Informationen zu lng88 - DATEV-Community

lng88 · ‎06.05.2026

Hey! Mich würde interessieren, wie andere Kanzleien den E-Rechnungsprozess innerhalb von DATEV EO comfort bei Jahresabschlüssen, Erklärungen und insbesondere Einkommensteuererklärungen umgesetzt haben. Werden bei euch für diese Auftragsarten bereits E-Rechnungen versendet? Wenn nein: Was sind die Gründe dagegen? Wenn ja: Wie ist der Workflow bei euch organisiert? Mich interessiert dabei vor allem der praktische Ablauf innerhalb der Kanzlei: * Wer erstellt bzw. fakturiert die Rechnung? * Wann wird die Rechnung erzeugt? * Erfolgt der Versand durch den Mitarbeiter oder durch den Steuerberater? * Wie verbindet ihr den Versand der Rechnung mit der finalen Bereitstellung des Jahresabschlusses bzw. der Erklärung an den Mandanten? Unser aktueller Prozess sieht so aus: Die Mitarbeiter bereiten den Jahresabschluss bzw. die Erklärung vor. Da bei uns teilweise auf Umsatzbasis gearbeitet wird, wird die Rechnung bereits frühzeitig fakturiert, damit der Umsatz dem jeweiligen Mitarbeiter zugeordnet werden kann. Die Rechnung wird jedoch nicht sofort digital an den Mandanten verschickt, sondern zunächst lediglich im DMS abgelegt. Erst nachdem der Steuerberater den Jahresabschluss bzw. die Erklärung geprüft und finalisiert hat, wird alles gemeinsam digital geschützt aus dem DMS an den Mandanten versendet. Dadurch entsteht bei uns aktuell ein Zwischenschritt zwischen Fakturierung und tatsächlichem Versand der digitalen Rechnung – daher bisher keine E-Rechnung. Deshalb würde mich interessieren, wie andere Kanzleien diesen Prozess gelöst haben und ob hierfür bereits praktikable E-Rechnungs-Workflows innerhalb von DATEV EO comfort etabliert wurden.

lng88 · ‎06.05.2026

Ich habe nicht alle vorherigen Beiträge gelesen, möchte aber gerne wissen, wie mit folgendem Fehler in der Versandübersicht umzugehen ist: „Der Vorgang kann zurzeit nicht ausgeführt werden. Bitte schließen Sie die Rechnung zu einem späteren Zeitpunkt ab.“ Unsere Mitarbeitenden empfinden es als sehr aufwendig, regelmäßig prüfen zu müssen, ob eine Rechnung tatsächlich versendet wurde. Zudem ist es – wie auch andere Nutzer bereits geschrieben haben – problematisch, wenn Rechnungen erst Tage später verschickt werden oder versehentlich doppelt rausgehen. Auch die Versandübersicht finde ich in der aktuellen Form nicht besonders nutzerfreundlich. Der Fehler bleibt dort weiterhin sichtbar, selbst wenn die Rechnung zu einem späteren Zeitpunkt erfolgreich versendet wurde. Aus meiner Sicht wäre es deutlich hilfreicher, wenn in der Übersicht nur noch Vorgänge angezeigt würden, die tatsächlich noch offen sind oder aktiv bearbeitet werden müssen. Sobald ein Fehler behoben ist, sollte der entsprechende Hinweis nicht mehr in der Übersicht erscheinen.

lng88 · ‎19.08.2021

weiß jemand, ob sich bei Orderbird etwas getan hat? Ist es mittlerweile möglich die EC Kartenzahlungen von den Barzahlungen abzugrenzen? Vielleicht mit dem Kassenbuch Angebot? Oder ist gar ein Export des Kassenbuchdatensatz nach DUO möglich? Hat da jemand neue Erkenntnisse?

lng88 · ‎15.07.2020

Werden die Belege in Unternehmen Online vorerfasst, oder werden die Belege in Kanzlei Rechnungswesen über "digitale Belege buchen" Funktion abgerufen und verbucht?

lng88 · ‎15.07.2020

Laut dem Info Dokument gibt es ja einen Weg über die finAPI und XS2A die Kontoumsätze bereitzustellen. Es gibt Möglichkeiten wie Money Money (iOS Anwendung) zum Abruf der Kontoumsätze, um dann Die Bewegungen als MT940 zu exportieren. Grundlegend versuchen wir Neumandate in Gründung von diesen FinTech Banken abzuraten, wenn wir die Buchhaltung machen. Ich finde die Banken im Allgemeinen nicht schlecht, aber die Zusammenarbeit in der Buchhaltung ist halt alles andere als komfortabel... Meine Meinung. Ich lasse mich gerne eines anderen belehren.

lng88 · ‎15.07.2020

Na wie der Mitarbeiter schon sagte: "Es gibt keine Schnittstellen.. " Also, somit auch keine Kooperationspartner. 😄

lng88 · ‎14.07.2020

Hier mal ein Auszug: Nachricht vom 14.07. 12:00 "vielen Dank für Ihre Nachricht. Auch finAPI benutzt eine Schnittstelle. Wieso dachten Sie, dass wir nur HBCI nicht unterstützen, wo unsere Aussage lautete "wie beispielsweise HBCI" ?" Nachricht vom 14.07. 9:00 "vielen Dank für Ihre Nachricht. Derzeit bieten wir Ihnen keine Schnittstellen wie beispielsweise HBCI oder das Abrufen Ihrer Kontoumsätze über gängige Finanzsoftware an. Da HBCI als Beispiel stand, schließt dies andere Schnittstellen mit ein" Nachricht vom 13.07. (nach 15 Tagen endlich eine Antwort) "Guten Tag , vielen Dank für Ihre Nachricht. Derzeit bieten wir Ihnen keine Schnittstellen wie beispielsweise HBCI oder das Abrufen Ihrer Kontoumsätze über gängige Finanzsoftware an. Ungeachtet dessen gibt es Software-Produkte, wie zum Beispiel Outbank oder Money Money für Android, iOS, Windows und Web, welche zusammen mit dem Fidor Konto genutzt werden können. Eine Übersicht der entsprechenden Anbieter können wir bedauerlicherweise nicht bereitstellen. Sie haben bereits eine Software welche aktuell nicht angebunden ist? Gerne können Sie den Anbieter auf unsere PSD2 Schnittstelle hinweisen, dieser kann sich bei uns unter https://www.fidor.de/psd2 für eine Anbindung kontaktieren. Danke für Ihre Unterstützung." Zum Verständnis: Ich habe nie über HBCI gesprochen, sondern stets über die XS2A Schnittstelle und der finAPI GmbH 😔 Naja.. ich habe dem PSD2 Support ebenso geschrieben und hoffe auf eine neue Erkenntnis.🙄 Beste Grüße

lng88 · ‎14.07.2020

Laut der Aussage eines Fidor Mitarbeiters im Geschäftskundenbereich werden keine Schnittstellen unterstützt. äh, okay?!? Auf der Internetseite fidor.de/psd2 wird sogar mit der XS2A Schnittstelle geworben. Ich würde mich über eine Rückmeldung seitens der DATEV freuen oder von jemanden der mehr in Erfahrung bringen konnte. Beste Grüße

lng88 · ‎30.06.2020

Das Infodokument ist wie immer sehr hilfreich.... nicht. Wie etliche Dokumente einfach nichtssagend. Der Mandant kriegt eine Push Benachrichtigung aufs Handy mit dem Hinweis eine Zugriffsberechtigung zu bestätigen. Sobald man sich eingeloggt hat, wird der Auftrag mit einem Fehler abgebrochen. Eine Anfrage bei Fidor läuft.

lng88 · ‎11.02.2020

Bestimme Belegtypen wie zum Beispiel: Auslagen Kreditkarte xy usw. sollten eine individuelle Konto-Vorbelegung/Rechnungsordner besitzen. Aktuell wird das über Rechnungsordner gesteuert, jedoch vergisst man in der Belegverarbeitung den Rechnungsordner auszuwählen, dann wird kein Verrechnungskonto vorbelegt. Danke

lng88 · ‎11.02.2020

gibt es ein update?

lng88 · ‎22.10.2018

Guten Morgen, für einen Buchungsvorschlag muss in DUO in der Bearbeitungsform erweitert gearbeitet werden. Kosten gibt es keine zusätzlichen. Der einzige Unterschied ist, der Mandant liefert nicht nur mehr die Belege, sondern prozessiert Sie in DUO. Das bedeutet er bestätigt/korrigiert die ausgelesenen OCR Werte und ergänzt Informationen wie Geschäftspartner Name, Steuersatz, Ware/Leistung etc. Er gibt also dem Beleg bereits die Informationen und nicht erst beim digitalen Beleg buchen. Ich empfehle auch direkt die Bank mit einzubinden in DUO, damit er auch kontrollieren kann, ob er alle Belege eingereicht hat oder nicht (zumindest die er per Bank bezahlt hat). Zum Ende muss der Mandant/Kanzlei den Stapel bereitstellen und kann diesen dann anschließend in KaReWe verarbeiten und mit Lerndateien versehen.

lng88 · ‎15.06.2018

Funktioniert das über das Teilnahmeformular der Datev, welches an die Bank geschickt werden muss? Oder muss die Bank direkt informiert werden?

lng88 · ‎14.06.2018

Hallo, Die Datev bietet drei Möglichkeiten zum Abruf der Kontoinformationen an. RZ-Bankinfo, HBCI und EBICS. Bei RZ-Bankinfo wird die Bank beauftragt die Kontobewegungen per DFÜ ans Rechenzentrum zu übermitteln. Die meisten Banken nehmen dafür mittlerweile keine Gebühr mehr, aber es gibt einige Banken die sich das teuer bezahlen lassen. So wie ich Sie verstehe, haben Sie mit der Bank eine Übereinkunft zur Datenübermittlung ans Rechenzentrum getroffen. Die Kontobewegungen werden im Rechenzentrum gespeichert, wenn sie jetzt die Datenquelle auf Zahlungsverkehr ändern, passiert nur folgendes. Sie müssen nun nicht mehr über "Mandant ergänzen" gehen, weil die Daten bereits durch den Zahlungsverkehr abgerufen sind. Die 5 Euro bleiben Ihnen bei diesem Weg nicht erspart. Wenn sie die Kosten einsparen möchten, müssen Sie zum HBCI PIN/TAN Verfahren umschlüsseln. Das bedeutet, entweder lassen Sie die Bank per Gebühr die Daten übermitteln oder Sie machen sich den Aufwand und richten im Zahlungsverkehr den HBCI Zugang ein und rufen eigenständig die Daten von der Bank ab, das kann auch automatisiert laufen. Die Option zur Speicherung der Kontoumsätze steht ihnen frei.

lng88 · ‎19.04.2018

Danke! Compact wird in der Kombi leider beim Großteil der Mandanten nicht funktionieren. Wir buchen die meisten unserer Mandate digital. Heißt, wir haben für den Mandanten UO als vollwertige Instanz freigeschaltet, aber auf Beraterebene und ohne Mandantenzugang. Der Mandant liefert also nur die Belege über Fremd oder Datev Software und wir buchen. Auswertungen hat er früher per Post und seit längerem per Mail erhalten, jedoch ändert sich das demnächst.

lng88 · ‎16.04.2018

Haben Sie dazu einen Auszug? Dann müssten einige Steuerberater ihre Mitgliedschaft schon verloren haben... Wir tun es nicht, falls das von Bedeutung ist. Mir stellt sich nur die Frage, ob es "geduldet" wird.

lng88 · ‎13.04.2018

Hallo ein aktiver Vertrag steht doch zwischen Kanzlei und Datev. Wenn ich jetzt Smartlogin auf Kanzleiebene für den Mandanten bereitstelle und die Rechte so organisiere, dass er nur Zugriff auf die Auswertungen bekommt, dann sollte das doch funktionieren - oder nicht?! LG

lng88 · ‎07.12.2017

Und wann kann man damit genau rechnen? Die Aussage 2018 ist recht pauschal.

lng88 · ‎31.08.2017

Darf ich Fragen, wie ihre Lösung dazu ist? Im Grunde genommen ist das eigentlich echt keine große Sache. Die Daten liegen bei allen Banken im MT 940 Format vor. Und manch eine Bank tut so, als ob es dafür einen extra Mitarbeiter gibt, der tagtäglich die Kontoumsätze manuell ans Rechenzentrum übermittelt

lng88 · ‎31.08.2017

Bei einigen Banken sind wir bereits legitimiert und könnten über die Online Banking Rahmenvereinbarung einen zusätzlichen Zugang für das jeweilige Konto bereitstellen lassen. Ja, definitiv.. das ist und war der anstrengendste Weg. Jedoch lohnt sich das Prozedere. ( Auch wenn es Personenbezogen ist) RZ Bankinfo nutzen wir auch zum Großteil, nur nimmt manch eine Bank unmenschliche Gebühren dafür. Die Hypovereinsbank nimmt dafür 10 Euro, unabhängig vom Geschäftskontomodell. Die Deutsche Bank nimmt glaub ich einmalig 70 Euro, aber wenn man das KomfortPlus Konto hat, dann ist die Service Rechenzentrum Leistung inkl. Hat die Datev zufällig dazu eine Übersicht? Wenn nein, ich trage gerade einige Daten zusammen. Vielleicht könnte man eine grobe Übersicht basteln und sich gegenseitig unterstützen.

lng88 · ‎30.08.2017

Ja, das ist normal. Die bereitgestellten Daten sind immer vom letzten Tag.

lng88 · ‎30.08.2017

Ja, gibt es. Dazu müssen lediglich die Benutzerkennung und die PIN im Zahlungsverkehr hinterlegt werden und der Mandant muss zusätzlich die Aktivierung des HBCI PLUS im Online Banking unter Services - Self Services vornehmen. Die Aktivierung kann mittels TAN in Sekunden freigeschalten werden.

lng88 · ‎30.08.2017

Und wie lösen Sie das? Durch eine eigene Vollmacht die er bei der Bank vorlegt, oder muss sich der Mandant selber darum kümmern? LG Eric

lng88 · ‎30.08.2017

Der HBCI Zugang kann auch eingeschränkt werden, meines Wissens. Die Einrichtung über den Zahlungsverkehr per Webscrapping ( Ich glaube, so heißt das), was im Grunde genommen die Online Banking Zugangsdaten sind die wir im Datev Zahlungsverkehr hinterlegen, ist problemlos. Nur wenn der Mandant einen für den Steuerberater gesonderten Zugang wünscht, dann ist dieser Prozess, so wie ich es aus den Kommentaren heraus lese nicht zu standardisieren. Falls jemand doch eine Idee hat, wie man mit der Bank den Ablauf zur Einrichtung vereinfachen kann, wenn man kein eigener Bankkunde ist, dann wäre ich sehr Dankbar

lng88 · ‎30.08.2017

Hm, also muss man als Steuerberatungskanzlei am besten bei jeder gängigen Bank sein

lng88 · ‎17.08.2017

Hallo, durch eine kleine Unternehmensanalyse haben wir festgestellt, dass wir bei einigen Mandaten noch keinen Bankübertrag haben. Wir haben üblicher Weise den Bankübertrag per RZ-Bankinfo oder den Mandanteneigenen HBCi/PIN/TAN Zugang genutzt. Dafür haben wir die Daten im Zahlungsverkehr geschlüsselt, um stets einen automatischen Abruf zu erhalten. Da wir möglichst Kosten für den Mandanten vermeiden möchten, haben wir den HBCI Zugang empfehlen, jedoch ist es manch einem Mandanten zu Transparent und möchte wenn dann für den Steuerberater einen eigenen eingeschränkten Zugang haben. Mein aktueller Kenntnisstand ist, dass der Mandant ein Bankeigenes Formular ausfüllen und im gleichen Zuge der Steuerberater als Bevollmächtigter bei der Bank anwesend sein muss, um sich als Bevollmächtiger zu authentifizieren. Wir hatten versucht, durch eine eigene Vollmacht und unseren HR Auszug (Partnerschaftsgesellschaft) genau das zu umgehen, jedoch MUSS der HBCI Zugang Personenbezogen sein. Die Probleme liegen damit auf der Hand. Das mag zwar für den Mandanten höchstwahrscheinlich am Kostengünstigsten sein, jedoch für uns als Kanzlei in keiner Weise praktikabel. Der bevollmächtigte Steuerberater kann nicht von Bank zu Bank rennen, um sich zu authentifizieren. Wie regelt ihr das? Gibt es einen besseren Weg? Können wir etwas ändern, um genau jenes Problem mit den Banken zu umgehen? Beste Grüße Eric

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