Guten Morgen,   mein Anlagevermögen ist mit 150 Seiten nicht gerade klein. Da hilft leider auch die Sortierung auf ein Konto nicht.   Vielleicht lässt sich das in die zukünftige Entwicklung aufnehmen.   Besten Dank und frohe Entwicklung. ... Mehr anzeigen

Das Problem ist nicht gelöst. Es besteht weiterhin. @DATEV Bitte schnell lösen und kommunizieren! So macht das Arbeiten kein Spaß, insbesondere unter Zeitdruck. ... Mehr anzeigen

Ich nutze diese Liste. Allerdings sind es bei mir 154 Seiten, bei denen es nur einige Abweichungen gibt. Ich habe leider nicht gefunden, wie ich diese Liste reduzieren kann auf "nur mit Abweichungen". Gibt es diese Möglichkeit und wenn ja, wie stelle ich diese ein? ... Mehr anzeigen

Vielen Dank Herr Lutz, das ist mir durchaus bekannt. Mit freundlichen Grüßen (auch wenn ich hier als Einsteiger bin, bin ich eine KOB und langjährige Nutzerin - nur zur Info) ... Mehr anzeigen

Naja, eben nicht - egal wie oft ich auf Aktualisieren drücke.   Ich habe dies auch in einem anderen Chat weiterverfolgt - siehe hier: https://www.datev-community.de/t5/Steuern-und-Expertisen/Kein-Eingang-bei-der-Finanzverwaltung-nach-%C3%9Cbermittlung/m-p/503486/highlight/false#M16681 ... Mehr anzeigen

Danke für das Feedback.   Das mit dem Abo-Auftrag und den Beraternummern werde ich versuchen. Allerdings wundert mich, dass die E-Bilanz  (= Jahresabschluss) durchging, aber die Steuererklärungen nicht - bei gleichen Nummern.         ... Mehr anzeigen

Habe gerade auch einen Chat hierzu aufgemacht, da ich bzgl. der Rückmeldung wg. elektronischer Übermittlung ebenfalls keine Rückmeldung zum Eingang bei der Finanzverwaltung erhalte.   Vielleicht hilft dieser Anstoß bei der Rückfrage zum Service-Kontakt von Gollum_auf_Crack. (nice name btw)   https://www.datev-community.de/t5/Steuern-und-Expertisen/elektronische-%C3%9Cbermittlung-lange-Dauer-bis-Eingang/td-p/507094/jump-to/first-unread-message ... Mehr anzeigen

Guten Morgen Frau Filchner,   es besteht bereits ein Servicekontakt. Aus diesem Servicekontakt heraus kam diese Erkenntnis, die ich mit der Community teilen wollte, um diese auf diesen Fehler hinzuweisen und zu sensibilisieren, falls es auch dort zu Problemen kommen sollte.   Es wird daher kein neuer Servicekontakt erstellt. Die DATEV hat sich allgemein nun mit dem Problem auseinanderzusetzen, dass nicht alle Bescheide im Dokumentenkorb landen.   Mit freundlichen Grüßen   ... Mehr anzeigen

Guten Morgen Frau Filchner,   ja, es sind 2 verschiedene Abrufwege, die jedoch zum selben Ergebnis führen sollten. Egal, wie die Bescheide geholt werden, es sollten immer alle Bescheide vorliegen.    Wir rufen über den Dokumetenkorb nach dem Dokument 1007839 ab. Und da kommt es eben anders als beim Abruf über die Finanzverwaltung zu fehlenden Bescheiden. Der andere Weg war zum Teil den Kollegen und auch mir gar nicht bekannt, da eben der Dokumentenkorb als zentrales Tool für die Post- und Bescheidserfassung genutzt wird.   Mit freundlichen Grüßen Daniela Kunz ... Mehr anzeigen

Hallo,    ich habe die Rückmeldung erhalten, dass bei Mandanten mit mehreren Steuernummern wohl die Weitergabe von Kommunikation Finanzverwaltung zum Dokumentenkorb nicht funktioniert. Dies sei wohl eines der Fehler, warum es nicht geht.   Rechte waren alle korrekt hinterlegt.   Mit freundlichen Grüßen Daniela Kunz ... Mehr anzeigen

Ja, es läuft sonst alles einwandfrei. Über die Kommunikation Finanzverwaltung sind die Bescheide auch zu sehen. Allerdings scheint es Probleme mit der Verknüpfung zu geben, so dass die Bescheide über die Kommunikation Finanzverwaltung erst zugeordnet werden müssen, um dann über den Dokumentenkorb erfasst werden zu können. ... Mehr anzeigen

So machen wir es.   Ich habe eine Excel-Liste, in der ich alle abzugrenzenden Positionen erfasse. Es bilden sich dann automatisch Summen für den Stand und den Betrag der mtl. Auflösungen. Die monatlichen Buchungen sind als WK-Buchungen hinterlegt. So werden die Buchungen "automatisch" verbucht und ich kann den Stand mit meinem Arbeitspapier abstimmen.   Ich achte sehr genau auf Belegfeld1 und über die OPOS-Funktion von z.B. #1900 kann ich dann auch einzelne Positionen genau abstimmen und ggf. Cent-Rundungen ausbuchen.   Das ist mein Work-Around und der funktioniert  soweit gut.   Aber es ist halt immer noch ein Work-Around. ... Mehr anzeigen

Hallo,   Die Variante über Anlag wurde mir bereits vorgeschlagen, ist für uns aber leider nicht nutzbar und auch nur ein Umgehungstatbestand der DATEV, anstatt eine ordentliche Lösung bereitzustellen.   Wir arbeiten bereits mit beiden Kosten-Stellen und haben auch hier keine Auswahlmöglichkeiten mehr.   Ich habe selbst ein Excel-Tool erstellt mit einigen Formeln und komme so auch immer auf einen Bestand. Nur muss ich dann immer selbst die wiederkehrenden Buchungen etc. einstellen. Das hätte ich mir gerne erspart.   Ich bleibe bei meinem Wunsch als Mitglied der DATEV. Mit so einem Tool würden ggf. viel mehr Steuerberater auch anständig ARAP buchen.   Wünschen darf man ja noch und mehrmaliges Hinterfragen führt erfahrungsgemäß auch manchmal zu einem Ziel.   Weiterhin frohes Schaffen.           ... Mehr anzeigen

Ich muss dieses Thema wieder aktuell stellen.   Unser Mandant programmiert gerade eine eigene ERP-Software. Dabei unterstützen wir vorab, in dem wir den Import prüfen und auf mögliche Zusatzinformationen hinweisen.   Dabei haben wir dem Mandanten schon mitgeteilt, dass über den DATEV-Export die Informationen zum Anzahlungstool angegeben werden sollten, damit diese in KaReWe korrekt verarbeitet werden können. (vgl. Zeile 95 und 96 beim csv-Export - Erläuterungen im Developer Portal und Anzahlungs-Ratgeber).   Da nun eine direkte Schnittstelle, also nicht nur ein DATEV-Export, programmiert werden soll, haben wir an die DATEV-Schnittstellenberatung verwiesen.   Nun kam die Mitteilung, dass wohl die Angaben, die für die Buchung mit dem Anzahlungstool, nicht in die xml-Schnittstelle übernommen werden können (lt. Schnittstellenberatung).   Dies ist mir schleierhaft. In dem Dokument zur xml-Schnittstelle ist unter 7.1 erfasst, dass die Order-ID angegeben werden kann, wenn man das Anzahlungstool nutzt. Aber es fehlt die Information, ob es sich um eine Anzahlungs- oder Schlussrechnung handelt.   Ich kann es mir nur erklären, dass dies bisher in DATEV Unternehmen online bei Nutzung von Auftragswesen online wegen der fehlenden Möglichkeit der Erstellung von Anzahlungsrechnungen nicht in der Schnittstelle enthalten war. Allerdings kann man in Auftragswesen Next nun Anzahlungsrechnungen erstellen. Das bedeutet doch, dass die Zusatzinformaion zumindest aus Auftragswesen Next im xml enthalten sein müsste. Warum ist dies bei der allgemeinen xml-Schnittstelle nicht enthalten?   Auch in Bezug auf E-Rechnung etc. wäre diese Information sicherlich dienlich.   Habe ich hier etwas übersehen? Ist dies in Planung und kommt das noch? Es scheint mir hier, dass das Thema Anzahlungen hier noch in den Kinderschuhen steckt.   ... Mehr anzeigen

Der zweite Weg funktioniert bei uns leider nicht, da der Mandant den einzelnen Bankbuchungen die Belege zuordnet um sicherzustellen, dass keine Belege zu Bankbuchungen fehlen. Insoweit hätten wir eine doppelte Verknüpfung. Wir wollen aber nur die Notiz, z.B. Skonto oder Doppelzahlung oder oder einsehen.   Ihr Weg funktioniert sicher gut bei EÜR oder bei Mandanten, die die Belege nicht den einzlenen Bankbuchungen zuordnen. ... Mehr anzeigen

Aber da müssen Sie immer erstmal noch manuell die wiederkehrenden Buchungen ermitteln und anlegen. Ändern sich die Beträge müssen Sie wieder manuell eingreifen. Anders als in Anlag, wonach die Beträge dann automatisch angepasst werden.   Ist für manchen Buchhalter schon eine Herausforderung und bei ARAP über viele Seiten dann auch nicht mehr so übersichtlich.   Ich gebe nicht auf und halte an meinem Wunsch fest. ... Mehr anzeigen

@bodensee    Ich habe bisher auf 1900 den Rechnungsbetrag gebucht, in meiner Excel-Liste die jeweilige Abgrenzungen centgenau berechnet, diese Buchungen dann als wiederkehrende Buchungen angelegt mit gleichlautendem Belegfeld 1. Konto 1900 ist als OPOS angelegt. Somit ging mir mein Konto 1900 immer genau auf und ich konnte monatlich korrekt abgrenzen sowie mit meiner Excel-Liste abstimmen. Auch jahresübergreifend war die Abstimmung mit der OPOS-Funktion kein Problem.   Das ist allerdings mit Mehraufwand verbunden. Daher erneut der WUNSCH gleich von der DATEV eine Möglichkeit der Abgrenzungen ala Anlag zu bekommen. Das wäre eine erhebliche Erleichterung statt einem Workaround.   Bisher gibt es für eine Qualitäts-Fibu mit monatlichen Abgrenzungen seitens der DATEV das Programm Anlag und die Finanzanalyse für Darlehen. Dieser Punkt zu ARAP/PRAP fehlt aus meiner Sicht somit noch, damit eine vollständige Qualitäts-Fibu erstellt werden kann. Das erwarte ich aber als Tool von der DATEV, die diesen Anspruch an sich selbst ja auch fordert und auch bewirbt. ... Mehr anzeigen

Ich habe schon lange den Wunsch an DATEV gesandt, dass ich gerne ein Tool ala Anlag für diese Zwecke hätte. Ich führe auch eine Excel-Liste und lege dann über die wiederkehrenden Buchungen die Auflösung an. Dies ist aber sehr umständlich. Das ARAP-Konto hat bei mir die OPOS-Funktion. So kann ich gut den Endbestand filtern und Rundungen etc. auflösen.   Eine große Hilfe wäre aus meiner Sicht wirklich ein Tool von der DATEV. Aber da dieses Thema schon seit 2018 in der Community diskutiert wird, gehe ich nicht davon aus, dass DATEV dies auf dem Schirm hat.    DATEV soll dem Anwender = Kanzlei nutzen. Diese Umsetzung hätte einen absoluten Mehrwert für viele Anwender. ... Mehr anzeigen

Nach meinem Kenntnisstand unterscheidet sich dies je nach Art der Erfassungsmethode in DUO.   - Wenn Sie debitorisch/kreditorisch buchen und bilanzieren, erscheinen die Kontonotizen nicht in der Bank.   - Bei Einzelunternehmen in Form von EÜR, wo die Belegzuordnung über die Bank erfolgt, da erscheint dies anscheinend im Notizfeld zum Beleg.         ... Mehr anzeigen

Genau das ist das Thema. Es wurden in der Folgeperiode, z.B. Mai schon Anlagegüter erfasst. Die Fibu-Werte sind also inkl. Mai während im Vergleich zu Anlag die Anlag-Werte nur April sind. Daher gibt es hier Abweichungen.   Sehe ich das richtig? Es wäre doch sinnvoller, dass man den Buchungsstand des Monats nimmt, bis zum dem auch Anlagenuchungen übergeben werden. Also z.B. Anlag bis April übergeben, Buchungsstand Fibu April zum Vergleich, auch wenn schon Buchungen im Mai vorgenommen wurden. ... Mehr anzeigen

Wir haben einen großen Mandanten, der nicht die Belege zu den Bankbuchungen zuordnet, jedoch bei Zahlung durch den Kunden oder Zahlung von Lieferantenrechnungen in dem Notizfeld Bank online in DUO eine Notiz hinterlegt (z.B. Skonto, Minderzahlung ok, Teilzahlung, wird wieder erstattet, etc.). Dies erleichtert uns das Ausziffern von OPOS.   Allerdings muss man immer DUO offen haben und kann nicht nur in KaReWe arbeiten. Der Abgleich ist dann auch zeitaufwendig. Daher wäre es toll, wenn die Notizen aus Bank Online bei der Verbuchung der Bank angezeigt werden könnten.   Vielleicht ergänzt dieser Use-Case die Gründe für eine baldige Übernahme der Notizfelder. ... Mehr anzeigen

Oh, da lerne ich aber gerne dazu.   Ich hätte gerne die Personalkostenübersicht nach Kostenstellen. Ich bin bisher immer über das RZ gegangen. Muss ich hier nun individuelle Auswertungen in dem Bereich LODAS anlegen? So firm bin ich dann doch nicht. Wie mache ich das? ... Mehr anzeigen