Hallo liebe Community!
Ich habe folgendes Problem:
EÜR-Mandat
Ist-Versteuerung
Vor dem Einspielen keine OPOS-Buchhaltung
Nach dem Einspielen OPOS-Buchhaltung
Der Mandant schickt mir eine eine EXTF-Liste, diese enthält die Umsatzbuchungen, die Kassenbuchungen und die Ausgleichsbuchungen für Kasse bzw. EC-Kartenzahlungen. Bisher hatten wir immer einen Pendelordner, anhand der Rechnungen konnte ich dann die Bank verbuchen und die richtigen Umsatzkonten (Steuerfreie, 7% und 19%) anbuchen. Um das im Sinne der Digitalisierung voranzubringen, wollten wir dazu übergeben, aus dem vom Mandanten genutzten Programm die EXTF-Liste einzuspielen. Das klappt an sich soweit auch ganz gut, aber dabei ist mir aufgefallen, dass DATEV automatisch - ohne, dass der BU in der Excel hinterlegt ist - eine 3 reinknallt.
Die Forderungsbuchungen werden korrekt verbucht. Kommt nun aber die Ausgleichsbuchung (je nach dem von der Kasse oder dem EC-Verrechnungskonto) dazu, wird von DATEV automatisch die 3 gesetzt und von "USt 19% nicht fällig" auf "USt 19%" gebucht - ganz egal ob die Forderung eigentlich steuerfrei, 7% oder 19% betrifft.
Ich kann diese Ausgleichsbuchung zwar öffnen und manuell den BU rausnehmen. Bestätige ich die Buchung dann aber, ist der BU 3 wieder da.
Fehlt mir eine Einstellung bzw. habe ich was übersehen?
Wenn nicht, finde ich es seitens der DATEV sehr fragwürdig, automatisch eine 3 zu setzen. Mal ganz davon abgesehen, dass das Programm nicht in der Lage ist, das anhand der korrekt zugeordneten Belegnummer (oder woran auch immer) festzumachen, ob nun USt umzubuchen ist von "nicht fällig" auf "fällig" oder nicht.
Vermutlich könnte ich ohnehin schnell Abhilfe leisten, wenn wir von Ist- auf Soll-Versteuerung umstellen... aber das kann es ja auch nicht wirklich sein.
Ich hoffe ich habe mein Problem klar geschildert, wenn nicht, gerne nochmal nachfragen 😊
Danke & liebe Grüße,
Peter
