Informationen zu mjachert - DATEV-Community

mjachert · ‎22.04.2024

ja genau! Und das passiert nicht. CMS ruft nur ein Konto ab (was nicht in DATEV angelegt ist) und alle anderen nicht. Und ich verstehe nicht, wieso das so ist, wenn doch der DATEV Abruf zeitlich nach dem CMS Abruf stattfindet.

mjachert · ‎22.04.2024

Grundsätzlich wollen wir ja die Daten im CMS haben und DATEV dann daraus füttern. Deshalb ruft das CMS ja vorher ab. Denn so wie Sie es beschrieben haben, sollte es dann ja dazu kommen, dass die Daten um 4:30 vom CMS abgerufen werden und in DATEV via EBICS nichts mehr ankommt. Leider scheint das nicht zu funktionieren und die Frage steht jetzt natürlich im Raum, liegt das an DATEV, am CMS, an der Bank?! Besonderes Danke, dass Sie sich im Urlaub damit befassen 🙂

mjachert · ‎22.04.2024

@metalposaunist schrieb: Wusste gar nicht, dass man das automatisieren kann? DATEV will bei jedem Umsatzabruf die PIN der SmartCard haben. Dachte daher, dass das nicht still im Hintergrund laufen kann. https://apps.datev.de/help-center/documents/1036234 da kann ich behilflich sein 😉

mjachert · ‎22.04.2024

Beide User haben bei der Bank die selben Rechte. Also das sollte keinen Unterschied machen, oder?

mjachert · ‎22.04.2024

Hallo zusammen, wir führen gerade ein Cash Management System (CMS) ein und haben dort für unsere Konten EBICS-User initialisiert und den Abruf der Kontoumsätze für 4:30 Uhr morgens hinterlegt. Für dieselben Konten haben wir - schon seit Jahren - einen anderen EBICS-User im Zahlungsverkehr initialisiert und rufen dort gem. Einstellungen die Umsätze um 7:00 Uhr ab. Der Auftrag bezieht sich in beiden Fällen nur auf "neue Umsätze" (STA). Die Logik sagt mir: Wenn dann im CMS um 4:30 Daten abgerufen werden, kann in DATEV um 7 Uhr nichts mehr vorliegen und er dürfte keine Daten vom letzten Bankarbeitstag haben. Allerdings ist genau das Gegenteil der Fall: Im CMS wird nur ein Konto geladen (das in DATEV nicht angelegt ist) und der Rest liegt in DATEV vor. Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte? LG

mjachert · ‎21.03.2024

Hallo zusammen, unsere Bank hat ein Update gemacht und wir haben folgende Info dazu bekommen: Seitdem können wir unsere im Zahlungsverkehr ausgegebenen Zahldateien nicht mehr als Sammler einlesen, da dann die Details nicht angezeigt werden. Wenn wir den Sammler beim Einlesen auflösen lassen, funktioniert es. Die erstellte Datei ist im Format: pain.001.001.03. Ich habe die Institutionen bereits aktualisiert, aber es hat keine Veränderung des Dateiformats ergeben. Was kann ich tun? LG

mjachert · ‎15.03.2024

Huhu, wir bräuchten das auch ganz dringend. Der Workaround mit dem o.g. Link liefert zwar den Beleg, aber dort fehlen dann die "Stempel" (Freigegeben, Gebucht) und das Belegprotokoll ist dort auch nicht aufrufbar. LG Manuela

mjachert · ‎13.03.2024

Hi zusammen, ich wollte in DUO einen Beleg bezahlen und bin dafür den gewohnten Weg gegangen. Der Beleg wurde mir als unvollständig angezeigt, weil der Lieferant nicht in DUO angelegt ist. Ich habe - wie sonst auch in diesen Fällen - die Bankverbindung direkt in der Zahlung ergänzt und der gelbe Rahmen um das IBAN-Feld ist verschwunden und es fehlt auch sonst nichts in der Überweisung. Allerdings bleibt die Meldung, dass die Zahlung unvollständig ist, bestehen. Jemand eine Idee, woran das liegt? Ich habe die Zahlung auch einmal manuell angelegt (nicht vom Beleg aus) und dann gibt es keine Fehlermeldung. Danke für euren Input! LG Manuela

mjachert · ‎23.02.2024

Danke! Genau das habe ich gesucht. Ich leite das mal entsprechend weiter.

mjachert · ‎23.02.2024

das haben die auch hinterlegt, aber sie meinen, weil sie ja keine Daten ins RZ senden (Lohn und Gehalt!) wird da dann auch kein Buchungsbeleg gesendet. Also in der csv-Datei sind unsere Beraterdaten korrekt hinterlegt, aber die kommen halt nicht ins RZ.

mjachert · ‎23.02.2024

Hallo zusammen, unsere Lohnbuchhaltung wird von einem externen Dienstleister ausgeführt mit Lohn und Gehalt. Wir haben unsere Buchhaltung in DATEV und würden gerne den Buchungsbeleg per abweichender Berater-/Mandantennummer bereitgestellt bekommen (statt manuell als csv-Import einzuspielen) Unser Dienstleister sagt, das geht mit Lohn und Gehalt nicht. Hat jemand eine Idee dazu? Danke und LG

mjachert · ‎24.11.2023

Hallo Frau Naumann, den Servicekontakt habe ich erstellt. Die Antwort war: dann muss ich über Statistikkonten die Differenz buchen, denn das ist dann ein Bewertungsproblem. Jetzt haben wir den Fall noch extremer: Wir haben in 2023 ein GBP Konto eröffnet und seit dem 16 Buchungen vorgenommen. Und jetzt haben wir eine Differenz zwischen tatsächlichem Saldo (umgerechnet in EUR) und dem buchhalterischen EUR-Saldo von rd. 2 Mio. Wie kann das sein?!

mjachert · ‎07.11.2023

Hallo Community, folgender Fall: Wir wollen in Lucanet die Kapitalströme (Einlagen, Entnahmen und Ausschüttungen) der Muttergesellschaft in die Tochter (und vice versa) abbilden. Dafür brauchen wir Bewegungsarten in Lucanet. Kann ich in DATEV meiner Erfassung schon etwas mitgeben, damit Lucanet diese Bewegungen erkennt und korrekt zuordnet? Danke für Tipps! LG Manuela Kategorie zugeordnet von @Christina_Schulze

mjachert · ‎24.10.2023

Hi Community, wir haben Fremdwährungskonten in USD und AUD. Beide sind korrekt als Fremdwährungskonten geschlüsselt und werden in der jeweiligen Währung gebucht. Jetzt haben wir einen taggleichen Geldtransit vom USD an das AUD Konto gemacht. Problem: Durch die jeweilige Umrechnung in EUR entstehen jetzt Währungsgewinne, die bei direkter Buchung von einer Währung in die andere natürlich nicht entstanden wären. Wie kann ich das korrekt verbuchen?

mjachert · ‎16.10.2023

Hallo, ist bei mir nicht mehr aktuell. Aber danke, der Nachfrage. LG

mjachert · ‎08.08.2023

@EricTempler1810 schrieb: Nur dann wieder das Problem, ein Haufen Storno Sätze die spätestens in einem Ausdruck wieder auftauchen. Höchst unbefriedigend! Wenn Sie vor dem Ausdruck des Kontoblatts in den Eigenschaften rechts "stornierte Buchungen ausblenden" aktivieren, werden die Storno-Buchungen nicht mit angedruckt. ☝️

mjachert · ‎08.08.2023

Als Workaround (natürlich nur, wenn es Einzelfälle sind, sonst wird man wahnsinnig!): Im Belege buchen (am besten natürlich in einem Stapel des gleichen Zeitraums, aber geht auch im aktuellen Stapel): Alte Buchung finden -> Buchung kopieren (F8) -> Beleg anhängen -> Buchung speichern -> Alte Buchung stornieren. LG Manuela

mjachert · ‎07.08.2023

Hallo Community, wir arbeiten für die gesamte Unternehmensgruppe mit DATEV und haben alle Bankkonten im DATEV Zahlungsverkehr mit EBICS angebunden. Können wir dort Auswertungen abrufen, die uns die Salden aller Bankkonten (mandantenübergreifend) zu einem bestimmten Stichtag ausgeben? Danke im Voraus LG Manuela

mjachert · ‎20.07.2023

Das war ein guter Hinweis! Ich habe gerade nochmal in die Kontoeröffnungsunterlagen geguckt: Die Fremdwährungskonten sind als "Anlagekonten" bei der Bank definiert und gar nicht für den Zahlungsverkehr vorgesehen. Da liegt dann vermutlich auch das Problem.

mjachert · ‎20.07.2023

google mal nach "Fachzeitschrift Steuerfachangestellte" Da gibts von diversen Verlagen entsprechende Angebote... Auch als Onlineversion 🙂

mjachert · ‎20.07.2023

Hallo, ich hole das Thema mal aus der Versenkung 😉 Wir haben bei der Bank drei Konten (EUR, USD, AUD). Alle haben die gleiche IBAN (=Kontonummer), aber unterschiedliche Währungskennzeichen. Ich kann dieses Konto im Zahlungsverkehr nur einmal anlegen. Habe das jetzt als Multiwährungskonto angelegt, aber das scheint mir nicht korrekt. Denn es sind definitiv 3 Konten bei der Bank. Wie kann ich das korrekt abbilden? LG Manuela

mjachert · ‎18.07.2023

Hallo zusammen, hat jemand Erfahrungen mit Stadt-Marketing Gutscheinen? Wenn jemand in unserem Einzelhandel mit so einem Gutschein bezahlt, können wir mit dem Gutschein zum Stadtmarketing gehen und erhalten den Betrag abzgl. Gebühr ausgezahlt. Wie verbuche ich das in unserer Kasse korrekt? Danke und LG Manuela

mjachert · ‎12.07.2023

Hallo Community, wir haben diverse Fremdwährungskonten im Unternehmen. Beim Erstellen der Zahlungen aus Rechnungswesen werden mir für die Fremdwährungskonten die Banksummen (=FIBU-Saldo) nicht angezeigt. Ich muss also jedes Mal selbst auf das Konto gucken, wie der aktuelle Saldo ist. Fehlt mir da noch eine Einstellung? Das Konto ist als Fremdwährungskonto geschlüsselt, gebucht (mit elektronischen Bankkontoumsätzen) und abgestimmt. LG Manuela

mjachert · ‎11.07.2023

Moin, auch bei uns ist das Problem aufgetreten. Allerdings sind die Belege nach längerer Wartezeit (10-20 Minuten) dann irgendwann da... Ich zitiere an dieser Stelle dann frei nach Meister Yoda: Geduld du haben musst, junger Padawan!

mjachert · ‎05.06.2023

Hallo, gibt es eine Möglichkeit beim Export für Lucanet auch die Belege zu exportieren? LG Manuela

mjachert · ‎10.05.2023

Hallo zusammen, wir nutzen DATEV als Unternehmen - zwar mit Unterberaternummer aber ohne direkt steuerliche Beratung. Wie kann ich einen Fragebogen zur steuerlichen Erfassung aufrufen? Im Bereiche Kommunikation mit der Finanzverwaltung wird immer gesagt, ich benötige die Bereitstellung der Basisdaten. Dafür soll ich lt. Anleitung den Mandanten für MyDatev registrieren und dort die Leistung bestellen. Dort kann ich das Tool allerdings nicht auswählen. Danke für Input!

mjachert · ‎10.05.2023

Okay, die Frage hat sich durch Warten geklärt... Inzwischen ist er in der Liste aufgetaucht 😉 Man möchte doch meinen, dass bei der RVo die Berechtigungen auch instant wirken, aber es wundert mich irgendwie nicht...

mjachert · ‎10.05.2023

Genau! Und in der Liste taucht der Kollege nicht auf... Daher kann ich ihm auch keine Freigaberechte zuweisen... Da er der GF der Gesellschaft ist, ist das jetzt eher unpraktisch 😉

mjachert · ‎10.05.2023

Moin, ich habe gerade für ein neues Unternehmen die Belegfreigabe aktiviert und administriert. Im Nachgang habe ich festgestellt, dass einem Kollegen die Freigabe für dieses Unternehmen in der Rechteverwaltung fehlte. Kein Problem! Fix nachgetragen und gespeichert. Der Kollege wird aber weiterhin nicht in den Anwendern bei der Belegfreigabe angezeigt. Gibt es einen zeitlichen Versatz bis die Freigaben aus RVo aktiv sind? LG Manuela Kategorie entfernt und Thema aus dem Programm-Bereich Betriebliches Rechnungswesen von @Katharina_Schoenweiss verschoben

mjachert · ‎17.03.2023

Hallo zusammen, unsere Tochter (LuF) bucht unter eigener Beraternummer in DATEV mit SKR14. Wir möchten die Daten für die weitere Konsolidierung und Auswertungen auf Konzernebene bei uns einspielen und auf SKR03/SKR04 überleiten. Gibt es dafür eine Überleitungsvorlage, die ich beim Einspielen hinterlegen kann? LG Manuela

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