Hallo, die offenen Posten werden abgeglichen und Buchungsvorschläge erzeugt, aber diese müssen ohne eineindeutige Rechnungsnummer wie gehabt manuell bestätigt werden, es sei denn, Sie aktivieren in Rechnungswesen, dass auch die unsicher erkannten Buchungsvorschläge automatisch übernommen werden sollen. Einige Buchungen werden jedoch unbekannt bleiben (mit einem ), und beim automatischen Buchen der unsicheren Buchungsvorschläge werden Fehlzuordnungen dabei sein. Das Prinzip ist jedenfalls das gleiche wie bei der Nutzung von "RZ-Bankinfo" i.V.m. der Funktion Zahlungen buchen. Hier die noch ausführlichere Antwort: https://www.datev-community.de/message/30896#30896 ... Mehr anzeigen

Hallo Herr Meyer, gehen Sie mal nicht aus dem Arbeitsplatz, sondern direkt aus dem Jahresabschluss über Stammdaten in die Mandantendaten, dann sollten Sie in den Jahresabschluss-Stammdaten für das Jahr landen, dass Sie gerade bearbeiten. ... Mehr anzeigen

Hallo. 1. PayPal Klappt dies ohne Probleme? Ja. In meinen bisher drei Jahren der monatlichen Nutzung hat es vielleicht zweimal nicht funktioniert, was dann daran lag, dass "Unternehmen online" nicht verfügbar war. Erfolgt eine richtige Zuordnung? Die Zuordnung [zu den offenen Posten meinen Sie, nehme ich an] kann, wie auch bei der Nutzung von "RZ-Bankinfo", über Zahlungen buchen erfolgen. Dieses Programm muss wohl dann auch noch in der Rechteverwaltung freigeschaltet werden Das Verwalten der Rechte erfolgt über die Rechteverwaltung von Unternehmen online. Eine Anleitung zum Einrichten und Arbeiten finden Sie in Info-Datenbank, Dok.-Nr. 1070412. Wichtiger Hinweis: Beim Anlegen des PayPal-Kontos in Unternehmen online unbedingt gleich die Kassenminusprüfung auf NEIN setzen. Seit 2017 müssen die Buchungen in Unternehmen online festgeschrieben werden. Wenn Sie Buchungen im aktuellen Wirtschaftsjahr festgeschrieben haben, können Sie die Kassenminusprüfung nicht mehr deaktivieren! Und das wird zum Problem, wenn das PayPal-Konto einen Bestand von 0,00 € hat, und z.B. an einem Tag folgende zwei Buchungen: -10,00 € und +10,00 €. Kommen die -10,00 € "zuerst" an, erkennt Unternehmen online einen Kassenfehlbetrag, und verweigert den Import der von E-Zahlungstransfer gesendeten Daten. (Wenn es schon zu spät ist, hilft es nur noch, das aktuelle Wirtschaftsjahr zu löschen, eine neue Jahresübernahme durchzuführen und dabei die Kasenminusprüfung zu deaktivieren, und dann die Transaktionen erneut via E-Zahlungstransfer zu holen ...) Der Ablauf in der Buchführung kann dann in etwa so aussehen (viele der Daten müssen nur einmalig eingegeben werden, wenn E-Zahlungstranfer nur für einen Mandanten genutzt wird): im Programm E-Zahlungstransfer: Unterschrift + API-User + API-Passwort eingeben [diese Daten erhält der Mandant von PayPal] > PayPal Transaktionen      > Datum: Datum auswählen       > ☑ inkl. Details       > Abholen > Daten für Transfer       > Gegenkonto Gebühren: 497X       > Bestand > Mandant: Mandantennummer eingeben       > Kasse: ◉ Kontonummer: 1250 (o. anderes gewünschtes Kto.)      sortieren nach Buchungstext, alle mit Text Transfer mit Konto      136X vorbelegen       > Daten senden und Erfolgsmeldung abwarten im Programm Rechnungswesen pro: > Bestand      > Online-Anwendungen           > Unternehmen online           … im Programm Unternehmen online: > Kassenbuch (Navigationsleiste links)      > Bereitstellen für Berater           > ☑ Stapel der entspr. Periode anwählen           > Markierte Stapel bereitstellen      [optional]      > Auswertungen erstellen           > ⦿ Kassenbuch/Erfassungsliste (PDF)                > Drucken/Anzeigen im Programm Rechnungswesen pro: > Bestand      > Daten holen           > Mandant ergänzen                > ☑ Belegstapel aus Kassenbuch/Rechnungsbücher online > Belege buchen      > Buchungsvorschläge bearbeiten      …      > Details > Zusatzinformationen aktivieren*      > Zahlungen buchen      … * Durch das Aktivieren der Zusatzinformationen sehen Sie den Namen des zahlenden Kunden, das erleichtert die Zuordnung. 2. Amazon ob man die Amazon Rechnungen auch über ein externes Programm in die Fibu Ja, siehe https://www.datev-community.de/message/29948#29948. Geändert: Hinweis auf Deaktivierung der Kassenminusprüfung ergänzt. ... Mehr anzeigen

Kann Rechnungswesen compact pro MT940-Dateien Exportieren oder importieren? Importieren anscheinend ja, siehe https://www.datev-community.de/message/16100#16100 und https://www.datev-community.de/message/29880#29880. ... Mehr anzeigen

Hallo zusammen, bei uns tritt (oder trat?) dieses Problem bei Dokumenten mit vielen Seiten auf. Ab wie vielen Seiten, habe ich nicht ausprobiert; vielleicht ab > 30/40 Seiten? Wenn das Dokument als TIF gescannt ist, erscheinen die oben abgebildeten Fehlermeldungen. Wenn das gleiche Dokument als PDF gescannt wird, treten keine Fehler auf ... Bin der Sache nicht weiter nachgegangen, scanne die selten vorkommenden derart großen Dokumente eben als PDF ein. Viele Grüße. ... Mehr anzeigen

Danke für die Hinweise, lerne gerne dazu! Steuerkanzleien [...] sortieren diese Eingangsrechnungen gerne nach Rechnungsdatum Naja gut, der Mandant sortiert ja selbst. Die wenigsten werden - völlig verständlich - das Geld für schlichtes Sortieren ausgeben. Wenn das Aufkommen der Eingangsrechnungen derart hoch ist, ist es dann überhaupt noch sinnvoll, die Belegsuche in den Papierbelegen durchzuführen? Könnten nicht gerade hier eingescannte Belege mit Belegverknüpfung und OCR Vorteile bringen? Auf jeden Fall wäre es interessant, wenn Sie später nochmal berichten, welchen Weg Sie als für sich besten gewählt haben. ... Mehr anzeigen

Hallo Frau Jordan, meinerseits danke für die Hilfestellung. Das war ja wirklich einfach ... sorry für die Frage. mkolberg​: Bei keiner der Beiträge betreffs der Automatiken wurde unser KO- Kriterium der ordentlichen Textung genannt. (Beispielsweise Steuerrückstellungen mit Bezeichnung der Steuer + Jahr) Das wäre aus meiner Sicht durch den Punkt abgedeckt: für frei auswählbare Konten eine Einzelvortragsfunktion (wie schon genannt) ermöglichen, vgl. VBSript-Tool für Übernahme Einzelbuchung als EB-Werte. Also so, dass die Werte einzeln auf dem Kontoblatt stehen, nicht die bestehende Funktion 'EB-Werte ausziffern'. zumindest bleiben werden bei diesem VB-Skript die Buchungstexte erhalten. Bei manuellem Kopieren & Einfügen wäre ja die Automatik des EB-Werte-Vortrags wieder ausgehebelt. Definitiv ist es in irgendeiner Art und Weise sinnvoll, manche EB-Werte einzeln und beschriftet vorzutragen, wie bei den von Ihnen genannten Steuerrückstellungen. Aber auch bei Rechnungsabgrenzungsposten, sonstigen Forderungen/Verbindlichkeiten, ... und vor allen anderen bei der Umsatzsteuer nicht fällig. Wobei eine Kopierfunktion einschl. Synchron-Blätterfunktion aus dem Vorjahr, die Sie in anderen Beiträgen schon angesprochen haben, die Abschlussbuchungen in der Tat deutlich schneller machen würden. Viele Grüße. ... Mehr anzeigen

Hallo, falls Sie den Saldo des Fibu-Kontos direkt in einem der Rechnungswesen-pro-Programme meinen, so geht dies über Auswertungen > Finanzbuchführung > Kassen-/Bankbericht. ... Mehr anzeigen

Hallo Frau Mindel, danke für Ihre Rückmeldung. KP und Frau Fuchs haben es schön beschrieben, so kommen die 3 Steuernummern zustande. Zu dem Einwurf von mapex​ (danke dafür!): Damit schließt sich doch nur wieder der Kreis, oder stehe ich nur auf dem Schlauch? Dann wird ja in dem Stammdaten ein zusätzliches Feld für die Zusammenveranlagungs-Steuernummer benötigt (in KP's Beispiel #3). Nach Herrn Ammons Vorgehensweise muss dann genau für diese Zusammenveranlagungs-Steuernummer (#3) ein Platzhalter in die Vollmacht, damit die Freischaltung für die Steuerkonten funktioniert. Zusätzlich braucht es in den Stammdaten ein Feld für Steuernummer Ehemann Einzelveranlagung (#1) und für Steuernummer Ehefrau Einzelveranlagung (#2). Macht insgesamt drei Steuernummer-Felder. Denn es geht hier nicht um die Änderung von Steuernummern. Sondern alle drei Steuernummern existieren parallel und sind parallel gültig. Einige Mandanten pendeln regelmäßig zwischen Zusammenveranlagung und Einzelveranlagung, wie Frau Fuchs es beschrieben hat. Sprich 2015 = Zusammenveranlagung = Steuernummer #3. 2016 = Einzelveranlagung von Ehegatten = Steuernummern #1 Ehemann + #2 Ehefrau. Derzeit kann (soweit ich nun noch durchblicke) nicht sichergestellt werden, dass die Zusammenveranlagungs-Steuernummer #3 sicher in die Vollmacht einfließt. Warum: Es gibt nur zwei Steuernummer-Felder. Im Feld der Ehefrau steht die Steuernummer der Ehefrau #2 oder nix, alles gut. Im Feld des Ehemanns steht entweder die Zusammenveranlagungs-Nummer #3 oder aber die Einzelveranlagungs-Nummer Ehemann #1. Spätestens nach der erfolgten Einzelveranlagung von Ehegatten steht durch den Stammdatenabgleich beim Mann die Ehemann-Nummer #1 drin und nicht mehr die Zusammen-Nummer #3. Somit wird die Vollmacht nicht richtig gefüllt, weil jetzt nur die Ehemann-Nummer #1 eingefüllt wird (anstelle der Zusammen-Nummer #3)? Viele Grüße & danke für weitere Rückmeldungen! PS: Wenn das ein "normaler" Mensch liest, muss er die "Steuer-Fuzzis" ja zwangsläufig für verrückt halten ... Mehr anzeigen

Hallo Frau Wenzel, zuallererst mal ein Dankeschön für die Jahresübernahme-Funktion, sie erleichtert die Arbeit deutlich! Dazu noch Möglichkeiten aus meiner Sicht, wie man die Funktion noch weiter optimieren könnte: Filter 'Bestandskonten ohne USt-Konten' erstellen (wie schon genannt). Analog bei den Gesellschafterkonten der Personengesellschaften. USt-Konten-Vortrag in die Übernahme der Bestandskonten integrieren (wie schon genannt). Analog für die Gesellschafterkonten der Personengesellschaften. Beim USt-Konten-Vortrag bei Umsatzsteuer aus früheren Jahren auch bei einer Umsatzsteuerforderung das Konto Umsatzsteuer frühere Jahre (#1791) anbieten, statt nur das Konto Umsatzsteuerforderungen (#1545). Vortragen des Vorjahres-Gewinns ermöglichen. Mir ist bewusst, dass der Gewinn je nach Rechtsform auf unterschiedlichste Weise vorgetragen werden muss. Jedoch wird es bspw. beim Einzelunternehmen ein Vortrag aufs Eigenkapital werden. Hier könnte man eine freie Kontenauswahl anbieten. Und, wenn Sie möchten, einen Warnhinweis, dass man doch bitte aufpassen soll, wo der Vorjahres-Gewinn hin muss. Würde die Arbeit weiter vereinfachen, da ich derzeit den Kontennachweis des Vorjahres nur noch aufrufen muss, um den Gewinn vorzutragen. Einfacher ist es, das erstmal falsche EB-Konto zu ändern oder ähnliches, da ich hierfür nicht das Vorjahr aufrufen muss. EB-Werte-Vortrag angepasst an Gewinnermittlungsart Bilanz oder EÜR. Sprich, dass ich bei der EÜR einen Filter o.ä. habe, um nur die Sonstigen Konten einschließlich des Kontos Verrechnungskonto für Gewinnermittlung § 4/3 EStG, nicht ergebniswirksam (#1371) und des Gewinns auszuwählen. Für frei auswählbare Konten eine Einzelvortragsfunktion (wie schon genannt) ermöglichen, vgl. VBSript-Tool für Übernahme Einzelbuchung als EB-Werte. Also so, dass die Werte einzeln auf dem Kontoblatt stehen, nicht die bestehende Funktion 'EB-Werte ausziffern'. EB-Werte automatisch in den offenen Buchungsstapel 01.MM. - 01.MM. vortragen, auch wenn dieser nicht "EB-Werte" heißt. Z.B., weil man ihn "EB-Werte vorläufig" getauft hat. Kein Zwang zur Festschreibung des EB-Werte-Buchungsstapels bei der UStVA-Datenübermittlung. Bei noch offenen Buchungsstapeln keine Generalumkehr der falschen EB-Werte, sondern Löschung (wie schon genannt). Sich automatisch aktualisierende EB-Werte wie bei den OPOS-Konten (wie schon genannt). (Wobei ich mir als technischer Laie vorstellen kann, dass dies programmtechnisch schwierig sein könnte, da ja nicht alle Vorjahressalden im Folgejahr auf dem gleichen Konto landen und sicher auch unterschiedliche Vortragsweisen existieren.) Ja ich weiß, das sind schon viele Wünsche. Vielleicht sollte ich auch noch 199 Tage warten Noch eine Frage: Mir fehlte letztens bei der Jahresübernahme gänzlich das Auswahlmenü mit der Auswahl Bestandskonten, Geldkonten usw. - KRewe 5.33. Wo kann ich das wieder aktivieren? (Habe mich noch nicht weiter damit beschäftigt. Aber vielleicht kann die Frage hier gleich mit 'im Vorbeigehen' beantwortet werden.) Freundliche Grüße. ​Editierung: Der nun durchgestrichene Stichpunkt ist mit der Kanzlei-Rechnungswesen-pro-Version 5.33 bereits umgesetzt worden. ... Mehr anzeigen

Ah, damit hat sich das schon erledigt ... Hörte sich interessant an, schade Dankeschön für Ihre Antwort! ... Mehr anzeigen

Hallo Frau Drefs, für mich klingt diese 'Meine-Neuigkeiten-Seite' interessant. Z.B. ich persönlich habe mit der Lohnabrechnung nur ganz wenige Berührungspunkte  - so etwas könnte ich dann direkt ausblenden. Das böte mir einen Vorteil ggü. den allgemeinen Newslettern. Müsste nur gut umgesetzt werden. Also kein Smartcard-Zwang oder dergleichen - die persönliche Setzung von Präferenzen dürfte ja nicht derart schutzbedürftig sein. Also vielleicht so, dass man auf Arbeit mit der Smartcard eingeloggt ist, aber auch einen herkömmlichen Login oder sowas hat ... oder einen personalisierten Link oder wie auch immer ... insofern denn das so umsetzbar ist - bin kein Informatiker. Sodass man dann immer mal fix reinschauen kann, wenn's gerade passt - am Rechner auf Arbeit, auf dem Telefon im Arztwartezimmer und abends am Laptop beim Feierabendbier ... Für LEXinform/Info-Datenbank erarbeiten wir gerade erste Ideen, die Trefferliste besser und dynamischer filtern zu können als heute über den Strukturbaum, z. B. auch einen Filter für Fehler-Dokumente. Wenn man derzeit LEXinform direkt z.B. aus KRewe aufruft, ist man ja gleich im Bereich Betriebliches Rechnungswesen. Was gut ist! Wenn man dann vielleicht aber doch allgemeiner suchen will, fände ich es übersichtlicher/einfacher/intuitiver, wenn man die Filter einfach "weg-xen" könnte, so wie hier: (Quelle Bildschirmausschnitt: http://www.testberichte.de/f/1/2770/3204.33776/1.html) Viele Grüße. ... Mehr anzeigen

Hallo Herr Ockenfels, das hört sich sehr interessant an: ein QR-Code eingefügt, so dass die unterschriebenen Rückläufer über den Posteingangsscan dem DMS-Dokument/Mandant direkt zugeordnet werden. Hätten Sie da einen kurzen Tipp für mich, wo ich mich dazu belesen kann, wie das funktioniert und was man dazu benötigt? Vielen Dank vorab & viele Grüße. ... Mehr anzeigen

Hallo, So funktionert aber in der Regel keine größere betriebliche Buchhaltung: dort wird nach RG Eingang gebucht, so wie die Rechungen mit der Post kommen , Ganz genau. Und dadurch haben Sie Ihre Rechnungen automatisch nach Datum sortiert abgeheftet (+/- 1-2 Tage wegen vielleicht etwas unterschiedlicher Postlaufzeiten). Sie können dann, ausgehend vom Rechnungsdatum, das z.B. im OPOS-Konto steht, an Ihren Rechnungen-Ordner gehen und dort zu diesem Datum blättern, wo Sie dann die gesuchte Rechnung finden. Dazu müssen die Belege nicht nach Lieferanten sortiert sein. Umgekehrt funktioniert es genauso: Sie haben eine Papierrechnung und möchten wissen, wo bzw. wie sie gebucht wurde. Dann können Sie beispielsweise in der Buchführung nach dem Datum, nach der (Original-)Rechnungsnummer, nach dem Lieferanten, ... eingrenzen. In diesem Zusammenhang empfehle ich die Buchungsübersicht ( Info-Datenbank, Dok.-Nr. 9211616 ). Noch ein anderer Gedankenanstoß: Das mit der fortlaufenden internen Nummer wird problematisch, wenn Ihnen zwischendrin ja auch elektronische Rechnungen zugehen. Und hier bitte nicht vergessen, auch wenn Sie die elektronischen Rechnungen ausdrucken sollten, das elektronische Original muss dennoch (zusätzlich) aufbewahrt werden - auch wegen der oben schon zitierten GoBD. Hoffe, konnte Ihnen ein Stück weiterhelfen ... Mehr anzeigen

Hallo, noch ein Nachtrag zu Nun, "in den nächsten Monaten geben" wäre ja fatal. Die Lösung sollte schon schneller gehen. > Re: Vollmachtsdatenbank Vollmacht kann nicht übermittelt werden VG. ... Mehr anzeigen

Hallo Herr Heidinger, Sie sprachen neben PayPal von "verschiedenen Online Handelsplattformen". Für Amazon gibt es Amazon2Datev, https://www.fibu-schnittstelle.de/Marktplaetze-2-DATEV/AMAZON-2-DATEV:::23_8.html. Ansonsten lohnt sich vielleicht noch ein Blick auf den Datev-Marktplatz unter https://www.datev.de/marktplatz. Direkt auf dem Marktplatz gibt es unter Funktion die Option E-Commerce, E-Payment (https://www.datev.de/contentfinder/marktplatz-mittelstand/?finder=20#/profi/66=426/o). Dort können Sie dann auch noch die Branche o.ä. eingrenzen. Viele Grüße. ... Mehr anzeigen

Hallo Herr Jendritzki, bei mir funktioniert die Abmeldung wieder. Vielen Dank! Viele Grüße. ... Mehr anzeigen

Hallo, kurz vorab: Direkt zur KapESt kenne ich die Platzhalter nicht, gehe aber davon aus, dass diese genauso funktionieren wie die Platzhalter zur ESt, USt, ... Muss ich im Programm irgendetwas wie "fertig gestellt" oder "erledigt" anhaken? Nein, wenn es wie bei den anderen Steuern funktioniert. Eine Fehlerquelle ist manchmal, dass beim Erstellen des Briefes in der Schriftguterstellung kein oder nicht das richtige VJ angegeben wird. Über das dort anzugebende Veranlagungsjahr greift die Schriftguterstellung auf den gewünschten Jahresbestand zu. Vielleicht ist das, im einfachsten Fall, schon die Lösung. Geben Sie ggf. auch nochmal an, ob Sie einzelne Briefe erstellen wollten, oder einen Serienbrief. Eventuell muss man bei Serienbriefen noch etwas beachten - das müssten Ihnen dann aber die Kollegen hier beantworten. Viele Grüße. ... Mehr anzeigen

Hallo, in Ergänzung zu Herrn Kolbergs Antwort zwei Videos: und zwei Links: https://www.datev.de/web/de/service/antworten-finden/schnittstellen/ https://www.datev.de/dnlexom/client/app/index.html#/start - LEXinform ist eine Informationsdatenbank der Datev. Hier einfach mal z.B. nach "ASCII" oder "ASCII-Import" suchen. Freundliche Grüße. ... Mehr anzeigen

Hallo K. Pf. NWB bekomme ich zweimal die Woche einen Newsletter mit den Neuigkeiten den herkömmlichen E-Mail-Newsletter von LEXinform finden Sie unter https://www.datev.de/lexinform/newsletter.html (Anmeldung unter https://www.datev.de/pbacc/getAccount.do?anw=LNL&ptl=DE). Er ähnelt dem NWB-Newsletter. Viele Grüße. ... Mehr anzeigen

Sortieren Sie mal nach Datum (den Spaltenkopf Datum anklicken). Dann funktioniert's vielleicht schon wieder. Vor dem Druck kommt eine Abfrage, die die Standardsortierung [mit Saldo] anbietet. Bei individueller Sortierung wird der Saldo nicht ausgegeben. ... Mehr anzeigen

Hallo Frau Sklenarz, danke für Ihre Antwort. Viele Grüße. ... Mehr anzeigen

Hm, in der Tat seltsam, heute mittag konnte ich mich noch abmelden; TS Windows Server 2008 R2 mit Firefox. Jetzt; Ubuntu 16.04 mit Firefox 53.0.2 (64-Bit); exakt das hier: der Fortschrittsbalken erscheint, das normale Fensterchen öffnet sich nicht Aber jut, solange es "nur" die Datev-Community ist, bin ich noch zu geizig für den Aluhut ... Mehr anzeigen

Hallo, "in den nächsten Monaten geben" wäre ja fatal da gebe ich Ihnen völlig recht. Habe allerdings die Information bekommen, dass die Umstellungen kanzleiweise erfolgen und sich wohl einige Zeit hinziehen werden, so zumindest in unserem Bundesland. So war die Information von meiner Kollegin, die mit VaSt-, Steuerkonto- etc. -Anmeldungen betraut ist (ich selber bin damit nicht befasst). Ich bzw. wir können derzeit ebenso zum Teil keine Steuerkonto-Abfragen machen. Das betrifft bei uns aber scheinbar nur Mandanten, die in einem bestimmten Zeitraum für das Steuerkonto angemeldet wurden. Eine E-Steuerdatenabfrage hatte ich in der letzten Zeit nicht. ... Mehr anzeigen

Hallo, unter https://www.elster.de/steuerb_kontoab.php finden Sie über Verfahrensablauf den Punkt Zentralstelle ElsterOnline für Ihr jeweiliges Bundesland. Dort stehen Telefonnummern. Derzeit gibt es wohl mehrfach Unterbrechungen durch die Umstellung auf die VDB 2.0. Hoffe & denke, dass sich das in den nächsten Monaten gibt. VG. ... Mehr anzeigen

Hallo Frau jeanne.sklenarz@datev.de​, können Sie schon eine Aussage treffen, wie die Unterstützung für den Firefox sein wird? Zwar hat der einen abnehmenden Marktanteil, aber er ist in Deutschland noch weit verbreitet. Daher interessiert mich dies. VG. ... Mehr anzeigen

Hallo zusammen, lese mich nach einiger Zeit wieder durch, deshalb mal sorry für späte Antworten und das Heraufholen einer "Leiche" Hallo Herr m.fehlau, vielen Dank für den Tipp, den ich schon vor einiger Zeit kurz überflogen hatte. Das ist enorm hilfreich. Das Arbeitskonto hatte ich immer nur so am Rande auf dem Schirm. Das habe ich in letzter Zeit mehrfach ausprobiert. Funktioniert sehr gut, auch mit verschiedenen Filterfunktionen (Erweiterte Suche) etc. Sehr schön! Liebe Datev, das habt Ihr nur zu gut versteckt (wenn man in KRewe im Abteil Jahresabschluss ist) und alles komfortabel über "Fensterinhalt drucken" als PDF ausgeben Wo ich das gerade so lese, das muss ich mir nochmal 'hinter die Ohren schreiben', sprich ausprobieren. Hatte letztens [im Arbeitskonto] die Anforderung, die über die Erweiterte Suche nach einem Gegenkonto gefilterten Buchungssätze auszugeben (bspw. auf Konto 1740 nur Buchungssätze mit Gegenkonto 1200). War mein Weg  noch Excel > Filtern. Daher, liebe @Datev, reduziert sich mein "I-Tüpfelchen" dann wohl auch nur noch auf den Punkt über dem I, wie von Herrn willimüller angesprochen: ausgezifferte Buchungen ausblenden bitte auch im Arbeitskonto ermöglichen Womöglich verwirrt uns manchmal, dass man für verschiedene Anforderungen verschiedene Arten von Konten aufrufen muss. So langsam deucht mich aber, dass eine Zusammenfassung aller Funktionen/Möglichkeiten dann auch vielleicht eine zu erschlagende Optionsvielfalt wäre ... VG, 0815 ... Mehr anzeigen

Können Sie mal die ganze Buchungszeile hier rein kopieren? Denn, normalerweise zumindest, sollte, wie Herr Wielgoß schon schrieb, der Buchungstext "Generalumkehr" nur dann kommen, wenn eine Buchung ohne Buchungstext generalumgekehrt wird = Berichtigungsschlüssel 2, z.B. 200 XXXX. Könnte hier evtl. das Versehen liegen, dass eigentlich der Steuerschlüssel 2 für USt 7% gemeint war, also z.B. 20 XXXX? ... Mehr anzeigen