Informationen zu Antje_Naumann - DATEV-Community

Antje_Naumann · ‎25.01.2022

Hallo @AMayer, das Fenster EU-Informationen erfassen wird beim Bebuchen der Konten 4130 (SKR04) bzw. 8130 (SKR03) nicht mehr angezeigt, wenn die UStID des Geschäftspartners in den Debitorenstammdaten hinterlegt ist. Bei Bedarf können die EU-Informationen über das Kontextmenü des Buchungssatzes geändert werden. Diese Änderung wurde mit einem Service-Release vom Oktober 2021 in den Rechnungswesen-Programmen umgesetzt. Wenn zwischendurch Service-Releases ausgelassen wurden, kann es sein, dass diese Änderung nun erst mit Installation des Jahreswechsel-Service-Releases 10.3 bei Ihnen wirksam wurde.

Antje_Naumann · ‎25.01.2022

Hallo @coraltr, ein ASCII-Export ausschließlich der Zahlungseingänge der Debitoren ist nicht möglich. Führen Sie den ASCII-Export der Offenen Posten mit dem Postenumfang Alle Posten durch. Wenn Sie anschließend in Excel die Daten nach der Spalte Betrag Soll sortieren, stehen alle Soll- (=Rechnungs-)Buchungen am Ende der Tabelle und können gelöscht werden. Die verbleibenden (Zahlungs-)Buchungen können nun nach Konto und ggf. weiteren Kriterien sortiert werden. Alternativ können Sie für den Export der Zahlungseingänge die OPOS-Liste nutzen. Hier können Sie alle Zahlungen innerhalb eines bestimmten Zeitraums auswerten und die dazugehörigen Rechnungsbuchungen ausblenden. Setzen Sie in der geöffneten OPOS-Liste (Debitoren) oben rechts den Postenumfang auf den Eintrag Alle Posten. Deaktivieren Sie im rechten Zusatzbereich Eigenschaften unter "Umfang und Varianten" das Kontrollkästchen Posten einer Rechnungs-Nr. zusammenhalten. Legen Sie einen Filter für den gewünschten Zeitraum (Feld "Datum") an. Wie Sie einen Filter in der OPOS-Liste anlegen, erfahren Sie im Dokument OPOS-Auswertungen: Eingrenzungen und Suchkriterien über das Filter-Symbol nutzen . Blenden Sie die Suche über Ansicht | Suchen ein. Aktivieren Sie in der Kopfleiste der OPOS-Liste das Kontrollkästchen Erweiterte Suche. Unter der Überschriftzeile wird eine weitere Zeile für die Erweiterte Suche eingeblendet. Klicken Sie in der Zeile unter der Spaltenbeschriftung "Gegenkonto" auf das linke Symbol "Operator". Wählen Sie z. B. den Operator "gleich" und klicken Sie auf den Pfeil rechts unter der Spaltenüberschrift. Eine Liste aller gebuchten Gegenkonten wird geöffnet. Wählen Sie daraus das Geldkonto aus, auf dem die Zahlungen gebucht wurden. In der OPOS-Liste werden nur noch Buchungen angezeigt, die auf das ausgewählte Konto gebucht wurden. Hinweis: Haben Sie mehrere Geldkonten für die Zahlungen verwendet, ist ein anderer Operator besser geeignet. Zum Beispiel "beginnt mit" oder "ungleich". Ausführliche Informationen zur Erweiterten Suche finden Sie im Dokument Nach mehreren Suchbegriffen in Listen suchen (erweiterte Suche). Alternativ dazu können Sie anstatt der Erweiterten Suche auch ein weiteres Filterkriterium verwenden. So können Sie zum Beispiel den Kontenbereich festlegen, auf dem die Buchungen erfasst wurden, die angezeigt werden sollen. Die aufbereitete OPOS-Liste können Sie über das Kontextmenü | Liste öffnen mit Excel nach Excel übernehmen.

Antje_Naumann · ‎25.01.2022

Hallo @Alex77, damit wir Ihre Anfrage mit Ihnen klären können, wenden Sie sich bitte noch einmal per Servicekontakt (Servicekontakt anlegen) an den Programmservice Rechnungswesen und geben Sie die Kontakt-ID 55462566 an.

Antje_Naumann · ‎18.01.2022

Hallo @metalposaunist, Ihr Servicekontakt ist bei uns eingegangen. Der Sachverhalt befindet sich noch in Prüfung. Wir melden uns bei Ihnen, sobald eine Lösung gefunden ist. Vielen Dank für Ihre Geduld.

Antje_Naumann · ‎14.01.2022

Hallo Community, Amazon hat den Fehler behoben. Die Daten wurden nachgeliefert und stehen nun im Rechenzentrum bereit.

Antje_Naumann · ‎07.01.2022

Hallo @SvenO, bitte senden Sie uns einen Servicekontakt an den Programmservice Zahlungsverkehr. Wir melden uns dann zur Analyse der Fehlermeldungen bei Ihnen.

Antje_Naumann · ‎07.01.2022

Hallo @JoachimSchneider, schicken Sie bitte einen Servicekontakt an den Programmservice Rechnungswesen und geben Sie meinen Namen als Empfänger an. Ich melde mich dann bei Ihnen.

Antje_Naumann · ‎07.01.2022

Hallo @jjunker, wir prüfen eine Änderung des Defaults beim Löschen von Umsätzen in der Bankkontoumsatzliste. Dabei müssen wir allerdings in Erwägung ziehen, dass der jetzige Default Kontoumsätze löschen bis ebenfalls seine Nutzer hat, die über eine Änderung nicht glücklich wären. Vielleicht gibt es ja Mitleser dieses Threads, die bevorzugt die Variante Kontoumsätze löschen bis nutzen und kurz das Anwendungsszenario schildern möchten?

Antje_Naumann · ‎07.01.2022

Hallo @benden, aktuell gibt es für die Erstellung von Prüfungsdaten mit digitalen Belegen keine Alternative zur Rechnungswesen-Archiv-DVD. Einen Umsetzungstermin für die hier bereits angesprochene Online-Lösung kann ich derzeit nicht nennen.

Antje_Naumann · ‎06.01.2022

Hallo @marion9616, die Verwendung von Sammeldebitoren für die Ausgangsrechnungen aus dem Rechnungsdatenservice 2.0 können Sie über den Einstellungsdialog Sammeldebitoren im Fenster Buchungsvorschläge erzeugen steuern. Hier können Sie einstellen, dass Sammeldebitoren verwendet werden sollen, und dann eine der folgenden Optionen wählen: Verwendung eines Standard-Sammeldebitorenkontos für alle Ausgangsrechnungen oder Zuordnung einzelner Sammeldebitoren nach Zahlungsart. Beachten Sie, dass diese Einstellungen nur wirksam werden, wenn aus JTL nicht bereits Personenkonten übermittelt werden. Alle Informationen zur Verwendung von Sammeldebitoren für Ausgangsrechnungen aus dem Rechnungsdatenservice 2.0 finden Sie im Dokument 9270194 Sammeldebitoren für Ausgangsrechnungen festlegen.

Antje_Naumann · ‎06.01.2022

Hallo @schmulz, eine mögliche Ursache für diese Positionen sind Vormerkposten, also Umsätze, die von der Bank am Tag der Einreichung bereits im Saldo berücksichtigt, aber erst später ausgeführt werden. Der mitgelieferte Saldo entspricht dadurch nicht der Summe der ausgeführten Umsätze, und es wird eine Ausgleichsposition gebildet, um Sie auf diesen Umstand aufmerksam zu machen. Am Tag der tatsächlichen Ausführung der Zahlung entsteht eine betragsgleiche Auffangposition mit umgekehrtem Vorzeichen. Es sind weitere Ursachen möglich - schicken Sie mir zur Analyse gerne einen Servicekontakt an den Programmservice Rechnungswesen.

Antje_Naumann · ‎06.01.2022

Hallo @schmulz, kontrollieren Sie die Bankkontoumsätze bitte unbedingt auf Vollständigkeit. Nach bisherigen Erkenntnissen ist es möglich, dass nach mehreren, teilweise sehr vielen Versuchen eine Abholung und Übernahme der Kontoumsätze in den Zahlungsverkehr und das Rechnungswesen-Programm möglich ist, diese können aber unvollständig sein. Wir arbeiten weiterhin an der Behebung des Fehlers.

Antje_Naumann · ‎06.01.2022

Hallo zusammen, ein grundsätzliches Problem mit der Schnellinfo "Controllingreport Frühwarnsystem" ist aktuell nicht bekannt. Melden Sie sich bitte per Servicekontakt an den Programmservice Unternehmensanalyse bei uns.

Antje_Naumann · ‎06.01.2022

Hallo @paula71, für den Direkt-Durchstieg aus der Fibu-Überwachung in den Kontenplan habe ich einen entsprechenden Wunsch aufgenommen und an die zuständigen Kolleginnen und Kollegen weitergeleitet.

Antje_Naumann · ‎06.01.2022

Hallo @paula71, die Anordnung der Spalten der Ansicht OPOS-Konto in Ihrem Screenshot kann ich nicht nachvollziehen, sie entspricht nicht dem Standard. Versuchen Sie einmal, die Ansicht OPOS-Konto auf die Standardeinstellungen zurückzusetzen (Rechtsklick auf die Überschriftenzeile | Liste auf Standard zurücksetzen). Bitte beachten Sie, dass dabei ggf. auch weitere Einstellungen dieser Ansicht wie Farben und Sortierungen zurückgesetzt werden.

Antje_Naumann · ‎06.01.2022

Update: Der Fehler ist behoben. Die Übernahme der HBCI-PIN/TAN-Umsätze in die Rechnungswesen-Programme funktioniert wieder. Erzeugen Sie über Buchungsvorschläge bearbeiten die Bankbuchungsvorschläge für den benötigten Zeitraum. Wir entschuldigen uns für die entstandenen Unannehmlichkeiten. ------------------------------------------------------------------------ Hallo Community, aktuell besteht eine Fehlersituation bei der Kontoumsatzabholung mit HBCI PIN/TAN. Es treten folgende Fehler auf: • im Zahlungsverkehr: PAY10003 Bei der Deserialisierung trat die folgende Exception auf: Unexpected character encountered while parsing value: <. Path ", line 0, position 0. • in den Rechnungswesen-Programmen: REW20111 Die Protokolldatei „Übernahme Bankkontoumsätze“ kann nicht angezeigt werden. Die Kontoumsätze werden im Programm Zahlungsverkehr bzw. in den Rechnungswesen-Programmen nicht oder nicht vollständig abgeholt bzw. angezeigt. Bitte melden Sie sich via Servicekontakt unter Angabe Ihres jeweiligen Fehlercodes bei uns, falls dieser Fehler bei Ihnen auftritt. Die Ursache des Fehlers wird analysiert. Sobald eine Lösung zur Verfügung steht, informieren wir hier und im Dokument 1023047 Fehler #PAY10003 oder #REW20111 bei Kontoumsatzabholung mit PIN/TAN

Antje_Naumann · ‎05.01.2022

Hallo @McLoving, aufgrund der von Ihnen genannten Felder (z. B. Bereichs-ID) vermute ich, dass Sie einen Export für die steuerliche Außenprüfung durchgeführt haben. Ist das korrekt?

Antje_Naumann · ‎05.01.2022

Update: Zu diesem Fehler in der Fibu-Überwachung bezüglich nicht erkannter Kontenbeschriftungen ist nun das Dokument 1023051 FIBU-Überwachung: Kontenbeschriftungen für Debitoren / Kreditoren werden nicht erkannt online. Bis zur Behebung in Kanzlei-Rechnungswesen 10.32 (Service-Release voraussichtlich am 17.02.2022) gilt weiterhin der Workaround, die Finanzbuchführung des betroffenen Wirtschaftsjahres zu sichern und wieder einzuspielen. Die Vorgehensweise ist im genannten Dokument beschrieben. ------------------ Hallo zusammen, tatsächlich gibt es in der Version 10.3 leider den beschriebenen Fehler in der Fibu-Überwachung: Unter Prüfung einzelner Konten wird "Nichtbeschriftung von Konten!" angezeigt, obwohl die aufgeführten Konten beschriftet sind. Als Workaround kann die Finanzbuchführung des betreffenden Wirtschaftsjahres in den Bestandsdiensten Rechnungswesen gesichert und wieder eingespielt werden. Bei Fällen, in denen dieser Workaround nicht hilft, senden Sie bitte einen Servicekontakt mit dem Betreff "PSI 522808" an den Programmservice Rechnungswesen. Aktuell wird der Fehler analysiert. Sobald Erkenntnisse zur Behebung vorliegen, informieren wir Sie an dieser Stelle.

Antje_Naumann · ‎04.01.2022

Update: Der Fehler wird mit Kanzlei-Rechnungswesen 10.31 behoben. Das Service-Release wird am 20.01.2022 bereitgestellt. Das Dokument 1023050 wird zeitnah angepasst. ------------------------------ Update: Seit heute ist das Dokument 1023050 - REW10000 / REW10025 beim Öffnen der Auswertung FIBU-Überwachung online. Der Fehler wird weiterhin analysiert, und wir informieren im Dokument und an dieser Stelle, sobald eine Abhilfe verfügbar ist. ------------------------------ Hallo @unklarer_Posten und @sonjaw, seit der Version 10.3 der Rechnungswesen-Programme gibt es leider einen Fehler in der Fibu-Überwachung. Dabei treten nacheinander folgende Fehlermeldungen auf: #REW10000 Die Serveranwendung der Wirtschaftsberatung konnte nicht gestartet werden #REW10025 Es ist die Exception Argument kontoVon>0 is invalid aufgetreten. Nach ersten Erkenntnissen betrifft der Fehler, anders als die früher aufgetretene Ausprägung, keine Mandanten mit abweichendem Wirtschaftsjahr, sondern solche mit laufendem Wirtschaftsjahr. Außerdem sind bisher ausschließlich Bilanzierer betroffen, keine 4/3-Rechner. Aktuell wird der Fehler analysiert. Sobald Erkenntnisse zur Behebung vorliegen, informieren wir Sie an dieser Stelle. Sollte der Fehler in einer anderen Konstellation auftreten als oben beschrieben (siehe Unterstreichungen), wenden Sie sich bitte per Servicekontakt an den Programmservice Rechnungswesen und geben Sie im Betreff "PSI 522913" an.

Antje_Naumann · ‎03.01.2022

Hallo @unklarer_Posten, aktuell ist mir noch keine Neuauflage dieses Sachverhaltes bekannt. Melden Sie sich bitte per Servicekontakt an den Programmservice Rechnungswesen bei mir, damit wir die Fehlermeldung analysieren können, und geben Sie die Kontakt-ID 55331407 an.

Antje_Naumann · ‎30.12.2021

Hallo @NinaJ für die Zuordnung von Bankbuchungsvorschlägen zu offenen Posten ist es unerheblich, ob Sammeldebitoren /-kreditoren verwendet werden, solange im Verwendungszweck des Kontoumsatzes eine Rechnungsnummer erkannt wird, die im Belegfeld 1 einer Rechnung erfasst wurde. Es ist also nicht notwendig, die Sammelkonten abzuschaffen. Bezüglich der Erkennung der EK-Nummern würde ich mir Ihren konkreten Fall gerne gemeinsam mit Ihnen ansehen. Senden Sie bitte einen Servicekontakt an den Programmservice Rechnungswesen und geben Sie die Kontakt-ID 55319816 an. Ich melde mich dann bei Ihnen.

Antje_Naumann · ‎29.12.2021

Hallo @Antje1 , die Eingabe eines Skontobetrages beim Erfassen einer Rechnung ist nicht möglich. Der Skonto kann ausschließlich als Prozent-Angabe über Zahlungsbedingungen erfasst werden. Ein möglicher Workaround (wie von @d_brusch bereits vorgeschlagen) ist das Anlegen von neuen Zahlungsbedingungen unter Verwendung der im konkreten Einzelfall vorliegenden Prozentsätze. Die jeweilige Zahlungsbedingung kann dann im Belegfeld 2 der Rechnungsbuchung erfasst werden und "schlägt" die Standard-Zahlungsbedingung des Geschäftspartners. Unsere Entwicklung wurde über den Wunsch informiert, beim Buchen der Rechnung einen Skontobetrag erfassen zu können.

Antje_Naumann · ‎29.12.2021

Hallo @mjachert, vielen Dank für die Rückmeldung. Bitte wenden Sie sich zur individuellen Analyse per Servicekontakt an den Programmservice Rechnungswesen und geben Sie dabei die Kontakt-ID 55318728 an.

Antje_Naumann · ‎29.12.2021

Hallo @mjachert, prüfen Sie in der Belegübersicht durch Klick auf die Schaltfläche Suchen, ob die Erweiterte Suche aktiviert ist. Falls ja, deaktivieren Sie diese und testen Sie anschließend, ob die Verbuchung der digitalen Belege wieder wie gewohnt funktioniert.

Antje_Naumann · ‎29.12.2021

Hallo @mjachert, buchen Sie im vorliegenden Fall digitale Belege aus Belege online oder aus der Dokumentenablage bzw. dem DMS?

Antje_Naumann · ‎29.12.2021

Hallo @JW1, prüfen Sie bitte bei dem betreffenden Mandanten in den Eigenschaften Belege buchen, ob in der Rubrik Buchungsvorschläge | Modus Vorschlagsbearbeitung der Haken Zuordnungsinformationen (Zahlungsaufträge, Belegbilder) aus Bank online abholen gesetzt ist. Nur dann ist eine automatische Auflösung der Sammelzahlungen möglich. Falls der genannte Haken bereits gesetzt ist, wenden Sie sich zur Analyse des Sachverhaltes bitte per Servicekontakt an den Programmservice Rechnungswesen.

Antje_Naumann · ‎10.12.2021

Hallo @Chillkröte, die automatische Kennzeichnung von Statusänderungen und Anmerkungen in der Kontenabstimmliste mit dem Namen oder Kürzel des jeweiligen Bearbeiters ist aktuell nicht möglich. Ich habe Ihren Wunsch aufgenommen. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass derzeit keine Aussage darüber möglich ist, ob und wann dieser Wunsch realisiert wird. Wir halten Sie über unsere Print- und Online-Medien über die Änderungen und Neuerungen im Programm auf dem Laufenden.

Antje_Naumann · ‎10.12.2021

Hallo @RouvenCLP, @alexanderonline schrieb: das funktioniert sogar auch incl. den Belegbildern in UO lege bei Bedarf also für den Kreditoren Bestand einen passenden DUO Mandanten an. Der Beleglink wird beim Übertrag der Buchungsstapel mitgegeben. # Im Chefbestand auf die Büroklammer klicken & Belegbild anschauen würde in beiden Mandanten funktionieren! Die Anzeige der Belege funktioniert bei entsprechender Rechtevergabe tatsächlich auch zwischen unterschiedlichen Mandantennummern (nach dem Kopieren eines Stapels von Mandant A zu Mandant B wird der bei Mandant A in Unternehmen online gespeicherte Beleg auch bei Mandant B angezeigt, wenn der Bearbeiter Rechte für beide Mandantennummern hat). Beachten Sie bei dieser Lösung jedoch bitte, dass bei Erstellung einer Rechnungswesen-Archiv-DVD (mit Belegen) für den "Chefbestand" nur diejenigen Belege auf der DVD enthalten sind, die in Unternehmen online diesem zugeordnet sind. Die Belege, die in Unternehmen online im Kreditorenbestand liegen, werden nicht berücksichtigt.

Antje_Naumann · ‎10.12.2021

Hallo @Guenther12, für die Einrichtung der Datenübermittlung Umsatzsteuer-Voranmeldung aus DATEV Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen compact (Freischaltcode-Version) mit dem SmartLogin sind neben der Installation und Einrichtung der RZ-Kommunikation noch einige weitere Schritte notwendig. Wir haben Ihnen alle Informationen in Form von Checklisten auf dieser Informationsseite zusammengestellt: Mit "DATEV Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen compact" (Freischaltcode-Version) ins DATEV-Rechenzentrum Das Scannen eines QR-Codes ist nur einmalig zur Authentifizierung im Rahmen der Ersteinrichtung der RZ-Kommunikation notwendig, nicht aber für die einzelnen Übermittlungen.