Informationen zu mjachert - DATEV-Community

mjachert · ‎31.07.2025

Hi zusammen, wir haben für die Steuererklärungen 2023 das erste Mal die Buchungslogik mit Sonderbilanzen in DATEV benutzt. Jetzt haben wir festgestellt, dass die SBE, die wir auf Ebene der Tochtergesellschaft korrekt gebucht und in der GuE der Mutter zugewiesen haben, bei der Mutter doppelt erfasst sind. Sie sind bereits in der Steuerbilanz als Ertrag berücksichtigt (wg. Spiegelbildmethode), aber werden dann auch durch die GuE zugewiesen. Daher meine Frage: Wie erfasse ich diese Erträge auf Ebene der Mutter korrekt? Vielen Dank im Voraus LG Manuela

mjachert · ‎13.06.2025

@mjsapxrwswxöa danke, das Konvertieren kann auch mein Cash Management System. Macht es ja aktuell schon, denn wir rufen bei den Banken nur noch CAMT ab. Aber wenn DATEV dann den MT940 Import abstellt und CAMT-Importe nur noch über eigenen Abruf möglich macht, hilft das ja auch nicht.

mjachert · ‎13.06.2025

@RAHagena der Prozess ist bei uns vollautomatisch. D.h.: Unser Cash Management System stellt die Daten automatisiert via täglichem Workflow auf einem SFTP bereit. Per Skript werden diese Daten dann abgeholt und auf unserem System gespeichert. Bei DATEV ist in den Stammdaten der Ablageort und der (bis zu einem gewissen Punkt) gleichbleibende Dateiname hinterlegt, sodass ich die Daten via "Buchungsvorschläge erzeugen" genauso ins System bekomme, wie beim Abruf via RZ (mit MT940). Also hier ist keinerlei menschliches oder manuelles Eingreifen erforderlich. Und somit sind es für mich tatsächlich unnötige Mehrkosten, wenn ich zukünftig die DATEV bezahlen muss, den aktuell schon komplett automatisierten Prozess zu übernehmen. 😘

mjachert · ‎12.06.2025

Gibt es hierzu seitens der DATEV schon Neuigkeiten? Wir sind komplett selbstbuchender Mandant mit eigenem Cash Managementsystem. Dort wird alles bereits als CAMT importiert und dann - nur für DATEV - als MT940 exportiert. Für uns ist eine Anbindung der Banken direkt ans DATEV-RZ nur mit unnötigen Mehrkosten verbunden. Wir bräuchten daher zwingend eine Importmöglichkeit für CAMT-Auszüge.

mjachert · ‎16.05.2025

Ah super! Das war die fehlende Einstellung! Danke euch beiden 🙂 LG

mjachert · ‎16.05.2025

Hi, danke für die Info. Bei mir werden dann aber nur die Konten ausgegeben, die zur jeweiligen USt-Position gehören. D.h. ich muss jede Position einzeln in der VA auswählen, um die dahinterliegenden Konten zu exportieren. Ich hätte gerne den kompletten Kontennachweis (also so, wie er auch in der Verprobung als PDF angezeigt wird) als Excel-Export. Haben Sie dafür noch eine Idee?

mjachert · ‎14.05.2025

Hallo zusammen, kann ich irgendwie den gesamten Kontennachweis zur konsolidierten Umsatzsteuervoranmeldung in Excel exportieren. Über die Auswertung "konsolidierte USt-VA" kann ich die Verprobung als PDF ziehen oder den Kontennachweis pro Position über die Details einblenden und einzeln exportieren (was unnötig lange dauert). Gibt es eine Möglichkeit die Verprobung oder den kompletten Kontennachweis in Excel zu ziehen? LG Manuela

mjachert · ‎29.04.2025

Hallo Herr @Stefan_Poersch , eine Frage zur Thematik: Wir nutzen DATEV als Unternehmen und erstellen auch unsere Steuererklärungen damit selbst. Aktuell erhält unser Geschäftsführer dann die E-Bilanzen und Steuererklärungen via Freizeichnung Online zur Unterschrift und erst danach wird alles gesendet. Soweit ich das sehen kann, ist My DATEV Kanzlei für uns nicht verfügbar. Wenn FZO abgekündigt wird, wie bilden wir dann diesen Prozess ab? Freundliche Grüße Manuela Jachert

mjachert · ‎28.04.2025

Hallo Frau Simmerlein, danke für Ihre Antwort. Ich habe inzwischen herausgefunden, dass es bei LODAS die Möglichkeit gibt, einen "Standard-Zahlungszweck auf Batch-Ebene" zu hinterlegen. Gibt es so eine Möglichkeit auch für Lohn und Gehalt? Freundliche Grüße

mjachert · ‎24.04.2025

Hi an Alle, unsere Lohnabrechnungen und die Überweisungsdateien erstellt ein externer Steuerberater über DATEV Lodas. Wir haben jetzt festgestellt, dass die Lohnzahlungen in der Bank ohne GVC-Code ausgewiesen werden. Wenn ich mir die Zahldatei anschaue, ist am Batch nur der Code "SEPA" hinterlegt und in den dahinterstehenden Einzelzahlungen dann das SALA Kennzeichen. Führt das dazu, dass der Batch dann bei der Bank ohne SALA-Kennzeichen ankommt und deshalb nicht den passenden GVC-Code bekommt? Danke für Eure Hilfe LG Manuela

mjachert · ‎10.04.2025

Hi @Michael79 , wenn Sie mit den Aufteilungsschlüsseln arbeiten, wird das Konto 1566 nicht mehr bebucht. Die Rechnung wird direkt mit dem dazugehörigen Steuerschlüssel gebucht (als würden Sie mit dem "9"er Schlüssel buchen). Die Vorsteuer wird das zunächst voll auf das Vorsteuerkonto gebucht und zeitgleich eine Buchung der n.abz. Vorsteuer auf das vorher definierte Aufwandskonto erstellt. LG

mjachert · ‎31.03.2025

Um Buchungsvorschläge als "zu klärend" zu setzen, muss in der Buchung STRG+F7 gedrückt werden. Damit wird die Buchung gemäß der vorher getroffenen Einstellung übersprungen/auf ein Klärungskonto gebucht. LG

mjachert · ‎26.03.2025

Hi Prabhjat, das ist mir schon klar. Aber genau das funktioniert eben nicht... LG

mjachert · ‎26.03.2025

Hi zusammen, wir arbeiten seit kurzem mit Workflows für die Belegfreigabe. Dafür haben wir Gruppen mit mehreren Personen pro Freigabestufe eingerichtet. Jetzt berichten die Kollegen, dass nur die erste Gruppe im Workflow eine E-Mail erhält. Alle weiteren (obwohl die entsprechenden Haken gesetzt sind) erhalten keine Mails. Woran liegt das? Liebe Grüße Manuela Jachert

mjachert · ‎11.03.2025

Hi, ich möchte seit gestern einen Smart Login bestellen, aber immer, wenn ich im Shop auf "Bestellen" klicke, kommt Lt. Google weist die Fehlermeldung drauf hin, dass auf der Serverseite ein Problem besteht. Kann das jemand bestätigen? LG Manuela Jachert

mjachert · ‎05.02.2025

Ergänzung dazu: Gestern um 16:17 kam dann eine Mail bei mir an. Bei den Kollegen weiterhin nichts und heute früh kam auch bei mir wieder nichts an. LG

mjachert · ‎04.02.2025

Hallo Frau @Gerlinde_Huebl, kann es sein, dass hier schon wieder etwas nicht funktioniert? Die Kollegen melden mir, dass sie wieder seit ein paar Tagen keine Mails von DATEV bekommen, obwohl alle Haken korrekt gesetzt sind. Freundliche Grüße Manuela Jachert

mjachert · ‎03.02.2025

Hi Community, ich stehe gerade komplett auf dem Schlauch: In der Gewerbesteuer habe ich einen ausgegrauten Wert im Feld "übrige Korrekturen" (Angaben zum Gewinn und Gewinnkorrekturen -> Reiter "Weitere Gewinnkorrekturen") stehen. Da der Wert dort ausgegraut ist, kommt er ja von anderer Stelle. Kann mir jemand sagen, wo ich suchen muss? Ich habe gefühlt schon alle aktiven Formulare durchgesehen und finde es nicht 😕 Danke und LG

mjachert · ‎28.01.2025

Hi Community, wir sind Selbstbucher mit mehreren Gesellschaften und benötigen für alle Gesellschaften einmal jährlich die Buchungsübersicht als Exceldatei. Gibt es eine Möglichkeit, diese automatisiert zu erstellen? Da der manuelle Aufwand pro Gesellschaft dann doch sehr zeitaufwändig ist. Ich habe bereits versucht, ein Paket mit der Buchungsübersicht zu erstellen, um das dann in den Periodenabschluss zu integrieren. Allerdings kann ich die Auswertung nicht auswählen unter "Ausgeben" und wenn ich sie als geöffnete Auswertung ins Paket packe, verschwindet sie wieder, sobald ich die Auswertung schließe... Hat jemand eine Idee? LG Manuela Jachert

mjachert · ‎10.01.2025

aber bisher nicht für Belegupload 😕 auch bei uns kommt nichts an... man gewöhnt sich ja fast dran, dass das zum 10. des Monats so ist -.-

mjachert · ‎09.01.2025

Hallo Herr Maier, d.h. ich kann auch weiterhin meine 138 AO Meldungen nicht via DATEV erstellen, sondern muss mit ELSTER arbeiten? Es wäre schön, wenn diese Info in den dazugehörigen Info-Dokumenten vermerkt wäre. Ich habe die Meldungen jetzt bewusst liegen lassen, um sie dann über DATEV (wo ja alle Stammdaten bereits vorliegen) zu erstellen 😑 Schade Danke für die Rückmeldung Freundliche Grüße Manuela Jachert

mjachert · ‎08.01.2025

Hallo Herr Maier, das Tool ist ja jetzt verfügbar. Allerdings müssen wir dafür die Basisdaten online bereitstellen. Dies scheint jedoch nur für Kanzleien zu funktionieren?! Gibt es hier eine Lösung für Unternehmen? Freundliche Grüße Manuela Jachert

mjachert · ‎06.01.2025

Hi glasi, wie oben beschrieben, habe ich das Dokument bereits durchgearbeitet und bekomme dann die Info, dass der ganze Prozess mit eingerichteter Belegfreigabe nicht funktioniert. LG

mjachert · ‎06.01.2025

Hi zusammen, wir haben diverse kleine (Verwaltungs-)Gesellschaften in 2023 aufgelöst. Nun wollte ich die DUO-Bestände (ca 5-10 Belege pro Gesellschaft) gerne lokal in die Dokumentenablage ziehen, um dann DUO zu kündigen. Ich habe hierfür die Anleitung lt. Dokument 1036470 runtergearbeitet um am Ende einen RZ-Fehler zu bekommen: Der dortige Link führt auf "Seite nicht gefunden"... In der Leistungsbeschreibung Belegfreigabe (wohin der Link vermutlich führen soll) findet man dann: Hat jemand eine Idee, wie ich die Belege transferieren kann? Gibt es überhaupt einen Weg? LG

mjachert · ‎05.12.2024

Danke Frau Pennavaria, wir sind allerdings kein DATEVasp Kunde und das Problem mit den Belegen tritt weiterhin auf. Gibt es dazu schon Infos? LG

mjachert · ‎05.12.2024

ja dafür gibt es ja auch eine offizielle Störungsinfo unter: Wartungen und Störungen Aber für Belege online oder DUO steht da nichts 😕

mjachert · ‎05.12.2024

Hi zusammen, ich habe eben gut 5 Minuten warten müssen, bis mein hochgeladener Beleg in der Belegfreigabe angezeigt wurde. Jetzt wollte ich den verbuchen und kriege in ReWe nur den "Daten werden geladen" Kringel für die Beleganzeige. Ist da schon die nächste Störung im System? Hat noch jemand das Problem? LG

mjachert · ‎04.12.2024

ah ich hab beim nochmal lesen, die Verwirrung verstanden... das in den Klammern, war dann die Beschreibung für ein Annuitätendarlehen 😉

mjachert · ‎04.12.2024

deshalb hab ich ja geschrieben, wenn es "kein Annuitätendarlehen ist" 😉

mjachert · ‎04.12.2024

Wenn es kein klassisches Annuitätendarlehen ist (also Tilgung gleich bleibt und Zinsanteil sich verändert), dann würde ich vermutlich mit wiederkehrenden Buchungen via Verrechnungskonto arbeiten. Also alle Buchungen in den Wiederkehrenden anlegen und dann monatlich verarbeiten. Und dann den Zahlbetrag per Lerndatei aufs Verrechnungskonto mappen.

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