Hallo Frau Pohl, wir haben weder USt-ID-Nummer, noch die Steuernummer, noch die e-mail-Adresse hinterlegt, aber die IBAN i.d.R. sehr wohl (wegen Zahlungsverkehr). Die "OCR-Trefferquote" liegt bei rund 100%. Seltsamerweise werden über die OCR-Erkennung auch Mandanten korrekt vorbelegt, welche überweisen und damit die Hinterlegung der IBAN unter der Geschäftspartneranlage auch noch unterbleibt; also alle 4 geforderten Angaben nicht vorhanden sind - "it´s magic ?". Hier werden wohl zweitinstanzlich noch andere Informationen über OCR abgerufen. Ich denke, ganz so einfach lässt sich das Problem nicht extrahieren. Ich hatte schon festgestellt, wenn die Schreibweise des angelegten Geschäftspartners nicht exakt dem Rechnungsempfänger (Debitoren) entsprach, dass u.U. nicht die gesamte Vorbelegung erfolgte. ... Mehr anzeigen

Ablegen? Wieso ablegen? Lediglich die Tabelle gezahlte USt wird über Excel bearbeitet um bei EÜR die tatsächlich gezahlte USt als Arbeitsunterlage zum Jahresabschluss zu haben, aber ansonsten muss doch nicht abgelegt werden. Nun jeder wie er will, denke aber das ist nicht markant. Wer will kann ja immer noch ein pdf "drucken"; die xml lassen sich übrigens auch ablegen. Empfehlenswert ist in jedem Fall, den Haken rauszunehmen, dass alle Ergebnisse sofort angezeigt werden. Ferner nur die Steuern in die Auswahl aufnehmen, wo man gewiss ist, dass Steuerbeträge angefallen sind. Anfangs ließen wir auch alles standardmäßig angehakt, heute wählen wir bei jedem Abruf individuell aus. Die Nicht-Anzeige von Null-Ergebnissen könnte auch zu Verwirrung führen, wenn bspw. für einen VAZ ESt vorausbezahlt wurden, diese aber zu einem späteren Zeitpunkt herabgesetzt wurden und damit die "Null" zustande kommt; der Stb muss u.U. hierüber nicht einmal Kenntnis haben. Hier könnte es durchaus hilfreich sein, zu sehen, dass sich eine Null erst ergeben hat, womit sich die "Null" und die ursprünglich gezahlten Beträge plausibilisieren. ... Mehr anzeigen

Deswegen hieß der Tipp auch nicht: "Öffne immer Anhänge von e-mails, deren Absender Du kennst !" Es hört sich zwar wie das Gegenteil an, ist jedoch etwas ganz anderes... ... Mehr anzeigen

Der beste Tipp ?! Zitat aus Ihrem Link: "Öffne niemals einen Anhang einer E-Mail, deren Absender du nicht kennst!" ... und Mitarbeiter eindringlich "briefen". ... Mehr anzeigen

... ich jetzt auch ... Mehr anzeigen

Die Funktion "Beitrag-mit-strg-anklicken", anschließend zurück in die Übersicht, rechtsklick auf Registerkarte "andere Tabs schließen" reicht vollkommen aus. Sehr gut. Danke für den Tipp. ... Mehr anzeigen

Sehr geehrter Herr Wielgoß, wie immer eine sehr informative und kompetente Antwort und herzlichen Dank für Ihre Mühen. Kurz zum Verständnis die Beschreibung des Workflows: 1. Ausgangsrechnungen werden kanzleiweit geschrieben. 2. Pdf-Duplikat soll und wird beim jeweiligen Mandanten unter Stammakte/Gebührenabrechnung abgelegt werden. 2. Printduplikate werden mir von den Mitarbeitern täglich vorgelegt. 3. Über den Aufruf "Dokumente" mit Filter "Rechnungsausgänge heute" werden alle Rechnungen angezeigt, die heute geschrieben wurden. 4. Sammelmarkierung und alle in das Verzeichnis der "Belegverwaltung-Rechnungsausgang" kopieren (drag&drop). 5. Belegtransfer automatisch, mit "Zugang überwachen", (oder mit einem Klick mehr, auch manuell) durchführen lassen. 6. Verarbeitung der hochgeladenen Rechnungen in UO mit der Option "übernehmen und zahlen" (Lastschriften noch nicht vornehmen, sondern weiter erfassen). 7. Bereitstellen für Berater 8. Alle Zahlungsaufträge erstellen (SEPA-Lastschriften auf Termin). 9. Ablage der Printduplikate im Ordner "offene Ausgangsrechnungen". 10. "Mandant ergänzen" und Verbuchung der Rechnungen in Rewe (Verknüpfung der Belegbilder nach Belegverwaltung) online (nicht DokVerw.) Sämtliche Aus- und Eingangsrechnungen werden (seit 2010) also mit Erstellung bzw. Eingang i.R. der EÜR erfasst; dies wird auch bei unseren anderen EÜR-Mandanten größtenteils (bei UO immer !) so durchgeführt; hier liegt jedoch nicht das missing link. Beim Export werden die Belege zwar mit dem pdf-Duplikat verknüpft, allerdings mit dem der DokVerw. und nicht mit Belegverwaltung online; letzteres soll ja erreicht werden - automatisch. Der ganze Ablauf ist an sich kaum fehlerbehaftet, außer zwischen Schritt 3. und 4. lauert die Gefahr, dass eine Rechnung "untergehen könnte, aus welchen Gründen auch immer. Wenn hier also, dieser manuell Vorgang - automatisiert werden könnte, würde diese Fehlerquelle vollständig eliminiert, eben weil hier das "händische" zutun unterbleibt. Wie Sie schon ausführten, ist eine Ablage aller Rechnung unter "Kanzlei" für uns nicht pragmatisch. Bei der von Ihnen genannten Variante des Exportes der Dokumente stellt sich das Problem in gleicher Weise: Hier müssen dann auch die Dokumente zunächst alle "manuell" markiert werden und dabei auf Vollständigkeit geachtet werden; die Fehlerquelle ist somit immer noch präsent. Die Zahlungen (SEPA-Lastschriften) innerhalb des o.g. Arbeitsablaufes erscheint mir insgesamt homogener. 2010 führte ich Unternehmen online in der Kanzlei ein und startete als "Generalprobe" mit der Kanzleibuchführung. Hierbei hatte ich schon diverse Variationen getestet. Es hat sich jedoch o.g. Arbeitsablauf extrahiert, da dieser insgesamt die wenigstens "Klicks" und damit m.E. den schnellsten Ablauf verursacht. Mit der Aufarbeitung der physischen Buchführungsunterlagen (monatlich - wäre dann Punkt 11.) werden die Printduplikate in der Bank abgelegt; übrig bleiben die offenen Rechnungen, ob nun nicht verbucht oder nicht abgebucht, spielt dann keine Rolle. Dies ist derzeit noch unsere "Rückversicherung". Mit Implementierung einer Automatik, könnte auf den Ausdruck von Duplikaten künftig vollständig verzichtet werden. Würde die automatische Ablage eines zusätzlichen pdf-Duplikates bei Rechnungsdruck in ein freies Verzeichnis ( hier das für Ausgangsrechnungen definierte innerhalb Belegtransfer) erfolgen, würde dieses wiederum automatisch mit "Zugang überwachen" nach Unternehmen online hochgeladen und die Rechnung wäre definitiv im Rechnungs-, Zahlungsverkehrs-, Buchführungs- und damit im OPOS-Kreislauf erfasst; die Fehlerquelle wäre vollständig eliminiert, da in durchgängiger Prozess ohne die "menschliche Komponente" (Export oder d&d) gegeben wäre. Dies ist momentan so nicht gegeben. Ich sehe eine Lösung mit zwei Belegquellen (Unternehmen online und Dok.Verwaltung) einfach nur als Behelfslösung und ich möchte nochmals meine Frage an die DATEV stellen, wie die Zukunft der Rechnungsschreibung, als elementarer Bestandteil der Kanzleiverwaltung, geplant ist. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. ... Mehr anzeigen

... die TA 121PD war großflächig im Einsatz und wer im Beruf nicht weiter kam, konnte mit seinen Erfahrungen und Übung damit, direkt eine Karriere bei Aldi an der Kasse starten Ferner, unsere damalige HW (nur EDV) : Wenn ich mich nicht irre, hatten wir dieses "Höllengerät" (TA 1600) für DATEV-Zwecke im Einsatz (Bernstein bzw. amber monochrome -Monitor): So etwas (Sanyo MBC 1000) stand dann auch noch irgendwo rum und diente mehr dem EDV-Hobby unseres damaligen Chefs: Die Textverarbeitung wurde dann während meiner Ausbildung von Schreibmaschine auf das nette Teil (Atari ST) übertragen, welchen ich erstmals "illegal" als Zockmaschine missbraucht habe und ich richtig ins Herz schloss. Die Kiste "rockte" damals richtig: ... Mehr anzeigen

Wow Herr Görtz, das ist mal eine Zeitreise zurück in meine Lehrzeit. 5,25"-Disketten war ja immer des "Scheffes-Wochenend-Freud" , aber die Formulare zu Mandantenadress und -programmdaten und LOHN ! Ja klar, was haben wir uns da in Schönschreiben geübt. Nicht zu vergessen, die seitenweise Umbuchungslisten, um die Buchführung abzustimmen, mit Häkchen und vermerken an den Kontokarten und Abstimmung des Steuerkontos anhand 20 Seiten Kontoauszug vom Finanzamt, und und und... uaaaahhhh, da schüttelt es mich heute Nein, egal ob jemand etwas anderes behauptet: Diesbezüglich gab es keine "gute, alte Zeit". Taylorix-Fixodata, und Lochstreifen-Chaos war Gott sei Dank noch vor meiner Zeit, wie auch die "Kassettenkontrollkarte". ... Mehr anzeigen

Hallo Herr Dolha, der Beitrag ist geradezu geschaffen für mein langjähriges Anliegen: Wer mit Belegbildern innerhalb UO arbeiten möchte, muss jetzt via d&d das abgelegte pdf-Duplikat aus der DokVerw manuell in das Rechnungsausgangsverzeichnis kopieren um dort wieder manuell (bzw. mit "Zugang überwachen") eine Versendung nach Belegverwaltung online durchzuführen. Dieser notwendige, manuelle (und m.E. fehlerbehaftete) "menschliche" Eingriff, in einen, eigentlich vollautomatisierten, "workflow", führt hin und wieder zum "Vergessen" der Übernahme einer Ausgangsrechnung in UO und damit die Unterlassung der Erfassung in der Buchhaltung und auch der Zuführung zum SEPA-Zahlungsverkehr !!! Diese Lücke gehört dringend geschlossen ! Momentan drucken wir immer noch ein Duplikat in physischer Form aus, welches dann bei Bezahlung der Rechnung aus- bzw. umsortiert wird. Nur so haben wir im Moment die Sicherheit, dass wir sämtliche geschriebene Rechnungen ver- und abbuchen. Das kann doch nicht zielführend sein ! Mit einer automatischen, zusätzlichen Ablage in ein frei wählbares Verzeichnis, wäre dieses Problem aus der Welt geschaffen. Vor geraumer Zeit wurde ich mit diesem Anliegen auf die Einstellung der Weiterentwicklung der Alt-Programme und auf die Pro-Version von Rechnungsschreibung vertröstet, was ich natürlich verstand und auch billigte. Dieses Argument besteht offenkundig ebenso seit geraumer Zeit nicht mehr und ich würde hier nochmals freundlichst nachhaken. Die DokVerw-Verzeichnisse können ja nicht hinterlegt werden, da jede Rechnung in ein mandatsbestimmtes Verzeichnis kopiert wird. Eine reine Übergabe der Ausgangsrechnungen als Buchungsstapel gefällt mir an sich nicht, da ich direkt innerhalb der FIBU gerne das Belegbild sofort sichtbar hätte. Mit Schließung der Lücke könnten wir endlich auf die Programmverbindung vertrauen und würde das unnötige Ausdrucken von Papier-Rechnungsduplikaten entbehrlich machen, was nicht nur verwaltungsökonomisch, als ökologisch durchaus erstrebenswert sein dürfte. Wenn ich so die Warenwirtschafts-, Fakturierungs- und Abrechnungssystem meiner Mandanten sehe, sind diese für diese "leichte Übung" gerüstet; warum dieses Feature bis heute nicht in Rechnungsschreibung Einzug gehalten hat, ist mir nicht erklärbar. Ist der Anteil der Kanzleiinhaber so verschwindet gering, dass diesen Wunsch niemand anders hegt? Dies wäre zumindest ein Argument. Ich möchte Sie nochmals freundlichst um Prüfung des Sachverhaltes und Nachricht zum "Status" Rechnungsschreibung, Fortentwicklung oder geplante Features bitten. Herzlichsten Dank. So könnte dies ggf. aussehen : p.s.: ... ähhm, Herr Wielgoß, geht dies ggf. zwischenzeitlich und habe ich mal wieder ein Häkchen übersehen ? ... Mehr anzeigen

Prima ! Dann bräuchte ich ja nur noch einen neuen Rechner und einen neuen Mitarbeiter . . . hmm, wenn ich nur wüsste, für was . . . ... Mehr anzeigen

Sind Sie zu Fuß nach Nepal ?! Respekt ! ... Mehr anzeigen

Für 7,70 €/Monat kann es wohl nur das "Ein-Stern-Glückshotel Burkina Faso" sein Komm-Server ist ja überdies im MW-Angebot enthalten und bei der Kanzleigröße ja empfehlenswert, wenn jeder alles macht. Ich warte indes noch auf die mir angekündigten "Preis-Sondermodelle" für Kleinkanzleien... ... Mehr anzeigen

Ja ist es. Die bereits durchgeführten "Falschbuchungen" ohne Zuordnung müssen insgesamt storniert (Generalumkehr), nachgebucht und mit der Zuordnung versehen werden; führten wir erstmals bei Jahresabschlüssen 2015 so durch. ... Mehr anzeigen

Dies ist nicht ganz richtig: Sie können beliebig viele "Fake-Kassen" bei einem Mandanten in UO anlegen und selbstredend abweichend bezeichnen (Paypal X, Paypal Y, Paypal Z) und diese mittels manueller Änderung der PayPal-Zugangsdaten übertragen. Dies funktioniert problemlos ! Wir haben innerhalb eines Mandates genau die Situation mit mehreren Paypal-Konten (durch Firmenfusion). Aber: Praktisch ist anders. Wir hatten damals E-Zahlungstransfer zum "bugfixing" pilotiert und die Verbesserungsanfragen gestellt; insofern möchte ich die Gelegenheit nochmals zur Erinnerung nutzen und bitten a) E-Zahlungstransfer mandantenfähig zu machen. Also innerhalb des Programmes die Auswahl treffen, welcher Mandant bearbeitet werden will; mit Hinterlegung der Zugangsdaten selbstverständlich. b) Innerhalb der Mandantenbearbeitung, mehr als einen "Kassenamen" bzw. "Kassen-Kontonummer" zur Auswahl zu stellen. Nexus mag ja ganz nett sein: Mit einer Mietgebühr von 350 € und 80 € für die Verbuchung von 1.000 Rechnungen, war dies als reine PayPal-Lösung einfach zu teuer, da er einen eigenen Webshop im mittleren fünfstelligen Eurobereich im Einsatz hat, der an sich alles kann, außer PayPal-Zahlungs-Konvertierungen. Fazit: E-Zahlungstransfer ist sicher ein sehr hilfreiches tool, was jedoch noch reichlich Luft nach oben hat. Würde die DATEV zeitnaher die Vorschläge umsetzen, was jetzt auch wieder fast ein Jahr her ist, könnten wir ohne weitere, teure Konverter sehr gut leben. ... Mehr anzeigen

Sie sind aber noch ein junger Recke, so lange ist die KSO doch nicht her (Kapital- und sonstige Einkünfte in einem Formular - ach das waren noch Zeiten), oder etwa doch - - - sehe grade letztmalig in 2000 ... Mehr anzeigen

Vielen Dank Herr Wielgoß, unheimlich, aber Sie wissen wohl tatsächlich alles - *neid* . Gab es die Einstellungen in der Form schon immer oder wurden diese erst in den letzten Versionen implementiert? ... Mehr anzeigen

Hallo Herr Hofmeister, wir hatten ca. 15 Mandate im UO-MigMaG. Es ist schon richtig, dass diese Auslagen wieder in der Beraterrechnung auftauchen, dafür fließen diese wieder in die Bemessung der Rückvergütung mit ein, was bei MigMaG nicht der Fall ist; ist aber nur ein "soft-fact". Der Großteil der o.g. Mandanten fand sich ein wenig "brüskiert" Rechnungen von einem Rechenzentrum zu erhalten und diese gesondert abgerechnet zu bekommen. Nach einer Befragung unserer betroffenen Mandanten, wurde einstimmig das System Berechnung an Berater und Weiterberechnung der Auslagen, präferiert. Wenn der Auftrag über die Buchführung erteilt wird, sollte das "Alles-in-allem-wunschlos-glücklich-Paket" auch die Abwicklung mit dem RZ enthalten. Dem Wunsch sind wir kanzleiweit gefolgt. Wie Sie schon erwähnte, wollten unsere Mandanten uns als Ansprechpartner für Ihre Buchführung, auch in technischen Belangen, und sich nicht mit Dritten auseinandersetzen. Nicht nur in UO, auch bei unseren Selbstbuchern, wurde das System wieder auf "Kanzlei" umgestellt. Die DATEV-Auslagen erscheinen als gesonderte Position in der Rechnung. Ich gebe Ihnen Recht, dass MigMaG mehr hemmt, als hilft. Für eine eine erweiterte Vollmachtserteilung zur "Flexibilität" i.R. von MigMaG sehe ich keinen Handlungsbedarf, da MigMaG für uns kein Thema ist. Wenn Sie dies im Einzelgespräch mit Ihren Mandanten ansprechen, werden Sie voraussichtlich die selben Resonanzen erhalten. Wir sind kanzleiweit nunmehr MigMaG-frei und das ist auch gut so ! ... Mehr anzeigen

Aber: Sie können sich vom Mandanten eine Vollmacht ausstellen lassen, die Sie dann dazu wieder ermächtigt (Aussage DATEV). Sehr richtig. Wir haben alle Mandanten vom MIGMAG umgestellt und per einfachem Fax erledigt . Siehe Anlage. ... Mehr anzeigen

Herr Kolberg, ich würde eine optionale Vorbelegung "Erfasste Sätze sofort verarbeiten" ebenso unterstützen, da auch wir regelmäßig Gefahr laufen, dass Abrechnungspositionen "untergehen" und die Aufnahme in eine Rechnung weit nach der eigentlichen Auftragsausführung nicht gewünscht ist. ... Mehr anzeigen

Super Herr Wielgoß, Volltreffer, herzlichen Dank. Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. Wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. ! ... Mehr anzeigen

Die Rechnung "Finanzbuchführung Januar" beinhaltete den Gegenstandswert sowie den Satz. Der "Rhythmus" wurde auf monatlich gesetzt, womit für Februar wieder eine Rechnung in Rechnungsschreibung vorbereitet wurde. Diese "neue" Rechnung beinhaltet wieder den Satz des Vormonates, allerdings ist das Feld "Gegenstandswert" leer. Hier wäre die Vorbelegung des Gegenstandswertes des Vormonates, also wie beim Satz auch, erwünscht. ... Mehr anzeigen

Beleg in Belegliste anzeigen lassen "speichern" in das UO-Verzeichnis für Rechnungseingänge (oder -ausgänge), und in der richtigen Periode/Jahr wieder verarbeiten. Ursprungsbeleg löschen. Geht relativ zügig. Ist der Beleg bereits übermittelt, sollte der Ursprungsbeleg m.E. in der Buchführung verarbeitet und wieder storniert werden (Nachvollziehbarkeit). In Abgrenzungsfällen (wenn Mandant den Belegsatz in das falsche Jahr erfasst hat) gehen wir wie oben ausgeführt vor. Eine "Umschichtung" (also direktes Verschieben in eine andere Periode, nach Belegerfassung habe ich noch nicht entdeckt. Ob eine "Verschiebung" von einer in eine andere Periode und insbesondere jahresübergreifend überhaupt zulässig ist, möchte ich nicht beurteilen. ... Mehr anzeigen

Vor zwei Jahren hatten wir (wieder) alle Mandanten mit e-mail-Kommunikation diesbezüglich schriftlich aufgeklärt und ergänzend mündlich nachbefragt. Wir hatten ca. ein halbes Jahr später bei den 90% nachgehakt, von welchen überhaupt keine aktive Resonanz zu verzeichnen war. Viele sagten, es sei zwar toll, was technisch möglich wäre, der Großteil jedoch wünschte sich nach einer Übergangsphase sogar wieder, dass wir die e-mail-Anlagen nicht mehr mit Passwort verschlüsseln sollen, da dies umständlich für sie wäre. Andere wiederum waren der Meinung, wenn jemand gezielt ihre Daten möchte, wären diese leicht in Besitz zu nehmen. Ferner lagen die Aussagen auch im Bereich von "ist mir wurscht" bis "ich habe nichts zu verbergen". KEIN Mandant wünschte sich bis heute eine Verschlüsselung oder Rückkehr zu passwortgeschützten Dateien oder Anhängen. Wir werden wohl in unserem nächsten Kanzleirundschreiben dieses Thema nochmals aufgreifen und überlegen, ob es Sinn macht, uns den unverschlüsselten e-mail-Verkehr von unseren Mandanten legitimieren zu lassen. womit ich sehr wohl der Meinung, dass dies bezüglich der Verschwiegenheit abdingbar ist. Die Problematik der "Dritten" sehe ich hier im Wesentlichen bei den Mitarbeiterdaten des Mandanten bei "LOHN"; hier müsste ggf. der Mandant mit seinen Mitarbeitern entsprechende Vereinbarungen treffen, da er m.E. hier in der Verantwortung steht, wenn er die Kanzlei zur Übermittlung der Personalauswertungen legitimiert; zwischenzeitlich werden rund 75% der Personalabrechnungen via e-mail (auf Mandantenwunsch) zugestellt. Auch ohne schriftliche Einwilligung, gefällt mir das Stichwort "Konkludente Einwilligung", im gesamten Kontext, eigentlich sehr gut... Danke für den sehr aufschlussreichen Link, Herr Müller. ... Mehr anzeigen

... uff, dennoch erleichtert Herr Ammon . Wir nutzen indes je Büroraum ein Multigerät, da die Einzugsvariante immer wieder zu krummen Scans führte. Auf Mandantenseite werden die Flachbetts eben aus diesem Grund priorisiert, mit Ausnahme der Mandate die täglich eine große Anzahl von Dokumenten (auch Belege) erfassen; diese stellen jedoch die Ausnahme dar. Interessant wäre da in der Tat der genannte Fujitsu oder ein Gerät, welches kleine Belege sauber einzieht und scannen kann: Wenn er das so gut macht wie ein Flachbett, wäre es eine Überlegung wert... Trifft das zu und welchen Typ haben Sie da im Einsatz? Wir legen schon hohen Wert auf eine saubere und schöne Dokumentendigitalisierung. ... Mehr anzeigen

Netter Gag ! Die Frage war doch nicht ernst gemeint, oder Herr Ammon? ... Mehr anzeigen

Wer scannt eigentlich überhaupt noch mit der Scan-Hülle? Sind reine Einzugsscanner wirklich noch verbreitet; für unterwegs - gut, aber im office-Bereich? Würde mich interessieren. ... Mehr anzeigen