Informationen zu PeterSelter - DATEV-Community

PeterSelter · ‎14.03.2025

Wir haben es jetzt so gelöst, das wir über das DATEV-Programm "Bestandsdienste Rechnungswesen" den Bestand sichern, die Datei übertragen und in der Kanzlei über selbiges Programm Einspielen unter einer abweichenden Berater-/Mandantennummer. Hat den Vorteil, dass die Auszifferungen etc. erhalten bleiben. Ist zwar sicherlich umständlich als manch andere Lösung, aber so funktioniert es wenigstens.

PeterSelter · ‎10.03.2025

Habe ich gemacht, da hat es funktioniert. Habe es dann nochmal exakt anhand des einschlägigen DATEV-Dokuments (wie oben beschrieben) gemacht - wieder das gleiche Ergebnis. Habe nun eine Lösung gefunden: Wenn ich beim Mandanten vor Ort nach erfolgter Sicherung das aktuelle WJ gelöscht habe über Bestandsdienste REWE und dann den kompletten Bestand aus der Kanzlei dort eingespielt habe, dann funktionierte es. Gem. DATEV-Dokument ist diese Vorgehensweise nicht nötig, sehe ich aber nun anders.

PeterSelter · ‎25.02.2025

Hallo zusammen 😊 Folgendes Problem: Wir haben einen Mandanten, der bucht ohne Anlagenbuchführung bei sich vor Ort, wir schalten uns zwischendurch mal auf und erstellen den JA bei uns im Hause nach erfolgten Datenübertrag. Der Vorberater hatte einen dritten Bereich - also neben Handelsrecht und Steuerrecht - angelegt, diesen wollen wir im Rahmen des Jahreswechsels nun löschen, da nicht benötigt. Gemäß dem DATEV Dokument 1070238 unter 2.1 habe ich den Bereich in unserem Bestand ab 2025 gelöscht, eine komplette Sicherung erstellt und diese beim Mandanten vor Ort eingespielt. Der dritte Bereich wird aber nach wie vor in 2025 angezeigt. Wie bekomme ich das nun hin, dass der dritte Bereich auch beim Mandanten gelöscht wird? Über die Mandantenstammdaten geht dies nicht, da der Mandant folgende Programme nutzt: - DATEV Arbeitsplatz V.15.4 - DATEV Rechnungswesen V.13.3 Vielen Dank für eure Hilfe im Voraus! Viele Grüße, Peter

PeterSelter · ‎11.12.2024

Hallo zusammen, vielen Dank für eure Beiträge. Manchmal hat man einfach ein Brett vor dem Kopf. Unserer Mandant in der Kanzlei ist auf unsere Beraternummer angelegt und nicht auf die mandantengenutzte Beraternummer, so wie bei dem anderem Mandanten wo das klappt. Hatte nicht richtig geschaut. Habe den DUO Bestand nun auf unsere Kanzlei-Beraternummer umgeswitcht (das geht ja Gott sei Dank recht einfach) und der Mandant kann auch zugreifen und wir kommen auch ins DUO rein. Sorry für die Verwirrung! 😇

PeterSelter · ‎11.12.2024

Über REWE erscheint die Mandantennummer, die sowohl für REWE als auch DUO gewählt wurde. Einzig die Beraternummer ist abweichend. Bei REWE ist natürlich unsere normale, in DUO die mandantengenutzte. Ich habe vor zwei Wochen einen anderen, neuen DUO-Vertrag abgeschlossen und angelegt, da ist genau die gleiche Konstellation. Aber wenn ich über die Programmübersicht DUO mandantenbezogen öffne, dann öffnet sich der entsprechende DUO-Bestand mit der mandantengenutzten Beraternummer.

PeterSelter · ‎11.12.2024

Inwiefern Tooltipp? @rpb schrieb: Am besten mal Tooltip für Ordnungsbegriff anzeigen anhaken. Falls schon gesetzt, dann einfach mit der Maus über die Verknüpfung gehen, dann wird die Zielmandantennummer angezeigt. Das verstehe ich gerade nicht was du damit meinst 😅

PeterSelter · ‎10.12.2024

Hallo zusammen! Folgende Situation: Ich habe für einen bestehenden Mandanten einen neuen DUO-Vertrag angelegt und zeitgleich eine mandantengenutzte Beraternummer angelegt. Im Unternehmen Online wird der Bestand auch unter dieser mandantengenutzten Beraternummer angezeigt, zusammen mit der Mandantennummer, die gleich unserer Nummer im Kanzlei-REWE bzw. der zentralen Mandantenverwaltung ist. Folgendes Problem: In unserer DUO-Bestandsverwaltung finde ich dieses Mandanten entsprechend unter der mandantengenutzten Beraternummer. Öffne ich den DUO-Bestand aber über den DATEV Arbeitsplatz/Mandantenübersicht, dann gelange ich erst zur Unternehmensauswahl und nicht direkt zum Mandanten. Da scheint die Verknüpfung nicht korrekt vorzuliegen. Die mandantengenutzte Beraternummer wird in der Leistungsübersicht im Arbeitsplatz angezeigt. Wie kann ich das korrigieren? Vielen Dank im Voraus! 🙂

PeterSelter · ‎11.10.2024

@VerenaWied schrieb: Aller besten Dank, das ging ja nun wirklich einfach! 😊 Man hätte ja also nur die Augen aufmachen müssen.

PeterSelter · ‎11.10.2024

Lt. RZ-Übersicht sind da noch die WJ 2006 bis 31.12.2023 vorhanden. Die würde ich dann also löschen und wie übertrage ich dann das "neue" DUO auf das alte?

PeterSelter · ‎11.10.2024

Ja gut, grundsätzlich ist das irreführend, da keine zwei aktiven DUO-Bestände vorliegen. Dann formuliere ich die Frage um: Kann ich den DUO-Bestand von Mandant 66666 (Nummer nach Mandantenübertrag) auf Mandant 55555 (Nummer bis 31.12.2023 bei uns) umlegen?

PeterSelter · ‎11.10.2024

Hallo zusammen, Folgende Situation: Wir haben zum 01.01.2024 das Mandant abgegeben, nun kommt es zurück zu uns. Den Mandantenübertrag habe ich entsprechend angestoßen, wurde auch schon freigegeben und von der DATEV bestätigt. Ein einspielen auf unsere bisherige Mandantennummer - die wir bis 31.12.2023 genutzt haben - ist ja nicht direkt möglich, da schon Daten vorhanden sind. Habe der DATEV dann eine freie Nummer mitgeteilt und diese bisher als leistungsspezifsichen Fall angelegt, also keine zentrale Mandantennummer vergeben. Die für 2024 vom Vorberater gebuchten Daten habe ich als Sicherung in unserem alten Mandanten eingespielt. Das Problem: DUO läuft ja jetzt auf dem neuem Mandanten, d.h. darüber würde der Mandant auch die Belege hochladen. Meine Frage: Gibt es eine galante Möglichkeit, dass man den neuen DUO-Bestand auf die alte Mandantennummer wieder umsetzt? Oder ist dies nur zeitaufwendig und manuell möglich? Vielen Dank im Voraus & viele Grüße, Peter

PeterSelter · ‎01.10.2024

@marcohüwe schrieb: Zur abweichenden Berater/Mand.Nummer: Einspielen unter abweichendem Berater/Mandant - DATEV Hilfe-Center Das geht NICHT beim Holen der Daten aus dem RZ sondern nur beim Einspielen einer Sicherung. Hmmh, das ist ja schonmal blöd. Werden denn dann wenigstens die Auszifferungs-Informationen mit übertragen? Das haben wir auch schon gesehen; ist natürlich bei den JA-Arbeiten ein immenses Problem - ist kein kleiner Mandant. Könnte ich denn in der Kanzlei einen neuen Mandanten anlegen mit gleicher Mandantennummer und gleicher Beraternummer, normal wird ja die Beraternummer der Kanzlei vergeben? Zu den "Master-Beständen": Jahresabschluss -> Kanzlei-Bestand lfd. Fibu -> Mandanten-Bestand

PeterSelter · ‎01.10.2024

@metalposaunist schrieb: @PeterSelter schrieb: Muss ich nicht der DATEV noch irgendwie Bescheid geben, dass ich das vornehmen möchte? Das verstehe ich nicht 😕. Meinte bezüglich zum Vorgehen. Aber hat sich zmd. dadurch geklärt, dass das ja unter eine Mitgliedschaft fällt. Aber wie gehe ich nun vor? Ich finde in Bestandsdienste REWE keine geeignete Einstellung, wo ich einen abweichenden Ordnungsbegriff einpflegen kann. Muss ich zudem beim Sichern der Daten im RZ was berücksichtigen?

PeterSelter · ‎01.10.2024

Vielen Dank für die schnelle Antwort 😊 Wie läuft das denn dann genau ab, spiele ich das über Bestandsdienste Rechnungswesen ein? Muss ich nicht der DATEV noch irgendwie Bescheid geben, dass ich das vornehmen möchte? Ansonsten könnte ich doch jeden x-beliebigen Bestand einspielen, soweit ich Beraternummer und Mandantennummer habe, oder nicht? Gibt es DATEV-Dokument, was das erklärt? @PeterSelter schrieb: da vor Ort keine Anlagenbuchführung installiert ist. Das lässt sich ja ändern, wenn man ANLAG lizenziert und beim Mandanten installiert. Das ist seitens des Mandanten aufgrund der Kosten leider nicht gewünscht 😒

PeterSelter · ‎01.10.2024

Hallo zusammen 😊 Folgende Situation: Unser Mandant (zwei Unternehmen) bucht selber den Bestand vor Ort (Unterberaternummer sowie eigene Mandantennummern), über diese Bestände wird auch die USt-VA abgegeben. Für unterjährige Kontrollen und Jahresabschluss/Steuererklärungen/Anlagenbuchführung/mtl. Auswertungen wird allerdings unser Kanzlei-Bestand genutzt, da vor Ort keine Anlagenbuchführung installiert ist. Bisher: Bisher läuft es so, dass wir einmal vor Ort sind und die jeweilige mtl. Buchführung finalisieren und die USt-VA abgeben. Danach exportieren wir die Primanoten in DATEV-Format, speichern die bei uns in der Kanzlei und spielen diese ein. Frage: Geht das auch über das Rechenzentrum? Kann man dort einen Auftrag hinterlegen, dass die Daten, die vom Mandanten-Bestand aus gesendet werden entsprechend umcodiert werden auf unsere Beraternummer und Mandantennummern, sodass wir die einspielen können? Ich habe bisher in den einschlägigen DATEV-Dokumenten (1036124, 1018599, 9211338) nichts darüber gefunden und hier in der Community auch nichts entdeckt, was mir helfen könnte. Vielen lieben Dank im Voraus! Mit besten Grüßen, Peter

PeterSelter · ‎26.04.2024

Ja, wurde er. Er müsste er dann nicht wenigstens unter "ausgeführt" gelistet werden? Das passiert auch nicht. Der Ausführungstermin bzw. Weitergabetermin ist in diesem Fall für diesen Monat der 29.04.2024.

PeterSelter · ‎23.04.2024

Hallo zusammen, folgendes Problem: Einer unserer Mandanten will demnächst den Zahlungsverkehr über DUO nutzen, lässt sich aber noch Zeit. Darüber sollen dann auch die Lohn/Gehaltszahlungen laufen. Letzten Monat wurden diese noch übertragen, er konnte sich dann in der Bank online von DUO den Zahlungsauftrag als DTA/XML ziehen und bei sich im Online Banking hochladen - kompliziert, ich weiß. Eine Übertragung direkt in sein OnlineBanking hat nicht funktioniert. Haben dass dann nicht weiter verfolgt, weil das Ziel ohnehin DUO ist. Jedenfalls haben wir aber nun in der Auswertungssteuerung die Auswertungen "Auftragsversand an Mandant" entfernt, da dass nicht mehr gewünscht war. Jetzt kommt der Zahlungsauftrag aber nicht mehr in DUO an, hängt das damit zusammen oder sind bei uns die Zahlungsverkehr-Auswertungen noch falsch/unvollständig geschlüsselt? Siehe Anbei: Vielen Dank für eure Hilfe! 😊

PeterSelter · ‎27.03.2024

Nach anfänglichem hin und her konnte mir man eine annehmbare Liste zukommen lassen, die noch etwas bearbeitet werde musste. Ist nun eingespielt. Das genutzte Programm ist "Technokom", ist extra für das Baugewerbe. Lustigerweise exportiert die die Datensätze so, dass der Betrag bspw. ohne Dezimalstellen rauskommt, das wird einfach gestrichen. So kommt anstatt 119,00 eine 11900 rein, die DATEV ohne Bearbeitung natürlich als 11.900,00 importierte - machte sich natürlich gut in der GuV bei einem Jahresüberschuss... Vielen Dank für eure Inputs/Hilfen! 😊

PeterSelter · ‎21.03.2024

Hallo liebe Community, ich bins mal wieder 😊 Wir haben ein neues Mandat und deren Buchhalter hat uns nun den DATEV-Export für 2023 zukommen lassen. Debitoren, Kreditoren und Kontenbeschriftungen konnte ich problemlos einspielen da CSV. Nun kommen die eigentlichen Fibu-Daten. Diese liegen mir als vier Datensätze vor: DATEV-1400-0001.DAT DATEV-1400-0001.vix DATEV-1400-0003.DAT DATEV-1400-0003.vix Mit diesem Dateiformat kann ich leider nichts anfangen, nach einer Recherche wurde ich nicht wirklich schlauer raus. Es scheint, als habe der Vorberater das bisher immer so einspielen können - zumindest wüsste ich nicht, warum der Mandant uns das plötzlich in einem anderem Format schicken sollte. Habt ihr eine Idee, wie ich das lösen kann? Vielen Dank im Voraus! Peter Kategorie angepasst von @Antje_Naumann

PeterSelter · ‎07.03.2024

Vielen Dank für die Antwort! Die eingesetzte Software vom Mandanten hat zwar so eine Einstellmöglichkeit bezüglich der Ausgleichsbuchungen/Zahlungsbuchungen mit Steuerschlüssel, führte aber nicht zum gewünschten Ergebnis. Einzig die Forderungsbuchungen wurden dann mit einem Steuerschlüssel versehen - was bei Automatikkonten aber keinen Sinn macht. Haben jetzt auf Soll-Versteuerung umgestellt, damit haben wir das Problem nicht mehr.

PeterSelter · ‎28.02.2024

Hallo liebe Community! Ich habe folgendes Problem: EÜR-Mandat Ist-Versteuerung Vor dem Einspielen keine OPOS-Buchhaltung Nach dem Einspielen OPOS-Buchhaltung Der Mandant schickt mir eine eine EXTF-Liste, diese enthält die Umsatzbuchungen, die Kassenbuchungen und die Ausgleichsbuchungen für Kasse bzw. EC-Kartenzahlungen. Bisher hatten wir immer einen Pendelordner, anhand der Rechnungen konnte ich dann die Bank verbuchen und die richtigen Umsatzkonten (Steuerfreie, 7% und 19%) anbuchen. Um das im Sinne der Digitalisierung voranzubringen, wollten wir dazu übergeben, aus dem vom Mandanten genutzten Programm die EXTF-Liste einzuspielen. Das klappt an sich soweit auch ganz gut, aber dabei ist mir aufgefallen, dass DATEV automatisch - ohne, dass der BU in der Excel hinterlegt ist - eine 3 reinknallt. Die Forderungsbuchungen werden korrekt verbucht. Kommt nun aber die Ausgleichsbuchung (je nach dem von der Kasse oder dem EC-Verrechnungskonto) dazu, wird von DATEV automatisch die 3 gesetzt und von "USt 19% nicht fällig" auf "USt 19%" gebucht - ganz egal ob die Forderung eigentlich steuerfrei, 7% oder 19% betrifft. Ich kann diese Ausgleichsbuchung zwar öffnen und manuell den BU rausnehmen. Bestätige ich die Buchung dann aber, ist der BU 3 wieder da. Fehlt mir eine Einstellung bzw. habe ich was übersehen? Wenn nicht, finde ich es seitens der DATEV sehr fragwürdig, automatisch eine 3 zu setzen. Mal ganz davon abgesehen, dass das Programm nicht in der Lage ist, das anhand der korrekt zugeordneten Belegnummer (oder woran auch immer) festzumachen, ob nun USt umzubuchen ist von "nicht fällig" auf "fällig" oder nicht. Vermutlich könnte ich ohnehin schnell Abhilfe leisten, wenn wir von Ist- auf Soll-Versteuerung umstellen... aber das kann es ja auch nicht wirklich sein. Ich hoffe ich habe mein Problem klar geschildert, wenn nicht, gerne nochmal nachfragen 😊 Danke & liebe Grüße, Peter

PeterSelter · ‎18.01.2024

EDIT: Ich weiß, dass die Idee nicht direkt hier rein passt, aber da es keinen Ideenbereich für LODAS bzw. Lohn allgemein gibt (unabhängig davon, ob LODAS nun in den nächsten Jahren als Online-Anwendung umgewandelt werden soll oder nicht, das Problem ist unabhängig davon, welche Software benutzt wird), war das die für mich passendste Kategorie. Generell wäre es durchaus sinnvoll, jetzt schon Ideen für eine etwaige Online-Lohn-Lösung zu sammeln. Diese können dann von Anfang an integriert werden.

PeterSelter · ‎18.01.2024

Hallo zusammen, als Steuerfachangestellter möchte ich gerne bei LODAS (natürlich auch Lohn-und-Gehalt) eine Funktion haben, mit der angezeigt wird, wann eine Lohnart zuletzt benutzt wurde bzw. zuletzt abgerechnet wurde. IST: Bisher ist es so, dass immer viele Lohnarten angelegt sind. LODAS schlägt zwar jedes Jahr vor, die Lohnart zu löschen, die seit zwei Jahren nicht mehr benutzt worden sind. Aber wenn ich z.B. gucken möchte, wann die Lohnart "Weihnachtsgeld" zuletzt abgerechnet worden ist, bleibt mir nichts anderes übrig als entweder alle Abrechnungen zeitweise durchzuschauen oder mich durch die Erfassungstabellen zu klicken. Ein weiterer Nachteil ist, das man so bspw. bei Urlaubs- oder Weihnachtsgeld nicht schnell sagen kann, ob sowas regelmäßig gezahlt wird oder nicht, was bei der Verdienstprognose bei Midijobs ja durchaus relevant ist. SOLL: Optimal wäre es, wenn LODAS eine Art Protokoll bzw. Auswertungstabelle anzeigt, wo man sehen kann, welche Lohnart in welchem Monat über einen Zeitraum von vier Jahren mitarbeiterbezogen abgerechnet worden ist. Vorteil hier wäre einerseits die Ausmerzung des obigen Nachteils, aber man kann sich auch leichter auf eine anstehende Betriebsprüfung bzw. Sozialversicherungsprüfung vorbereiten, da so Schwerpunkte leichter identifiziert werden können; daher auch der Zeitraum von vier Jahren. Beispiel: Variante 1 LA Personalnummer Jahr Monat 201 150,151 2023 12,11,10,09,08,07,06,05,04,03,02,01 211 150 2023 12 212 150,151 2023 12,11,10,09,08,07,06,05,04,03,02,01 230 150,151 2023 12,11,10,09,08,07,06 Variante 2 Jahr Monat Personalnummer LA 2023 12 150 201,211,212,230 2023 12 151 201,212,230 Welche Sortierung man da am besten wählt, müsste man noch genauer diskutieren. In jedem Fall sollte eine Sortier- bzw. Gruppierfunktion möglich sein, um die Handhabung einer solchen Tabelle bzw. Auswertungen zu erleichtern. Weitere Anregungen bzw. ergänzende Ideen oder Kritikpunkte habt ihr? VG Peter Selter Durch @Dirk_Jendritzki in den Bereich Personalwirtschaft verschoben und Kategorie LODAS hinzugefügt.

PeterSelter · ‎12.01.2024

Hallo liebe Community, ich bins wieder! 😊 Folgende Situation: Wir bekommen ein neues Mandat. Die Fibu soll ab 2024/01 bei uns gemacht werden, der Lohn erst ab 03/2024. Das heißt, Januar und Februar wird noch beim Vorberater abgerechnet (ja, zum Jahreswechsel wäre es einfacher, aber so ist es nun mal 😅). Der Vorberater nutzt LODAS, wir auch. Insofern dürfte der Übertrag an sich ja kein Problem werden. Nun die Frage: Gibt das aber ein Problem, wenn wir den Buchführungs-, Jahresabschluss-, Steuer- etv. Bestand per 01.01.2024 bei uns einspielen und zwei Monate später den LODAS Bestand auf selbige Mandantennummer übertragen? Manchmal darf ja noch nichts angelegt bzw. im RZ gespeichert sein, aber trifft das auch auf eigentlich unterschiedliche Leistungen zu? Hab in den einschlägigen DATEV Dokumenten nichts gefunden (oder hab es übersehen). Vielen Dank im Voraus! VG aus dem Sauerland, Peter

PeterSelter · ‎09.01.2024

@Tamer schrieb: Als Unternehmer wünsche ich mir Filtermöglichkeiten für die Zahlungen, egal ob bereits ausgeführt oder offen, für eine bessere Übersicht. Die aktuellen Sortiermöglichkeiten sind eher sehr beschränkt und keine wirkliche Hilfe im daily Business. Filtermöglichkeiten nach Zahlungsempfänger, Zahlungskonto, etc. wäre da sehr hilfreich. Dazu gekoppelt wäre eine gesonderte Liste (oder auch gerne die entsprechenden Filtermöglichkeiten), mit der man bzw. der Mandant sehen kann... ... wie viel Geld wurde für den fraglichen Zeitraum ausgezahlt worden ist (im Prinzip eine einfache Summenfunktion) ... wie viel OPOS gebucht wurde (ebenfalls im Prinzip eine Summenfunktion der OPOS) ... wie viele Rechnungen gebucht/bezahlt/offen sind auf einem Blick auch hilfreich. Beste Grüße, Peter Selter

PeterSelter · ‎09.01.2024

@metalposaunist schrieb: @PeterSelter schrieb: Gibt es diese Übersicht überhaupt? Das steht in den Service Anwendungen, Hard- und Software. @PeterSelter schrieb: Belege online, Rechnungsdatenservice etc. kostet aber alles extra, was mich zu dem Schluss bringt, dass nur DUO bestellt worden ist. Diese Kosten entstehen beim Ordnungsbegriff, welcher in diesem Fall wohl Kanzleiberaternummer/Mandantennummer in Belege online lautet. Die Kosten tauchen auf der Kanzleirechnung auf. Besten Dank! Bei den Service Anwendungen, Hard- und Software hatte ich auch geschaut, aber da wird ja nur DUO als Gesamtpaket aufgeführt, ob dann Belege Online dabei sind wird nicht angezeigt; oder ist das eine Einstellungsfrage? Bei den Kosten habe ich das bei den Service-Anwendungen in der Rechnung für die Kanzlei gefunden. Damit kann ich das gut abgleichen. @PeterSelter schrieb: Die genauen Unterschiede und so sind mir zudem auch nicht wirklich bekannt. Dann wird's schwierig, wenn man nicht weiß, was man tut 😇. Belegbilderservice = reine Übertragung von Dateien (PDF, Bilder, ...) ins DUO Buchungsdatenservice = BDS = Übertragung von strukturierten Beleginformationen (fertiger Buchungssätze) & passenden Belegbildern, beides verknüpft inkl. Bankumsätze Rechnungsdatenservice 1.0 = RDS 1.0 = Übertragung von Beleginformationen inkl. Belegbildern, ohne die Möglichkeit von Bankumsätzen Rechnungsdatenservice 2.0 = RDS 2.0 = nicht der Nachfolger von Version 1.0 = Übertragung von Rechnungsausgängen aus Warenwirtschaftsprogrammen wie JTL Belege online = zentraler Speicherort für alle Belege Eigentlich dachte ich, ich wüsste was der Unterschied ist. Aber als ich vorhin das mal überblickt habe, war ich mir nicht mehr sicher. Danke für die kleine Aufschlüsselung! Man ist ja stets bemüht... 😅

PeterSelter · ‎09.01.2024

Hallo liebe Community, folgendes Problem: Unser Mandant hat mehrere Unternehmen und möchte nun für die letzten zwei ebenfalls DUO (bei sich vor Ort Belege hochladen und per DUO/EBICS auch bezahlen; gebucht wird bei uns per Digitale Belege, also ohne Buchungsvorschlag) anlegen. Nun würde ich gerne exakt den gleichen Umfang anlegen/bestellen wie bei seinen bisherigen angelegten Betrieb. Leider habe ich aber weder im DATEV Arbeitsplatz noch im Netz eine Möglichkeit gefunden, wie ich einsehen kann, was genau für die anderen Betriebe an Anwendungen/Produkten für DUO bestellt worden ist. Gibt es diese Übersicht überhaupt? Ich kann zwar sehen, dass wir für einen Betrieb monatlich eine Rechnung von der DATEV über 11,- € bekommen, dies entspricht aber nur dem Grundpreis für DUO. Belege online, Rechnungsdatenservice etc. kostet aber alles extra, was mich zu dem Schluss bringt, dass nur DUO bestellt worden ist. Dies habe ich dann entsprechend für einen der letzten Betriebe auch bestellt, allerdings kann ich so keine Belege hochladen. Nun bin ich verwirrt und weiß nicht mehr weiter; schon gar nicht ob ich... ... DATEV Belegbilderservice Rechnungswesen ... DATEV Buchungsdatenservice ... DATEV Rechnungsdatenservice 1.0 ... DATEV Rechnungsdatenservice 2.0 ... DATEV Belege online bestellen muss. Die genauen Unterschiede und so sind mir zudem auch nicht wirklich bekannt. Ich hoffe bzw. bin mir sicher, dass ihr mir helfen könnt 😊 Liebe Grüße, Peter

PeterSelter · ‎18.12.2023

Hallo nadimb, habe selbiges Problem, dass ich die Buchungsstapel als Vorschlag einspielen möchte; Belegverknüpfung müsste bei mir funktionieren, da ich in der Spalte Beleglink entsprechende Informationen stehen habe. Über deinen beschriebenen Weg werden mir meine Buchungsstapel zwar angezeigt, aber das Feld "Importieren" ist ausgegraut, auch ein Doppelklick bewirkt nichts. Weißt du zufällig woran das liegen könnte? Bei Stapelart steht "Unbekannt", hat es damit was zu tun? *EDIT Anfang* Hat es, über Zusatzfunktionen kann ich die Stapelart einfach ändern und dann klappt es. War mal wieder schneller mit der Nachfrage hier als wirklich alles auszuprobieren im DATEV... Sorry! *EDIT Ende* Vielen Dank im Voraus! VG Peter

PeterSelter · ‎27.11.2023

Das Thema hat sich tatsächlich schon erledigt, man muss bzw. kann das in den BWA-Stammdaten einstellen. Soweit die Voraussetzungen vorliegen, kann man das ändern. Hat genau mit der Thematik "auf Basis von Kontenzwecken" zu tun. Siehe auch https://www.datev-community.de/t5/Betriebliches-Rechnungswesen/Rechnungswesen-BWA-neues-Listbild/m-p/301466#M42607 Danke!

PeterSelter · ‎27.11.2023

Hallo zusammen, ich habe folgende Frage, im Netz habe ich dazu leider nicht viel gefunden bzw. keine eindeutige Antwort für mich: Bei manchen Mandanten haben wir die "normale" bzw. alte BWA, also ohne direkten Kontennachweis. Wiederrum gibt es einige Mandanten, die eine neue BWA haben, wo ein Kontennachweis direkt implementiert ist, also aufgeklappt werden kann. Ich habe nicht herausfinden können, woran das liegt und wie man das einstellen kann. Die Variante mit direktem Kontennachweis ist deutlich angenehmer, die hätte ich gern standardmäßig. Ich weiß man kann z.B. Jahresabschlüsse bzw. Berichte bei der Berichtsschreibung aufgrund von Kontenzweckbasis oder aufgrund Zuordnungstabelle erstellen, hat das damit was zu tun? 🤔 Zur Verdeutlichung anbei noch zwei Bilder. BWA alt BWA neu mit Kontennachweis Wie immer: Vielen lieben Dank für eure Hilfe! Peter

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