Hallo @RM2 , eine automatische Berechnung der Kontokorrentzinsen (so wie es in Unternehmensplanung möglich war) ist in DATEV Analyse und Planung aktuell nicht möglich. Sie haben zur Umgehung die Möglichkeit, die KK-Zinsen bspw. auf Kontenebene mit zu erfassen (wie ich in dem beigefügten Screenshot auf Kontenebene gemacht habe).                     Die Nutzung der automatischen Berechnung der Kontokorrentzinsen war in Unternehmensplanung eine Funktion, die nicht so häufig genutzt wurde. Daher haben wir die Umsetzung der Berechnung von Kontokorrentzinsen in der Cloud nach hinten priorisiert. Die Berechnung von Kontokorrentzinsen ist mit einem höheren Umsetzungsaufwand verbunden. Die Berechnungen der Planungsergebnisse basieren auf dem System der (Rechnungswesen)-Kontenzwecke. In dem System müssen wir planungs-seitig solche Zinsberechnungen erst mal grundlegend implementieren.   Ich nehm Ihren Wunsch als Anforderung mit auf (Umsetzungszeitpunkt noch offen).   Ich wollte nicht einfach nur „Geht nicht“ schreiben, sondern Ihnen auch Hintergründe der Entscheidung transparent machen.   Tut mir leid, dass ich Ihnen da keine bessere Antwort liefern kann! Viele Grüße Tobias Saule Anforderungsmanagement Wirtschaftsberatung DATEV eG ... Mehr anzeigen

Hallo Olaf @OlafBräutigam ,   in DATEV Analyse und Planung war es anfangs so, dass man die Konten nur für alle BWA-Zeilen auf einmal einblenden konnte. Da haben wir dann Anwenderfeedback erhalten, dass dies „too much“ sei. UseCase: ich will nur für bestimmte Bereiche genauer auf Kontenebene planen (z.B. den Bereich der sonstigen Aufwendungen/“Gemeinkosten“ oder nur die Umsatzerlöse). Daher haben wir das dann geändert auf die jetzige Funktionsweise: ich kann je Zeile entscheiden, ob ich die Konten einblenden will oder nicht.   Theoretisch könnten wir jetzt beides anbieten: Einblenden je Zeile und Einblenden für alle auf einmal.   Aus den Erfahrungen der Unternehmensplanung wissen wir, dass diese Lösung schon sehr komplex in der Bedienung war. Das lag sicherlich auch daran, dass wir für jede Planungsaktivität mindestens eine dazu passende Funktion angeboten hatten. In Summe führte das dann zu einer sehr komplexen Oberfläche. In DATEV Analyse und Planung wollen wir es einfacher halten. Daher würde ich gerne beim jetzigen Ansatz bleiben wollen.   Einen Soll-Ist-Vergleich wollen wir dieses Jahr noch anbieten (da haben wir im Team vor kurzem mit einer ersten Konzeption angefangen). Genauen Zieltermin kann ich da noch nicht nennen.   Zu Ihrer Frage wegen der Kontenverteilung: Ja, aktuell verteilen Sie für jedes Jahr den Wert auf die einzelnen Konten. Würden Sie die Kontenverteilung dann lieber für alle Jahre en bloc machen wollen? Oder sehen Sie auch Anwendungsfälle, wo Sie lieber je Jahr entscheiden, wie Sie die Verteilung des Planwerts vornehmen wollen?   Viele Grüße Tobias Saule DATEV eG ... Mehr anzeigen

Hallo Herr Bräutigam @OlafBräutigam , ich hab Ihre Anfrage so verstanden: - Sie haben in den BWA-Planwerten (Kanzlei-Rechnungswesen) auf Postenebene geplant - diese Plandaten haben Sie in den BWA-Planwerten in eine csv-Datei exportiert - diese csv-Datei haben Sie in der Cloud-Planung DATEV Analyse und Planung importiert - In DATEV Analyse und Planung lassen Sie sich die Konten anzeigen   Sie wollen nun den importierten Jahres-Planwert entsprechend der Vorjahresverteilung auf die Konten verteilen.   Klicken Sie dazu auf Zahl in der Zeile "Ohne Konto-Zuordnung" mit der rechten Maustaste, wählen "Monatswerte bearbeiten" und "Wert auf Konten verteilen wie Vorjahr".       Ist es das, was Sie suchen?   Wegen der Gewerbesteuerberechnung: die Gewerbesteuer (und Körperschaftsteuer) wird automatisch berechnet. Sie können die Berechnung grundlegend beeinflussen, in dem Sie rechts unter "Detaileingaben" / "Ertragsteuern" z.B. Hinzurechnungen und Kürzungen beim Gewerbeertrag erfassen. Bei der Zeile "Steuern Einkommen und Ertrag" handelt es sich um eine Ergebniszeile. Wir mussten uns entscheiden, ob wir da als Ergebnis eine komfortable, automatische Berechnung der Steuerwerte ausweisen oder auf die Automatik-Berechnung verzichten und stattdessen eine rein manuelle Erfassung von selbst berechneten Werten anbieten. Wir haben uns für die automatische Steuerberechnung entschieden. Wir versuchen dieses Jahr, für die unterjährig berechneten Steuervorauszahlungen zusätzlich eine manuelle Erfassungsmöglichkeit anzubieten.   Hilft Ihnen das weiter? Viele Grüße Tobias Saule Anforderungsmanagement Wirtschaftsberatung DATEV eG ... Mehr anzeigen

Hallo @RM2 , alle Auswertungen in DATEV Analyse und Planung werden im PDF-Format aufbereitet und ausgegeben.   Für die Aufbereitung der Planungsergebnisse in einem Planungsbericht nutzt DATEV Analyse und Planung die zentrale Berichtschreibungslösung DATEV Bericht und Dokumentation. Wir befinden uns da gerade in der Pilotierung. Wir streben eine Freigabe im Mai 2026 an. Die Berichtslösung DATEV Bericht und Dokumentation hat eine Schnittstelle nach Word – darüber können Sie den Planungsbericht in Word nachbearbeiten.   Helfen Ihnen diese Infos weiter?   Viele Grüße aus Nürnberg Tobias Saule Anforderungsmanagement Wirtschaftsberatung DATEV eG ... Mehr anzeigen

Hallo @RM2 , die Fehlermeldung REW93113 hat folgenden Hintergrund - ich schreib das etwas ausführlicher. Sie haben in den BWA-Planwerten bereits eine BWA-Planung irgendwann mal angelegt. In den BWA-Planwerten können Sie über die Schaltfläche "Zahlungsübersicht öffnen" die Zahlungsübersicht (das ist die Liquiditätsdarstellung in der Cloud-Planung DATEV Analyse und Planung) öffnen. DATEV Analyse und Planung bietet Ihnen die Möglichkeit, neben einer BWA-Planung (Erfolgsplanung) auch eine Art Liquiditätsplanung auf einfache Art und Weise zu erstellen.  Um die BWA-Plandaten aus den BWA-Planwerten für die Cloud-Planung übernehme/vorbelegen zu können, können Sie über die in den BWA-Planwerten vorhandene Schaltfläche "Zahlungsübersicht öffnen" eine neue Planung in DATEV Analyse und Planung anlegen. Im Untergrund (in der Datenbank) geschieht bei der Neuanlage einer Cloud-Planung folgendes: die neu angelegte Cloud-Planungs-Variante wird mit einer ID zu den BWA-Planwerten verbunden/verknüpft.   Sie planen nun in der Cloud weiter, erzeugen somit neue Plandaten.   Für Zwecke eines Soll-Ist-Vergleichs in der Fibu-BWA (in Kanzlei-Rechnungswesen) wollen Sie nun die in der Cloud-Planung vorhandenen Plandaten in die BWA-Planwerte nach Kanzlei-Rechnungswesen übernehmen. Dazu gibt es in den BWA-Planwerten beim Import-Symbol (dem Pfeil) die Option, die Daten aus DATEV Analyse und Planung zu übernehmen. Die BWA-Planwerte holen sich daraufhin aus der Cloud-Planungs-Variante, die über die vorher gesetzte ID verbunden/verknüpft wurde, die Plandaten. Und an der Stelle kommt nun die Fehlermeldung REW93113.   Die Fehlermeldung REW93113 sagt aus, dass es zu der in den BWA-Planwerten gespeicherten Cloud-Planungs-ID aktuell keine Cloud-Planung gibt. Ursache kann sein, dass es im Moment der geplanten Datenübernahme aufgrund RZ-/Cloud-Infrastruktur-Probleme keine Verbindung zu DATEV Analyse und Planung gibt.   Lange Rede, kurzer Sinn: Sie können alternativ in DATEV Analyse und Planung bei einer BWA01-Planung über "Ausgeben" eine csv-Datei erzeugen. Diese csv-Datei können Sie in den BWA-Planwerten über den Import-Pfeil ebenfalls einlesen/importieren.   Wir streben für das nächste Service-Release von Kanzlei-Rechnungswesen (vss. Mitte April 2026) eine Verbesserung rund um diese Fehlermeldung an.   Ich hoffe, diese Infos helfen Ihnen etwas weiter.   Viele Grüße aus Nürnberg Tobias Saule Anforderungsmanagement Wirtschaftsberatung DATEV eG   ... Mehr anzeigen

Hallo @K16488D , nach momentanem Planungs-Stand wollen wir bis voraussichtlich Ende März eine indirekte Kapitalflussrechnung für die Liquiditätsplanung anbieten. Damit können Sie dann eine integrierte Planung mit GuV (Erfolg), Bilanz und Liquidität (indirekte Kapitalflussrechnung) erstellen. Wir sind aktuell auch noch mit größeren Umbauarbeiten rund um Änderungen in der GuV-Struktur beschäftigt. Dies betrifft den Bereich der sonstigen betrieblichen Erträge und Aufwendungen. Diese Änderungen wirken sich auch auf die Kapitalflussrechnung aus. Daher müssen wir zuerst diese Änderungen auch in DATEV Analyse und Planung umsetzen. Im Anschluss können wir dann die Kapitalflussrechnung ausliefern. Weitere Informationen zu den GuV-Struktur-Änderungen finden Sie hier:  Standard-Planung: Änderungen ab Wirtschaftsjahr 2026 - DATEV Hilfe-Center   Im Dokument  Überblick DATEV Analyse und Planung - DATEV Hilfe-Center finden Sie im Abschnitt 3 eine Ausblick der Themen, an denen wir gerade arbeiten.   Viele Grüße aus Nürnberg Tobias Saule Anforderungsmanagement Wirtschaftsberatung DATEV eG ... Mehr anzeigen

Hallo @clausschwarz ,   Danke Ihnen für Ihre Rückmeldung! Ich nehm Ihren Wunsch, in der Kapitalflussrechnung eine Kreditlinie (Überziehungslinie) einzubauen, mit auf. Wenn die Kapitalflussrechnung verfügbar ist, erhalten wir bestimmt Anwender-Rückmeldungen. Auf der Basis können wir dann weitere Funktionen zukünftig einbauen. Ich melde mich die Tage direkt bei Ihnen. Dann würde ich mich über die Fernbetreuung bei Ihnen draufschalten, um die Performance-Sachverhalte anzuschauen. Ich kann Ihnen da dann auch einen aktuellen Entwicklungs-Stand zur neue Personalkostenplanung zeigen.   Zur ANLAG Simulation: Selbst wenn wir es schaffen würden, die ANLAG Inventare per Excel/csv irgendwie in die Cloud-Planung reinzubekommen – die Berechnung der ANLAG Simulation läuft direkt in ANLAG. Sprich, die bisherige Unternehmensplanung nutzt die Berechnung der Simulations-Ergebnisse aus ANLAG und übernimmt nur die Ergebnisse dieser Berechnung in die Planung. ANLAG ist noch nicht in der Cloud verfügbar. Wir müssten planungs-seitig neben der komplexeren Excel-Datenübernahme dann auch noch eine eigene Simulations-Berechnung für die ANLAG-Daten in der Cloud implementieren. Im Vergleich zu anderen notwendigen Planungs-Features haben wir uns entschieden, für einen Übergangszeitraum (bis ANLAG auch in der Cloud verfügbar ist) die schon beschriebene manuelle Erfassung der Simulations-Daten anzubieten.   Zur Rückgängig-Funktion: nach der Betätigung des Rückgängig-Buttons kommt eine Meldung „Die letzte Eingabe wurde gelöscht“. Ich kann das gern als Wunsch mit aufnehmen, wie in Word beim Rückgängig-Button die letzten Aktionen sichtbar zu machen.   Im Gespräch kann ich Ihnen dann gerne auch die Hintergründe für die beiden Ausgabe-Wege erläutern.   Viele Grüße Tobias Saule ... Mehr anzeigen

Hallo Herr Schwarz (@clausschwarz ), erst mal vielen Dank für Ihre ausführlich Darstellung Ihrer Einschätzung zur Praxistauglichkeit von DATEV Analyse und Planung!   Sie können die Unternehmensplanung auch noch in 2026 nutzen, um bspw. bestehende Fälle zu öffnen und zu bearbeiten. Da Unternehmensplanung abgekündigt ist, können wir eine ordnungsgemäße Funktion ab 01.01.2026 nicht mehr gewährleisten (siehe auch hier in dem Hilfe-Dokument im Abschnitt 4).   Vss. im Januar 2026 wird die Bilanzplanung für Kapitalgesellschaften freigegeben (Personengesellschaften und Einzelunternehmen folgen dann vss. im März 2026). Für eine integrierte Planung benötigen Sie neben einer Erfolgs (=GuV)- und Bilanzplanung auch eine Liquiditätsplanung – wir möchten vss. im März 2026 eine indirekte Kapitalflussrechnung als Liquiditätsauswertung bereitstellen.   Die Weitergabe der Auswertungen nach Word oder Excel nehm ich als Anforderung mit auf. Hier kann ich Ihnen noch keine Realisierungs-Informationen geben.   Das Thema der „Platzverschwendung“ (z.B. Umsatz und Gewinn sieht man nicht auf einem Monitor) wollen wir nächstes Jahr angehen. Wir haben erste Oberflächenkonzepte mit einer schmaleren oberen Bedienungsleiste und eingeklappten Grafiken. Cloud-Lösungen können z.B. auch an Tablets bedient werden. Das ist ein Vorteil von browserbasierten Cloud-Lösungen. Um z.B. an einem Tablet in einer Tabelle mit vielen Spalten und Zeilen arbeiten zu können, muss der Zeilenabstand etwas erhöht werden. Dann kann ich mit Hilfe einer Touch-Bedienung die Zellen an-navigieren und bedienen. Mir ist klar, dass heute noch großteils an PC´s mit großen Monitoren gearbeitet (v.a. geplant) wird. Dennoch müssen wir bei browserbasierten Lösungen eine geräteunabhängige Oberfläche anbieten.   Das Thema mit der kursiven Schrift und der schlechteren Lesbarkeit geb ich an meine Kollegen aus dem Oberflächendesign weiter. Barrierefreiheit spielt eine wichtige Rolle in der Entwicklung von Cloud-Lösungen.   Bezüglich der Performance – könnten Sie da bitte einen Servicekontakt an uns schicken, damit wir das konkreter nachvollziehen können?   Zur geplanten neuen Personalkostenplanung. Wir haben möglichweise einen Ansatz gefunden, um die relevanten Daten aus der Lohnabrechnung (Lodas/Lohn und Gehalt) in die Cloud-Planung übernehmen zu können. Es gibt im Lohn umfangreiche Online-API-Schnittstellen. Diese wurden für die Weitergabe an Fremdanbieter-Systeme gebaut. Wir sind mit den Lohnkollegen im Austausch, ob wir eine solche Schnittstelle auch für „interne“ Zwecke nutzen können. Wenn wir bei dem Thema mehr Sicherheit haben, kann ich Ihnen gerne ein Update geben.   Bei den Daten aus ANLAG ist es aber weiterhin so, dass wir planungs-seitig die ANLAG-Simulation erst dann übernehmen können, wenn die ANLAG-Daten in der Cloud verfügbar sind. ANLAG hat definitiv auch keine Online-API-Schnittstellen. Im Rahmen der Bilanzplanung wird es dann einen Dialog geben, in dem Sie die Daten aus der ANLAG Auswertung AfA-Vorschau manuell erfassen. Mit diesem einmaligen Erfassungsaufwand haben Sie die zukünftigen Abschreibungen der bestehenden Inventare in der Planung enthalten. Dies ist eine Übergangslösung, bis die ANLAG Daten in der Cloud verfügbar sind.   Wenn Sie am Monitor in der Planungstabelle mit der Maus über die Zeilen drüber fahren, dann wird in der gerade aktiven Zeile eine Zeilenschattierung angezeigt. In den Auswertungen ist jede Zeile mit einem Trennstrich versehen. Entspricht dies Ihren Anforderungen?   Wegen des Löschens von Werten in der Planungstabelle: ich klick mit einem Mausklick auf eine Zelle und kann durch Drücken der ENT-Taste den Wert löschen. Funktioniert das bei Ihnen auch?   Wegen der 2 Wege des Ausgebens: Die Ausgabe über das Drucker-Symbol berücksichtigt den Klappzustand der Planungstabelle („What you see is what you get“). Über das Teilen-Symbol können Sie verschiedene Einstellungen für die Ausgabe wählen (z.B. Anzahl Planungsjahre oder die Sprache). In Kanzlei-Rechnungswesen bspw. gibt es auch diese beiden Wege einer Auswertungsausgabe. An der Stelle sind wir aber auch am Überlegen, wie wir die beiden Wege noch besser/transparenter darstellen können.   Eine Zuordnungstabelle für das Jahr 2026 für den Bereich der Wirtschaftsberatung gibt es definitiv nicht mehr. Die Gründe dafür hatte ich in dem Thread bereits erläutert (z.B. Nachricht 19 am 14.02.2025).   Ich hoffe, ich konnte Ihnen weiterhelfen.   Viele Grüße Tobias Saule DATEV eG ... Mehr anzeigen

Hallo @tbw , Um mit DATEV Analyse und Planung zu arbeiten, braucht Ihr Mandant: - eine Lizenz für Wirtschaftsberatung classic - Kanzlei-Rechnungswesen oder Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen - das Unternehmen muss seine eigenen Basisdaten online bereitgestellt haben (hierzu läuft seit Anfang Oktober 2025 eine Pilotphase). Hier in dem Dokument sind alle Einsatzvoraussetzungen beschrieben.   Sie selbst können Ihrem Mandanten die Auswertungen aus DATEV Analyse und Planung über die Funktion „Senden“ z.B. in Unternehmen online oder in einem Teams-Kanal bereitstellen.   Für 2026 haben wir geplant, die in MyDatev Kanzlei vorhandenen Zusammenarbeits-Funktionen (Nachrichten, Aufgaben, Dokumente) in DATEV Analyse und Planung einzubinden.   Perspektivisch wollen wir eine Möglichkeit bereitstellen, dass Sie als Kanzlei ihren Mandaten eine Planungsfunktion/-sicht direkt im MyDatev-Portal bereitstellen können.   Ich hoffe, ich konnte Ihnen weiterhelfen.   Viele Grüße Tobias Saule Anforderungsmanagement Wirtschaftsberatung DATEV eG ... Mehr anzeigen

Hallo @StBAB1 , ich bin jetzt kein Experte in Sachen Satzungsrecht. Ich kann nur erzählen, wie die Realität ist 🙂. DATEV Analyse und Planung ist NICHT ein Teil der "Lösungen für Unternehmen". Ein selbstbuchendes Unternehmen kann DATEV Analyse und Planung nur mit Zustimmung der Steuerkanzlei (des Mitglieds) erhalten/nutzen. Die Zustimmung erfolgt entweder im Rahmen des Leistungsverbunds oder des mitgliedsgebundenen Mandantengeschäfts. Es gibt heute schon Unternehmen, welche die Unternehmensplanung einsetzen. Alle diese Unternehmen haben die Lizenzen für die U-Planung nur nach Zustimmung des Mitglieds erhalten. Da DATEV Analyse und Planung nicht ein Bestandteil der "Lösungen für Unternehmen" ist, vermarkten wir diese Lösung auch nicht aktiv im Unternehmensmarkt. Wir haben DATEV Analyse und Planung als Lösung für unsere Mitglieder entwickelt.   Viele Grüße Tobias Saule   ... Mehr anzeigen

Hallo @einmalnoch    Da hab ich mich dann nicht klar ausgedrückt - sorry!  DATEV Analyse und Planung nutzt den "Cloudbericht". Word als Berichtsinstrument war in der bisherigen Unternehmensplanung im Einsatz.   Viele Grüße Tobias Saule ... Mehr anzeigen

Hallo liebe Community-Teilnehmer, ich möchte Ihnen ein kurzes Update zum aktuellen Funktionsumfang der Cloud-Planung DATEV Analyse und Planung geben.   Letzte Woche wurde die neue Funktion der „Umsatzplanung“ freigegeben. Damit können Sie detailliert die Umsätze des Mandanten planen. Mit dieser Detailerfassung können Sie ähnlich wie mit den Absatzobjekten aus der Unternehmensplanung arbeiten.   Als nächstes wird die Funktion der detaillierten Materialplanung freigegeben (ich denke, in den nächsten 4 Wochen). Damit können Sie (ähnlich wie die Materialobjekte in U-Plan) den Material-/Warenverbrauch samt Einkauf und Zahlungen planen.   Im Oktober startet eine Pilotphase für einen Planungsbericht. In Unternehmensplanung gibt es ja eine Vorlage für einen Planungsbericht auf Basis von Microsoft Word. DATEV Analyse und Planung nutzt eine neu erstellte Cloud-Berichtschreibungs-Lösung (DATEV Bericht und Dokumentation). Mit DATEV Bericht und Dokumentation können Sie ähnlich wie Bilanzbericht z.B. Jahresabschlussberichte erstellen. In DATEV Bericht und Dokumentation ist auch eine Vorlage für einen Planungsbericht enthalten. Sie können sich im Oktober gerne für diese Pilotphase anmelden – nutzen Sie dazu einfach das bestehende Portal „DATEV Pilotierung“.   Anfang Oktober startet zudem eine Pilotphase im Kontext „Basisdaten online (BDO) im Unternehmensmarkt“. Damit haben nun auch selbstbuchende Unternehmen die Möglichkeit, die Cloud-Planung DATEV Analyse und Planung zu nutzen. Mit Hilfe der Basisdaten online können nun auch Unternehmen die im DATEV Arbeitsplatz für Unternehmen vorhandenen zentralen Stammdaten und Leistungs-Informationen in der Cloud bereitstellen. Dies ist für viele Cloud-Lösungen (wie bspw. DATEV Analyse und Planung) eine Einsatzvoraussetzung. Wir suchen hier interessierte Unternehmen, die mit der neuen Cloud-Planung arbeiten wollen. Sie können sich da gerne an mich wenden. Sie können sich auch hier gerne im Oktober für diese Pilotphase anmelden – nutzen Sie dazu einfach das bestehende Portal „DATEV Pilotierung“.   Bei der Bilanzplanung sind wir für Kapitalgesellschaften seit einiger schon in der Pilotierung. Wir werden dieses Jahr die Bilanzplanung noch für Personengesellschaften und Einzelunternehmen erweitern. Wenn Sie Interesse haben, sich die Bilanzplanung anzuschauen – wenden Sie sich einfach an mich (wir schalten Ihnen diese Funktion dann zum Testen frei).   Wir werden dieses Jahr noch eine Möglichkeit anbieten, die in DATEV Finanzanalyse erfassten Daten von Annuitäten-/Tilgungsdarlehen in DATEV Analyse und Planung einzulesen. Das spart Ihnen Erfassungsaufwand für die schon vorhandenen Kreditdaten.   Viele Grüße aus Nürnberg Tobias Saule Anforderungsmanagement Wirtschaftsberatung ... Mehr anzeigen

Hallo Herr Bietz @olafbietz , das haben Sie richtig beschrieben! Wenn Sie im beschriebenen Beispiel ein normales Wirtschaftsjahr von 01.01.2024-31.12.2024 in der Fibu angelegt haben, können Sie im Rahmen einer Jahresübernahme nicht (!) ein Rumpf-Wirtschaftsjahr von 01.10.2025-312.12.2025 erzeugen. Als momentane „Abhilfe/Umgehung“ müssten Sie im Fall der erfolgreichen Unternehmensgründung einen zweiten Fibu-Mandanten mit dem passenden Rumpf-Wirtschaftsjahr anlegen. Da haben Sie dann alle gewohnten Möglichkeiten aus Kanzlei-Rechnungswesen. Da die Planung aber auf einem anderen Ordnungsbegriff gemacht wurde (dem ersten Fibu-Mandanten), können Sie die Plandaten für einen Soll-Ist-Vergleich nicht automatisch in diesen zweiten Fibu-Mandanten übernehmen. Ob ein Umweg über csv-Export/-Import in dieser Konstellation von unterschiedlichen Wirtschaftsjahresbeginn-Daten möglich wäre, müsste ich testen.   Ich möchte den Sachverhalt der Planung eines Existenzgründers im September mit meinem Team ausführlicher thematisieren. Ggfs. finden wir erste, schneller umzusetzende Lösungsansätze. Wie ich schon geschrieben hatte, ist uns bewusst, dass die Cloud-Planung für die Planung von Existenzgründern da noch keinen optimalen Arbeitsablauf bietet.   Viele Grüße aus Nürnberg Tobias Saule ... Mehr anzeigen

Hallo @jjunker , wenn Sie eine neue Planung anlegen, wird das Ist-Vorjahr automatisch integriert. Die Ist-Daten des laufenden Fibu-Jahrs können Sie selbst in die Planung einbinden (geht rechts über die "Einstellungen"). Im beigefügten Screen ist das in rot markiert.     Sobald Sie einen Fibu-Mandanten ins Fibu-RZ senden, fällt für diesen Mandanten die IT-Service- und Sicherheitspauschale an.   Viele Grüße Tobias Saule ... Mehr anzeigen

Hallo Herr Bietz, anbei Antworten auf Ihre Punkte, die Sie aufgeführt haben.   Testmandant: Keine Lohn Vorabrechnung und Implementierung möglich? Eine Schnittstelle zu Lodas/Lohn und Gehalt für die Übernahme der im Lohn abgerechneten Mitarbeiter gibt es noch nicht. Die Daten aus Lodas/Lohn und Gehalt stehen noch nicht in der Cloud zur Verfügung. Wir wollen eine einfache Detailerfassung und -berechnung für Mitarbeiter/Mitarbeitergruppen anbieten   Eingabe umständlich, z. B. um Monatswert oder eine Steigerung zu erfassen?    Das versteh ich nicht ganz. Wenn ich eine Jahresspalte aufklappe, kann ich in den Monatszellen einen Monatswert eintippen. Die Funktion „Steigern“ geht dann, wenn ich einen Jahreswert anklicke und diesen steigern möchte.   Können in Jahren mit Ist-Monatsdaten wirklich keine Möglichkeit die verbleibenden Monate mit Solldaten zu füllen Wenn Sie im ersten Planjahr auch die Ist-Monatsdaten integriert haben, können Sie in den Planmonaten Zahlen von Hand eintippen oder auch z.B. die Steigerungs-Funktion nutzen.     Sie beschreiben den Fall der Planung für einen Existenzgründer. Gleich mal vorne weg: DATEV Analyse und Planung ist aktuell ausgelegt für die Planung von bestehenden Unternehmen. Sprich, für den zu planenden Mandanten gibt es einen Buchführungsbestand in Ihrer Kanzlei. Für den Fall der Planung für einen Existenzgründer müssen wir noch an der ein oder anderen Stelle nacharbeiten. Wir werden dieses Jahr noch Hilfe-Dokumente bereitstellen, wie Sie einen Existenzgründer mit DATEV Analyse und Planung planen können.   Zu Ihren konkreten Anmerkungen/Kritikpunkten:   Nun ja. Ich versuche es mal und gehe an den echten Mandantenfall.   Die Bestandsanlage für einen neuen Mandanten ist eine Katastrophe Ein im Arbeitsplatz neu angelegter Mandant kann nicht einfach in der Online-Anwendungen Analyse und Planung aufgerufen werden.   Wenn Sie den Mandanten in den zentralen Stammdaten (DATEV Arbeitsplatz) neu angelegt haben, müssen Sie noch eine Leistung „Buchführung“ für den Mandanten anlegen und die Mindest-Stammdaten im Bereich der „Grunddaten Rechnungswesen“ ausfüllen.   die Online-Anwendung kann ausschließlich offline eingerichtet werden. Ein Irrsinn   Aktuell ja für alle Mandanten, wo Sie eine Existenzgründung planen wollen! Für alle Ihre Bestands-Mandanten mit einem Fibu-Bestand in Ihrer Kanzlei können Sie direkt in der Cloud mit einer Planung loslegen. Die Neuanlage eines Planungsmandanten geht aufgrund der engen Anbindung an das Rechnungswesen nur „offline“. Die enge Anbindung an das Rechnungswesen hat viele Vorteile (siehe mein Beitrag vom 08.08.2025 13:54 Uhr). Da im Rechnungswesen die Neuanlage eines Fibu-Mandanten noch nicht in der Cloud geht, sind wir da planungs-seitig von den Entwicklungsschritten im Rechnungswesen abhängig.   dann in der Online-Welt fehlende Berechtigung oder keine angelegte Leistung. Hä?   Diese Meldung wegen fehlender Rechte oder keine angelegte Leistung kommt deswegen, da der neu angelegte Mandant noch keine Leistung „Buchführung“ hat. Bei neuen Mandanten, die bei Null anfangen, muss man erst einen REWE-Datenbestand offline anlegen und diesen ins Rechenzentrum schicken und anschließend genügend Geduld haben bis die Daten dort ankommen, statt einfach mit 0 beginnen zu können    Ja, das haben Sie korrekt beschrieben. Und wenn man den offline Datenbestand anlegt, dann bitte mit dem korrekten Beginndatum, also in meinem Fall 01.10.2025. Nachdem man sich durch den ganzen Einrichtungs-Prozess durch gequält hat, kommt man dann endlich in die Online-Anmeldung, wird dort aber geblockt mit dem Hinweis, dass bei Gründungen mit Rumpfwirtschaftsjahr diese Anwendung nicht unterstützt wird. Dies betrifft aber nahezu 100 Prozent meiner Neugründungen. Kaum einer gründet oder übernimmt zum 01.01. eines Jahres.   Was Sie hier beschreiben ist einer der Hauptpunkte der oben von mir angesprochenen „Nacharbeiten“. Sie müssen im neu angelegten Fibu-Mandanten entweder ein normales Wirtschaftsjahr mit Beginn 01.01.202X und Ende 31.12.202X oder ein abweichendes Wirtschaftsjahr auch mit 12 Monaten hinterlegen.   Wenn Sie eine neue Planung für einen bestehenden Fibu-Mandanten anlegen, ist das Ist-Vorjahr automatisch im neuen Fall integriert. Das ist eine Vereinfachung im Vergleich zur Unternehmensplanung. Bedeutet aber auch: der erste Planmonat entspricht dem letzten Monat des Ist-Vorjahrs. Im von Ihnen geschilderten Fall ist in Kanzlei-Rechnungswesen vermutlich ein Rumpf-Wirtschaftsjahr von 01.10.2025-31.12.2025 angelegt worden. Auf der Basis eines Rumpf-Wirtschaftsjahr kann ich noch keine Planung anlegen.   Umgehung: legen Sie für den Existenzgründer eine Leistung Buchführung für das Ist-VORJAHR (!!) 2024 an mit 01.01.2024-31.12.2024. Mit dieser Fibu-Leistung können Sie dann eine Cloud-Planung mit Planungsbeginn „Januar 2025“ anlegen. In dieser Planung können Sie dann bspw. die ersten Planzahlen in der Oktober-Monatsspalte einfügen.     Uns ist bewusst, dass dies nicht der beste Prozess für die Planung von Existenzgründern ist! Wir wollen das noch verbessern.   Ich hoffe, ich konnte das Vorgehen für die Erstellung einer Existenzgründer-Planung in DATEV Analyse und Planung einigermaßen erläutern.   Wenn Sie noch weiter Fragen/Anregungen/Kritik haben - jederzeit gerne!   Viele Grüße Tobias Saule Anforderungsmanagement Wirtschaftsberatung DATEV eG ... Mehr anzeigen

Hallo @StBAB1 , das ist korrekt. Eine neue Cloud-Planung in DATEV Analyse und Planung können Sie für Mandanten anlegen, bei denen in Ihrer Kanzlei eine Leistung "Buchführung" vorhanden ist. DATEV Analyse und Planung ist sehr eng mit dem Rechnungswesen "verbunden".  Vorteil für Anwender: wesentlich weniger Wertabweichungen bspw. in den Istdaten zwischen Kanzlei-Rechnungswesen und der Planung die in der Cloud-Planung verwendeten Schemata (BWA01, GuV, Bilanz) sind identisch zu den in Kanzlei-Rechnungswesen gewohnten Schemata Eine Funktion wie das Einblenden der Fibu-Konten und dem Planen auf den Fibu-Konten (das war ein häufiger Wunsch aus der Unternehmensplanung) war nur durch diese enge Integration der neuen Planung ins Rechnungswesen möglich Bedeutet aber auch: wenn Sie einen Existenzgründer planen wollen, legen Sie zukünftig zuerst einen neuen Mandanten in Kanzlei-Rechnungswesen an. Es reichen da allerdings die Pflicht-Angaben für die Neuanlage. Sie müssen bei dem Fibu-Mandanten keine Buchungssätze erfassen. Es reicht, wenn Sie diesen leeren Mandantenbestand ins Fibu-RZ senden.   Reichen Ihnen diese Infos aus? Viele Grüße Tobias Saule ... Mehr anzeigen

Hallo @jjunker , die Lizenz für DATEV Analyse und Planung bekommen Sie dann, wenn Sie das Programmpaket "Wirtschaftsberatung classic" einsetzen. Wirtschaftsberatung classic ist Teil des Mehrwertangebots. Sprich, Sie bezahlen Wirtschaftsberatung classic und erhalten darüber dann (auch) DATEV Analyse und Planung. Die neuen Cloud-Beratungslösungen haben wir in das bestehende Paket "Wirtschaftsberatung classic" integriert. So stellen wir sicher, dass Sie ohne eine Vertrags-Neuanlage die neuen Cloud-Lösungen nutzen können.  Am Beispiel der Planung: Ende 2025 nehmen wir die Unternehmensplanung aus Wirtschaftsberatung classic raus. Dann haben Sie als Planungslösung aber ja anstelle dessen die DATEV Analyse und Planung im Paket drin.   Hab ich das einigermaßen verständlich erklärt?    Danke Ihnen und viele Grüße Tobias Saule ... Mehr anzeigen

Hallo @K16488D , die Cloud-Planung DATEV Analyse und Planung steht seit Juli 2024 allen Anwendern des Programmpakets Wirtschaftsberatung classic (damit auch im Mehrwertangebot enthalten) als freigegebene Marktversion bereit. Sie können damit bereits die neue Planung nutzen/testen. Wie Sie die neue Planung starten können, ist HIER beschrieben. In dem 1,5-jährigen Übergangszeitraum steht Ihnen die neue Planung parallel zur Unternehmensplanung zur Verfügung (bis zur Ablösung der Unternehmensplanung Ende 2025). In der Zeit wird Cloud-Planung sukzessive um weitere Funktionen ergänzt.   Im Überblicks-Dokument ist ein Funktionsvergleich von DATEV Analyse und Planung und Unternehmensplanung sowie ein Ausblick auf die Funktionen, die bis zur Ablösung der Unternehmensplanung noch kommen, enthalten.   Ich hoffe, ich konnte Ihnen damit weiterhelfen.   Viele Grüße aus Nürnberg Tobias Saule Anforderungsmanagement Wirtschaftsberatung DATEV eG ... Mehr anzeigen

Hallo @RM2 , Sie können in den neuen BWA-Planwerten (auf Basis von Kontenzwecken) die Plandaten aus DATEV Analyse und Planung übernehmen. Klicken Sie in den BWA-Planwerten auf das Symbol „Importieren“ und wählen „Planung aus DATEV Analyse und Planung importieren“ aus. Wichtig: Sie müssen die Planung in DATEV Analyse und Planung durch Start aus den BWA-Planwerten angelegt haben (indem Sie in den BWA-Planwerten auf „Zahlungsübersicht öffnen“ geklickt haben). Nur dadurch wird dann eine Verknüpfung (im Untergrund in der Datenbank) zwischen den BWA-Planwerten und der Cloud-Planung hergestellt. Auf Basis dieser Verknüpfung können Sie dann die Plandaten aus der Cloud in die BWA-Planwerte importieren.   Was können Sie tun, wenn Sie die Cloud-Planung separat gestartet/angelegt haben (also nicht über „Zahlungsübersicht öffnen“)? Sie müssen dann in den BWA-Planwerten auf „Zahlungsübersicht öffnen“ klicken und darüber eine neue Cloud-Planung starten/anlegen. Da Sie ja in der Cloud schon auf Konten geplant haben, wollen Sie natürlich diese Daten aus der bisherigen Planung in die neu angelegte Planung übernehmen. Das geht (eigentlich) auch. Sie können Ihre bisherige Planung in eine csv-Datei exportieren und diese csv-Datei in der neu angelegten Cloud-Planung wieder importieren. In die csv-Datei werden auch die ganzen Kontenwerte mit exportiert. Aber: wir haben diese Woche leider festgestellt, dass in der Cloud-Planung beim csv-Export die Konten nicht mit exportiert werden. Wir werden diesen Fehler Anfang nächster Woche beheben. Lange Rede, kurzer Sinn: ich meld mich nächste Woche an der Stelle wieder bei Ihnen, wenn wir den Fehler im csv-Export behoben haben.   Bei Fragen können Sie sich auch direkt an uns im Service wenden.   Ich hoffe, ich konnte Ihnen weiterhelfen.   Viele Grüße aus Nürnberg Tobias Saule Anforderungsmanagement Wirtschaftsberatung DATEV eG ... Mehr anzeigen

Hallo @jjunker @ diese Themen werden (und müssen) wir dieses Jahr bis Ende 2025 in die Cloud-Planung einbauen!   Wegen der Datenübernahme aus Lodas/Lohn und Gehalt. Wie bei den ANLAG-Daten auch stehen diese Daten (bis jetzt) nicht in der Cloud zur Verfügung. Damit tun wir uns als Cloud-Verwender sehr schwer, an diese Daten „ran“ zu kommen. Wir versuchen, die relevanten Lohndaten über Schnittstellen (z.B. Lohnaustauschdatenservice?) einlesen zu können. Die neue Cloud-Lösung zur Lohnabrechnung („DATEV Lohn“) steht in 2025 noch nicht zur Verfügung. Wir wollen uns das Thema der Planung von Personalkosten ab Sommer genauer anschauen. Aktuell implementieren wir gerade die Absatzplanung. Da hoff ich, dass wir das in 4-6 Wochen ausliefern können. Parallel fangen wir jetzt mit der Materialplanung an. Und danach dann die Personalplanung.   Viele Grüße Tobias Saule ... Mehr anzeigen

Hallo @tu_heggi  , das ist auf den ersten Blick als Power-User nachvollziehbar. Es gibt aber Funktionen in der Unternehmensplanung, die recht selten genutzt werden (auch von den Power-Usern!). Die Unternehmensprognose bspw. wird recht selten im Kontext der Erstellung einer Unternehmensplanung genutzt. Ich hab in letzter Zeit mit vielen Power-Usern längere Gespräche geführt. Kein einziger hat die Unternehmensprognose genutzt. Damit möchte ich nur sagen, dass wir für eine Neuschreibung einer Planungslösung durchaus die Chance nutzen sollten, „alte Zöpfe“ (im Sinne von wenig genutzten Funktionen, die in Gesamtsumme aber zu einer komplizierten Anwendung führen) abzuschneiden.   Viele Grüße Tobias Saule ... Mehr anzeigen

Hallo @franzflott , Sie gehen davon aus, dass „das Thema Unternehmensplanung bei DATEV gestorben“ ist. Dem möchte ich widersprechen! 😊 Mein Team arbeitet seit 2023 mit Hochdruck an der Nachfolgelösung der Unternehmensplanung.   Im Dokument 1028430 ist im Abschnitt 5 ein Funktionsvergleich zwischen der Unternehmensplanung und DATEV Analyse und Planung enthalten. Im „Ausblick“ finden Sie wichtige Themen für die Weiterentwicklung in 2025.   Welche Themen/Funktionen fehlen Ihnen noch, damit Sie eine „professionelle, differenzierte und detailreiche Planung“ erstellen können? Ich glaube, wenn die Detailerfassungen für Absatz, Material und Personal in der Planung enthalten sind, müssten Ihre Anforderungen ein großes Stück mehr erfüllt sein.   Viele Grüße aus Nürnberg! Tobias Saule ... Mehr anzeigen

Hallo @quantenjoe , erst mal möchte ich mich ganz herzlich für Ihre ausführliche Antwort bedanken!! Die hier in der Diskussion enthaltenen Beiträge kommen bei uns nicht als persönliche Kritik an, sondern es geht meiner Meinung nach viel um die „Sache“ 😊 Dafür möchte ich mich bei Ihnen allen bedanken! Unser Ziel ist es, die in der Roadmap geplanten Themen bis Ende 2025 umzusetzen. Da es keine 1:1-Umstellung ist, wird die Cloud-Planung nicht den gleichen Umfang wie die bisherige Unternehmensplanung haben. Aber die am häufigsten genutzten Funktionen werden ermöglicht. Bei der von Ihnen geforderten Funktion einer PDF-Ausgabe von mehreren bis alle Fällen steckt der „Teufel im Detail“. Soll so eine Funktion auf Knopfdruck PDF-Auswertungen über alle Mandanten ausgeben? Oder soll erst ein Dialog zur Auswahl von a) einem oder b) mehreren U-Plan-Mandanten kommen? Daneben gibt es einige Kanzleien, die in der Wirtschaftsberatung mehrere Datenpfade angelegt hatten. Soll dieses Tool dann auch die Auswahl mehrerer Datenpfade beinhalten? Sollen alle U-Plan-Fälle innerhalb eines Mandanten ausgegeben werden? Oder nur eine Auswahl von Fällen, die vom Anwender festgelegt wird? Welche Auswertungen sollen als PDF ausgegeben werden? Alle in U-Plan vorhandenen Auswertungen (das sind recht viele)? Oder soll der Anwender das vorher entscheiden können, welche Auswertungen ausgegeben werden sollen? Für wie viele Planjahre sollen die Auswertungen ausgegeben werden? Für die maximal möglichen 5 Planjahre? Oder eine Auswahl ermöglichen für die Anzahl der Jahre? Sollen auch Ist-Vorjahre mit in die Auswertungen einfließen? Sollen in den Auswertungen auch immer die Monatswerte mit ausgegeben werden? Wenn ja, dann im Querformat? Ich möchte mit diesen Fragen auf keinen Fall Ihren Vorschlag diskreditieren!! Ich möchte Ihnen und allen Lesern aufzeigen, dass wir an der Stelle mehr bedenken und im Zweifelsfall implementieren müssten. Aus dem Grund haben wir uns bei der seit Januar 2025 verfügbaren Funktion des Datenexports von Finanzanalyse-Krediten auch dafür entschieden, den Export nur direkt im jeweils geöffneten Kredit anzubieten. Einen „Massen-Export“ haben wir aus den oben beschriebenen Fragen nicht umgesetzt. Eine Datenmigration würde bedeuten, dass alle Planungsdaten aus der Vor-Ort-Datenbank der Wirtschaftsberatung in die Cloud hochgespeichert werden müssten. Daneben würde eine Datenmigration ein „Neudenken“ und „Vereinfachen“ behindern. In der Unternehmensplanung sind die Daten jeweils vor Ort auf den Kanzleiservern in der Wirtschaftsberatungs-Datenbank gespeichert. Bei einer Datenmigration müssten wir sicherstellen, dass diese OnPremise-Daten in allen möglichen Netzwerk-Konstellationen in die Cloud gespeichert werden könnten. Das ist schon recht aufwändig. Wir hätten dann erst in der Unternehmensplanung eine Funktion einbauen müssen, damit die OnPremise-Daten sukzessive in der Cloud gespeichert werden könnten. Wir stünden dann wieder vor der Entscheidung, die begrenzten Entwicklungskapazitäten entweder in die abgekündigte OnPremise-Unternehmensplanung zu investieren oder in der Zeit einige notwendige Planungsfeatures in der Cloud zu implementieren. Viele Kanzleien nutzen für die Erstellung von Planungen Excel (und nicht Unternehmensplanung). Diese Kanzleien kritisieren, dass Unternehmensplanung recht komplex ist und damit viel Zeit für die Einarbeitung erfordert. Wir möchten mit der neuen Planungslösung die Einstiegshürden senken und damit mehr Mitgliedern eine einfachere Beratungslösung an die Hand geben. Die Forderung einer „1:1-Umstellung“ kollidiert mit dem Ziel einer einfacheren Planungslösung für mehr Mitglieder. Da wir keine Cloud-Lösung mit dem selben Funktionsumfang wie U-Plan anbieten, wird eine Datenmigration aufwändiger. Was soll mit den Daten aus Datenfeldern passieren, die für eine Berechnung in der Unternehmensplanung notwendig waren, die aber in der Cloud-Planung nicht angeboten werden? Würden wir eine Datenmigration anbieten, so müssten wir im Grunde genommen das bisherige Datenmodell der Unternehmensplanung 1:1 in der Cloud fortführen. Ein „Neudenken“ im Sinne von „Vereinfachen“ durch z.B. Weglassen von selten genutzten Funktionen würde dann erschwert werden. Obwohl wir einige der weniger häufig genutzten Funktionen weglassen, bin ich überzeugt, dass auch die neuen Cloud-Features für die meisten U-Plan-Anwender einen Mehrwert bieten (im Sinne von „ausreichen“). Anhand der Absatzobjekte lässt sich das gut erklären. In U-Plan können Sie in einem Absatzobjekt aktuell 5 Arten von Erlösen (Jahreswert, Halbjahreswert, Quartalswert, Monatswert, Einmalig) und 4 Arten der Monatsverteilung (Gleichverteilt, individuell, Erster Monat, Letzter Monat) erfassen. Damit sind Sie zwar maximal flexibel in der Erfassung, aber das ist schon recht komplex. In der neuen Absatzerfassung wollen wir das auf die Erfassung von Jahres- und Monatswerten und 2 monatlichen Verteilungen (Absolutbeträge in Euro und Prozentanteile) reduzieren. Mit einer so „entschlackten“ Detailerfassung können Sie weiterhin die Vorteile eines Absatzobjekts nutzen (z.B. flexible und schnelle Abbildung der individuellen Unternehmensstruktur; verschiedene Szenarien durch schnelles Hinzufügen/Entfernen von Detailobjekten abbilden). Und für viele Neu- oder Weniganwender reduzieren wir damit die Einstiegshürden. Die Zuordnungstabelle ist verantwortlich für die Datenübernahmen der Fibu-Daten in die Unternehmensplanung. Da es jedes Jahr im Rechnungswesen durch die gesetzlichen Änderungen neue Konten/Kontenfunktionen, etc. gibt, müssen wir die Wirtschaftsberatungs-Zuordnungstabelle auch anpassen (damit haben wir einen doppelten Pflegeaufwand). In der Cloud-Welt sind die Beratungslösungen im Rechnungswesen integriert. Die gesetzlichen Änderungen, die im Rechnungswesen in den Kontenzwecken gemacht werden, sind dann automatisch auch in den Beratungslösungen enthalten (damit nur ein einfacher Pflegeaufwand).   Viele Grüße Tobias Saule   ... Mehr anzeigen

Hallo @S_U_P_E_R_V_I_S_O_R , die Geschäftsfeldübersicht „Wirtschaftsberatung“ wird es weiterhin im DATEV Arbeitsplatz geben. Im Jahr 2026 können Sie darüber alte Fälle aus Unternehmensplanung öffnen. In dieser Geschäftsfeldübersicht können Sie sich im Kontextmenü des Spaltenkopfs über „Einstellungen Liste“ eine weitere Spalte „Programmname“ einblenden. Dann sehen Sie alle Fälle aus dem Programm Unternehmensplanung. So können Sie die für die mögliche Archivierung relevanten Mandanten und Fälle eingrenzen.   Es gibt kein Tool oder eine ähnliche Funktion, mit dem Sie über alle Mandanten hinweg die relevanten Auswertungen aus der Unternehmensplanung als PDF-Dateien ausgeben und archivieren können.   Mein Team hat begrenzte Entwicklungskapazitäten. Wir standen vor der Frage, a) bis Ende 2025 die Cloud-Planung entsprechend weiterzuentwickeln und dann aber nur wenige Datenübernahmemöglichkeiten anzubieten oder b) eine umfangreiche Datenmigration von Unternehmensplanung in die Cloud anzubieten und dafür aber dann einen zu geringen Funktionsumfang für die Ablösung der Unternehmensplanung zu haben.   Eine Verschiebung der Ablösung der Unternehmensplanung über Ende 2025 hinaus ist keine Option (die Gründe dafür hab ich in einer Antwort am 14.02.2025 12:05 Uhr erläutert). Vor dem Hintergrund haben wir uns für Variante A entschieden.   Hätten Sie an unserer Stelle anders entschieden?   Uns ist bewusst, dass für Sie ein einmaliger zeitlicher Mehraufwand entsteht. Aber wir hoffen, dass die neue Cloud-Planung auch Mehrwerte gegenüber der bisherigen Unternehmensplanung bietet und Sie damit durch die Umstellung auch Vorteile haben.   Viele Grüße Tobias Saule Anforderungsmanagement Lösungen zur Beratung DATEV eG ... Mehr anzeigen

Hallo @mic , die Banken haben bisher ca. 36.000 Zins- und Tilgungspläne und ca. 10.000 Sicherheiten-Übersichten bereitgestellt.   Hilft Ihnen diese Info weiter?    Viele Grüße Tobias Saule ... Mehr anzeigen

Hallo @S_U_P_E_R_V_I_S_O_R ,   Sie müssen in jedem einzelnen Mandanten, wo Sie bspw. eine Unternehmensplanung erstellt haben und Auswertungen/Berichte benötigen, die Berichte und Auswertungen separat abspeichern. Ein „Tool“ oder eine Funktion zum globalen Archivieren über alle Mandanten wird es nicht geben.   Im Jahr 2026 können Sie bestehende Planungsfälle in Unternehmensplanung weiterhin öffnen, um bspw. Auswertungen zu erstellen. Eine ordnungsgemäße Funktion von Unternehmensplanung können wir Ihnen ab 01.01.2026 jedoch nicht mehr gewährleisten.   Die im Planungscockpit vorhandenen Plandaten aus der BWA01 können Sie über eine csv-Datei exportieren und in DATEV Analyse und Planung importieren. Die in Finanzanalyse vorhandenen Daten zu Annuitäten- und Tilgungsdarlehen können Sie ebenfalls exportieren und im Lauf des Jahres 2025 in DATEV Analyse und Planung importieren. Alle weiteren Daten aus der Unternehmensplanung (z.B. Daten aus Absatz- oder Materialobjekten) können leider nicht exportiert/importiert werden.   Viele Grüße Tobias Saule ... Mehr anzeigen

Hallo @mic , welche Banken und Sparkassen am Rückkanal teilnehmen, finden Sie hier: https://digitaler-finanzbericht.de/finanzinstitute/teilnehmende-banken-und-sparkassen   Voraussetzung für den Rückkanal ist die vorherige Übermittlung von Jahresabschlüssen an die Kreditinstitute.   Sofern Sie die Sparkasse Ihres Mandanten dort als Teilnehmer unter DiFin-Hinweg, aber (noch) nicht unter dem DiFin-Rückkanal finden, können Sie (bzw. ihr Mandant) gerne direkt bei der betreffenden Sparkasse nachfragen, ab wann dies geplant ist (ggf. mit dem Hinweis, dass die VR-Bank vor Ort dies bereits unterstützt 😊).   Hat Ihre Kanzlei schon Jahresabschlüsse an Banken/Sparkassen übermittelt? Wenn ja, haben Sie auch schon mal den DiFin-Rückkanal genutzt?   Wie werden selbst geplante Darlehen aus der lokalen Wirtschaftsberatung in der Cloud berücksichtigt? DATEV Analyse und Planung unterstützt die beiden häufigsten verwendeten Finanztypen „Annuitätendarlehen“ und „Tilgungsdarlehen“. Teilzahlungskredite und Leasingfinanzierungen werden in DATEV Analyse und Planung nicht angeboten. Die Finanzanalyse steht auch über 2025 hinaus noch zur Verfügung.   Seit Anfang 2025 gibt es in Finanzanalyse im jeweiligen Kredit eine Export-Funktion für den späteren Datenimport in DATEV Analyse und Planung. Sie finden diesen Export in der Finanzanalyse im geöffneten Kredit unter „Extras / Darlehen für Analyse und Planung exportieren“. Für Annuitätendarlehen und Tilgungsdarlehen können Sie gerne die Daten exportieren. Wir wollen dieses Jahr in DATEV Analyse und Planung eine Importmöglichkeit anbieten.   Viele Grüße Tobias Saule ... Mehr anzeigen