Vermutlich muss in der Warenwirtschaft die DATEV-Schnittstelle bearbeitet werden. Die Steuersachverhalte lassen sich nur über den Import einspielen, wenn die drei/vierstelligen Buchungsschlüssel verwendet werden. Dass muss dann auch im Rechnungswesen entsprechend umgestellt werden.    ... Mehr anzeigen

Beim Fall 1) wird scheinbar eine Bilanz erstellt. Offensichtlich gibt es Schreiben oder einen Bericht über Betriebs- oder Umsatzsteuer-Sonderprüfung des Finanzamtes. Daher würde ich zumindest in der Steuerbilanz die EB-Werte anpassen. Zum einen wird die Verbindlichkeit gegenüber dem Finanzamt ausgewiesen, zum anderen wird das (variable) Eigenkapital angepasst.   Für Fall 2) scheint es keine richtige Lösung zu geben. Die Umsatzsteuererklärung 1999 kann vermutlich nicht mehr geändert werden, weil wahrscheinlich die Festsetzungsverjährung bereits abgelaufen ist. Den Vorsteuerabzug in 2023 zu korrigieren ohne Gewinnauswirkung in 2023 ist meines Erachtens buchhalterisch nicht möglich und rechtlich gesehen eher fragwürdig.   Sie sollten beide Fälle unbedingt mit Ihrem steuerlichen Berater besprechen.  ... Mehr anzeigen

Man kann noch so oft zum IT-Club gehen, wenn der Mandant bezüglich Rechnungsschreibung beratungsresistent ist, kann man es am Ende auch nicht ändern. ... Mehr anzeigen

Meines Erachtens stimmt hier im Prozess etwas nicht. Es gibt fast keine Belege, die gebucht werden müssen und nicht Lieferanten- oder Kundenrechnungen sind.   Wenn es mit der Steuerkanzlei abgesprochen ist, dass bestimmte Belege als "sonstige Belege" hochgeladen werden, dann muss der Buchhalter in der Kanzlei diese Belege über "Digitale Belege" buchen bearbeiten. In diesem Fall macht jedoch die Bearbeitung im Unternehmen online durch den Mandanten keinen Sinn, weil diese Informationen nicht mit in Rechnungswesen-Programm übergeben werden.    Also sonstige Belege im Unternehmen online bringt keinen Mehrwert. Deshalb bitte dringend mit der Steuerkanzlei die Prozesse abstimmen. ... Mehr anzeigen

Nicht unbedingt. Wenn die Belege von Ihnen bearbeitet werden ist auch ein Ablageort anzugeben. Wenn der Ablageort der Ordner "Posteingang" und nicht der Ordner "Buchhaltung" ist, werden die Belege immer wider angezeigt, obwohl sie bereits bearbeitet sind. ... Mehr anzeigen

Das Thema gab es im Übrigen schon einmal in der Community.   Gelöst: Umsatzsteuer-ID-Nr. mit EU1234567 Format - DATEV-Community - 126922 ... Mehr anzeigen

Die USt-ID-Nummern mit EU sind meines Wissens nach nur für den B2C-Bereich gedacht, also wenn die Leistungen/Lieferungen an Privatpersonen erbracht werden.   Im B2B-Bereich liegt entweder eine sonstige Leistung eines im Ausland ansässigen Leistungserbringers oder eine Einfuhr vor. Beides hat mit der EU-USt-ID-Nummer nichts zu tun.   Vermutlich wurde Ihr Unternehmen bei Shutterstock Inc. als Endkunde und nicht als Unternehmen angelegt. ... Mehr anzeigen

Sobald ein Mandant Belege nach dem Hochladen im Unternehmen online manuell verschiebt, sind diese nicht mehr im Ordner Posteingang.    Das haben wir bei einigen Mandanten, wo bestimmt Belege in so genannten "vertraulichen Ordnern" abgelegt werden sollen, damit nicht alle die auf Belege online zugreifen können, diese auch sehen (kommt z. Bsp. bei Apotheken vor, dass die Mitarbeiter nicht die Abrechnung vom Apothekenrechenzentrum sehen dürfen und diese dennoch mit Belegbild zu buchen sind).    Deswegen haben wir unsere Mitarbeiter so geschult, dass immer "Alle" nicht gebuchten Belege angezeigt werden.  ... Mehr anzeigen

Im "Digitale Belege buchen" das Feld "Suchen" anklicken, dann kann man sehen welcher Mandant ausgewählt ist. Anscheinend können da alle Mandanten beliebig ausgewählt werden.    Normaler Weise und als Standard ist da bei uns immer die gleich Mandantennummer ausgewählt, wie im Rechnungswesen. ... Mehr anzeigen

Für mich sieht es so aus, dass die Sachkonten verwechselt worden sind. wir buchen die Jahresverkehrszahlen immer auf Konto 9090. Wenn das Vorsystem ein vernünftiges (ordentliches, GoBD-konformes) System ist, müsste die Summe alles Jahresverkehrszahlen 0,00 ergeben.    Ggf. kann man in dem Buchungsstapel über "Buchungen bereichsweise ändern" auch das Konto 9000 in ein Konto 9090 ändern. Der Buchungstext würde sich in diesem Fall allerdings nicht nicht ändern. ... Mehr anzeigen

Soweit ich weiß muss man sich für den Abruf des Steuerkonto online mit dem Personalausweis registrieren. Wie der Weg war weiß ich auch nicht mehr ist bei mir schon mehrere Jahre her. ... Mehr anzeigen

Ja kann man inklusive alle Zu- und Abrechnungen sofern diese richtig gebucht sind.   Siehe beigefügtes Bild. ... Mehr anzeigen

Soweit ich weiß, wird bei dem Abgleich "Online-Anwendungen aktualisieren ..." immer nur der Ist-Zustand zum Zeitpunkt der Aktualisierung angezeigt. Werden danach neue Bestände in den Online-Anwendungen angelgt, muss eine neue Aktualisierung erfolgen.   Vermutlich funktioniert der Abgleich "Online-Anwendungen aktualisieren ..." nur bezogen auf den jeweiligen Mitarbeiter. So muss jeder Mitarbeiter selbst die Aktualisierung vornehmen.   Im DATEV Arbeitsplatz ist die Aktualisierung dem Reiter "Extras" zu finden. ... Mehr anzeigen

Im § 4 Abs. 4a EStG ist die Berechnung doch beschrieben. Diese wurde auch von der DATEV im ESt-Programm "Anlage SZ" entsprechend umgesetzt.   Die nicht abziehbaren Schuldzinsen werden typisiert mit 6% ermittelt.   Ansonsten sind die tatsächlich gezahlten Schuldzinsen (außer die für Anlagevermögen) anzugeben. In die tatsächlich gezahlten Schuldzinsen gehen sowohl die hohen Schuldzinsen aus dem alten Kredit als auch die niedrigeren aus dem neuen Kredit mit ein.   Wie die Kredite tatsächlich genutzt worden sind, spielt keine Rolle so lange sie nicht zur Finanzierung von Anlagevermögen verwendet worden sind. Daher buchen wir die Zinsen für die Finanzierung von Anlagevermögen grundsätzlich auf das Konto 7326 (SKR 04) oder 2126 (SKR 03). So erkennt das Finanzamt in der E-Bilanz oder in der Anlage EÜR welche Zinsen für die Finanzierung Anlagevermögen anfallen. ... Mehr anzeigen

Es könnte möglich sein, dass die automatisierte Zuordnung zu den Bankkontoumsätzen nur aus dem Ordner "Posteingang" funktioniert.   Beim buchen der digitalen Belege muss ja auch immer ein Ablageort/Ablageordner angegeben werden. Eventuell werden daher die gebuchten noch nicht als "bezahlt" gekennzeichneten Belege aus dem Posteingang in einen anderen Ordner verschoben und können deswegen nicht mehr automatisiert den Bankbewegungen zugeordnet werden.   Dies ist jedoch nur eine Vermutung.   Ich wünsche ein schönes Wochenende. ... Mehr anzeigen

Bevor man die Daten im Offenlegungsassistenten bereit verwenden kann, muss erst einmal die Angaben im Rechnungswesen "erstellen".    Im Rechnungswesen über "Stammdaten" -> "Deckblatt, Bescheinigung und weiterer Abschlussbestandteil" auswählen. Anschließend "Neu" auswählen. Im Register "weiterer Abschlussbestandteil" "Angaben MicroBilG TT.MM.JJJJ" auswählen.    Die neue erstellte Datei bearbeiten und speichern. Anschließend wieder in de Offenlegungsassistenten gehen in dort die Daten hineinzeihen. ... Mehr anzeigen

Wenn Sie ersetzendes Scannen rechtswirksam praktizieren möchten, dann muss es eine entsprechende Verfahrensdokumentation geben.   Wenn die Prozesse in der Verfahrensdokumentation richtig definiert sind und diese Prozesse auch gelebt (eingehalten) werden, dann sollte es keinen Beleg geben der die Digitalisierung "verpasst". Insofern dürften Sie das geschilderte Problem doch gar nicht haben.   Wenn es dennoch Belege gibt, die später (nach Erstellung der Buchhaltung) erst digitalisiert werden, dann ist entweder der Prozess in der Verfahrensdokumentation noch nicht geeignet fürs ersetzende Scannen oder der in der Verfahrensdokumentation beschriebene Prozess wird von (einzelnen) Personen nicht eingehalten. In beide Fällen kann meines Erachtens kein ersetzendes Scannen eingeführt werden.   Wenn die 12 seitige Verfahrensdokumentation sowohl den Prozess für eingehende Beleg in digitaler Form und Papierform enthalten sollte, scheint Sie mit etwas kurz geraten. Dies kann man jedoch nicht beurteilen, wenn man den Inhalt nicht genau kennt.   Mein Fazit: Ihr Problem erledigt sich von selbst, wenn die Verfahrensdokumentation die Prozesse richtig beschreibt und die Prozesse entsprechend der Verfahrensdokumentation angewendet werden. ... Mehr anzeigen

Ich fürchte mit der Ablehnung dieser Idea Beleg an festgeschriebene Buchung anhängen  hat sich das Thema für die DATEV (erst einmal) erledigt. ... Mehr anzeigen

Wie bei der DATEV zu verfahren ist, muss anhand des tatsächlich geschlossenen Vertrages entschieden werden.   Wenn das neue Unternehmen im rechtlichen Sinne als Gesamtrechtsnachfolger anzusehen ist, übernimmt er Verträge, die Aufbewahrungsverpflichtung der Belege u. s. w. In diesem Falle sollte auch bei der DATEV möglich sein die Vertragsdaten einfach zu ändern.   Wenn das neue Unternehmen nicht als Gesamtrechtnachfolger anzusehen ist, ist meines Erachtens ein neuer Vertrag mit der DATEV zu schließen. in diesem Falle würde das Unternehmen jedoch auch nichts mit Aufbewahrungspflicht des Vorgängers zu tun haben und kann demnach auch nicht auf die Belege des Vorgängers zugreifen.   Es hängt somit alles von der Rechtsstellung des neuen Unternehmens gemäß geschlossenem Übertragungsvertrag ab. ... Mehr anzeigen

Soweit ich weiß hängt des Ausweis eines Jahresüberschusses oder eins Bilanzgewinns davon ab, ob eine Ergebnisverwendung oder teilweise Ergebnisverwendung gebucht worden ist.    Wenn beispielsweise im Vorjahr ein Teil des Jahresüberschusses einer GmbH oder UG in eine Rücklage eingestellt worden ist, so wird in der Bilanz ein Bilanzgewinn ausgewiesen.   Wenn keine Ergebnisverwendung gebucht wird, erfolgt der Ausweis des Jahresüberschusses.      ... Mehr anzeigen

Kommt ein DATEV-ASP, Partner-ASP oder die DATEV SmartIT Ihren Vorstellungen nicht nahe?   Sofern Sie selbst DATEV-ASP in Benutzung haben, kann man wohl auch einen Mandantenzugang einrichten (lassen) so, dass der Mandant direkt auf Ihrem System buchen kann und es keine Abweichungen bei den Beständen gibt.   Vielleicht könnte man dem Mandant sonst noch einen Zugang auf dem eigenen Server für die Buchhaltung einrichten, so fern gewünscht aus datenschutzrechtlicher Sicht zulässig. ... Mehr anzeigen

Die Frage ist ohne die Kenntnis der genauen Verträge nur schwer zu beantworten.   Wie genau erfolgt den Betriebsübergabe? Wird ein Kaufpreis gezahlt oder erfolgt die Übertragung unentgeltlich oder gegen Gesellschaftsanteile? Ist der Übernehmende als Gesamtrechtsnachfolger anzusehen?   Wenn die sog. "Fußstapfen-Methode" Anwendung findet und die Übertragung unterjährig erfolgt, gibt es Besonderheiten bei der Übernahme des Anlagevermögens (Anlagevermögen übertragen: von einem Bestand auf einen anderen Bestand ... - DATEV Hilfe-Center).   Mit den bisher gelieferten Informationen ist eine zufreidenstellende Antwort kaum möglich. ... Mehr anzeigen