Hallo, da habe ich wohl einen Teil "überlesen"... Aber was das Feld angeht: Die Bezeichnung vom Feld "Nummer Fremdsystem" lässt sich in den Einstellungen ja anpassen. Es müsste auch als Leerfeld funktionieren. Dann bleiben halt die 15 erwähnten Zeichen. Alternativ: Sie erfassen in den Kred.Stammdaten nur ein "harmloses Zeichen" unter Nummer Fremdsystem als Platzhalter (ein leeres Feld in den Stammdaten reicht anscheinend nicht um die Bezeichnung alleine auszugeben) und ändern im Beispiel unten den Text ab, dieser darf auch länger als 15 Zeichen sein. Ggf. ist dann noch die Reihenfolge der Felder im Verwendungszweck zu prüfen. Mit freundlichen Grüßen Marco Hüwe ... Mehr anzeigen

Hallo, hier sollte folgende Einstellung im Angebot genutzt werden (Doppelklick auf den Artikel, nachdem er im Angebot zugeordnet wurde: Mit freundlichen Grüßen Marco Hüwe ... Mehr anzeigen

Hallo, sofern man nicht alle betroffenen Stapel mit Generalumkehr stornieren und neu einbuchen möchte (*) folgender Gedanke: - Export der Opos-Liste nach Excel - Aufbereitung in Excel sowie über ASCII-Import-Schema - jeder Posten ein Buchungssatz (S/H tauschen, ggf mit Generalumkehrschlüssel) - wieder in Rewe importieren, alle Posten wären ausgeglichen - Liste erneut anpassen (keine Generalumkehr, ggf. Belegfeld2 für richtige Fälligkeit nutzen) - wieder in Rewe importieren Das setzt natürlich gewisse Kenntnisse im Bereich Excel und ASCII-Daten voraus... (*) vgl. die neue Funktion beim Öffnen der Primanota, rechte Maus, Buchungen bearbeiten / Stapel mit GU-Buchungen erzeugen Mit freundlichen Grüßen Marco Hüwe ... Mehr anzeigen

Hallo, reichen 15 Zeichen? Dann könnte es (sofern nicht anderweitig genutzt) über das Feld Nummer Fremdsystem funktionieren. Dies lässt sich in den Einstellungen Zahlungen/Lastschriften als mögliches Feld mit zuordnen. Über einen ASCII-Export/Import mit kurzer Nachbearbeitung in Excel ließe sich das ziemlich schnell bei allen gewünschten Konten hinterlegen. Mit freundlichen Grüßen Marco Hüwe ... Mehr anzeigen

Hallo, um da weiter zu kommen (bitte mal exemplarisch für einen Fall darlegen, am besten wieder per Screenshot): wie genau lautet denn der Fehler/Hinweistext zur "roten Lampe"? was sind das für Posten, ggf. Soll-Salden beim Lieferanten? wie sieht bei diesem Lieferanten in den Stammdaten das Register "Zahlungsvorschlag" aus? Mit freundlichen Grüßen Marco Hüwe ... Mehr anzeigen

Hallo, schauen Sie sich doch mal folgendes Dokument an: 9211426 . Mit freundlichen Grüßen Marco Hüwe ... Mehr anzeigen

Guten Morgen, ich meine folgende Einstellung (dort rechte Maustaste, Menüpunkt Einstellungen Zahlungen/Lastschriften): Und generell gilt: wenn in den Kreditorenstammdaten diese Einstellung (s. u.) gewählt wird, dürfte überhaupt nie ein Zahlungsvorschlag kommen: Die Einstellung würde ich immer mit "Lieferant hat Einzugsermächtigung" übersetzen. Zur Unterscheidung: Um bei Bedarf einzelne Rechnungen aus der Vorschlagsliste herauszunehmen (obwohl grundsätzlich Zahlungen erzeugt werden sollen), würde ich die Nutzung der Postensperre empfehlen. Mit freundlichen Grüßen Marco Hüwe ... Mehr anzeigen

Hallo, die Einstellung im Zahlungsträger "Keine Überweisungen, Schecks" würde ich wirklich nur nutzen, wenn bei dem Lieferanten generell eine Einzugsermächtigung besteht. WICHTIG: Die Änderung greift nur für neu erfasste Buchungen, nicht für bereits auf dem Lieferanten erfasste Buchungen. TIPP: Wenn nur gelegentlich einige/alle Rechnungen eines Lieferanten "gesperrt" werden sollen, würde ich das über die Postensperre lösen. Hier gibt es die Option temporär oder dauerhaft. Das geht in der Zahlungsvorschlagsliste durch Doppelklick in den Eintrag, dort rechte Maus "Posten sperren". Alternativ auch im Oposkonto aus dem Kontextmenü (rechte Maus)  im Punkt "Opos Informationen". In den Einstellungen Zahlungen/Lastschriften kann dann noch gewählt werden, ob auch gesperrte Posten mit angezeigt werden. Man erkennt diese auch in der Oposliste bzw. im Oposkonto in der Spalte "KZ" am Wert "9". Ansonsten empfehle ich einen Blick in die Programmhilfe, Stichwort "Posten sperren". Mit freundlichen Grüßen Marco Hüwe ... Mehr anzeigen

Hallo, kurze Anmerkungen dazu: wurde evtl. in der Lerndatei für die Lieferanten ein eigener Eintrag erzeugt (was typischerweise nicht nötig ist)? sprechen wir von Einzelüberweisungen oder Sammelüberweisungen? Gibt es da Unterschiede? Sofern Sammelüberweisungen: erscheint hier auf dem Kontoauszug nur der "Sammler" oder wird dieser aufgelöst? (*) nur der Vollständigkeit halber: die Zahlungsausgleichsbuchungen wurden immer importiert und verarbeitet, BEVOR die Buchungsvorschläge erzeugt wurden? (*) Vielleicht wäre es eine Option, einen Lerndateieintrag einzurichten, der nur den Geschäftsvorfallcode (GVC) Nr. 191 "SEPA Credit" auf das Transitkonto bucht. Mit freundlichen Grüßen Marco Hüwe ... Mehr anzeigen

Hallo, ich teste das - gerne bei neuem Aufbau der Lerndatei (Erstanwendung oder Optimierung) - wie folgt: für einen bestimmten Zeitraum während der Verbuchung die Lerndateieinträge erzeugen (den zuvor genannten Tipp würde ich dabei auch beachten) allerdings bevorzuge ich die Kombination aus Auftraggeberbank (nachdem wir SEPA durch haben kommen da erfahrungsgemäß nicht so viele Änderungen) und stark gekürztem Verwendungszweck Buchungen wieder löschen erneut Buchungsvorschläge erzeugen - mit Option "Wiederholung..." ggf. Daten nachpflegen/ändern Natürlich sind dann alle (manuellen) Kontierungen außerhalb des Bereichs der Lerndatei ein zweites Mal zu erfassen. Wenn ich das allerdings vorab weiß, kann ich solche Buchungen gleich z.b. über 1590 "zwischenparken". Mit freundlichen Grüßen Marco Hüwe ... Mehr anzeigen

Hallo Herr (sorry falsch ich jetzt falsch liege...) Loan, vielen Dank für die Rückmeldung. Ich habe die Vorgehensweise getestet und die Anzeige der gewünschten Felder funktioniert damit in den Auswertungspaketen Rewe. Aber: im konkreten Fall weiß ich vorher nicht unbedingt, welche Konten jetzt alle in Fremdwährung angesprochen werden. Lasse ich pauschal alle Konten bereitstellen habe ich ein PDF mit z.B. 323 Seiten zum durchblättern. Dem Mandanten fehlt hier dann jegliche Filterung die er aus dem normalen Kontoblatt kennt, z.B. Trennung nach Monaten oder auch ein Sprung zu einem bestimmten Kontoblatt. Hier fehlen natürlich die Optionen aus dem normalen Kontoblatt wie Export in die Zwischenablage. Das passt nicht so wirklich in die Arbeitsabläufe, dass der Empfänger der Auswertungen je nach Informationsbedürfnis an zwei verschiedenen Stellen Daten abrufen muss, zudem noch in unterschiedlichen Formaten in unterschiedlicher Darstellung. Wunsch: Dürfen wir noch mit einem "Unternehmen Online comfort" o.ä. rechnen, wo auch solche Hürden beseitigt werden? Ich möchte Sie doch bitten, dass einmal an die zuständigen Entwickler zur Diskussion weiterzuleiten bzw. daraus einen Eintrag in der "Wunschliste" zu generieren. Vielen Dank! Mit freundlichen Grüßen Marco Hüwe ... Mehr anzeigen

Hallo, die Verknüpfung sollte sich wieder lösen lassen (ich habe es nicht getestet), indem im Bestand der Gesamthand unter Stammdaten/Gesellschafter (im ersten bzw. "untersten" WJ wo dies auch aktiviert wurde) der Haken für die Sonderbilanz wieder entfernt wird. Mit freundlichen Grüßen Marco Hüwe ... Mehr anzeigen

Hallo, sofern die Quelle der Umsätze "DATEV Rechenzentrum" lautet und die Kanzlei unter der gleichen Berater-/Mandantennummer arbeitet sehe ich da kein Problem (= ja, parallele Nutzung möglich). Ich kann hier für alle "Selbstbucher" mit Kto.Auszugsmanager auf diese Art deren Bankumsätze sehen/prüfen. Falls der Mandant vor Ort z.b. direkt aus Proficash, sfirm etc. einliest, wird die Anzeige im Menüpunkt "Bankkontoumsätze" wohl nur funktionieren, wenn er die Quelldatei der Bankumsätze (mit allen Bewegungen seit Beginn des Wirtschaftsjahres) auch immer mit sendet. Mit freundlichen Grüßen Marco Hüwe ... Mehr anzeigen

Hallo, ich würde mich einmal hier einlesen und das ggf. mal selbst an einem Fall (gerne einem Testbestand) durchspielen: 1036124 Wir sprechen hier von der Art Sicherung, die nur von DATEV selbst erzeugt wird und auch genau nur dort wieder eingespielt werden kann. Quasi auf "Knopfdruck" - mit allem Drum und Dran inkl. Kontobeschriftungen, ggf. Anlagevermögen, aller Einzelbuchungssätze, Stammdaten usw. Mit freundlichen Grüßen Marco Hüwe ... Mehr anzeigen

Hallo Herr Mohr, kleiner Tipp am Rande: lassen Sie sich doch von DATEV einige Referenzkanzleien in der Nähe nennen und schauen Sie sich das Ganze vor Ort an. Wenn schon die Vor-/Nachteile der Dokumentenablage bekannt sind, kann man sich so auch guten Überblick verschaffen. Wir nutzen DMS seit einigen Jahren und sind sehr zufrieden. Die Unterschiede hier alle aufzuzählen ist aber wohl kaum möglich, zumal jeder dort andere Prioritäten setzt. Mit freundlichen Grüßen Marco Hüwe ... Mehr anzeigen

Hallo, sehen die Dateien evtl. so bzw. so ähnlich aus: Falls ja: Dann ist das ein GOBD / GdPdU-Export aus DATEV. Hier würde ich versuchen - eine normale Sicherung aus den Bestandsdiensten zu bekommen - oder einen Export im "DATEV-Format" Generell gilt: solche Exportdaten (selbst wenn sie von DATEV kommen) lassen sich nie in einem Standardformat einspielen, jede Software kann die Felder anders aufbauen. Hier im Forum gab es auch einen Drittanbieter, der mit einer Schnittstelle geworben hat. Das manuelle Aufbereiten/Einlesen ist aus meiner Erfahrung entweder nur mit sehr viel Aufwand oder gar nicht zu bewerkstelligen. Mit freundlichen Grüßen Marco Hüwe ... Mehr anzeigen

Hallo, ich kenne das Ergebnis nicht, vermute aber im Rahmen des von DATEV angebotenen EQ-Checks Rechnungswesen kämen Sie zum gewünschten Ergebnis: https://www.datev.de/web/de/datev-shop/wissensvermittlung/beratung-und-schulung/eq-check-rechnungswesen/ Bzw. so etwas wie hier auf Seite 28: https://www.datev.de/web/de/media/datev_de/pdf/mehr_effizienz_mit_kanzlei-rechnungswesen.pdf Es wäre natürlich hilfreich, wenn das dort genannte Tool mal ganz allgemein zur Verfügung gestellt wird. Mit freundlichen Grüßen Marco Hüwe ... Mehr anzeigen

Guten Morgen, trifft das evtl. zu (siehe Dok. 1036273 😞 Wenn Sie DATEV Mittelstand Faktura und Rechnungswesen compact pro nutzen, kann die Jahresübernahme mit SKR-Wechsel ausschließlich in der Steuerberatungskanzlei durchgeführt werden. Erstellen Sie in diesem Fall z. B. eine Bestandssicherung und geben Sie diese an Ihren steuerlichen Berater, damit dieser die Jahresübernahme mit SKR-Wechsel durchführen kann. Zudem würde ich noch einen Blick in das Dok. 9211769 empfehlen. Mit freundlichen Grüßen Marco Hüwe ... Mehr anzeigen

Hallo, wegen der unterschiedlichen Texte: Wir haben in unserer Vorlage alle möglichen Varianten (also auch Fibu durch Kanzlei / durch Mandant, mit / ohne "Plausi" etc.) untereinander stehen. Der Mitarbeiter blendet dann das aus, was er nicht benötigt. (Mein Motto: ausblenden geht schneller als einfügen...) Achtung: manuelles Ausblenden funktioniert ja nur zwischen 2 Einfügezeilen, also ggf. nicht zu großzügig damit arbeiten, wenn es im Prinzip ein zusammenhängender Text-Baustein ist. Das kann man heute auch über die Bedingungen (schön zu sehen im Muster-DATEV-Anhang) noch deutlich eleganter lösen. Tipp: Suchen  Sie in der Programmhilfe nach "Beispiel zum Anlegen von benutzerdefinierten Anzeigebedingungen" (ggf. die Registerkarte "Werkzeuge" über die Optionen noch einblenden). Mit freundlichen Grüßen Marco Hüwe ... Mehr anzeigen

Hallo, eine DATEV-Vorlage dazu kenne ich nicht. Aber die Kanzlei-Vorlage lässt sich m.E. - je nach gewünschten Umfang - für diese "Kurzberichte" recht schnell anlegen. Vorschlag: es könnte sogar ein Bericht für alle Rechts/Bilanzierungsformen genügen (*). Neue Vorlage blanko oder aus bestehendem Bericht (siehe 1. Antwort oben) Deckblatt hinterlegen (z.b. für Bilanz), ggf. alternatives Deckblatt für EÜR etc. was dann über die Listbildauswahl später vom Anwender schnell umgeschaltet werden kann Abschnitt (z.b. Hauptbericht II) anlegen In diesen Abschnitt die Standardauswertungen aus Rewe einfügen (z.B. Bilanz, GuV, Kontennachweise) Ggf. Kopf/Fußzeile anpassen und Auswertungsoptionen Anmerkung: standardmäßig nutzt die eingefügte Auswertung das Gliederungsschema (ZOT) des Dokuments. Damit greift die in den Stammdaten hinterlegte ZOT, womit nicht zwingend für jede Rechtsform eine extra Vorlage vorliegen muss. Abschnitt Bescheinigung anlegen: wahlweise mit eigenen Textbausteinen oder aus den DATEV Vorlagen übernehmen Ggf. auch in der Bescheinigung die Kopf/Fußzeile anpassen Optional kann noch der Abschnitt Anhang aufgenommen werden, da würde ich auch die DATEV Vorlage (nach BilRUG) empfehlen Ggf. auch im Anhang die Kopf/Fußzeile anpassen Generell hilft es sehr, wenn einmalig die Standard-Kopf/Fußzeilen (z.B. für DIN A4/A3 oder spezielle Seiten wie Bilanz, Anlagenspiegel etc.) angelegt werden und als Kanzlei-Vorlage gespeichert werden. Bei optionalen Berichtsbestandteilen würde ich immer versuchen, diese in eigene Abschnitte zu integrieren (z.B. weitere Anlagen). Diese lassen sich dann auch: später löschen und wieder mit der dann ggf. neueren Kanzlei-Vorlage aktualisieren leicht in der Anordnung ändern (nach oben/unten) komplett ausblenden/löschen (*) Hier muss dann bei Neuanlage ggf. im Filter umgeschaltet werden von "passende" auf "alle Dokumentvorlagen". Mit freundlichen Grüßen Marco Hüwe ... Mehr anzeigen

Hallo, ich kann hier K.Pf. nur zustimmen: Wir nutzten Abschlussprüfung (AP) Comfort und haben schon vor einigen Jahren begonnen, alle Jahresabschlüsse (EÜR, Bilanz, heute auch SBV + Ergänzungsbilanz) darüber final auszugeben. Der "klein(st)e" Fall wird dann sprachlich als "Kurzbericht" angelegt: - Deckblatt - Bilanz/GuV und Kontennachweise eingefügt aus Rewe - Bescheinigung - optional (Erläuterungen zur Beginn im Bereich steuerliche/rechtliche Verhältnisse oder auch mit Anhang) Die Erfahrungen sind durchweg positiv. Damit entfallen auch die "Bastelarbeiten" in Kanzlei-Rewe mit teilweiser Nachbearbeitung in Word. Wir nehmen immer die Kanzleivorlagen für "große" Berichte und steuern über das Löschen/Einfügen der Abschnitte den gewünschten Umfang. Und das Erscheinungsbild wird auch deutlich aufgewertet. Mit freundlichen Grüßen Marco Hüwe ... Mehr anzeigen

Hallo, soweit mir bekannt ist kann man diese Trennung nicht im Programm steuern/hinterlegen. Falls doch sollte DATEV sich hier kurz äußern. Maßgeblich ist immer die Zuordnung "interner Auftrag". Und Aufträge ohne dieses Merkmal können nur einem Mandanten zugeordnet werden. mögliche Alternative1:Sie können sich von den Standardauswertungen lösen und natürlich die Abfragen im Auskunftssystem anpassen (z.B. nur bestimmte Auftragsarten als "unproduktive" heranziehen). Bei Bedarf und entsprechende Access-Kenntnisse vorausgesetzt kann hier alles individuell gestaltet werden. Gegen Gebühr auch von oder mit Hilfe durch DATEV. mögliche Alternative2: Wenn ich z.B. für "interne Projekte" anstelle des internen Verwaltungsauftrages einen Mandantenauftrag (zugeordnet zur Kanzlei-Mandantennummer oder einem Dummy, man kann z.B. auch eigene Mitarbeiter als Mandant anlegen) anlege und bebuche, wird die Quote auch angepasst. Achtung: Bedenken Sie bei solchen Änderungen aber bitte die Folgewirkungen in anderen Auswertungen (Analysen auf Ebene von Mandantenaufträgen z.B. im Bereich Umsatz / Kosten....). Die Kernfrage wäre hier für mich, wie viel Aufwand mir der entsprechende Nutzen wert ist... Mit freundlichen Grüßen Marco Hüwe ... Mehr anzeigen