Hallo @tbw , Um mit DATEV Analyse und Planung zu arbeiten, braucht Ihr Mandant: - eine Lizenz für Wirtschaftsberatung classic - Kanzlei-Rechnungswesen oder Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen - das Unternehmen muss seine eigenen Basisdaten online bereitgestellt haben (hierzu läuft seit Anfang Oktober 2025 eine Pilotphase). Hier in dem Dokument sind alle Einsatzvoraussetzungen beschrieben.   Sie selbst können Ihrem Mandanten die Auswertungen aus DATEV Analyse und Planung über die Funktion „Senden“ z.B. in Unternehmen online oder in einem Teams-Kanal bereitstellen.   Für 2026 haben wir geplant, die in MyDatev Kanzlei vorhandenen Zusammenarbeits-Funktionen (Nachrichten, Aufgaben, Dokumente) in DATEV Analyse und Planung einzubinden.   Perspektivisch wollen wir eine Möglichkeit bereitstellen, dass Sie als Kanzlei ihren Mandaten eine Planungsfunktion/-sicht direkt im MyDatev-Portal bereitstellen können.   Ich hoffe, ich konnte Ihnen weiterhelfen.   Viele Grüße Tobias Saule Anforderungsmanagement Wirtschaftsberatung DATEV eG ... Mehr anzeigen

Hallo @StBAB1 , ich bin jetzt kein Experte in Sachen Satzungsrecht. Ich kann nur erzählen, wie die Realität ist 🙂. DATEV Analyse und Planung ist NICHT ein Teil der "Lösungen für Unternehmen". Ein selbstbuchendes Unternehmen kann DATEV Analyse und Planung nur mit Zustimmung der Steuerkanzlei (des Mitglieds) erhalten/nutzen. Die Zustimmung erfolgt entweder im Rahmen des Leistungsverbunds oder des mitgliedsgebundenen Mandantengeschäfts. Es gibt heute schon Unternehmen, welche die Unternehmensplanung einsetzen. Alle diese Unternehmen haben die Lizenzen für die U-Planung nur nach Zustimmung des Mitglieds erhalten. Da DATEV Analyse und Planung nicht ein Bestandteil der "Lösungen für Unternehmen" ist, vermarkten wir diese Lösung auch nicht aktiv im Unternehmensmarkt. Wir haben DATEV Analyse und Planung als Lösung für unsere Mitglieder entwickelt.   Viele Grüße Tobias Saule   ... Mehr anzeigen

Hallo @einmalnoch    Da hab ich mich dann nicht klar ausgedrückt - sorry!  DATEV Analyse und Planung nutzt den "Cloudbericht". Word als Berichtsinstrument war in der bisherigen Unternehmensplanung im Einsatz.   Viele Grüße Tobias Saule ... Mehr anzeigen

Hallo liebe Community-Teilnehmer, ich möchte Ihnen ein kurzes Update zum aktuellen Funktionsumfang der Cloud-Planung DATEV Analyse und Planung geben.   Letzte Woche wurde die neue Funktion der „Umsatzplanung“ freigegeben. Damit können Sie detailliert die Umsätze des Mandanten planen. Mit dieser Detailerfassung können Sie ähnlich wie mit den Absatzobjekten aus der Unternehmensplanung arbeiten.   Als nächstes wird die Funktion der detaillierten Materialplanung freigegeben (ich denke, in den nächsten 4 Wochen). Damit können Sie (ähnlich wie die Materialobjekte in U-Plan) den Material-/Warenverbrauch samt Einkauf und Zahlungen planen.   Im Oktober startet eine Pilotphase für einen Planungsbericht. In Unternehmensplanung gibt es ja eine Vorlage für einen Planungsbericht auf Basis von Microsoft Word. DATEV Analyse und Planung nutzt eine neu erstellte Cloud-Berichtschreibungs-Lösung (DATEV Bericht und Dokumentation). Mit DATEV Bericht und Dokumentation können Sie ähnlich wie Bilanzbericht z.B. Jahresabschlussberichte erstellen. In DATEV Bericht und Dokumentation ist auch eine Vorlage für einen Planungsbericht enthalten. Sie können sich im Oktober gerne für diese Pilotphase anmelden – nutzen Sie dazu einfach das bestehende Portal „DATEV Pilotierung“.   Anfang Oktober startet zudem eine Pilotphase im Kontext „Basisdaten online (BDO) im Unternehmensmarkt“. Damit haben nun auch selbstbuchende Unternehmen die Möglichkeit, die Cloud-Planung DATEV Analyse und Planung zu nutzen. Mit Hilfe der Basisdaten online können nun auch Unternehmen die im DATEV Arbeitsplatz für Unternehmen vorhandenen zentralen Stammdaten und Leistungs-Informationen in der Cloud bereitstellen. Dies ist für viele Cloud-Lösungen (wie bspw. DATEV Analyse und Planung) eine Einsatzvoraussetzung. Wir suchen hier interessierte Unternehmen, die mit der neuen Cloud-Planung arbeiten wollen. Sie können sich da gerne an mich wenden. Sie können sich auch hier gerne im Oktober für diese Pilotphase anmelden – nutzen Sie dazu einfach das bestehende Portal „DATEV Pilotierung“.   Bei der Bilanzplanung sind wir für Kapitalgesellschaften seit einiger schon in der Pilotierung. Wir werden dieses Jahr die Bilanzplanung noch für Personengesellschaften und Einzelunternehmen erweitern. Wenn Sie Interesse haben, sich die Bilanzplanung anzuschauen – wenden Sie sich einfach an mich (wir schalten Ihnen diese Funktion dann zum Testen frei).   Wir werden dieses Jahr noch eine Möglichkeit anbieten, die in DATEV Finanzanalyse erfassten Daten von Annuitäten-/Tilgungsdarlehen in DATEV Analyse und Planung einzulesen. Das spart Ihnen Erfassungsaufwand für die schon vorhandenen Kreditdaten.   Viele Grüße aus Nürnberg Tobias Saule Anforderungsmanagement Wirtschaftsberatung ... Mehr anzeigen

Hallo Herr Bietz @olafbietz , das haben Sie richtig beschrieben! Wenn Sie im beschriebenen Beispiel ein normales Wirtschaftsjahr von 01.01.2024-31.12.2024 in der Fibu angelegt haben, können Sie im Rahmen einer Jahresübernahme nicht (!) ein Rumpf-Wirtschaftsjahr von 01.10.2025-312.12.2025 erzeugen. Als momentane „Abhilfe/Umgehung“ müssten Sie im Fall der erfolgreichen Unternehmensgründung einen zweiten Fibu-Mandanten mit dem passenden Rumpf-Wirtschaftsjahr anlegen. Da haben Sie dann alle gewohnten Möglichkeiten aus Kanzlei-Rechnungswesen. Da die Planung aber auf einem anderen Ordnungsbegriff gemacht wurde (dem ersten Fibu-Mandanten), können Sie die Plandaten für einen Soll-Ist-Vergleich nicht automatisch in diesen zweiten Fibu-Mandanten übernehmen. Ob ein Umweg über csv-Export/-Import in dieser Konstellation von unterschiedlichen Wirtschaftsjahresbeginn-Daten möglich wäre, müsste ich testen.   Ich möchte den Sachverhalt der Planung eines Existenzgründers im September mit meinem Team ausführlicher thematisieren. Ggfs. finden wir erste, schneller umzusetzende Lösungsansätze. Wie ich schon geschrieben hatte, ist uns bewusst, dass die Cloud-Planung für die Planung von Existenzgründern da noch keinen optimalen Arbeitsablauf bietet.   Viele Grüße aus Nürnberg Tobias Saule ... Mehr anzeigen

Hallo @jjunker , wenn Sie eine neue Planung anlegen, wird das Ist-Vorjahr automatisch integriert. Die Ist-Daten des laufenden Fibu-Jahrs können Sie selbst in die Planung einbinden (geht rechts über die "Einstellungen"). Im beigefügten Screen ist das in rot markiert.     Sobald Sie einen Fibu-Mandanten ins Fibu-RZ senden, fällt für diesen Mandanten die IT-Service- und Sicherheitspauschale an.   Viele Grüße Tobias Saule ... Mehr anzeigen

Hallo Herr Bietz, anbei Antworten auf Ihre Punkte, die Sie aufgeführt haben.   Testmandant: Keine Lohn Vorabrechnung und Implementierung möglich? Eine Schnittstelle zu Lodas/Lohn und Gehalt für die Übernahme der im Lohn abgerechneten Mitarbeiter gibt es noch nicht. Die Daten aus Lodas/Lohn und Gehalt stehen noch nicht in der Cloud zur Verfügung. Wir wollen eine einfache Detailerfassung und -berechnung für Mitarbeiter/Mitarbeitergruppen anbieten   Eingabe umständlich, z. B. um Monatswert oder eine Steigerung zu erfassen?    Das versteh ich nicht ganz. Wenn ich eine Jahresspalte aufklappe, kann ich in den Monatszellen einen Monatswert eintippen. Die Funktion „Steigern“ geht dann, wenn ich einen Jahreswert anklicke und diesen steigern möchte.   Können in Jahren mit Ist-Monatsdaten wirklich keine Möglichkeit die verbleibenden Monate mit Solldaten zu füllen Wenn Sie im ersten Planjahr auch die Ist-Monatsdaten integriert haben, können Sie in den Planmonaten Zahlen von Hand eintippen oder auch z.B. die Steigerungs-Funktion nutzen.     Sie beschreiben den Fall der Planung für einen Existenzgründer. Gleich mal vorne weg: DATEV Analyse und Planung ist aktuell ausgelegt für die Planung von bestehenden Unternehmen. Sprich, für den zu planenden Mandanten gibt es einen Buchführungsbestand in Ihrer Kanzlei. Für den Fall der Planung für einen Existenzgründer müssen wir noch an der ein oder anderen Stelle nacharbeiten. Wir werden dieses Jahr noch Hilfe-Dokumente bereitstellen, wie Sie einen Existenzgründer mit DATEV Analyse und Planung planen können.   Zu Ihren konkreten Anmerkungen/Kritikpunkten:   Nun ja. Ich versuche es mal und gehe an den echten Mandantenfall.   Die Bestandsanlage für einen neuen Mandanten ist eine Katastrophe Ein im Arbeitsplatz neu angelegter Mandant kann nicht einfach in der Online-Anwendungen Analyse und Planung aufgerufen werden.   Wenn Sie den Mandanten in den zentralen Stammdaten (DATEV Arbeitsplatz) neu angelegt haben, müssen Sie noch eine Leistung „Buchführung“ für den Mandanten anlegen und die Mindest-Stammdaten im Bereich der „Grunddaten Rechnungswesen“ ausfüllen.   die Online-Anwendung kann ausschließlich offline eingerichtet werden. Ein Irrsinn   Aktuell ja für alle Mandanten, wo Sie eine Existenzgründung planen wollen! Für alle Ihre Bestands-Mandanten mit einem Fibu-Bestand in Ihrer Kanzlei können Sie direkt in der Cloud mit einer Planung loslegen. Die Neuanlage eines Planungsmandanten geht aufgrund der engen Anbindung an das Rechnungswesen nur „offline“. Die enge Anbindung an das Rechnungswesen hat viele Vorteile (siehe mein Beitrag vom 08.08.2025 13:54 Uhr). Da im Rechnungswesen die Neuanlage eines Fibu-Mandanten noch nicht in der Cloud geht, sind wir da planungs-seitig von den Entwicklungsschritten im Rechnungswesen abhängig.   dann in der Online-Welt fehlende Berechtigung oder keine angelegte Leistung. Hä?   Diese Meldung wegen fehlender Rechte oder keine angelegte Leistung kommt deswegen, da der neu angelegte Mandant noch keine Leistung „Buchführung“ hat. Bei neuen Mandanten, die bei Null anfangen, muss man erst einen REWE-Datenbestand offline anlegen und diesen ins Rechenzentrum schicken und anschließend genügend Geduld haben bis die Daten dort ankommen, statt einfach mit 0 beginnen zu können    Ja, das haben Sie korrekt beschrieben. Und wenn man den offline Datenbestand anlegt, dann bitte mit dem korrekten Beginndatum, also in meinem Fall 01.10.2025. Nachdem man sich durch den ganzen Einrichtungs-Prozess durch gequält hat, kommt man dann endlich in die Online-Anmeldung, wird dort aber geblockt mit dem Hinweis, dass bei Gründungen mit Rumpfwirtschaftsjahr diese Anwendung nicht unterstützt wird. Dies betrifft aber nahezu 100 Prozent meiner Neugründungen. Kaum einer gründet oder übernimmt zum 01.01. eines Jahres.   Was Sie hier beschreiben ist einer der Hauptpunkte der oben von mir angesprochenen „Nacharbeiten“. Sie müssen im neu angelegten Fibu-Mandanten entweder ein normales Wirtschaftsjahr mit Beginn 01.01.202X und Ende 31.12.202X oder ein abweichendes Wirtschaftsjahr auch mit 12 Monaten hinterlegen.   Wenn Sie eine neue Planung für einen bestehenden Fibu-Mandanten anlegen, ist das Ist-Vorjahr automatisch im neuen Fall integriert. Das ist eine Vereinfachung im Vergleich zur Unternehmensplanung. Bedeutet aber auch: der erste Planmonat entspricht dem letzten Monat des Ist-Vorjahrs. Im von Ihnen geschilderten Fall ist in Kanzlei-Rechnungswesen vermutlich ein Rumpf-Wirtschaftsjahr von 01.10.2025-31.12.2025 angelegt worden. Auf der Basis eines Rumpf-Wirtschaftsjahr kann ich noch keine Planung anlegen.   Umgehung: legen Sie für den Existenzgründer eine Leistung Buchführung für das Ist-VORJAHR (!!) 2024 an mit 01.01.2024-31.12.2024. Mit dieser Fibu-Leistung können Sie dann eine Cloud-Planung mit Planungsbeginn „Januar 2025“ anlegen. In dieser Planung können Sie dann bspw. die ersten Planzahlen in der Oktober-Monatsspalte einfügen.     Uns ist bewusst, dass dies nicht der beste Prozess für die Planung von Existenzgründern ist! Wir wollen das noch verbessern.   Ich hoffe, ich konnte das Vorgehen für die Erstellung einer Existenzgründer-Planung in DATEV Analyse und Planung einigermaßen erläutern.   Wenn Sie noch weiter Fragen/Anregungen/Kritik haben - jederzeit gerne!   Viele Grüße Tobias Saule Anforderungsmanagement Wirtschaftsberatung DATEV eG ... Mehr anzeigen

Hallo @StBAB1 , das ist korrekt. Eine neue Cloud-Planung in DATEV Analyse und Planung können Sie für Mandanten anlegen, bei denen in Ihrer Kanzlei eine Leistung "Buchführung" vorhanden ist. DATEV Analyse und Planung ist sehr eng mit dem Rechnungswesen "verbunden".  Vorteil für Anwender: wesentlich weniger Wertabweichungen bspw. in den Istdaten zwischen Kanzlei-Rechnungswesen und der Planung die in der Cloud-Planung verwendeten Schemata (BWA01, GuV, Bilanz) sind identisch zu den in Kanzlei-Rechnungswesen gewohnten Schemata Eine Funktion wie das Einblenden der Fibu-Konten und dem Planen auf den Fibu-Konten (das war ein häufiger Wunsch aus der Unternehmensplanung) war nur durch diese enge Integration der neuen Planung ins Rechnungswesen möglich Bedeutet aber auch: wenn Sie einen Existenzgründer planen wollen, legen Sie zukünftig zuerst einen neuen Mandanten in Kanzlei-Rechnungswesen an. Es reichen da allerdings die Pflicht-Angaben für die Neuanlage. Sie müssen bei dem Fibu-Mandanten keine Buchungssätze erfassen. Es reicht, wenn Sie diesen leeren Mandantenbestand ins Fibu-RZ senden.   Reichen Ihnen diese Infos aus? Viele Grüße Tobias Saule ... Mehr anzeigen

Hallo @jjunker , die Lizenz für DATEV Analyse und Planung bekommen Sie dann, wenn Sie das Programmpaket "Wirtschaftsberatung classic" einsetzen. Wirtschaftsberatung classic ist Teil des Mehrwertangebots. Sprich, Sie bezahlen Wirtschaftsberatung classic und erhalten darüber dann (auch) DATEV Analyse und Planung. Die neuen Cloud-Beratungslösungen haben wir in das bestehende Paket "Wirtschaftsberatung classic" integriert. So stellen wir sicher, dass Sie ohne eine Vertrags-Neuanlage die neuen Cloud-Lösungen nutzen können.  Am Beispiel der Planung: Ende 2025 nehmen wir die Unternehmensplanung aus Wirtschaftsberatung classic raus. Dann haben Sie als Planungslösung aber ja anstelle dessen die DATEV Analyse und Planung im Paket drin.   Hab ich das einigermaßen verständlich erklärt?    Danke Ihnen und viele Grüße Tobias Saule ... Mehr anzeigen

Hallo @K16488D , die Cloud-Planung DATEV Analyse und Planung steht seit Juli 2024 allen Anwendern des Programmpakets Wirtschaftsberatung classic (damit auch im Mehrwertangebot enthalten) als freigegebene Marktversion bereit. Sie können damit bereits die neue Planung nutzen/testen. Wie Sie die neue Planung starten können, ist HIER beschrieben. In dem 1,5-jährigen Übergangszeitraum steht Ihnen die neue Planung parallel zur Unternehmensplanung zur Verfügung (bis zur Ablösung der Unternehmensplanung Ende 2025). In der Zeit wird Cloud-Planung sukzessive um weitere Funktionen ergänzt.   Im Überblicks-Dokument ist ein Funktionsvergleich von DATEV Analyse und Planung und Unternehmensplanung sowie ein Ausblick auf die Funktionen, die bis zur Ablösung der Unternehmensplanung noch kommen, enthalten.   Ich hoffe, ich konnte Ihnen damit weiterhelfen.   Viele Grüße aus Nürnberg Tobias Saule Anforderungsmanagement Wirtschaftsberatung DATEV eG ... Mehr anzeigen

Hallo @RM2 , Sie können in den neuen BWA-Planwerten (auf Basis von Kontenzwecken) die Plandaten aus DATEV Analyse und Planung übernehmen. Klicken Sie in den BWA-Planwerten auf das Symbol „Importieren“ und wählen „Planung aus DATEV Analyse und Planung importieren“ aus. Wichtig: Sie müssen die Planung in DATEV Analyse und Planung durch Start aus den BWA-Planwerten angelegt haben (indem Sie in den BWA-Planwerten auf „Zahlungsübersicht öffnen“ geklickt haben). Nur dadurch wird dann eine Verknüpfung (im Untergrund in der Datenbank) zwischen den BWA-Planwerten und der Cloud-Planung hergestellt. Auf Basis dieser Verknüpfung können Sie dann die Plandaten aus der Cloud in die BWA-Planwerte importieren.   Was können Sie tun, wenn Sie die Cloud-Planung separat gestartet/angelegt haben (also nicht über „Zahlungsübersicht öffnen“)? Sie müssen dann in den BWA-Planwerten auf „Zahlungsübersicht öffnen“ klicken und darüber eine neue Cloud-Planung starten/anlegen. Da Sie ja in der Cloud schon auf Konten geplant haben, wollen Sie natürlich diese Daten aus der bisherigen Planung in die neu angelegte Planung übernehmen. Das geht (eigentlich) auch. Sie können Ihre bisherige Planung in eine csv-Datei exportieren und diese csv-Datei in der neu angelegten Cloud-Planung wieder importieren. In die csv-Datei werden auch die ganzen Kontenwerte mit exportiert. Aber: wir haben diese Woche leider festgestellt, dass in der Cloud-Planung beim csv-Export die Konten nicht mit exportiert werden. Wir werden diesen Fehler Anfang nächster Woche beheben. Lange Rede, kurzer Sinn: ich meld mich nächste Woche an der Stelle wieder bei Ihnen, wenn wir den Fehler im csv-Export behoben haben.   Bei Fragen können Sie sich auch direkt an uns im Service wenden.   Ich hoffe, ich konnte Ihnen weiterhelfen.   Viele Grüße aus Nürnberg Tobias Saule Anforderungsmanagement Wirtschaftsberatung DATEV eG ... Mehr anzeigen

Hallo @jjunker @ diese Themen werden (und müssen) wir dieses Jahr bis Ende 2025 in die Cloud-Planung einbauen!   Wegen der Datenübernahme aus Lodas/Lohn und Gehalt. Wie bei den ANLAG-Daten auch stehen diese Daten (bis jetzt) nicht in der Cloud zur Verfügung. Damit tun wir uns als Cloud-Verwender sehr schwer, an diese Daten „ran“ zu kommen. Wir versuchen, die relevanten Lohndaten über Schnittstellen (z.B. Lohnaustauschdatenservice?) einlesen zu können. Die neue Cloud-Lösung zur Lohnabrechnung („DATEV Lohn“) steht in 2025 noch nicht zur Verfügung. Wir wollen uns das Thema der Planung von Personalkosten ab Sommer genauer anschauen. Aktuell implementieren wir gerade die Absatzplanung. Da hoff ich, dass wir das in 4-6 Wochen ausliefern können. Parallel fangen wir jetzt mit der Materialplanung an. Und danach dann die Personalplanung.   Viele Grüße Tobias Saule ... Mehr anzeigen

Hallo @tu_heggi  , das ist auf den ersten Blick als Power-User nachvollziehbar. Es gibt aber Funktionen in der Unternehmensplanung, die recht selten genutzt werden (auch von den Power-Usern!). Die Unternehmensprognose bspw. wird recht selten im Kontext der Erstellung einer Unternehmensplanung genutzt. Ich hab in letzter Zeit mit vielen Power-Usern längere Gespräche geführt. Kein einziger hat die Unternehmensprognose genutzt. Damit möchte ich nur sagen, dass wir für eine Neuschreibung einer Planungslösung durchaus die Chance nutzen sollten, „alte Zöpfe“ (im Sinne von wenig genutzten Funktionen, die in Gesamtsumme aber zu einer komplizierten Anwendung führen) abzuschneiden.   Viele Grüße Tobias Saule ... Mehr anzeigen

Hallo @franzflott , Sie gehen davon aus, dass „das Thema Unternehmensplanung bei DATEV gestorben“ ist. Dem möchte ich widersprechen! 😊 Mein Team arbeitet seit 2023 mit Hochdruck an der Nachfolgelösung der Unternehmensplanung.   Im Dokument 1028430 ist im Abschnitt 5 ein Funktionsvergleich zwischen der Unternehmensplanung und DATEV Analyse und Planung enthalten. Im „Ausblick“ finden Sie wichtige Themen für die Weiterentwicklung in 2025.   Welche Themen/Funktionen fehlen Ihnen noch, damit Sie eine „professionelle, differenzierte und detailreiche Planung“ erstellen können? Ich glaube, wenn die Detailerfassungen für Absatz, Material und Personal in der Planung enthalten sind, müssten Ihre Anforderungen ein großes Stück mehr erfüllt sein.   Viele Grüße aus Nürnberg! Tobias Saule ... Mehr anzeigen

Hallo @quantenjoe , erst mal möchte ich mich ganz herzlich für Ihre ausführliche Antwort bedanken!! Die hier in der Diskussion enthaltenen Beiträge kommen bei uns nicht als persönliche Kritik an, sondern es geht meiner Meinung nach viel um die „Sache“ 😊 Dafür möchte ich mich bei Ihnen allen bedanken! Unser Ziel ist es, die in der Roadmap geplanten Themen bis Ende 2025 umzusetzen. Da es keine 1:1-Umstellung ist, wird die Cloud-Planung nicht den gleichen Umfang wie die bisherige Unternehmensplanung haben. Aber die am häufigsten genutzten Funktionen werden ermöglicht. Bei der von Ihnen geforderten Funktion einer PDF-Ausgabe von mehreren bis alle Fällen steckt der „Teufel im Detail“. Soll so eine Funktion auf Knopfdruck PDF-Auswertungen über alle Mandanten ausgeben? Oder soll erst ein Dialog zur Auswahl von a) einem oder b) mehreren U-Plan-Mandanten kommen? Daneben gibt es einige Kanzleien, die in der Wirtschaftsberatung mehrere Datenpfade angelegt hatten. Soll dieses Tool dann auch die Auswahl mehrerer Datenpfade beinhalten? Sollen alle U-Plan-Fälle innerhalb eines Mandanten ausgegeben werden? Oder nur eine Auswahl von Fällen, die vom Anwender festgelegt wird? Welche Auswertungen sollen als PDF ausgegeben werden? Alle in U-Plan vorhandenen Auswertungen (das sind recht viele)? Oder soll der Anwender das vorher entscheiden können, welche Auswertungen ausgegeben werden sollen? Für wie viele Planjahre sollen die Auswertungen ausgegeben werden? Für die maximal möglichen 5 Planjahre? Oder eine Auswahl ermöglichen für die Anzahl der Jahre? Sollen auch Ist-Vorjahre mit in die Auswertungen einfließen? Sollen in den Auswertungen auch immer die Monatswerte mit ausgegeben werden? Wenn ja, dann im Querformat? Ich möchte mit diesen Fragen auf keinen Fall Ihren Vorschlag diskreditieren!! Ich möchte Ihnen und allen Lesern aufzeigen, dass wir an der Stelle mehr bedenken und im Zweifelsfall implementieren müssten. Aus dem Grund haben wir uns bei der seit Januar 2025 verfügbaren Funktion des Datenexports von Finanzanalyse-Krediten auch dafür entschieden, den Export nur direkt im jeweils geöffneten Kredit anzubieten. Einen „Massen-Export“ haben wir aus den oben beschriebenen Fragen nicht umgesetzt. Eine Datenmigration würde bedeuten, dass alle Planungsdaten aus der Vor-Ort-Datenbank der Wirtschaftsberatung in die Cloud hochgespeichert werden müssten. Daneben würde eine Datenmigration ein „Neudenken“ und „Vereinfachen“ behindern. In der Unternehmensplanung sind die Daten jeweils vor Ort auf den Kanzleiservern in der Wirtschaftsberatungs-Datenbank gespeichert. Bei einer Datenmigration müssten wir sicherstellen, dass diese OnPremise-Daten in allen möglichen Netzwerk-Konstellationen in die Cloud gespeichert werden könnten. Das ist schon recht aufwändig. Wir hätten dann erst in der Unternehmensplanung eine Funktion einbauen müssen, damit die OnPremise-Daten sukzessive in der Cloud gespeichert werden könnten. Wir stünden dann wieder vor der Entscheidung, die begrenzten Entwicklungskapazitäten entweder in die abgekündigte OnPremise-Unternehmensplanung zu investieren oder in der Zeit einige notwendige Planungsfeatures in der Cloud zu implementieren. Viele Kanzleien nutzen für die Erstellung von Planungen Excel (und nicht Unternehmensplanung). Diese Kanzleien kritisieren, dass Unternehmensplanung recht komplex ist und damit viel Zeit für die Einarbeitung erfordert. Wir möchten mit der neuen Planungslösung die Einstiegshürden senken und damit mehr Mitgliedern eine einfachere Beratungslösung an die Hand geben. Die Forderung einer „1:1-Umstellung“ kollidiert mit dem Ziel einer einfacheren Planungslösung für mehr Mitglieder. Da wir keine Cloud-Lösung mit dem selben Funktionsumfang wie U-Plan anbieten, wird eine Datenmigration aufwändiger. Was soll mit den Daten aus Datenfeldern passieren, die für eine Berechnung in der Unternehmensplanung notwendig waren, die aber in der Cloud-Planung nicht angeboten werden? Würden wir eine Datenmigration anbieten, so müssten wir im Grunde genommen das bisherige Datenmodell der Unternehmensplanung 1:1 in der Cloud fortführen. Ein „Neudenken“ im Sinne von „Vereinfachen“ durch z.B. Weglassen von selten genutzten Funktionen würde dann erschwert werden. Obwohl wir einige der weniger häufig genutzten Funktionen weglassen, bin ich überzeugt, dass auch die neuen Cloud-Features für die meisten U-Plan-Anwender einen Mehrwert bieten (im Sinne von „ausreichen“). Anhand der Absatzobjekte lässt sich das gut erklären. In U-Plan können Sie in einem Absatzobjekt aktuell 5 Arten von Erlösen (Jahreswert, Halbjahreswert, Quartalswert, Monatswert, Einmalig) und 4 Arten der Monatsverteilung (Gleichverteilt, individuell, Erster Monat, Letzter Monat) erfassen. Damit sind Sie zwar maximal flexibel in der Erfassung, aber das ist schon recht komplex. In der neuen Absatzerfassung wollen wir das auf die Erfassung von Jahres- und Monatswerten und 2 monatlichen Verteilungen (Absolutbeträge in Euro und Prozentanteile) reduzieren. Mit einer so „entschlackten“ Detailerfassung können Sie weiterhin die Vorteile eines Absatzobjekts nutzen (z.B. flexible und schnelle Abbildung der individuellen Unternehmensstruktur; verschiedene Szenarien durch schnelles Hinzufügen/Entfernen von Detailobjekten abbilden). Und für viele Neu- oder Weniganwender reduzieren wir damit die Einstiegshürden. Die Zuordnungstabelle ist verantwortlich für die Datenübernahmen der Fibu-Daten in die Unternehmensplanung. Da es jedes Jahr im Rechnungswesen durch die gesetzlichen Änderungen neue Konten/Kontenfunktionen, etc. gibt, müssen wir die Wirtschaftsberatungs-Zuordnungstabelle auch anpassen (damit haben wir einen doppelten Pflegeaufwand). In der Cloud-Welt sind die Beratungslösungen im Rechnungswesen integriert. Die gesetzlichen Änderungen, die im Rechnungswesen in den Kontenzwecken gemacht werden, sind dann automatisch auch in den Beratungslösungen enthalten (damit nur ein einfacher Pflegeaufwand).   Viele Grüße Tobias Saule   ... Mehr anzeigen

Hallo @S_U_P_E_R_V_I_S_O_R , die Geschäftsfeldübersicht „Wirtschaftsberatung“ wird es weiterhin im DATEV Arbeitsplatz geben. Im Jahr 2026 können Sie darüber alte Fälle aus Unternehmensplanung öffnen. In dieser Geschäftsfeldübersicht können Sie sich im Kontextmenü des Spaltenkopfs über „Einstellungen Liste“ eine weitere Spalte „Programmname“ einblenden. Dann sehen Sie alle Fälle aus dem Programm Unternehmensplanung. So können Sie die für die mögliche Archivierung relevanten Mandanten und Fälle eingrenzen.   Es gibt kein Tool oder eine ähnliche Funktion, mit dem Sie über alle Mandanten hinweg die relevanten Auswertungen aus der Unternehmensplanung als PDF-Dateien ausgeben und archivieren können.   Mein Team hat begrenzte Entwicklungskapazitäten. Wir standen vor der Frage, a) bis Ende 2025 die Cloud-Planung entsprechend weiterzuentwickeln und dann aber nur wenige Datenübernahmemöglichkeiten anzubieten oder b) eine umfangreiche Datenmigration von Unternehmensplanung in die Cloud anzubieten und dafür aber dann einen zu geringen Funktionsumfang für die Ablösung der Unternehmensplanung zu haben.   Eine Verschiebung der Ablösung der Unternehmensplanung über Ende 2025 hinaus ist keine Option (die Gründe dafür hab ich in einer Antwort am 14.02.2025 12:05 Uhr erläutert). Vor dem Hintergrund haben wir uns für Variante A entschieden.   Hätten Sie an unserer Stelle anders entschieden?   Uns ist bewusst, dass für Sie ein einmaliger zeitlicher Mehraufwand entsteht. Aber wir hoffen, dass die neue Cloud-Planung auch Mehrwerte gegenüber der bisherigen Unternehmensplanung bietet und Sie damit durch die Umstellung auch Vorteile haben.   Viele Grüße Tobias Saule Anforderungsmanagement Lösungen zur Beratung DATEV eG ... Mehr anzeigen

Hallo @mic , die Banken haben bisher ca. 36.000 Zins- und Tilgungspläne und ca. 10.000 Sicherheiten-Übersichten bereitgestellt.   Hilft Ihnen diese Info weiter?    Viele Grüße Tobias Saule ... Mehr anzeigen

Hallo @S_U_P_E_R_V_I_S_O_R ,   Sie müssen in jedem einzelnen Mandanten, wo Sie bspw. eine Unternehmensplanung erstellt haben und Auswertungen/Berichte benötigen, die Berichte und Auswertungen separat abspeichern. Ein „Tool“ oder eine Funktion zum globalen Archivieren über alle Mandanten wird es nicht geben.   Im Jahr 2026 können Sie bestehende Planungsfälle in Unternehmensplanung weiterhin öffnen, um bspw. Auswertungen zu erstellen. Eine ordnungsgemäße Funktion von Unternehmensplanung können wir Ihnen ab 01.01.2026 jedoch nicht mehr gewährleisten.   Die im Planungscockpit vorhandenen Plandaten aus der BWA01 können Sie über eine csv-Datei exportieren und in DATEV Analyse und Planung importieren. Die in Finanzanalyse vorhandenen Daten zu Annuitäten- und Tilgungsdarlehen können Sie ebenfalls exportieren und im Lauf des Jahres 2025 in DATEV Analyse und Planung importieren. Alle weiteren Daten aus der Unternehmensplanung (z.B. Daten aus Absatz- oder Materialobjekten) können leider nicht exportiert/importiert werden.   Viele Grüße Tobias Saule ... Mehr anzeigen

Hallo @mic , welche Banken und Sparkassen am Rückkanal teilnehmen, finden Sie hier: https://digitaler-finanzbericht.de/finanzinstitute/teilnehmende-banken-und-sparkassen   Voraussetzung für den Rückkanal ist die vorherige Übermittlung von Jahresabschlüssen an die Kreditinstitute.   Sofern Sie die Sparkasse Ihres Mandanten dort als Teilnehmer unter DiFin-Hinweg, aber (noch) nicht unter dem DiFin-Rückkanal finden, können Sie (bzw. ihr Mandant) gerne direkt bei der betreffenden Sparkasse nachfragen, ab wann dies geplant ist (ggf. mit dem Hinweis, dass die VR-Bank vor Ort dies bereits unterstützt 😊).   Hat Ihre Kanzlei schon Jahresabschlüsse an Banken/Sparkassen übermittelt? Wenn ja, haben Sie auch schon mal den DiFin-Rückkanal genutzt?   Wie werden selbst geplante Darlehen aus der lokalen Wirtschaftsberatung in der Cloud berücksichtigt? DATEV Analyse und Planung unterstützt die beiden häufigsten verwendeten Finanztypen „Annuitätendarlehen“ und „Tilgungsdarlehen“. Teilzahlungskredite und Leasingfinanzierungen werden in DATEV Analyse und Planung nicht angeboten. Die Finanzanalyse steht auch über 2025 hinaus noch zur Verfügung.   Seit Anfang 2025 gibt es in Finanzanalyse im jeweiligen Kredit eine Export-Funktion für den späteren Datenimport in DATEV Analyse und Planung. Sie finden diesen Export in der Finanzanalyse im geöffneten Kredit unter „Extras / Darlehen für Analyse und Planung exportieren“. Für Annuitätendarlehen und Tilgungsdarlehen können Sie gerne die Daten exportieren. Wir wollen dieses Jahr in DATEV Analyse und Planung eine Importmöglichkeit anbieten.   Viele Grüße Tobias Saule ... Mehr anzeigen

Hallo @S_U_P_E_R_V_I_S_O_R und @mic , ich bin heute ganztags auf einer Kanzleiveranstaltung. Daher kann ich nur kurz antworten. Ich werde Ihnen morgen ausführlichere Antworten nachliefern.   Viele Grüße Tobias Saule  ... Mehr anzeigen

Hallo @StBAB1 , im Dokument 1028513 sind die Startmöglichkeiten beschrieben. Im Dokument 1028189 finden Sie die Einsatzvoraussetzungen.   Viele Grüße Tobias Saule ... Mehr anzeigen

Hallo @K16488D ,   wir haben bis Ende des Jahres folgende Punkte noch auf der Roadmap: Bessere Nachvollziehbarkeit der Steuerberechnung durch steuerlichen Wertenachweis Bilanzsicht und Bilanzplanung (Pilotierung ist diese Woche mit 10 Kanzleien gestartet) Einbinden von Krediten, die über den Rückkanal im Rahmen des Digitalen Finanzberichts bereitgestellt wurden Einfache Detailerfassung von Absatz- und Materialplanungen (auch mit prozentualen Abhängigkeiten) Einfache Planung von Personalkosten Einfaches Berichtswesen Wäre DATEV Analyse und Planung aus Ihrer Sicht dann nutzbar? Wenn nein, welche Features würden Ihnen dann noch fehlen?   Viele Grüße Tobias Saule ... Mehr anzeigen

Hallo @StBAB1 , gerne geh ich auf Ihre Punkte ein.   Sie benötigen den kompletten Funktionsumfang aus der Unternehmensplanung: Die wichtigsten Funktionen/Bereiche aus der Unternehmensplanung wird es auch weiterhin in DATEV Analyse und Planung geben. Es wird aber keine 1:1-Umstellung werden. Wir wollen durch einfachere Lösungen die Einstiegshürden senken und damit mehr Mitgliedern eine DATEV-Alternative zu Excel bieten.   Aus meiner Sicht liegt in meinen „regelmäßigen Bitten um Mithilfe der Berater“ ein Kommunikations-Missverständnis vor. DATEV Analyse und Planung ist seit Juli 2024 freigegeben (es ist keine Beta-Version mehr) und für alle Kanzleien, die das Programmpaket Wirtschaftsberatung classic einsetzen (auch im Mehrwertangebot enthalten) verfügbar. Je mehr Rückmeldungen wir in der jetzigen Phase von Ihnen als Praktiker erhalten, umso valider können wir eine passende Lösung für alle Mitglieder anbieten. Mein komplettes Team ist mit Hochdruck an der Weiterentwicklung beschäftigt. Gerade in dieser Phase können wir Feedback recht gut „verarbeiten“. Daher meine regelmäßigen Bitten. So können wir uns noch mehr an den „realen Anforderungen der Kanzleien“ orientieren.   Ich weiß von Kanzleien, die heute schon richtige/echte Planungen für Mandanten mit DATEV Analyse und Planung erstellen. Das Feedback kann dann aus dem Echtbetrieb kommen. Auch Sie als U-Plan-Intensiv-Anwender können sich gerne immer wieder mal DATEV Analyse und Planung anschauen und uns Rückmeldung geben, was aus Ihrer Sicht noch fehlt. Die Neuerungen zu DATEV Analyse und Planung finden Sie direkt in der Cloud-Planung im rechten Einstellungsbereich unter „Weitere Informationen“.   Aber ich versteh Sie auch, wenn das bei Ihnen so ankommt, als ob wir noch Testkanzleien suchen.   Sie können in 2026 bestehende Planungsfälle in Unternehmensplanung weiterhin öffnen, um Auswertungen zu erstellen oder die im Planungscockpit vorhandenen Daten der BWA01 über einen csv-Export/-Import nach DATEV Analyse und Planung zu übernehmen. Wir wollen dieses Jahr die Kredite, die über den Rückkanal im Rahmen des Digitalen Finanzberichts bereitgestellt werden, in die Cloud-Planung übernehmbar machen. Daneben planen wir das Einlesen von bestehenden Krediten aus der Finanzanalyse. Für folgende Detailobjekte können wir leider keine Datenübernahme-Möglichkeit anbieten: Absatz, Material, sonstige Aufwendungen/Erträge, Personal, Investitionen. Bis Ende 2025 würden wir es nicht schaffen, einen für die U-Plan-Ablösung ausreichenden Funktionsumfang plus gleichzeitig eine Datenmigration aller vorhandenen Daten zu entwickeln.   Wie viele Ihrer Planungen sind „Dauerplanungen“? Sprich, Sie aktualisieren z.B. jährlich die schon bestehende Planung für Zwecke des laufenden Controllings (Soll-Ist-Vergleich). Haben Sie auch Planungen, die Sie anlassbezogen (einmalig) für einen Mandanten erstellen und nach Planungsende nicht mehr „anfassen“? Bei den anlassbezogenen Planungen brauchen Sie vermutlich die bisherigen U-Plan-Daten nicht mehr. Uns ist bewusst, dass Sie bei Dauerplanungen einen manuellen Erfassungsaufwand haben, um ggfs. fehlende Daten in DATEV Analyse und Planung nachzuerfassen.   Wie sollen Sie mit den laufenden Planungen umgehen? Wenn Sie bspw. für eine Planung auch die Bilanzsicht und die Fortführung von Bilanzpositionen (z.B. Auflösung bestehender Forderungen LuL) brauchen, dann empfehle ich Ihnen, aktuell noch Unternehmensplanung zu nutzen. Ende Februar wollen wir mit ausgewählten Kanzleien die Bilanzsicht/Bilanzplanung für Kapitalgesellschaften pilotieren und nach erfolgreicher Testphase in DATEV Analyse und Planung freigeben. Personengesellschaften und Einzelunternehmen folgen danach.   Wenn Ihnen auch zukünftig was im Kontext der Abkündigung der Unternehmensplanung und der neuen Cloud-Planung „unter den Nägeln brennt“ – schreiben Sie das gerne hier rein oder kontaktieren mich persönlich! Gerne stehe ich auch für persönliche Austauschtermine zur Verfügung!   Viele Grüße aus Nürnberg Tobias Saule DATEV eG ... Mehr anzeigen

Hallo @Kono2005  , danke Ihnen, dass Sie sich DATEV Analyse und Planung angeschaut haben. Am Beispiel der "Kredite" sehen Sie das Spannungsfeld, innerhalb dessen wir uns bei der Entwicklung neuer Lösungen bewegen. Einerseits wollen wir Einstiegshürden senken durch einfachere Oberflächen, um damit die Planung für eine breitere Masse von Mitgliedern nutzbar zu machen. Andererseits soll die Planung praxisnah sein und auch für die bisherigen Anwender der Unternehmensplanung eine gute Alternativ darstellen.   Aus vielen Rückmeldungen der letzten Jahre wissen wir, dass viele Anwender bei der Krediterfassung im Kontext einer Unternehmensplanung die Vielzahl der Finanzanalyse-Funktionen nicht genutzt haben. Die meisten Darlehen, die im Rahmen einer Planung angelegt werden, sind Annuitäten- und Tilgungsdarlehen.   Ich hab in den letzten beiden Monaten bestimmt mit 10 Kanzleien längere Austauschgespräche geführt. Diese Kanzleien würde ich alle als "U-Plan-Intensiv-Anwender" einschätzen. Bei fast allen Gesprächen hab ich die Rückmeldung bekommen, dass Annuitäten- und Tilgungsdarlehen die am häufigsten verwendeten Darlehensarten sind.   Daher bieten wir dieses Jahr in der Cloud-Planung erst mal die Erfassung dieser beiden Darlehensarten an.   Ich nehm Ihre Anforderung mit auf, dass wir auch Ratenkredite und Mietkauf abbilden sollen. Im Anbetracht der höher priorisierten Themen, die wir dieses Jahr noch angehen wollen/müssen, werden wir in 2025 allerdings keine weiteren Darlehensarten unterstützen.   Die Erfassung einer Tilgungsaussetzung wollen wir dieses Jahr noch ermöglichen (diese Anforderung haben wir jetzt schon öfters im Rahmen der neuen Cloud-Planung gehört). Mit einer Tilgungsaussetzung könnte das von Ihnen geschilderte Darlehens-Szenario abgebildet werden.   Ich hab eine Bitte an Sie und alle Mitleser: schauen Sie sich bitte die neue Cloud-Lösung DATEV Analyse und Planung an und geben uns Rückmeldung, was noch fehlt. Nutzen Sie dazu am einfachsten die Feedback-Funktion, die Sie in DATEV Analyse und Planung rechts oben in der Leiste finden. Das Feedback kommt direkt in meinem Entwicklungsteam an.  Je mehr Rückmeldungen wir haben, umso besser können wir die Anforderungen höher priorisieren, die von ihnen am häufigsten genannt wurden.   Vielen Dank Ihnen!   Viele Grüße aus Nürnberg Tobias Saule Anforderungsmanagement Lösungen zur Beratung DATEV eG ... Mehr anzeigen

Hallo @mic , aus technischen Gründen müssen wir die Unternehmensplanung bis Ende 2025 vom Markt nehmen. Bei der Datenübernahme der Istdaten aus Kanzlei-Rechnungswesen in die Wirtschaftsberatungs-Programme läuft im Untergrund eine „Zuordnungstabelle“. In dieser Zuordnungstabelle sind daneben auch noch viele Logiken für die Berechnung von Ergebnissen enthalten. Die Zuordnungstabelle aus der Wirtschaftsberatung kann aus technischen Gründen ab 2026 nicht mehr weiter bereitgestellt werden. Daneben verursacht die jährliche Bereitstellung einer um die Jahreswechsel-Aktivitäten erweiterten Zuordnungstabelle einen Mehrfach-Pflegeaufwand! In den neuen Cloud-Beratungslösungen setzen wir auf das im Rechnungswesen vorhandene System der Kontenzwecke („Referenzsystem“). Dies sorgt für eine Vereinheitlichung der Auswertungen/Schemata und besser nachvollziehbare Zahlen aus dem Rechnungswesen. Daneben sparen wir Mehrfach-Pflegeaufwand für die ganzen gesetzlichen Änderungen.   Mit dem neuen System der Kontenzwecke und der engen Integration der Cloud-Beratungslösungen ins Rechnungswesen ist es z.B. von Anfang möglich gewesen, die Fibu-Konten in der Planung anzuzeigen und auch auf Kontenebene zu planen. Das war ein häufig geäußerter Wunsch aus der Unternehmensplanung.    Ich hoffe, ich konnte Ihnen weiterhelfen!   Viele Grüße aus Nürnberg!   Tobias Saule DATEV eG   ... Mehr anzeigen

Hallo Herr Berger ( @bergerberthold ), danke Ihnen für Ihre Nachricht! Sie können aus den BWA-Planwerten in der geöffneten BWA01 die darin enthaltenen Plandaten in die Cloud-Planung DATEV Analyse und Planung übernehmen. In den Hinweisen sind weitere Infos enthalten, warum bei Ihnen die Schaltfläche "Zahlungsübersicht öffnen" inaktiv ist (Sie können die Hinweise über "Ansicht / Hinweise" einblenden). Haben Sie für Ihre Kanzlei die Basisdaten online bereitgestellt? Vermutlich "Ja", denn ansonst würden Sie nicht in DATEV Analyse und Planung reinkommen. Sie können auch gerne einen Servicekontakt an die Wirtschaftsberatung senden. Dann schauen wir uns das gerne über die Fernbetreuung bei Ihnen an.   Die Übernahme der Plandaten aus den BWA-Planwerten nach DATEV Analyse und Planung hat nichts mit Lizenzen für MyDATEV Kanzlei zu tun.   Viele Grüße aus Nürnberg Tobias Saule DATEV eG   ... Mehr anzeigen

Hallo @fefe , Danke Ihnen für Ihren Beitrag! Gerne geh ich auf Ihre konkreten Anforderungen ein:   1. Schnittstelle zu Lohnprogrammen und Anlag: Hier haben wir an der Stelle ein „Problem der Gestalt, dass die Lohn- und Anlagdaten noch nicht in der Cloud verfügbar sind. Als Verwender der Lohn-/Anlagdaten würden wir diese Daten gerne in der Cloud-Planung integrieren (so wie es halt in U-Plan aktuell geht). Es wäre für uns an der Stelle aktuell mit einem sehr großen technischen Aufwand verbunden, diese Daten vom jeweiligen Kanzleiserver in die Cloud-Planung zu übernehmen. Die Lodas-Daten sind zwar im Lohn-RZ gespeichert. Nicht-technisch gesprochen hat das Lohn-RZ aber nicht die Schnittstellen, die wir für eine Cloud-Anwendung brauchen. Wenn die Cloud-Lösung DATEV Lohn am Markt verfügbar ist, wollen wir auch eine Schnittstelle zu DATEV Analyse und Planung anbieten. Genauso wollen wir auch vorgehen, wenn es eine Cloud-Anlagenbuchführung gibt.   Im Rahmen der Bilanzplanung (Pilotierung vss. diesen Monat) wird es eine Dialogmaske geben, wo Sie je Bilanzposten die zukünftigen Abschreibungen erfassen können. Basis dafür sind die Afa-Berechnungen der Anlag-Auswertung „Abschreibungsvorschau". Damit bieten wir wenigstens eine Möglichkeit an, die zukünftigen Abschreibungen relativ genau zu erfassen. Ich weiß, das ist nicht der automatische Komfort, den Sie aus U-Plan gewohnt sind! Aber wir haben da dieses Jahr keine andere Möglichkeit!   Was ist Ihnen bei der Personalkostenplanung am wichtigsten? Welche Funktionen daraus nutzen Sie öfters?   Mir sind aus einer Vielzahl von Gesprächen mit U-Plan-Anwendern (Kanzleien) folgende Funktionen als wichtig widergespiegelt worden: - Daten aus Lohnabrechnung übernehmen. Damit kann ich dann schneller auf Mitarbeiter-Basis eine Planung der Personalkosten durchführen. - Einen neuen Mitarbeiter mit wenigen Eingaben anlegen oder bei bestehenden Mitarbeitern einen Austritt planen. - Über die Rahmendaten schnell prozentuale Gehaltsänderungen über alle Mitarbeiter planen.   Welche Funktionen werden im Kanzleiumfeld seltener genutzt (meiner Einschätzung nach)? - Genauere Planung je Mitarbeiter von einzelnen Lohnarten, Steuer- oder SV-Bestandteilen (z.B. Umlagen U1/U2, Insolvenzgeldumlage, Steuerklasse je Mitarbeiter). - In den Planungsauswertungen, die z.B. an Bank weitergeleitet werden, sind nur selten die Daten je Mitarbeiter ersichtlich.   Neben einer einfachen Detailerfassung von Absatz- und Materialplanungen wollen wir dieses Jahr auch noch eine einfache Planung und Berechnung von Mitarbeitern anbieten. Damit können Sie dann mitarbeiterbezogen eine einfache Planung von Personalkosten und SV-Beiträgen durchführen.   2. Rollierende Liquidität incl. Einkommensteuer Was meinen Sie mit „rollierend? Die Möglichkeit, eine bestehende Jahresplanung um ein Jahr in die Zukunft zu schieben („Rollieren")? Oder dass sich die Liquidität auf Basis weniger Eingaben automatisch in allen Folgejahren entwickelt? Ich will nur sicherstellen, dass wir beide das gleiche Verständnis dieses Begriffs haben. Ob wir es dieses Jahr noch schaffen, eine Einkommensteuer-Berechnung bei Einzelunternehmen anzubieten, wissen wir noch nicht. Wir möchten die in der Cloud verfügbare ESt-Berechnung aus der „normalen“ Einkommensteuer nutzen. Wann diese Berechnung für andere Verwender genau zur Verfügung steht, steht aktuell noch nicht ganz fest.   3. Berechnung der Ertragsteuer DATEV Analyse und Planung beinhaltet bereits eine Berechnung der Gewerbe- und Körperschaftsteuer. Diese Berechnung wirkt sich auch in der Liquidität aus. Einen Wertenachweis zur besseren Nachvollziehbarkeit der Steuerberechnung wollen wir dieses Jahr noch anbieten.   4. Liquiplanung wie bisher Heute können Sie schon in DATEV Analyse und Planung Zahlungsverläufe erfassen. Damit können Sie genauso wie in U-Plan je Ertrags-/Aufwandsposten (und auch Konto) die Liquidität genauer planen. Heute schon können Sie auch weitere Ein-/Auszahlungen direkt planen. Wenn die Bilanzplanung bereit steht, können Sie durch Fortführungen bestehender Bilanzposten die Liquidität verändern (z.B. in den Istdaten enthaltene Forderungen LuL für die Zukunft auflösen). Wenn wir eine Bilanzplanung für Kapitalgesellschaften, Personengesellschaften und Einzelunternehmen dieses Jahr ermöglicht haben, müssen wir auf alle Fälle noch dieses Jahr eine Kapitalflussrechnung als Liquiditätssicht anbieten.    5. Detaillierte Planungsmöglichkeiten Hier verweis ich auf meinen Beitrag vom 18.12.2024. Kredite und Investitionen sind jetzt schon möglich. Absatz, Material und Personal kommen dieses Jahr noch. Daneben können Sie auch auf Kontoebene planen.     In der Cloud-Planung DATEV Analyse und Planung ist es möglich , die Istzahlen je Konto nachvollziehen zu können. Das ist ein direkt spürbarer Vorteil der engen Einbindung der neuen Cloud-Beratungslösungen in die „Rechnungswesen-Welt.   Sie schreiben, dass die Preise steigen, die Leistung aber reduziert wird. Die Umstellung von Unternehmensplanung auf DATEV Analyse und Planung wird keine 1:1-Umstellung! Die neue Planung wird die am häufigsten genutzten Funktionen aus U-Plan enthalten. Weniger genutzte Funktionen bieten wir nicht mehr an. Mir ist bewusst, dass wir damit nicht immer auf Gegenliebe stoßen! Die Gründe für dieses Vorgehen hab ich in meinem Beitrag vom 2.12.2024 erläutert.   Dennoch wollen wir die am häufigsten genutzten Funktionen weiterhin anbieten. Ich möchte Ihnen das an einem konkreten Beispiel erläutern. In U-Plan können Sie in einem Absatzobjekt aktuell 5 Arten von Erlösen (Jahreswert, Halbjahreswert, Quartalswert, Monatswert, Einmalig) und 4 Arten der Monatsverteilung (Gleichverteilt, individuell, Erster Monat, Letzter Monat) erfassen. Damit sind Sie zwar maximal flexibel in der Erfassung, aber das ist schon recht komplex. In der neuen Absatzerfassung wollen wir das auf die Erfassung von Jahres- und Monatswerten und 2 monatlichen Verteilungen (Absolutbeträge in Euro und Prozentanteile) reduzieren. Mit einer so „entschlackten“ Detailerfassung können Sie weiterhin die Vorteile eines Absatzobjekts nutzen (z.B. flexible und schnelle Abbildung der individuellen Unternehmensstruktur; verschiedene Szenarien durch schnelles Hinzufügen/Entfernen von Detailobjekten abbilden). Und für viele Neu- oder Weniganwender reduzieren wir damit die Einstiegshürden.   Die neue Cloud-Planung bietet Ihnen heute schon Mehrwerte/Funktionen, die es so in U-Plan nicht gibt: - Moderne und einfacher zu bedienende Oberfläche - Grafische Aufbereitung der wichtigsten Planungsergebnisse - Schnelle Einbindung der Fibu-Kontenwerte ermöglicht eine bessere Nachvollziehbarkeit der Istwerte - Planen auf Konten nun möglich - In einer neuen Planung wird das Ist-Vorjahr automatisch eingebunden - Einfache Erfassung zusätzlicher Werte auf bestehende Plandaten über die Funktion „Monatswerte anpassen“ (damit können Sie bspw. einen neuen Mitarbeiter zu den schon bestehenden Personalkosten planen) - Einfache und schnelle Erfassung von zahlungsrelevanten Geschäftsvorfällen über „Weitere Einzahlungen“ und „Weitere Auszahlungen“ - Bessere Nachvollziehbarkeit der Planungsdaten durch ein Aktivitätenprotokoll - Auswertungen in englischer Sprache möglich - Anzeige der Planungsdaten in T Euro (Tausend Euro) in der Oberfläche und den Auswertungen möglich - Weitergabe der Planungsauswertungen an den Mandanten via DATEV Unternehmen online oder via Microsoft Teams möglich (Anbindung an MyDATEV Senden) - Planungen können jederzeit gesperrt werden (um z.B. eine fertige Planung nicht mehr verändern zu können) - Planungsbeginn einer Planung kann auf einfache Weise geändert werden („Planungszeitraum anpassen“) - Die Planung verwendet die gleichen Schemata wie im bekannten Kanzlei-Rechnungswesen (BWA01, GuV, EÜR) - Notizen können in jeder Erfassungszelle und bei vielen Erfassungs-Dialogen erfasst werden - Das Ist-Vorjahr wird in allen Auswertungen mit angezeigt - Bei zugeordneten laufenden Ist-Monaten kann trotzdem ein Jahreswert geplant/erfasst werden. Damit ist ein laufende Aktualisierung auf einfache Weise möglich („Forecast“)     Wir arbeiten aktuell an der neuen Detailerfassung für Absatzplanungen. Gerne würde ich mit Ihnen unsere ersten Entwürfe dazu besprechen. Wenn Sie wollen, schreiben Sie mir eine Email an tobias.saule@datev.de. Ich setz mich dann mit Ihnen in Verbindung. Ihr Praktiker-Feedback kann dann sehr früh in den Entwicklungsprozess mit einfließen. In so einem Gespräch kann ich auch Ihre Anforderungen direkt mit Ihnen besprechen („Was ist Ihnen am wichtigsten?“).   Ich hoffe, ich konnte Ihre Fragen und Bedenken einigermaßen nachvollziehbar beantworten.   Wie gesagt - gerne stehe ich für einen persönlichen Austausch zur Verfügung!    Viele Grüße aus Nürnberg Tobias Saule Anforderungsmanagement Wirtschaftsberatung DATEV eG ... Mehr anzeigen

Hallo @StBAB1 , aus Ihrem Beitrag vom 02.12.2024 les ich folgende Anforderungen an eine Planungslösung raus.   1. „detaillierte Absatzobjekte“ und „absatzabhängiger Einkauf“ Wir wollen in 2025 für Absatz, Material und Personal eine einfachere Möglichkeit anbieten, ähnlich wie die „Detailobjekte“ aus U-Plan eine separate Erfassung vornehmen zu können.   2. „daraus resultierende Erfolgswirkungen und die Auswirkungen auf die Liquidität“ Die Cloud-Planung ist genauso wie die Unternehmensplanung eine integrierte Planung. Veränderungen im Erfolg wirken sich automatisch auf die Bilanz und Liquidität aus.   3. „Planung von Investitionen einschließlich der Finanzierung und der Liquiditätswirkung bis ins Detail“ Ab voraussichtlich Januar schalten wir die Erfassung/Planung von neuen Investitionen frei. Für eine bessere Planungstiefe können Sie heute schon Kredite separat erfassen (ähnlich wie die Darlehen aus der Finanzanalyse).   4. „Abhängigkeiten / Aufschlagsätze von Absatz und Einkauf sind sehr wichtig“ Bei den separaten Erfassungsmöglichkeiten für Absatz und Material werden wir eine prozentuale Abhängigkeit ermöglichen. Damit können Sie dann z.B. den Wareneinkauf in Prozent vom Absatz planen.   5. „GmbH-Gründung noch verknüpft mit der privaten Ebene des Gesellschafters und dessen Liquidität zu planen“ Bis Ende 2025 zur Ablösung der Unternehmensplanung werden wir keine Verknüpfung zwischen betrieblicher und privater Ebene anbieten können. Nach erfolgter Ablösung werden wir in 2026 eine Neupriorisierung der Wünsche und Anforderungen vornehmen.   6. „Umsatzsteuer / Vorsteuer“ In allen Sachverhalten, die Sie planen, ist eine einfache Berechnung der Umsatzsteuer/Vorsteuer dabei!   Gerne biete ich Ihnen an, dass wir einmal miteinander telefonieren. Ich hatte in letzter Zeit mit einigen Kanzleien, die intensiv die Unternehmensplanung einsetzen, gesprochen. Deren Rückmeldungen zum bisherigen Funktionsumfang der neuen Cloud-Planung in Verbindung mit den Themen, die wir in 2025 noch angehen werden, waren durchwegs positiv.   Ich hoffe, ich konnte Ihnen weiterhelfen!   Viele Grüße aus Nürnberg Tobias Saule Anforderungsmanagement Lösungen zur Beratung DATEV eG ... Mehr anzeigen

Hallo @StBAB1  ,   ich kann Ihre Bedenken wegen der Umstellung der Unternehmensplanung auf die Cloud-Lösung DATEV Analyse und Planung verstehen. Sie haben sich in der Unternehmensplanung an die Planungstiefe (z.B. Erfassung über Detailobjekte) gewöhnt. Die Unternehmensplanung ist eine gute Lösung für Kanzleien, die sich Zeit für die Einarbeitung in die ganze Thematik nehmen! U-Plan (kürz ich jetzt einfach mal so ab 😊) hat schon eine gewisse Komplexität! „Schnell mal“ die 2-3 Planungen, die in einer durchschnittlichen Kanzlei jährlich anfallen, mit U-Plan durchzuführen – das ist so nicht möglich. Dafür ist U-Plan zu groß (Funktionsumfang) und die Oberfläche damit auch komplex. Viele Kanzleien machen die Planungen stattdessen dann mit dem gewohnten Excel. Das haben wir seit längerem schon von vielen Kanzleien als Feedback erhalten.   Mit der neuen Cloud-Planung wollen wir die Einstiegshürden in Planungen senken und somit für die breite Masse der DATEV Mitglieder eine Planungslösung anbieten. Die bisherigen Anwender-Rückmeldungen aus Pilotphase und Marktfreigabe bestätigen diesen Weg: die Oberfläche ist einfacher und intuitiver in der Bedienung. Die sofortige Einbindung des Ist-Vorjahrs wird auch als Vorteil gesehen (bei U-Plan mussten Sie da erst selber entscheiden, welche Istdaten aus Kanzlei-Rechnungswesen in die Planung eingebunden werden sollen). Um die Nachvollziehbarkeit der Planungsdaten zu erhöhen, ist in der Cloud-Planung ein „Aktivitätenprotokoll“ enthalten. Anzeige der Planungsdaten in T Euro (Tausend Euro), die Auswertungen in englischer Sprache oder die Sperrung von fertigen Planungen sind Funktionen, die in U-Plan häufiger als Wunsch genannt wurden – in der Cloud-Planung sind diese Funktionen von Anfang an dabei. Die automatische Integration der Fibu-Konten bietet Ihnen Vorteile: Sie können die Istdaten viel besser nachvollziehen, da Sie auch gleich die Fibu-Salden je Konto in der Planung sehen. Wenn Sie wollen, können Sie auch auf Kontenebene planen. Ein Soll-Ist-Vergleich in der BWA wird damit aussagekräftiger und genauer. In der „Zahlungsübersicht“ können Sie auf einfache Art und Weise „Weitere Einzahlungen“ und „Weitere Auszahlungen“ direkt erfassen – das war so in U-Plan nicht möglich. Mit der neuen Funktion „Monatswerte anpassen“ können Sie unterjährig die bestehenden Monats-Plandaten um einen Euro-Betrag erhöhen/vermindern. So können Sie bspw. bei den bestehenden Personalkosten das Gehalt eines neu geplanten Mitarbeiters „on top“ auf die bestehenden Zahlen „draufpacken“.   Wir haben bei der Neukonzeption der Cloud-Planung aber nicht alles neu gemacht - gute Funktionen aus U-Plan wird es weiterhin geben! 😊 Um detailliertere Liquiditätsplanungen erstellen zu können, gibt es die Möglichkeit, über „Zahlungsverläufe“ die Ein-/Auszahlungen auf einzelne Monate zu verteilen. Für eine bessere Planungstiefe können Sie heute schon Kredite separat erfassen (ähnlich wie die Darlehen aus der Finanzanalyse). 5 Planjahre sind genauso wie in U-Plan möglich. Die grundlegende Erfassung von Planwerten in der Cloud ähnelt dem Planungscockpit aus U-Plan: Spalten (Jahre) und Zeilen (Posten) mit Jahres- und Monatswerten, direktes Eintippen von Zahlen oder eine Steigerungsfunktion. An folgenden Themen sind wir u.a. dran: Ab voraussichtlich Januar schalten wir die Erfassung/Planung von neuen Investitionen frei. Den Auswertungsumfang erweitern wir kontinuierlich. Ein großes Thema für nächstes Jahr ist die Bilanzplanung. Da wollen wir vss. in Q1/2025 in eine Pilotierung mit ausgewählten Kanzleien gehen. Im Bereich der Abschlussprüfung entsteht gerade eine Cloud-Berichtschreibung (als perspektivische Ablösung von Abschlussprüfung/Bilanzbericht). Nächstes Jahr binden wir diese zentrale Berichts-Komponente in der Cloud-Planung an, damit Sie einen Planungsbericht erstellen können. Sie haben die fehlenden „Detailobjekte“ erwähnt. Wir wollen in 2025 für Absatz, Material und Personal eine einfachere Möglichkeit anbieten, ähnlich wie die „Detailobjekte“ aus U-Plan eine separate Erfassung vornehmen zu können. Den Ausblick im Dokument 1028430 passen wir noch an! Aus technischen Gründen müssen wir die Unternehmensplanung bis Ende 2025 vom Markt nehmen. Die Zuordnungstabelle aus der Wirtschaftsberatung kann aus technischen Gründen ab 2026 nicht mehr weiter bereitgestellt werden. Daneben verursacht die jährliche Bereitstellung einer um die Jahreswechsel-Aktivitäten erweiterten Zuordnungstabelle einen Mehrfach-Pflegeaufwand! In den neuen Cloud-Beratungslösungen setzen wir auf das im Rechnungswesen vorhandene System der Kontenzwecke („Referenzsystem“). Dies sorgt für eine Vereinheitlichung der Auswertungen/Schemata und besser nachvollziehbare Zahlen aus dem Rechnungswesen. Daneben sparen wir Mehrfach-Pflegeaufwand für die ganzen gesetzlichen Änderungen.   Ich hoffe, ich konnte Ihnen einigermaßen nachvollziehbar erläutern, dass wir weiterhin eine integrierte Planungslösung (so wie U-Plan) anbieten werden! Allerdings wird der Funktionsumfang nicht mehr so umfassend wie bisher sein, damit die Planung für viel mehr Kanzleien zukünftig genutzt werden kann.   Ich hab eine Bitte an Sie (bzw. alle Mitleser) 😊 : Gerne tausche ich mich direkt mit Ihnen in einem persönlichen Gespräch über Ihre wichtigsten Anforderungen an eine Planungslösung aus! Schreiben Sie mir einfach eine Email (tobias.saule@datev.de). So bekommen wir noch mehr Rückmeldung von unseren Anwendern und können die am häufigsten benötigten Funktionen in die Weiterentwicklung mit einfließen lassen.   Zur Info: wer „lauriflorene“ ist, weiß ich nicht! Wir als DATEV haben diese Antwort nicht verfasst bzw. in Auftrag gegeben.   Viele Grüße aus Nürnberg! Tobias Saule Anforderungsmanagement Wirtschaftsberatung DATEV eG ... Mehr anzeigen

Hallo @MiMü1 , ich melde mich nochmal, da ich mich leider teilweise korrigieren muss!   Wie läuft die Steuerberechnung in der Standard-Planung im Kontext von Verlusten und Verlustvorträgen im Ist-Vorjahr?   Wenn im Ist-Vorjahr ein Verlust vorhanden ist, dann wird dieser Verlust automatisch in der Steuerberechnung des ersten Planjahrs als Verlustvortrag mit berücksichtigt. Ist im Ist-Vorjahr hingegen ein Gewinn und gleichzeitig ein Verlustvortrag aus älteren Jahren vorhanden, dann wird dieser (ältere) Verlustvortrag nicht in der Steuerberechnung berücksichtigt.   Einen solchen (älteren) Verlustvortrag können Sie in den Rahmendaten der Standard-Planung z.B. im Bereich „Steuerfreie Erträge“ erfassen.   Ich hoff, diese Klarstellung hilft Ihnen weiter.   Viele Grüße Tobias Saule Anforderungsmanagement Lösungen zur Beratung DATEV eG ... Mehr anzeigen