entsprechend in meiner selbstkreierten Excel-Umwandlungsdatei mit reingezaubert. Leider hat das nichts gebracht. Hat jemand noch einen Tipp für mich? VG, Nina

NinaJ · ‎26.11.2021

Hallo Community, vielleicht kann mir zum Freitag Nachmittag trotzdem noch jemand helfen 😄 Ich tue mich gerade etwas schwer mit dem Ausziffern, z. B. seitenweise Geldtransit... Ich bin also in dem ersten Fenster Kontoblatt und habe jetzt erstmal eine halbwegs bequeme Variante gefunden, um zu filtern (über die erweiterte Suche und kleiner-als-Beträge im Soll und Haben)... Jetzt habe ich meine Beträge zusammengesucht und drücke dann STRG + UMSCHALT + A und dann nochmal zusätzlich ALT + Z - ist das wirklich so umständlich...? Dann ist aber auch wieder mein Filter weg 😕

NinaJ · ‎09.11.2021

Die Zeilenumbrüche zu entfernen, hat tatsächlich geholfen. Damit man nicht jeden Satz einzeln anpassen muss, gibt es folgende Möglichkeit: Suchen + Ersetzen - dann im Feld "suchen nach" Alt+010 eingeben, Rest leer lassen - alles ersetzen + und die Umbrüche sind raus dann funktioniert es über den Konverter

NinaJ · ‎02.11.2021

Hallo Community, ich habe selbst schon gelesen, dass es nicht geht 😄 aber dennoch möchte ich wissen: warum nicht!!! Ich möchte aus einem Kassensystem die Buchungen importieren. Es werden jeweils Buchungen - Umsatz an Debitor (div. Steuersätze) sowie - Zahlungsmittelkonto an Debitor erstellt. Problem: Istversteuerung mit diversen Steuersätzen Dokument 1080673 sagt: 4.2 Import von Zahlungseingangsbuchungen Wenn Sie Zahlungseingangsbuchungen importieren, kann bei der Verarbeitung nicht auf den zu Grunde liegenden Steuersachverhalt zurückgegriffen werden. Prüfen und korrigieren Sie bei Bedarf die betreffenden Buchungen und ergänzen ggf. einen Steuerschlüssel / Buchungsschlüssel. Beim Import von Zahlungseingangsbuchungen mit unterschiedlichen Steuersätzen ist es notwendig, dass je Steuersatz eine eigene Teil-Zahlungsbuchung mit dem korrekten Steuerschlüssel / Buchungsschlüssel für den Import vom Exportsystem bereitgestellt wird. Eine automatische Aufteilung auf die Steuersätze beim Import (analog "Zahlungen buchen") ist nicht möglich. -> Jetzt muss ich wirklich jede Zahlung nochmal anschauen, anklicken und anpassen? Oder hat jemand noch eine Idee? Ich könnte mir höchstens noch die Zahlungsbuchungen filtern und diese über den ISWL Konverter irgendwie umbasteln... aber das kann es doch nicht sein, oder? Viele Grüße

NinaJ · ‎02.11.2021

Danke, das werde ich ausprobieren.

NinaJ · ‎05.10.2021

Achso: der Mandant hat im Star Money noch weitere csv-Datein erstellt. Eine heißt "UTF-8" und die andere "NORMAL" 😄 das habe ich auch schon probiert... im Star Money sollte es ja so eine MT940.sta erstellen können... der Mandant sagte mir, dass das nicht funktioniert 😕

NinaJ · ‎05.10.2021

Hallo, ich habe für die Volksbank eine csv.-Datei in dem ISWL Bankkonverter umgewandelt. Er hat mir die Vorschau angezeigt und die Datei konvertiert. Jetzt habe ich so eine "2021-Datei". Wenn ich in der Quelle für die Kontoumsätze diese Datei auswähle und die Eingaben prüfe, bringt er mir Format-Fehler... kann das an der Volksbank liegen? Bei den Sparkassen hat das auch alles funktioniert. Hat jemand einen Tipp für mich? Kann ich die Daten sonst irgendwie in ein passendes Format umwandeln? Danke und VG Nina

NinaJ · ‎02.09.2021

Hallo Gökhan, vielen Dank für die Antwort. Ihre Antwort zu 1. klingt sehr nachvollziehbar und zu 2. werde ich noch einmal recherchieren, d. h. dass dann im LODAS auch die bAV aus dem 13. MEK nicht für die Berechnung der Förderung herangezogen wird? Rechne das erste Jahr mit LODAS... vorher haben wir keine Förderung aktiviert, weil Aufwand + Nutzen usw. VG

NinaJ · ‎31.08.2021

Hat vielleicht jemand noch Antworten zu folgenden Fragen: 1. Wenn der Beitrag aus 2016 vom Vorarbeitgeber (wenn überhaupt) nicht bekannt ist, kann ich dann dennoch den Höchstbetrag (288 EUR) jetzt ausschöpfen? 2. Zählen beim Dachdeckerhandwerker beide bAV-Verträge in den AG-Zuschuss (die ZVK 1,0 % bzw. jetzt 3,2 % und auch die bAV über das 13. MEK)? VG, Nina

NinaJ · ‎30.08.2021

Hallo vogtsburger, hallo an alle, also ich habe jetzt nicht so das technische Verständnis (am Ende bin ich auch kein Software-Entwickler...) Aber wenn der Beleg per OCR ausgelesen werden kann und das dann in der Buchungszeile ankommt, warum geht das dann nicht mit anderen RG-Informationen? War ja nur ein Hinweis / Wunsch. Warum wieso weshalb es dann wegen irgendwelchen Dingen nicht funktioniert, ist mir am Ende egal 😄 Guten Start in die Woche.

NinaJ · ‎16.08.2021

Danke Herr Lutz. Das scheint möglich, aber meine Abrechnung war ja schon wieder verarbeitet zurück. Dann dürfte sowas ja eigentlich auch nicht sein. Aber ich konnte es nun wieder korrigieren.

NinaJ · ‎16.08.2021

Ich möchte z. B. bei den Amazon Rechnungen nicht die Rechnungsnummer, sondern die Zahlungsreferenznummer in's Belegfeld haben, da diese bei den Bankumsätzen aufgeführt ist.

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