Kann sein Sie wollen vom Auftragswesen aus mahnen?  Vermute ich mal, denn Sie schreiben von Zahlungserinnerung.  Das klappt nicht . Das sind „nur verlängerte“ weil unbezahlte Rechnungen. Die Teilzahlungen kriegt das Auftragswesen nicht mit . Haben Sie auch Rechnunswesen? Dort gibts „echte“ Mahnungen. Mit Mahnstufen etc. Inclusive Teilzahlungen ... Mehr anzeigen

Hi Hr Kolberg,  sie berichten von kruden Mist und Schlamper /Chaos Buchhaltungen…  Die Community schmunzelt, kennen wir alle. Bis KI hier menschliches Vesagen kompensiert vergehen noch paar Tage 😊 - Wetten? bis dahin buche ich das Duplikat mit einem Cent , gleicher Kreditor, Datum, Re.Nr  Im Soll und Haben.  Beleg ist so drin, neutral gebucht.  Am jahrsende: Liste der Dubletten?  => Buchungsübersicht. Alles mit 1ct   ... Mehr anzeigen

Hi ,  die Erlösbuchung in Datev ist in beiden Fällen 1:1 die gleiche!  Debitor an Erlöse. Automatikfunktion oder Schlüssel sorgen für die Rechnung (in Buchung) der USt beim Sollversteurer => fällig beim Istversteurer => noch nicht fällig (wird  automatisch erst bei Zahlung umgebucht )  Im Faktura am besten gar nix einstellen. Konto AM 4400  , fertig ist die Laube! hier Rostlaube ? 😂          ... Mehr anzeigen

  hi overcrook,    ja tatsächlich - ich kenne auch keinen anderen wirklich brauchbaren Weg.  Nervt mich auch jedes Mal, ist aber "schon immer" so. Bei den verschiedenen Datenkategorien.  Schätze damit muss man auf absehbare Zeit selber klar kommen.  Notgedrungen zwei Exporte :    Buchungen.CSV   -Beschriftungen.CSV ich fasse die dann in Excel per SVerweis zusammen.    Automatisches zusammenfassen kann Excel mit den sog.  Query Funktionen.  Hab ich mal bei einer Schulung gesehen - SuperCool -  Checke ich aber nicht wirklich - brauche ich zu selten.  Wenn Du das dauern hast - lohnt sich da mal zu googeln !  ... Mehr anzeigen

  hallo Philipp,    so wie du den Prozess beschreibst gibt es direkt in DATEV RW wohl wenig zu optimieren. (F3, dann automatisch füllen lassen (eigentlich cool!)  Aber nur im Einzelfall, mal ein neuer Kunde: ganz OK - aber bei hunderten ist dann der Spaß ganz schnell vorbei.    Ich würde so vorgehen: Brauchst Du in KaRW überhaupt für jede Rechnung einen eigenen Debitoren (für  Stammkunden bzw. für deren Lastschriften oder Mahnungen) ?    Oder eher Einmalkunden, dann genügt vielleicht ein Sammeldebitor je Zahlart (CreditCard, PayPal, Amazon, Lastschrift, .... ) , bei eindeutiger Zuordnung über Rechnungsnummer (=Beleg1) funktioniert das auch.  Kundenname in den Buchungstext & fertig   Du solltest Dich mit dem Phänomen an Dream Robot wenden.  Frag mal nach bei denen, kann ja nicht sein, dass ihr die einzigen und allerersten seid...  Nach dem Motto: Wie machen das denn die anderen ??   Generell sind diese Schnittstellen (i.V.m. Cloud-Services) relativ neu (Herbst 2020 ?)  Debitorenstammdaten können dabei auch nach DATEV übergeben werden. Allerdings nicht per Rechnungsdatenservice 2.0. Der liefert wirklich nur Rechnungsdaten für Buchungsvorschläge.  Für Stammdaten (und Belegbilder und Buchungssätze) gibt es den sog. Buchungsdatenservice.    Gruß Alexander ... Mehr anzeigen

  hi @mschwankner ,    das mit dem neu angelegten Mandaten  muss kein Nachteil sein. Im Gegenteil, wenn Du eine "echte " Konsolidierung brauchst kann das sogar ganz praktisch sein.    Diese KaRW Art der Bilanzkonsolidierung ist ja nicht ganz HGB tauglich, sondern macht nur eine "Summenkonsolidierung" (steht auch irgendwo so drauf 😁 ) . Echte Konso gibt´s bei der Abschlussprüfung   Wenn die Teilnehmer aneinander beteiligt sind oder sich gegenseitig beliefern verlängert die KaRW Variante Bilanz und GuV und ist unerwünscht (Umsätze von A sind gleichzeitig Aufwand beim B - konsolidiert ist aber  gar nix passiert nur linke Tasche / rechte Tasche)     kleines Beispiel:. Küche liefert an Restaurant, Weinkeller liefert an Restaurant, Kunde bekommt Rechnung Küche hat Essen verkauft, Keller hat den Wein verkauft. Restaurant hat Essen und Wein verkauft   Das gleiche beim Einkauf/Material => zu viel Material , zu viel Umsatz  - das Ergebnis in der Summe stimmt aber wieder.  (dass noch eine Metzgerei oder Fischzucht mit dabei wäre, stellen wir uns jetzt mal gerade nicht vor - war ein Veggie-Tag)    Diese Innenumsätze korrigiere ich im Konso Mandanten.   Alle Original Fibus bleiben davon unberührt - laufen "ganz normal"  Konso Buchungen zur Korrektur von Eigenkapital/Beteiligungen; Innenumsätze etc. blitzsauber im Konso Mandanten.    Supermistig zum Buchen , aufschreiben und Dokumentation - compliance mäßig Pflicht !    kleiner Trost ?  hmm?! 🙄 ... Mehr anzeigen

  hi Michael,  wenn ich das richtig verstehe, ist die Buchhaltung bei Dir, also in der Kanzlei.  Vorsystem ist beim Mandanten, Dort braucht z.B. der Vertrieb die aktuellen OPs.  Die Daten werden regelmäßig (täglich, wöchentlich) per Dateiaustausch aktualisiert. (wenn beide auf einem Server installierte wären, dann wäre das mit der Connect Schnittstelle elegant lösbar. Wäre, wäre, ... Fahrradkette 😅 !)   Deine Idee:  Skizze vom Idealfall (vlt. unter Laborbedingungen)  - Rechnungen + neue (und geänderte) Debitoren  vom Vorsystem an die Fibu : habt ihr schon erledigt, funktioniert - OK  -  Zahlungen von der Fibu zurück  =>   wird etwas komplizierter!    Ausgeglichenen Posten liefert diese Information (allerdings das ganze Wirtschaftsjahr, auch die Rechnungen nochmal mit dabei) wie du bemerkt hast. Beim Ausgleichskennzeichen hast Du immer "beide" (Rechnung und Zahlung fürs ganze Jahr)   Jetzt müsstest nur die neuen Zahlungen rausfischen (lassen), die Vorsystem noch nicht hat, z.B. wenn das Gegenkonto : Bank oder Kasse ist, OK   - Was aber wenn gegen anderer Debitoren verrechnet wurde?   - Was ist bei Lastschriften? Transit & Verrechnungskonten?   - Mit Gutschriften, Skonti ...    ggggrrrrr - merkst Du was? das wird fummelig ! klappt nicht so einfach Es gibt einfach elend viele Varianten, wie der Buchhalter so einen OP Ausgleich Zustande bringt 😟  (Daher auch Deine Unterscheidung: Zahlungen und Ausgleiche, da ist ein Unterschied uff! )  Willst Du das Programmieren (lassen)?  Und dann testen ob alles stimmt? Differenzen suchen, weil immer irgendwas erstmal schief geht.    Prüfe, ob du es Dir einfacher machen kannst mit einer 80/20 Variante ( 80% Lösung mit 20% Aufwand ) Du exportierst nur die Offenen Posten zurück ins Vorsystem.  Alles was nicht mehr auf deiner OP Liste steht, ist erledigt ! Fertig Das ist denkbar primitiv und fast doof, aber schnell, 100% einfach und allermeistens ausreichend.  Differenzen? Keine!    Klare Einschränkung: der Vertrieb hat damit keine "Historie" (Wer hat wann, was, wo, wie bezahlt ?)  Meine Erfahrung: Bei Diskussionen mit einem potenziellen Chaos-Debitoren steigt die Vertriebsnase doch sowieso nicht durch und verbindet lieber (und meist besser) weiter in die Buchhaltung.   Probier´s aus!        ... Mehr anzeigen

  hi Katharina,    Das kleine Problem wäre ein großes, verschlucktes Rechenzentrum - nee bloss nicht ! lieber Himmel!  Ehrlich gesagt: so ganz 100%ig check ich das auch nicht - Hab ich neulich erst selber erklärt bekommen. DUO Checker: bitte korrigiert mich !!    In DUO Auswertungen gibt es 2 Varianten 1) RZ Auswertungen (Old School) 2) PDF oder Druck Auswertungen.    die Variante 1) basiert auf der Fibu Verarbeitung im RZ. Zu erkennen am etwas altbackenen Lay Out. Erinnert irgendwie an EDV vor 20 Jahren.  Funktional Tip Top : man klickt auf Daten holen (grins!) kann dann von der BWA, durch den Wertenachweis zum Konto und zum Belegbild durchklicken. Eigentlich ganz cool.  Nennen wir das mal "Old School, / das Echte"   Nachteil bzw. Mist: Fibu muss nach dem Senden erst im RZ verarbeitet werden. Das passiert so ca. alle 2h. kann also im Einzelfall mal nen Moment dauern ...    Dafür gab es dann irgendwann die Variante 2) PDF oder Druck Auswertungen dazu. Das ist wie "zwischendurch" nochmal schnell eine SuSa, BWA, wasauchimmer .... raushauen.  Statt drucken & oder E-Mailen, kann man die natürlich auch in DUO bereitstellen, macht schon irgendwie Sinn !  Die stehen dann sofort (ca. 1 Minute) in DUO als PDFs bereit - ja genau wie gedruckt.  Nachteil: das von Dir geschilderte Durcheinander     Ich kann das nur am PDF Emblem in DUO unterscheiden.        Achso: in RW stellst Du dafür verschiedene Auswertungen bereit Variante 1) RZ "Old school / das echte"  über abschließende Tätigkeiten | RZ Dienstleistungen | Bereitstellen für Online (RZ)    Variante 2) PDF Pakete für zwischendurch:  über abschließende Tätigkeiten | FIbu ausgeben | Auswertungspakete online    Hat also schon irgendwie Methode - Vielleicht schreibt mal jemand (DUO Checker) wie man das sinnig organisiert !)  Ich hab nur gesehen, dass man die Variante2 Auswertungen auch wieder löschen kann.  Würde ich dann also machen (müssen) sobald wieder neue, bessere Monatswerte vorhanden.        ... Mehr anzeigen

  hi Sergey,    das ist gelegentlich schon mal ... supernervig! Hast du schon mal Importprotokolle gecheckt?  geh mal in DUO in die Belegübersicht / Startseite, dann rechts am Rand "Protokolle"      Die Protokolle sehen nach Hardcore Steinzeit EDV aus. Fühlen sich an wie "schon ziemlich nah dran am Motorraum & Getriebe"      Vielleicht gibt es hier eine Spur zu den verschwundenen Dollars - viel Glück ! 💵 🔎   ... Mehr anzeigen

hey Erika,  Danke fürs Lob - freut mich!    Gruß Alexander ... Mehr anzeigen

  hey meister @deusex ,  grundsätzlich bin auch ich eher großer Freund von Excel als zusammenpappen ... 😄  Jahresübergreifende Auswertungen in DATEV sind schnell gezählt.  Das Herz der DATEV Fibu schlägt nun mal ganz nah am HGB & STR - war schon immer so, ist gut so, dort soll es bleiben. Andere Herzen - andere Schläge - andere Leiden - usw.usf.  Da wollen wir hier lieber nix ´von wissen!    Geh in DATEV einen Schritt weiter zu den sog. Nebenbuchhaltungen OPOS, Anlag oder Kost.    Lieber Meister: Diesmal wollte ich es wissen. Wer braucht denn so was?? Jahresübergreifend für wenn einmal in hundert Jahren ...   Und ???     geht doch   !!    Ich wäre selber NIE drauf gekommen, find´s aber recht schick !    Auswertung | Kost: nicht berücksichtigte Buchungen (echt jetzt , kein Witz, das klappt!)               OK: das muss man erstmal ausprobiert haben - ich war selber erstaunt.  Die Auswertung lt. Screenshot funktioniert am besten - und das "fast ohne" Stammdaten.  1) relevante Konten:  alle Sachkonten 1- 9999 (nicht nur GuV) 2) Zeilenstruktur (nur eine Zeile mit einem Kto 9999)  sorgt, dafür, dass Kost alle anderen Buchungen "nicht berücksichtigt"  (!)  und damit auf die gewünschte Auswertung packt    leg die Kost Stammdaten im untersten (=niedrigsten) Jahr an. Dann Testen im ersten Jahr, Wenn OK, dann weiter. Jahresübernahme nur für Kost funktioniert problemlos    kleiner Tropfen Wermuth: Liste mandantentauglich drucken. Export: klappt => Excel & CO, dann Diagramm dazu und ... Prost!!     ... Mehr anzeigen

  hi @Controller  für die Verknüpfung zwischen DATEV Rechnungswesen und einer Nicht-DATEV Dokumentenablage gibt es bei DATEV eine Schnittstelle, die dazugekauft werden kann.  Genaue Bezeichnung ? Keine Ahnung, DATEV benennt die gerade alle um. Findest Du ggf auf dem DATEV Marktplatz.  Schau dort nach bei ELO, was die genau machen.   Das ELO Dok. System hat diese Schnittstelle realisiert und praktiziert das. Kann aber grundsätzlich jeder machen. Info dazu finden interessierte Programmierer auf dem sog. Developer Portal der DATEV.     DMS bedeutet in der Praxis wesentlich mehr als nur die Rechnungen für die Buchhaltung. Der ganze Rest Papierkram über die Buchhaltung hinaus soll ja auch noch mit dazu. Personalabteilung, Produktion, Konstruktion, Verträge, Planung, Rezepturen Einkauf, ... )   ELO holt sich für die korrekte Zuordnung der "zu buchenden Belege" die Kreditorenstammdaten aus RW.  (via connect Schnittstelle, außerdem ggf. noch die dort verwendeten Sachkonten, Steuerschlüssel und Kostenstellen)  Übergibt dann den Buchungssatz (bzw. Buchungsvorschlag incl. BelegLink) in die Buchhaltung.    Der Buchungssatz hat quasi die kleine Büroklammer mit dran, die man später vom Kontoblatt aus anklickt.  Darin der Verweis zum Viewer für XY-DMS  ...  das genau ist eigentlich dann diese DMS Schnittstelle.    @metalposaunist : kann man das als laienhafte Beschreibung so gelten lassen ?  Ich bin ja nur der BWLer, der bei Technik nicht wirklich durchblickt  😄   Praktiker Ansatz: Fang an mit dem was DATEV hat für Fibu Ablage (Ist halt erstmal nur für die Buchhaltung, vergiss solange workflow, Freigabe und so Zeug ... ) Bis ein Unternehmens DMS aufgesetzt ist, vergehen ein paar Tage mehr  Nimm dazu die lokale Dokumentenablage vom DATEV Mittelstandspaket oder Unternehmen online.  Die sind beide im Handumdrehen eingerichtet und out of the box startklar.    Vorteile Dokablage: lokal, schon bezahlt, simpel.  Vorteile Unternehmen Online: online Belegarchiv, revisionssicher, OCR-Erkennung (macht Buchungsvorbereitung)  StB hat Zugriff auf Belege bei der Bilanzerstellung.      Dein Ziel: Belegnummernvergabe von DATEV ?? Diese DATEV Nr. gibt es nicht.  Idealerweise übernimmt Buchhaltung die Nr. von den Eingangsrechnungen der Lieferanten.    ... Mehr anzeigen

  hey @deusex ,  jetzt wird´s ja mal fundamental ...  👍 sehr schön!   mein Beitrag (Beleg-Video per WA statt 80 Seiten PDF) oben war mit ´nem Augenzwinkern versehen.  Für Außenstehende offensichtlich weniger geeignet!   @Vocaris1  hat sich ja total verkantet 🙄    Danke für Klarstellung und Anmerkungen , geschätzer Meister ! 😆    @martinkolberg : sowas von Geduld und Ausdauer ...  das finde ich echt nett!  Geht es hier doch eher darum, das Bad neu zu erfinden, wie von deusex bemerkt.  .... so schnell wie möglich einscannen ist natürlich am besten "   hat wirklich bis zum Schluss immer nur die Hälfte verstanden.  (Neeee:  auch wichtig ist die Auflösung!! HD-Qualität, falls mal später jemand eine Fototapete aus dem Beleg machen will. z.B. Steuerberater, die machen sowas!! )   OK , genug, das reicht!     ... Mehr anzeigen

  hi @Inis , ja geht, kein Problem   Du musst beim Im- und Export der Buchungsstapel eine sogenannte Überleitung verwenden.  Findest Du in den Stammdaten | Sachkonten | Alternativkonten   dazu gibt es hier in der Community schon einige Anleitungen - ist kein Hexenwerk!    Tipp:  Unter Kontenplan Vorjahreswechsel gibt es bereits fertige Überleitungen für SKR 03 => SKR 04  Den kannst Du Exportieren und als Alternativkontenplan wieder importieren.  Damit hast Du immerhin schon mal die häufigsten Konten Kasse, Bank, Miete, Bürobedarf etc. erschlagen.    Gruß Alexander    Tipp:  SuSa, Bilanz, GuV: gibt´s auch mit Alternativkonen (Einstellungen, Eigenschaften ...) JA Buchungen zurück:  Ausgabe mit Alternativkonten / letzter Schritt im Export Assistenten anhaken      ... Mehr anzeigen

  hi stbkevelaer !    vorab zu Deiner Fragestellung bzw. Schlüsselwort: Gutschrift an den Lieferanten (Landwirt) erstellen.  Ich mache ein Beispiel zur Klärung Sachverhalt (ob ich das richtig verstanden habe (2. Lehrjahr) :  Dein Mandant kauft beim Landwirt ein. Da er viel besser weiß, was und wann genau er gekauft hat, schreibt er sich die Rechnung gleich selber. Spart dem Landwirt Zeit und Arbeit.  Im Ergebnis:  Erlöse für den Landwirt (andere Buchhaltung, hab ich nix mit zu tun)  -   Wareneinkauf bei meinem Mandanten      Den passenden Beleg dazu könntest Du per Formulareditor vielleicht gerade noch "zurechtbiegen".      Was soll beim Buchen rauskommen? DATEV Faktura schreibt "Rechnungen" (evtl. Gutschriften dazu) d.h. Du hast als Geschäftspartner immer nur Kunden = Debitoren. Kreditoren?  Fehlandzeige, gibt es nicht. Die eingekauften Artikel würdest Du gerne als Wareneinkauf / Aufwand behandeln ? dazu evtl. Vorsteuer ??  Damit wird es kniffelig - genau wie von Dir vermutet.    Ich hab´s vor Jahren mal probiert. Dabei ist es mir gelungen, kreditorische Debitoren zu bekommen, dazu Erlöse + MWSt, die  "falsch herum" gebucht waren.       => Im Rechnungswesen Buchungsstapel korrigieren ??   Naja! Bitte nicht !  Das fand ich nicht wirklich verlockend oder praktikabel.  Alles Mist !! So kann man das keinem verkaufen !!   Zugegeben: ich habe damals nicht rumprobiert mit geänderten Kontenzwecken ....  Vielleicht könnte ich dort ein Erlöskonto umbiegen zum Einkauf,  Nee spätestens bei der Kontenfunktion ....  och neee, hördochauf & vergiss es ....  😮😥🤐   Finger weg! das gibt doch nur Ärger!  Das können andere halt ... BESSER !    warten wir mal ab, ob DATEV Service hier nochmal was dazu schreibt.  ... Mehr anzeigen

  hi f_mayer,    nein leider gibt es solche "Kontoauszüge" für paypal in DATEV nicht .    Der paypal Kunde kann sich diese ganzen Daten in seinem Account bei paypal alle einsehen und runterladen.  Theoretisch könnte der Mandant Dir die Zugangsdaten mitteilen - ich wollte das aber eher nicht 🙂    Gerade bei Suche / Analyse von "Kleinkram" oder Differenzen wäre das hilfreich - g ... Mehr anzeigen

hi@Ashley123 ,  ich hoffe ich habe das Problem richtig verstanden. Deine OPs sind per Saldo OK, aber "durcheinander" und demzufolge nicht ausgeziffert. Die Zahlungen sind gebucht aber falsch oder gar nicht zugeordnet, so dass der OP Ausgleich nicht funktioniert (falscher Kreditor/Debitor/Beleg1)  (falls bereits die Rechnungen chaotisch gebucht sind, hilft tatsächlich nur Generalumkehr und neu)   mein kontenübergreifendes Ausziffern stammt aus der Zeit bevor es die Funktion "manuell ausziffern" gab. Nicht ganz so bequem, dafür mit verschiedenen "Teilnehmern" (Debitoren, Kreditoren) möglich.    Zur Vorbereitung habe ich z.T. die OP-Listen ausgedruckt (ausnahmsweise - das ist im Falle von Super Chaos Mist OP Liste erlaubt 😄) und drin rumgemalt, ausgeziffert, durchgestrichen, etc.             du startest im "Belege Buchen" 1)  klicke auf den Link  Zahlungen buchen und verwende 2) ein Verrechnungskonto z.B. 1465 OP Verrechnungen (würde ich ggf. extra dafür einrichten/beschriften 3) Starte eine Aufteilung , als Zahlbetrag 0,00  (Null, es wird ja nix gezahlt, nur verrechnet) Datum: heute  (= "Tag des Aufräumens") /   Buchungstext : zB OP Verrechnung          Anschließend buchst Du die ganzen falsch zugeordneten Rechnungen / Zahlungen der Reihe nach.  verwende dazu OP-Suche, eigentlich "fast wie normal"  beim Bankauszug  Zahlung, gebucht auf Kto 70123 verrechnet mit Rechnung gebucht auf 70789 usw.  Die Erfassungszeile ist grün - bedeutet Aufteilung ist aktiv wechsle zwischendurch ggf. zur Ansicht | Primanota - zur Kontrolle was schon gebucht ist Ich mach nach jedem erledigten Konto ( Verrechnung geht auf, Summe Null) auf meine Primanota eine Gruppensumme (Strg / ) . Damit kann ich das später auf der PN wirklich schön nachvollziehen und behalt den Durchblick auch bei großen Aktionen.     Der Kniff ist also: Zahlungen buchen + Verrechnungskto. + Aufteilung mit Null    tricky ? Ja schon bisschen!  Ausprobieren  => klappt ? Am Ende hast Du auf dem Konto 1465 alle Buchungen, Saldo Null, Sammelzahlung geht auf  GoBD?  Alles blitzsauber nachvollziehbar, weil alles echte Buchungen !         Gruß Alexander   ... Mehr anzeigen

  eeyyyy Meister einmalnoch  🙂 !!    Ihre Antwort ist bissl "sparsam" - ich erlaube mir eine Ergänzung. Das schnallt doch keiner, der nicht schon zig Jahre DATEV kennt !! @einmalnoch : den Ctrl-Report magst Du net - gell? Hat aber angeblich auch seine Anhänger! (habe ich gehört).  @TB-MA :  für Dich etwas mehr Details - statt Gefrickel mit Excel  BWA mit Ist-Werten aus den gebuchten Monate + die Planwerte bis Jahresende) gibt´s bei DATEV über den sog. Controlling Report (HTML basierter BWA & OP & SuSa & Sonstwas Mischmasch)    Der Jahres Forecast erscheint dort, sobald du BWA Planwerte erfasst hast (Auswertungen | Fibu | BWA Planwerte)  Warum das bissl sperrig ist? Sonst kanns ja jeder !  BWA Planwerte kannst Du eintippen oder CSV importieren: Excel & gefrickel bist Du ja gewohnt ... Puh, das bleibt!   ... Mehr anzeigen

  oder probiere Folgendes: Noch viel einfacher und weniger Arbeit (hab ich mir eben überlegt  🤓 ) Mach ein kleines Video statt einer Riesen PDF mit den 80 Seiten.  Einfach mit dem Handy die Belege filmen. Die Datei schickst Du Deinem Steuerberater oder Buchhalter, z.B. per WhatsApp oder so.     Buchhalter kann sich in Ruhe alles ansehen. Bei Bedarf PAUSE drücken oder gleich auf SlowMotion einstellen.  Je nachdem wie schnell er buchen kann oder möchte  😁  .    Den Scanner kannst Du ja wieder zurückbringen - spar dir die Kohle - Video per Handy geht eh viel schneller.  Und wenn der Buchhalter einzelne Belege braucht: kein Problem: soll er einfach an der richtigen Stelle ein Foto von Deinem Video machen. Voilà !  ... Mehr anzeigen

  hey @clivia ,    hoops lese ich jetzt erst:  Du bist ja noch nicht viel weiter.  Version ??  irgendwer muss ja Schuld sein  .... nee daran liegts wohl nicht.    Vielleicht an  ... Deinem IT Verständnis ?  Sorry  - konnte ich mir nicht verkneifen  🤔   Schau noch mal auf meinen Bildschirmausschnitt oben!  Der Ausschnitt stammt vom "Belege buchen" Folge dem gekrakelten Pfeil mit der EINS  / Notiz Button (= das kleine PostIT Zettelchen ! ) Alternativ übers Hauptmenü: Stammdaten | Konto Notizen   Du bist irgendwo falsch abgebogen und gelandet bei Details und Zusatzinformationen.  klingt fast genauso!    OK &  neuer Versuch !  😁  ... Mehr anzeigen

  hey @High13MO    das sind 2 Dinge, die hier durcheinandergeraten.    1) Fällig: das sind alle Kreditoren, egal wer zahlt, abbucht, was auch immer 2)  zu überweisende :  um die musst du dich kümmern, damit die Geld bekommen.    zu 1) das wäre die OP Liste, da sind alle drin, egal wie alt, egal wer sich drum kümmert zu 2) die bekommst Du aus deinem Zahlungsvorschlag    Zahlungsvorschlag kannst Du zu einem bestimmten Stichtag erstellen.  da erscheinen dann alle Kreditoren, bei denen Du ein Kennzeichen "Überweisung" gesetzt hast.  oder andersrum: da bleiben die draussen, bei denen Du in den Stammdaten "keine Überweisung" eingetragen hast.      ... Mehr anzeigen

  hi Wintersonne!  Donnerwetter! Recht strammes Programm, was Du hier mitbringst. Sapperlott.  Würde sagen, Dein Vorschlag klappt nur bei zuverlässig bei 19%, sonst wird´s fummelig.  Versuche folgendes: Anzahlungen buchen debitorisch  Wichtig wäre, dass Deine Faktura das so liefern kann - checken!!  sonst: Buchungswahnsinn kommen !!      1) Kunde bestellt:    Debitor an angeforderte AZ   100.-  (incl. Info bzgl. MWSt)   2)  Kunde zahlt  :    Bank  an  Debitor    98.-  2a)   umbuchung:   angeforderte an erhaltene AZ + MWSt 19%          (macht DATEV automatisch)   3) Lieferung + Schlussrechnung:    Debitor an Erlöse+MWSt  100.-   4) Auflösung der AZs (macht System automatisch, musst du aber anklicken)   klick dazu unbedingt in die Hilfe => Anzahlungen , es gibt eine PowerPoint Demo "Ratgeber" SUPER !!  musst Du 2 mal ausprobieren bevor es klappt !      5) 2.- Euro ausbuchen lassen => Extras | OPOS | Kleindifferenzen (hier kannst Du Kto 4790 vorgeben)     das wäre m.E. die einzige Variante dem Wahnsinn zu entgehen     ... Mehr anzeigen

  hallo @Momentnsammler    die Summen in der OPListe wären manchmal ganz klasse, vermisse ich auch gelegentlich.   @bodensee hat´s schon beschrieben: Seitenansicht oder Konto Forderungen    hoops meine Antwort war zu langsam, ihr schreibt ja beide weiter 😄 ...    lass mich noch was ergänzen:  re.MT:  OPOS Konto: da stehen Summen (EB-Wert / Soll / Haben obendrüber)  screenshot:  offen ausgeglichen alle /  Posten, Konten, Gruppen    -    probier´s aus!     nix wirklich neues - manchmal braucht man das          ... Mehr anzeigen

  hallo @clivia    freut mich, wenn dir der Tipp gefällt   ... das Dok mehrfach abzulegen ... wäre schon OK - finde ich aber schlicht zu umständlich & fummelig. Bei mir handelt es sich meist um "Dauerbelege". Abschläge Stadtwerke, Darlehen Tilgungsplan etc.    da brauche ich wirklich nicht bei jeder Buchung einzelnen Beleg (gibt´s ja oft gar nicht) stattdessen aber den Vertrag, als Grundlage was auch immer)  Den Darlehensvertrag habe ich als Beleg in DUO bei der ersten Buchung (Bank an Darlehen) . Für die Raten ggf. jahrelang den gleichen Tilgungsplan ggf. in der Notiz.      (....)  Aber was ist, wenn das DMS aufgeräumt/archiviert oder wie auch immer verändert wird - zieht der Link mit um ?  Nach meinem IT-Verständnis nicht. DMS/Dok.ablage aufräumen: kein Problem, mach nur. Der Link zieht zwar nicht um - klappt trotzdem!  Du kannst Den Beleg verschieben, das macht gar nix, der Link funktioniert weiterhin.  Bis in den Papierkorb - danach (ausleeren = löschen) dann allerdings nicht mehr.  Die sog. GUID (das ist die lange, im Sreenshot oben in blaue Buchstaben&Zahlenreihe) führt zuverlässig zu genau einem einzigen Bild bzw. Beleg.    @erickibler  3 mal klicken = IT affine Lösung?  Denk ich mal drüber nach!  (Später -  muss noch eben Papierrolle wechseln bei meiner Rechenmaschine 🙄 )   ... Mehr anzeigen

  probiers aus!  für den Lieferanten 2 Zahlungen zu umständlich ?  dann soll er bitte in Zukunft nicht mehr mahnen - so einfach isses. Wäre für alle einfacher - stimmt !!    Schönes WE  ... Mehr anzeigen

  hi Florian,    ich würde sagen : kommt halt. drauf an wie du mit der Mahnung umgehen willst  ( haha   😉   Mahnung ignorieren "Mahngebühr zahlt eh keiner" => nix scannen, nix hochladen, Mahnung wegschmeißen, nur die Rechnung zahlen - aber pronto! Mahngebühr ernst nehmen (und bezahlen)  => wie @Gelöschter Nutzer schreibt: "neuer" Beleg, Typ Eingangsrechnung, hochladen, nur die Mahngebühr buchen wichtig beim Buchen in RW: nimm die gleiche Beleg1 Nummer wie bei der Rechnung.  Damit fasst RW die beiden Positionen im OP und bei der Zahlung automatisch zusammen.  Bei den einzelnen Buchungen (Rechnung + Gebühr) hast Du nun beide Belege (Rechnung + Mahnung)     Oder macht ihr die Zahlung über UO? Kenn ich nicht so genau - dort muss man die beiden Teilbeträge evtl. zu einer Sammelüberweisung manuell zusammenfügen.    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx   hey @Gelöschter Nutzer !  Wie würde der "Fachmann" 😏 die Mahngebühr korrekt buchen?   genau wie die Rechnung : z.B  5400 Wareneinkauf 19%   oder irgendein sonstiger Aufwand mit/ohne 19% VSt ??   Nebenleistung teilt Schicksal der Hauptleistung ?  gleich mit auf die 5400 & fertig?  Wenn der Prüfer das anmeckert?   Super 💪, der war sein Geld wert!!   🤓 ... Mehr anzeigen